Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Institu ia Data nregistrrii Numr de nregistrare Numr cerere de proiecte Numele i prenumele persoanei care nregistreaz Semntura
TITLUL PROIECTULUI
Dezvoltarea capacitii de producie mobil pentru S.C. MOBILA SR.L
1.1. SOLICITANT
Denumirea firmei Numr de nregistrare la Registrul Comerului Cod Unic de nregistrare / CIF Adresa potal Cod potal Adres pot electronic
Anul n*1 Numr de angajai ** 27 Cifra de afaceri ** Profitul din exploatare ** 1.513.668 lei / 419.275euro 39623 lei / 10.975 euro CF-1
* n anul depunerii cererii de finanare. ** Se completeaz n lei i n euro, conform datelor din situaiile financiare aferente exerciiului financiar corespunztor anului n1. *** Curs BNR lei/eu =3,6102 lei/eur la data de 28.12.2007.
CF-2
mobila@rdslink.ro
mobila@rdslink.ro
1.5. BANCA
Banca / Sucursal Adresa Cod IBAN Banca Transilvania
Rezultate propuse i/sau Achiziionarea unui utilaj de cantuire cu ABS realizate Valoarea proiectului (n lei) Sursa de finanare Titlul proiectului i nr. de referin Stadiul implementrii proiectului 50000 lei Banca Transilvania SA
Rezultate propuse i/sau Finanarea desfurrii activitii curente realizate Valoarea proiectului (n lei) Sursa de finanare 250.000 lei Banca Transilvania SA
CF-3
Program pentru sprijinirea dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii prin fonduri in limita sumelor pltite pentru profit brut reinvestit n curs de implementare Finalizat X
Rezultate propuse i/sau Echipamente birotic realizate Valoarea proiectului (n lei) Sursa de finanare 5.972 EURO ANIMMC
CF-4
B) Specificai dac pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de D finanare ai mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri a UE. Dac da, v rugm specificai urmtoarele informaii: Denumirea programului i nr. de nregistrare al proiectului Sursa de finanare
N u
C) Specificai dac pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de D finanare ai mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv a fonduri UE, n ultimii 3 ani. Dac da, v rugm specificai urmtoarele informaii: Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului (n lei) Sursa de finanare
N u
2. DESCRIEREA PROIECTULUI
TITLUL PROIECTULUI Dezvoltarea capacitii de producie mobil pentru S.C. MOBILA SR.L
2.1. AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE
PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE AXA PRIORITAR 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie DOMENIUL DE INTERVENIE 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM OPERAIUNEA a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiii tangibile i intangibile SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii realizate de ntreprinderile mici i mijlocii Sprijin pentru consultan specific i instruire specializat acordat ntreprinderilor mici i mijlocii pentru elaborarea i implementarea proiectelor de investiii
Proiectul Dezvoltarea capacitii de producie mobil a S.C. MOBILA S.R.L urmrete relocalizarea, extinderea i modernizarea activitii companiei, prin: A. Construcia unei hale n cadrul Parcului Industrial Mure, pe terenul deja concesionat, pe o perioad de 49 de ani (Cf. contractului 1761/03.12.2007, ncheiat cu S.C. PARC INDUSTRIAL MURE S.A) B. Achiziia de utilaje i echipamente moderne pentru producerea diferitelor tipuri de mobilier, respectiv: 1. circular formatizat n pachet; 2. Centru universal CNC de prelucrare NESTING; 3. main de aplicat canturi; 4. centru de prelucrare prin burghiere; 5. maina de inserat cepuri; 6. camera presurizat finisaj; 7. compresor cu usctor; 8. toctor deeuri lemnoase; 9. bloc filtru exhaustare cu tubulatur, siloz depozitare achii; 10. cazan pe achii 400 kw; 11. main de prelucrat la 45; 12. motostivuitor cu gaz 3,5 t; C. Operaionalizarea investiiilor, inclusiv prin instruirea personalului i achiziionarea unui produs informatic specializat IMOS Prin faptul ca isi propune aceste obiective, proiectul se nscrie n liniile strategice ale POS Creterea Competitivitii Economice, Axa Prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie, urmrind consolidarea poziiei firmei pe piaa local i naional a mobilei i mbuntirea produselor S.C. MOBILA S.R.L, pentru a satisface ntr-o mai mare msur, att cantitativ, ct i calitativ, ateptrile i exigenele clienilor. Realizarea acestor investiii va permite firmei S.C. MOBILA S.R.L s-i desfoare producia ntr-un spaiu adecvat nevoilor sale, s-i mreasc att capacitatea de producie ct i gama sortimental i s creasc nivelul calitii produselor, respectnd n acelai timp standardele naionale i europene n domeniul proteciei mediului, acestea fiind i obiectivele generale ale POS CCE referitoare la ntreprinderile productive din Romnia. 2.3.2. Context Piaa romneasc de mobilier a nregistrat, n ultimii ani, o cretere medie anual de dou cifre, iar ritmul accelerat se va menine, segmentul de retail urmnd s depeasc, n 2011, pragul de un miliard de euro 1, pe fondul dezvoltrii imobiliare i a creterii puterii de cumprare a populaiei. Cu toate acestea, diferenele ntre Romnia i alte state UE sunt foarte mari, consumatorii romni cheltuind de zece ori mai puin dect media UE pentru achiziionare de mobil i obiecte decorative. Conform Comisiei Naionale de Prognoz (CNP), industriile care au la baz utilizarea resurselor forestiere, cum ar fi industria mobilei, vor nregistra, n perioada 2007-2010, o cretere medie anual de 7%, n volum. Factori pozitivi de influen pe piaa mobilei sunt:
Conform unei cercetri InterBiz Group (Furniture Market, Romania, 2002 2011, 2007) i a studiilor Comisiei Naionale de Prognoz (Valorificarea Resurselor Forestiere, 2007)
CF-6
Realizarea investiiilor din cadrul acestui proiect vine ntr-un moment n care SC MOBILA SRL se confrunt cu urmatoarea situaie: pe de o parte, numrul comenzilor, deci nivelul cererii pentru produsele sale este n continu cretere, iar pe de alt parte, datorit unui context nefavorabil, va fi nevoit, pn la sfritul anului 2008, s-i dezvolte un alt spaiu de producie, ntruct terenul pe care se afl n prezent fabrica de mobil (nchiriat) nu va mai fi disponibil. Mai mult dect att, utilajele de care dispune firma n prezent sunt insuficiente ca numr i necorespunztoare din punct de vedere al calitii. Prin urmare, n prezent, S.C. MOBILA S.R.L nu are capacitatea, n locaia i cu echipamentele existente, de a acoperi, n mod satisfctor, cererea pentru produsele sale. SC MOBILA SRL a nceput demersurile pentru relocalizarea produciei n Parcul Industrial Mure i a alocat resurse materiale, umane i financiare pentru nceperea proiectului de modernizare i extindere, explornd totodat posibilitatea contractrii unui credit pentru acoperirea necesarului de finanare. n perioada derulrii acestor demersuri a devenit ns foarte clar faptul c, fr sprijinul acordat prin finanarea nerambursabil, finalizarea proiectului ar fi imposibil, deoarece contractarea unui credit pentru acoperirea sumelor necesare este puin probabil, suma necesar fiind prea mare, iar n eventualitatea contractrii, ar angaja ntreprinderea n datorii mpovrtoare cu un impact negativ asupra dezvoltrii sale, crend prin urmare un grad de ndatorare ce ar putea genera probleme pe termen lung. S.C. MOBILA S.R.L consider absolut necesare investiiile n extindere i modernizare pe care le-a planificat, deoarece aceasta este singura soluie pentru a menine standardul de calitate nalt pentru produsele sale, care i-a adus apreciere i recunoatere din partea partenerilor i clienilor. n acelai timp, schimbarea locaiei de producie ntr-un parc industrial, precum i achiziionarea de noi echipamente i utilaje este esenial dac S.C. MOBILA S.R.L dorete s-i menin i s-i creasc poziia dobndit pe pia i s sporeasc competitivitatea produselor sale. 2.3.4. Activiti previzionate a se realiza Proiectul are n vedere construirea unei noi hale de producie mobil pentru SC MOBILA SRL, cu o suprafa de 1900 mp, precum i achiziionarea i operaionalizarea unor utilaje moderne de producie, care vor contribui la creterea capacitii, la extinderea gamei i la creterea calitii produselor firmei. Activitile prevzute vin n completarea celor deja desfurate, respectiv concesionarea terenului din cadrul Parcului Industrial Mure pe o perioad de 49 ani i nceperea demersurilor pentru demararea construciei; de asemenea, n perioada pregtirii i depunerii cererii de finanare (iulie august) SC MOBILA SRL urmeaz s finalizeze proiectul tehnic i s obin autorizaia de construcie, urmnd ca la selectarea proiectului s poat fi organizat licitaia pentru nceperea construciei. Realiznd aceste demersuri, solicitantul a dorit, pe de o parte, s accelereze procesul de modernizare i extindere, i pe de alta s demonstreze maturitatea proiectului pe care dorete s-l dezvolte. Activitile avute n vedere dup semnarea contractului de finanare sunt urmtoarele: Activitatea 1. Construcia halei de producie, inclusiv cu amenajarea / organizarea de antier; aceasta constituie prima etap a proiectului, incluznd toate etapele necesare pentru construcia halei de producie; pentru a putea desfura n condiii optime toate activitile de construcii, activitatea 1 a fost segmentat n mai multe subactiviti: 1.1. Elaborarea specificaiilor tehnice pentru cererile de ofert (caiete de sarcini); 1.2. Organizarea licitaiilor i selectarea firmei care va realiza construcia halei; 1.3. ncheierea i semnarea contractelor; 1.4. Realizarea investiiei pentru organizarea de antier i construcia efectiv a halei de producie; 1.5. Recepia lucrrilor. La ncheierea acestei activiti, SC MOBILA SRL va deine o nou hal de producie mobil, n cadrul Parcului Industrial Mure, cu o suprafa de 1900 mp, dotat cu toate utilitile necesare, n care i va putea desfura activitatea. Activitatea 2. Achiziia de echipamente i utilaje. Odat cu procedurile de achiziie pentru lucrrile de construcii la hala de producie, se vor putea desfura i procedurile de achiziie a utilajelor i echipamentelor necesare extinderii i modernizrii produciei, ce vor fi plasate n interiorul halei; analiznd toate etapele impuse de achiziia de echipamente i utilaje, activitatea 2 a fost segmentat n urmtoarele subactiviti: 2.1. Elaborarea specificaiilor tehnice pentru echipamente i utilaje; 2.2. Organizarea licitaiei; 2.3. Contractarea n conformitate cu procedurile corespunztoare; 2.4. Achiziia-recepia echipamentelor i utilajelor; (dup finalizarea construciei) 2.5. Montarea instalarea echipamentelor i utilajelor. Activitatea 3. Instalarea/punerea n funciune a echipamentelor. Dup montarea utilajelor va urma perioada de operaionalizare propriu-zis a liniei de producie, n cadrul creia o atenie deosebit va fi acordat instruirii CF-7
personalului tehnic i cunoaterii procedurilor privind manipularea echipamentelor i utilajelor; activitatea 3 are urmtoarele subactiviti: 3.1. Instalare i punere n funciune; 3.2. Stabilirea procedurilor privind manipularea echipamentelor i a utilajelor; 3.3. Instruirea personalului tehnic; Activitatea 4. Promovarea proiectului i diseminarea rezultatelor. Dei cea mai mare parte a subactivitilor prevzute n pentru promovare i publicitate vor avea loc la dup punerea n funciune a echipamentelor i utilajelor, activitatea 4 este una permanent, n conformitate cu regulile UE cuprinse n Manualul de Identitate Vizual al UE ce va include: 4.1. Actualizarea paginii web a SC MOBILA SRL, cu menionarea explicit a proiectului, a stadiului de implementare i a sursei de finanare; 4.2. Etichetarea tuturor echipamentelor i utilajelor achiziionate n cadrul proiectului; 4.3. Promovarea proiectului n mass-media, prin anunuri la ziare locale i naionale, cu ocazia desfurrii fiecrei proceduri de achiziie public i, n plus, cu urmtoarele ocazii: la iniierea proiectului, dup semnarea contractului de finanare; dup achiziionarea utilajelor; la finalizarea proiectului; 4.4. Realizarea i distribuirea de materiale promoionale pentru produsele SC MOBILA SRL realizate n noua locaie, cu menionarea explicit a proiectului i a contribuiei fondurilor UE la realizarea acestora; 4.5 Panotaje n perioada de execuie i cea de operare Activitatea 5. Managementului i raportarea pe perioada de implementare a proiectului, cu respectarea cerinelor specificate n contractul de finanare Compania a achiziionat serviciile unei companii de consultan n vederea monitorizrii i gestionrii proiectului, astfel activitile de realizare a caietelor de sarcini, asistena la selecia furnizorilor, ntocmirea cererilor de plat i sprijin pe toat perioada de implementare sunt asigurate prin acest contract 2.3.5. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului Resursele materiale care vor fi utilizate n realizarea proiectului sunt limitate la punctul de lucru al companiei, elemente de birotic : calculatoare (cu access nelimitat la internet), imprimante, telefon, fax. Toate aceste surse materiale vor facilita comunicarea permanent ntre echipa de proiect, consultant, piaa productorilor de utilaje vizate a fi achiziionate n acest proiect, furnizorii acestora i asociaii companiei, pentru informarea periodic asupra stadiului de implementare a proiectului.
CF-8
2.3.6. Rezultate anticipate Nr. crt. 1. Activitate/subactiviti Construcia halei de producie, inclusiv cu amenajarea / organizarea de antier Rezultate O hal de producie n Parcul Industrial Mure, dotat cu toate utilitile, gata de funcionare Indicatori de evaluare - Timp de realizare - Condiii de calitate Resurse implicate SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual, respectiv, calculatoare, imprimante, telefon, fax, autoturisme etc. precum i resursele umane i financiare necesare. Construcia efectiv va fi realizat cu resursele umane i materiale ale constructorului ce urmeaz a fi contractat. De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sediul din Bucureti, str. Londra 33, fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl .. manager tehnic Dl .. manager de proiect Dl .. manager financiar De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sediul din CF-9
1.1.
- Timp de realizare
Bucureti, str. Londra 33, fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens 1.2. Organizarea licitaiilor i selectarea firmei care va realiza construcia halei Licitaie ncheiat, operator economic selectat - Durata procedurilor de achiziie public - Numrul de licitaii repetate - Numrul de operatori economici participani la licitaie SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl .. manager tehnic Dl .. manager de proiect Dl manager financiar De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sediul din Bucureti, str. Londra 33, fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl manager tehnic Dl .. manager de proiect Dl . manager financiar De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA la sediul beneficiarului, prin CF-10
1.3.
responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens 1.4. Realizarea investiiei pentru organizarea de antier i construcia efectiv a halei de producie Hal de producie construit - Durata de realizare - Gradul de conformitate cu specificaiile din caietul de sarcini i contract - Gradul de conformitate cu specificaiile din caietul de sarcini i contract Construcia efectiv va fi realizat cu resursele umane i materiale ale constructorului ce urmeaz a fi contractat. SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl . manager tehnic Dl manager de proiect Dl . manager financiar SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl .. manager tehnic Dl . manager de proiect Dl .. manager financiar De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sediul din consultantului fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens 2.1. Elaborarea specificaiilor tehnice Documentaie de CF-11 Timp de realizare SC MOBILA SRL
1.5.
Recepia lucrrilor
Lucrri recepionate, hal construit n condiiile de timp i calitate cerute prin caietul de sarcini i specificate n contract.
2.
va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl . manager tehnic Dl .. manager de proiect Dl .. manager financiar De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sediul sau fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens
2.2.
Organizarea licitaiei
- Durata procedurilor de achiziie public - Numrul de licitaii repetate - Numrul de operatori economici participani la licitaie
SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl manager tehnic Dl . manager de proiect Dl .. manager financiar De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sau fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens
2.3.
CF-12
actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl .. manager tehnic Dl manager de proiect Dl . . manager financiar De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sediul sau fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens 2.4. Achiziia-recepia echipamentelor i utilajelor Achitarea contravalorii i recepia tuturor celor 24 utilaje i echipamente Numrul de utilaje achiziionate SC MOBILA va pune la dispoziie toate resursele materiale, umane i financiare necesare, disponibile la punctul de lucru actual SC MOBILA SRL va pune la dispoziie toate resursele materiale, umane i financiare necesare, disponibile la punctul de lucru actual Furnizorii utilajelor vor asista SC MOBILA SRL la montarea i operaionalizarea utilajelor SC MOBILA SRL va pune la dispoziie toate resursele materiale, umane i financiare necesare, disponibile la punctul de lucru actual Furnizorii utilajelor vor asista SC MOBILA SRL la operaionalizarea utilajelor
2.5
3.
Numrul de utilaje funcionale Numrul de persoane instruite Timpul necesar punerii n funciune Timpul necesar instruirii personalului
CF-13
3.1.
SC MOBILA SRL va pune la dispoziie toate resursele materiale, umane i financiare necesare, disponibile la punctul de lucru actual Furnizorii utilajelor vor asista SC MOBILA SRL la operaionalizarea utilajelor Echipa manageriala a SC MOBILA SRL, alturi de personalul specializat care va asigura instruirea angajailor
3.2.
Reguli de procedur privind utilizarea echipamentelor i utilajelor elaborate i aduse la cunotina tuturor angajailor
Numrul de reguli stabilite Numrul de reguli noi, specifice stabilite, diferite fa de cele deja existente Numrul de persoane ce au luat la cunotin despre respectivele reguli Numr de persoane instruite din total personal angajat Nivelul de instruire, stabilit n urma unor teste de evaluare
3.3.
ntre 10-14 persoane instruite cu privire la modul de manipulare a echipamentelor i utilajelor in functie de abilitatile acestora 2 persoane instruite cu privire la utilizarea produsului informatic specializat
Firmele furnizoare ale utilajelor SC MOBILA SRL va pune la dispoziie toate resursele materiale, umane i financiare necesare, disponibile la punctul de lucru actual
4.
SC MOBILA SRL va pune la dispoziie toate resursele materiale, umane i financiare necesare, disponibile la punctul de lucru actual Consultantul angajat va acorda asisten prin responsabilul de proiect Firma subcontractat va realiza materialele de promovare/ etichete/ panouri cu resursele proprii
CF-14
4.1.
Etichetarea tuturor mijloacelor fixe achiziionate n cadrul proiectului, realizare panotaj exterior temporar i permanent
SC MOBILA SRL prin echipa responsabil cu managementul proiectului, la noul punct de lucru SC MOBILA SRL prin echipa responsabil cu managementul proiectului; actualizarea se va realiza prin resursele proprii ale firmei care asigur mentenana siteului SC MOBILA SRL prin echipa responsabil cu managementul proiectului, prin resursele materiale de la noul punct de lucru Consultantul va acorda asisten prin responsabilul de proiect, fie la sediul din Bucureti, fie la sediul beneficiarului
4.2.
Pagin web actualizat periodic, cu menionarea special a proiectului, a stadiului de implementare i a contribuiei fondurilor UE
Numr de actualizri
4.3.
Lansarea de anunuri n ziare locale i naionale (cte dou) cu ocazia fiecrei proceduri de achiziie public i n plus, cu urmtoarele ocazii: la iniierea proiectului, dup semnarea contractului de finanare; dup achiziionarea utilajelor; la finalizarea proiectului Realizarea i distribuirea unui numr de 250 de pliante color n magazinele partenere
4.4.
Realizarea i distribuirea de materiale informative pentru produsele SC MOBILA SRL realizate n noua locaie, cu menionarea explicit a proiectului i a contribuiei fondurilor UE la realizarea acestora; Managementul i raportarea pe perioada de implementare a proiectului
Firma contractat n acest sens va asigura realizarea pliantelor, iar personalul MOBILA responsabil cu distribuia mrfii le va distribui la firmele partenere SC MOBILA SRL va pune la dispoziie resursele materiale de la punctul de lucru actual precum i resursele umane prevzute pentru managementul proiectului, respectiv 3 persoane: Dl .. manager tehnic Dl . manager de proiect Dl manager financiar
5.
CF-15
De asemenea, consultantul angajat va asista echipa MOBILA fie de la sediul din Bucureti, str. Londra 33, fie de la sediul beneficiarului, prin responsabilul de implementarea proiectului numit n acest sens
Daca este necesar, se vor insera linii suplimentare n tabel.
2.3.7. Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int cuantificat (dac este cazul) Proiectul vizeaz extinderea i modernizarea activitii SC MOBILA SRL, prin construcia unei noi hale de producie i achiziionarea de utilaje. Prin urmare, principalul beneficiar al proiectului este SC MOBILA SRL. n ceea ce privete beneficiarii indireci ai proiectului, acetia sunt reprezentai de furnizorii actuali sau poteniali ai companiei, care vor avea un partener stabil i o cerere n cretere pentru produsele lor, i de asemenea, de clienii actuali sau poteniali ai SC MOBILA SRL, care vor beneficia de produse mai bune din punct de vedere calitativ, ntr-o gam sortimental mai variat. n urma dezvoltrii activitii SC MOBILA SRL, un alt beneficiar va fi SC PARCUL INDUSTRIAL MURE SA, n cadrul cruia firma i va desfura activitatea, i care are nevoie de firme viabile, de succes pentru a se dezvolta la rndul su. Nu n ultimul rnd, n grupul beneficiarilor indireci ai proiectului sunt inclui angajaii actuali ai SC MOBILA SRL, care i vor extinde competenele n urma cursurilor de instruire, precum persoanele pe care firma intenioneaz s le angajeze n viitor, ca urmare a extinderii activitii. Compania angajeaz in prezent 31 de angajai conform stat-ului din 30 iulie 2008, si isi propune sa angajeze 20 de persoane pentru operarea achiziiei realizat cu ajutorul fondurilor europene.
La fel ca i n cazul planificrii, execuia se refer att la construcia halei, ct i la operaionalizarea utilajelor i desfurarea activitilor de promovare. Etapa 3. ncheierea proiectului. Aceast etap se refer la ncheierea procedurilor administrative legate de proiect (inclusiv raportarea i ntocmirea documentaiei de finanare). Metodologia propus pentru implementarea proiectului urmrete: - atingerea obiectivelor proiectului cu ncadrarea n restriciile de timp i buget asumate i cu respectarea cerinelor de calitate; - asigurarea disponibilitii resurselor (umane, materiale, financiare, de timp) necesare implementrii proiectului - facilitarea monitorizrii stadiului de implementare i a rezultatelor proiectului; - controlul riguros al implementrii proiectului. Etapa 4. O atenie deosebit va fi acordat activitilor de monitorizare i evaluare a modului de implementare a proiectului. Procedurile de evaluare intern, concretizate prin rapoarte ale managerului de proiect ctre directorul general al SC MOBILA SRL, vor urmri gradul de ndeplinire a obiectivelor i atingere a rezultatelor proiectului, prin analiza implementrii fiecrei activiti, a gradului de respectare a graficului de activiti i aciuni. Evaluarea intern a proiectului va conine urmtoarele etape: - evaluarea iniial raport al managerului de proiect - evaluarea intermediar raport al managerului de proiect i test de evaluare a personalului instruit - evaluarea final raport al managerului de proiect Pentru punerea eficient n practic a acestor procese, SC MOBILA SRL a achiziionat serviciile unei companii de consultan n vederea monitorizrii i gestionrii proiectului, astfel activitile de realizare a caietelor de sarcini, asistena la selecia furnizorilor, ntocmirea cererilor de plat i sprijin pe toat perioada de implementare sunt asigurate prin acest contract.
2.7. INDICATORI
Valoare la nceputul perioadei de implementar e Valoare la sfritul perioadei de implementar e Valoare la sfritul perioadei de meninere obligatorie a investiiei (3 ani)
Indicatori
2.7. INDICATORI
Active intangibile achiziionate prin 0 proiect (buc.) Suprafaa de producie modernizat/construit prin proiect (mp) Rezultat Contribuia proprie a beneficiarului (mil. lei) Creterea cifrei de afaceri (%) Numrul locurilor de munc create Numrul locurilor de munc meninute 0 0 0 31 3.470.185 10% 10 41 3.470.185 33.1% 10 41 0 1 1900 1 1900
Program
POS CCE, Axa Prioritar 1-Un sistem inovativ si ecoeficient de producie, D.M.I. 1.1.- Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special IMM POS CCE, Axa Prioritar 4 - Creterea eficienei energetice i a siguranei n aprovizionare, n contextul combaterii schimbrilor climatice
Strategie
CF-18
Exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare conform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de TVA ? Daca da, v rugm s prezentai codul de pltitor de TVA pentru activitile desfurate.
D a
Cod X pltit or
RO1207820
N u
Licente pentru softul de prelucrare si transfer al comenzilor, in valoare de 36.639,00 lei, deci 1,05% din totalul costurilor eligibile; Numr de locuri de munc nou create: 20; Numr de locuri de munc meninute: 51; Creterea numrului de angajai cu aproximativ 64,5% fata de cei existenti CF-19
Numr de echipamente achiziionate: 21; Creterea cifrei de afaceri: 10% pe an. Pentru primii trei ani ai analizei se estimeaza o crestere de aproximativ 33,1%. Ponderea investiiilor n echipamente i utilaje n totalul costurilor eligibile tangibile: 50,2%
FINANCIAR
NERMBURSABIL
ASUPRA
Ajutorul financiar nerambursabil completeaz resursele financiare proprii implicate de SC MOBILA SRL pentru construcia halei de producie i achiziionarea utilajelor. Avnd n vedere faptul c ofertele obinute pn la acest moment din partea furnizorilor pentru bunurile i serviciile ce urmeaz a fi achiziionate, i pe care le implic investiia sunt valabile pentru o perioad limitat de timp este necesar demararea ct mai grabnic a procedurilor de achiziie. Absenta acestui ajutor financiar nerambursabil ar avea drept consecin o ntrziere a demarrii procedurii de achiziie pn la asigurarea fondurilor necesare plii furnizorilor, cea ce implica o cretere (cu probabilitate foarte mare) a preurilor actuale ale echipamentelor. Acesta ar ngreuna i mai mult implementarea proiectului, din dou perspective: prelungirea duratei de implementare, cu ntrzierea produciei i deci imposibilitatea de a prelua comenzi noi i costuri mai mari la achiziie, dublate de datorii la creditori, pentru obinerea fondurilor necesare. B) Este esenial pentru implementarea proiectului. V rugm s detaliai. SC MOBILA SRL s-a implicat n realizarea unei investiii majore pentru mrimea i fora actual a companie (fr a detalia, aceasta nsemnnd o cldire/hal de producie n valoare de 1.357.475 mil. lei i dotarea acesteia cu utilaje n valoare de peste 2.827.065 mil. lei). Fiind evident faptul ca din surse proprii aceasta investiie ar fi fost imposibil, opiunile rmase erau: contractarea unui credit bancar substanial i/sau accesarea fondurilor structurale (n msura ncadrrii n condiiile impuse de apelurile lansate n perioada de interes pentru companie). Finanarea bancar a ntregului proiect ar fi un punct sensibil, dificil de acceptat de ctre managementul firmei, deoarece contractarea unui credit pentru acoperirea investiiei necesare este puin probabil, iar dac acesta sar contracta, ar angaja ntreprinderea n datorii mpovrtoare, ce ar avea un impact negativ asupra dezvoltrii sale, crend prin urmare un cerc vicios al datoriilor. n consecin, accesarea fondurilor structurale, se dovedete a fi esenial pentru implementarea proiectului, pentru a contracara dezavantajele prezentate mai sus D a x N u
2. 3.
achiziie public i, n plus, cu urmtoarele ocazii: la iniierea proiectului, dup semnarea contractului de finanare; dup achiziionarea utilajelor; la finalizarea proiectului 4. Etichetarea tuturor mijloacelor fixe achiziionate n cadrul proiectului Realizarea i distribuirea de materiale promoionale pentru produsele SC MOBILA SRL realizate n noua locaie, cu menionarea explicit a proiectului i a contribuiei fondurilor UE la realizarea acestora;
anun 1 lun, luna 7 de implementare a proiectului, dup finalizarea procedurilor de achiziie public i montarea utilajelor 1 luna, luna 8 de implementare a proiectului
5.
3.1. V RUGM S EXPLICAI MODUL N CARE PROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE (DAC ESTE CAZUL)
Conform avizului Ageniei pentru Protecia Mediului Mure, din data de 14.07.2008 proiectul Dezvoltarea capacitii de producie mobil pentru S.C. MOBILA SRL a fost inclus n categoria activitilor cu impact redus asupra mediului, neconsiderndu-se necesar elaborarea unui studiu de impact. Cu toate acestea, contientiznd faptul c activitatea desfurat de SC MOBILA SRL ar putea avea un potenial impact negativ asupra mediului nconjurtor, proiectul a avut n vedere nc de la nceput achiziionarea unor utilaje i echipamente performante, care s asigure nu doar reducerea riscului de poluare, ci i reciclarea deeurilor obinute n urma ciclului de producie, astfel nct, dup operaionalizare, nu se vor produce deeuri. n ciuda acestor precauii, SC MOBILA SRL este contient c n orice moment, n cadrul unei activiti productive pot avea loc incidente, care pot duna mediului nconjurtor. De aceea, cunoscnd reglementrile naionale i europene n vigoare, SC MOBILA SRL se angajeaz s suporte cheltuielile pentru realizarea msurilor de prevenire a polurii i s plteasc pentru eventualele pagube provocate de poluare, n cazul n care acestea ar avea loc.
3. O atenie deosebit va fi acordat eficienei energetice, prin achiziionarea unor utilaje i echipamente cu consum redus, precum i prin promovarea unei atitudini proactive din partea personalului. 4. Regulamentul de Ordine Interioar i Regulamentul de Organizare i Funcionare al SC MOBILA SRL vor fi modificate astfel nct s conin prevederi clare n vederea promovrii unei atitudini orientate ctre economisirea resurselor (ap, electricitate, hrtie, toner) i reciclarea materialelor. 5. n plus, pe tot parcursul implementrii proiectului se va promova utilizarea suporturilor electronice pentru stocarea i transmiterea drafturilor, informaiilor de lucru i a altor tipuri de documente neoficiale, ori de cte ori acest lucru va fi posibil. Totodat, SC MOBILA SRL urmrete s reduc la minim disconfortul cauzat populaiei oraului Tg. Mure, prin localizarea halei de producie n interiorul Parcului Industrial Mure, suficient de departe de zone rezideniale. Contientiznd faptul c promovarea respectului, a echitii sociale i a implicrii este o responsabilitate a fiecruia, MOBILA SRL consider c, prin activitatea sa, trebuie s contribuie la creterea bunstrii societii cu care interacioneaz. De aceea, atenia fa de angajai, prin crearea unui mediu sntos i plcut de munc i prin asigurarea accesului la instruire este o prioritate a SC MOBILA SRL.
3.4. ACHIZIII
ACHIZIII DEMARATE/EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE Nr . cr t. 1. Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului Achizitia serviciilor de consultanta si management pentru depunerea cererii de finantare si supervizarea implementarii proiectului Valoarea real (euro i lei) 45.000 EURO 168.875,5 CF-22 Procedura aplicat Achiziie direct Data nceperii procedurii 07.2008 Data finalizrii procedurii/ Stadiul procedurii Finalizat
RON Cheltuieli pentru obinerea de avize, autorizaii, consultana tehnic, aprobri 80.136 RON Achiziie direct 23.509 Euro 07.2008 Finalizat
2.
ACHIZIII PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII DE FINANARE Nr . cr t. Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului Valoarea estimat (euro i lei) 2.672.418 RON 1. Achizitie lucrari / Executie lucrari 729.931,5 EURO 2.925.441 RON 2. Achiziie utilaje 798.450 EURO 5496 RON 3 Publicitatea 1500 Euro
* Se va completa cu nr. lunii (ex. A treia lun) de la semnarea acordului de finanare.
Procedura aplicat
03.2009
07.2009
02.2009
06.2009
Achiziie direct
01.2009
08.2009
CF-23
Nr. crt.
Denumirea cheltuielii*
Finanarea nerambursabil Preved erile legale 4 0 0 Valoarea finanrii nerambur sabile (lei) 6 0
Contribuia proprie la valoarea eligibil a cheltuieli i (lei) 7 0 0 Cheltuieli conexe i neeligibil e (lei) 8
1 Teren (concesiune si se platesc redevente) Cldire Construcie Mijloace fixe - tangibile Mijloace fixe - intangibile Consultan pentru pregtirea proiectului
3.180.177,0 0 3.283.765,0 0
2.672.418,0 0 2.671.715,7 0
70%
0,636
1.699.093,00
973.325,00
507.759,00
70%
0,636
1.698.646,48
973.069,22
612.049,30
197.510,00
155.349,30
70%
0,636
98.769,32
56.579,98
42.160,70
98.100,50 Consultan pentru implementare a proiectului 98.100,50 Publicitatea Alte cheltuieli 102.501,00 TOTAL 6.966.694,0 0 6.540,00
70%
98.100,50
0 0 0
0 0 0 3.496.508,80
0 0 0 2.002.974,2 0
CF-24
Nr. Surse de finanare crt. 1 2 2.1 2.2 Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuia solicitantului Contribuia n numerar Contribuia prin mprumut
CF-25
7 8 9
x x x
10
11 12
x x
13
14
CF-26
15
Documente care dovedesc capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul: contractul de management al proiectului (dac este cazul), CV-urile membrilor echipei de proiect pentru poziiile ocupate i/sau fiele de post pentru acele poziii care nu sunt ocupate la momentul depunerii Cererii de finanare, dar care vor face parte din echipa de proiect. Certificatul privind implementarea sistemelor de calitate n fotocopie certificat de solicitant (dup caz, stadiul). Declaraia de eligibilitate (Formularul B). Declaraia de angajament (Formularul C). Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM (Formularul D). Studiul de fezabilitate. Declaraia pe propria rspundere (Anexa 7).
16
17 18 19 20 21
x x x x x
* Doar pentru proiectele care implic lucrri de construcie sau achiziionarea de cldiri/terenuri.
CF-27
5.2. DECLARAIE Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pe care o solicit este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii. De asemenea, confirm c nu am luat la cunotin de nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat. neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins. Prezenta cerere a fost completat n conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals n declaraii.
Data Funcia ocupat n organizaie Nume i prenume (litere mari de tipar) Semntura i tampila 30.07.2008 Director Proiectare-Productie
x x x
CF-28