Plan de Afaceri

Solar de legume - EarthGreens

Mancam sanatos ca sa fim sanatosi

Ana-Maria Acatrinei Comuna Ciurea, judeul Iasi Comuna Ceahlu, judeul Neam, 15 aprilie 2011 Programul Competene Antreprenoriale Proiect Comuna, promotor al dezvoltrii spiritului antreprenorial n mediul rural

Plan de afaceri
Prezentarea agentului economic

Denumirea companiei: SC EarthGreens SRL Forma juridica: Societate comerciala cu raspundere limitata conf. Legii nr. 31/1990 Obiectul de activitate: Domeniul de activitate declarat: productie, comert, import - export, servicii Domeniul principal de activitate: cultivarea legumelor, a specialitilor horticole i a produselor de ser Cod CAEN 0112 Valoarea capitalului social: 2000 RON Adresa: Ciurea, Iasi, Romania Persoana de contact: Ana Maria Acatrinei

Obiectivele planului de afaceri: Prin implementarea prezentului plan de afaceri se doreste atingerea urmatoarelor obiective: Introducerea de tehnologie noua, performanta, ajustarea calitatii productiei ecologice la cerintele pietii ; Asigurarea unei valorificarii mai bune al potentialului agricol al exploatatiei agricole ;

Prezentul plan de afaceri este realizat pentru prezentarea in cadrul proiectului Comuna - promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural.

Descrierea afacerii

Misiune: Misiunea EarthGreens este de a oferi legume cultivate in pamant natural care sa satisfaca exigentele si necistatile clientilor sai: aprozare, magazine si lanturi de magazine. Viziune: Compania EarthGreens doreste sa devina un competitor puternic pe piata leguminoaselor.

Valori: Satisfactia clientilor: Ascultam clientii pentru a ne imbunatati produsele si serviciile, pentru a atinge nevoile prezente si viitoare Preocupare pentru calitate: Pentru noi, asigurarea calitii nu nseamn doar excelen, ci i garantarea respectrii unui angajament fa de consumator. Pasiune pentru excelenta: Cautam in permanenta sa fim mai buni si construind o cultura unde excelenta nu se negociaza. Respectul fata de natura: Legumele noastre sunt produse in natura, fara modificari artificiale.

Descrierea proiectului

Denumirea investitie Investitii in infiintarea unui solar de legume pe 2000 mp in mediul rural si achizitie de utilaje agricole in sat Ciurea, localitatea Ciurea, judetul Iasi, Regiunea de Nord - Est, Romania

Necesarul investitiei
1.

Infiintarea unui solar pe o suprafata de 2000 mp

(reprezentata de structura

metalica usoara, automatizari, folie, instalatie electrica, montaj);

3

Aceasta este necesara deoarece investitia este localizata intr-o zona cu un somaj ridicat, slab dezvoltata din punct de vedere economic, dar cu potential agricol ridicat. Prin achizitionarea utilajelor se urmareste in principal crearea unei independente extrem de utila in executarea lucrarilor la timp si obtinerea legumelor cu costuri de productie mai mici competitive pe piata cu ale fermierilor din Uniunea Europeana. De asemenea investitiile vor contribui la cresterea productivitatii muncii, calitatea superioara a lucrarilor agricole, valorificarea superioara produselor, utilizarea mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.

Obiective investitie Obiective generale: cresterea competitivitatii exploatatiei agricole printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si al factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Obiective specifice: Introducerea de tehnologie noua, performanta, ajustarea calitatii productiei ecologice la cerintele pietii Asigurarea unei valorificarii mai bune al potentialului agricol al zonei;

Calculul investitie Infiintare solar de legume pe 2000 mp Specificatii tehnice Latime totala solar: 8 m; Lungime totala solar: 250 m; Inaltime la bara suport de cultura: 2,5 m; Inaltime la varf: 4 m; Suprafata totala acoperita: 2000 mp. Structura metalica este confectionata in intregime din otel galvanizat. Usa solarului va fi culisanta, din otel galvanizat, avand dimensiunile de 2,3 m x 2,3 m. Fiecare unitate va fi prevzuta cu doua usi.
4

In mod obligatoriu, un modul va fi prevazut cu ventilatie automata. Solarul va fi acoperit cu folie de cea mai buna calitate, avand grosimea de 125 microni, garanie 2 ani, durata de viata 4 ani, efect termic (asigura un plus de 2-3 grade in interiorul solarului) si efect de racire pe timp de vara.

Pret structura metalica + ventilatie automata + folie dubla gonflabila: 47.000 Euro + TVA Pret sistem incalzire aer cald 150.000 Kcal/h: Pret sistem ceata automat: Pret sistem irigare prin picurare Automat. 24.000 Euro + TVA 3.900 Euro + TVA 2.300 Euro + TVA

Costuri pentru prima cultura:

13.000 Euro+ TVA

TOTAL INVESTITIE 90.200 Euro + TVA (NB: in stimarea bugetului nu se va trece decat investitia pt cultura, deoarece restul investitiei, dedicate constructiei serei, se va cheltui precedent productiei, si nici nu avem capitol in bugetul)

Strategie de finantare Obtinerea de finantare din fonduri UE, prin programul PNDR, 2 masuri: 112: obtinerea unei finantari de 25.000 Euro + TVA 121: obtinerea finantarii de 80.200 Euro + TVA (finantarea din 112 se va folosi ca avans pt 121)

Plan de Marketing

Produsul Descriere produs Compania EarthGreens va oferi clientilor sai legume crescute in pamant natural, fara folosirea de modificatori artificiali. Produsele oferite vor fi:
Salata verde Se livreaza in lunile ianuarie si februarie Greutate aproximativa 150-200 gr.

Castraveti Farbio Se livreaza in lunile aprilie si mai Dimensiuni aprox. 35 cm Rosii Abellus Se livreaza in lunile mai si iunie Greutate aproximativa 140-170 gr. Vinete Madonna Se livreaza in lunile iunie, iulie, august Greutate medie 350 gr. Castraveti Cornichon Se livreaza in lunile august spetembrie octombrie noiembrie Dimensiuni: intre 6 si 12 cm

Diferentiere produs Diferentierea produsului fata de produsele importate se face prin calitate. Legumele EarthGreens vor avea o calitate mai ridicata decat cele importate, acestea din urma fiind supuse diverselor tratamente chimice. Diferentierea fata de produsele din productia nationala se face prin strategii de marketing.
6

Analiza pietii Dimensiuni piata Segmentul de piata caruia SC EarthGreens SRL doreste sa se adreseze sunt locuitorii din Regiunea de Nord-Est, insumand urmatoarele judete: Conform datelor statistice furnizate de INSSE in 2010, in Regiunea de Nord-Est locuiesc 3.733.583 de persoane. Perspective de dezvoltare Avand in vedere infrastructura existenta intre locatia de productie si celelalte regiuni ale Romaniei, compania isi propune pe termen mediu sa se adreseze si Regiunilor de Sud-Est si Sud-Muntenia. Structura pieei Piaa oricarui produs este alctuit din consumatori i nonconsumatori. Nonconsumatorii pe piata leguminoaselor sunt cei care au nevoie de legume, dar care nu le consuma nc, din motive conjucturale (spre exemplu sugarii). Dat fiind faptul c produsele oferite de EarthGreens satisfac nevoia de baza de hrana, se poate afirma c numarul non-cosumatorilor este neglijabil in valoarea totala a pietei. Consumatorii se mpart i ei n dou categorii, formnd dou piee: piaa actual a firmei i piaa actual a concurenei. Pentru firma noastr nu aveam nc pia actual, fiind la nceput de drum.

Concuren Legumele de pe piata din Regiunea de Nord-Est provin 40% din productia interna si 60% din importuri, conform statisticilor de la Directia Agricola Iasi. Legumele importate, sunt mai slab calitative fiind supuse diverselor tratamente chimice. Astfel, concurenta reala a firmei noastre sunt
7

fermierii

nationali

care

distribuie

produsele lor in Regiunea de Nord-Est.

Pret Pentru a-si asigura intrarea rapida in piata, EarthGreens va aborda pentru culturile de salata verde si castraveti Farbio un pret scazut, variabil pe tipul de produse. Pretul va fi stabilit astfel incat sa se atinga pragul de rentabilitate. Pe termen mediu, nivelul preturilor va varia in functie de produs, de sezon si de de politica de reduceri. Compania isi propune un adaos comercial mediu de 35%.

Plasare Compania EarthGreens desface produsele sale in baza precontractelor incheiate cu clientii sai. In baza acestor precontracte, clientii se vor obliga sa preia marfa dupa o schematizare temporala presabilita. Astfel, canalul de distributie este scurt, far1 intermediari. Livrarea produselor se va realiza pe baza receptiei cantitative si calitative efectuate direct la sediul firmei (magazinului) care va prelua marfa dupa recoltare. Transportul va fi asigurat de compania EarthGreens cu ajutorul mijlocului de transport propriu, dotat cu instalatie frigorifica. Astfel, se vor face reduceri de cheltuieli.

Promovare Imagine firma Compania va solicita servicii specializate ale unei agentii de publictate pentru crearea unei imagini de companie si a materialelor de prezentare: logo, slogan, foi cu antet, carti de vizita si pagina web. Modalitati de promovare: marketing direct, sampling, discounturi, evenimente Produsele companiei EarthGreens sunt cu folosinta imediata, astfel pentru promovare se vor utiliza instrumente si strategii de marketing pliabile pe natura produselor. Astfel, vor fi realizate actiuni de marketing direct, prin care clientii tinta vor fi contactati direct si li se vor prezenta mostre cu produsele companiei. Mai mult, pentru clientii interesati,
8

compania este dispusa sa realizeze campanii de sampling la punctul de vanzare al clientilor. De asemenea, se va permite organizarea de vizite la punctul de productie pentru orice categorie de persoane interesate. In functie de cerere si oferta existenta pe piata, compania va recurge la oferte promotionale: discounturi acordate pentru cantitati mai mari achizitionate, discounturi pentru plata anticipata a facturilor de catre clienti. Pe termen mediu, se vor realiza si campanii de fidelizare a clientilor constanti ai companiei. Modalitate de prezentare Produsele vor fi etichetate cu inscriptia Produse cultivate in pamant natural, pentru a indica faptul ca produsele EarthGreens sunt cultivate natural, fara modificari artificiale. Ambalajele vor purta logo-ul companiei, si sloganul. Garantarea satisfactiei clientului Se va face prin realizarea unor studii de cercetare pentru masurariea satisfactiei clientlui.

Analiza SWOT

Strengths Compania detine terenul in arenda Compania Locatia detine punctului utilaje de inchiriate: lucru este tractor si remorca racordata la utilitati Locatia punctului de lucru are acces la infrastructura rutiera Angajati cu experienta Forta de munca ieftina Managerul companiei are experienta in derularea afacerilor
9

Weakness Societate nou infiintate Produse usor perisabile Managerul nu are pregatire specizlizata in domeniul agricol Societatea nu dispune de resursele financiare necesare investiei Afacerea este un start-up in mediul rural ceea ce face dificila osibilitatea obtinerii unui credit bancar

Opportunities Posibilitatea europene Preocuparea consumatorilor mancare sanatoasa autoritatilor administrative Propunere legislativa ca o parte din acordate produselor locale Posibilitatea urmatorii 3 ani maririi capacitatii de productie si a zonei de distributie, in accesarii de

Threats fonduri Aparitia de daunatori la plantatii Inasprirea legislatiei pentru Existenta competitorilor cu volum mai mare de productie furnizori noi si cu volum mic de productie Lipsa de incredere in furnizori

Acordarea de subventii din partea Reticienta lanutilor de magazine fata de

rafturile lanutilor de magazine sa fie Lipsa de bonitate a clientilor

Plan financiar

Estimare productie si venituri din vanzari marfa in 2012 Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp Densitate: 25 plante/mp Numar plante: 25*2000=50.000 plante Pret estimat/planta: 1,5 lei Venituri din vanzari: 75.000 lei Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 2 plante/mp Numar plante: 2*1000=2000 plante Productie: 5-7 kg/mp Productie totala medie: 6*1000= 6000 kg Pret estimat/kg: 6 lei Venituri din vanzari: 36.000 lei

10

Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 4 plante/mp Numar plante: 4*1000=4000 plante Productie: 18-20 kg/mp Productie totala medie: 19*1000= 19.000 kg Pret estimat/kg 5 lei Venituri din vanzari: 95.000 lei Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 3 plante/mp Numar plante: 3*1000=3000 plante Productie: 5-6 kg/mp Productie totala medie: 5,5*1000= 5500 kg Pret estimat/kg 8 lei Venituri din vanzari: 44.000 lei Castraveti Cornichon - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 3 plante/mp Numar plante: 3*1000=3000 plante Productie: 4-6 kg/mp Productie totala medie: 5000 kg Pret estimat/kg 5 lei Venituri din vanzari 25.000 lei

Venituri totale din vanzare marfa: 275.000 lei

Estimare cheltuieli cu rasadurile 2012 Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp Densitate: 25 plante/mp Numar plante: 25*2000=50.000 plante Pret estimat/planta: 0,3 lei Cheltuieli totale rasad: 15.000 lei
11

Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 2 plante/mp Numar plante: 2*1000=2000 plante Pret estimat/planta: 1 leu Cheltuieli totale rasad: 2.000 lei Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 4 plante/mp Numar plante: 4*1000=4000 plante Pret estimat/planta: 1,3 lei Cheltuieli totale rasad: 5.200 lei Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 3 plante/mp Numar plante: 3*1000=3000 plante Pret estimat/planta: 0,7 lei Cheltuieli totale rasad: 2.100 lei

Castraveti Cornichon - suprafata cultivata 1000 mp Densitate: 3 plante/mp Numar plante: 3*1000=3000 plante Pret estimat/planta: 1 leu Cheltuieli totale rasad: 3.000 lei

Cheltuieli totale rasaduri: 27.300 lei

Estimare cheltuieli cu fungicide 2012 Fungicide: Dithane si Kocide Norma de Kocide/ha: 2-2,5 kg Norma de Dithane/ha: 2 kg Cantitate de Kocide 6000 mp: 1 kg
12

Cantitate de Dithane 6000 mp: 1,5 kg Cost Kocide: 30 lei Cost Dithane: 60 lei (conf. Oferta companiei Agricover SRL)

Cheltuieli totale fungicide: 90 lei

Estimare cheltuieli fertilizatori 2012 Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp Fertilizator: Cropmax (ingrasamant foliar admis in sistemul de culturi ecologice) Norma fertilizator/ha: 1200 l Necesar fertilizator: 240 l Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp Fertilizator: gunoi de grajd Norma fertilizator/ha: 40 tone Necesar fertilizator: 4 tone Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp Fertilizator: Cropmax (ingrasamant foliar admis in sistemul de culturi ecologice) Norma fertilizator/ha: 1200 l Necesar fertilizator: 120 l Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp Fertilizator: Cropmax (ingrasamant foliar admis in sistemul de culturi ecologice) Norma fertilizator/ha: 1200 l Necesar fertilizator: 120 l

Castraveti

Cornichon

suprafata cultivata 1000 mp

13

Fertilizator: gunoi de grajd Norma fertilizator/ha: 40 tone Necesar fertilizator: 4 tone

Total gunoi grajd: 8 tone Pret/tone: 200 lei Total Cropmax: 480 l Pret/20 l: 2300 lei

Cheltuieli ingrasamant: 1600+55200=56.800 lei

Estimare cheltuieli apa 2012 Salata de verde - suprafata cultivata 2000 mp Norma de udare (mc/ha): 300 Numar de udari: 8 Norma de irigare (mc/ha): 2400 cantitate totala de apa: 480 mc Castraveti Farbio - suprafata cultivata 1000 mp Norma de udare (mc/ha): 300 Numar de udari: 10 Norma de irigare (mc/ha): 3000 cantitate totala de apa: 300 mc Rosii Abellus - suprafata cultivata 1000 mp Norma de udare (mc/ha): 250 Numar de udari: 8 Norma de irigare (mc/ha): 2000 cantitate totala de apa: 200 mc

Vinete Madonna - suprafata cultivata 1000 mp

14

Norma de udare (mc/ha): 250 Numar de udari: 8 Norma de irigare (mc/ha): 2000 cantitate totala de apa: 600 mc Castraveti Cornichon - suprafata cultivata 1000 mp Norma de udare (mc/ha): 300 Numar de udari: 10 Norma de irigare (mc/ha): 3000 cantitate totala de apa: 300 mc Total apa: 1880 mc

Cheltuilei totale apa: 11.280 lei EarthGreens dispune de un put de apa, astfel incat se va achita doar costurile curentului electric

Estimare cheltuieli energie 2012 Combustibi: lemne Energie: curent electric din reteaua nationala

Cheltuieli energetice 28.000 lei

Estimare cheltuieli cu personalul 2012 Nr perosnae angajate: 1 Salar net lunar/persoana: 700 lei Cheltuieli angajator lunare: 1213 Nr luni de angajare: 10 (ianuarie-noiembrie) Cheltuieli cu personalul: 12.130 lei

Cheltuieli TOTALE 109.320 lei

15

Bugetul pe prima luna de productie, pe primul an poate fi vizualizat in Anexa 1. Bugetul pe primul an este repartizat pe trimestre in Anexa 2. Peviziunile pe anii 2 si 3 de productie, sunt realizate pe baze datelor din primul an cu o inflatie medie de 5% de la an la an.

Concluzie In urma acestor date se poate realiza ca in primul an rata de profit net este de 0,38, indica o profitabilitate destul de buna a afacerii care asigura si posibilitatea continuarii productiei in urmatorii 3 ani. Mai mult, investitia isi atinge obiectivele stabilite, oferind noi locuri de munca de la an la an.

16

DATE FINANCIARE PROIECT Solar de legume

Denumire Indicator (+) Venituri din exploatare Venituri din vanzare de marfuri Venituri din productie Alte venituri din exploatare (-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materiile prime Cheltuieli materiale Cheltuieli cu servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+) Venituri financiare (-)Venituri financiare (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR REZULTATUL CURENT AL EXE (+) Venituri exceptionale (-) cheltuieli exceptionale (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL REZULTATUL BRUT (-) INPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET Observatii, calcule Valori 1 luna Valori 1 an 54000.0 329000.0 275000.0 54000.0 46169.5 15000.0 27622.5 2334.0 1213.0 amortizarea pe 10 ani 0.0 7830.5 54000.0 156358.0 27300.0 56890.0 28000.0 12130.0 32038.0 0.0 172642.0

finantare pt cutura rasaduri fungicide si ingrasamant

0.0 7830.5 2000.0 -2000.0 5830.5 932.88 4897.62

0.0 172642.0 24000.0 -24000.0 148642.0 23782.72 124859.28

0 27300 90 56800 12,000 12,130 108320 166680

275000

75000 36000 95000 44000 25000