Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1
CUPRINS
1. DATE GENERALE
2. DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI DE INVESTIŢII
3. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI
4. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA
INVESTIŢIEI
5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIŢIEI
6. FINANŢAREA INVESTIŢIEI
7. AVIZE ŞI ACORDURI
8. PĂRŢI DESENATE
1. DATE GENERALE
2
1.1. Denumirea investiţiei: Pensiunea turistică rurală „Floare de colt”
Patrimoniul natural
Comuna Costeşti este situată într-un areal depresionar, închis spre nord de
versanţii sudici ai Munţilor Căpăţânii şi de Dealul Măgura (611 m) spre sud.
Prezenţa masivului calcaros Buila – Vânturariţa, cu orientare NE-SV, dă o notă
aparte peisajului. Teritoriul administrativ este dispus în trepte de altitudine şi se
3
extinde spre nord până în creasta principală a Munţilor Căpăţâna. Este traversat de
pâraiele Bistriţa şi Costeşti, cu direcţie de curgere de la nord spre sud, care şi-au
format, la traversarea masivului calcaros, impresionante chei.
Comuna Costeşti beneficiază de condiţii naturale deosebit de favorabile
practicării turismului, fiind avantajată de lipsa factorilor de poluare şi de un
potenţial turistic de excepţie care permite practicarea unor variate forme de turism.
6
fondul de vânătoare şi de pescuit sportiv – fondul forestier al comunei
cuprinde specii cu valoare cinegetică, iar pe cursul superior al pâraielor, în
amonte de masivul calcaros al Builei, trăieşte avifaună specifică arealului
montan, pe seama cărora se pot organiza partide de vânătoare şi pescuit
sportiv;
trasee turistice marcate – sunt 4 poteci turistice marcate (traseele 23, 27, 28
şi 29), cu plecare din satele Bistriţa şi Pietreni, care duc spre creasta
principală a Munţilor Căpăţânii şi spre Masivul Buila – Vânturariţa;
trasee de alpinism în Masivul Buila - Vânturariţa există cel puţin 34 de
trasee de alpinism, de diferite grade de dificultate.
Patrimoniul cultural
Nr.
Denumire Localitate Adresă Datare
crt.
sat BISTRIŢA; 1494; ref.1519,
1. Mănăstirea Bistriţa
comuna COSTEŞTI 1847 - 1856
Biserica „Adormirea sat BISTRIŢA;
2. 1847 - 1856
Maicii Domnului” comuna COSTEŞTI
Biserica – bolniţă sat BISTRIŢA; 1520 – 1521;
3.
„Schimbarea la Faţă” comuna COSTEŞTI 1710 (pridvor)
sat BISTRIŢA;
4. Turn clopotniţă ref. 1847 - 1856
comuna COSTEŞTI
Corp de chilii (din sat BISTRIŢA;
5. ref. 1847 - 1856
incinta veche) comuna COSTEŞTI
sat BISTRIŢA; pe latura de E a
6. Foişor ref. 1847 - 1856
comuna COSTEŞTI; incintei vechi
7. Mănăstirea Arnota sat BISTRIŢA; pe Muntele Arnota 1634
9
comuna COSTEŞTI;
Biserica „Sf. sat BISTRIŢA;
8. 1634
Arhangheli” comuna COSTEŞTI
sat BISTRIŢA;
9. Corp chilii 1852 - 1856
comuna COSTEŞTI
sat BISTRIŢA;
10. Incintă 1634
comuna COSTEŞTI
Biserica „Sf. Grigore
sat BISTRIŢA; sec. XV – XVI,
11. Decapolitul – Eleonul”
comuna COSTEŞTI 1712 (refacere)
a fostului schit Păpuşa
În peştera Sf.
Biserica „Intrarea în sat BISTRIŢA;
12. Grigore ante 1633
Biserică” comuna COSTEŞTI;
Decapolitul
În peştera Sf.
sat BISTRIŢA; sec. XVII, 1782
13. Biserica „Sf. Îngeri” Grigore
comuna COSTEŞTI; (pictura)
Decapolitul
Biserica „Naşterea
La E de sat şi de
Maicii Domnului” a sat BISTRIŢA;
14. Mănăstirea sec. XVII
fostului schit Ţigănia comuna COSTEŞTI;
Bistriţa
(Schitul Păr)
Podul Reginei Maria şi
sat BISTRIŢA;
15. cele două cruci săpate 1914 - 1920
comuna COSTEŞTI
în stâncă
Moară şi joagăr de sat COSTEŞTI;
16. sec. XIX
lemn comuna COSTEŞTI
sat COSTEŞTI; 109, în faţa
17. Casă cu prăvălie sec. XIX
comuna COSTEŞTI Primăriei
sat COSTEŞTI;
18. Stabilimentul băilor 165 sec. XX
comuna COSTEŞTI
Biserica „Intrarea în Sat PIETRENI,
19. 1750
Biserică” comuna COSTEŞTI
Biserica de lemn
Sat PIETRENI,
20. „Adormirea Maicii cartier Grămeşti 1664
comuna COSTEŞTI
Domnului”
Biserica „Sf. Nicolae” 1700 – 1701; ref.
Sat PIETRENI,
21. a fostului schit „De sub 1763 – 1784;
comuna COSTEŞTI
Piatră” 1831
10
Oferta de petrecere a timpului liber
Oferta de cazare
15
2. DATE TEHNICE ALE PROIECTULUI DE INVESTIŢII
2.1.3. Amplasament
Clădirea este formată din trei pavilioane identice (6,35 x 13,90 m), alipite şi retrase
la circa 4 m unul de celălalt.
Regimul de înălţime este parter + etaj + mansardă.
- În prezent sunt structura de rezistenţă;
realizate:
- pereţii despărţitori;
- acoperişul;
- branşamentul electric.
De la achiziţia clădirii şi până în prezent au fost efectuate mici lucrări de reparaţii
şi refacere a acoperişului.
Nu sunt realizate:
- tâmplăria (uşi, ferestre, balustrade);
- finisajele;
- instalaţiile;
- amenajările exterioare.
* la parter:
- camera de zi (cu bar) = 35,80 mp;
- bucătărie = 9,02 mp;
- cămară = 4,00 mp;
- W.C. de serviciu = 1,62 mp;
- hol cu scară de acces la etaje = 14,36 mp;
- terasă acoperită (deschisă spre lac) = 23,10 mp
Total parter = 87,90 mp
* la etaj:
- hol cu casa scării = 4,26 mp
- oficiu (pentru tot pavilionul) = 2,90 mp
- un apartament cu:
o cameră de zi = 30,03 mp
o dormitor = 14,80 mp
o debara = 4,40 mp
o hol = 8,21 mp
o duş = 5,23 mp
o terasă descoperită = 19,32 mp
Total etaj = 89,15 mp
* la mansardă:
- hol cu casa scării = 3,70 mp
3
Pentru alimentarea cu apă, la circa 30 de pensiune, există o reţea de aducţiune apă
potabilă realizată de către un grup de localnici (inclusiv beneficiarul pensiunii) la
care urmează să fie racordată pensiunea.
Clădirea existentă este racordată la reţeaua publică de alimentare cu energie
electrică, urmând a fi încheiat contractul de distribuţie şi plătite taxele aferente.
Pentru deversarea apelor uzate menajere, urmează să fie montată o microstaţie de
epurare la care va fi racordată pensiunea.
Pensiunea se află amplasată pe drumul de exploatare care face legătura cu satul
Dealu Botii şi satul Răchiţele.
4
- racordurile exterioare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă (tuburi
PVC tip uşor, L= 30,0 m), prevăzută cu apometru şi doi hidranţi de
grădină;
- reţeaua de canalizare a apelor menajere uzate prevăzută cu cămine de
vizitare şi staţie de epurare;
- instalaţie de iluminat pe terase şi în grădină.
Amenajări exterioare:
- pavaje exterioare din piatră brută pe strat de nisip.
Valoarea totală a investiţiei este de 184.119,52 € (inclusiv TVA), din care: 168.196
€ sunt cheltuieli eligibile şi 15.923,52 € cheltuieli neeligibile.
5
4. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA
INVESTIŢIEI
Număr Salariul
Funcţia
posturi lunar - € -
Administrator pensiune 1
Recepţioner 2
Cameristă 3
Bucătar 2
Ospătar 2
7
Îngrijitor spaţii exterioare 1
Total 11
8
5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
9
Clienţii potenţiali ai pensiunii pot opta atât pentru prepararea şi servirea meselor
individual, cât şi în sistem restaurant prin angajaţii pensiunii (bucătari şi ospătari).
10
PROGRAMAREA TEMPORALĂ ŞI VALORICĂ A LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII
MII LEI
2006
LUCRĂRI DE INVESTIŢII
APR AUG SEP OCT NOI DEC TOTAL
OBTINERE DE AVIZE,
PROIECTARE ACORDURI SI AUTORIZATII 24.301 0 0 0 0 0 24.301
SI ASISTENTA PROIECTARE SI
TEHNICA ENGINEERING 0 137.636 0 0 0 0 137.636
ASISTENTA TEHNICA 0 16.058 16.058 16.058 16.058 0 64.230
ALIMENTARE CU APA 0 20.645 0 0 0 0 20.645
CANALIZARE MENAJERA 0 0 15.301 15.301 0 0 30.601
UTILITATI INSTALAŢIE ELECTRICĂ 0 18.351 0 0 0 0 18.351
INSTALAŢIE TERMICĂ 0 0 0 0 22.939 0 22.939
ALEI PIETONALE 0 0 0 0 184.019 0 184.019
ARHITECTURA, ZIDARII,
FINISAJE, IZOLATII 0 1.482.417 1.482.417 1.482.417 0 0 4.447.250
INSTALATII ELECTRICE
CONSTRUCTII,
INTERIOARE 0 69.460 69.460 69.460 0 0 208.381
INSTALATII
INSTALATII SANITARE 0 65.499 65.499 65.499 0 0 196.498
INSTALATII INCALZIRE
INTERIOARE 0 84.356 84.356 84.356 0 0 253.067
UTILAJE, CENTRALA TERMICĂ 0 0 0 170.256 0 0 170.256
ECHIPAMENTE MICROSTATIE EPURARE 0 0 0 1.116.366 0 0 1.116.366
DOTARI MOBILIER 0 0 0 0 0 595.072 595.072
TOTAL 24.301 1.903.598 1.730.796 3.017.418 218.428 595.072 7.489.614
15
5.5. Analiza economico – financiară a proiectului
Orizontul de timp
Analiza a fost efectuată pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului de
investiţii. Anul 2008 va fi anul în care activitatea pensiunii se va stabiliza la
parametri optimi.
Stabilirea preţurilor
Analiza economico – financiară a fost efectuată în preţuri constante pe toată
perioada de prognoză.
27
Determinarea veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a celorlaţi indicatori estimaţi s-
a efectuat în EURO şi mii lei.
Rata de actualizare
Rata de actualizare este rata la care valorile viitoare sunt aduse la valori prezente.
Aceasta a fost stabilită la 8%, considerând că reprezintă rata cea mai apropiată
pentru a stabili cel mai oportun cost al capitalului investit. Acest lucru este sugerat,
de asemenea, şi de cel mai recent ghid al Uniunii Europene în ceea ce priveşte
analiza economico – financiară a unui astfel de proiect investiţional.
a. Activitatea de exploatare
EURO
Indicatori 2006 2007 2008 2009
Nr. apartamente 6 6 6 6
Nr. camere duble 3 3 3 3
Nr. zile de funcţionare 365 365 365 365
TRIM I 90 90 90 90
TRIM II 91 91 91 91
TRIM III 92 92 92 92
TRIM IV 92 92 92 92
Grad mediu de ocupare
(%),
din care: 58,0% 60,0% 65,0% 65,0%
TRIM I 65,0% 70,0% 75,0% 75,0%
TRIM II 35,0% 35,0% 48,0% 48,0%
TRIM III 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
TRIM IV 42,0% 45,0% 47,0% 47,0%
Nr. camere vândute, din
care: 1.906 1.971 2.136 2.136
apartament 1.271 1.314 1.424 1.424
cameră dublă 635 657 712 712
Tarif mediu
€/apartament 32,0 32,0 32,0 32,0
€/camera dublă 25,0 25,0 25,0 25,0
Total venituri - € - 56.548 58.473 63.346 63.346
Veniturile din exploatarea spaţiilor pentru alimentaţie (în sistem restaurant) au fost
determinate pornind de la:
29
- numărul de locuri la masă;
- numărul de zile de funcţionare;
- numărul de locuri/masă comercializate (nr. locuri la masă x nr. zile);
- rulaj/ loc la masă, corelat cu gradul de ocupare al capacităţii de cazare;
- număr clienţi (nr. locuri comercializate x rulaj/loc);
- tarifele preconizate.
EURO
INDICATORI 2006 2007 2008 2009
Nr. locuri la masă 24 24 24 24
Nr. zile funcţionare 365 365 365 365
Nr. locuri/masa
comerc. 8.760 8.760 8.760 8.760
Rulaj/loc la masă 0,58 0,60 0,65 0,65
Nr. clienţi 5.083 5.256 5.694 5.694
Tarif mediu individual 12 12 12 12
TOTAL VENITURI -
€- 60.996 63.072 68.328 68.328
o Alte servicii
Aceste venituri au fost estimate la 5% din veniturile totale din exploatare şi vor
proveni din:
- telefon, fax, Internet;
- transport: aeroport, autogară, gară;
- excursii;
- spălătorie – curăţătorie;
- pescuit şi vânătoare sportivă;
- plimbare cu căruţa sau cu sania trasă de cai.
30
Structura veniturilor din activitatea de comerţ en - gros
Veniturile din această activitate au fost determinate pe baza contractelor de
desfacere încheiate în anul 2005pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.04.2005 –
31.03.2006
În estimările efectuate au fost luate în calcul vânzările de băuturi din primul
trimestru al anului 2006.
Ipoteze de calcul a veniturilor:
- valoare de achiziţie totală contractată: 5.277.000 mii lei;
- nr. sticle, băuturi diverse, contractate: 304.600/an.
Pe baza acestor ipoteze rezultă:
- nr. mediu trimestrial de sticle, băuturi diverse, ce pot fi vândute: 76.150;
- preţ mediu de achiziţie/sticlă: 17.325 lei;
- adaos comercial mediu: 10%;
- preţ mediu de vânzare propus /sticlă: 19.055 lei.
În baza ipotezelor menţionate rezultă o valoare medie a vânzărilor pentru trim. I
2005: 1.451.038 mii lei.
Centralizatorul veniturilor din activitatea de exploatare a pensiunii pentru primii 5
ani previzionaţi, precum şi a veniturilor aferente activităţii de comerţ en-gros
pentru primul trimestru al anului 2006 este prezentat în tabelul următor (preluat din
secţiunea economică a Cererii de finanţare):
31
materiale consumabile: includ cheltuielile cu aprovizionarea cu detergenţi,
rechizite etc. şi au fost estimate la 5% din totalul veniturilor din exploatare;
utilităţi (combustibil, energie, apă): au fost estimate la 7% din veniturile
totale din exploatare;
alte cheltuieli materiale: includ cheltuieli neprevăzute cu mărfuri, materiale
consumabile şi au fost estimate la 0,5% din veniturile totale din exploatare;
lucrări şi servicii executate de terţi:
- chirii: cheltuieli pentru închirierea de mijloace de transport auto,
estimate la 0,2 % din veniturile totale din exploatare;
- transport: cheltuieli pentru combustibilul necesar autovehiculelor
închiriate, estimate la 0,8% din veniturile totale din exploatare;
- reclamă / publicitate: cheltuieli pentru promovarea pensiunii, estimate
la 0,5% din veniturile totale din exploatare;
impozite, taxe, asigurări: includ cheltuielile cu asigurarea clădirii (inclusiv
a dotărilor) şi impozitul pe clădire.
Impozitul pe clădire a fost calculat potrivit legislaţiei româneşti în vigoare,
respectiv 1% din valoarea construcţiei.
Asigurarea anuală pentru clădire şi bunurile din interior au fost estimate la
0,2%/an din valoarea construcţiei. Plăţile se estimează a fi efectuate în rate
trimestriale egale;
salarizarea personalului angajat: includ cheltuielile cu salariile aferente
celor 17 de salariaţi operativi. Pornind de la salariile prevăzute anterior
rezultă următoarele grupe de salarizare:
- 100 €/lună/salariat pentru 10 angajaţi,
- 125 €/lună/salariat pentru 4 angajaţi;
- 150 €/lună/salariat pentru 2 angajaţi;
- 200 €/lună pentru administratorul pensiunii.
asigurări şi protecţie socială: reprezintă cheltuielile angajatorului aferente
salariilor estimate, cuantumul acestora fiind potrivit legislaţiei din momentul
actual de 35,5% din totalul fondului de salarii;
32
alte cheltuieli de exploatare includ cheltuielile pentru: deplasări, întreţinere
şi reparaţii, servicii profesionale (de pregătire personal) etc. În determinările
noastre cuantumul acestora a fost estimat la 0,5% din veniturile totale din
exploatare;
cheltuieli cu amortizările şi provizioanele: Fondurile alocate pentru
înlocuirea mijloacelor fixe se bazează pe legislaţia românească actuală,
respectiv pe o amortizare liniară pentru o durată de viaţă de 50 de ani pentru
clădire, 15 ani pentru utilaje şi 8 ani pentru dotări.
impozit pe profit: reprezintă plăţile pentru impozitul pe profit, respectiv
25% din profitul brut total.
Cheltuieli aferente activităţii de comerţ en-gros
Structura acestor cheltuieli şi ponderea fiecăreia în veniturile din vânzări en-gros
de băuturi diverse sunt următoarele:
- mărfuri: 70%;
- materiale consumabile: 5%;
- energie si apa: 0,5%;
- alte cheltuieli materiale: 2%;
- servicii prestate de terţi: 5%;
- impozite şi taxe: 0,6%;
- salarii: 0,6%;
- protecţie socială:0,2%;
- dobânzi: 2,4%;
- alte cheltuieli de exploatare: 5%;
- impozit pe profit: 3,7%.
Astfel, ponderea totală a acestor cheltuieli se situează la circa 95% din veniturile
obţinute.
b. Activitatea financiară
Veniturile din activitatea financiară provin din dobânzile bancare la
disponibilităţile din contul curent. Pentru determinarea acestora s-a luat în
considerare dobânda la vedere (0,05%) aplicată la veniturile totale din exploatare.
33
Cheltuieli din activitatea financiară sunt reprezentate de:
- comisioane bancare;
- dobânzi la creditul bancar ce va fi contractat pentru acoperirea contribuţiei
proprii.
TRANSE
DATA DOBÂNDA
CREDIT - lei
ACORDĂRII - lei -
-
01,08,2004 1.800.000.000 0
01,09,2004 1.700.000.000 12.000.000
01,10,2004 244.816.680 23.333.333
01,11,2004 0 24.965.445
01,12,2004 0 24.965.445
01,01,2005 0 24.965.445
01,02,2005 0 24.965.445
01,03,2005 0 24.965.445
01,04,2005 0 24.965.445
34
01,05,2005 0 24.965.445
TOTAL 3.744.816.680 210.091.445
35
DATA RATA
NR.RATA RATA TOTALA CREDIT DOBANDA SOLD
31 01,11,2007 101.782.197 96.020.941 5.761.256 768.167.524
32 01,12,2007 101.142.057 96.020.941 5.121.117 672.146.584
33 01,01,2008 100.501.918 96.020.941 4.480.977 576.125.643
34 01,02,2008 99.861.778 96.020.941 3.840.838 480.104.703
35 01,03,2008 99.221.639 96.020.941 3.200.698 384.083.762
36 01,04,2008 98.581.499 96.020.941 2.560.558 288.062.822
37 01,05,2008 97.941.359 96.020.941 1.920.419 192.041.881
38 01,06,2008 97.301.220 96.020.941 1.280.279 96.020.941
39 01,06,2009 96.661.080 96.020.941 640.140 0
TOTAL 4.225.561.522 3.744.816.680 499.308.891
38
Rezultatele fluxului de numerar aferent perioadei de implementare a proiectului
sunt pozitive, reflectând existenţa surselor de finanţare pentru investiţia propusă,
atât din surse proprii cât şi din fonduri publice (comunitare şi naţionale).
40
PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI
33
6. FINANŢAREA INVESTIŢIEI
Valoarea totală a investiţiei de 184.119,52 € va fi acoperită astfel:
beneficiar 100.021,52 €, respectiv:
- 84.098 € cheltuieli eligibile (împrumut bancar).
- 15.923,52 € cheltuieli neeligibile:
- 7.962,00 € împrumut bancar;
- 7.961,52 € autofinanţare.
7. AVIZE ŞI ACORDURI
Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt:
- certificatul de urbanism însoţit de „Fişa tehnică în vederea emiterii Acordului
Unic pentru obţinerea acordului de mediu”;
- avizul sanitar veterinar;
- aviz de specialitate eliberat de Ministerul Trancporturilor, Construcţiilor şi
Turismului pentru construirea pensiunii.
Notă: Avizele şi acordurile solicitate în cazul investiţiei de faţă sunt documente
distincte anexate Cererii de finanţare.
8. PĂRŢI DESENATE
1. Planul de încadrare în zona (1:10.000);
2. Plan de situaţie;
3. Plan de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate (1:500);
4. Fişa corpului de proprietate;
5. Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, faţade, vederi, secţiuni pentru
principalele obiecte de construcţii.
34