PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Titlul proiectului: Afaceri Studentesti Creative si Inovative – A.S.I.C.
Cod SMIS: 141010
Beneficiar: Global Commercium Development S.R.L.

Examen „Competențe Antreprenoriale”, organizat în data de 11.03.2022

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL

Titlu PA : ATELIER DE MOBILA LA COMANDA

Cursant: VASILE ION - DANIEL

Nota 1
(semnătura)
Nota 2
(semnătura)
Medie
(semnătura)
 Aprilie 2022

PLAN DE AFACERI
al firmei „Mobstill”
întocmit în scopul obţinerii finanţării afacerii

Director: Vasile Daniel

Adresa: com. Ocnita, jud. Dambovita
Telefon: 0766638135

2
 Cuprins
Rezumat 3
1. Date despre companie 4
2. Analiza pieţei 5
2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului 5
Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente
2.2 6
relevante
2.3 Concurenţa 6
3 Produsul/serviciul 7
3.1 Descrierea produsului/serviciului 7
3.2 Analiza SWOT 7
4 Tehnologia de producere 8
4.1 Descrierea procesului tehnologic 8
4.2 Strategia de dezvoltare a produsului/serviciului 10
5. Analiza riscurilor 10
5.1 Matricea riscurilor 10
5.2 Analiza riscurilor 10
5.3 Promovarea produsului/serviciului 11
6 Logistica 11
6.1 Localizarea 11
6.2 Furnizorii 11
7 Managementul 12
7.1 Lista personalului 12
7.2 Organigrama 12
7.3 Salariile şi beneficiile 12
8. Analiza costurilor de operare 13
8.1 Venituri anuale prognozate 13
8.2 Investiţii necesare 13
8.3 Prognozarea fluxului mijloacelor băneşti 13
8.4 Venituri/cheltuieli 14
8.5 Pragul de rentabilitate 15
8.6 Budget plan de afacere 16
8.7 Graficul Gantt 19

3
Rezumat

Întreprinderea ce doresc să o înfiinţez este o întreprindere producătoare de mobilă pentru

bucatarii, birouri si magazine.
Codurile Caen aferente acestei intreprinderi sunt:
3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii
Un atelier de tîmplărie este oricînd binevenit într-o comunitate. În ziua de azi este destul
de greu de imaginat o localitate în care lemnul să nu fie prezent. Într-o casă sau într-o gospodărie
de la ţară lemnul este foarte des întîlnit la realizarea construcţiei propriu-zise, iar dacă construcţia
nu este din lemn, aproape sigur vom întîlni lemnul în acoperişul construcţiei, în uşi şi ferestre, în
prispa sau cerdacul casei, în gardul casei precum şi în diversele anexe gospodăreşti. Mai departe,
este usor de observat că marea majoritate a mobilierului dintr-o gospodărie este din lemn.
Totodată lemnul este folosit şi la realizarea unor construcţii de interes economic şi public.
Lemnul este frecvent întîlnit în construcţiile comerciale, agricole, instituţionale.
Şi fiindcă lemnul este atît de des întalnit în localităţi, în mod evident trebuie să existe şi
firme care să se ocupe de prelucrarea lemnului şi punerea sa în valoare.
Obiectivul principal al întreprinderii pe care o înfiinţez este acela de a oferi o mobilă şi
nu numai, de cea mai buna calitate în cel mai scurt timp. Produsul principal este reprezentat de
pal, mdf, cherestea dar şi de panoul de lemn, care, după prelucrare va da naştere elementelor de
mobilier. Produsele oferite sunt reprezentate de piesele de mobilier.
Destul de des este nevoie de un atelier dotat cu echipamente profesionale pentru a realiza
mobilier pentru bucatarii și birouri.
Un mic atelier de tîmplarie poate realiza o gama extrem de variată de produse de mic
mobilier: paturi, noptiere, dulapuri, şifoniere, etajere, birouri, mese, scaune, corpuri pentru
bucatarie. Produsele pot fi realizate din stejar, brad, fag, cires, nuc, lemn de esenţă exotică, pal
sau mdf.
Direcţia strategică de dezvoltare pe care îmi propun să o urmez reprezintă „Valorificarea
resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă”.
Pentru lansarea afacerii voi avea nevoie de 425 000 mii lei. Din aceasta sumă 25 000 lei
vor fi bani din surse proprii, iar 400 000 mii lei vor fi din fonduri atrase din afara întreprinderii.

Costuri de investiţii Surse proprii Surse bugetare

1. Clădiri 10 000 74762
2. Echipamente 100 000
3. Alte bunuri de capital 15 000 150 000

4
 TOTAL: 25 000 324762

1. Date despre companie

Denumirea companiei
Forma organizatorică
Adresa juridică, telefon, e-mail
„Mobstill”
Întreprindere individuală
Comuna Ocnita, str. Valea Pietrei, nr. 13
Telefon: 0766638135
e-mail: Vasiledaniel05@yahoo.ro

Certificatul de înregistrare, licenţele autorizaţiile

Denumirea Numărul Data
Certificat de înregistrare a ÎI MD 1100338 19.02.2015
Autorizaţie sanitară de funcţionare № 654321 20.02.2015

Fondatorii companiei
Numele, prenumele Funcţia în companie Cota parte din capitalul
statutar, %
Vasile Daniel director 50
Vasile Raluca director adjunct 50

2. Analiza pieţei

2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului

Ramura producerii de mobilă din județul Dambovita întruneşte foarte multe companii.
Dintre acestea, pe linia de plutire se menţin în jur de 10. În ultimii doi ani producţia de mobilă a  
sporit, dar pentru a se menţine pe piaţă, producătorii se văd siliţi să-şi adapteze mereu oferta la
dorinţele consumatorilor.
O dezvoltare mai rapidă o au însă intreprinderile mici şi mijlocii care fabrică mobilă la
comandă, pentru că ele sunt adaptate perfect la cererea consumatorilor.
Autorităţile sprijină producătorii de mobilă prin îmbunătăţirea cadrului legal în domeniul
fiscal şi vamal. Cei de la Ministerul Economiei s-au oferit să finanţeze producătorii care îşi
doresc să participe la acţiuni de promovare în afara ţării.
In functie de tipul de mobilier fabricat, clientii pot fi persoane fizice sau juridice. In cazul
mobilierului de comanda, majoritatea cumparatorilor sunt persoane fizice.
Cererea de produse poate fi influenţată de un important factor, şi anume cel economic.
Criza a afectat foarte mult salariile, dar şi dorinţa oamenilor de a investi, de aceea este posibil ca
piaţa să fie alcatuită dintr-un numar mai mic de clienţi.

5
 Cine sunt potenţialii clienţi?
-   persoanele fizice care deţin proprietăţi în mediul rural
-  firme ce îşi desfăşoară activitatea în mediul rural
-  instituţii publice
-  en-grosişti şi comercianţi en-detail (la bucată) (în cazul producţiei de serie mică)
Piaţa potenţială a firmei este formată din locuitorii comunei unde este amplasată firma
dar și intreg județul.
Pe viitor această arie se poate lărgi, aceasta constituind piaţa disponibilă.

2.2 Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente

relevante
№ Tip Denumire Mod de relaţionare
1 Program A.S.I.G. ( afaceri studențești creative și Accesarea finanţării
inovative) operaţiunilor de
procurare a
echipamentelor şi
utilajelor noi de
producere.
Împrumuturile pot fi
acordate în valoare de
370385.29 mii lei,
grant nerambursabil. 

2.3 Concurenţa

Concurenţa este deosebit de bine reprezentată. Dintotdeauna prelucrarea lemnului a

reprezentat o îndeletnicire de baza a dambovitenilor (date fiind resursele deosebite de care
dispune teritoriul judetului în acest sens), iar această tradiţie s-a păstrat din generaţie în
generaţie.
Astfel, după 1990 au apărut o serie de fabrici de profil care actionează pe scară mai largă
sau mai restrînsă. O categorie aparte o constituie fabricile existente încă de pe vremea fostului
regim, majoritatea functionînd în continuare pe “scheletul” moştenit. Pe piaţă funcţionează o
serie de companii mari şi foarte mari care desfăşoară activităţi complexe de producţie, distribuţie
prin magazine specializate proprii sau prin dealeri, export. Pentru a acoperi cererea nesatisfăcută
de către acestea, au apărut şi o serie de fabrici mici, axate în special pe mobilier de comandă,
acestea avînd avantajul flexibilităţii în producţie şi al costurilor şi implicit al preţurilor mai mici.

Principalii concurenţi Politica de preţ Cota de Descrierea avantajelor oferite

piaţă de către concurenţi
Fabricile de mobila: Strategia preţurilor 50 % Oferă mobilă de calitate
6
 Mobyrex Company înalte (preţuri pentru înaltă, la preţuri europene
Srl, Magazin Mobila performanţe de Deţin o reţea vastă de
Tillis, Quadra Invest excepţie) distribuţie prin toată ţara
S.A., Vadan Srl, Strategia preţurilor
Mobile, Ketor Design, medii
Mobila Design,
Ergomob Prodcom
Micii producători de Strategia preţurilor de 10 % Produc mobilă la comandă
mobilă promovare după designul şi posibilităţile
financiare ale clientului
Importatorii de mobilă 20 % Oferă mobilă exclusivă

Marea majoritate a concurenţilor îşi promovează afacerea prin publicitate la radio şi

televiziune, prin anunţuri în ziare, pe net sau în reţelele de socializare. O astfel de publicitate le
permite să-şi menţină clientela la un nivel constant, cu mici fluctuaţii în direcţia creşterii.

3. Produsul/serviciul

3.1 Descrierea produsului/serviciului

Produsele oferite sunt reprezentate de piesele de mobilier ce pot fi de dimensiuni variate,

cum ar fi: etajere, scaune, usi mobilier, suporturi pentru diverse obiecte, mobilier pentru camere
(paturi, dulapuri, vitrine, etajere, biblioteci, mese – inclusiv mese pentru TV, audio-video, pentru
servire etc.), mobilier de bucătărie, ajungîndu-se şi la mobilier de birou (în special birouri, mese
pentru calculator – adesea dotate cu suporturi pentru tastatură, unitate centrală, imprimantă sau
pentru toate acestea, mese pentru conferinţe, biblioteci, corpuri mobile).

3.2 Analiza SWOT

Puncte tari: Puncte slabe:
Recunoaşterea pe plan local Imposibilitatea repararii imediate a aparatelor
Gradul ridicat de dezvoltare tehnică şi de lucru
tehnologică în domeniul de activitate Lipsa lichiditatilor pentru achizitia aparatelor
. noi în locul celor stricate
Executarea lucrărilor după dorinta clienţilor Locatie aflata mai departe fata de oras
Preț execuție competitiv Buget restrâns pentru publicitate
Vizibilitate bună online datorita publicitatii

Oportunitati: Amenintari:
Posibilităţi mari de intrare pe piaţă Recesiunea economică (şomajul sau scăderea

7
Forţă de muncă calificată pe plan local salariilor)
Creşterea numărului de imobile construite în Intenţia firmelor deja existente de reînoire a
localitate, dar şi aflate, înca, în proces de utilajelor
construcţie Creşterea costurilor în vederea cumpărării
Colaborare cu firme de fabricare peleti, entru materiei prime
achiziție de rumeguș de la noi Creșterea preturilor utilitatilor
Oportunitatea de a accesa fonduri europene
pentru modernizare și extindere

4. Tehnologia de producere

4.1 Descrierea procesului tehnologic

8
erea procesului tehnologic de fabricare a mobilei (a scaunului)

cherestea

uscare

condiţionare stoc cherestea

debitare

prelucrare mecanică

prelucrare geometrică prelucrare pentru asamblare

şlefuire

colorare

lăcuire

prelucrare peliculă

finisarea elementelor de lemn masiv

Identificarea factorilor de poluare şi impactul lor asupra mediului

1. Apa.
Tipurile de ape evacuate din proces, modul de reţinere şi evacuare sunt prezentate în
tabelul urmator:
№ Sursa generatoare de apa uzata Metode de Punct de evacuare
epurare
1. Apa uzata tehnologica Mecanică (separare Reteaua de canalizare stradală
Instalatiile de recirculare a apei din gravitationala)
cadrul cabinelor de vopsire
2. Apa uzată menajeră - Reteaua de canalizare stradala

9
 2. Sol.
Surse potentiale de poluare ale solului:
- retelele de canalizare a apei uzate tehnologice şi menajere;
- zona depozitelor de substanţe chimice – lacuri, vopsele, solvenţi, coloranţi; pot constitui surse
de poluare a solului în conditiile degradării platformelor betonate şi a manipulării
necorespunzatoare a acestora;
- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor ;
- sistemul de preluare şi transport al pulberilor fine rezultate la prelucrarea lemnului în condiţiile
apariţiei unor neetanşeităţi pe sistemul de transport pneumatic;
- reţeaua internă de canalizare, în cazul exploatării necorespunzătoare sau a degradării;
- depozitarea necontrolată a materialului lemnos direct pe sol;
- clădiri, căi de acces, utilaje – neîntreţinute corespunzător;
- stocarea incorectă a deşeurilor menajere, a celor rezultate din activitatea de întreţinere, a
deşeurilor de ambalaje.
3. Zgomot.
Surse generatoare de zgomot sunt :
- funcţionarea ventilatoarelor aferente instalaţiilor de exhaustare;
- circulaţia auto de pe amplasament.
Controlul poluării.
Cele mai sensibile strategii de control ale poluării (atmosferice) implică metode ce reduc,
colectează, captează sau reţin poluanţii la ieşirea din proces şi înainte ca ei să intre în atmosferă.
Din punct de vedere ecologic, reducînd emisiile poluante cu o mărire a randamentului energetic
şi prin măsuri de conservare, precum arderea de mai putin combustibil este strategia preferată.
Metodele de controlare a poluării atmosferice includ şi îndepărtarea materialelor poluante
direct din produsul brut, înainte ca acesta să fie folosit, sau imediat după ce s-a format, dar şi
alterarea proceselor chimice ce duc la obţinerea produsului finit, astfel încît produşii poluanţi să
nu se formeze sau să se formeze la nivele scăzute. Reducerea emisiilor de gaze din arderea
combustibililor folosiţi de către automobile este posibilă şi prin realizarea unei combustii cît mai
complete a carburantului sau prin recircularea gazelor provenite de la rezervor, carburator şi
motor, dar şi prin descompunerea gazelor în elemente putin poluante cu ajutorul proceselor
catalitice. Poluanţii industriali pot fi la randul lor captaţi în filtre, precipitatori electrostatici etc.

4.2 Strategia de dezvoltare a produsului/serviciului

Strategia de dezvoltare: Acţiunile companiei:
Dezvoltarea de servicii unice originale faţă de Campanii de promovare puternice (promoţii,

10
concurenţi
Strategia creşterii vînzărilor
Strategia de dezvoltare a serviciului
reduceri, distribuirea pliantelor, pentru a
atrage un număr important de clienţi
Creşterea moderată a preţurilor şi prestarea de
servicii adiţionale
Efectuarea de servicii suplimentare (de ex.
restaurarea mobilei vechi)

5. Analiza riscurilor

5.1 Matricea riscurilor

Denumirea riscului Probabilitatea Impact Scor total:

(mic-1, (mic-1,
mediu-2, mediu-2,
mare-3) mare-3)
Riscurile nesolicitării serviciilor oferite 2 3 5
Risc de calamităţi naturale 2 2 4
Risc de accident profesional 2 3 5
Risc concurenţial 2 3 5
Risc de neaprovizionare cu materii prime de 2 3 5
calitate
Risc valutar 2 2 4
Risc creditar 1 2 3

5.2 Analiza riscurilor

Denumirea riscului Consecinţe Măsuri de prevenire
Riscurile nesolicitării Imposibilitate de a continua Asigurarea afacerii
serviciilor oferite activitatea
Risc de calamităţi Deteriorarea încăperilor, utilajelor Asugurarea afacerii, spaţiilor,
naturale Imposibilitatea de a deservi echipamentelor
clientela
Risc de accident Intrarea în incapacitate temporară Respectarea tehnicii securităţii
profesional de muncă
Risc concurenţial Micşorarea vînzărilor, scăderea de Utilizarea promoţiilor,
preţuri la întreprinderile abonamentelor, etc.
concurente
Risc de Stoparea activităţii întreprinderii Încheierea de contracte de
neaprovizionare cu furnizare a materiei prime pentru
materii prime de perioade mari de timp
calitate
Risc valutar Modificări rapide ale cursului Efectuarea achiziţiilor în valută
valutar maţională, de la producători
autohtoni, crearea unor rezerve
Risc creditar Modificări ale ratei creditare, ale Accesarea unor împrumuturi de
politicii de creditare a băncii la bănci care sînt de mulţi ani pe
piaţă

5.3 Promovarea produsului/serviciului

11
Strategia de La începutul dezvoltării afacerii preţurile vor fi desigur mai mici decît la
preţ posibilii concurenţi, pentru a atrage clienţi. Preţurile vor evolua în dependenţă
de cerere, inflaţie şi alţi factori obiectivi.În preţul serviciilor pe lîngă sinecost va
mai fi inclus şi un adaos comercial de 15 la sută.
Strategia de Întreprinderea va avea o emblemă;
promovare Promovare pe web prin reţele de socializare, prin site propriu şi parteneri care
şi reclamă vor posta pe site-urile lor link-uri către pagina mea;
Cărţi de vizită;
Broşuri tipărite cu articolele deja fabricate;
Publicitatea în ziare, etc.
Strategia de Pe termen scurt – îmi propun să recuperez investiţiile şi să ocup un loc pe piaţa
dezvoltare acestor servicii.
Pe termen mediu – îmi propun să ocup o nişă de aproximativ 35 % la mobila
fabricată din lemn natural (se poate şi mai mult) şi să mă menţin pe piaţă.
Pe termen lung – îmi propun să extind afacerea, oferind servicii suplimentare de
livrare, asamblare, deservire ulterioară

6. Logistica

6.1 Localizarea
Indicatorii Încăpere
Locaţie Hala unui depozit
Suprafaţa 130 m2
Proprietate proprie sau arendă Proprie
Cheltuieli pentru construcția halei 74 762 lei
Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente 100 000 lei
Logistica de aprovizionare Aprovizionarea cu consumabile se va face
din timp, în stocuri necesare pentru o lună
de lucru la nivel maxim

6.2 Furnizorii
Categorii de bunuri Furnizorii Volumul de Termeni/
livrate/servicii prestate achiziţii pentru condiţii
anul următor
Cherestea Mathaus.ro 500 m2 Plata la
procurare
Plăci din lemn Mathaus.ro 1000 m2 Plata la
Tel: 0374012345 procurare,
SPC Group prin transfer
Cristuru Secuiesc, Orban Balazs,
nr 11
Tel: 0266242818
Utilaje şi echipamente ITAMA Industrie S.R.L. 6 buc Plata la
Bulevardul Pipera 198c procurare prin
Tel: 0720266501 transfer
Cleiuri, lacuri, vopsele Onixsercom 160 buc. Plata la
Sos. Pantelimon, nr. 287, Sector procurare
2, Bucuresti
12
 7. Managementul

7.1 Lista personalului

Numele, Prenumele Funcţia Responsabilităţi în cadrul Implicarea
proiectului efectivă (durata,
luni)
Vasile Daniel Director general Mangementul, marchetingul De bază, 12 luni
promovarea afacerii
Vasile Raluca Director adjunct Sectorul de producere, design De bază, 12 luni
Vasile Mihai Tîmplar Lucrări de tîmplărie De bază, 12 luni
Vasile Madalina Tîmplar Lucrări de tîmplărie De bază, 12 luni

7.2 Organigrama
Director

Contabil Director adjunct

Tîmplar
Tîmplar

7.3 Salariile şi beneficiile

Numele, Prenumele Implicarea Retribuţia muncii
efectivă (luni) Salariul lunar, lei Salariul anual, lei
Vasile Daniel 12 luni 2 500 30 000
Vasile Raluca 12 luni 2 500 30 000
Vasile Mihai 12 luni 2 500 30 000
Vasile Madalina 12 luni 2 500 30 000

8. Analiza costurilor de operare

8.1 Venituri anuale prognozate

La o deservire în medie a 5 clienţi pe zi şi un cost mediu al serviciilor oferite (fabricarea,
repararea mobilei) de 300 lei pentru un serviciu, zilnic se poate obţine un venit de 1 500 lei. La o
activitate lunară de 25 de zile, venitul mediu lunar ajunge la nivelul de 37 500 lei. În decursul a
12 luni de activitate se vor obţine venituri în sumă de 450 000 lei.

13
 8.2 Investiţii necesare
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată Durata de amortizare
Reparaţii curente Mathaus.ro 5 000 1 an
Procurarea de utilaje www.itama.ro 100 000 2 ani
Procurarea de materii Mathaus .ro 60 000 1 an
prime

Înregistrarea Camera de înregistrare 2 000 -

întreprinderii Targoviste
Alte cheltuieli Diverşi 3 000 -
Total: 170 000

8.3 Prognozarea fluxului mijloacelor băneşti

Indicatori Prinul Ani Total
an
trimestrial N+2 N+3 N+4 N+5
Soldul mijloacelor
băneşti la începutul 0 234 900 461 013 644 681 869 723 2210317
perioadei
Încasări băneşti din
450 000 500 000 500 000 600 000 600 000 2650000
vînzări
Încasări sub formă de
75 000 0 0 0 0 75000
credit bancar
Total încasări 525000 734900 961013 1244681 1469723 4935317
Plăţi furnizorilor 54 000 55 000 60 000 75 000 100 000 344000
Plăţi băneşti
150 000 150 000 160 000 170 000 180 000 810000
salariaţilor
Plata dobînzii bancare 6 000 0 0 0 0 6000
Plăţi băneşti privind
45 000 0 0 0 0 45000
creditul
Plata impozitului pe
venit (13 %) 35100 68887 96332 129959 154664 484941
Total plăţi 290100 273887 316332 374959 434664 1689941
Soldul mijloacelor
băneşti la sfîrşitul 234900 461013 644681 869723 1035059 3245376
perioadei

8.4 Venituri/cheltuieli
Indicatori N
N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
trimestrial
Profit brut cumulativ 0 234 900 461 013 644 681 869 723 1 035 059
Venit din vînzări 450 000 500 000 500 000 600 000 600 000 645 000
Alte venituri 0 12 000 20 000 23 000 37 000 50 000
Total venit 450 000 746 900 981 013 1 267 681 1 506 723 1 730 059
Cheltuieli directe de producţie
14
Materie primă 54 000 55 000 60 000 75 000 100 000 110 000
Materiale auxiliare 10 000 20 000 30 000 55 000 70 000 80 000
Combustibile şi
15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
energie
Personalul de
90000 110 000 130 000 150 000 175 000 180 000
producere
Cheltuieli indirecte de producţie
Cheltuieli general şi
20 000 25 000 30 000 55 000 55 000 60 000
administrative
Arenda 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicii de promovare 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Amortizarea/uzura 11 390 7 310 7 480 7 650 7 820 7 990
Total cheltuieli de
întreţinere a
41 390 42 310 47 480 72 650 72 820 77 990
personalului
administrativ
Cheltuieli de investiţii
Utilaj 60 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Echipament 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000
Altele 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Profit brut 450 000 746 900 981 013 1 267 681 1 506 723 1 730 059
Impozitul pe venit 280 390 238 310 279 480 355 650 401 820 427 990
Profit net 22 049 66 117 91 199 118 564 143 637 169 269
Rentabilitatea
427 951 680 783 889 814 1 149 117 1 363 085 1 560 790
vînzărilor
Rentabilitatea
100 149 196 211 251 268
economică
Termenul de 1,0
răscumpărare a
investiţiei

8.5 Pragul de rentabilitate

Perioada de Cheltuieli total Venit total Profit brut
timp Pesi- Mediu Opti- Pesi- Mediu Opti- Pesi- Mediu Opti-
mist mist mist mist mist mist
Ianuarie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Februarie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Martie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Aprilie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Mai 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Iunie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Iulie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
August 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Septembrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Octombrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Noiembrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Decembrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000

15
8.6. Buget plan de afaceri: 3101 Fabricarea de mobila pentru Birouri si
magazine / 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
TVA nedeductbila
Cheltuieli Total eligibil
Denumire capitole si subcapitole aferenta
Nr. crt. eligibile, fara (coloanele
Buget Plan de afacere cheltuielilor
TVA 3+4)
eligibile*
col. 1 col. 2 col. 3 col. 4 col. 6
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 100840.33 19159.67 120000
2.1.1. Cheltuieli salariale nete 100840.33 19159.67 120000
2.1.1.1 Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 1 - Director 25210.08 4789.92 30000
2.1.1.2 Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 2 - Director adjunct 25210.08 4789.92 30000
2.1.1.3. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 3 - Tamplar 25210.08 4789.92 30000
2.1.1.4. Cheltuieli salariale Nete ptr Angajat 4 - Tamplar 25210.08 4789.92 30000
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si
2.1.2. cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si 0 0 0
angajatori)
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si
2.1.2.1. cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si   0 0
angajatori) ptr Angajat 1 - denumire post
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si
2.1.2.2. cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si   0 0
angajatori) ptr Angajat 2 - denumire post
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si
2.1.2.3. cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si   0 0
angajatori) ptr Angajat 3 - denumire post
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si
2.1.2.4. cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si   0 0
angajatori) ptr Angajat 4 - denumire post
Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor
2.2. nou-înființate 0 0 0

2.2.1. Cheltuieli pentru cazare 0 0 0

2.2.1.1     0 0
2.2.1.2     0 0
2.2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0 0 0
2.2.2.1     0 0
2.2.2.2     0 0
Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv
transportul efectuat cu mijloacele de transport în
comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul
2.2.3. delegării ori locul de cazare, precum și transportul 0 0 0
efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul
delegării)
2.2.3.1     0 0
2.2.3.2     0 0
Taxe şi asigurari de calatorie și asigurari medicale
2.2.4. aferente deplasarii 0 0 0

2.2.4.1     0 0
2.2.4.2     0 0

16
 Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii
2.3. specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 15500 2945 18445
minimis nu are expertiza necesara
2.3.1. Servicii realizare website 6000 1140 7140
2.3.2. Servicii contabilitate 2500 475 2975
2.3.3. Servicii firma consultanta 7000 1330 8330
…….     0 0
Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele
decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii
2.4. prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, 0 0 0
alte cheltuieli necesare pentru investiții necesare
funcționării întreprinderilor

2.4.1. 0 0 0
2.4.2. 0 0 0
2.4.3. 0 0 0
….     0 0
Cheltuieli cu constructia de sedii (inclusiv depozite),
2.5. spații pentru desfășurarea diverselor activități ale 162498.93 30874.80 193373.73
întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
2.5.1.  Cheltuieli cu constructia 62825.21 11963.79 74762
2.5.2.  Cheltuieli cu echipamente 84033.61 15966.39 100000
2.5.3.  Cheltuieli cu materia prima necesara functionarii  15640.10 2971.63 18611.73
2.5.4.     0 0
2.5.5.     0 0
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional)
aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing
2.6. operațional plătite de întreprindere pentru: 0 0 0
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și
imobile)

2.6.1.     0 0
2.6.2.     0 0
2.6.3.     0 0
2.6.4.     0 0
2.6.5.     0 0
2.7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 7400 1406 8806
2.7.1. Electricitate 3000 570 3570
2.7.2. Gaze 4000 760 4760
2.7.3. Apa si Canalizare 400 76 476
2.7.4.     0 0
2.7.5.     0 0
2.7.6.     0 0
2.7.7.     0 0
Servicii de administrare a cladirilor aferente
2.8. functionarii întreprinderilor 200 38 238

2.8.1. Impozit cladire 200 38 238

2.8.2.     0 0
2.8.3.     0 0
2.8.4.     0 0
Servicii de întreținere și reparare de echipamente și
2.9. mijloace de transport aferente funcționării 6000 1140 7140
întreprinderilor

17
2.9.1. Intretinere autoutilitara 6000 1140 7140
2.9.2.     0 0
2.9.3.     0 0
2.9.4.     0 0
2.9.5.     0 0
Arhivare de documente aferente funcționării
2.10. întreprinderilor 0 0 0

2.10.1.     0 0
2.10.2.     0 0
2.10.3.     0 0
Amortizare de active aferente functionarii
2.11. întreprinderilor 0 0 0

2.11.1.     0 0
2.11.2.     0 0
2.11.3.     0 0
2.11.4.     0 0
2.11.5.     0 0
Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente
2.12. funcționării întreprinderilor 0 0 0

2.12.1.     0 0
2.12.2.     0 0
2.12.3.     0 0
2.12.4.     0 0
2.12.5.     0 0
Conectare la rețele informatice aferente funcționării
2.13. întreprinderilor 800 152 952

2.13.1. Servicii internet 800 152 952

2.13.2.     0 0
Cheltuieli de informare și publicitate aferente
2.14. funcționării întreprinderilor 7000 1330 8330

2.14.1. Publicitate radio 1500 285 1785

2.14.2. Publicitate banere 1500 285 1785
2.14.3. Publicitate pliante 1000 190 1190
2.14.4. Publicitate site 2000 380 2380
2.14.5. Publicitate reviste locale 1000 190 1190
2.15. Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor 5500 1045 6545
2.15.1. Prelucrare de date 0 0 0
2.15.1.1     0 0
2.15.1.2     0 0
2.15.1.3     0 0
Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații
2.15.2. informatice 4000 760 4760

2.15.2.1 Intretinere Pagina Web 4000 760 4760

2.15.2.2     0 0
2.15.2.3     0 0
Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate
2.15.3. relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau 1508.87 286.69 1795.56
electronic
2.15.3.1 Achizitie de publicatii, reviste de specialitate si carti 1508.87 286.69 1795.56
2.15.3.2     0 0

18
 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale,
2.15.4. drepturi și active similare 0 0 0

 
2.15.4.1.   0 0

 
2.15.4.2.   0 0

 
2.15.4.3.   0 0

  TOTAL (Valoarea totala eligibila a proiectului) 311248.14 59137.15 370385.29

*TVA-ul deductibil nu este cheltuiala eligibila din
finantarea acordata sub forma de ajutor de minimis

Sursele  
de Valoare
finanțare
Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA
I. nedeductibilă*) 370385.29

II. Contribuția solicitantului  

III. Finanțare nerambursabilă solicitată (III = I - II) 370385.29

8.7. Grafic Gantt firma fabricare mobila birouri, magazine si

bucatarii (calendarul de implementare al activităților)

Activitate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

A1 Deschidere
firma
A2 Obtinere de
avize
A3 Asigurarea
spatiului de lucru
A4 Asigurarea
utilitatilor
A5 Amenajarea
spatiului
A6 Achizitie de
utilaje,
echipamente,
materie prima
A7 Angajare
personal
A8 Actiuni de
promovare
A9 Achizitie de
autoutilitara
A10 Demararea
activitatii

Unde:
L1- luna 1din primul an de activitate
Ln –luna n din primul an e activitate

19