Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CUPRINS
1. Date Generale
2. Viziune, strategie
4. Analiza pieŃei
4.1.PiaŃa actuală
4.1.1. principalii clienŃi
4.1.2. principalii concurenŃi
4.1.3. poziŃia produselor/serviciilor pe piaŃă
4.2. PiaŃă şi promovarea noului produs/serviciu
4.2.1. produsul nou
4.2.2. segmentul de piaŃă
4.2.3. riscuri
4.2.4. clienŃi potenŃiali
4.2.5. concurenŃi potenŃiali
4.2.6. principalele avantaje ale noilor produse/servicii
4.2.7. reacŃia previzibilă a concurenŃei
4.2.8. Strategia de comercializare
a. politica produsului
b. politica de preŃuri
c. politica de distribuŃie
d. modalităŃi de vânzare
e. activităŃi de promovare a vânzărilor
30
5.9. Riscuri ce influenŃează prognoza
6. InvestiŃii necesare
6.1. Descrierea investiŃiei
6.2. Modul de asigurare cu utilităŃi
6.3. Graficul de realizare a investiŃiei
6.4. Modificări necesare pentru echipamente, clădiri existente
6.5. Modificări necesare în structura personalului
7. ProiecŃii financiare
7.1. Indicatori economici ai situaŃiei trecute
7.2. Plan de finanŃare a activităŃii
7.3. Cash Flow
7.4. BilanŃ Simplificat
7.5. Cont de Profit si Pierdere
7.6. SituaŃie simplificată a Fluxului de Numerar
31
1. DATE GENERALE:
9. Adresa, telefon/fax, e-mail : Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA
10. Persoană de contact: ZAMFIR ADRIAN ROBERT
11. Conturi bancare deschise la: Banca Transilvania si OTP Bank
12. AsociaŃi, acŃionari principali (max.5% din capitalul social):
Numele şi prenumele Adresa (sediul) societăŃii Pondere in Capital social %
Zamfir Adrian Robert Com. Rafov, sat Buda, nr 50 50%
Ninca Bogdan Adrian Com. Rafov, sat Buda, nr 50 50%
32
2. Viziune, strategie
Viziunea firmei Ideal Cassa Design S.R.L este de a gasi echilibrul intre confort si
utilitate, intre rafinamentul clasic si ultimele tendinte cotemporane.
33
Număr de salariaŃi Număr 4 6 6
persoane
Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes
?
CunoştinŃe tehnologice
Adminostratorii societatii Ideal Cassa Design au dobandit cunostinte in domeniul
tehnologic, urmand cursuri de specialitate in domeniul igineriei mecanice cat si
electrice.
CunoştinŃe de piaŃă si capital
Experienta de peste 4 ani in domeniul amenajarilor interioare si exterioare a condus la
diversificarea pietei de clienti si servicii, aducand astfel o abordare imbunatatita a
serviciilor oferite de o firma de amanajari interioare obisnuita. De asemenea,
cunostintele in domeniul afacerilor dobandite prin urmarea de cursuri specializare au
condus la bunul mers al afacerii.
RelaŃii
Relatiile dobandite atat ca fost angajat in domeniu cat si prin participarea la diverse
intalniri de networking, pe langa recomandarile primite din partea clientilor au condus
la exinderea relatiilor de afaceri si in alte domenii cum ar fi amenajarile sediilor
bancilor sau a termoizolarii blocurilor.
Capacitate de muncă si Flexibilitatea
Echipa tanara care face parte din societatea Ideal Cassa Design contribuie la extinderea
si in viitor a numarului clientilor. Energia echipei este un punct forte in dezvoltarea
viitoare atat din punct de vedere al capacitatii muncii cat si a flexibilitatii.
AcŃiuni preconizate după contractarea creditului si a AFN (de ex. asigurarea spaŃiului
productiv/comercial, aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite,
mărfuri, achiziŃionarea de utilaje, echipament, mobilier, asigurarea condiŃiilor
tehnico-economice, sanitare etc)
34
- Ferastrau circular stationar. Capul rabatabil al fierastraului si posibilitatea de
rotire a platoului se poate realiza o taiere la unghi de precizie
- Ciocan rotopercutor cu acumulator. Executa gauri de pana la 26 mm diametru
iar prin intermediul functiei integrate de daltuire, decoperteaza chiar un canal de
cabluri
- Masina de gaurit si insurubat cu acumulator confera un avans la gaurire cu pana
la 30% mai mare decat al unei masini de 24 V
- Masina de taiat Makita. Datorita discului inchis, se evita ruperea marginii taiate
- Slefuitor de beton. Sistem patentat de etansare antipraf pentru o durata de
exploatare maxima. Recomandat in constructii si la renovarea cladirilor din
beton
- Motor rigla vibranta Masalta. Asigura o nivelare uniforma pe intreaga lungime a
riglei.
3.1. Istoric
35
zugravit, amenajarea cu gresie si faianta iar pentru cele moderne s-au efectuat lucrari
de design interior, decoratiuni interioare, montare a placilor de rigips.
Ulterior activitatea a inceput sa se dezvolte astfel ca s-au inceput lucrari de amenajari
exterioare.
De asemenea, s-au intreprins lucrari si pe partea de instalatii electrice, instalatii
sanitare, izolatii termice. Izolatiile termice ofera o protectie completa, fara nici o
pierdere termica a intregii cladiri, ofera o protectie eficienta atat impotriva aerului cald
cat si a celui rece precum si impotriva umiditatii.
Management:
36
In cadrul firmei, la ora actuala exista 2 angajati cu experienta atat pe domeniu tehnic
cat si pe cel economic.
Astfel, cunostiintele acestora vor putea dezvolta afacerea in mod echilibrat din punct de
vedere tehnologic cat si tehnic.
De asemenea, flexibilitatea si capacitatea de munca a fiecaruia va fi un punct forte in
crearea de noi relatii, abordarea de noi piete, utilizarea celor mai noi tehnologii si
tendinte in domeniu amenajarilor interioare si exterioare.
Personal:
Detaliere pe activităŃi:
Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinŃele pe care le deŃine
poate influenta noul mers al afacerii (daca este cazul)?
37
La momentul actual persoana „cheie” in cadrul companiei Ideal Cassa Design SRL este
domnul Zamfir Adrian Robert care intreprinde activitati atat de supervizare a lucrarilor,
participarea la ele cat si atragerea de noi clienti.
Prin studiile si cursurile efectuate este persoana care influenteaza constant dezvoltarea
companiei.
39
3.3.4. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport
(mijloacele fixe) aflate în proprietatea agentului economic:
PrezentaŃi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităŃile
necesare (energie electrică, apă, canal):
40
4. Analiza pieŃei
41
4.2. Date privind piaŃa şi promovarea noului serviciu:
4.2.1.Serviciul nou:
Designul de interior a fost initial o ramura a arhitecturii, dar care acum se desprinde tot
mai mult de domeniul din care face parte, capatand statutul de disciplina de sine
statatoare ce presupune imbunatatirea conditiilor de viata prin crearea unui ambient ce
imbina atat principii estetice, cat si de ergonomie si antropologie ce cresc
functionalitatea si calitatea spatiilor interioare.
Consultanta amenajare: discutie cu clientii despre cum doresc sa fie amenajat spatiul si
ce anume doresc sa comunice prin el. Se analizeaza cerintele clientilor si se oferta
solutiile optime de planificare.
Planificarea spatiului : inainte de a inchiria sau cumpara un spatiu, Ideal Cassa Disign
ofera soluti pentru optimizarea spatiului, astfel incat clientii sa fie siguri ca acel spatiu
va satisface nevoile lor actuale.
Amenajari interioare
1. Amorsare pereti 2 Ron/mp
2. Tencuiala exterior 15 Ron/mp
3. Tinci 6 Ron/mp
4. Scafe, grinzi rigips 36 Ron/metru liniar
5. Glet ipsos+Glet finisaj 17 Ron/mp
6. Glafuri usi si ferestre 40 Ron/metru liniar
7. Vopsea lavabila 5.5 Ron/mp
8. Vopsitorii lavabile 2 straturi de interior 10 Ron/mp
9. Sapa autonivelanta 8 Ron/mp
42
10. Sapa de nivel 13 Ron/mp
11. Montaj tavane false 20 Ron/mp
12. Montaj tavane si izolatie 30 Ron/mp
13. Montaj tavane suspendate 30 Ron/mp
14. Montaj pereti despartitori 18 Ron/mp/fata
15. Montat termosistem (polistiren, tencuit, lavabila de exterior) 30 Ron/mp
16. Montaj gresie + faianta 28 Ron/mp
17. Placari marmura 40 Ron/mp
18. Placare pereti cu gips carton pe structura metalica 28 Ron/mp
19. Montat parchet dublu click 10 Ron/mp
4.2.2.Segmentul de piaŃă:
Piata serviciilor oferite de companie Ideal Cassa Design acopera nevoile atat ale
persoanelor fizice cat si ale persoanelor juridice.
In cazul persoanelor fizice, se aplica acelasi criteriu, crearea unui spatiu pe profilul,
nevoile si optiunile clientilor.
Municipiul Ploieşti, unul din oraşele mari ale României, reşedinŃă a judeŃului Prahova,
este situat la 60 km nord de Bucureşti. SuprafaŃa actuală a Ploieştiului este de aproape
60 km². Se învecinează la nord cu comuna Blejoi, la sud cu comunele Bărcăneşti şi
Brazi, la vest cu comuna Târgşoru Vechi, la est cu comuna Bucov. Municipiul Ploieşti
se găseşte în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească şi are acces
direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România.
43
Este supranumit „capitala aurului negru”, oraşul fiind vechi centru al industriei
petroliere, având patru rafinării şi alte industrii legate de această ramură (construcŃii
de maşini, echipamente electrice, întreŃinere).
Demografie
PopulaŃia oraşului a crescut într-un ritm foarte rapid, explicabil prin dezvoltarea
intensă a economiei sale.
Astfel, serviciile oferite de firma Ideal Cassa Design se afla pe un trend ascendent
datorita numarului crescut de locuinte construit.
44
Anotim Activitate generatoare de profit
Primavara- Vara - Termoizolarea locuintelor
- Termoizolarea blocurilor
- Amenajari exterioare
Sfarsitul verii- Toamna - Amenajari exterioare
- Amenajarea interioara
- Design interior
Iarna - Amanajari interioare
Evolutia pietei de amenajari interioare este foarte corelata cu cea a mobilei, si implicit
a pietei constructiilor, in special pe segmentul rezidential. Atat jucatorii locali, cat si
cei internationali, se astepta la cresteri substantiale ale afacerilor de amenajari
interioare.
In ciuda acestui fapt, fondurile europene disponibile la ora actuala, au facut ca multe
autoritati locale sa le acceseze in vederea imbunatatirii calitatii vietii in localitatile
respective.
45
Foarte multe firme mici sau microintreprinderi sunt afectate la ora actuala de
impozitul forfetar. Un risc scazut il reprezinta emiterea de legi care pot afecta aspectul
financiar al firmelor
46
Anul N+1
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total
(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Produsul Mii
Mii EURO 1 2 3 4 EURO %
1Persoane fizice 4,5 1 0,37 5,87 38
ClienŃi 2Persoane juridice 2,3 3,7 3,57 9,57 62
interni 3
Total piaŃa internă 6,8 4,7 3,94 15,44 100
Anul N+2
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total
(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Produsul Mii
Mii EURO 1 2 3 4 EURO %
1Persoane fizice 4,7 1,2 0,35 6,25 41
ClienŃi 2Persoane juridice 2,1 3,5 3,38 8,98 59
interni 3
Total piaŃa internă 6,8 4,7 3,73 15,23 100
Anul N+3
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total
(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Produsul Mii
Mii EURO 1 2 3 4 EURO %
1Persoane fizice 4,7 1,2 0,35 6,25 41
ClienŃi 2Persoane juridice 2,1 3,5 3,38 8,98 59
interni 3
Total piaŃa internă 15,23 100
(se pot ataşa studii de cercetare de piaŃă sau statistici la care se face referire, precum şi cereri de
ofertă/pre- contracte de la potenŃialii clienŃi)
47
4.2.5. ConcurenŃi potenŃiali:
Alte avantaje :
49
e. ActivităŃi de promovare a vânzărilor (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante,
broşuri, plata în rate):
Pentru lansarea noilor servicii pe piata vor fi utilizate urmatoarele mijloace de reclama:
Tiparituri:
proprii (elaborarea de materiale de prezentare – brosuri,
pliante, prospecte);
externe (derularea de publicitate in publicatii de
specialitate sau de profil: Anuare de specialitate, Baze de
date, Reviste de specialitate)
Electronica (crearea de prezentari pe suport electronic –CD, DVD.);
Internet (dezvoltarea web site-ului de prezentare a companiei si
serviciilor.
5.3. Produsele noi (descrieŃi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total
vânzări, preŃ vânzare):
Produs Pondere în vânzările totale
Produsul 1 – Termoizolatie 17%
Produsul 2 – Amenajari interioare 12%
Produsul 3 – Zugravit 16%
50
Produs Nou 1 – Izolatie exterioara 34%
Produs Nou 2 – Amenajare exterioara 21%
(DescrieŃi cum v-aŃi propus să faceŃi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
PuteŃi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.
51
Procesul de amenajare exterioara urmareste o metodologie sistematica si coordonata,
incluzand cercetarea, analiza si integrarea cunostintelor in procesul creativ, prin care
nevoile si resursele clientului sunt satisfacute rezultand un spatiu exterior care
corespunde scopului proiectului.
Nu exista
52
Cheltuieli de producŃie indirecte
AdministraŃie / Management
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea
produselor în cadrul activităŃii şi cu forŃe se realizează)
Cheltuieli de Pază
Cheltuieli de protecŃia muncii şi a mediului
Alte cheltuieli indirecte
TOTAL 5,6 100
53
5.8. Venituri anuale preconizate: Sunt detaliate la pc.4.2.4
6. InvestiŃii necesare
TOTAL
54
Localizare: Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA
Suprafata : 2000 mp
Utilitati existente: energie electrica, apa, canalizare, gaze
Imobile:
- cladire principala
- garaj
- atelier
Nu este necesar
Pentru anul 2010 se vor crea doua posturi suplimentare urmand ca la in anul 2011 sa fie
angajate inca doua persoane.
In tabelul de mai jos este prezentata proiectia crearii locurilor de munca pe urmatorii 3
ani.
Rata de recuperare a
creanŃelor =
Nu se Nu se
Vânzări/(CreanŃe calculeaza calculeaza
clienŃi+Alte creanŃe)
Rata profitului =
0,49 0,37
Profit net / Cifra de afaceri
Rata solvabilităŃii =
Capitaluri proprii/Datorii
2,99 4,47
curente
(BilanŃurile contabile pe ultimii doi ani şi pe ultimul semestru precum si ultima balanŃa de
verificare contabilă pot fi ataşate).
Suma %
Credite bancare 45.000 45
AFN 55.000 55
Alte surse 10.000 10
TOTAL 110.000 100
Stocuri 5
Descoperit de cont la 11
începutul perioadei
(societatea nu a avut la
începutul perioadei
disponibil/surse proprii si a
utilizat din surse externe –
credite bancare de ex.)
Furnizori 13
Alte datorii 14
1,05 0,53 4,39 1,19
15=10+11+12+13+14
0,00 1,05 0,53 4,39 1,19 0,00
Total Datorii Curente
58
Datorii pe Termen Lung 16
6,42 9,82
17
Credite pe termen lung 6,98 3,41 0,00
Alte Datorii pe Termen Lung 18
Capital social 20
0,14 0,12 0,12 0,11 0,11
Profit repartizat în cursul 21
3,01 2,26 3,22 2,06 2,47
anului
Profituri repartizate în anii 22
anteriori
TOTAL CAPITALURI 23=20+21+22
0,00 3,15 2,38 3,33 2,18 2,59
TOTAL CAPITALURI ŞI 24=19+23
3=1+2
Total Vânzări 0,00 6,17 6,20 15,44 15,23 15,23
Materii prime şi 4
1,30 1,60 2,00 2,00 2,00
materiale
Combustibili şi energie 5
Servicii subcontractate 6
0,45 0,60 0,60 0,60
Altele 7
0,18
Salarii, prime şi 8
1,52 1,70 3,00 4,50 4,50
contribuŃii
Costul Total al 9=4+5+6+7+8
59
Costuri Administrative 10
şi de desfacere
Amortizare totală 11
4,90 4,79 4,79
Total Costuri de 12=9+10+11
0,00 3,00 3,75 10,50 11,89 11,89
Exploatare
Total venituri 13
Activitatea
Extraordinară (-)
VENIT NET 15=3+13+14-
12
ÎNAINTE DE 0,00 3,17 2,45 3,68 2,52 2,93
IMPOZITARE
IMPOZITUL PE 16
PROFIT 19=17-18
0,00 3,01 2,26 3,22 2,06 2,47
REPARTIZAT
60
Numerar din Vânzarea de 7
Active
8
InjecŃii de Capital (aport
asociat, aport de la firme 2,38
din grup)
9=Total rd.1 la
rd.8 0,00 4,20 32,39 14,40 12,70 12,69
TOTAL SURSE
UTILIZĂRI
InvestiŃii totale 10 29,41
Din activităŃi de exploatare 11
3,94 9,77 9,25 8,83
12
Pierdere din Activitatea
Financiară (-)
13
Creşteri ale Capitalul de
Lucru (din credite de ex)
14=10+11+12+13
0,00 0,00 33,35 9,77 9,25 8,83
TOTAL UTILIZĂRI
15=9-14
SURPLUS/DEFICIT 0,00 4,20 -0,96 4,63 3,45 3,86
CUMULAT
61