Sunteți pe pagina 1din 33

PLAN AFACERI

CUPRINS

1. Date Generale
2. Viziune, strategie

3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă


3.1. Istoric
3.2. Management, resurse umane
3.3. Activitate curentă
3.3.1. produse şi servicii actuale
3.3.2. principalii furnizori de materii prime şi materiale
3.3.3. procesul tehnologic
3.3.4. mijloace fixe
3.3.5. imobile

4. Analiza pieŃei
4.1.PiaŃa actuală
4.1.1. principalii clienŃi
4.1.2. principalii concurenŃi
4.1.3. poziŃia produselor/serviciilor pe piaŃă
4.2. PiaŃă şi promovarea noului produs/serviciu
4.2.1. produsul nou
4.2.2. segmentul de piaŃă
4.2.3. riscuri
4.2.4. clienŃi potenŃiali
4.2.5. concurenŃi potenŃiali
4.2.6. principalele avantaje ale noilor produse/servicii
4.2.7. reacŃia previzibilă a concurenŃei
4.2.8. Strategia de comercializare
a. politica produsului
b. politica de preŃuri
c. politica de distribuŃie
d. modalităŃi de vânzare
e. activităŃi de promovare a vânzărilor

5. Analiza costurilor de operare


5.1. Modul de organizare a afacerii
5.2. Organizarea fluxului de producŃie
5.3. Produse noi
5.4. Principalii furnizori de materii prime
5.5. Procesul tehnologic
5.6. Impactul asupra mediului
5.7. Cheltuieli de producŃie
5.8. Venituri anuale preconizate

30
5.9. Riscuri ce influenŃează prognoza
6. InvestiŃii necesare
6.1. Descrierea investiŃiei
6.2. Modul de asigurare cu utilităŃi
6.3. Graficul de realizare a investiŃiei
6.4. Modificări necesare pentru echipamente, clădiri existente
6.5. Modificări necesare în structura personalului

7. ProiecŃii financiare
7.1. Indicatori economici ai situaŃiei trecute
7.2. Plan de finanŃare a activităŃii
7.3. Cash Flow
7.4. BilanŃ Simplificat
7.5. Cont de Profit si Pierdere
7.6. SituaŃie simplificată a Fluxului de Numerar

31
1. DATE GENERALE:

1. Numele firmei: S.C. IDEAL CASSA DESIGN S.R.L.


2. Codul unic de înregistrare: 24273008
3. Forma juridică de constituire: S.R.L.
4. Data înfiinŃării/Număr Registrul ComerŃului: 31.07.2008 / J29/2137/2008
5. Activitatea principală a societăŃii şi codul CAEN al activităŃii principale: Lucrari
de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - 4120
codul CAEN al activităŃii pentru care se solicita AFN si credit bancar: 4120

6. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român 100 %
Străin

7. Valoarea capitalului: 500 lei


8. Valoarea cifra de afaceri si profit (daca este cazul):
2008 30.06.2009 Data ultimei balanŃe de verificare contabilă
încheiate
30.06.2009

Cifra de 22707 8660 8660


afaceri
Profit 11089 0 0

9. Adresa, telefon/fax, e-mail : Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA
10. Persoană de contact: ZAMFIR ADRIAN ROBERT
11. Conturi bancare deschise la: Banca Transilvania si OTP Bank
12. AsociaŃi, acŃionari principali (max.5% din capitalul social):
Numele şi prenumele Adresa (sediul) societăŃii Pondere in Capital social %
Zamfir Adrian Robert Com. Rafov, sat Buda, nr 50 50%
Ninca Bogdan Adrian Com. Rafov, sat Buda, nr 50 50%

32
2. Viziune, strategie

Viziunea firmei Ideal Cassa Design S.R.L este de a gasi echilibrul intre confort si
utilitate, intre rafinamentul clasic si ultimele tendinte cotemporane.

Strategia adoptata de noi este de a oferi seriozitate, promptitudine, profesionalism,


experienta si garantia lucrarilor impreuna cu consultanta in amenajarea si designul
spatiului.

Activitatea Firmei Ideal Cassa Design S.R.L. cuprinde:


amenajari interioare,
decoratiuni interioare,
design interior,
amenajari exterioare
instalatii sanitare
instalatii termice
instalatii electrice

Clientii Ideal Cassa Design S.R.L. sunt:


Persoane fizice (locatarii blocurilor sau proprietarii de case, vile)
Persoane juridice (asociatii familiale, profesionale, cabinete medicale, cabinete
de avocatura, societati comerciale private si de stat)

ClienŃi/grupe de clienŃi Anul 1 Anul 2 Anul 3


Mii EURO % Mii EURO % Mii EURO %
Persoane fizice 5,87 38 6,25 41 6,25 41
Persoane juridice 9,57 62 8,98 59 8,98 59
Total cifra de afaceri 15,44 100 15,23 100 15,23 100

Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani. Fixează-Ńi obiective cuantificabile!


La ce cifră de afaceri/profit ?
La ce număr de angajaŃi ?

Pe parcursul a 5 ani Ideal Cassa Design doreste ca numarul de angajati sa creasca la 10


persoane.

Obiective (Indicatori Ńintă) UM Anul 1 Anul 2 Anul 3


Cifra de afaceri: Mii EURO 15,44 15,23 15,23
Profit net Mii EURO 3,22 2,06 2,47

33
Număr de salariaŃi Număr 4 6 6
persoane

Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes
?
CunoştinŃe tehnologice
Adminostratorii societatii Ideal Cassa Design au dobandit cunostinte in domeniul
tehnologic, urmand cursuri de specialitate in domeniul igineriei mecanice cat si
electrice.
CunoştinŃe de piaŃă si capital
Experienta de peste 4 ani in domeniul amenajarilor interioare si exterioare a condus la
diversificarea pietei de clienti si servicii, aducand astfel o abordare imbunatatita a
serviciilor oferite de o firma de amanajari interioare obisnuita. De asemenea,
cunostintele in domeniul afacerilor dobandite prin urmarea de cursuri specializare au
condus la bunul mers al afacerii.
RelaŃii
Relatiile dobandite atat ca fost angajat in domeniu cat si prin participarea la diverse
intalniri de networking, pe langa recomandarile primite din partea clientilor au condus
la exinderea relatiilor de afaceri si in alte domenii cum ar fi amenajarile sediilor
bancilor sau a termoizolarii blocurilor.
Capacitate de muncă si Flexibilitatea
Echipa tanara care face parte din societatea Ideal Cassa Design contribuie la extinderea
si in viitor a numarului clientilor. Energia echipei este un punct forte in dezvoltarea
viitoare atat din punct de vedere al capacitatii muncii cat si a flexibilitatii.

AcŃiuni preconizate după contractarea creditului si a AFN (de ex. asigurarea spaŃiului
productiv/comercial, aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite,
mărfuri, achiziŃionarea de utilaje, echipament, mobilier, asigurarea condiŃiilor
tehnico-economice, sanitare etc)

Achizitionarea utilajului Nacela Tractabila va conduce la abordarea unui nou segment


pe piata clientilor persoane juridice. Astfel se vor semna contracte cu societatile bancare
pentru amenajarea interioara si exterioara a locatiilor cat si continuarea lucrarilor de
termoizolare a blocurilor de locuite, vopsirea lor.

De asemenea urmarim achizionarea a mai multor scule necesare in activitatea de


amenajari:
- Generator de uz general monofazat care ofera protectie la lipsa ulei,
supraincalzire, sub/supratensiune, suprasarcina, sub/suprafrecventa, etc si este
dotat si cu un sistem de avertizare la lipsa incarcare acumulator de start. Pornire
electrica va asigura o exploatare usoara iar modulul AVR (Automat Voltage
Regulator) garanteaza o tensiune fara fluctuatii.
- Ciocan rotopercutor cu utilizare diversificată pentru lucrările de dăltuire şi
găurire cât şi pentru găurirea cu carotă.

34
- Ferastrau circular stationar. Capul rabatabil al fierastraului si posibilitatea de
rotire a platoului se poate realiza o taiere la unghi de precizie
- Ciocan rotopercutor cu acumulator. Executa gauri de pana la 26 mm diametru
iar prin intermediul functiei integrate de daltuire, decoperteaza chiar un canal de
cabluri
- Masina de gaurit si insurubat cu acumulator confera un avans la gaurire cu pana
la 30% mai mare decat al unei masini de 24 V
- Masina de taiat Makita. Datorita discului inchis, se evita ruperea marginii taiate
- Slefuitor de beton. Sistem patentat de etansare antipraf pentru o durata de
exploatare maxima. Recomandat in constructii si la renovarea cladirilor din
beton
- Motor rigla vibranta Masalta. Asigura o nivelare uniforma pe intreaga lungime a
riglei.

De asemenea, urmarim inchirierea unei sediu comercial in orasul Ploiesti si marirea


numarului de angajati la 6 persoane, urmand ca in decurs de 5 ani sa ajungem la 10
persoane angajate in cadrul firmei Ideal Cassa Design.

3. Istoric, management, resurse umane, activitatea curentă:

3.1. Istoric

În această secŃiune încercaŃi să răspundeŃi succint la întrebări de genul:


Cum a apărut ideea Dvs. de afacere ?

Domeniul amenajarilor interioare si exterioare este un domeniu de piata care a crescut


in ultimii ani. Astfel in 2005 conducerea societatii actuale a dobandit experienta in
designul interior si exterior din postura de angajati ai unei alte firme.
Datorita numarului mare de solicitari din partea persoanelor fizice cat si a persoanelor
juridice, si a diversificarii solicitarilor era nevoie de o noua abordare a acestui domeniu,
o abordare tanara si energica. Astfel, s-a luat hotararea infiintarii unei noi companii
acum denumita Idea Cassa Design .
Ideal Cassa Design a fost infiintata la data de 31.07.2008
Continuand acelasi trend, de abordare a unor noi nise pe piata amenajarilor interioare
si exterioare compania Ideal Cassa Design are in vedere la un an de la infiintarea
dezvoltarea si extinderea pietei de clienti.
Care au fost principalele etape de dezvoltare până în prezent ?/ AcŃiuni
întreprinse pana la solicitarea creditului si a AFN (daca este cazul):
De la infiintarea firmei, Ideal Cassa Design s-a ocupat cu amenajari interioare atat
clasice cat si moderne. Uitandu-ne putin peste site-urile din afara, ne-am dat seama ce
lipseste: o oferta completa, in care nu doar sfatuiesti si faci proiectul locuintei ci si
supervizezi lucrarile de la inceput pana la sfarsit, astfel se asigura ca proiectul initial
este dus la indeplinire si finalizat. Astfel, pentru cele clasice s-au efectuat lucrari de

35
zugravit, amenajarea cu gresie si faianta iar pentru cele moderne s-au efectuat lucrari
de design interior, decoratiuni interioare, montare a placilor de rigips.
Ulterior activitatea a inceput sa se dezvolte astfel ca s-au inceput lucrari de amenajari
exterioare.
De asemenea, s-au intreprins lucrari si pe partea de instalatii electrice, instalatii
sanitare, izolatii termice. Izolatiile termice ofera o protectie completa, fara nici o
pierdere termica a intregii cladiri, ofera o protectie eficienta atat impotriva aerului cald
cat si a celui rece precum si impotriva umiditatii.

Ce activităŃi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare ?


In urma unei cercetari de piata zonele de profit le putem imparti pe anotimpuri. Datorita
faptului ca 85% dintre clientii Ideal Cassa Design se afla in orasul Ploiesti am ales ca
zona principala acest oras.
Anotimp Activitate generatoare de profit
Primavara- Vara - Termoizolarea locuintelor
- Termoizolarea blocurilor
- Amenajari exterioare
Sfarsitul verii- Toamna - Amenajari exterioare
- Amenajarea interioara
- Design interior
Iarna - Amanajari interioare

3.2. Management, Resurse umane

Management:

Nume şi prenume FuncŃia Studii/Specializări


Zamfir Adrian Robert Administrator Facultatea de Stiinte
Economice/Administrarea
Afacerilor
Ninca Bogdan Adrian Administrator Facultatea de Inginerie
Mecanica si Electrica/
Calculatoare
AtaşaŃi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană relevantă.

Managementul unei organizaŃii este determinant pentru evoluŃia acesteia.


ÎncercaŃi să evidenŃiaŃi felul în care cunoştinŃele/specializările/experienŃa fiecăruia dintre
manageri va influenŃa în mod pozitiv evoluŃia firmei.

36
In cadrul firmei, la ora actuala exista 2 angajati cu experienta atat pe domeniu tehnic
cat si pe cel economic.
Astfel, cunostiintele acestora vor putea dezvolta afacerea in mod echilibrat din punct de
vedere tehnologic cat si tehnic.
De asemenea, flexibilitatea si capacitatea de munca a fiecaruia va fi un punct forte in
crearea de noi relatii, abordarea de noi piete, utilizarea celor mai noi tehnologii si
tendinte in domeniu amenajarilor interioare si exterioare.

Care sunt/vor fi responsabilităŃile conducătorilor (responsabilităŃile fiecărui


conducător pentru noua activitate/noul produs)?

Zamfir Adrian Robert


Resposabilitati:
- Supervizarea lucrarilor,
- Activitati de management de proiect,
- Atragerea de noi clienti
- Activitati de supervizare a operatiunilor financiar-contabile

Ninca Bogdan Adrian


Responsabilitati:
- Activitati de management administrativ al societatii

Personal:
Detaliere pe activităŃi:

Activitatea Număr de salariaŃi Pregătirea profesională


Administrare administrativa 1 Absolvent al Universitatii de
Petrol si Gaze Ploiesti,
facultatea de Inginerie
Mecanica si Electrica,
specializarea Calculatoare
Administrare tehnico- 1 Absolvent al Universitatii de
economica Petrol si Gaze Ploiesti,
facultatea de Economia
comertului, turismului si
serviciilor
TOTAL 2
(Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)

Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinŃele pe care le deŃine
poate influenta noul mers al afacerii (daca este cazul)?

37
La momentul actual persoana „cheie” in cadrul companiei Ideal Cassa Design SRL este
domnul Zamfir Adrian Robert care intreprinde activitati atat de supervizare a lucrarilor,
participarea la ele cat si atragerea de noi clienti.
Prin studiile si cursurile efectuate este persoana care influenteaza constant dezvoltarea
companiei.

Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităŃi de


supraveghere a personalului angajat)?

Modalitatea de monitorizare a activitatii de santier se va realiza prin angajarea unui sef


de santier, avand cunostinte in managemet de proiect si cunostinte considerabile in
domeniul constructiilor civile.

Care este/va fi modul de salarizare a personalului (descrieŃi modul de


salarizare/plată, premiere, penalizare)?

Modul de plata al salariatilor va respecta legea de salarizare nationala in vigoare.


Avansul se va face la data de 15 ale lunii cu plata pe 30.
Salariul se va negocia in functie de experienta
angajatului.
Modul de premiere se va face pe baza depasirii normei saptamanale iar cel de penalizare
pe baza neexecutarii normei convenite.

Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecŃia


muncii)?

3.3. Activitatea curentă:

3.3.1. Produsele/serviciile actuale (dacă este cazul):


(puteŃi descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifră de
afaceri, nivelurile de preŃuri)

Serviciu Pondere în vânzările totale


Termoizolare 31%
Amenajare interior 50%
Finisaje 19%

3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime şi materiale:

Furnizori Forma de Valoarea anuala a


proprietate achiziŃiilor (mii EUR)
ARSANI COM SRL
- tencuieli VESTIS SRL
decorative, BRICOSTORE SRL 0,5
- polistiren
expandat si
38
extrudat,
- dibluri pt
polistiren,
- plasa armare
pentru polistiren,
- adeziv pentru
polistiren
BRICOSTORE SRL
- sanitare, VESTIS SRL
- adeziv gresie- ARSANI COM SRL
faianta, INTERHOME SRL
- faianta si gresie, 1
- lavabile, amorsa,
glet
- polistiren, rigips,
- coltare metalice
cu plasa si fara
plasa,
- montanti rigips,
- scule si unelte BRICOSTORE SRL
PRAKTIKER SRL 0,5
ROMANIA

Pondere materii prime importate (%) în total materii prime: X


3.3.3. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual:

Procesul de creare a designului interior urmareste o metodologie sistematica si


coordonata, incluzand cercetarea, analiza si integrarea cunostintelor in procesul creativ,
prin care nevoile si resursele clientului sunt satisfacute rezultand un spatiu interior care
corespunde scopului proiectului.

analizarea clientulului, stilului sau de viata si nevoile acestuia;


integrarea concluziilor prin cunostintele sale de design interior;
formularea conceptelor preliminare de proiectare, care sunt adecvate functional,
estetic;
dezvoltarea si prezentarea recomandarilor finale de design;
pregatirea materialelor de prezentare, simularilor, proiectelor de executie
detaliate;
colaborarea cu alte servicii profesionale de practicieni licentiati în domenii
tehnice (mecanice, electrice, sanitare etc.) pentru realizarea proiectului si pentru
respectarea normelor in vigoare;
pregatirea si aplicarea ofertele si documentele contractului ca agent al clientului;
evaluarea proiectarii si implementarii de solutii in timpul si la incheierea proiectului.

39
3.3.4. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport
(mijloacele fixe) aflate în proprietatea agentului economic:

Mijloc fix Caracteristici tehnice An fabricaŃie Valoare de piaŃă


estimată
Nu exista

3.3.5. Imobile existente:

Denumire DestinaŃie Proprietate Închiriate


Valoare Ipoteci Valoare Perioada
chirie de
Închiriere
Nu exista

NOTĂ :Pot fi anexate, în copie, acte de proprietate/contracte de închiriere, liste de inventar,


facturi de achiziŃie, etc.

PrezentaŃi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităŃile
necesare (energie electrică, apă, canal):

Localizare: Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA


Suprafata : 2000 mp
Utilitati existente: energie electrica, apa, canalizare, gaze
Imobile:
- cladire principala
- garaj
- atelier

40
4. Analiza pieŃei

4.1. PiaŃa actuală

4.1.1.Principalii clienŃi (dacă este cazul):

Care este tipul clienŃilor dumneavoastră (individuali, comercianŃi, cu ridicata, cu


amănuntul, societăŃi comerciale, agricultori etc) – dacă este cazul:

Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total


(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Prod %
Mii EURO 1- 2- 3- usul 4 Mii
2008-2009 termoizol amenajar zugravit EURO
atie e
1Persoane fizice 4,6 0,97 0 5,57 45
ClienŃi 2Persoane Juridice 2,2 2,5 2,1 6,80 55
interni 3
Total piaŃa internă 6,8 3,47 2,1 12,37 100

4.1.2.Principalii concurenŃi (daca este cazul):

Produs/serviciu oferit pieŃei Firmă concurentă


Denumirea firmei/ firmelor Ponderea pe
piaŃă( %)
1 Constructii civile si industriale MOLDOCONSGRUP SRL -

2 Constructii civile; amenajari IANIS GROUP SRL -


interioare-exterioare
3 Constructii civile, industriale, CONSDANY DESIGN SRL -
productie si import
echipamente de procesat,
manipulat si stocat materiale
tip pulberi si granule

4.1.3. PoziŃia produselor/serviciilor societăŃii pe piaŃă comparativ cu cele


ale concurenŃei (DescrieŃi principalele avantaje/dezavantaje ale
produselor/serviciilor d-voastră comparativ cu cele oferite de concurenŃă).

- Profesionalism in realizarea lucrarilor


- Respectarea termenelor de livrare
- Urmarirea lucrarilor
- Consultanta gratuita in realizarea lucrarilor
- Abordarea de tip „user friendly” a clientilor
- Mentinerea legaturilor si dupa finalizarea lucrarilor

41
4.2. Date privind piaŃa şi promovarea noului serviciu:

4.2.1.Serviciul nou:

Descrierea exactă a serviciului:


- în cazul serviciilor, descrieŃi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât
să se înŃeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.

Designul de interior a fost initial o ramura a arhitecturii, dar care acum se desprinde tot
mai mult de domeniul din care face parte, capatand statutul de disciplina de sine
statatoare ce presupune imbunatatirea conditiilor de viata prin crearea unui ambient ce
imbina atat principii estetice, cat si de ergonomie si antropologie ce cresc
functionalitatea si calitatea spatiilor interioare.

Consultanta amenajare: discutie cu clientii despre cum doresc sa fie amenajat spatiul si
ce anume doresc sa comunice prin el. Se analizeaza cerintele clientilor si se oferta
solutiile optime de planificare.

Planificarea spatiului : inainte de a inchiria sau cumpara un spatiu, Ideal Cassa Disign
ofera soluti pentru optimizarea spatiului, astfel incat clientii sa fie siguri ca acel spatiu
va satisface nevoile lor actuale.

Parametrii economici ai serviciului (cost unitar, preŃ vânzare unitar, adaos


comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc).

Executie lucrari de constructii civile ( locuinte, spatii comerciale, sedii firme,


constructii social - culturale, amenajari interioare - exterioare, zugraveli, gresie, faianta,
parchet laminat, monatare lambriuri, sapa, izolatii, etc )
1. Decopertat glet+lavabila 4 Ron/mp
2. Decopertat tencuiala 8 Ron/mp
3. Decopertat gresie/faianta 6 Ron/mp
4. Decopertat mozaic 11 Ron/mp
5. Demontat parchet 4 Ron/mp
6. Desfaceri zidarie caramida 100 Ron/mc

Amenajari interioare
1. Amorsare pereti 2 Ron/mp
2. Tencuiala exterior 15 Ron/mp
3. Tinci 6 Ron/mp
4. Scafe, grinzi rigips 36 Ron/metru liniar
5. Glet ipsos+Glet finisaj 17 Ron/mp
6. Glafuri usi si ferestre 40 Ron/metru liniar
7. Vopsea lavabila 5.5 Ron/mp
8. Vopsitorii lavabile 2 straturi de interior 10 Ron/mp
9. Sapa autonivelanta 8 Ron/mp

42
10. Sapa de nivel 13 Ron/mp
11. Montaj tavane false 20 Ron/mp
12. Montaj tavane si izolatie 30 Ron/mp
13. Montaj tavane suspendate 30 Ron/mp
14. Montaj pereti despartitori 18 Ron/mp/fata
15. Montat termosistem (polistiren, tencuit, lavabila de exterior) 30 Ron/mp
16. Montaj gresie + faianta 28 Ron/mp
17. Placari marmura 40 Ron/mp
18. Placare pereti cu gips carton pe structura metalica 28 Ron/mp
19. Montat parchet dublu click 10 Ron/mp

4.2.2.Segmentul de piaŃă:

DefiniŃi piaŃa de amenajari interioare si exterioare (prezentaŃi caracteristicile


specifice ale segmentului dumneavoastră de piaŃă, căror nevoi se adresează: de ex.
alimentaŃie, vestimentaŃie, electro-casnice, birotică, turism etc)

Piata serviciilor oferite de companie Ideal Cassa Design acopera nevoile atat ale
persoanelor fizice cat si ale persoanelor juridice.

Astfel organizarea interioara a unui spatiu comercial, in cazul persoanelor juridice,


reprezinta, modul sau de prezentare, exprimarea sa in cadrul dialogului cu clientela.
De aceea, atat in proiectarea noilor spatii comerciale, cat si in remodelarea celor
existente, se urmareste, crearea unei ambiante care sa promoveze in cel mai inalt grad
vanzarile si realizarea unei legaturi optime intre componentele sistemului format in
ansamblul suprafetei de vanzare.

In cazul persoanelor fizice, se aplica acelasi criteriu, crearea unui spatiu pe profilul,
nevoile si optiunile clientilor.

Localizarea pieŃei de amenajari interioare si exterioare ( se va preciza amplasarea


pieŃei – locală, regională, naŃională, internaŃională etc – cu detalii, dacă sunteŃi în
posesia lor):

Municipiul Ploieşti, unul din oraşele mari ale României, reşedinŃă a judeŃului Prahova,
este situat la 60 km nord de Bucureşti. SuprafaŃa actuală a Ploieştiului este de aproape
60 km². Se învecinează la nord cu comuna Blejoi, la sud cu comunele Bărcăneşti şi
Brazi, la vest cu comuna Târgşoru Vechi, la est cu comuna Bucov. Municipiul Ploieşti
se găseşte în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească şi are acces
direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România.

Ploieştiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă


capitala Bucureşti de Transilvania şi Moldova.

43
Este supranumit „capitala aurului negru”, oraşul fiind vechi centru al industriei
petroliere, având patru rafinării şi alte industrii legate de această ramură (construcŃii
de maşini, echipamente electrice, întreŃinere).

Demografie
PopulaŃia oraşului a crescut într-un ritm foarte rapid, explicabil prin dezvoltarea
intensă a economiei sale.

TendinŃele actuale ale pieŃei de amenajari interioare si exterioare (care sunt


tendinŃele actuale ale pieŃei produsului/serviciului/comerŃului dumneavoastră – declin,
stagnare, progres lent, expansiune rapidă):

In conditiile in care piata imobiliara a cunoscut un adevarat boom in ultimii ani,


firmele de design interior si de amenajari au devenit din ce in ce mai cautate de clientii
romani

Astfel, serviciile oferite de firma Ideal Cassa Design se afla pe un trend ascendent
datorita numarului crescut de locuinte construit.

De asemenea, autoritatile locale si asociatiile de locatari sunt direct interesate de


termoizolarea, zugravirea blocurilor de locuinte, acest lucru determinand un segment
de piata inca nexeploatat la maximum.

Caracteristici ale cererii pentru amenajarea interioara si exterioara. (cerere zilnică,


anuală, de sezon, evoluŃia în ultimii ani şi cea previzibilă):

De la inceputul activitatii sale si pana astazi, firma IdealCassa Design a observat


segmentarea cererii de servicii pe sezoane, fiind prezentata mai jos.

44
Anotim Activitate generatoare de profit
Primavara- Vara - Termoizolarea locuintelor
- Termoizolarea blocurilor
- Amenajari exterioare
Sfarsitul verii- Toamna - Amenajari exterioare
- Amenajarea interioara
- Design interior
Iarna - Amanajari interioare

Evolutia pietei de amenajari interioare este foarte corelata cu cea a mobilei, si implicit
a pietei constructiilor, in special pe segmentul rezidential. Atat jucatorii locali, cat si
cei internationali, se astepta la cresteri substantiale ale afacerilor de amenajari
interioare.

Astfel, se observa un interes ridicat in serviciile de consultanta pentru amenajari,


mobilier si decoratiuni.

Pe de alta parte piata amenajarilor exterioare, desi a intregistrat un boom in anul


2007, anul acesta se pastreaza totusi pe un trend ascendent mai lent. Ultima etapa in
dezvoltarea unui ansamblu rezidential, amenajarea spatiului exterior, inregistra in
trecut un numar impresionant de proiecte, rolul acestora fiind unul important in
cresterea vanzarilor de apartamente, printr-un plus de frumusete adus zonelor
rezidentiale. Acum insa, piata imobiliara fiind in scadere, influenteaza direct si piata
amenajarilor exterioare.

In ciuda acestui fapt, fondurile europene disponibile la ora actuala, au facut ca multe
autoritati locale sa le acceseze in vederea imbunatatirii calitatii vietii in localitatile
respective.

4.2.3. Ipoteze şi riscuri majore:


Ipoteze majore:
3.1.1. riscuri de piaŃă
Riscul de piata mediu in domeniul amenajarilor interioare si exterioare il reprezinta
scaderea pietei imobiliare. Odata cu redresarea pietei, insa, preconizam ca se va relua
trendul ascendent.

3.1.2. riscuri financiare


In domeniul financiar riscul consta in intrarea multor firme in incidenta de plata,
neavand disponibile lichiditati pentru platile necesare.

3.1.3. riscuri legislative

45
Foarte multe firme mici sau microintreprinderi sunt afectate la ora actuala de
impozitul forfetar. Un risc scazut il reprezinta emiterea de legi care pot afecta aspectul
financiar al firmelor

ModalităŃi de minimizare a primelor trei riscuri, dintre cele mai serioase

4.2.4. ClienŃi potenŃiali:


(DescrieŃi ce strategie de marketing aŃi gândit să aplicaŃi, cum aŃi identificat clienŃii potenŃiali,
cum veŃi extinde piaŃa sau identifica noi pieŃe, etc.)
Care va fi tipul clienŃilor dumneavoastră (individuali, comercianŃi, cu ridicată, cu amănuntul,
societăŃi comerciale, agricultori etc):

Strategia pe care urmeaza sa o abordam poate fi impartita in trei directii astfel:

Strategii defensive de tipul:


1. Imbunatatirea imaginii firmei prin dezvoltarea website-ului deja existent;
2. Imbunatatirea performantelor serviciului de termoizolare si amenajare exterioara;

Strategii de dezvoltare in vederea intrarii pe piata cu noul serviciu de termoizolare si amenajare


exterioara pentru cladiri mari, prin achizitionarea nacelei necesare realizarii acestui serviciu

Strategiile ofensive (de atac)


1. vom folosi noi canale de distributie, prin reclame televizare si pliante;
2. vom cauta noi puncte de distributie, la sucursalele bancilor, la asociatiile de locatari, la
autoritatile locale;
3. vom intra pe noi piete geografice si vom cauta clienti in judetul Prahova;
4. vom intra pe noi sectoare de industrie si vom aborda servicii de alpinism utilitar.

Anul curent (N)

Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total


(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Prod %
Mii EURO 1- 2- 3- usul 4 Mii
2008-2009 termoizol amenajar zugravit EURO
atie e
1Persoane fizice 4,6 0,97 0 5,57 45
ClienŃi 2Persoane Juridice 2,2 2,5 2,1 6,80 55
interni 3
Total piaŃa internă 6,8 3,47 2,1 12,37 100

46
Anul N+1
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total
(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Produsul Mii
Mii EURO 1 2 3 4 EURO %
1Persoane fizice 4,5 1 0,37 5,87 38
ClienŃi 2Persoane juridice 2,3 3,7 3,57 9,57 62
interni 3
Total piaŃa internă 6,8 4,7 3,94 15,44 100

Anul N+2
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total
(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Produsul Mii
Mii EURO 1 2 3 4 EURO %
1Persoane fizice 4,7 1,2 0,35 6,25 41
ClienŃi 2Persoane juridice 2,1 3,5 3,38 8,98 59
interni 3
Total piaŃa internă 6,8 4,7 3,73 15,23 100

Anul N+3
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, mii EURO Total
(principalii) clienŃi Produsul Produsul Produsul Produsul Mii
Mii EURO 1 2 3 4 EURO %
1Persoane fizice 4,7 1,2 0,35 6,25 41
ClienŃi 2Persoane juridice 2,1 3,5 3,38 8,98 59
interni 3
Total piaŃa internă 15,23 100

(se pot ataşa studii de cercetare de piaŃă sau statistici la care se face referire, precum şi cereri de
ofertă/pre- contracte de la potenŃialii clienŃi)

Ce credeŃi ca îi va determina pe potenŃialii clienŃi să cumpere produsul/serviciul


dumneavoastră?

Serviciul de termoizolatie si amenajare exterioara a cladirilor inalte este inca unul


putin abordat in judetul Prahova. Acest lucru ne confera un avantaj fata de
competitorii nostrii deoarece recomandarile primite pana acum de la clientii nostrii
ne confera o credibilitate mai mare pentru astfel de lucrari.
De asemenea,printre clientii nostrii de pana acum, s-au numarat si asociatii de
locatari care doresc si pe viitor sa colaboreze cu noi pe segmenatul de termoizolare si
amenajare nu numai interioara cat si exterioara.

47
4.2.5. ConcurenŃi potenŃiali:

Produs/serviciu oferit pieŃei Firmă concurentă


Denumirea firmei/ firmelor Ponderea pe
piaŃă( %)
1 Constructiilor civile si MOLDOCONSGRUP SRL -
industriale
2 Constructii civile; amenajari IANIS GROUP SRL -
interioare-exterioare
3 Constructii civile, industriale, CONSDANY DESIGN SRL -
productie si import
echipamente de procesat,
manipulat si stocat materiale
tip pulberi si granule

Care sunt caracteristicile pe care le cunoaşteŃi ale acestora (mărimea cantitativ-valoric,


număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaŃia, modalităŃi de
valorificare, mărimea segmentului lor de piaŃa etc):

4.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex.


preŃ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare):

Alte avantaje :

Compania Ideal Cassa Design se mandreste de a respecta urmatoarele


principii:
- Profesionalism in realizarea lucrarilor
- Respectarea termenelor de livrare
- Urmarirea lucrarilor
- Consultanta gratuita in realizarea lucrarilor
- Abordarea de tip „user friendly” a clientilor
- Mentinerea legaturilor si dupa finalizarea lucrarilor
Aceste principii urmarite cu strictete, ne-au adus recomandari din partea clientilor nostri
pentru aputea intra pe piete noi in serviciile de termoizolatie, hidroizolatie si amenajare
pe care le oferim.

4.2.7. ReacŃia previzibilă a concurenŃei la apariŃia de noi oferte pe piaŃă:

- scaderea usoara a preturilor de catre concurenta, la produse oferite deja.

Cum se va realiza desfacerea produselor:


48
Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de desfacere(%)
afaceri( % )
Izolare 63
Amenajare 37

4.2.9. Strategia de comercializare:

a. Politica produsului (descrieŃi modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul


comercial, ambalaj, tip de garanŃii şi servicii prestate, dacă aveŃi un singur
produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc):

Punctul de plecare al prezentului plan porneste tocmai de la premisa dezvoltarii


portofoliului de produse al companiei Ideal Cassa Design prin asimilarea in serviciile
oferite a utilajelor ce intra in realizarea termoizolatiilor, hidroizolatiilor si amenajarilor
exterioare pentru cladiri inalte.

b. Politica de preŃuri (precizaŃi modul în care se va stabili preŃul produsului/serviciului,


dacă şi când veŃi oferi reduceri de preŃuri, cum vă situaŃi faŃă de concurenŃi, explicaŃi de
ce):

Politica de pret va urmari pe cat posibil reducerea pierderilor si utilizarea la maximum a


avantajelor competitive obtinute in urma analizelor pe un flux optim.

c. Politica de distribuŃie (menŃionaŃi care sunt canalele dumneavoastră de distribuŃie –


vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenŃi, la comandă etc):

Datorita tipului de serviciu si a caracteristicilor acestuia, distributia va fi una directa.


Avantajele acestei abordari reiesind din urmatoarele:
- experienta fortei de vanzare a companiei
- viteza si libertatea de miscare optima (piata pentru servicile distribuite este o
piata dinamica cu un grad de deschidere foarte ridicat)
- soliditatea echipei tehnice

d. ModalităŃi de vânzare (precizaŃi care sunt modalităŃile dumneavoastră de vânzare a


produselor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine propriu, reŃea de
magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veŃi angaja vânzători sau veŃi folosi
comercianŃi independenŃi, dacă veŃi face export etc):

Activitatea de vanzare a serviciilor se va desfasura prin campanii de publicitate si se va


adopta aceeasi strategie de pana acum, prin recomandarile facute de clientii anteriori.
De asemenea, vor fi oferite si discount-uri in marja de 10% din valoarea contractelor si
serviciul de consultanta va fi in continuare gratuit.

49
e. ActivităŃi de promovare a vânzărilor (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante,
broşuri, plata în rate):

Pentru lansarea noilor servicii pe piata vor fi utilizate urmatoarele mijloace de reclama:
Tiparituri:
proprii (elaborarea de materiale de prezentare – brosuri,
pliante, prospecte);
externe (derularea de publicitate in publicatii de
specialitate sau de profil: Anuare de specialitate, Baze de
date, Reviste de specialitate)
Electronica (crearea de prezentari pe suport electronic –CD, DVD.);
Internet (dezvoltarea web site-ului de prezentare a companiei si
serviciilor.

Promovarea se va realiza prin participarea la targuri si expozitii specializate – generale,


prin contacte directe (deplasarii la potentiali clienti, primire vizite potentiali clienti).
Functie de rezultatele obtinute, strategiile de promovare vor fi actualizate si
reconfigurate.

(DescrieŃi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor şi după


aceea estimaŃi costurile anuale de promovare)

Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe Anul 1 Anul 2 Anul 3


categorii de cheltuieli (mii EURO)
Pliante, brosuri, reclame 0,20 0,20 0,20

5. Analiza costurilor de operare (după implementarea investiŃiei):

5.1. Modul de funcŃionare şi organizare a afacerii (descrieŃi procesul de producŃie,


etapele de bază, menŃionând pentru fiecare timpul şi fondurile necesare):

5.2. Organizarea fluxului de producŃie (descrieŃi fluxul de producŃie –


magazinul/biroul, menŃionând etapele, iar pe fiecare etapă: costurile, dificultăŃile,
riscurile, cerinŃele procesului de producŃie – personal, suprafeŃe productive, echipamente,
mijloace de transport, materiale etc):

5.3. Produsele noi (descrieŃi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total
vânzări, preŃ vânzare):
Produs Pondere în vânzările totale
Produsul 1 – Termoizolatie 17%
Produsul 2 – Amenajari interioare 12%
Produsul 3 – Zugravit 16%

50
Produs Nou 1 – Izolatie exterioara 34%
Produs Nou 2 – Amenajare exterioara 21%

5.4. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori Forma de Valoarea anuala a


proprietate achiziŃiilor (mii EUR)
ARSANI COM SRL
- tencuieli VESTIS SRL
decorative, BRICOSTORE SRL
- polistiren
expandat si
extrudat, 0,5
- dibluri pt
polistiren,
- plasa armare
pentru polistiren,
- adeziv pentru
polistiren
BRICOSTORE SRL
- sanitare, VESTIS SRL
- adeziv gresie- ARSANI COM SRL
faianta, INTERHOME SRL
- faianta si gresie,
- lavabile, amorsa,
glet 1
- polistiren, rigips,
- coltare metalice
cu plasa si fara
plasa,
- montanti rigips,
- scule si unelte BRICOSTORE SRL
PRAKTIKER SRL
ROMANIA 0,5

(DescrieŃi cum v-aŃi propus să faceŃi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
PuteŃi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

5.5. Descrierea pe scurt a procesului tehnologic:


(DescrieŃi pe scurt procesul tehnologic şi îmbunătăŃirea adusă prin proiectul de
investiŃii, dacă e cazul)

51
Procesul de amenajare exterioara urmareste o metodologie sistematica si coordonata,
incluzand cercetarea, analiza si integrarea cunostintelor in procesul creativ, prin care
nevoile si resursele clientului sunt satisfacute rezultand un spatiu exterior care
corespunde scopului proiectului.

analizarea clientulului si nevoile acestuia;


integrarea concluziilor prin cunostintele sale de amenajare exterioara;
formularea conceptelor preliminare de proiectare, care sunt adecvate functional,
estetic;
dezvoltarea si prezentarea recomandarilor finale de amenajare;
pregatirea materialelor de prezentare, simularilor, proiectelor de executie
detaliate;
colaborarea cu alte servicii profesionale de practicieni licentiati în domenii
tehnice (mecanice, electrice, sanitare etc.) pentru realizarea proiectului si pentru
respectarea normelor in vigoare;
pregatirea si aplicarea ofertele si documentele contractului ca agent al clientului;
evaluarea proiectarii si implementarii de solutii in timpul si la incheierea
proiectului.

5.6. Impactul asupra mediului:


(DescrieŃi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluŃii aŃi gândit pentru eliminarea
acestor efecte)

Nu exista

(Dacă a fost elaborat se poate ataşa un Studiu de Impact)

5.7. Cheltuieli anuale de producŃie:


(DetaliaŃi cheltuielile directe şi indirecte
anuale ale activităŃii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului la capacitatea
maximă)
Cheltuieli de producŃie directe - 2010 Suma %
Mii EUR
Materii prime 2 35,71
Materiale auxiliare
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuŃii sociale) 3 53,57
Energie, alte utilităŃi
Subansamble
Servicii sau lucrări subcontractate 0,6 10,72
Alte cheltuieli directe

52
Cheltuieli de producŃie indirecte
AdministraŃie / Management
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea
produselor în cadrul activităŃii şi cu forŃe se realizează)
Cheltuieli de Pază
Cheltuieli de protecŃia muncii şi a mediului
Alte cheltuieli indirecte
TOTAL 5,6 100

53
5.8. Venituri anuale preconizate: Sunt detaliate la pc.4.2.4

(DetaliaŃi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite


prin implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor)

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)


Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
TOTAL

5.9. Riscuri ce influenŃează prognoza (caracterul sezonier al produselor, intensificarea


gradului de concurenŃă pe piaŃa, scăderea puterii de cumpărare pe piaŃă):

6. InvestiŃii necesare

6.1. Descrierea investiŃiei propuse în contextul procesului tehnologic


descris anterior
(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum şi proiectul, autorizaŃiile şi avizele
necesare, după caz.)

Obiectul investiŃiei Furnizor Valoarea Durata de amortizare


estimată (ani)
Conform anexa 1

TOTAL

6.2. Modul de asigurare cu utilităŃi:


(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaŃiului şi cum sunt asigurate
utilităŃile necesare)

54
Localizare: Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA
Suprafata : 2000 mp
Utilitati existente: energie electrica, apa, canalizare, gaze
Imobile:
- cladire principala
- garaj
- atelier

(se poate ataşa o schiŃă de amplasare a mijloacelor fixe achiziŃionate)

6.3. Graficul de realizare a investiŃiei:

Activitate Durata de implementare


Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna …
Conform anexa 2

6.4. Modificările necesare a fi efectuate la echipamentele, clădirile existente:

Nu este necesar

6.5. Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat:


(PrezentaŃi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar
propus, inclusiv costurile referitoare la impozite şi contribuŃii sociale. PuteŃi descrie cum
intenŃionaŃi să recrutaŃi personalul necesar şi cum îl veŃi instrui pentru postul respectiv,
precum şi ce program de pregătire gândiŃi în viitor şi cum vă propuneŃi să motivaŃi
personalul).
(Noua organigramă poate fi ataşată, dacă e cazul)

Pentru anul 2010 se vor crea doua posturi suplimentare urmand ca la in anul 2011 sa fie
angajate inca doua persoane.
In tabelul de mai jos este prezentata proiectia crearii locurilor de munca pe urmatorii 3
ani.

An Nr. Persoane angajate


2009 2
2010 4
2011 6
2012 6
7. ProiecŃii financiare

7.1. Indicatori economici ai situaŃiei trecute (dacă este cazul):


Anul
N-2 2008 30.06.2009
Rata curentă a lichidităŃii
=
3,99 5,47
Active curente/Pasive
curente
Rata rapidă a lichidităŃii =

Active curente - Stocuri 3,99 5,47


/Datorii curente

Rata de recuperare a
creanŃelor =
Nu se Nu se
Vânzări/(CreanŃe calculeaza calculeaza
clienŃi+Alte creanŃe)

Rata profitului =
0,49 0,37
Profit net / Cifra de afaceri
Rata solvabilităŃii =
Capitaluri proprii/Datorii
2,99 4,47
curente

(BilanŃurile contabile pe ultimii doi ani şi pe ultimul semestru precum si ultima balanŃa de
verificare contabilă pot fi ataşate).

7.2. Plan de finanŃare a investiŃiei:

Suma %
Credite bancare 45.000 45
AFN 55.000 55
Alte surse 10.000 10
TOTAL 110.000 100

În cadrul planului de afaceri este recomandabil să se prezinte:


Garantiile propuse pentru creditul bancar:
Terenuri,
Clădiri,
Mijloace fixe,
Alte garanŃii (FNGCIMM)

7.3.ProiecŃii financiare ale Fluxului de Numerar/ Cash-flow


57
7.4. BILANł SIMPLIFICAT

Curs EUR/RON 3,6827 4,2 4,3 4,4 4,4

Mii Actual Proiectii


EUR Rd. N-2 2008 30.06.2009 2010 2011 2012
ACTIVE
Active circulante 1

Numerar existent la începutul 2

perioadei (disponibil 4,20 2,91 3,24 7,87 11,32


casa+banca)
3
Numerar generat de activitatea
de exploatare
(realizat+proiecŃia
numerarului ce va fi generat 4,63 3,45 3,86
de activitatea de exploatare,
respectiv încasările din
această activitate)
CreanŃe 4

Stocuri 5

Alte active circulante 6


0,15
Total Active Circulante 7=1+2+3+4+5+6

0,00 4,20 2,91 7,87 11,32 15,33

Active fixe nete (inclusiv 8

financiare şi necorporale) 19,62 14,38 9,59

TOTAL ACTIVE 9=7+8


0,00 4,20 2,91 27,49 25,70 24,91
CAPITAL ŞI DATORII
Datorii Curente 10

Descoperit de cont la 11

începutul perioadei
(societatea nu a avut la
începutul perioadei
disponibil/surse proprii si a
utilizat din surse externe –
credite bancare de ex.)

Credite pe termen scurt 12

Furnizori 13

Alte datorii 14
1,05 0,53 4,39 1,19
15=10+11+12+13+14
0,00 1,05 0,53 4,39 1,19 0,00
Total Datorii Curente
58
Datorii pe Termen Lung 16
6,42 9,82
17
Credite pe termen lung 6,98 3,41 0,00
Alte Datorii pe Termen Lung 18

şi Provizioane 12,79 12,50 12,50

TOTAL DATORII 19=15+16+17+18


0,00 1,05 0,53 24,16 23,52 22,32
CAPITALURI

Capital social 20
0,14 0,12 0,12 0,11 0,11
Profit repartizat în cursul 21
3,01 2,26 3,22 2,06 2,47
anului
Profituri repartizate în anii 22

anteriori
TOTAL CAPITALURI 23=20+21+22
0,00 3,15 2,38 3,33 2,18 2,59
TOTAL CAPITALURI ŞI 24=19+23

DATORII 0,00 4,20 2,91 27,49 25,70 24,91

7.5. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Curs EUR/RON 3,6827 4,2 4,3 4,4 4,4

Mii Rd. Actual Proiectii


EUR N-2 2008 2009 2010 2011 2012
VÂNZĂRI
Interne 1
6,17 6,20 15,44 15,23 15,23
Export 2

3=1+2
Total Vânzări 0,00 6,17 6,20 15,44 15,23 15,23
Materii prime şi 4
1,30 1,60 2,00 2,00 2,00
materiale
Combustibili şi energie 5

Servicii subcontractate 6
0,45 0,60 0,60 0,60
Altele 7
0,18
Salarii, prime şi 8
1,52 1,70 3,00 4,50 4,50
contribuŃii
Costul Total al 9=4+5+6+7+8

Bunurilor Vândute 0,00 3,00 3,75 5,60 7,10 7,10

59
Costuri Administrative 10

şi de desfacere
Amortizare totală 11
4,90 4,79 4,79
Total Costuri de 12=9+10+11
0,00 3,00 3,75 10,50 11,89 11,89
Exploatare
Total venituri 13

(+)/costuri nete -1,26 -0,82 -0,41


din dobânzi (-)
Profit(+)/Pierdere din 14

Activitatea
Extraordinară (-)
VENIT NET 15=3+13+14-
12
ÎNAINTE DE 0,00 3,17 2,45 3,68 2,52 2,93
IMPOZITARE
IMPOZITUL PE 16

PROFIT 0,15 0,19 0,46 0,46 0,46

PROFIT NET 17=15-16


0,00 3,01 2,26 3,22 2,06 2,47
Dividende Plătite 18

PROFIT 19=17-18
0,00 3,01 2,26 3,22 2,06 2,47
REPARTIZAT

7.7. SITUAłIE SIMPLIFICATĂ A FLUXULUI DE NUMERAR

Curs EUR/RON 3,6827 4,2 4,3 4,4 4,4

Mii Rd. Actual Proiectii


EUR N-2 2008 2009 2010 2011 2012
SURSE
Din Activitatea de 1
Exploatare
2 2,26 3,22 2,06 2,47
Profituri repartizate
3 0,00 4,90 4,79 4,79
Amortizare
4
Numerar din Activitatea de 4,20 3,94 6,28 5,84 5,43
Exploatare
Numerar din Activitatea 5
Financiară 23,81

Numerar din Alte Surse 6

60
Numerar din Vânzarea de 7
Active
8
InjecŃii de Capital (aport
asociat, aport de la firme 2,38
din grup)
9=Total rd.1 la
rd.8 0,00 4,20 32,39 14,40 12,70 12,69
TOTAL SURSE
UTILIZĂRI
InvestiŃii totale 10 29,41
Din activităŃi de exploatare 11
3,94 9,77 9,25 8,83
12
Pierdere din Activitatea
Financiară (-)
13
Creşteri ale Capitalul de
Lucru (din credite de ex)
14=10+11+12+13
0,00 0,00 33,35 9,77 9,25 8,83
TOTAL UTILIZĂRI
15=9-14
SURPLUS/DEFICIT 0,00 4,20 -0,96 4,63 3,45 3,86
CUMULAT

61