Specificație Simbol/Formulă U.M.

Capital propriu Cpr lei

Capital permanent Cperm lei
Datorii pe termen mediu și lung DTML lei
Datorii pe termen scurt DTS lei
Datorii totale DT lei
Pasiv total PT lei
Rata stabilității financiare Rst = Cperm/PT * 100 %
Rata autonomiei financiare globale Rafg = Cpr/PT * 100 %
Rata autonomiei financiare la termen A Raft = Cpr/Cperm * 100 %
Rata îndatorării globale Rîg = DT/PT %
Rata îndatorării la termen A Rît = DTML/Cperm %
Rata îndatorării la termen B Rît = DTML/Cpr %
 Perioada de analiză
Δ I ΔI
An 0 An 1
18,783,817.28 17,130,418.79 -1,653,398.49 91.20 -8.80
19,382,603.99 18,993,994.15 -388,609.84 98.00 -2.00
598,786.71 1,863,575.36 1,264,788.65 311.23 211.23
10,986,886.28 7,349,205.24 -3,637,681.04 66.89 -33.11
11,585,672.99 9,212,780.60 -2,372,892.39 79.52 -20.48
30,369,490.27 26,343,199.39 -4,026,290.88 86.74 -13.26
63.82 72.10 8.28 112.97 12.97
61.85 65.03 3.18 105.14 5.14
96.91 90.19 -6.72 93.06 -6.94
38.15 34.97 -3.18 91.67 -8.33
3.09 9.81 6.72 317.59 217.59
3.19 10.88 7.69 341.26 241.26
 Specificație Simbol/Formulă U.M.
Capital propriu Cpr lei
Capital social Cs lei
Capital permanent Cperm lei
Datorii pe termen mediu și lung DTML lei
Datorii pe termen scurt DTS lei
Datorii totale DT lei
Pasiv total PT lei
Stocuri St lei
Creanțe Cr lei
Investiții financiare pe termen scurt Ifts lei
Disponibilități bănești Db lei
Active imobilizate Ai lei
Active circulante Ac = St+Cr+Ifts+Db lei
Activ total Ai + Ac lei
Rata lichidității generale Ac/DTS = (St+Cr+Ifts+Db)/DTS
Rata lichidității reduse (Ac - St)/DTS
Rata lichidității curente (Ifts+Db)/DTS
Rata lichidității imediate Db/DTS
Solvabilitatea patrimonială Cs/(Cs + DTML) x 100 %
Solvabilitate patrimonială la termen At/DT
 Perioada de analiză
Δ I ΔI
An 0 An 1
18,783,817.28 17,130,418.79 -1,653,398.49 91.20 -8.80
3,134,189.90 2,816,863.73 -317,326.17 89.88 -10.12
19,382,603.99 18,993,994.15 -388,609.84 98.00 -2.00
598,786.71 1,863,575.36 1,264,788.65 311.23 211.23
10,986,886.28 7,349,205.24 -3,637,681.04 66.89 -33.11
11,585,672.99 9,212,780.60 -2,372,892.39 79.52 -20.48
30,369,490.27 26,343,199.39 -4,026,290.88 86.74 -13.26
9,227,817.79 7,868,696.70 -1,359,121.09 85.27 -14.73
14,173,448.34 12,937,409.73 -1,236,038.61 91.28 -8.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,216,619.76 1,056,004.92 -1,160,614.84 47.64 -52.36
4,693,545.06 4,472,995.64 -220,549.42 95.30 -4.70
25,617,885.89 21,862,111.35 -3,755,774.54 85.34 -14.66
30,311,430.95 26,335,106.99 -3,976,323.96 86.88 -13.12
2.33 2.97 0.64 127.58 27.58
1.49 1.90 0.41 127.64 27.64
0.20 0.14 -0.06 71.22 -28.78
0.20 0.14 -0.06 71.22 -28.78
83.96 60.18 -23.78 71.68 -28.32
2.62 2.86 0.24 109.26 9.26
 Perioada de analiză
Specificație Simbol/Formulă U.M.
An 0
Cifra de afaceri CA lei 94,173,819.74
Furnizori Fz lei 9,499,727.45
Creanțe Cr lei 14,173,448.34
Durata unei rotații clienți DzCl = (Cl/CA) * 360 zile 54.18
Durata unei rotații furnizori DzFz= (Fz/CA) * 360 zile 36.31
Perioada de analiză
Δ I ΔI
An 1
90,512,716.52 -3,661,103.22 96.11 -3.89
5,647,074.94 -3,852,652.51 59.44 -40.56
12,937,409.73 -1,236,038.61 91.28 -8.72
51.46 -2.72 94.97 -5.03
22.46 -13.85 61.85 -38.15
 Perioada de analiză
Specificație Simbol/Formulă U.M.
An 0
Cifra de afaceri CA lei 94,173,819.74
Stocuri St lei 9,227,817.79
Numărul de rotații stocuri Nr St = CA/St rotații 10.21
Durata unei rotații a stocurilor Dz St = St/CA *360 zile 35.28
Perioada de analiză
Δ I ΔI
An 1
90,512,716.52 -3,661,103.22 96.11 -3.89
7,868,696.70 -1,359,121.09 85.27 -14.73
11.50 1.30 112.71 12.71
31.30 -3.98 88.72 -11.28
 Specificație Simbol/Formulă U.M.
Cifra de afaceri CA lei
Producția exercițiului Qex lei
Număr salariați Ns pers
Productivitatea muncii Qex/Ns lei/pers
Gradul de valorificare al producției exercițiului CA/Qex %
 Perioada de analiză
Δ I ΔI
An 0 An 1
94,173,819.74 90,512,716.52 -3,661,103.22 96.11 -3.89
94,942,856.88 95,427,218.26 484,361.38 100.51 0.51
1,148.00 1,083.00 -65.00 94.34 -5.66
82,702.84 88,113.77 5,410.94 106.54 6.54
0.99 0.95 -0.04 95.62 -4.38
 Specificație Simbol/Formulă U.M.
Cifra de afaceri CA lei
Producția exercițiului Qex lei
Valoarea mijlocelor fixe Mf pers
Randamentul mijloacelor fixe Qex/Mf lei/lei
Gradul de valorificare al producției exercițiului CA/Qex %
 Perioada de analiză
Δ I ΔI
An 0 An 1
94,173,819.74 90,512,716.52 -3,661,103.22 96.11 -3.89
94,942,856.88 95,427,218.26 484,361.38 100.51 0.51
62,462,405.84 54,843,228.89 -7,619,176.96 87.80 -12.20
1.52 1.74 0.22 114.47 14.47
0.99 0.95 -0.04 95.62 -4.38