1

Primii pai n utilizarea programului SAGA CP

Ai instalat cu succes Programul SAGA CP! Ce trebuie s facei n continuare?

Pe desktop a aprut o iconi cu numele programului:



Dai dubluclick pe iconi si se va deschide urmtorul ecran:



Dai click pe butonul Definire societi pentru a introduce societatea pentru care vei ine
evidena. Se va deschide urmtorul ecran n care, prin butonul Adugare vei scrie numele societii:



Odat creat societatea, pentru a ncepe lucrul propriu-zis se va accesa butonul OK . Se va deschide
meniul programului:

Atenie! Aceast bif se va pune numai n
cazul n care tinei evidena pe mai mai multe
puncte de lucru n care avei date distincte i
pe care dorii s le cumulai ntr-o singur
balan sintetic. Cumularea datelor se face
numai n ceea ce privete datele contabile. n
acest scop, n afar de crearea punctelor de
lucru (ca societi diferite, practic), se va crea
i o societate consolidat. Din punctele de
lucru se vor exporta datele i n societatea
consolidat se vor importa datele. Meniul
societii consolidate este restrns fa de
meniul complet al punctelor de lucru fiind
destinat numai operaiunilor contabile. Dac
ai bifat greit tergei societatea i creai alta.
2




Seciunile sunt inoperabile pn la preluarea Balanei sintetice de
pornire (care se va face n Iniializare / Preluare date)


nainte de a completa Balana sintetic de pornire trebuie introduse datele generale ale societii.
Acestea se introduc n Iniializare / Informaii generale. Ecranul corespuztor este:



Semnificaia anumitor cmpuri:

Microntreprindere: se va bifa acest cmp numai pentru societile care au statutul de
microntreprinderi determinnd astfel modalitatea de nchidere de lun, respectiv calculul
impozitului pe venit sau al impozitului pe profit.

Chenarele din partea
dreapt conin cteva
indicaii despre modul de
parcurgere a implementrii
datelor n program. Pe
msura parcurgerii etapelor,
acestea vor fi bifate, iar la
urmtoarele accesri ale
programului ele vor
disprea.
3
Cod CAEN: n funcie de acesta (conform obiectului de activitate principal) se va stabili n
Configurare salarizare procentul contibuiei pentru fondul de accidente de munc i boli
profesionale (FAAMBP)
Cont 1 / Banca 1 / Filiala 1; Cont 2 / Banca 2 / Filiala 2; Reprezentant legal; Funcia; Persoana care
verific declaraiile: datele din aceste cmpuri vor fi preluate n Declaraiile de salarii
Descrcare gestiuni CV (cantitativ valorice): metoda aleas (FIFO / LIFO / CMP) va determina
modul de calcul al descrcrii ieirilor de stocuri.
TVA normal / TVA redus: procentele introduse n aceste cmpuri vor fi preluate n diversele
seciuni ale programului (Intrri, Ieiri, etc.)
Mod de plat TVA (Nepltitor / Lunar / Trimestrial): alegerea variantei corespunztoare va
determina modul de calcul al TVA-ului n nchiderea de lun.

Se poate trece acum la Preluarea balanei sintetice de pornire n Iniializare / Preluare date. Se
va deschide urmtorul ecran:



Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

trebuie ca mai nti s stabilii luna / anul de ncepere a folosirii programului; Atenie! Operaiunea
este ireversibil. Dac ai greit, tergei societatea i creai alta.
citii cu atenie cele trei atenionri din partea de sus (dreapta) a ecranului
ultimile dou coloane (Sold D. prel. / Sold C. prel) vor fi soldurile iniiale ale acelei luni i ele se
vor calcula automat (fr a putea fi modificate direct n cmpuri, ci numai ca rezultat) n funcie de
sumele precedente (debitoare / creditoare) pe care le introducei n coloanele Sume D. prec. i
Sume C. prec.
n primele dou coloane se vor introduce soldurile iniale ale nceputului de an; coloanele Sume D.
prec. i Sume C. prec. conin aceste solduri.
completarea pe vertical a sumelor se va face innd cont de urmtoarele reguli:
se pot introduce direct sumele n cmpuri pentru conturile sintetice de gradul I care NU au
conturi sintetice de gradul II
4
pentru conturile sintetice de gradul I care AU conturi sintetice de gradul II sumele se vor
introduce n aceste conturi (de gr. II) i ele vor urca n contul sintetic de gradul I
preluarea sumelor aferente conturilor din clasa 8 se va face utiliznd pentru echilibrare contul
virtual 999.
nu vei putea finaliza preluarea soldurilor de pornire ale balanei sintetice dect dac ai asigurat
egalitatea tre totalurile coloanelor de debit i credit (primind n sensul acesta i mesaje de
atenionare); dac ns ai realizat acest echilibru putei finaliza operaiunea dnd click pe butonul
Validare balan.
consecinele validrii balanei sintetice de preluare sunt:
modulele de Operaii i Situaii / Rapoarte din ecranul principal vor deveni active permind
operarea n acestea.
putei vizualiza notele contabile de preluare ntocmite (NC. sd. inceput an i NC rulaje prel.)
dnd click pe aceste butoane.
putei trece apoi la pasul urmtor: Preluare imobilizri (recomandm ca nainte de trecerea la
acest pas s accesai moulele de Gestiuni i Centre de profit pentru a v face configurarea
corespunzatoare, dac este cazul).
butonul Devalidare balan poate fi utilizat numai dac s-a facut i Devalidarea finala (pasul 7)

Ecranul de Preluare a imobilizarilor existente n firm la data nceperii folosirii programului (dac
acestea exist) arat astfel:


Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

Nr. int.: se creaz automat de ctre program
Data intrrii: data la care se face preluarea imobilizrii n program; atenie! aceast dat nu poate fi
mai mic dect data nceperii folosirii programului.
Nr. / data doc.: se completeaz cu numrul documentului i data intrrii imobilizrii n societate
Centru de profit: se alege centrul de profit pe care-l va deservi imobilizarea (dac a fost configurat)
Gestiune: se alege gestiunea n care funcioneaza imobilizarea (dac a fost configurat)
5
Denumire: se completeaza cu denumirea imobilizrii
Durata de amortizare: se completeaz cu durata total de amortizare a imobilizrii (conform clasei
creia i aparine)
Tip: se alege tipul corporal / necorporal
Nr. inv.: se creaz automat de program
Clasa: pentru imobilizarile corporale se alege clasa din care face parte imobilizarea
Conturi: pentru imobilizrile corporale contul se creaz automat n funcie de clas; pentru
imobilizrile necorporale contul se alege n funcie de tip
Metoda de amortizare: numai liniar
Durata rmas de amortizare: se stabilete durata pentru care se va calcula n continuare
amortizarea n program
Amortizarea ncepe cu luna: luna urmtoare lunii de ncepere a folosirii programului
Valoare intrare (inclusiv modernizri): valoarea de intrare a imobilizrii
Valoare amortizat: valoarea calculat pn la data nceperii folosirii programului
Valoarea rmas de amortizat: diferena dintre valoarea de intrare a imobilizrii i valoarea
calculat pn la data nceperii folosirii programului
Atenie! este preferabil parcurgerea completrii cmpurilor n ordinea de sus n jos.
Apsarea butonului Devalidare final determin devalidarea final a prelurii ntregii evidenei
operative (imobilizri, stocuri, etc.) finalizat n pasul 7, bineneles fr pierderea datelor introduse

Ecranul de Preluare a stocurilor CV (n gestiuni cantitativ valorice) existente n firm la data
nceperii folosirii programului (dac acestea exist) arat astfel:


Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

Gestiune: se alege gestiunea n care se introduc stocurile cantitativ valorice
Tip articol: se alege tipul de articol
Denumire: n funcie de tipul de articol ales anterior se vor afia numai articolele din acest tip; se
alege tipul dorit; dac articolul este nou se apas pe butonul .
UM: este preluat din Nomenclatorul de Articole / servicii
n continuare, n funcie de tipul de evaluare al articolului, se pot afia dou variante de cmpuri:
pentru stocurile evaluate la cost de achiziie (Figura 1):
Figura 1 Figura 2
6
Cantitate: se completeaz cu cantitatea din articolul respectiv
Pu intrare: se completeaz cu preul mediu al articolului respectiv. Acest pre se calculeaz n
afara programului stabilind un pre mediu de intrare anterior, ponderat la cantitile de articol
existente nainte de nceperea folosirii programului [de exemplu: dac nainte de nceperea
folosirii programului existau 10 buc * 2 lei i 15 buc * 3 lei, preul mediu pentru cele 25 buc.
va fi (20 lei + 45 lei) / 25 = 2,60 lei / buc]
Valoare: se calculeaz automat
pentru marfurile evaluate la pre de vnzare cu / fr TVA (Figura 2):
Cantitate: se completeaz cu cantitatea din articolul respectiv
Pu intrare: se completeaz cu preul mediu al articolului respectiv. Acest pre se calculeaz n
afara programului stabilind un pre mediu de intrare anterior, ponderat la cantitile de articol
existente nainte de nceperea folosirii programului [de exemplu: dac nainte de nceperea
folosirii programului existau 10 buc * 2 lei i 15 buc * 3 lei, preul mediu pentru cele 25 buc.
va fi (20 lei + 45 lei) / 25 = 2,60 lei / buc]
Valoare (de intrare): se calculeaz automat
Preul de vnzare fr TVA: se introduce preul de vnzare al articolului (numai pentru
mrfuri) dac acesta este evaluat la pre de vnzare (cu sau fr TVA)
Preul de vnzare cu TVA: se introduce preul de vnzare al articolului (numai pentru mrfuri)
dac acesta este evaluat la pre de vnzare cu TVA dac este cazul
Valoarea de vnzare fr TVA: cantitatea * preul de vnzare fr TVA
Valoarea de vnzare cu TVA: cantitatea * preul de vnzare cu TVA
Adaosul comercial: n raport cu preul de intrare i preul de vnzare fr TVA

Ecranul de Preluare furnizori se refer la preluarea eventualelor solduri ale furnizorilor existente la
data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat astfel:


Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

Cod: se atribuie automat de ctre program fr a putea fi modificat
Denumire, Nr. R.C., Cod fiscal, Capital social, Adresa, Jude, Cont bancar, Banca, Telefon, Fax: se
completeaz opional pentru fiecare furnizor.
Cu plata mrfurilor pe msura vnzrii: dac se va bifa aceast opiune se va putea urmri
furnizorul respectiv n meniul de Situaii / Rapoarte Furnizori Situaia furnizorilor cu plata la
vnzare.
Tip: se selecteaza tipul corespunztor (aceast informaie va fi necesar n Jurnalul de cumprri)
7
Solduri preluate: mai nti se bifeaz cmpul din faa contului n care se va introduce suma; apoi
se introduce soldul existent la data nceperii folosirii programului pentru furnizorul respectiv pe
contul corespunzator.

Ecranul de Preluare clieni se refer la preluarea eventualelor solduri ale clienilor existente la data
nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat astfel:



Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

Cod: se atribuie automat de ctre program fr a putea fi modificat
Tip: se alege dac se refer la persoan fizic sau juridic
Denumire, Nr. R.C., Cod fiscal, Capital social, Adresa, Jude, Cont bancar, Banca, Telefon, Fax: se
completeaz opional pentru fiecare furnizor.
Agent: se completeaz cu numele agentului comercial la care (eventual) a fost alocat clientul
respectiv (dup ce agentul a fost introdus nainte n Nomenclatorul de ageni)
Tip: se selecteaz tipul corespunzator (aceast informaie va fi necesar n Jurnalul de vnzri)
Solduri preluate: mai nti se bifeaz cmpul din faa contului n care se va introduce suma; apoi se
introduce soldul existent la data nceperii folosirii programului pentru clientul respectiv pe contul
corespunztor.

8
Ecranul de Preluare trezorerie se refer la preluarea eventualelor solduri ale valorilor de trezorerie
existente la data nceperii folosirii programului (dac acestea exist) i arat astfel:



Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

Analitic pentru: se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic
corespunztor)
Simbol: dup punctul afiat se completeaz simbolul contului analitic corespunztor (simbolizarea
se poate face numai cu litere)
Denumire: se completeaz cu denumirea contului analitic
Tip: este afiat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncional)
Sold lei: se trece soldul n lei al contului exisent la data nceperii folosirii programului
Sold valut: se trece soldul n valut al contului exisent la data nceperii folosirii programului (dac
este cazul)

Atenie! este preferabil crearea unui cont analitic (pentru Cas i Banc, de exemplu) chiar dac
exist un singur registru, pentru a nu pierde datele n situaia n care n viitor se mai creaz unul.

Ecranul de Preluare balan analitic se refer la crearea altor analitice (manuale) dect cele
constiuite automat n pasii anteriori (Imobilizari, Stocuri, etc.) i la preluarea soldurilor de nceput la
aceste conturi.

Tot n acest ecran se vor putea completa att soldurile de nceput de an precum i sumele debitoare i
creditoare precedente (care conin i rulajele precedente) la toate conturile analitice (manuale sau
automate) potrivit regulilor de mai jos.
Ecranul arat astfel:



9



Semnificaia unor cmpuri i mod de completare:

Analitic pentru: se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic
corespunztor)
Simbol: dup punctul afiat se completeaz simbolul contului analitic corespunztor (simbolizarea
se poate face numai cu litere)
Denumire: se completeaz cu denumirea contului analitic
Tip: este afiat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncional)

Reguli de completare direct pe tabel (se pot completa numai cmpurile marcate prin culoare alb):

pentru conturile create automat n ecranele de preluare anterioare (Imobilizri, Stocuri, etc.)
o se pot completa Soldurile D/C iniiale la nceputul anului i Sumele D/C dinainte de preluare
o soldul (D/C) va rmne ns cel completat n ecranul specific de preleuare a soldurilor

pentru conturile create manual n acest ecran
o se pot completa Soldurile D/C iniiale la nceputul anului i Sumele D/C dinainte de preluare
o soldul (D/C) va fi calculat automat n funcie de aceste conturi

Atenie: Recomandm o atenie deosebit la configurarea conturilor analitice care trebuie fcut
numai pentru conturi particulare ale firmei fr a deveni redundant fa de conturile create automat de
program (pentru Imobilizri, Stocuri, Furnizori, Clieni, viramente SALARII)

Butonul Validare final confirm validarea ntregii preluri a datelor fr de care nu se va putea
nchide prima lun din folosirea programului.

Butoanele NC sd. nc. an i NC rulaje prel. permit vizualizarea notelor contabile de preluare

Ecranul de Configurare salarizare este destinat stabilirii unor parametrii specifici pentru Salarii

Pagina Societate
10



n campurile marcate prin culoarea alb se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de
societate
procentele de spor de noapte i plata intreruperilor se completeaz corespunztor firmei respective
conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, neputnd fi modificate (pentru c
fac parte din operaiuni automate)

Pagina Salariat





n cmpurile marcate prin culoarea alb se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de
salariai
conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, neputnd fi modificate (pentru c
fac parte din operaiuni automate)
11
Pagina Concedii medicale



n tabelul din partea de sus a ecranului sunt inserate tipurile de concediu medical, fondurile din
care acestea sunt suportate i procentele corespunztoare conform legislaiei n vigoare (procentele
pot fi modificate)
conturile din notele contabile de concedii medicale sunt create automat, neputnd fi modificate
(pentru c fac parte din operaiuni automate)

Pagina Srbatori legale


n partea din stnga ecranului se alege luna i anul
n tabel, n coloana Srbtoare se bifeaz (eventual) i alte zile libere acordate prin hotrri
speciale fa de srbtorile legale.

12
Pagina Sporuri permanente



prin butonul de Adugare se deschide ecranul pentru introducerea sporurilor permanente ale firmei
semnificaia unor cmpuri i mod de operare:
Cod spor: se aloc automat de ctre program
Denumire spor: se completeaz cu denumirea sporului
Tip spor: se alege Aplicat la o baz de date sau Sum fix
Se calculeaz omaj: se bifeaz dac pentru sporul respectiv se calculeaz omaj
Procent: se completeaz cu procentul sporului
Componentele bazei de calcul: (n situaia n care sporul se aplic la o baz de calcul) se
adaug (sau se terg) prin butonul Adugare (tergere); prin butonul Adugare se alege n
tabel componenta respectiv
Sum fix: n cazul n care sporul permanent se stabilete ca sum fix se introduce n acest
cmp

Aceste sporuri se vor regsi n Nomenclatorul de Salariai (n butonul Sporuri permanente) unde se
va putea face configurarea corespunztoare pentru fiecare salariat.

In sperana ca acest document va va fi de folos in familiarizarea cu programul SagaCP, va uram succes
in exploatarea cat mai fructuoasa a acestuia. In cazul in care ntmpinai probleme sau avei ntrebri /
sugestii / critici nu ezitai s ne contactai la adresele de email.

Va mulumim,
Echipa SAGA

Web: www.saga.ro S.C. Saga Class S.R.L.
Email: office@saga.ro NRC: J40/13616/2006
Fax: 318 165 923 CUI: 18961363