S.C. ICV 2000 S.R.L.

Gherla, str. Hasdatii, nr. 65, judetul Cluj

J12/974/2000
RO 13343159
Telefon: 0740099042, Fax: 0264242592
E-mail: office@pavaje.net

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: Modernizarea tehnologiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a

produselor din beton pentru constructii
Beneficiar: S.C. ICV 2000 S.R.L.
Semnatura:
Elaborator: S.C. Euro Office S.R.L.
Targu Mures, str. Livezeni, nr 59/6, judetul Mures
J 26/2111/2006
RO 20211550

Cod CAEN 7022

Capital social: 200 lei
Economist: Mojneag Adriana
Anul intocmirii: octombrie 2009
Numar proiect: 70/2009

Studiu tehnico-economic
pentru proiectul
Modernizarea tehnologiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a produselor
din beton pentru constructii
Continutul studiului tehnico-economic:
1. Descrierea intreprinderii

Datele de identificare ale solicitantului

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

Sinteza situatiei financiare

2. Prezentarea proiectului
3. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere,prognoza cererii

4. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata

Pretul propus

Metode de vanzare

5. Planul financiar
Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului

Proiecia contului de profit i pierdere

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow)

Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Descrierea intreprinderii

Datele de identificare ale solicitantului

Denumirea firmei: S.C. ICV 2000 S.R.L.

Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata
Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale:
Sediul social - Gherla, str. Hasdatii, nr. 65, judetul Cluj

Descrierea afacerii curente

Activitatea societatii se desfasoara strict in sfera fabricarii produselor din beton pentru

constructii, corespunzatoare codului CAEN 2361, piata pe care activeaza de circa 7 ani.
Produsul oferit de S.C. ICV 2000 S.R.L.: prefabricate mici din beton fin este un produs
ecologic cu un coeficient mic de permeabilitate a aerului si a apei. Dalele din beton fin se
prezinta sub forma de poligon regulat, cu fete plane, netede, fara goluri, cu o culoare si
granulometrie uniforma, cu muchii si colturi drepte in partea superioara , prevazuta cu tesituri.
Prefabricate mici din betonele fine se pot realiza in diferite culori, culoarea realizandu-se cu
diferiti oxizi in functie de solicitarea beneficiarului.
Compozitia produselor se face din: agregate de balastiera,ciment, aditivi de rezistenta la
intemperii si aditivi de priza , oxizi si apa.
Caracteristicile produselor realizate de societate sunt urmatoarele:
Model
Pavaje Bolt

Culoare
gri
rou sau negru

Compozitie
Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

Grosime
6 cm
6 cm

adezivi,coloranti
Pavaje Puzzle

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

kg aprox
250 buc/palet - 7 mp

6 cm
6 cm

adezivi,coloranti
Pavaje Fagure

Detalii
0.028 mp/buc - 3.4

- 850 kg aprox
0.032 mp/buc - 4.1
kg aprox
240 buc/palet - 7.68

6 cm
6 cm

mp - 980 kg aprox.
0.028 mp/buc - 3.45

adezivi,coloranti

kg aprox/buc
300 buc/palet 8.4

Pavaje Conica

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

adezivi,coloranti

mp - 1030 kg aprox
0.036 mp/buc - 4.5
kg aprox/buc
200 buc/palet
7.2mp - 900 kg

Pavaje
Octogon

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

adezivi,coloranti
Pavaje Dublu
X

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

kg aprox/buc
mp - 920 kg aprox
0.025 mp/buc - 2.75
kg aprox/buc
mp - 970 kg aprox
0.027 mp/buc - 3.1
kg aprox/buc
280 buc/palet 7.56

6 cm
6 cm

adezivi,coloranti
Pavaje Floare

mp - 1120 kg aprox
0.029 mp/buc - 3.55

350 buc/palet 8.75

adezivi,coloranti
Pavaje Ciocan

kg aprox/buc

260 buc/palet - 7.54

adezivi,coloranti
Pavaje Piscot

mp - 880 kg aprox
0.019 mp/buc - 2.8
400 buc/palet 7.6

adezivi,coloranti
Pavaje Val

kg aprox/buc
180 buc/palet 7.2

adezivi,coloranti
Pavaje Vaz

aprox
0.040 mp/buc - 4.85

mp 870 kg aprox
0.025 mp/buc - 3 kg
aprox/buc
250 buc/palet 6.25

6 cm
6 cm

mp 750 kg aprox
0.026 mp/buc - 3 kg
aprox/buc

adezivi,coloranti
Pavaje Trifoi

Gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

240 buc/palet 6.24

4.5 cm
4.5 cm

adezivi,coloranti
Pavaje
Ecologice

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

Trotuare mici

Trotuare mici

aprox/buc
150 buc/palet 7.5

6 cm
6 cm

adezivi,coloranti
Trotuare mari

mp 720 kg aprox
0.05 mp/buc - 4 kg

mp 720 kg aprox
26.5*26.5 /buc - 5.8
kg aprox/buc
120 buc/palet - 8.4
mp - 980 kg aprox
Lungime - 40 cm

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

gri
rou sau negru

adezivi,coloranti
Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

6 cm
6 cm

Lungime - 25 cm

gri
rou sau negru

adezivi,coloranti
Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

3 cm
3 cm

Lungime - 30 cm

8 cm

Lungime : 35 cm

8 cm

Lime : 25 cm

8 cm

Lungime : 26 cm

8 cm

Latime : 16 cm

7 cm

Lungime : 50 cm

7 cm

Latime : 21 cm

6 cm

Lungime : 20 cm

6 cm

Latime : 10 cm

Lime 40 cm

Lime 25 cm

Lime 30 cm

adezivi,coloranti
Jgheab mare

Jgheab mic

Borduri mari

Borduri mici

Stalpisori
jumatati
Capac stlp
gard

gri
rou sau negru

Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

gri
rou sau negru

adezivi,coloranti
Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

gri
rou sau negru

adezivi,coloranti
Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

gri
rou sau negru

adezivi,coloranti
Ciment,agregate,adezivi
Ciment,agregate,

gri

adezivi,coloranti
Ciment,agregate,adezivi

gri

Ciment,agregate, adezivi

Tehnologia folosita

16.5 cm
10.5 cm

Inaltime70 cm

45X45 cm

Fluxul tehnologic: se prepara in malaxor agregatele de balastiera:ciment, aditivi, apa,

respectiv oxizi la cerere pana la omogenizare, obtinandu-se doua tipuri de material. Primul tip de
material este numit partea fina a produsului pentru stratul de uzura, iar cel de-al doilea strat,
partea dura, sau stratul de rezistanta . In mod ordonat se aplica primul steat cel de uzura , urmat
ce cel de-al doilea cel de rezistenta , respectandu-se grosimile standard, in concordanta cu
dimansiunile si forma produsului.
Se toarna in matrite de plastic patrea fina a produsului (stratul de uzura) care se aseaza pe
masa vibratoare prevazuta cu un motor trifazic care in momentul actionarii exercita o miscare
centrifuga a mesei producand vibrarea produsului pana la eliminarea tuturor particulelor de aer
din compozitie.
Ulterior matritele sunt transferate manual pe o masa stationara dupa care sunt preluate de
alt personal si sunt asezate pe masa si compactate pana la nivelul superioar al matritei cu material
de rezistanta si vibrate pana la eliminarea tutror particulelor de aer din compozitia, pana la
crearea unei mese cat mai omogene.
La sfarsitul procesului de vibrare sunt preluate manual si asezate pe rafturi de uscare
special concepute, dotate cu echipament special de uscare.
Pentru maturizarea si uscarea produsului se creaza o temperatura specifica sin functie de
modelul turnat. Se tin pe rafturile de uscare in functie de marime si grosime timp de una , doua
sau trei zile. Dupa acest termen formele speciale din beton sunt scoase de la uscare, sunt duse
intr-un spatiu amenajat si sunt decofrate pe o masa speciala care are forma elementului ce
urmeaza a fi decofrat. Aceasta masa de decofrat este prevazuta cu un motor vibrator necesar
pentru deslipirea produsului finit din forma turnata.
Fiecare element turnat se sorteaza, dupa culoare , model si grosime pe paleti, sunt
ambalate, legate si etichetate.
In urma folosirii matritele sunt curatate si spalate manual, suflate cu decofrol si acid
clorhidric diluat si asezate pentru a fi folosite intr-un nou ciclu de turnare.
Monatarea prefabricate mici din betonelor.indiferent de suprafata ce trebuie
amenajata, etapele de monatare sunt aceleasi, diferenta fiind data doar de tipul de prefabricate
mici din beton cerut si de solicitarile la care este supus ulterior.
Etapele ce se parcurg la montarea prefabricate mici din betonelor sunt urmatoarele:

- pregatirea surafetei: suprafata ce urmeaza a se pava se sapa pana la o adancime de 30-90

cm in functie de solicitarile la care va fi supusa.
- pregatirea bordurilor: cand marginea prefabricatei mici din beton este o cladire,
bordura nu mai este nescesara, dar pentru suprafete carosabile, este necesara amenajarea
bordurilor pentru a impiedica deplasarile laterale ale prefabricate mici din betonului.
- pregatirea substratului: calitatea sbstratului este foarte importanta pentru asigurarea
calitatii finale a prefabricate mici din betonului. Astfel, se taseaza pamantul cu un vibrator, se
imprastie un strat de pietris de aprox 25 cm grosime, se taseaza din nou,apoi se imprastie un strat
de nisip de 3-5 cm, cat mai fin ,fara impuritati si piaetre. Si acest strat se taseaza apoi se
niveleaza folosind rigle de lemn,culcate si puse paralel si la nivelul dorit in nisip.
- asezarea prefabricatei mici din beton: pe substratul pregatit se aseaza dalele, urmarind
cu strictete alinierea, formand astfel diverse modele (romburi, patrate, etc) din combinatia a
diverse culori (gri si negru; negru si rosu; rosu si gri).Pantru margini, daca este nevoie de taierea
dalelor ea se face cu flexul.
- umplerea rosturilor: se face cu nisip fin, timp de mai multe ziel prin maturare.
Prefabricate mici din betonul astfel obtinut este

frumos, usor de intretinut, dar mai ales

demontabil si remontabil oricand.

Obiectivele firmei
Obiective:
-

Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii, astfel incat la nivelul anului

2020, intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe
deosebiri in aceste doua privinte;

Obtinerea unui optim intre dividente si investitii, in functie de semnalele pietei

externe;

Cresterea cotei de piata pe fiecare din activitatile organizatiei cu minim 10% fata de
anul precedent;

Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a echipamentelor de birotica si inlocuirea

lor din timp cu ultimele modele aparute pe piata la momentul respectiv, daca se poate
prin programe de finantare europeana pentru a reduce efortul financiar al firmei.

Istoria intreprinderii
Societatea s-a infiintat la 04 Septembrie 2000, cu obiectul principal de activitate initial:

comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere, cod
CAEN 5144. Ulterior, si-a modificat obiectul principal de activitate in fabricarea elementelor din
beton cod CAEN 2361. La inceputul anului 2002, societatea a inchiriat de la Sc Natanel Com
SRL-Gherla, pe durata nedeterminata un spatiu in suprafata de 169.62 mp pentru a-l folosi ca
hala de lucru si spatiu de depozitare a produselor finite. De asemnea, a achizitionat o matrita
pentru pavaje fine, de diverse modele, dimensiuni si culori. In cursul anului, pe langa alte
mijloace fixe achizitionate, necesare desfasurarii procesului de productie:betoniere, masa vibrat,
roaba, etc, societatea a mai importat o matrita de pavaje fine, pentru a diversifica modelele
existente.
Avand un obiectiv bine stabilit, acela de a deveni lider de piata in ceea ce priveste
productia acestor elemente din beton, societatea isi imbogateste zilnic experienta dobandita pe
parcursul acestor ani. Pentru atingerea acestui obiectiv, societatea si-a diversificat continuu
produsele si serviciile precum si tehnologia folosita.
In anul 2007 sociatatea a demarat un proiect amblu de constructie hala productie proprie.
Prin urmare in luna mai 2007 a achizitionat 2 corpuri de cladire (depozit si cladire centarala) si
in baza unui proiect , cu autorizatiile aferente a reusit pana in prezent constructia unei hale
moderne de productie, cu birouri si anexe.

Managementul intreprinderii
S.C. ICV 2000 S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de

Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile
societatilor comerciale din Romania.
Fabrica de productie a produselor din beton pentru constructii se afla in directa
subordonare a asociatului unic al societatii, domnul Petric Ioan Dorin, care raspunde de
problemele de aprovizionare, de desfacere si contabilitate primara, contabilitatea fiind tinuta prin
intermediul unei firme de profil.

Nume i prenume

Funcia

Studii/Specializri

Experienta

PETRIC IOAN DORIN

DIRECTOR GENERAL

MANAGEMENTUL

5 ANI

HORON LAZAR STEFAN

DIRECTOR PRODUCTIE

INGINER
AFACERILOR

5 ANI

PETRIC MIHAELA SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC

CONSTRUCTII
ECONOMIST

7 ANI

STET CRISTIAN IOAN

SEF DEPARTAMENT

INGINER DIPLOMAT

7 ANI

DEZVOLTARE
SEF APROVIZIONARE-

TEHNOLOG-

2 ANI

DESFACERE

MERCEOLOG

CERCETARE
MURESAN MARIUS

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea
succes fiind necesari anumiti pasi.
In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili
obiectivele principale ale firmei, acelea de a desfasura in conditii optime activitatea de fabricare
a produselor din beton pentru constructii, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si
regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste peste 10% pe
an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea
fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza,
orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, servicii de calitate superioara.
Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea,
coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua
decizii in acest scop va fi asociatul unic al societatii, care va insarcina fiecare angajat in parte cu
anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia si se va interesa de cursurile de
instruire periodice.
Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si
comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si
controlul obiectivelor si criteriilor stabilite.

Resursele umane implicate

S.C. ICV 2000 S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure

dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat
doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se

dezvolte si sa progreseze. Personalul societatii este format din specialisti cu studii superioare,
calificati pentru activitatea desfasurata de societate. In functie de necesarul de instruire
identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training,
participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul.
Pentru demonstrarea capacitatii resurselor umane ale intreprinderii, atasam organigrama
societatii.

Organigrama S.C. ICV 200 S.R.L.

Director
executiv

Director
economi
c
Compartiment
Financiar
Taxe si
impozi
te

Director
de

Director
marketi
ng

Productie

Compartimen
t Contabil

T.V.A.

Import
Export

Sectia
anexa

Salarii

Targuri
si
Expozitii

Sectia
auxilia
ra

Sectia
de
service

Vanzari in
magazine
de
desfacere

Importur
i si
Exportur
i

Sectia
anexa

2. Prezentarea proiectului
Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unor
echipamente de birotica performante, moderne, care sa duca la cresterea calitatii produselor din

beton pentru constructii, precum si crearea unui mediu optim de productie prin achizitionarea de
mobilier de birou, de sisteme desktop si notebook si a softurilor aferente.
Echipamentele si articolele de mobilier pe care societatea doreste sa le achizitioneze:
Instalatie pentru executarea prefabricatelor din beton (2 bucati)
Aceasta instalatie pentru prefabricate din beton este conceputa sa execute boltari simpli,
boltari cu goluri, elemente de planseu, pavele, grilaje de gazon, precum si elemente din beton de
diferite feluri dupa clarificarea in prealabil a posibilitatilor tehnice.
Cadrul masinii este executat din profile de otel in variant constructive masiva.
Cadrul de stabilizare, situate deasupra mesei de vibrare este direct legat de cadrul masinii si
asigura o compactare optima a produselor din beton.
Masina este dotata cu un sistem de 4 coloane pentru corpul si poansonul matritei.
Cilindrii prezinta o suprafata cromata, fin slefuita. Ghidajul corpului si stampilei matritei este de
o constructie masiva, dotat cu bucse de ghidare usor inlocuibile.
Masina este dotata cu un dispozitiv hidraulic de ridicare si coborare a corpului si a poansonului
matritei.
Date tehnice:
Capacitate de productie in 8 h pavele (pana la 285 mp)
Dimensiuni produs minim 50 mm; maxim 330 mm;
Dimensiuni de paleta 700 x 500 x 35 mm;
Hidraulica maxim 150 bar; 150 l ulei hidraulic
Date electrice maxim 450 V; 20 kW.
Incarcator multifunctional Bobcat (1 bucata)
Date tehnice
Sarcina de operare medie masa maxima ridicata la inaltimea maxima 700 kg
Sarcina maxima de incarcare 1400 kg
Viteza de deplasare maxim 12 km/h
Puterea motorului maxim 55 CP
Masa operationala maxim 2600 kg
Dimensiuni 3304 x 1676 x 1938 mm

Inaltimea maxima de incarcare 0 maxim 3000 mm.

Calculator desktop (6 bucati)
- Cooler procesor Cooler Master Gemin II socket 754/939/AM2/775 142,31
- Placa de baza Gigabyte EX58-UD5 socket LGA1366 1.007,48
- Memorie A-DATA Vitesta Extreme Plus Triple KIT 3*2048MB DDR3 1600MHz AD
_DIM3GBPC1600_HS_RP_P3 548,01
- HDD 500 GB Western Digital Green Power 16MB - WD5000AACS 202,48
- Placa video BFG Tech BFGRGTX2951792E GeForce GTX 295 OC 1792 MB GDDR3
1.829,16
- BluRay Combo LG GGC-H20L Lightscribe Bulk Black 421,20
- Carcasa ANTEC Three Hundred Tower
- Tastatura A4Tech KBS-720 PS (Black) 19,17
- Mouse A4Tech OP-620D Black optic 2x Click 3 butoane si scroll PS2 16,34
- Sursa alimentare Sirtec 1000 W HPC-1000-G14C 709,19
Monitor (6 bucati)
- LCD, diagonala 27 inch
- Rezolutie 1920 x 1200 pixeli
- Luminozitate 500 cd/ m2
- Contrast 1000:1
- Timp de raspuns 6 milisecunde
- Unghi de vizibilitate 178/ 178 grade
- Numar de culori 16,7
- Rata de sincronizare vertical 56
- Intrare video D-Sub, DVI, HDMI, USB

Copiator multifunctional alb-negru (1 bucata)

- Multifunctional (copiator + imprimanta de retea UFRII LT + PCL W1+ scanner de retea +
Duplex B1+ DADF-P2+ Network Colour Send Kit )

- 30 cpm A4;
- 15 cpm A3;
- Rezolutia 1200dpi x 1200dpi;
- Copiere continua 1-99 copii, zoom 50-200%;
- Alimentarea cu hartie: 250 sheets x 2 cassettes, Bypass: 80 sheets, memorie de imagine
256MB, 1.000 -- Department Codes, Touch Panel;
- Super G3 Fax Board AA1;
- Cassette Feeding Module Q1; FL Cassette AC1;
- Finisher U2;
- Additional Finisher Tray-C1;
- Card Reader Attachment D1;
- Card Reader E1;
- Power Supply Kit Q1;
Sursa ups (5 bucati)
Sursa neintrerupta de curent pentru protejarea calculatoarelor.
Mobilier birou (1 set)
Cuprinde dulapuri, birou in forma de L, 2 birouri mici, scaune de birou.
Copiator multifunctional color (1 bucata)
- BizHub C253 (A3+, 25 ppm color sau mono;
- Rezolutie de printare 600 x 1800 dpi;
- Limbaj de printare PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1), PostScript 3;
- Interfata 10/100-Base-T Ethernet;
- Sisteme de operare: Windows 98/2000/ME/XP/NT 4.0, Macintosh 9.x/10.x, Server NT4.0/
2000/2003 Unix, Citrix;
- Memorie sistem: - 1.024MB;
- Capacitate de alimentare hartie standard 850 coli), duplex automat.
Sistem notebook (2 bucati)

Intel core 2 Duo Processor T7300 2.0GHZ 4MB L2 cache, FSB 800
Porturi/Conectica One 54mm Express Card slot, supporting both 54mm and 34mm Express
Cards, S-Video, Serial, 1394, VGA, headphone/speaker out, 3 USB, powered USB (D/Bay),
RJ11, RJ45, AC power, docking out, Battery 9 cell, AC-Adapter 90W
Memorie 2048MB 667Mhz Non-ECC DDRII Memory (2 x 1024)
HDD 160GB SATA 7200rpm Hard Drive
Unitate Optica 8X DVD+/-RW Drive including Software
Network Intel Pro WLAN 3945 802.11 a/g, Dell True Mobile 360 Bluetooth, Integrated 10/ 100/
1000 Gigabit
Sunet Integrated High Definition Audio (HDA)
Sistem Operare Win Vista Business
Programe utilitare Resource DVD, Power DVD, Roxio Creator 9.0 with media, McAfee Security
Center 8.0 15Month Version
Proiector 1 bucata
Rezolutie video: 1280 x 1024 SXGA
Rezolutie nativa: 800 x 600 SVGA
Contrast: 2500 :1
Luminozitate (ANSI): 2600 ANSI Lumeni
Distanta de proiectare: 1.5 - 10 m
Dimensiune proiectare (Diagonala): 0.94 - 6.26 m
Rata refresh orizontala: 30 - 91.4 Khz
Rata refresh verticala: 43 - 85 Hz
Compatibilitati video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p),
SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Durata de viata lampa: 4000 ore

Centrala telefonica (1 bucata)

ECHIPARE:
3 linii

8 interioare pentru telefon standard analogic, fax, modem, robot

Optional Fax Select (detectare ton CNG si directionare apel pe fax )
- Control Unit (consola de programare)
- PC Control (interfata seriala pt programare si monitorizarea traficului)
SERVICII DE BAZA:
apel intern si general
angajare generica sau selectiva a liniei externe
transferul convorbirilor(flash) de la oricare dintre interioare
parcarea apelurilor
operare si programare de la un telefon obisnuit
protectia programarii cu parola
raspuns la un al doilea apel extern in timpul convorbirii cu o alta linie externa
angajarea liniei in timpul convorbirii
sunet de apel distinctiv pe liniile externe (linia 2 sa sune diferit fata de liniile 1 si 3)
semnalizarea unui apel extern in timpul unei convorbiri
SERVICII COMPLEMENTARE:
rezervare linie externa
intrare peste ocupat restrictiv
nu deranjati pentru protectie de date
serviciul noapte (2 perioade zi si una noapte)
restrictii locale, nationale, internationale
blocarea formarii anumitor numere sau a celor ce incep cu o succesiune de cifre
numere abreviate ( 5 generale si cate 2 specifice fiecarui interior)
SERVICII SPECIALE:
apel de urmarire pe un interior (follow-me)
room monitor
Hot-line
Hot-line intarziat
apel intrind direct (DISA) cu mesaj de intampinare programabil
control si programare de la distanta
Fax-Select (detectare ton CNG si directionare apel pe fax )

transfer si directionare apeluri catre numere externe

serviciul alarma cu programarea a doua numere de telefon pentru alarmare (2 perimetre)
conferinta in 3 (inclusiv cu liniile externe)
reformarea ultimului numar de telefon
transferul liniilor la 2(3) interioare n cazul caderilor de tensiune
Operare pe scurt:
Trafic intern:
Apelare interior: 11- 18
Reapelare pe ton de ocupat 5
Ridicarea reapelarii # 5
Apelare generala 60
Apelare cu cod 63, 64 sau 65
Intrare peste ocupat 1 (numai daca este permis)
Preluarea apelului de la alt interior 81
Directionarea apelului
activare *21 In 3 sau 96821 In # (In=interior )
dupa N apeluri 9682N (N = 2/8 intervale de 5 sec)
cand interiorul este ocupat 96831 In #
Ridicarea directionarii #21# sau 96820 # (de la interiorul directionat)
cand interiorul este ocupat 96830 #
Ridicarea redirectionarii de la alt interior 96820 In #
cand interiorul este ocupat 96830 In #
Trafic intern-extern: (cand este programata tasta 1 se va folosi in loc de Flash)
Convorbire in asteptare Flash Revenire Flash
Parcare Flash, In (sau nr exterior)
Revenire Flash
Transfer cu permisiune Flash, In, Se cere permisiunea, receptor in furca
Transfer direct Flash, In, receptor in furca
Conferinta intre 2 convorbiri Flash, 2 In Flash, 2, Flash.2, Flash, furca

Teleconferinta Flash, 3, In (sau nr exterior) Flash

Trafic extern
Iesire la exterior 91 pt L1 si 92 pt L2
Rezervarea liniei 0, pe ton de ocupat inca un 0
Ridicarea rezervarii # 0
Apelarea din agenda 51/59
Redial 50
Continuarea formarii ultimului Nr nu se pune receptorul in furca
Preluare apel extern in timpul conv. Flash 81
Parcare convorbire externa Flash 80
Revenire 80
Protectie date in timpul conv. Flash 7
Softuri pentru buna functionare a echipamentelor de birotica (Program legislatie 2 statii 1
bucata; Microsoft Office Basic 6 bucati; Licenta antivirus 1 bucata; licenta server 1 bucata;
program salarii 1 bucata; program gestiune 1 bucata; program contabilitate 4 statii 1 bucata)

Aceasta retehnologizare cu utilaje menite sa optimizeze fluxul tehnologic al fabricarii

produselor din beton pentru constructii, cu echipamente de birotica moderne si achizitionarea de
articole de mobilier sunt inevitabile pentru siguranta unei functionari optime, ritmice, obtinand
astfel produse din beton pentru constructii de calitate pentru piata interna, tot mai exigenta.
Scopul nostru este de a creste volumul produselor din beton pentru constructii, precum si
calitatea acestora, pentru a face fata cu succes cerintelor pietei, acest lucru ducand la castigarea
de noi clienti si la cresterea cotei de piata. De asemenea, investitia va duce la o serie de avantaje
concurentiale, precum:
-

Calitatea produselor;

Preturi mai scazute datorita costurilor scazute de productie.

3. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Clientii nostri pentru produsele firmei (pavaje dale beton);precum si pentru prestari
servicii (montaj pavaje; transport intern) sunt:
Denumire client
SC ADP SA -Gherla
SC Bricom Impex SRL
SC Agropan SRL
SC Geromed SA
SC Cameleon Construct SRL
SC GBI Construct SRL
Penitenciarul de max. Siguranta

Forma de

Pondere in

Vanzari

Prestari

proprietate
SA
SRL
SRL
SA
SRL
SRL

cifra de afaceri
45,5 %
10 %
5%
10 %
5%
4,5%
5%

Produse
*
*
*
*
*
*
*

serviciii
*

8%
7%

*
*

Gherla
Diverse persoane juridice
Diverse persoane fizice

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand,
facilitati la plata produselor si relatiile de buna colaborare.
Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul
actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara, dar si a
persoanelor fizice carora le vom oferi servicii de consultanta de cea mai buna calitate.

Concurenta existenta pe piata

Principalii concurenti ai S.C. ICV 2000 S.R.L. sunt:

- SC ELIS SRL -Petresti, jud. Alba produce si comercializeaza dale din beton pentru
exterioare (pavaje dure), dar raportul calitate-pret este favorabil firmei SC ICV 2000 SRL.
- SC GABBATA SRL - Cluj Napoca produce pavaje

intr-o gama asemanatoare de

tipdimensiuni, l preturi comparabile, darcalitativ inferioare celor oferite de S.C. ICV 2000
S.R.L.
Din punct de vedere al preului, calitii, termenului de livrare n raport cu produsele
firmei noastre, analizam produsele firmelor concurente.
Puncte forte
Puncte slabe
-amplasarea in orasul Gherla,unde nu -lipsa din dotare a unei auto cu macara
exista inca nici o firma concurenta cu incorporata pentru a scuti firma de
acest gen de produse

costurile cu inchirierea;

-piata deja formata prin producerea si - lipsa din dotare a unui mini incarcator,
comercializarea

anterioara

unor pt.a reduce din timp si consturi cu

produse asemnatoare cu cele noi

manipularea

materiei

prime

si

produsului finit;
-gama diversificata de produse, modele,
culori si forme
-ambalarea moderana a produselor si
livrarea prompta a comenzilor
-practicarea unei politici moderne de
marketing,reclama si publicitate
Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje si echipamente de birotica
performante, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:
-

Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor utilaje de fabricare a produselor
din beton pentru constructii moderne, performante si prin profesionalismul personalului
ce va fi angajat;

Productivitatea mult marita fata de echipamentele pe care le avem la ora actuala in

dotare.

Reducerea costurilor de productie cu 20%, generand astfel cresterea profitului;

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, crearii de

locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, de crestere a calitatiii
produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra
concurentei si asupra publicului larg.

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

La ora actuala, in Romania se construiesc o multime de case. Peste tot. Piata

constructiilor este in plin avant si, evident, de aceasta conjunctura profita firmele specializate in
proiectare/executie, dar si comerciantii de materiale. Datorita specificului activitatii, s-ar zice ca
patrunderea pe aceasta piata presupune indeplinirea unor conditii destul de dure: pregatire de
specialitate, experienta, spirit organizatoric, forta financiara. Totusi, puteti scoate bani frumosi in
acest domeniu si fara sa stiti sa ridicati de la zero o casa; e suficient sa va specializati pe o

directie ingusta si destul de putin laborioasa, cum ar fi constructia de alei sau cai de acces pentru
autoturismele proprietarilor din dale sau pavele.
Produsele pe care le vom realiza ca urmare a implementarii proiectului sunt
acelelasi cu cele pe care le-am realizat pana in prezent. Diferenta consta in cantitatile pe care le
vom livra, datorita capacitatii mai mari de productie. Produsele se adreseaza unui larg segement
de piata atat persoanelor juridice (firme de comert, de constructii si amenajari) care le pot
achizitiona datorita calitatii superioare si a pretului foarte bun in comparatie cu alte produse
existente pe piata, cat si institutiilor: licee, scoli, gradinite, dar in mod special aceste pot fi
livrate pentru amenajarea si reamenajarea unor spatii extinse (depozite, statii peco, gari, parcari
auto, etc), datorita duritatii si rezistentei lor.
Astfel, produsele noastre vor fi livrate atat in judetul Cluj, cat si in judete limitrofe,
societatea avand contracte si credite pentru desfacerea tuturor produselor.
Dimensionai segmentele de pia i comentai schimbrile ce vor avea loc pe pia,
precum i cum anume se va adapta firma dvs. la aceste schimbri.
Consideram ca produsele pe care le producem si comercializam sunt produse noi aprute
pe piata romaneasca, produse care au reprezentat pe piata occidentala un

succes, datorita

faptului ca sunt economice, practice si ofera un design placut.

De asemnea tehnologia pe care o folosim la fabricarea acestor produse este o tehnologie
moderna, care ofera o calitate ridicata produselor ce vor fi obtinute.
Produsele pe care le-am produs si comercializat pana acum, care au fost un succes pana
in prezent si si-au castigat un loc bine meritat pe piata si credem ca noua tehnologie de fabricatie
si extinderea modelelor

atat la pavaje cat si la celelalte materiale necesare in constructii,

modernizari si amenajari , precum si strategia de pret pe care o practicam si o vom aplica si in

continuare ne va aduce succes, indiferent de schimbarile care vor aparea pe piata.

4. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata

Pentru a asigura competitivitatea strategica la nivel de organizatie, indiferent de schimbarile

strategice care vin din mediul exterior, asociatul unic din cadrul societatii care asigura
managementul afacerii a stabilit un set de actiuni pentru obtinerea de avantaje competitive si a
unei profitabilitati superioare prin utilizarea competentelor performante. Strategia utilizata de
manager a fost o strategie de diferentiere in cadrul careia elementele dominante sunt legate de
atribute si caracteristici unice ale serviciilor firmei (altele decat costul) si care permit sa se
cheltuiasca mai mult pentru obtinerea produsului, sa se stabileasca un pret mai mare, sa se obtina
rezultate mai bune decat ale competitorilor, in consecinta sa se realizeze o rentabilitate

superioara, lucru ilustrat pe deplin de rezultatele firmei de pana acum. Vom incerca sa adoptam o
combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu
conditiile specifice ale pietii, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante.
Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective
si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.
Asadar, in functie de:
- Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand
cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin modernizarea sectiei de fabricare a
produselor din beton pentru constructii, precum si prin achizitionarea de echipamente de
-

birotica performante.
Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita
eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor

segmente si nu tuturor consumatorilor.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu
schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera
operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai
din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate

existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai
rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la

consumatori.
Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata
prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de servicii calitative ne
vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.
Strategia de marketing pe care societatea noastra o adopta este o strategie de integrare

verticala care se refera la extinderea activitatilor societatii in domeniul de activitate al furnizorilor

si al clientilor, rezultand astfel marimea fluxului prelucrarilor tehnologice si asigurarea unui
control eficient asupra

mai multor secvente din fluxul prelucrarii produselor si chiar al

distributiei.
Aceasta optiune strategica vizeaza in special cresterea profitabilitatii, o calitate superioara
a produsului si o politica de pret care sa castige cat mai mult loc pe piata.
Integrarea in amonte asigura o imbunatatire a calitatii materiilor prime, materialelor, pieselor si
subansamblelor,precum si asigurarea unei stabilitati in politica preturilor la furnizorii principali.

Integrarea in aval urmareste

imbuntatirea calitatii produselor finite livrate

clientilor,asigurand astfel si in domeniul distributiei si al desfacerii pe piata cresterea gradului de

control asupra produselor in cadrul canalelor de distributie si reducerea costurilor logistice, cu
efecte importante in cresterea competitivitatii firmei.
Produsele se adreseaza unui larg segement de piata atat persoanelor juridice (firme de
comert, de constructii si amenajari) care le pot achizitiona datorita calitatii superioare si a pretului
foarte bun in comparatie cu alte produse existente pe piata, cat si institutiilor:licee, scoli,
gradinite, dar in mod special aceste pot fi livrate pentru amenajarea si reamenajarea unor spatii
extinse (depozite, statii peco, gari, parcari auto, etc), datorita duritatii si rezistentei lor.
Astfel, produsele noastre vor fi livrate atat in judetul Cluj, cat si in judete limitrofe,
societatea avand contracte si credite pentru desfacerea tuturor produselor.
Produsele pe care le-am produs si comercializat pana acum, care au fost un succes pana
in prezent si si-au castigat un loc bine meritat pe piata si credem ca utilizarea spatiului de
productie la intreaga capacitate, precum si utilizarea unor mijloace moderne de manipulare ,
transport, incarcare, descarcare, precum si strategia de pret pe care o practicam si o vom aplica si
in continuare ne va aduce succes, indiferent de schimbarile care vor aparea pe piata.
Spream ca, punand in practica acest proiect de investitii, si o competenta manageriala
adecvata, vom reusi sa obtinem si pe mai departe un loc de frunte atat in ceea ce priveste pretul
cat si calitatea produselor oferite de ICV 2000.

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si

modalitatile de punere in practica a acesteia.
Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta,

folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile

publice, fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si
potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de
timp.
Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care se realizeaza
comunicarea producator consumator si feed-back-ul acestei relatii. De aceea, firma noastra isi
va face reclama prin intermediul radio-ului, ziarelor si a altor produse media locale. Reclama va
contine date despre produsele oferite, calitatea acestora, date de contact, motivand clientii sa
apeleze la serviciile si produsele noastre.

De asemenea, se vor comanda pliante si brosuri care vor fi impartite la birourile

potentialilor clienti. Pentru a avea un impact cat mai puternic asupra potentialilor clienti, aceste
brosuri vor contine date despre experienta firmei si clientii remarcabili care au apelat la serviciile
si produsele noastre si vor informa cititorii asupra serviciilor firmei noastre .
Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de implementare va fi de aproximativ
8.500 ron.
Tip promovare
Aparitii in reviste si publicatii

Valoare (ron )
2.500

Detalii
- Foaia Transilvana
- Adevarul

Radio

3.500

- Cuvantul liber
- Radio Zu
- Europa FM
- Radio Transilvania

Pliante, brosuri

2.500

Pretul propus
Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in

majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia

existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.
Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape:
Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei--Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.
Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:
-

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in

favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat

mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de
prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei
strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai

cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative

asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:
-

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si

presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de
pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un
serviciu iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, serviciul poate fi scos astfel n afara
pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide
pentru o reducere si mai mare la serviciile proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi

al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea
devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri.
Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat
corespunzator.
Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea serviciilor de consultanta, pretul este

unul dintre cei mai importanti factori ai procesului de luare a deciziei de cumparare. Pentru
finantarile nerambursabile de la Uniunea Europeana, pretul il stabilim in functie de programul pe
care solicitantul doreste sa-l acceseze, de valoarea solicitata de beneficiar si de volumul de
munca pentru realizarea proiectului (de exemplu daca beneficiarul doreste sa aschizitioneze in
cadrul proiectului si servicii de constructie, pretul creste datorita faptului ca societatea trebuie sa
externalizeze servicii de arhitectura pentru realizarea proiectarii constructiei: arhitectura,
rezistenta, instalatii).
In general, societatea noastra incaseaza 10% din valoarea proiectului in momentul
semnarii contractului de prestari servicii cu beneficiarul, 70% in momentul declararii proiectului
depus ca si castigator si la 20% la sfarsitul implementarii proiectului.

Metode de vanzare
Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice

si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea

comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori,
intermediari sau comercianti.

Vanzarea serviciilor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor

productiei, respectiv acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea serviciului
pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.
Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o
vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul comanda serviciul de consultanta direct
la sediul firmei, prin telefon sau prin intermediul agentului comercial al societatii.
Plata se poate face cu numerar, prin cec, cu carte de credit sau prin banca.
De asemenea, distributia studiilor realizate de societate pentru beneficiar poate fi realizata
atat prin ridicarea acestora de la sediul societatii din Ludus de catre client cat si prin deplasarea
unui angajat la sediul beneficiarului. Livrarea se considera incheiata in momentul semnarii unui
proces verbal de predare-primire de catre amblele parti.

5.Analiza financiar
Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i
venituri.

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Total
Total
Total
Total
UM
An 1
An 2
An 3
An 4
Categoria
Cheltuieli cu materiile prime si cu
lei
432.236
445.203
451.881
454.140
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli materiale total
Cheltuieli cu personalul angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala
Cheltuieli cu personalul total
Cheltuieli cu amortizarile

lei
lei

48.026

49.467

50.209

50.460

lei
lei
lei
lei

926
481.188
95.168

944
495.614
114.326

963
503.053
119.126

968
505.568
125.083

29.978

36.013

37.525

39.401

lei
lei

125.146
42.446

150.339
101.105

156.651
140.751

164.484
143.494

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli pentru exploatare - total

10
11

Nr.
Crt
1
2
I
3
4
5
II
III
IV
V
VI

lei
lei

182.905
831.685

182.905
929.963

184.734
985.189

186.581
1.000.127

Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON
Anul 0
Anul 1
Anul 2
(2008)
Active imobilizate - brute
Valoarea amortizarii cumulate
Active imobilizate - nete (1-2)
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Total active circulante (3+4+5)
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV (I+II+III)
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada de pana la un an
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an
Subventii pentru investitii

Anul 3

Anul 4

655.455
87.010
568.445
47.553
289.891
10.489
347.933
154.800
1.071.178

945.802
129.456
816.346
151.089
568.345
318.310
1.037.744
65.000
1.919.090

1.248.890
230.561
1.018.329
150.789
567.345
463.900
1.182.034
75.000
2.275.363

1.512.228
371.311
1.140.917
158.796
602.342
404.180
1.165.318
78.000
2.384.235

1.512.228
514.805
997.423
149.789
613.502
699.596
1.462.887
79.000
2.539.310

760.357

1.056.846

1.136.061

995.780

1.184.186

26.389
35.917

313.195

248.396

183.597

118.798

12
13
14
15
16
17
VII

Capital social
Rezultatul exercitiului financiar
-repartizare profit la dividende
-repartizare profit la la rezerve
Rezerve
Profitul sau pierderea reportata
Total capitaluri proprii

TOTAL PASIV

26.486
50.200
91.082
0
0
34.947
45.800
222.029

306.151
50.200
111.951

527.157
50.200
120.851

708.149
50.200
132.960

601.052
50.200
138.565

111.951
80.747

120.851
192.698

132.960
313.548

138.565
446.509

242.898

363.748

496.709

635.273

Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea

proiectului)

Nr.
crt. Categoria

Proiectia contului de profit si pierdere

Anul 0
Total
Total
(2008)
An 1An 22009
2010

Venituri din exploatare

1
Cifra de afaceri
2
Variatia stocurilor (+
pentru C; - pentru D)
3
Venituri din productia
realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata
4
Alte venituri din exploatare
5
Venituri din exploatare
total

lei
lei

786.143

Total
An 32011

Total
An 42012

809.718

866.380

892.391

905.771

lei
lei
lei

148.203

151.227

203.439

247.070

255.300

934.346

960.946

1.069.819

1.139.461

1.161.071

lei
lei

476.429

481.188

495.614

503.053

505.568

120.503

125.146

150.339

156.651

164.484

Cheltuieli pentru exploatare

6
7

Cheltuieli materiale total

Cheltuieli cu personalul
total

8
9
10
11

Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli pentru
exploatare - total
Rezultatul din exploatare

lei
lei

36.397

42.446

101.105

140.751

143.494

181.094

182.905

182.905

184.734

186.581

814.423

831.685

929.963

985.189

1.000.127

lei

119.923

129.261

139.856

154.272

160.944

Venituri financiare total lei

16.304

16.304

16.304

16.304

16.304

38.995

12.290

12.290

12.290

12.290

38.995

12.290

12.290

12.290

12.290

-22.691
97.232

4.014
133.275

4.014
143.870

4.014
158.286

4.014
164.958

11.491

21.324

23.019

25.326

26.393

85.741

111.951

120.851

132.960

138.565

lei

Venituri financiare total

12

Cheltuieli financiare, din care

13
14
15
16
17
18
19

Cheltuieli privind
dobanzile
Alte cheltuieli financiare

lei

Cheltuieli financiare total

Rezultatul financiar
Rezultatul brut
Impozitul pe profit / cifra
de afaceri
Rezultatul net al
exercitiului financiar

lei

lei

lei
lei
lei
lei

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3

ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

Nr

Indicatori

Crt

1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri aport asociati
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-B-E)
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Total octdec 2009

luna 10

luna 11

luna 12

din care:
10.000

1
10.000

2
2.190

3
17.393

605.881
285.881

415.294
95.294

95.294
95.294

95.294
95.294

0
320.000
615.881

320.000
425.294

0
97.484

0
112.687

47.718
10.429
18.138
282
1.024
345.513

47.718
10.429
18.138
282
1.024
0

47.718
10.429
18.138
282
1.024

2.500

2.500

423.104

80.091

80.091
285.714

2.190

0
17.393

0
318.310

143.153
31.286
54.414
846
3.073
345.513
0
5.000
0
583.285
285.714
0
318.310

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial

Total an
din care:
318.310

luna 1
4
318.310

luna 2
5
336.689

luna 3
6
355.069

luna 4
7
12.773

luna 5
8
31.152

luna 6
9
49.531

luna 7
10
353.625

luna 8
11
372.004

luna 9
12
390.383

luna 10
13
408.762

luna 11
14
427.141

luna 12
15
445.520

2.Intrri, din care:

a) din vinzri

1.289.388
1.273.084

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

107.449
106.090

16.304

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.607.699

425.759

444.138

462.518

0
120.222

138.601

156.980

461.074

479.453

497.832

516.211

534.590

552.969

589.781

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

49.148

150.339
217.657

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

12.528
18.138

3.100

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

12.290
360.675

1.024

1.024

1.024
360.675

1.024
0

1.024
0

1.024

1.024

1.024
0

1.024

1.024

1.024
0

1.024

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

7.973

89.070

89.070

449.745

89.070

89.070
0

89.070
285.714

89.070

89.070
0

89.070

89.070

89.070
0

89.070

12.773

31.152

49.531

353.625

372.004

390.383

408.762

427.141

445.520

463.900

b) din dobnzi i
dividende
A

B
C
D
E

c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru
materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active
financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num.
(A+C+D-B-E)
Deficit de numerar (B+EA-C-D)

0
95.671
0
1.429.513
285.714

0
463.900

336.689

355.069

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011

Nr
Crt

B
C
D
E

Indicatori
1.Disponibil iniial

Total an
din care:
463.900

luna 1
16
463.900

luna 2
17
174.553

luna 3
18
198.579

luna 4
19
222.604

luna 5
20
531.975

luna 6
21
556.001

luna 7
22
580.026

luna 8
23
604.052

luna 9
24
628.077

luna 10
25
652.103

luna 11
26
676.129

luna 12
27
700.154

2.Intrri, din care:

a) din vinzri

1.372.263
1.355.959

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

114.355
112.997

16.304

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.836.162

0
578.255

0
288.908

0
312.934

0
336.960

0
646.330

0
670.356

0
694.381

0
718.407

0
742.433

0
766.458

0
790.484

0
814.510

598.633
156.651
219.833

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

49.886
13.054
18.319

0
313.372

0
0

0
0

313.372

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

9.070

403.702

90.330

90.330

90.330
285.345

90.330
0

90.330

90.330
0

90.330

90.330

90.330

90.330

90.330

222.604

531.975

0
556.001

0
580.026

0
604.052

0
628.077

0
652.103

0
676.129

0
700.154

320.000
404.180

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active
financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+DB-E)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

0
108.837
0
1.397.327
285.345

0
320.000
404.180

174.553

198.579

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012

Nr

Indicatori

Crt
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri
b) din dobnzi i dividende

Total an

luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

luna 10

luna 11

luna 12

din care:

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

404.18
0
1.397.9
78
1.381.6
74

404.18
0
116.49
8
115.14
0

428.79
8
116.49
8
115.14
0

453.41
6
116.49
8
115.14
0

478.03
4
116.49
8
115.14
0

502.65
2
116.49
8
115.14
0

527.27
0
116.49
8
115.14
0

551.88
8
116.49
8
115.14
0

576.50
6
116.49
8
115.14
0

601.12
4
116.49
8
115.14
0

625.74
2
116.49
8
115.14
0

650.36
0
116.49
8
115.14
0

674.97
8
116.49
8
115.14
0

16.304

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.359

1.802.1
58

520.67
8

545.29
6

569.91
4

594.53
2

619.15
0

643.76
8

668.38
6

693.00
4

717.62
2

742.24
0

766.85
8

791.47
6

601.62
6
164.48
4
222.03
2
0

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

50.136

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

13.707

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

18.503

c) alte intrri
A

TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.

f)pli cump.active imobiliz.

g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
B

TOTAL(a++i)

Intrri din finantare nerambursabila

Intrri din alte credite

Ieiri din alte credite

Surplus de num. (A+C+D-B-E)
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

0
114.42
1
0

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

9.535

1.102.5
63

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

91.880

478.03
4

502.65
2

527.27
0

551.88
8

576.50
6

601.12
4

625.74
2

650.36
0

674.97
8

699.59
6

0
0
699.59
6

428.79
8

453.41
6

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012

0
I

A
VENITURI TOTALE, din care:
1. Venituri din exploatare:

II

a)Producia vndut
b)Mrfuri vndute
c)Alte venituri
2. Venituri financiare
3. Venituri excepionale
CHELTUIELI
TOTALE,din
care:
1. Cheltuieli ptr. exploatare:

Realiz
An
prc.2008

An I2008

An II2009

An III2010

An IV2011

955.99
1
934.346

977.25
0
960.946

785.221
922
148.203
16.304
5.341
853.41
8

808.778
940
151.227
16.304

1.086.1
23
1.069.8
19
865.392
987
203.439
16.304

1.155.7
65
1.139.4
61
891.354
1.037
247.070
16.304

1.177.3
75
1.161.07
1
904.724
1.047
255.300
16.304

843.97
5

942.25
3

997.47
9

1.012.4
17

814.423

831.685

929.963

985.189

475.507
120.503
93.302
27.201
36.397
0
181.094
922
38.995
0
102.57
3

480.262
125.146
95.168
29.978
42.446

494.670
150.339
114.326
36.013
101.105

502.090
156.651
119.126
37.525
140.751

1.000.12
7
504.600
164.484
125.083
39.401
143.494

182.905
926
12.290

182.905
944
12.290

184.734
963
12.290

186.581
968
12.290

133.27
5
0

143.87
0
0

158.28
6
0

164.95
8
0

21.324
111.95
1
111.951

23.019
120.85
1
120.851

25.326
132.96
0
132.960

26.393
138.56
5
138.565

III

a)Cheltuieli materiale
b)Cheltuieli de personal:
salarii brute
- asigurri sociale
c)Chelt.cu amortiz.i proviz.
d)Chelt. Cu energia si apa
e)Alte cheltuieli
e)Cheltuieli privind marfurile
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli excepionale
REZULTAT BRUT (I-II)

III
IV
V
VI

4. Rezerve legale
5. Acop.pierd. ani precedeni
6. Impozitul pe profit
REZULTAT NET (III-IV-V-VI)

11.491
91.082

Din care: ptr. surse proprii de fin.

91.082

5.5. Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului

i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)
Necesarul de finantare
lei
Valoarea totala a proiectului
856.773
Ajutor financiar nerambursabil 856.773
solicitat

S.C. ICV 2000 S.R.L.

Petric Ioan Dorin, reprezentant legal
20.10.2009

euro
199.714
199.714