UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR

REALIZAREA UNEI FERME ZOOTEHNICE

PLAN DE AFACERI

Studeni:

2009
 A. PREZENTAREA SOLICITANTULUI

1. Date de identificare ale solicitantului

Numele i prenumele: Galea Lavinia

Adresa: judeul Bistria Nsud, comuna Lechina, nr. 297
Natura capitalului: privat
Capitalul social: 40 ha teren agricol n valoare de 100 000 euro i un grajd pentru
bovine de 60 cap n valoare de 17 000 euro.

Obiect de activitate: Creterea bovinelor de lapte, cod CAEN 0141

Nr nregistrare la registrul comerului R765209/2003

Cont bancar: RO89BRDE140SV50227551400, BRD Bistria

Pentru dezvoltarea unui sector zootehnic viabil s-a cumprat de la fostul IAS Lechina, grajdul
din localitate.

S-au efectuat mbuntiri, modernizri, reparaii capitale i adugiri la cldirea principal:

amenajarea unui birou de ferm i a magaziei de furaje concentrate;

reparaii capitale ale sarpantei acoperiului cu nlocuirea elementelor din lemn
deteriorate, desfacerea nvelitoarei vechi din igl i nlocuirea acesteia cu plci de
azbociment ondulate;
tvnuirea planeelor din lemn;
refacerea integral a pardoselilor;
repararea tmplriei i nlocuirea parial a acesteia;
tencuieli interioare i exterioare, zugrveli;
instalaia electric;

Construcii auxiliare:

ptul de porumb din ipci de lemn pe soclu de piatr;

teras pavat cu piatr de carier n lime de 3 m pe ntreaga lungime a cldirii.

2
 2. Istoric al activitii

Dup cumprarea adpostului i repararea acestuia, s-a efectuat popularea parial cu un efectiv
de 15 capete vaci cu lapte n valoare de 30 000 lei i 13 capete tineret bovin n valoare de 15
000 lei.

De pe suprafeele de teren n proprietate s-au recoltat furaje fibroase, iar pentru completarea
raiei s-a efectuat aprovizionarea cu concentrate de pe piaa liber.

Efectivul de animale existent are o dubl destinaie economic:

- vacile cu lapte achiziionate de la IAS Lechina n lichidare judiciar, sunt din rasa
Hollstein, cu o mare valoare genetic i sunt destinate produciei de lapte.
- tineretul bovin avnd vrste cuprinse ntre 6-12 luni, cumprat de la aceeai societate,
format din 13 cap. Dup atingerea vrstei i greutii pentru mont, vielele se vor
nsmna cu material biologic valoros, de import, urmnd a fi selecionate dup
performanele proprii, la ftare.

3. Coordonarea i conducerea activitii firmei

Managementul general este asigurat de proprietarul imobilului.

Coordonarea activitii fermei sub aspect tehnic i de respectare a tehnologiilor este asigurat
de technician veterinar Fatol Andreea.

3.1. Conducerea fermei

Funcia Numele i prenumele Studii

ef de ferm Fatol Andreea Tehnician veterinar

3.2. Personalul fermei

Numrul total de angajai: 2

- cu contract de munc: 2
- direct productivi: 2

3
 4. Descrierea activitii

4.1. Produsele i serviciile

n acest moment efectivul de vaci cu lapte produce 165 litri de lapte, care sunt livrai, pe baz
de control, la SC CARMOLACT SRL Monor.

4.2. Principalii furnizori

Materia prim Denumirea Forma de Pondere

furnizor proprietate %
Furaje de volum Gosp populare Privat 10
Concentrate Gosp populare Privat 50

4.3. Descrierea sumar a procesului tehnologic actual

Tehnologia folosit difer dup categoria de vrst, starea fiziologic i tipul de stabulaie,
determinat de anotimp.

4.4. Date tehnice privind principalele mijloace fixe aflate n proprietate

Nr. crt. Categoria i denumirea grupei de mijloace fixe Valoarea (RON)

1 Cldire agrozootehnic grajd de bovine- grupa 2 70.000
2 Platform pavat 15.000
3 Copertin i ptul 5.000
4 Teren aferent construciei 1.000
TOTAL 91.000

5. Prezentarea sectorului de activitate

5.1. Clienii:

- GRUPUL COLAR SANITAR 165l

5.2. Concurenii

Proprietarul nu i propune s devin un concurent pe piaa laptelui i/sau preparatelor din

lapte, precum i a comercializrii tineretului bovin ngrat.

Prin afilierea la Asociaia Cresctorilor de Animale din judeul Bistria- Nsud, statutul
proprietarului este de productor i numai marginal de comerciant de produse proaspete sau
prelucrate.

4
n aceste condiii nu se pune problema concurenei, cel puin la aceast dimensiune a afacerii.

5.3. Poziia produselor firmei pe pia

Produsul oferit pieei n acest moment este laptele de vac proaspt, nepasteurizat.

Igiena mulsului i calitatea furajelor n hrana animalelor, asigur produsului oferit, nsuiri
organoleptice i fizico-chimice deosebite.

Acest tip de produs este cel mai uor de comercializat, n cantiti mici i la clieni siguri.
Raportul favorabil calitate/ pre asigur un climat comercial profitabil i relaii de afaceri
durabile.

5
 B. Prezentarea proiectului pentru care se solicit sprijin
financiar

1. Produsele/serviciile

Ferma i va axa activitatea pe obinerea i comercializarea a dou produse principale:

lapte;
juninci .

Prin achiziionarea a 10 cap. vaci cu lapte din Elveia, rasa Holstein rou i prin nsmnarea
efectivului cu sperm de la tauri de mare valoare, se urmrete obinerea de viele i ulterior
juninci, care vor fi folosite pentru nlocuirea efectivului reformat i / sau vor fi oferite pentru
vnzare.

ntr-un interval de 3-5 ani se urmrete omologarea ca ferm de elit, care s fie capabil s
vnd anual 10-15 capete de juninci populaiei, la preuri de minimum 1800 EURO / buc. n
aceste condiii, producia principal va deveni obinerea efectivului de juninci destinate
comercializrii.

Tineretul mascul va fi dirijat spre ngrare, dup ce va fi triat dup ascenden.

Turaii provenii din mame de taur, vor fi testai, mpreun cu specialiti de la O.J.R.S.A., i
vor fi oferii pentru vnzare comunelor care solicit acest lucru.

Producia de lapte va fi procesat n ferm i comercializat la clienii tradiionali.

Proprietarul i propune s produc urmtoarele specialiti:

lapte de consum ambalat n pung;

iaurt, ambalat n pahar;
sana, ambalat n pahar;
smntn.

Achiziionarea de utilaje performante va permite abordarea unor specialiti cu arome de fructe

naturale, din flora spontan, cu marca local, n perspectiva promovrii i dezvoltrii
turismului rural.

6
Dezvoltarea fermei este gndit modular , n etape , urmnd ca n final s se ajung la un
efectiv de matc de 50 cap. i tineret aferent , pe categorii de vrst.

2. Impactul asupra mediului

Activitatea de producie genereaz o serie de factori poluani:

purinul de la ferma zootehnic;

apele reziduale rezultate de la igienizarea aparatelor de muls, a recipienilor i utilajelor
folosite n procesarea laptelui.

Purinul va fi colectat n bazine i va fi folosit n fertilizarea fneelor naturale. Este un

ngrmnt natural valoros i nu constituie surs de poluare dac este folosit conform
tehnologiei

3. Asigurarea cu utiliti

a) Instalaii hidrotehnice:
reea exterioar de alimentare cu ap de 1,2 km i pentru stingerea incendiilor cu
hidrani exteriori;
instalaii interioare de ap rece;
instalaii interioare pentru stingerea incendiilor;
instalaii interioare de canalizare ape uzate;
reea exterioar de canalizare pentru apele uzate;
fos septic de canalizare apelor uzate;
staie de clorinare.

b) Instalaii termice
boiler pentru apa cald menajer;
nclzirea se va efectua cu sobe pe gaz;
reea de alimentare cu gaz;
gospodrie de gaz cu butelie Schell de 500 l.

c) Instalaiile electrice i de iluminat

reele electrice de incint, de joas tensiune 0,4 KW;
reele electrice de for prevzute cu mpmntare;
instalaii de iluminat interior i exterior;

7
 instalatia de paratrsnet dimensionat conform normelor legale.

8
 4. Principalii furnizori de materii prime

Materia prim Furnizori Forma de proprietate Pondere (%)

Furaje fibroase i suculente Gosp.rneti Privat 10
Furaje concentrate-premixuri Gosp.rneti Privat 10

5. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris

anterior

a) Cumprarea unui efectiv de 10 cap. vaci cu lapte, rasa Holnstein rou la preul
de 2000 EURO/buc.
b) Adpostul de bovine:
reparaii stand pentru bovine cu executarea compartimentrii;
reparaii iesle;
alimentare cu ap:
instalaie de ap interioar;
adptori;
platforma de blegar 100 m2;
bazin de colectare a purinului;
b) Buctrie furajer:
moara cu ciocnele
c) Lptrie:
pardoseli cu gresie 32,4 m2;
faianare perei la nlimea de 1,80 m- 40 m2;
bazin de inox de 500 l cu agitator i sistem de refrigerare;
separator smntn;
pasteurizator.

d) Instalaie de curent de for pentru utilaje i pompele de ap:

punct TRAFO
e) Drum de acces la ferm, pietruire, amenajare anuri de scurgere pentru apele
pluviale 1000m.

9
 6. Graficul de realizare a investiiei
Anul 2010
Nr. Activitatea prevzut Luna n care se va realiza aciunea
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
crt.
1 Achiziionare 10 cap. vaci cu lapte X
2 Reparaii stand pentru bovine X X
3 Compartimentri X X
4 Reparaii iesle X
5 Alimentare cu ap
6 Instalaie de ap exterioar X X
7 Inst. de ap interioar X X
8 Montare adptori X
9 Achiziionare moar cu ciocnele X
10 Pardoseli cu gresie X
11 Faianare perei X
12 Bazin de inox X
13 Separator X
14 Pasteurizator X
15 Punct TRAFO X
16 Drum de acces X X X X

7. Valoarea investiiei

Nr. Obiectul investiiei Furnizor Valoare (RON)

crt.
1 Vaci cu lapte 25 buc. SC Dorna Lactate SA 62.500
2 Reparaii stand Regie proprie 11.000
3 Compartimentri Regie proprie 1250
4 Reparaii iesle Regie proprie 721
5 Inst. de ap exterioar 1500 m SC OZON SA 6750
6 Inst. interoar de ap SC OZON SA 11.562,5
7 Adptori montare SC OZON SA 3.270
8 Achiziionare moar cu ciocnele SC MEBIS SA 2.715
9 Pardoseli cu gresie Regie proprie 688
10 Faianare perei la 1,8 m nlime Regie proprie 795
11 Tanc izoterm de 1000 l SC TEHNOFRIG SA 7409,3
12 Rcitor de lapte SCPW 1,0 SC TEHNOFRIG SA 1885,1
13 Pomp NAUTILUS var. 1 SC TEHNOFRIG SA 706,7
14 Separator centrifugal SECEL 12 SC TEHNOFRIG SA 21.955,8
15 Pasteurizator cu plci 1200 l / h SC TEHNOFRIG SA 16.631,5
16 Linie de mbuteliere la pung 400 pungi /h SC TEHNOFRIG SA 21.000
17 Punct TRAFO RA CONEL SA 5.106
18 Drum de acces Regie proprie 5.034
TOTAL 180979,9

8. Modificri necesare la echipamente, cldiri existente

10
Se va modifica compartimentarea interioar pentru a asigura confortul animalelor i se va
realiza o iesle nou care s asigure condiii optime de distibuie i consumare a hranei, fr
pierderi.

Punctul de colectare a laptelui se va transforma n lptrie i se va amenaja conform

standardelor.

Buctria furajer se va amenaja pentru realizarea amestecurilor de furaje conform raiei i

nivelului de producie.

Pe platforma exterioar se va realiza amplasarea morii cu ciocnele.

9. Modificrile necesare n structura i numrul persoanelor angajate:

Realizarea investiiei va genera urmtoarea structur de personal :

Personal TESA: (ef de ferm -1; contabil -1)

Muncitori: (ngrijitori de zi - 3; ngrijitori de noapte -2; Lptar -1; Cru la
baza furajer -2)

La aceasta se adaug i personal cu convenie civil necesar pentru ntreinerea i repararea

instalaiilor electrice, instalaiei de ap i adptorilor.

Exploatarea suprafeelor de teren cultivate se va face cu fora de munc sezonier din

localitatea Lechina.

Lucrrile mecanice se vor executa cu utilaje ale unor proprietari din comun la preuri
negociabile.

Evalund volumul de munc sezonier, apreciem c se vor genera locuri de munc cu timpi
pariali, care vor acoperi lucrrile de sezon prevzute n tehnologiile pe culturi i categorii de
animale.

C. Date privind piaa i promovarea produselor

1. Volumul de vnzri estimate pe 3 ani:

RON

11
Produsul Valoarea vnzrilor
2010 2011 2012
Lapte de consum 85.000 111.100 120.000
Preparate proaspete 8.000 8.800 10.400
Reforme 6.255,6 6.760 7.540
Vnzri ef.matc 12.000 12.000 13.000
Vnzri de masculi 30.340 27.600 34.500
TOTAL 141.595,6 166.260 185.440

2. Clieni poteniali

Creterea produciei de lapte prin achiziionarea unor animale de mare valoare genetic,
precum i dotrile prevzute n planul de afaceri, nu vor determina cutarea unor clieni noi,
dect n msura n care actualii nu vor mai putea absorbi producia fermei.

3. Concurenii poteniali

Numele i adresa Segmentul de pia Motivaia

SC DORNA LACTATE SA Preparate proaspete Dotare modern
SC CARMOLACT SRL Ca proaspt Dotare modern

4. Reacia previzibil a concurenei

Segmentul de pia restrns i calitatea deosebit a produselor nu vor genera reacii

semnificative ale concurenei. Deoarece calitatea produselor oferite pe pia sufer sub aspectul
calitii, alinierea acestora la standarde superioare nu face dect s mbunteasc oferta.

De acest fapt vor beneficia clienii, ferma neavnd motive de ngrijorare.

5. Cum se va desfura desfacerea produselor

Produsele fermei vor fi personalizate prin alegerea unui ambalaj care s scoat n eviden
calitatea i caracteristicile deosebite.

Varianta de prezentare va fi pe baz de contract.

6. Activiti de promovare a vnzrilor

12
Dezvoltarea activitii pe termen mediu se va face plecnd de la nucleul de efectiv matc
existent, prin reinerea exemplarelor celor mai performante dintre juninci i completarea, prin
cumprare, dup consolidarea economic, a efectivului necesar.

Plecnd de la acest aspect ferma i va defini segmentul de pia i i va contura o imagine

comercial bazat pe calitate.

n momentul n care efectivul matc se va stabiliza la 50-60 de capete, ferma va vinde juninci
pentru populaie. Nivelul produciei i imaginea comercial va aduce o not n plus n
valorificarea acestei producii.

Centralizatorul rezultatelor financiare din sectorul zootehnic

Specificare Vaci cu lapte Juninci Tineret 3-18 Total

luni
I. Cheltuieli 53.409 7.807,4 12.393,2 73.609,6
- furaje 36.609 6.692,4 9.333,2 52.634,6
- medicamente i 2.400 180 180 2.760
material biologic
- salarii 14.400 935 2.880 18.215
II. Venituri 90.240,6 14.674,5 30.710 135.625,1
- lapte marf 85.000 - - 85.000
- reforme vaci 3.915,6 - - 3.915,6
- reforme juninci - 2.340 - 2.340
- vnzri juninci - 12.000 - 12.000
- vnzri masculi - - 30.340 30.340
la export
- gunoi de grajd 1.325 334,5 370 2.029,5
Profit 36.831,6 6.867,1 18.316,8 62.015,5

Centralizatorul rezultatelor financiare din sectorul vegetal

Specificaie Orz de Porumb Porumb Fnee TOTAL

toamn boabe siloz naturale
Total cheltuieli 6903 12200 13920 11910 44933
Lucrri mecanice 6210 10820 13000 11910 41940
Materiale 639 1380 920 - 2993
Producia principal- 5103 10000 13920 11910 40933
tone
Pre/UM-RON 0,29 0,27 0,094 0,158 -
Producia secundar 1800 2200 - - 4000
Pre/UM- RON 0,15 0,088 - - -
TOTAL VALOARE 6903 12200 13920 11910 44933

13
Profit din activitate 51000

Asigurarea condiiilor de cazare pentru bovine

Specificare Suprafaa Temperatur Umiditate Intensitate

util optim relativ Iluminare
Vaci cu lapte 1,7 m2 10-14 C 70-90% 50-60
Tineret bovin n profilactoriu 0,7 m2 15-18 C 85-90% 50-60
Tineret bovin n cre 1,12 m2 12-15 C 85-90% 60-70
Tineret bovin 4-21 luni 1,4-1,9 m2 8-10 C 85-90% 60-70
Vaci n maternitate 2,3 m2 20 C 70-90% 50-60

Specificare Aternut Hidrogen Volumul Volum de aer

Kg/corp/zi sulfurat orientativ de Mc/animal
ventilaie
Vaci cu lapte 3-4 42 - 125 18-25
Tineret bovin n profilactoriu 1-2 20 - 80 10-12
Tineret bovin n cre 2-3 0,015 % 25 - 100 12-14
Tineret bovin ntre 4-12 luni 3-4 25 - 100 12-14
Vaci n maternitate 4-5 42 - 125 18-25

Necesar de furaje

Specificare Fibroase (t) Concentrate (t) Suculente (t) Grosiere (t) Masa verde (t)
Vaci cu lapte 41,1 35,9 113,1 26,9 248,8
Juninci 6,3 7,3 15,8 2,2 60,4
Tineret 3-18 luni 11,5 11,7 18,4 - 71,9
TOTAL 58,9 54,9 147,3 29,1 381,1

Amestec concentrate:

Porumb 60%
Tre 20%
Orz 20 %

Asigurarea necesarului de furaje

Specificare Fibroase (t) Concentrate (t) Suculente (t) Grosiere (t) Masa verde (t)
Necesar 58,9 54,9 147,3 29,1 181,1
Asigurat 75 46,5 180 32,8 484
Deficit - 8,4 - - -
Excedent 16,1 - 32,7 3,7 102,9

14
Not:

Deficitul de concentrate se acoper prin aciziionarea cantitilor de tre i

premixuri necesare;
Excedentul de suculente se va furaja la iesle ca supliment de mas verde;
Masa verde se asigur de pe cele 12 ha fnee naturale aflate n jurul fermei care
se vor fertiliza dup fiecare ciclu de punat; producia medie se estimeaz la
22.000 kg/ha;
Pentru a acoperi necesarul de mas verde n lunile iulie- august se va arenda o
suprafa de 10 ha fnea n completarea celei existente n proprietate.

15
 FIA TEHNOLOGIC PENTRU CATEGORIA VACI CU LAPTE

SPECIFICAIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL RON

AN
Efectiv la nceputul 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
perioadei
Intrri prin cumprri 10 - - - - - - - - - - - 10
Ftri 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
Intrri de la alte categorii - - - - - - - - - 1 2 2 5
Stoc + intrri 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 30
Ieiri de la alte categorii - - - - - - - - - - - - -
Vnzri - - - - - - - - - - - - -
Reforme - - - - - - - - - 1 2 2 5
Stoc la finele perioadei 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Zile furajate total 615 700 775 750 775 750 775 775 750 775 750 775 8965
Cheltuieli:
Furaje: fibroase 8 Kg 4,9 5,6 6,2 6,0 3,1 - - - - 3,1 6,0 6,2 41,1 6.580
concentrate 4 Kg 2,5 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 35,9 10.770
suculente 22 Kg 13,5 15,4 17,1 16,5 8,5 - - - - 8,5 16,5 8,5 104,5 10.450
grosiere 3 Kg 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 26,9 1.345
masa verde 65 Kg - - - - 25,2 48,8 50,4 50,4 48,8 25,2 - - 248,8 7.464
Total furaje 12,8 UM/zi 7.872 8.960 9.920 9.600 9.920 9.600 9.920 9.920 9.600 9.920 9.600 9.920 114.752
Medicamente i mat. biol. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - 2.400
Salarii pentru ngrijitori 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 - 14.400
Lapte consum viei 200 560 600 800 900 1000 1100 1200 1200 1200 1370 1370 11.500
Venituri
Lapte marf 8.000 8.200 8.200 8.200 8.400 8.720 8.720 8.720 8.720 8.720 8.200 8.200 - 85.000
Reforma - - - - - - - - - 1 2 2 5 3.195,6
Viei 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 -
Gunoi de grajd 25 28 31 30 15 15 15 15 15 15 30 31 265 1.325
 FIA TEHNOLOGIC PENTRU CATEGORIA JUNINCI

SPECIFICAIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL RON

AN
Efectiv la nceputul - 2 4 5 6 7 8 9 10 10 9 6
perioadei
Intrri prin cumprri - - - - - - - - - - - -
Intrri de la alte categorii 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Stoc +intrri 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 10 7 90
Ieiri la alte categorii - - - - - - - - - 1 2 2 5
Vnzri - - - - - - - - 1 1 1 1 4
Reforme - - - - - - - - - - 1 1 2
Stoc la finele perioadei 2 4 5 6 7 8 9 10 10 9 6 3 3

17
Zile furajate total 30 84 139 165 201 225 263 294 315 295 240 141 2392
Cheltuieli: -
Furaje: fibroase 6 kg 0,2 0,5 0,8 1,0 0,6 - - - - 0,9 1,4 0,9 6,3 1.000,44
concentrate 3 kg 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 7,3 2.190
suculente 15 kg 0,5 1,3 2,1 2,5 1,5 - - - - 2,2 3,6 2,1 15,8 1.580
grosiere 2 kg 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 - - - - 0,3 0,5 0,3 2,2 110
masa verde 45 kg - - - - 4,5 10,1 11,8 13,2 14,2 6,6 - - 60,4 1.812
Total furaje 9,2 UN/zi 276 773 1279 1518 1849 2070 2420 2705 2898 2714 2208 1297 22007
Medicamente i mat. biol 40 80 100 120 140 160 180 200 220 220 200 140 180
Salarii pentru ngrijitori 250 500 500 500 700 700 900 1100 1200 1200 1100 700 935
Venituri
Spor n greutate 1 kg/zi - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 2,4 4.320
Gunoi de grajd 0,8 2,4 3,9 4,6 5,6 6,3 7,4 8,2 8,8 8,3 6,7 3,9 66,9 334,5
Viei - - - - - - - - - - 2 2 5*40 kg 360
Reforma - - - - - - - - - - 1 1 2*420 2.340
kg
Vnzri efectiv marf - - - - - - - - 1 1 1 1 4 12.000

18
 FIA TEHNOLOGIC PENTRU CATEGORIA TINERET BOVIN 3-18 LUNI

SPECIFICAIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL RON

AN
Efectiv la nceputul 13 12 12 12 13 14 15 16 17 18 12 6 13
perioadei
Intrri prin ftri 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
Stoc + intrri 14 14 14 14 15 16 17 18 19 20 14 8 36
Ieiri la alte categorii 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Reforma tineret femel - - - - - - - - - - - - -
Vnzri masculi - - - - - - - - - 7 7 7 21
Mortaliti - - 1 - - - - - - - - - 1
Stoc la finele perioadei 12 12 12 13 14 15 16 17 18 12 6 - -
Zile furajate 388 336 372 375 418 435 480 511 525 486 270 96 4674
Cheltuieli :
Furaje : fibroase 5 kg 1,9 1,7 1,9 1,9 1,0 - - - - 1,2 1,4 0,5 11,5 1.826,2
Concentrate 2,5 kg 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 0,7 0,2 11,7 3.510
Suculente 8 kg 3,1 2,7 3,0 3,0 1,7 - - - - 1,9 2,2 0,8 18,4 1.840
Masa verde 45kg - - - - 6,3 13,1 14,4 15,3 15,8 7,0 - - 71,9 2.157
Total furaje 6,7 UN/zi 2600 2251 2492 2512 2801 2915 3216 3424 3517 3136 1809 643 31.316
Medicamente i mat. biol 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180
Salarii pt ngrijitori 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2 2.880
Venituri
Spor n greutate 0,7 kg/zi 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 3,3 5.940
Reforma - - - - - - - - - - - -
Vnzri masculi - - - - - - - - - 7 7 7 21 cap * 30.340

19
 400
kg/cap
Gunoi degrajd 6 5 6 6 7 7 8 8 8 7 4 2 74 t 370

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII DE ORZ DE TOAMN

Suprafaa de 3 ha
Lucrri tehnologice U/M Volum Tarif/lucrare Plata lucrrilor Felul U/M Consum Cantitat Pre TOTAL
lucrri fizice RON/U/M RON materialelor normat e total U/M RON
Arat + grpat Ha 3 250 750
Discuit 2x Ha 6 150 900
nc. ngr. org To 60 2,5 150
Transp. ngr. org To 60 1,5 90
Fertilizat Ha 3 200 600 Gunoi de To 20 60
grajd

20
Semnat Ha 3 150 450 Smn kg 250 750 0,80 600
Erbicidat Ha 3 150 450 Icedin kg 1 3 31 93
Recoltat Ha 3 300 900
Transp. orz To 3 40 120
TOTAL I 4410 693
Balotat paie To 12 100 1200
Incrc. baloi To 4 50 200
Transp. baloi To 10 40 400
TOTAL II 1800 -
TOTAL GENERAL 6210 693

SPECIFICARE PRODUCIA Pre de producie Valoare la pre de

Medie kg/ha Total to
RON/kg producie RON
Produsul principal 5700 17,1 0,29 5103
Produsul secundar 4000 12 0,15 1800
Not : gunoiul de grajd se asigur din exploatarea efectivului de animale

FIA TEHNOLOGIC A CULTURII PORUMB BOABE

Suprafaa 6 ha
Lucrri U/M Volum Tarif/lucrare Plata Felul U/M Cantit. Cantit. Pre Valoare
tehnologice lucrri RON/UM lucrrilor materialelor normat total U/M total
fizice RON
Arat Ha 6 350 2100
Discuit 2x Ha 12 150 1800
Transp. ng. org. To 180 2,5 450
Fertilizat To 180 1,5 270 Gunoi de grajd to 30 180

21
Erbicidat Ha 6 15 900 Guardian Kg 5 30 40 1200
Icedin Kg 1 60 30 180
Semnat Ha 6 150 900
Prit mecanic Ha 6 150 900
Recoltat mecanic Ha 6 300 900
Transp.porumb To 10 40 400
TOTAL I 8620 1380
Eliberat teren Ha 6 300 1800
Transp.coceni To 10 40 400
TOTAL II 2200
TOTAL 10820 1380
GENERAL

SPECIFICARE PRODUCIA Pre de producie Valoare la pre de

Medie kg/ha Total to
RON/kg producie
Produs principal 6000 36 0,277 10000
Produs secundar 4200 25 0,088 2200
Not: gunoiul de grajd se asigur din exploatarea efectivului de animale

22
 FIA TEHNOLOGIC A CULTURII PORUMB SILOZ
Suprafaa 4 ha
Lucrri U/M Volum Tariff Plata Felul U/M Consum Cantit. Pre Valoarea
tehnologice lucrri /lucrare lucrrilor materialelor normat total U/M total
fizice RON/UM RON
Arat Ha 4 350 1400
nc. ngr. org. To 200 0,25 500
Transp. ngr. org. To 200 0,15 300
Fertilizat Ha 4 200 800 Gunoi de grajd to 50 200
Discuit 2x Ha 8 150 1200
Erbicidat Ha 8 150 1200 Guardian Icedin Kg 5-1 20 - 4 40 - 30 800 - 120
Semnat Ha 4 150 600
Prit mecanic 2x Ha 8 150 1200
Recoltat mecanic Ha 4 40 1600
Transp. mas To 80 40 3200
verde
Tasat siloz To 10 100 1000
TOTAL 13000 920

SPECIFICARE PRODUCIA Pre de producie Valoare la pre de

Medie kg/ha Total to
RON/kg producie RON
Produsul principal 37000 148 0,094 13920

FI TEHNOLOGIC FNEE NATURALE

23
 Suprafa 15 ha
Lucrri tehnologice U/M Volum Tarif pe Plata Felul U/M Consum Cantitate Pre Valoare
lucrri lucrare lucrrilor materialelor normat total RON/UM total
fizice RON/UM RON
ncrc. ngr. org. To 300 2,5 750
Transp.ngr. org. To 300 1,5 450
Fertilizat Ha 15 200 3000 Gunoi de To 20 300
grajd
Cosit mecanic Ha 30 100 3000
Balotat 2x Ha 30 100 3000
ncrc. + transp. To 30 57 1710
baloi
TOTAL 11910

SPECIFICARE PRODUCIA Pre de producie RON/kg Valoarea total RON

Medie kg/ha Total to
Prod.principal 5000 75 0,158 11910

24
25
INVESTIII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A SOCIETII
Investiia finala se ridic la valoarea de 180979 Ron din:
90579,9 Ron credit bancar
90400 Ron asisten financiar
Activitatea societii dup primirea asistenei financiare, pn n anul 2013 se prezinta
astfel:

EXPLICAII 2010 2011 2012 2013

Venituri din:
Vnzri-prestaii 139625,1 166200 185400 195000
Venituri financiare 2500 2500 3000 3500
Alte venituri 1500 1500 1500 2000
Total venituri 143625,1 170200 189900 250500
Cheltuieli materiale 55394,6 55500 59500 66000
Cheltuieli manoper 18215 19500 20500 22000
Total cheltuieli directe 73609,6 75000 80000 86000
Utiliti 1000 2500 3000 5000
Amortizare 8000 8000 8000 8000
Cheltuieli adm. Gosp. - 8000 8000 8000
Salarii tesa 16800 21600 30000 30000
Reclama 1000 2000 3000 4000
Asigurri 2000 5000 6000 7000
Alte cheltuieli - - 5000 7000
Cheltuieli cu dobnzile 30000 20000 10000 5000
Total cheltuieli indirecte 58800 67100 63000 77000
Total cheltuieli 132409,6 142100 143000 163000
Total general cheltuieli 132409,6 142100 143000 163000
Profit impozabil 7215,5 28100 46900 37500
Impozit de profit 1803,9 7025 11725 9375
Profit net 5411,6 21075 35175 28125
Profit net cumulat 5411,6 26486,6 61661,6 89786,6

FLUXUL DE NUMERAR PE PERIOADA 2010-2013

EXPLICAII 2010 2011 2012 2013

Numerar la nceputul per. 300 27711,6 295 3470
Intrri de numerar
Din vnzri : 139625,1 166200 185400 195000
Pe numerar 139625,1 166200 185400 19500
Alte intr. de numerar 184979 4000 4500 5500
Total 324604,1 170200 189900 200500
Total numerar disponibil 324904,1 181420 190195 203970
Cheltuieli materiale 55394,6 55000 59500 66000
Pe numerar 55394,6 55000 59500 66000
Chelt. manoper dir. 18215 19500 20500 22000
Total 73609,6 75000 80000 86000
Cheltuieli indirecte
Utiliti 1000 2500 3000 5000
Chelt.adm. gosp. - 8000 8000 8000
Salarii tesa 16800 21600 30000 30000
Reclam 1000 2000 3000 4000
Asigurri 2000 5000 6000 7000
Chelt. cu dobnzile 30000 30000 20000 10400
Rate rambursate - 30000 25000 35500
Total 50800 99100 95000 99900
Total cheltuieli 114409,6 174100 175000 185900
Cheltuieli investitoare 180979 - - -
Impozit pe profit 1803,9 7025 11725 9375
Total ieiri de numerar 297192,5 181125 186725 195275
Plus/deficit de numerar 27711,6 295 3470 8695

Pe baza activitii ce urmeaz a se desfura i a fluxului de numerar ,, Bilanul

previzionat se prezint astfel:

EXPLICAII 2010 2011 2012 2013

Activ 252125,6 203247,1 195101,6 182774
Active fixe 180979 164979 156979 148979
Active circulante 71146,6 38268,1 38122,6 33795
Disponibil bnesc 27711,6 295 3470 8695
Alte active circulante 434350 37973,1 34652,6 25100
Pasiv 252125,6 203247,1 195101,6 182774
Capital propriu 90700 96111,6 117186,6 120704
Obligaii curente 156000,96 86060,5 42740 33945
profit 5411,6 21075 35175 28125

Principalii indicatori sunt:

1. Rata anuala de recuperare a investiiei:

27
Rri = profit net / valoarea investiiei x 100 = 18,22%

Durata de recuperare a investiiei este de 5 ani.

2. Rata de rentabilitate financiar:

Rrf = profit net / cheltuieli totale x 100
Rrf 2010 = 54116000 / 1324096000 x100 = 4,08%
Rrf 2011 = 210750000 / 1421000000 x 100 = 14,83%
Rrf 2012 = 351750000 / 1430000000 x 100 = 24,59%
Rrf 2013 = 281250000 / 1630000000 x 100 = 17,25%

3. Valoarea net contabil:

Vna = Activ Obligaii
Vna 2010 = 2521256000 1560009600 = 961246400
Vna 2011 = 2032471000 860605000 = 1171866000
Vna 2012 = 1951016000 427400000 = 1523616000
Vna 2013 = 1817740000 339450000 = 1488290000

4. Rata rentabilitii nete:

Rrn = Profit net /Capital propriu x 100
Rrn 2010 = 54116000 / 907000000 x 100 = 5,97%
Rrn 2011 = 210750000 / 961116000 x 100 = 21,93%
Rrn 2012 = 351750000 / 1171866000 x 100 = 30,02%
Rrn 2013 = 281250000 / 1207040000 x 100 = 23,30%

5. Serviciul datoriei:
Sd = Datorii / Total activ x 100
Sd 2010 = 1560009600 / 2521256000 x 100 = 61,87%
Sd 2011 = 860605000 / 2032471000 x 100 = 42,34%
Sd 2012 = 427400000 / 1951016000 x 100 = 21,91%
Sd 2013 = 339450000 / 1827740000 x 100 = 18,57%

6. Rata rapid a lichiditii:

Rrl = Disponibiliti / Obligaii x 100
Rrl 2010 = 277116000 / 1560009600 x 100 = 17,77%
Rrl 2011 = 2950000 / 860605000 x 100 = 0,34%

28
 Rrl 2012 = 34700000 / 427400000 x 100 = 8,12%
Rrl 2013 = 86950000 / 339450000 x 100 = 25,615

7. Rata de acoperire a dobnzii:

Rad = Profit din exploatare / Dobnd x 100
Rad 2010 = 552155000 / 300000000 x 100 = 184,05%
Rad 2011 = 373300000 / 300000000 x 100 = 124,43%
Rad 2012 = 469500000 / 200000000 x 100 = 234,75%
Rad 2013 = 284700000 / 104000000 x 100 = 273,75%

8. Evoluia indicatorilor financiari:

Nr. crt. Denumire 2010 2011 2012 2013
1 Rata rentabilitii nete 4,08 14,83 24,59 17,25
2 Serviciul datoriei 61,87 42,34 21,91 18,57
3 Rata rapid a lichiditii 17,77 0,34 8,12 25,61
4 Rata de acoperire a dobnzii 184,05 124,43 234,75 273,75

29