Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN

VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD

Plan de afaceri

Profesor coordonatot : STEJREL BREZULEANU


Profesor ndrumtor : RADU MORARU
Student : Gtlan Lucian
Anul : IV
Specializarea : TPPA
Grupa : 431

Anul universitar : 2011-2012

Cuprins
1. Informaii despre firm................................................................3
2. Strategia de afaceri.......................................................................3
3. Descrierea produsului..................................................................6
4.Analiza pieei................................................................................7
5. Planul de marketing.....................................................................10
6. Procesul de producie..................................................................13
7. Bugetul proiectului i planul de finanare...................................16

PLAN DE AFACERI
FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICAREA PUILOR DE
CARNE

1.INFORMAII DESPRE FIRM


1.1. Numele firmei:
S.C. AVICOLA PACANI S.R.L.
1.2.Proprietarul firmei i conducerea:
Gtlan Lucian - proprietar i manager
1.3. Numar de inmatriculare la Registrul Comertului:
J29/836/2011
1.4. Cod Fiscal:
R851.9764/11.06.2011
1.5. Forma juridica:
Societate cu raspundere limitata = S.R.L.
1.6. Adresa:
Strada Sportului , nr.11, localitatea Pacani , jud. Iai
Activitatea curenta este activitatea de comert cu amanuntul.
1.7.Obiectiv: realizarea unei ferme pentru cresterea si valorificarea puilor de
carne.

2.STRATEGIA DE AFACERI
2.1 Strategia personal
Pentru mine, ca manager al acestei firme, cel mai important lucru este familia i
aceast afacere. Gradul de implicare n aceast afacere va fi destul de mare deoarece

aceasta nu este altceva dect un mijloc de a obine independena i bunstarea familiei


precum i posibilitatea mririi acesteia cu cel puin doi membri. Dup atingerea acestor
scopuri perspectiva se va lrgi spre mrirea capacitii de producie, angajarea mai multor
salariai, sprijinul comunitii i o mai mare deschidere spre colaborare cu alte firme.
Toate acestea se vor putea realiza prin: reinvestirea profitului, obinerea unor finanri,
contracte de colaborare cu instituii de cercetare i parteneri strini.
2.2. Perspectiva firmei
Obiectivele pe care i le propune firma n primii 2 ani de activitate:
-

impunerea produselor proprii pe piaa local i ptrunderea cu produse n


comunele i oraele apropiate (Ruginoasa i Lespezi);

crearea unei noi clientele i pstrarea celei actuale prin promovarea calitii i
diversificarea produciei;

promovarea produselor prin aspectul comercial avnd n vedere segmentele de


pia crora le sunt adresate.

De asemenea societatea i propune pentru urmtorii 5 ani urmtoarele:


- achiziionarea unor sisteme de ntreinere performante;
- achiziionarea de utilaje pentru amenajarea unui abator cu o capacitate de 500 1000 de pui pe zi;
- construirea unui magazin local pentru desfacere.
2.3 Descrierea tehnica:
Investiia:
7 module hale pentru crsterea puilor (dimensiuni 12 x 92 x 3 m);
constructii anexe, depozite si platforme;
retele utilitati energie electrica (PI = 150 kW), gaz natural, apa
potabila si canalizare;
instalatii si echipamente (conform ofertei tehnice a furnizorului):

instalatie de iluminat;

instalatie de ventilatie;

linii de furajare;

linii de adapare;

linii de evacuare dejectii;

dotari sanitare-veterinare.

Proces tehnologic:
achizitionari si populare hale cu pui de carne de o zi;
crestere si ingrasare pui pana la faza de sacrificare pentru o greutate de
2 kg la un ciclu de 42-45 de zile;
vidare sanitara (la terminarea ciclului de productie):

curatenie generala

dezinfectie

reparaii

ciclu de 15 zile

Total ciclu de productie: 57 60 de zile


Total cicluri de productie pe an: 5,5 (de calcul).
Capacitatea obiectivului :
pe modul: 122.000 capete pui/an=232 to/an
pe ferma: 854.000 capete pui/an = 1.624 to/an
Produse primare:
pui 2 kg pt. sacrificare si transare
Produse pentru valorificare:
pui + cap + picioare 80%
produse transate
20%, din care:
pulpe 28%;
piept 18,5%;
aripi 16,66%;
spinari 30,08%;
organe 4,5%;
pierderi 1,91%.
Necesarul de materii prime:

854.000 capete pui x 3,5 kg hrana/cap pui = 3.000 to nutreturi combinate/an


In prima etapa Societatea va asigura hrana prin realizarea unei fabrici de nutreturi
combinate cu o capacitate de 6.000 to/an.
Cat priveste materia prima cerealele pentru fabrica de nutreturi combinate
FNC, acestea se vor asigura in prima etapa din achizitii, iar in etapa a II-a, cerealele se
vor asigura prin infiintarea de culturi proprii in cele 10.000 ha teren agricol in curse de
achizitie.
Medicamentele si vaccinurile se asigura de pe piata interna.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Produsele firmei sunt puii hibrizi de carne zburai (21 de zile) care au fost
achiziionai la vrsta de o zi de la AVI-TOP , Rzboieni, pui de carne finisai (42 de
zile) i ou de consum, cu coaj brun, obinute de la gini aparinnd hibridului Roso
SL-2000 .
Puii de carne sunt hibrizi Ross 308 care se preteaz foarte bine la condiiile din
zon, fiind rezisteni i putndu-se aclimatiza uor n orice gospodrie.
Hibridul Ross 208, este un hibrid tetraliniar, produs n mai multe variante genetice
de ctre firma Ross Breeders din Marea Britanie. Importat la noi n ar de civa ani a
reuit s se impun ateniei cresctorilor de pui prin performanele realizate.
Acest hibrid atinge greuti de 3 kg la masculi i de 2,5-2,8 kg la femele la vrsta de 42
de zile cu un consum de nutreuri foarte redus de 1,9-2,2 kg.
Hibridul Ross 308 are i un bun randament la sacrificare, precum i o participare
superioar a principalelor poriuni tranate (piept i pulpe) ale carcasei n alctuirea
acesteia.
3.1. Oferta actual
Momentan n aceast perioad, datorit cerinelor foarte mari pentru puii zburai
(21 de zile) societatea noastr i-a propus creterea i comercializarea puilor pn la
aceast vrst. Doar n perioadele de non-sezon se vor crete puii pn la 45 de zile

pentru a fi comercializai la greuti de sacrificare, respectiv 2,1 - 2,3 kg. Activitate ce a


fost programat de firma noastr n perioada septembrie - octombrie.
3.2. Avantajul competitiv
Competiia vine pe pia cu puii de la distane destul de mari i de cele mai multe
ori prin intermediari ceea ce face s creasc preul puiului zburat pn la 70-75 de mii
/pui. Acest fapt d un avantaj firmei noastre care presteaz un pre net inferior competiiei
i care reduce mult distana de achiziionare a puilor.

4. ANALIZA PIEEI
4.1 Piaa int
Produsele firmei S.C. AVICOLA PACANI S.R.L. se integreaz n piaa
produselor agroalimentare i se adreseaz unui segment foarte larg al populaiei, puii
fiind un aliment necesar alimentaiei tuturor persoanelor indiferent de sex i vrst iar
oule de consum sunt un produs aproape inexistent pe piaa local.
Piaa existent n momentul actual este reprezentat n primul rnd de populaia
local i din satele nvecinate, iar n al doilea rnd sunt potenialii cumprtori care se
adun n fiecare mari la trgul din oraul Pacani, miercuri la cel din comuna Ruginoasa
i vineri la cel din comuna Lespezi.
Din totalul puilor vndui n comun, n perioada 1 februarie - 30 aprilie, firma
noastr a acoperit aproximativ 20% din aceast pia.
Ca obiective viitoare, firma i propune mrirea acestui procent de acoperire a
pieei ca urmare a practicrii unor preuri care s fie accesibile tuturor consumatorilor. De
asemenea calitatea produselor va fi ireproabil, prin acestea sporind ncrederea
consumatorilor n firma i produsele noastre.
Preurile practicate vor fi cu 10% mai mici dect ale celorlali concureni, pentru a
ctiga o grup important de clieni. .
Piaa este format din cumprtori care difer ntre ei n privina dorinelor de
cumprare, a localizrii geografice, a compartimentului de cumprare i a practicelor de
cumprare.

4.2 nelegerea pieei


Pentru elaborarea politicii de pia, ca i pentru fundamentarea programelor
curente de aciune, firma noastr i propune studierea capacitii pieii poteniale, care
este un indicator utilizat n prospectarea pieei.
Pentru a aprecia capacitatea pieei poteniale dup numrul de consumatori i
frecvena cumprrilor de mrfuri, dup gradul de ptrundere al unui produs pe pia i
raza de desfacere a firmei, am utilizat sondajul statistic.
Eantionul pe baza cruia s-au fcut aprecierile a fost reprezentat de totalitatea
vizitatorilor care au venit la ferm i de majoritatea cumprtorilor din trgul local ct i
din cele ale localitilor i oraelor apropiate. ntrebrile au vizat date personale despre
consumatori, frecvena i modul de efectuare a cumprturilor, preferinele pentru o
anumit firm i un anumit produs, precum i distana pe care au parcurs-o pn la ferm
sau trg.
Rezultatele anchetei au scos n eviden urmtoarele aspecte:
- din cei care au vizitat ferma noastr (100 de persoane, timp de o sptmn)
60% au cumprat cel puin 10 pui de carne oferii spre vnzare;
- din totalul consumatorilor chestionai n trguri (700 de persoane) 20% au
cumprat cel puin 4 pui de la firma noastr;
- din totalul persoanelor care au cumprat produsele noastre 35% au sub 30 de
ani, 40% au ntre 35-60 de ani i 25% au peste 55 de ani.
Aproximativ 70% din cei luai n studiu au afirmat c, n viitor, i vor cumpra
pui i ou de la firma noastr.
Raportul cerere/ofert demonstreaz c cererea la puii de carne este acoperit de
forele concureniale existente dar, datorit preurilor practicate de firma noastr, calitii
produselor i aspectului comercial atrgtor noi credem c vom reui s acaparm o mare
parte din pia.
Avnd preurile cele mai accesibile, puii i oule pot fi achiziionai i de familiile
a cror bugete se situeaz la un nivel inferior mediei populaiei.

4.3. Competitorii

n zona n care i desfoar activitatea societatea noastr,

concurena nu este foarte strns, societile cu care intrm n competiie fiind n numr
de 2. Aceast concuren este benefic, oblignd la o adaptare de ordin calitativ i
funcional.
Dintre firmele de pe pia, care ofer pui, cea mai important ar fi AVITOP Iai,
ale crei produse sunt de calitate superioar dar la preuri mari. Un alt concurent ar fi
R.T.C. Iai, dar datorit distanei dintre localitatea Pacani i aceasta, produsele ajung n
localitate cu ajutorul intermediarilor, la preuri relativ mari i fr a acoperi n totalitate
cerinele pieei locale.
Puncte forte ale concurenei:
-

calitate;

producie mare.

Puncte slabe ale concurenei:


-

distane mari ntre firmele lor i clieni;

existena intermediarilor;

preul ridicat.

Tabelul 1. Analiza competitorilor


Nume
AVITOP
R.T.C.

Localizare
Rzboieni
Podu Iloaei

% din pia
40
20

Tabelul 2. Comparare cu concurenii principali utiliznd o scal de la 1 la 5.


Produs sau

Firma proprie
2

AVITOP
5

RTC
3

serviciu
Pre
Calitate
Experien
Reputaie/

5
5
1
5

1
5
5
5

3
2
2
4

imagine
Publicitate
Amplasament

3
5

4
5

1
4

Firma noastr a reuit s intre pe pia datorit:


9

- calitii produselor;
- reducerii distanei: produs-client;
- preurilor practicate.
5. PLANUL DE MARKETING
5.1. Strategia de penetrare a pieei
Comercializarea produselor firmei noastre se realizeaz direct de la ferm i n
trgurile din mprejurimi: Pacani, Ruginoasa, Lespezi.
Firma i propune pe viitor construirea unui magazin propriu, precum i
colaborarea cu alte magazine de profil prin elaborarea de contracte cu acestea.
Pentru stimularea personalului care se ocup direct de comercializarea produselor,
managerul duce o politic de acordare a unor premii n bani sau produse funcie de cota
de vnzri.
Preocuparea de baz n prezent este asigurarea calitii produselor actuale i
satisfacerea cerinelor cumprtorilor, n aceste 3 luni de cnd a fost nfiinat firma ne
confruntndu-se cu nici o reclamaie.
5.2 Strategii de promovare
Promovarea vnzrilor reprezint termenul generic ce face referire la ansamblul
activitilor orientate ctre susinerea i creterea volumului desfacerilor i susinerea
imaginii firmei.
Programul de marketing abordat const n:

Reclam/publicitate;

Vnzarea personal;

Promovarea propriu-zis a vnzrilor;

Relaiile publice.

10

Principalele obiective ale promovrii produselor firmei noastre, realizat prin


campania publicitar sunt urmtoarele:
- descoperirea ct mai multor puncte de distribuie strategice;
- creterea vnzrilor;
- creterea poziiei pe pia a firmei;
- crearea unei mrci, a cunoaterii i recunoaterii acesteia;
- formarea unei diferenieri a produsului.
Condiia de baz a promovrii este tendina de cretere a nevoii de consum, care
trebuie satisfcut de produsele oferite de firma noastr i punerea n valoare a calitilor
vizibile dar mai ales a celor invizibile a produselor oferite (condiii de cretere optime,
spor mare de cretere, consum specific de furaje mic, rezisten organic mrit).
Mesajul publicitar urmrete convingerea cumprtorului c produsul oferit de
noi i va satisface preteniile.
Publicitatea de produs este forma care mbrac publicitatea de informare care-i
propune transmiterea de mesaje informative privind existena i lansarea pe pia a unui
produs.
Produsele firmei sunt puii de carne, care vor fi comercializai, n funcie de
cererea pieei, la diferite greuti (700-2000g).
Preurile practicate vor fi mai mici dect cele de pe piaa intern, iar factorii care
influeneaz stabilirea preului sunt:
- natura pieei i a cererii;
- concurena;
- alte elemente de conjunctur (condiii economice, unele msuri guvernamentale,
legi).
Situarea sub preul pieei constituie o tehnic ce se utilizeaz ca baz de referin,
iar avantajul este conferit de ideea de a crea o imagine proprie, deosebit de a celorlali
competitori, prin preuri mai coborte, care s atrag un numr sporit de cumprtori.
Preurile practicate vor fi urmtoarele:
- puii de 700g (21 de zile) 6 lei/ bucat;
- puii de 2000g - 2200g (45 de zile) 6 lei/kg;

11

Ca mijloc de transport utilizat n deplasarea produselor pn la pieele din


mprejurimi vom folosi autoturismul personal al managerului.
Publicitatea la locul vnzrii cuprinde aciunile care se desfoar n zona de
comercializare, i const n transmiterea mesajului cu privire la produsele comercializate,
ct i la ferm. Publicitatea la locul vnzrii este exterioar i are rolul de a atrage atenia
potenialilor consumatori ct i de a transforma trectorul n client.
Mijlocul cel mai utilizat pentru transmiterea mesajului publicitar la ferm este
banner-ul. De regul titlul este cea mai important component a unei reclame, fiind cel
mai citit comparativ cu restul anunului.
Exemplu de mesaj publicitar: Vnd pui de carne calitate superioar la un
pre rezonabil!
Publicitatea produselor va fi efectuat i prin:
- fluturai ( sub form de pui ) care s cuprind toate informaiile despre
produsele comercializate de ferm n momentul respectiv i la ce preuri. Aceti vor fi
distribuii n zone strategice, respectiv: piee; biserici, spitale, coli, magazine i barurile
din satele care aparin comunei i oraelor vizate precum i n timpul trgurilor
sptmnale care se organizeaz n zon ;
- afie sau bannere amplasate n locuri de nalt trafic respectiv la intrarea n sat,
intersecii etc;
- mesaje aplicate pe maina firmei;
- prin publicitate la radio i televiziunea local;
- crearea unei pagini web care s cuprind informaii utile despre amplasarea
firmei i produsele acesteia.
- sponsorizarea Zilelor Pacaniului prin organizarea unei mese festive care s
utilizeze ca materie prim produsele noastre;
- organizarea unor zile a porilor deschise.
Pentru creterea ncrederii n firm noastr ne propunem s organizam un
experiment n care s se foloseasc puii din gospodriile populaiei locale i pui proprii.
Localnicii vor fi chemai la fiecare sfrit de sptmn, pn la 45 de zile, pentru a
observa diferenele ce exista ntre aceste 2 situaii. Iar la finalul acestuia se va organiza i
o instruire a acestora pe probleme de cretere a puiului de carne.

12

6. PROCESUL DE PRODUCIE
6.1. Capacitile de producie
Ferma are 7 hale de 500, respectiv 700mp. fiecare. ntr-o hal se cresc 854.000
pui de carne pe an. Sistemul de cretere este la sol pe aternut permanent la pui ct i la
gini unde pe mijloc sunt amplasate hrnitoare i adptori iar pe laterale cuibare.
Pe viitor se preconizeaz achiziionarea de utilaje performante i sisteme moderne
de ntreinere.
6.2. Derularea procesului de producie
Procesul de producie merge pe principiul totul plin, totul gol urmrindu-se o
micare a efectivului funcie de cerina de pe piaa.
Fazele dificile ale procesului de producie sunt legate de alimentaie, respectiv
calitatea furajului cumprat care nu are totdeauna nivelul de nutrieni specificai n reet
i de defectarea uneori a unor elemente de tehnologie. De aceea periodic se execut
analizele chimice ale furajului i produsului finit n laboratoarele de specialitate iar pe
viitor se propune achiziionarea de noi tehnologii.
n vederea creterii productivitii muncii i a eficienei economice, n fiecare
exploataie zootehnic trebuie s existe o preocupare permanent pentru o mai bun
organizare i desfurare a diferitelor procese de munc ce se impun n unitate.
Experiena managerului n activitatea prestat este de 2 ani dar nu la asemenea
capaciti de producie.
Pentru derularea procesului de producie este necesar un personal calificat compus
din 3 oameni care s fie direct implicat n toate activitile firmei. De aceea pe lng
manager firma a mai angajat 2 tehnicieni unul zootehnist i veterinar.

n organizarea lucrrilor se parcurg urmtoarele etape:

13

- stabilirea necesarului de utilaje i a forei de munc n corelaie cu perioada optim de


executare a lucrrilor;
- organizarea locului de munc;
- executarea propriu-zis a lucrrii.
Executarea optim a oricrei lucrri depinde de respectarea strict a urmtoarelor
elemente:
- proporionalitatea ntre elementele participante;
- coordonarea (executarea operaiunilor componente ale lucrrii complexe n ordinea n
care se condiioneaz unele pe altele);
- ritmicitatea (meninerea ritmului constant n executarea diferitelor operaiuni);
- continuitate (executarea fr ntrerupere a lucrrii pe toat durata schimbului de munc).
Pentru orice activitate este necesar s se cunoasc:
- volumul lucrrii;
- perioada optim de efectuare;
- numrul i capacitatea personalului;
- distanele de transport ( dac este cazul)
- dotarea cu maini;
- productivitatea zilnic a muncii etc.
Managementul

resurselor

umane

urmrete

antrenarea

direcionarea

personalului n ansamblul fluxului tehnologic pentru realizarea produciei optime.


6.3. Furnizorii firmei
Furnizorii principali ai firmei sunt AVI-TOP Rzboieni care ne furnizeaz puiul
de o zi la un pre de 16. lei, Agricola Internaional Bacu de unde achiziionm puicuele
de nlocuire la un pre de 13 lei i Nutrimold S.A. Iai de unde cumprm furajele pentru
puii de carne (Demaraj, Cretere i Finisare) i ginile outoare.
Preuri de achiziionare furaje:
-

furaj Demaraj = 1,52 lei/kg;

furaj Cretere = 1.35 lei/kg;

furaj Finisare = 1,15 lei/kg;

14

AVI-TOP
Rzboieni.

S.C. AGRICOLA
INTERNAIONAL

NUTRIMOLD

FIRMA S.C AVICOLA


PACANI S.R.L.

Alegerea furnizorilor a fost determinat, n primul rnd, de lipsa altor furnizori


importani din zon, apoi de calitatea serviciilor oferite de acetia care pn n momentul
de fa a fost satisfctoare.
Verificarea calitii de la furnizori se poate face att n ferm ( la pui i gini
outoare), prin produciile nregistrate, ct i n cadrul unor laboratoare specializate
( pentru furaje) unde se fac determinri care s confirme integrarea acestora n
standardele de calitate.

15

7. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE


7.1. Bugetul Proiectului
Costurile au fost structurate astfel:
1.Obtinere si amenajare teren;
2.Cheltuieli realizare infrastructura exterioara obiectivului
3.Cheltuieli cu investitia de baza;
4.Documentatii, studii, avize, taxe, asistenta tehnica.
Terenul
Suprafata de teren necesara obiectivului este evaluata la 28.000 mp.
Au fost luate in consideratie si cele 3 hale care urmeaza a fi construite in plus fata
de cele 7 si care au destinatia reproducerii.
Cheltuielile pentru infrastructura exterioara incintei
Costurile pentru realizarea retelei electrice pentru o putere de 150 kW pe o distanta de
560 m pana la obiectiv = 40.000 EURO/total si aferenta obiectivului = 10.000 EURO.
Pentru reteaua de gaz metan costul este de 32.000 EURO, iar aferent obiectivului
este 8.000 EURO.
Cheltuielile pentru investitia de baza sunt prezentate mai jos:

Tabel 3. Cheltuieli

16

CATEGORII DE CHELTUIELI

EURO

Cap. I Cheltuieli pentru obtinere si amenajari teren


1.1.

Cheltuieli pentru obtinere teren 280.000 mp

60.000

1.2

Cheltuieli pentru amenajare teren si imprejmuire 850 mp

20.000

1.3

Cheltuieli pentru protectia mediului

1.500

SUBTOTAL 1

100.000

Cap. II Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii


Lucrari si echipamente in afara incintei obiectivului
2.1.

Reteaua electrica P = 150 kW

10.000

2.2.

Retea gaz natural

8.000

SUBTOTAL 2

18.000

Cap. III. Cheltuieli pentru investitia de baza


3.1.

Constructie 7 module hale x 1.000 mp

597.200

3.2.

Constructie cladiri anexe 600mp x 80 EURO/mp

60.000

3.3.

Achizitionare utilaje instalatii pentru 7 module

218.000

3.4.

Montaj utilaje, instalatii, probe tehnologice P.I.F.

21.800

3.5.

Retele electrice

15.000

3.6.

Retele gaz

11.000

3.7.

Retele apa

7.000

3.8.

Puturi apa + statie pompare + rezervoare

20.000

3.9.

Retea canalizare

15.000

3.10.

Mijloace de transport

15.000

SUBTOTAL 3

815.700

Cap. 4 Studii, documentatii, avize


4.1.

Studii, documentatii tehnice, asistenta tehnica 5%

60.000

4.2.

Avize, acorduri, autorizatii

18.000

4.3.

Taxe de conectare utilitati, diverse

18.000

SUBTOTAL 4

96.000

Diverse si neprevazute

20.000

Recapitulare
Cap. 1 Obtinere si amenajare teren

100.000

Cap. 2 Cheltuieli realizare infrastructura externa

18.000

Cap. 3 Cheltuieli investitia de baza

980.000

Cap. 4 Documentatii+asistenta tehnica+taxe

96.000

TOTAL

1.194.000

Din care:
Credit furnizor
Surse proprii

1.000.000
194.000

17

7.2. Planul de finanare

Sursele de finanare ale proiectului:


credit furnizor

= 1.000.000 EURO

surse proprii

= 194.000 EURO

TOTAL

= 1.194.000 EURO

Tabelul 4. Condiii de creditare

18

Credit

1.000.000

Dobnda

15%

Numr rate/an

Perioada graie

12 luni

Numr an pentru credit

5 ani

Valoarea ratei

62.500

de rambursare

Tabelul 5.

Evaluarea costurilor mprumutului


Condiii de rambursare

Nr.

Sold credit

Dobnd

Rat

1
2
3
4
5
6
7
8

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
937.500
875.000
812.500

scadent
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
35.156
32.813
30.469

rambursare
0
0
0
0
62.500
62.500
62.500
62.500

de Rest

de Dobnd

rambursare
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
937.500
875.000
812.500
750.000

cumulat
37.500
75.000
112.500
150.000
187.500
222.656
255.469
285.938

19

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

750.000
687.500
625.000
562.500
500.000
437.500
375.000
312.500
250.000
187.500
125.000
62.500

28.125
25.781
23.438
21.094
18.750
16.406
14.063
11.719
9.375
7.031
4.688
2.344

62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500

687.500
625.000
562.500
500.000
437.500
375.000
312.500
250.000
187.500
125.000
62.500
0

314.063
339.844
363.282
384.376
403.126
419.532
433.595
445.314
454.689
461.720
466.408
468.752

7.3. Date pentru analiza economico- financiar

7.3.1 Planul de finanare i capitalul de lucru


Capitalul de lucru necesar pentru primul ciclu de productie este de:
total costuri de exploatare

= 1.1289.365 EURO/an;

costuri de exploatare/luna

= 107.447 EURO;

costuri/ciclu de 45 de zile

= 161.170 EURO.

Necesarul de finantare:
o credit furnizor

= 1.000.000 EURO;

o aport propriu

= 194.000 EURO;

o capital de lucru

= 225.00 EURO.

TOTAL

= 1.429.000 EURO.

7.3.2.Venituri
20

*CAPACITATEA DE PRODUCTIE N UNITI FIZICE/AN

SPECIFICATIE

CAPACITATE
NOMINALA

PIERDERI
(MORTALITATE)
5%

CAPACITATE
UTILA

CAPACITATE
MODUL

122.000

6.000

116.000

854.000

42.000

812.000

CAPETE/AN
CAPACITATE
FERMA
CAPETE/AN

*CAPACITATE DE PRODUCIE TO/AN


SPECIFICATIE
CAPACITATE MODUL TO/AN
CAPACITATE FERMA TO/AN

TO/AN
232
1.624

Din care la export 1.200 to/an i la intern 424 to/an.


*STRUCTURA PRODUCIEI
TOTAL PRODUCTIE
DIN CARE
PUI+CAP+PICIOARE
TRANSARE
SUBPRODUSE

%
100

MODUL TO/AN
228

FERMA TO/AN
1.600

80

182

1.280

20

46

320

*VENITURI PREVIZIONATE

21


Nr.

Venituri din vnzri pui+cap+picioare

Sortimente

Crt.
1. PULPE
VENIT
VNZRI
PRODUC
IE MODUL
2. PIEPT
VENIT
VNZRI
PRODUC
IE FERM
3. ARIPI
4.

SPINARI

5.
6.

ORGANE
PIERDERI
TOTAL

Pre unitar
CANTITATE
PRE UNITAR
%
TO/AN
EURO/TO
TO/AN
EURO/TO
28,8182 92,17
1.658
1.300
18,0
57,76
1.858
5 1.280
1.300
16,6
53,31
1.515
6
30,0
96,25
575
8
4,5
14,4
1.715
1,91
6,11
0
320
-

EURO/AN
Venit pe an
152.818
236.600
107.318
1.644.000
80.767
55.344
24.695
0
420.914

Pierderi luate in calcul = 15%

Venituri din tranare

Venituri din vnzri pui-cap-picioare

= 1.664.000 EURO/AN

Venituri din vnzri subproduse

= 420.912 EURO/AN

TOTAL VENITURI = 2.084.912

EURO/AN

Venituri pe perioada de creditare

UTILIZARE
VENIT
EXPLOATARE

AN 1
12%

AN 2
85%

AN 3
85%

AN 4
85%

AN 5
85%

250.190

1.772.175

1.772.175

1.772.175

1.772.175

EURO
TOTAL VENITURI PE 5 ANI = 7.338.890 EURO
22

7.3.3. Costuri
Evaluarea costurilor de exploatare pentru un modul cu o productie de 122.000
capete/an, productie corespunzatoare unui numar de 5,5 cicluri:
Nr.

COSTURI

SPECIFICARE

Crt.
1. Achizitie pui o zi
122.000 capete x 0,2 EURO/cap
2. Cheltuieli administrare hrana 122.000 capete x 0,85 EURO/cap
3. Cheltuieli medic.+vaccinuri
122.000 capete x 0,04 EURO/cap
4. Cheltuieli utilitati si transport 122.000 capete x 0,08 EURO/cap
5. Amortisment
6. Cheltuieli cu personalul operativ 6 x 2.500 EURO/an
7. Cheltuieli pentru pregatire si dezinfectii 5,5 cicluri
Total costuri exploatare modul EURO/an
8. Costuri prestari servicii abatorizare 122.000 capete x 0,27 EURO/cap

EURO/AN
24.000
103.700
4.880
9.760
4.750
15.000
2.000
164.090
33.000

TOTAL COSTURI EXPLOATARE MODUL

= 164.090 EURO

COSTURI PRESTARI SERVICII ABATORIZARE

= 33.000 EURO

COSTURI TOTALE/MODUL

=197.090 EURO

COSTURI CRESCATORIE FERMA

= 19.700 EURO

TOTAL GENERAL

= 216.700 EURO

COSTURI FERMA

= 1.516.900 EURO

23

Costuri pe perioada de creditare :


AN 1
12
162.624

Utilizare %
Costuri

AN 2
85
1.289.365

AN 3
85
1.289.365

AN 4
85
1.289.365

AN 5
85
1.289.365

Utilizarea capacitatilor de productie luate in calcul a fost de 12% in primul an si respectiv


de 85% in urmatorii ani.
7.3.4.Situaia veniturilor i cheltuielilor pe 5 ani de creditare
Specificare
I
II
Capital de 225.000
lucru

Anul I
III

IV
0

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

225.00

Venituri
din vnzri

250.19
0

250.190

1.772.17
5

1.772.17
5

1.772.17
5

1.772.175

Cheltuieli
de
producie
Profit brut

162.62
4

162.624

1.289.36
5

1.289.36
5

1.289.36
5

1.289.365

87.566

87.566

1.643.81
0

1.643.81
0

1.643.81
0

1.643.810

Impozit
profit

14.011

14.011

263.010

263.010

263.010

263.010

Dobnd
scadent

37.500

37.500

37.500

37.500

150.000

135.938

98.438

60.938

23.438

Profit
disponibil

36.055

36.055

341.194

378.694

416.194

453.694

Profit
cumulate

36.055

36.055

377.249

755.943

1.172.13
7

1.625.831

Tabel 6. Venituri I cheltuieli

24

8.3.5. Fluxul de numerar


Specificare

Anul I
II
122.500

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

I
429.000

III
85.000

IV
47.500

684.000

352.566

449.438

583.810

755.682

1.000.000

1.000.000

Vnzri

250.190

250.190

1.772.175

1.772.175

1.772.175

1.772.175

Total
intrri
numerar
Investiii

1.429.000

122.500

85.000

297.690

1.934.190

2.124.741

2.221.613

2.355.985

2.527.857

1.194.000

1.194.000

Cheltuieli
operaional
e
Cheltuieli
financiare
Rat credit

162.624

162.624

1.289.365

1.289.365

1.289.365

1.289.365

37.500

37.500

37.500

37.500

150.000

135.938

98.438

60.938

23.438

250.000

250.000

250.000

250.000

Total
ieiri
numerar
Surplus
numerar

1.231.500

37.500

37.500

200.124

1.506.624

1.675.303

1.637.803

1.600.303

1.562.803

122.500

85.000

47.500

97.566

352.566

449.438

583.810

755.682

965.054

Resurse
financiare
proprii
Credite

Tabel 7. Fluxul de numerar

Din datele prezentate proiectul este fezabil.

25

Bibliografie
1. Aurel Chiran , 2007- Marketing n agricultur , Editura Alma Print Galai
2. Stejrel Brezuleanu , 2009- Management n agricultur , Editura Tehnopress Iai
3. www.fermedepui.com
4. www.agroland.ro

26