Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
1.2 Scurt istoric al solicitantului
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
2.2 Elaborator
2.3 Obiectivele investitiei/prioritati
2.4 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la
care se adapteaza.
2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
6. Finantarea investitiei
I. Partile scrise
1. Date generale
S.C. GIGI S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata, din categoria microintreprinderilor
cu capital social 100 % privat.
Aceasta si-a inceput activitatea in anul 1992, Constanta, judetul Constanta, cu nr. inregistrare la
Registrul Comertului, fiind reprezentata de d-nul, d-na in calitate de asociati si d-nul in calitate de
administratori. Acestia exercita toate activitatile ce decurg din obiectele de activitate cuprinse in actul
constitutiv al societatii si o reprezinta in fata organelor abilitate.
Administratorii au urmatoarele drepturi si obligatii:
- intocmesc regulamentul de Ordine Interioara al societatii
- hotarasc cu privirea la majorarea sau reducerea capitalului social si cu privire la cooptarea de noi
asociati
- intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierdere
- angajeaza pe baza de contract de munca sau conventie civila personalul societatii
- angajeaza si descarca societatea de toate obligatiunile financiare ce-i revin sau de orice alta
operatiune comerciala si financiara ce priveste societatea
- reprezinta societatea in relatiile cu tertii.
SC GIGI SRL, in afara sediului nominalizat mai sus, detine si sedii secundare:
- punct de lucru: Constanta, P-ta Pescarus, judetul Constanta
- punct de lucru: Complex Agroalimentar Tomis III, judetul Constanta
- punct de lucru: P-ta Agroalimentara Tomis Nord, judetul Constanta
- punct de lucru: Str. Gh. Lazar, nr, 7, judetul Constanta
Capitalul social subscris este 27.920 lei, integral varsat, nr. parti sociale 2.792, valoare parte sociala
10 lei.
- Memet Erkal – asociat, aport la capital social 16.750 lei, nr. parti sociale – 1.675, cota de participare
la beneficii si pierderi 60%.
- Memet Denis – asociat, aport la capital social 11.170 lei, nr. parti sociale – 1.117, cota de participare
la beneficii si pierderi 40%.
Pe baza situaţiilor financiare (bilanţ şi contul de profit şi pierdere) prezentate de S.C. GIGI S.R.L., s-a
putut analiza evoluţia societăţii. Astfel au fost studiate prin metode şi tehnici specifice, conturile de
patrimoniu active şi pasive, precum şi conturile de venituri şi cheltuieli, rezultatele făcând referire la:
1. Volumul, structura şi evoluţia cifrei de afaceri
2. Bilanţul
3. Contul de Profit şi Pierdere
4. Indicatori economico-financiari
Inceputul activitatii S.C. GIGI S.R.L. s-a limitat la activitatea de comert, capatand o dezvoltare
semnificativa cand capitalul social s-a majorat de la 600 lei la 27.920 lei pe seama incorporarii in activul
societatii a unor active nominalizate la analiza existentului de mijloace fixe.
La data de 31.12.2010 S.C. GIGI S.R.L. prezinta o situatie economico-financiara echilibrata in
care se disting:
- Active imobilizate 1.076.607
- Active circulante 375.961
- Casa si conturi la banca 5.078
- Cheltuieli in avans 32.731
- Datorii: care trebuie platite 1.515.737
- Capital si rezerve 9.080
- Profit exercitiu financiar 18.683
Din datele financiar-contabile reiese că societatea are profit, ceea ce demonstrează viabilitatea
economică a acesteia. Într-un mediu economic extrem de dinamic, societatea identifică noi necesităţi care
trebuiesc satisfacute şi care implicit se regăsesc în prezentul proiect. Indicatorii de rentabilitate – exprimă
reuşita societaţii de a realiza vânzari care depăşesc costurile implicate pentru obţinerea lor, costurile
activităţilor.
Societatea are potential considerabil pentru a evolua spre standarde mai ridicate.
S.C. GIGI S.R.L. se organizeaza si functioneaza pe principiul autonomiei economico-financiare prin
incheierea de contracte cu beneficiarii si furnizorii interni, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.
Investitiile efectuate pana in prezent au fost suportate din cheltuielile societatii, aducand un aport
considerabil la dezvoltarea potentialului existent dar si pentru crearea de perspective de dezvoltare
pentru viitor.
Prin acest proiect S.C. GIGI S.R.L. isi propune trecerea intr-o noua etapa de dezvoltare prin infiintarea
activitattii de carmangerie, concomitent cu asigurarea unei calitati superioare a produselor la nivelul
standardelor europene.
1.2 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele
activitati)
Activitatea principala conform codificarii CAEN este 4711- „Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun”
Activitatea secundara conform codificarii CAEN este 1011- „Prelucrarea si conservarea carnii”
si 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare).
1.3 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
TERENURI
Nr. Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic
crt Judet/Localitate (mp) / Categoria - Lei-
de folosinta
1. Constanta, Tomis 349 mp/ 380.663,72 Proprietate
3, nr. 5, judetul intravilan
Constanta
2. Constanta, Tomis 119 mp/ 162.586 Proprietate
3, nr. 10, judetul intravilan
Constanta
543.249,72
2. Descrierea proiectului
Aceasta noua investitie va contribui la atingerea urmatoarelor obiective ale Masurii 123 care
coincid cu cele ale firmei GIGI S.R.L.:
Obiective tehnice:
- Dimensionarea si optimizarea fluxurilor de productie prin asigurarea unui randament
de procesare fin functie de complexitatea si performanta productiei ce vor fi asigurate
prin: evaluare de eficienta in puncte de transfer, dezosare, impachetari, etichetari,
congelare/refrigerare, pastrare, amnipulare
- Imbunatatirea competitivitatii carnii si a produselor din carne, imbunatatirea sistemului
de monitorizare si control al lantului de receptie, prelucrare, depozitare si marketing al
produselor sub aspect calitativ si cantitativ;
- imbunatatirea prezentarii carnii si a produselor din carne pe piata (din punct de vedere
al calitatii si comercial) - prin introducerea de tehnologii performante de fabricatie si
control al calitatii pe tot parcursul fluxului tehnologic, mentinerea si diversificarea
gamei sortimentale propuse ;
Nu este cazul!
Tema proiectului este infiintarea unitatii de carmangeriei prin retehnologizare si conformarea intregii
investitii la standardele europene. Desi industria alimentară a beneficiat în perioada de preaderare de
sprijin financiar prin Programul SAPARD şi programe naţionale, acest sector continuă să se confrunte cu
lipsa conformităţii cu standardele comunitare, cu sistemele internaţionale de management al calităţii
produselor şi de Analiză a Pericolelor şi Punctelor Critice de Control.
Investiţia constă în construirea unei sectii de carmangerie, într-o construcţie nouă, folosind utilaje
performante, in acord cu cerintele de protectie a mediului. Amplasarea acesteia este in cea mai mare
piata TOMIS 3, cu vad comercial si numeroase spatii de desfacere. Tinând cont de tendintele de consum,
piata româneasca are un important potential de exploatat si ca pe viitor importurile vor lua amploare, în
conditiile în care consumatorii vor înceta sa aleaga produsele dupa pretul scazut, devenind mai exigenti
în ceea ce priveste calitatea lor.
Consumatorii din ce în ce mai mult se orienteaza catre produsele de calitate, iar securitatea în
alimentatie si alimentatia sanatoasa devin elemente tot mai pronuntate ale modului de viata al
consumatorului român. Sectorul de procesare agro-alimentar joacă un rol foarte important nu numai în
crearea de noi oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi în nutriţie şi sănătate publică.
În conditiile în care societatea devine tot mai dinamica si timpul tot mai pretios, tot mai multi români
vor tinde sa înlocuiasca preparatele pregatite în casa cu cele achizitionate în magazine.
Lipsa tehnologiilor moderne necesare procesului de fabricatie si accesul limitat la materia prima de
calitate, fac ca productia autohtona de preparate sa fie tot mai mica pe an ce trece si tot mai putin
competitiva. Preferintele consumatorilor sunt orientate catre produsele cu textura similara celor preparate
în casa, ceea ce înseamna ca pentru a avea succes pe piata este obligatorie fabricarea preparatelor
dupa retetele traditionale specifice zonei.
Astfel, planul de dezvoltare al societatii impune dezvoltarea unei capacitati de productie care
sa permita o gama de produse diversificata, accesibila ca preţ pentru toate categoriile sociale,
care asigură condiţiile igienico-sanitare in conformitate cu normele europene.
Unicitatea, tradiţionalitatea preparatelor de carmangerie se evidenţiază prin dimensiuni, consistenţa
lor, tradiţia locală, operaţiunile tehnologice, afumare, ustensilele utilizate, precum şi proprietăţile
organoleptice specifice, mult diferenţiate de produsele industriale, care prin pasteurizare pierd din
consistenţă, aromă, iar gustul este unul comercial.
S.C. GIGI S.R.L.. are in vedere realizarea unor investitii ce constau in infiintarea unei unitati noi de
produse din carne si organizare tehnologica de procesare cu indeplinirea prevederilor specifice ale
normelor sanitare veterinare din Romania, armonizate cu directivele Uniunii Europene.
Managementul societatii este constient de faptul ca, intr-o piata puternic concurentiala, cum este
piata romaneasca de carne si produse din carne, numai mentinerea unui inalt nivel de calitate al
produselor si a unei productivitati ridicate a muncii pot asigura succesul si, de asemenea, pot crea
premisele pentru dezvoltarea ulterioara a societatii.
Aplicand principiul fluxurilor tehnologice liniare, pentru a preveni contaminarea produselor prin
intersectari nepermise, au fost stabilite a se efectua investitii pentru: prevenirea poluarii mediului,
asigurarea protectiei sanitare, protectia produselor inainte de tratare termica etc., asigurand conditiile
necesare pentru incadrarea in normele Uniunii Europene cu referire la procesarea carnii.
In numeroase tari s-a legalizat obligativitatea realizarii evaluarilor privind impactul produs asupra mediului
inconjurator datorat functionarii unor obiective economice in vederea reducerii la minim a efectelor
nefavorabile pe care acestea le pot produce.
Endogenizarea problemelor de mediu si asigurarea unei dezvoltari economice durabile sunt
aspecte fundamentale care, in contextul reformei economice dau noi dimensiuni proceselor la nivel de
firma. Urmare implementării directivelor europene, in Romania se continua introducerea normelor
europene care pun un mare accent pe utilizarea tehnologiilor nepoluante, pe respectarea regulilor de
igiena si protectie a mediului, astfel incat sa se evite contaminarea mediului si a produselor realizate.
Activitatea propusa respecta standardele de mediu incadrandu-se in limitele admise privind
instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor, prezinta separator de grasimi, pe conducta
de evacuare ape uzate, privind gestiunea deseurilor – deseurile menajere sunt preluate de operatorul de
salubritate, deseurile animale fiind preluate de SC Mineral Protan, gestiunea amblajelor fiind conform
legislatiei in vigoare, nefiind cazul gestiunii substantelot toxice sau periculoase. Aplicarea cu succes a
legislatiei in domeniul protectiei mediului depinde in mare masura si de gradul de pregatire profesionala,
precum si de alocarea resurselor financiare necesare dotarilor tehnice.
Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar
veterinar si pentru siguranta alimentelor, respectiv cu Regulamentul Comisiei CE 852/2004; CE 853/2004
unitatea va fi de asemenea in concordanta cu legislatia in vigoare Ord. 57/2010, Ord. 111/2008. Proiectul
respecta normele igienico-sanitare prevazute de legislatia sanitara veterinara OUG 42/2004, Legea
215/2004, legea 150/2004 si Regulamentele Parlamentului European si al Consiliului 882/2004,
852/2004, 853/2004, 854/2004, asigurand premisele realizarii investitiei in conformitate cu reglementarile
UE in domeniu.
Proiectul prevede infiintarea unei Unităţi din sectoarele prioritare respectiv carne, produse din
carne obtinand la acest criteriu 36 puncte.
Proiectul prevede investiţii în energie regenerabilă deci va obtine punctaj suplimentar 11.853
euro (valoarea sistemului de panouri solare) / 291.293 euro (valoarea totala eligibila aproiectului)*10 =
0,4069 puncte
SC GIGI SRL utilizeaza in activitatea procesare materie prima minim 50% provenita din judeţul în
care este amplasată investiţia obtinand pe baza acestui criteriu 5 puncte.
Beneficiarul nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate –
10 puncte.
SC GIGI SRL îşi propune să proceseze mai multe produse tradiţionale: pastrama vita, oaie,
ghiudem, babic, carnati turcesti, carnati Plescoi in cantitate ttala de 16.800 kg anual / 622.200 kg total
productie*3 = 0,081 puncte.
Insumand criteriile de selectie mai sus mentionate, se estimeaza un total de 51,4879 puncte.
Forta de munca va creste cu 12 persoane in unitate dupa terminarea investitiei.
Principalele produse de carmangerie vor fi: mici, carnati, pastrama, carne tocata,etc.
Preparatele sunt grupate pe categorii: carne, mici, carnati, pastrama si alte specialitati traditionale
si carne tocata.
Aripi
Cabanos
Babic
Carnati traditionali turcesti vita, Carnati de casa,
Carnati oaie, Carnati gratar picanti,
Carnati Plescoi
Coasta afumata
Cremwursti vita
Ghiudem Dobrogea
Kaizer afumat
Parizer
Pasta mici vita, oaie, porc
Pastrama armeneasca vita
Pastrama curcan
Pastrama de oaie
Pastrama porc
Pulpa de curcan
Piept pui
Pulpe pui
Rasol
Salam vita
Salam pasare
Salam curcan
Retetele intrunesc toate calitatile necesare pentru a avea succes: gust de neuitat. S.C. GIGI S.R.L.
imbina in mod armonios retetele traditionale cu tehnologia moderna, folosind numai materie prima (carne
de vita, pasare, porc si oaie) de cea mai buna calitate. Aceasta alaturare permite obtinerea unor produse
care satisfac cele mai diverse gusturi si in acelasi timp cel mai avantajos raport pret/calitate.
Atasam documentul de la DADR Constanta care justifica disponibilitatea de materie prima si
numarul capacitatilor de procesare / taiere.
Prin noua investitie se raspunde la necesitatea adaptarii intregului sistem agro-alimentar la
srandardele comunitare si totodata la promovarea investitiilor integrate, avand ca beneficii
cresterea competitivitatii IMM si dezvoltarea armonioasa a economiei moderne.
Studiul de piata arata clar oportunitatea si necesitatea dezvoltarii acestei afaceri.
Prin sprijinul acordat se va contribui substantial la realizarea produsului intern brut si la crearea
de 12 noi locuri de munca.
In concluzie, prin realizarea acestui proiect, utilizand tehnologii moderne, echipamente
performante si prelucrand materii prime de cea mai buna calitate, unitatea are certitudinea ca va obtine
produse finite in conformitate cu standardele Uniunii Europene, apreciate si cautate pe piata. In plus,
folosirea utilajelor noi va duce la o imbunatatire a performantei economice a societatii si a masurilor de
protectie a mediului.
Realizarea capacitatii de procesare va avea si un efect pozitiv asupra dezvoltarii zonei, prin
extinderea microfermelor si cresterea veniturilor producatorilor de carne. De asemenea, o parte a
populatiei din zona isi va gasi un loc de munca ca urmare a realizarii acestei investitii.
.
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unu din membri),
conform prevederilor fiselor masurilor.
Nu este cazul!
Beneficiarul doreste in schimb, sa devina membu a unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA).
In ultima perioada romanii au inceput sa consume carne si preparate din carne mai slabe, mai scazute in
colesterol, cautand sa evite consumul preparatelor bogate in grasimi.
Pe piata interna se constata o crestere a preferintelor consumatorului pentru produse crude
uscate si fierte afumate. De asemenea, consumatorii prefera produse ambalate, marcate si
etichetate in mod corespunzator, care sa permita o informare completa asupra calitatii, pretului si
termenelor de valabilitate etc.
In ceea ce priveste piata produselor substitut, reprezentata in principal de soia, se pot face
urmatoarele precizari:
- alimentele din soia sunt la mare moda in Occident, atunci cand se discuta de diete sanatoase
(precum si in alte state din intreaga lume).
- soia este consumata si in Romania, fiind o solutie pentru vegetarieni, pentru persoanele cu
diverse probleme de sanatate, dar si in timpul postului.
- soia se consuma datorita pretului mai mic, mai accesibil decat cel al carnii, avand aproximativ
acelasi gust.
- lipsita de colesterol si cu un continut foarte scazut de grasimi saturate, dar extrem de bogata in
proteine, soia este indicata in primul rand pentru sanatatea inimii (scade considerabil riscul aparitiei
bolilor cardiovasculare).
Romania are cea mai mare suprafata de culturi modificate genetic din Europa, conform Greenpeace.
Circa 140.000 de hectare au fost cultivate cu soia in 2005, din care mai mult de jumatate sunt inregistrate
oficial ca fiind modificate genetic, dublu fata de 2004. Modificarea genetica necontrolata este periculoasa,
pentru ca poate deveni daunatoare pentru mediu si pentru sanatatea umana si animala. Uniunea
Europeana permite importul de soia modificata genetic, dar nu accepta cultivarea ei.
Procesul de aprovizionare, atat cu materii prime, cat si cu materii auxiliare, este conceput ca
fiind un ciclu complet, de la cererea de oferta pana la receptia produselor aprovizionate. Evaluarea
si selectarea furnizorilor este realizata pe baza aptitudinii acestora de a furniza un produs in concordanta
cu cerintele organizatiei. Furnizorii sunt selectati in baza capabilitatii lor de a livra produsele, pe baza
criteriilor de selectie, evaluare si reevaluare pe domenii de produse aprovizionate.
Materia prima este achizitionata pe baze contractuale, de la firme si abatoare autorizate sa faca
export (detin numar de agreere), acest fapt dovedind calitatea ridicata, in conformitate cu normele Uniunii
Europene, a materiei prime folosita de solicitant.
Intre S.C. GIGI SRL si furnizorii de materii prime exista contracte de livrare ferme. Pentru a se
asigura ca produsele aprovizionate satisfac cerintele de aprovizionare specificate, este stabilita si
implementata verificarea acestora.
Principiile şi regulile ce guvernează relaţiile cu furnizorii sunt:
• Deoarece de furnituri depinde în mare măsură calitatea produselor firmei, furnizorii trebuie
cointeresaţi (prin preţul negociat, prin stabilitatea contractelor şi prin propagarea imaginii de firmei
lor) în livrări de calitate, prompte şi conforme specificaţiilor;
• Negocierea preţului trebuie să lase loc pentru obţinerea unui profit suficient şi pentru furnizor
(principiu valabil dacă forţa de negociere a firmei este superioară celei a furnizorului);
• Renunţarea, din diverse motive, la o comandă, trebuie făcută cu suficient timp înainte, astfel încât
furnizorul să poată căuta clienţi de substituţie;
• Plata datoriilor la furnizori se face în termenele prevăzute de lege sau în conformitate cu
înţelegerile stipulate în contract;
• Incapacitatea temporară de plată a datoriilor la furnizori trebuie negociată cu aceştia şi, eventual,
compensată prin alte facilităţi acordate partenerilor din amonte (termene ulterioare, cantităţi
comandate, rabaturi de preţ etc.);
• Utilizarea pentru integrarea verticală în amonte a informaţiei tehnologice şi comerciale ce este
procurată prin relaţiile cu furnizorii este o operaţie riscantă, mai ales dacă există brevete, licenţe
sau alte protecţii similare;
• Informaţia tehnologică şi comercială livrată furnizorilor despre produsele firmei trebuie limitată la
strictul necesar asigurării calităţii materiilor prime, pentru a preveni tentaţia integrării verticale în
aval (preluarea produselor de către furnizor);
• În acţiunile de promovare a produselor este recomandabilă menţionarea furnizorilor
(subcontractanţilor) principali, dar numai cu acordul acestora;
• Schimbarea prea frecventă a furnizorilor şi a subcontractanţilor dă o tentă de neseriozitate şi
instabilitate imaginii de firmă;
• În cazul deciziilor de schimbare strategică a evantaiului de produse al firmei, schimbare ce
presupune şi modificarea structurii, trebuie menţinut echilibrul dintre nevoia de a nu desconspira
prea devreme opţiunile firmei şi necesitatea de a pune în gardă furnizorii privind modificările
specificaţiilor.
Cu furnizorii autohtoni de materie prima s-a stabilit ca livrarea sa se faca in maxim 24 ore de la
lansarea comenzii, tinandu-se cont de distanta relativ mica dintre GIGI si furnizor.
In activitatea curenta sunt utilizate ca materii prime principale si secundare o gama larga de
componente. In ceea ce priveste retelele de aprovizionare si logistica folosita, societatea urmareste, ca
mod de operare, stabilirea de contracte ferme, avand drept criterii de selectare a furnizorilor pretul,
calitatea materiilor prime, termenele de plata si livrari, inclusiv modul de transport al acestora.
Industria alimentară şi a băuturilor este una din cele mai importante ramuri ale industriei
prelucrătoare, prin ponderea semnificativă pe care o are în cadrul acesteia. In conditiile unei productii
agricole normale, aportul intern de materii prime va creste. De asemenea, interesul investitorilor pentru
acest sector este sporit constant.
Prin acordarea de sprijin financiar intern producatorilor agricoli din sectorul vegetal, respectiv
pentru legume si fructe destinate prelucrarii industriale, ramura productiei de conserve promite o crestere
substantiala. Chiar in conditiile actuale ale evolutiei pietei, cererea de produse alimentare se mentine
relativ constanta, beneficiind si de o promovarea mai puternică la export a produselor tradiţionale.
Produsele „GIGI” se vor comercializa aproximativ 60% in puncte de desfacere proprii, diferenta
se va adresa bacaniilor, cantinelor, spitalelor, armatei, restaurantelor si bufetelor de pe litoral, navelor
acostate in portul Constanta, altor producatori si comercianti.
Clienţii potentiali sunt persoanele de toate varstele, începând cu copiii si până la oamenii în
vârsta. Totuşi, piata ţinta o constituie persoanele a caror vârsta este între 15-45 ani.
Preturile produselor GIGI vor fi cu 5-7% mai mici decat preturile practicate de concurenta.
Principalele cauze care conduc la preturi instabile pentru produsele solicitantului sunt datorate:
- cursului valutar, pentru produsele din import;
excedentului sau deficitului de materie prima de pe pietele externe datorate la
-
randul lor inchiderii sau deschiderii unor piete traditionale (din punct de vedere sanitar
veterinar);
De asemenea, concurenta neloiala a unor societati mici limiteaza stabilirea preturilor pentru
anumite produse din carne.
SC GIGI prin reprezentantii sai este informata in legatura cu tot ceea ce se intampla pe piata, atat
la nivel local cat si national, consolidandu-si pozitia pe piata, îmbinând solutiile traditionale de distributie
cu cele moderne:
- Acordarea de discount-uri suplimentare pe o perioada limitata de timp pentru
realizarea obiectivelor propuse: vanzari cantitative, prezenta pe piata, introducerea de
noi produse pe piata.
- Actiuni de publicitatea prin reteaua mass-media, folosirea pliantelor, standurilor
luminiscente şi pe autovehiculele care livrează produsele firmei. Cheltuielile cu
publicitatea reprezinta cca. 0,1 % din cifra de afaceri.
- Magazinele de prezentare si desfacere a produselor proprii, situate in zone cu vad
comercial, contribuie la realizarea strategiei de promovare a produselor.
Negocierea pretului si a termenelor de plata se face numai cu clientii mari, clienti carora, de
la pretul de lista, in functie de cantitatile vandute si de termenul de plata, li se acorda discount.
Caracteristici de sezonalitate
Produsele din carne sunt foarte cautate in perioada sarbatorilor specifice musulmane Kurban Bayram,
Ramazan Bayram si a sarbatorilor crestine de iarna sau sarbatorilor Pascale, cand volumul de vanzari
atinge cele mai inalte cote.
In aceste perioade, foarte solicitate sunt sortimentele din gama specialitatilor, a salamurilor crud
uscate, a, carnatilor proaspeti etc.
Principalele orientari de ordin calitativ ale cererii.
Principalii factori care determina orientarile calitative si cantitative ale cererii sunt:
- pretul produselor;
- continutul de grasime al produselor (fiind cautate preparatele din carne slaba, cu
continut mai mic de colesterol);
- prospetimea produselor si termenul lor de valabilitate;
- prezentarea produselor.
Caracterizarea competitiei.
In Romania, circa 100 de firme produc 80% din preparatele din carne realizate. Firme mari, cu o
pozitie solida pe piata, sunt la ora actuala in acest domeniu, aproximativ 20. Agreate sa faca export in
Uniunea Europeana sunt doar cateva firme cu activitate de export:
- Cicalex - Alexandria,
- Contim - Timisoara,
- Agricola International - Bacau,
- Facos - Suceava,
- Principal Construct – Salonta
- Esca Foods - Bucuresti.
Principalele amenintari care pot afecta intrarea societatii pe o piata noua sunt:
- Diferentierea produselor - este necesara desfasurarea de activitati de promovare a
produselor care presupun cheltuieli semnificative cu publicitatea;
- Produsele fabricate - cu cat un nou intrat pe piata are un volum mai mare de
productie cu un cost mediu, cu atat va atrage o reactie puternica a competitorilor deja
existenti pe piata;
- Reglementarile si noile tehnologii in domeniul preparatelor din carne - este
necesar sa se efectueze investitii prin linii tehnologice noi, de ultima generatie, in
conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.
Piata potentiala estimata este in dezvoltare, mentinerea cotei de piata si satisfacerea cererii
clientilor se poate realiza mai bine decat concurentii identificati prin:
1. Flexibilitate la cererea clientilor
2. Inalta calitate a productiei executate si a materialelor utilizate
3. Garantia calitatii constante
4. Respectarea termenelor de livrare
5. Mentinerea preturilor la nivel competitiv
PARTEA GRAFICA A STUDIULUI DE PIATA
- o singură menţiune -
- o singură menţiune -
18 - 24 ani 73 7 20
25 - 34 de ani 77 6 17
35 - 44 de ani 85 2 13
45 - 54 de ani 88 4 9
55 - 64 de ani 88 1 11
65 de ani şi peste 92 0 8
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune
Constructia ce se va extinde si supraetaja are un regim de inaltime parter si este realizata din
zidarie portanta. Fundatiile continue sub ziduri sunt executate din bolovani din calcar cu mortar din var si
nisip. Planseul de peste parter este realizat din beton armat.
SITUATIE EXISTENTA:
Sc totala = Sd = 1821,99 mp
Sc spatiu nr. 5 = 272,52 mp
SITUATIE PROPUSA:
Sc „spatiu nr.5” = 272,52 mp
Sd ”spatiu nr.5” = 545,04 mp
SITUATIE REZULTATA:
Sc totala = Sd = 1821,99 mp
Sc spatiu nr. 5 = 2094,51 mp
SUPRASTRUCTURA
La nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori, iar deasupra camasuirii se va realiza o
grinda din beton armat, d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. La camasuirea peretilor se
va desface integral tencuiala existenta, etapele de camasuire realizandu-se pe etape de maxim cate 1 m
inaltime pe toata suprafata peretelui, evitand astfel deformarea zidariei datorita impingerilor betonului de
camasuire.Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior
si gips carton la interior.
Acoperisul va fi realizat din structura metalica tip ferma.
Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a
cladirii existente.
FUNDATIILE
Se vor efectua ucrari de subzidiri la nivelul fundatiilor peretilor de inchidere exterioara pentru
marirea capacitatii portante a structurii, conform planului de fundatii R-01.
In eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament – fantani, hrube, fose
septice astupate etc –se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.
Conductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.
Dupa executarea sapaturilor si atingerea cotei de fundare stabilite se va solicita inginerul proiectant
pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.
Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4,5 cm.
Intreaga structura se va realiza cu beton Bc 25, otel OB 37 si PC 52.
Locurile de parcare vor fi asigurate in limita gangului si pe latura sud-estica a complexului
agroalimentar.
3.2.2 Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.
3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de
fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata,
semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad
modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si
finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a
acestora.
Suprateajarea va avea un sistem constructiv din stalpi de beton armat cu zidarie usoara din
panouri tip sandwich si geamuri termoizolante pentru fatade vitrate.
Plastica arhitecturala va conferi acestei constructii un caracter adecvat functiunii propuse si
esteticii arhitectural volumetrice a zonei.
Finisajele vor fi de calitate, alegerea acestora fiind in concordanta cu cele existente la
constructiile apropiate zonei propuse.
SUPRASTRUCTURA
La nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori, iar deasupra camasuirii se va realiza o
grinda din beton armat, d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. La camasuirea peretilor se
va desface integral tencuiala existenta, etapele de camasuire realizandu-se pe etape de maxim cate 1 m
inaltime pe toata suprafata peretelui, evitand astfel deformarea zidariei datorita impingerilor betonului de
camasuire.Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior
si gips carton la interior.
Acoperisul va fi realizat din structura metalica tip ferma.
Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a
cladirii existente.
FUNDATIILE
Se vor efectua ucrari de subzidiri la nivelul fundatiilor peretilor de inchidere exterioara pentru
marirea capacitatii portante a structurii, conform planului de fundatii R-01.
In eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament – fantani, hrube, fose
septice astupate etc –se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.
Conductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.
Dupa executarea sapaturilor si atingerea cotei de fundare stabilite se va solicita inginerul proiectant
pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.
Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4,5 cm.
Intreaga structura se va realiza cu beton Bc 25, otel OB 37 si PC 52.
3.4 Principalele utilaje de dotare ale construcţiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)
Pentru accesul la etaj se va monta lift de persoane hidraulic, capacitate 8 persoane cu butoane de
comanda, alarma, interfon cu viteza variabila. Ascensoul va avea usi automate cu deschidere laterala in
doua foi.
Necesarul de apa calda:Se va asigura de la o sursa locala – boiler. Boilerul va fi echipat cu organe de
inchidere si robineti de trecere cu sfera, clapet de retinere, ventil de siguranta.
Pentru umplerea instalatiei de incalzire s-a revazut un racord, clapet de retinere, filtru, dispozitiv
anticalcar. Dotarea cu instalatii sanitare consta in echiparea gruurilor sanitare cu WC, lavoar.
S-au prevazut spalatoare la spatiu tronson si spalator. Pentru igienizarea spatiilor s-au prevazut
robineti dublu serviciu.
In spatiile de preparare s-au prevazut sifoane de pardoseala inox.
Se vor folosi urmatoarele materiale: teava PP-R – pentru alimentarea cu apa rece si calda, tuburi si piese
de legatura din polipropilena ignifugata pentru canalizarea menajera. Obiectele sanitare sunt din portelan
sanitar, acrylat, echipate cu organe de inchidere, robineti de trecere cu sfera, baterii monocomanda.
Conductele vor fi izolate cu bete legaturi la obiecte sanitare, cochilii din vata minerala 20mm, caserate cu
folii aluminiu coloanele si cu cochilii din vata minerala 30 mm caserate cu folii aluminiu – distributie.
Instalatiile electrice tin seama de destinatia fiecarei incaperi. Pentru limitarea incendiilor de
origine interna a instalatiilor electrice, fiecare circuit este protejat la scurt circuit si suprasarcina prin
sigurante calibrate, cu protectie diferentiala acolo unde este cazul si determinate conform normativ.
Pentru a preveni in caz de incendiu, tabloul este prevazut cu intrerupator general. Pentru a putea scoate
sub tensiune intreaga incinta se va putea interveni si la firida de bransament care va fi amplasat pe fatada
cladirii. In funcite de scenariul la foc, se va stabili necesitatea introducerii instalatiei de avertizare
incendiu, instalatie care nu va face obiectul proiectului.
S-a prevazut ca acest tablou sa fie alimentat din tabloul general al spatiului comercial, prin reamenajarea
acestuia, inclusiv coloana electrica generala.
Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu o centrala termica proprie. Montarea corpurilor de
incalzire s-au facut in special sub golul ferestrelor, pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.
Reteaua de distributie se va executa la plafonul parterului, din care vor pleca pe verticala coloane pentru
racordarea corpurilor de incalzire.
Pentru satisfacerea necesarului termic in centrala termica, se va monta un cazan mural, pentru
preparare apa calda menajera, cu cos coaxial orizontal.
Sistemul de panouri solare va fi compus din: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare
Cirxuitul agentului termic in instalatie se va face cu ajutorul pompelor de circulatie de linie iar siguranta se
va realiza prin montarea pe cazan a supapelor de siguranta.
Instalatii de incalzire
Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu o centrala termica proprie. Montarea corpurilor de
incalzire s-au facut in special sub golul ferestrelor, pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.
Reteaua de distributie se va executa la plafonul parterului, din care vor pleca pe verticala coloane pentru
racordarea corpurilor de incalzire.
La fiecare corp de incalzire s-au prevazut organe de inchidere si reglaj. Aerisirea instalatiei se va face
local la fiecare radiator in parte prin montarea robinetilor de aerisire si prin montarea aerisitoarelor
automate. Combustibilul
Instalatii electrice
Instalatiile electrice vor cuprinde:
- instalatii de iluminat
- instalatii de prize si racorduri monofazice
- instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale
- instalatii de paratrasnet
- instalatii de priza de pamant
Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare fara derogari.
Alimentarea cu apa rece si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin racordarea instalatiilor sanitare
la retelele existente.
Alimentarea cu curent electric a obiectivului se va face prin racordarea la reteaua de energie electrica
existenta in baza contractului semnat cu furnizorul de energie.
Pentru incalzirea spatiului se va echipa imobilul cu un sistem de panouri solare va fi compus din:
Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare
3.7 Avize şi acorduri
Sistem panouri solare: Centrala termica + Instalatie solara + Radiatoare Deviz obiect 4
- Cazan mural
o Cu ventilator si tablou de comanda
o Ecran LCD cu microprocesor
o Kit cos coaxial
- Supapa siguranta cazan
- Vas de expansiune
- Pompa injectie
- Sonda exterioara
- Cleiotermostat
- Panou solar cu tuburi vidate
- Boiler solar
- Automatizare tip electleiic cu sonde de temperatura
- Statie solara
- Robinet si kit aerisitor automat
- Lichid solar
- Kit vas expansiune
- Kit de amestec termostatic
- Pompa circulatie boiler
- Vas de expansiune tank
- Vas de expansiune boiler
- Suporti de montaj
- Radiatoare
Produsele ce vor fi realizate in urma efectuarii investitiilor propuse prin Proiect vor fi:
a. carne;
b. preparate:
i. carnati
ii. salamuri
c. preparate crud uscate
Fluxul tehnologic presupune receptia materiei prime, stocarea materiei prime in camerele de frig,
transarea, tocarea, maruntirea, malaxarea si umplerea se vor realiza pe o linie moderna de fabricatie.
Fierberea si afumarea vor fi efectuate in celule de ultima generatie, complet automatizate si care vor
permite obtinerea unor produse de calitate. Ultima va fi depozitarea la frig inainte de livrare.
In acest sens, firma va achizitiona echipamente tehnologice performante din Comunitatea
Europeana si ţările candidate la Uniunea Europeana.
In urma acestor procese tehnologice se estimeaza obtinerea unor produse din carne de calitate si
pentru care se impune obtinerea de licente (brevete, licente, marci, francize etc. aflate in
proprietatea/folosinta solicitantului si care au influenta asupra Proiectului).
Principalul obiectiv al politicii de produs a solicitantului este obtinerea de produse cu un nivel
calitativ cat mai ridicat, care sa permita atragerea unei cote de piata cat mai mari, precum si crearea
premiselor dezvoltarii viitoare a societatii atat pe plan intern cat si extern.
Solicitantul prelucreaza numai materie prima proaspata autohtona.
Caracteristicile calitative si de proces tehnologic care reflecta traditia zonei de reprezentativitate
pentru produs(e) si procesarea produselor traditionale.
Caracteristicile calitative specifice zonei Dobrogea sunt produsele bazate pe carne de ovina,
activitatea de crestere a oilor fiind renumita in aceasta regiune. Zona Constanta este o regiune cu
potential ridicat pentru cresterea ovinelor.
S.C.GIGI SRL fiind amplasata in aceasta zona, are posibilitatea valorificarii productiei, practicand
o structura sortimentala de carne de oaie si preparate din carne de oaie conforma cu cerintele pietei. In
acelasi timp, consumul produselor din carne de oaie este ridicat in aceasta zona, datorita existentei
populatiei de religie musulmana. Carnea de oaie provenita din ovinele crescute in Dobrogea este unica si
recunoscuta in tara prin calitatile organoleptice deosebite: gust, miros si un procent optim de tesut
muscular-tesut gras. Aceste caracteristici sunt date atat de rasa, cat si de conditiile de clima specifice,
care influenteaza pozitiv hrana, precum si de aerul usor sarat caracteristic zonei. Ovinele sunt bine
ingrasate, corpul este de forma rotunjita si musculatura bine dezvoltata. Apofizele spinoase ale
vertebrelor dorse-lombare sunt bine imbracate cu carne. Seul de acoperire este prezent la suprafata
corpului, dar maniamente evidentiate sunt cele de la baza cozii, sale, regiunea spinarii, capul pieptului.
Ca si produse finite specifice zonei, se pot enumera: ghiudem, babic, pastrama, carnati de
oaie. Primele doua produse – babicul si ghiudemul intra in categoria preparatelor din carne crude
uscate.
Materia prima pentru obtinerea acestor produse o reprezinta carnea de oaie si de vita, care,
spre deosebire de carnea de porc, se deshidrateaza mai usor, uscarea fiind favorizata si de o
operatie specifica acestor produse, si anume presarea. Datorita condimentarii picante a acestor
produse, acestea se servesc ca aperitiv.
Pastrama de oaie este o specialitate tipic dobrogeana si este consumata in special in
timpul toamnei, ca o veritabila delicatesa.
Procesul tehnologic de obtinere a pastramei de oaie cuprinde:
- alegerea atenta a materiei prime si fasonarea acesteia din carcasa de oaie;
Un alt produs specific zonei sunt carnatii de oaie, foarte cautati de populatia musulmana si nu
numai, si care se consuma tot timpul anului.
Procesul tehnologic pentru obtinerea acestora este specific, incepand cu selectionarea
materiei prime (carnea de oaie), pregatirea compozitiei cu condimente speciale, umplerea in
membrane naturale de oaie si continuand cu tratamentul tehnic, obtinandu-se ca produs finit
„Carnatii de oaie ” ce pot fi consumati cruzi, prajiti sau la gratar.
Produsele de oaie, pe langa calitatile superioare date de gust, miros si aroma, au si un continut scazut
de colesterol.
OAIE:
Babic
Ghiudem special
Carnati Plescoi
Mici cu carne de oaie
VITA:
Pastrama Armeneasca
Carnati traditionali turcesti
Salam de vita
Cremwursti vita
Mici cu carne de vita
Ghiudem Dobrogea
CURCAN:
Salam de curcan
Pastrama Piept de Curcan
Pulpa de curcan afumata
PORC
Carnati proaspeti
Carnati patricieni
Mici cu carne de Porc
Salam de vita
- Carne vita
- Grasime
- Apa
- Sare
- Condimente
- Amidon
- Dextroza
- Stabilizator E450\
- Sirop
- Glucoza
- Antioxidante E300, Fum
Carnati traditionali turcesti
- carne vita
- proteina din soia
- condimente
- conservant
- nitrat de sodiu E250
- zahar substance
Salam de curcan
- carne de curcan
- grasime de curcan
- sare iodata
- dextroza
- condimente
- aroma E621
- colorant E120
- conservant
- fum
Babic
- carne oaie lucru
- apa/gheata
- peppeleii wiener
- paprika
- usturoi lichid
- antioxidant
Ghiudem special
- carne oaie/capra
- carne vita
- Sare cu nitrit
- Peppeleii
- Usturoi
- Apa
Cremwursti vita
- carne de vita
- grasime
- amidon d ecartofi
- Fibra vegetala
- Apa
- Sare
- conservant
- potentiator de gust
- Arome
- colorant
- fum
Produse naturale
Ghiudem de Dobrogea
- carne de vita
- ardei iute
- sare
- piper
- usturoi
- apa
- cimbru
Pastrama Armeneasca
- antricot de vita
- cemen
- fum
SCHEMA TEHNOLOGICA
Lift transport
Scara intrare
carcasa grea
personal
Insotita de personal
Filtru igiena
Materii auxiliare
Receptie cantitativa si calitativa
Preparare
Finisarea
Ambalarea
Depozitarea
Depozitare
produse finite
Din vita:
Carne specialitati fara os (muschi, antricot, vrabioara, fleica) care se comercializeaza ca
atare;
Carne calitate superioara fara os (greaban, capac, nuca, fricando si chilita) care se
comercializeaza ca atare;
Carne calitatea I fara os care se foloseste la tocaturi, capul de piept se poate comercializa ca
atare
Oase cu si fara valoare
Din porc
Carne specialitati (cotlet, ceafa, muschiulet, muschiul, pulpa). Pulpa si muschiul nu contin os.
Aceste specialitati se comercializeaza ca atare.
Carne calitatea I fara os (mijloc de piept, spata, sfarc de piept si fleica) care se pot folosi
pentru realizarea tocaturilor sau sa se comercializeze ca atare
Carne cal. a-II-a cu os (piept, rasol din fata, rasol din spate, ciolan fara cheie). Scoase de pe
os se pot folosi la obtinerea tocaturilor sau pot fi comercializate ca atare
Din oaie
Carne cal. I (cotlet, pulpa fara os). Se comercializeaza ca atare.
Carne cal. a II-a care cuprinde si os sau scoasa de pe os se poate folosi la obtinerea
tocaturilor.
Activitatea de realizare a pastei de mici, a micilor formatati, a carnii tocate ca atare si a carnii tocate cu
adaos de condimente, a carnatilor si carnaciorilor au la baza:
- tocarea
- malaxarea
- condimentarea
Dupa ce se amesteca, se lasa la rece 10 -12 ore dupa care se trece la umplerea matelor dupa caz
sau se da forma si gramajul mititeilor.
Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte,
conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008).
DEVIZ GENERAL
II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice
1 10.8094 2.5700 2.5943 13.4037 3.1868
Total II 10.8094 2.5700 2.5943 13.4037 3.1868
III. Procurare
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 Utilaje si echipamente de transport 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 Dotari 1.4300 0.3400 0.3432 1.7732 0.4216
Total III 1.4300 0.3400 0.3432 1.7732 0.4216
164.669 850.794 202.281
Total (Total I+Total II+Total III) 686.1248 163.1300 9 7 2
II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1 6.8558 1.6300 1.6454 8.5012 2.0212
Total II 6.8558 1.6300 1.6454 8.5012 2.0212
III. Procurare
14.808 76.510
1 Utilaje si echipamente tehnologice 61.7020 14.6700 5 5 18.1908
2 Utilaje si echipamente de transport 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 Dotari 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14.808 76.510
Total III 61.7020 14.6700 5 5 18.1908
16.453 85.011
Total (Total I+Total II+Total III) 68.5578 16.3000 9 7 20.2120
DEVIZUL OBIECT NR. 3
Celula de fierbere
si afumare
II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice
1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total II 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
III. Procurare
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63.594 328.572 78.120
2 Utilaje si echipamente de transport 264.9780 63.0000 7 7 0
3 Dotari 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63.594 328.572 78.120
Total III 264.9780 63.0000 7 7 0
II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice 2.018 10.430
1 8.4120 2.0000 9 9 2.4800
2.018 10.430
Total II 8.4120 2.0000 9 9 2.4800
III. Procurare
9.946 51.387 12.217
1 Utilaje si echipamente tehnologice 41.4417 9.8530 0 7 7
0.000
2 Utilaje si echipamente de transport 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
0.000
3 Dotari 0.0000 0.0000 0 0.0000 0.0000
9.946 51.387 12.217
Total III 41.4417 9.8530 0 7 7
DEVIZUL Financiar
S.C. GIGI S.R.L.
Consultanta
4.206 lei 04 March
In mii lei/mii € la cursul 1€ = 0 din data 2011
N Valoare Valoare
r TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
cr
t mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
DEVIZUL FINANCIAR
Proiectare
lei din 4 martie
In mii lei/mii € la cursul 1€ = 4.2060 data 2011
N Valoare Valoare
r TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
cr
t mii lei mii € mii lei mii lei mii €
1 2 3 4 5 6 7
0.000 0.000
1 Studiu de prefezabilitate 0.0000 0.0000 0 0.0000 0
1.685 2.070
2 Studiu de fezabilitate/ memoriu justificativ 7.0240 1.6700 8 8.7098 8
14.889 3.573 18.462 4.389
3 Proiect tehnic 2 3.5400 4 7 6
1.009 1.240
4 Detalii de executie 4.2060 1.0000 4 5.2154 0
0.454 0.558
5 Verificarea tehnica a proiectarii 1.8927 0.4500 2 2.3469 0
Din valoarea totală a investiţiei de 361.203 Euro, ajutorul public nerambursabil este de 145.646 Euro.
Cheltuielile cu personalul s-au estimat pornind de la faptul ca in urma realizarii proiectului vor fi
angajate 12 persoane. Astfel, in estimarea acestor costuri s-au luat in calcul sumele necesare asigurarii
salariului precum si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala.
7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect
MEMET DENIS, domiciliat in CONSTANTA, Aleea Solidaritatii nr.12, bl. IV 5, sc. B, et. 3, ap,. 27 judetul
Constanta, posesor al BI/CI/PASS seria KT nr 486389 eliberat la data 21.02.2005 de Mun. CONSTANTA,
CNP 2750111134013, in calitate de Reprezentant Legal al S.C. GIGI S.R.L. CUI: RO 1873119,
J13/2472/08.07.1991, Str. Cristea Georgescu, nr. 1, Judetul Constanta,
Având în vedere veridicitatea situaţiilor care au stat la baza calculării lor, rezultatele obţinute servesc
atât analizei retrospective cât şi analizei prospective a afacerii, ajutând totodată la întocmirea previziunilor
activităţii.
Totodată, indicatorii economico-financiari constituie un sistem de referinţă pentru analiza pertinenţei
şi realismului prognozelor.
Analiza financiara a investitiei a fost facuta pentru activitatea de productie, in conditiile de dezvoltare
realizate prin investie, in urmatoarele ipoteze:
- Se presupune ca, indiferent de rata viitoare a inflatiei, influenta sa fie proprortionala atat asupra
costurilor, cat si asupra preturilor de vanzare, nemodificand rentabilitatea afacerii
- - orizontul de timp pe care s-au realizat estimarile este de 5 ani, in conformitate cu solicitarile Ghidului
Aplicantului;
- - preturile de vanzare pentru fiecare tip de produs au fost considerate preturile stabilite in urma
analizei proprii efectuate de catre SC GIGI SRL
- Capacitatea de functionare a fost considerata in mod pesimist 70% in primul ani de activitate, urmand
sa creasca progresiv la 80, 90, 95% in urmatorii ani.
- Cheltuielile de realizare a investitiei si de exploatare au fost luate in calcul la nivel maxim.
- Veniturile au fost luate in considerare la un nivel minim (pretul de achizitie de pe piata) tinand cont de
faptul ca noua tehnologie va permite realizarea unor produse de o calitate net superioara
concurentei.
- Preturile considerate sunt la limita minim obtenabila.
- Amortizarea este liniara
- Pe baza costurilor de investitii, capital social, credite, venituri, s-au calculat intrarile de numerar,
iesirile de numerar si cash la sfarsitul anului
Efectele realizarii proiectului pot fi cuantificate in urmatoarele:
- cresterea calitatii produselor obtinute prin utliizarea tehnologiilor avansate folosite in tarile Uniunii
Europene, ceea ce conduce la deschiderea de noi piete
- utilizarea intregii cpacitati de productie de carne si preparate din carne
- crearea de 12 noi locuri de munca
- crearea de resurse pentru achizitionarea de noi echipamente si utilaje perfomante capabile sa
utilizeze eficient resursele: materii prime, energie deficitare, etc.
VAB + Cifra afaceri + Variatia stocurilor + venituri din productia realizata in scopuri proprii si capitalizate –
Cheltuieli materiale total – alte cheltuieli de exploatare
Se achizitioneaza lunar carcase porc, pui, vita, curcan, oaie dupa cum urmeaza:
- Porc 15 tone/luna = 15.000 kg/luna
- Pui 30 tone/luna = 30.000 kg/luna
- Vita 2 tone/luna = 2.000 kg/luna
- Curcan 4 tone/luna = 4.000 kg/luna
- Oaie 2 tone/luna = 2.000 kg/luna
Centralizator venituri
An 1 / trimestru An
I II III IV 2 3 4 5 6 7
70% 70% 70% 70% 80% 90% 95% 100% 100% 100%
Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, Se calculeaza pornind
de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei) ţinând cont de preţuri pe unitatea de măsură
diferenţiat pe obiect de activitate.
Pentru determinarea veniturilor in perioada dupa realizarea investitiei, s-au avut in vedere urmatoarele:
- veniturile din productia vanduta: in varianta cu investitie, inregistreaza valori crescatoare datorita
cresterii productiei vandute. In varianta fara investitie, am considerat ca veniturile din vanzari sunt cele din
momentul actual. Astfel, concluzia fiind ca, crearea noii unitati de carmangerie si tehnologizarea ei, va
duce la imbunatatirea activitatii acesteia, rentabilizarea ei si cresterea cifrei de afacei cu 10% anual dupa
implementarea proiectului;
- veniturile din prestarile de servicii vor fi nule;
- veniturile din variatia stocurilor au fost estimate ca fiind nule la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar
intrucat societatea nu va detine stocuri de produse finite;
- venituri din cedarea de active au fost estimate luand in calcul ipoteza ca nu vor avea loc valorificari de
active;
- veniturile din subventii aferente mijloacelor fixe detinute de societate in varianta fara investitie si
veniturile din subventii aferente mijloacelor fixe achizitionate de societate ca urmare a implementarii
proiectului de investitii au fost estimate prin repartizarea subventiilor primite pentru acele mijloace fixe
concomitent cu cheltuielile de amortizare;
- veniturile din diferente de curs valutar au fost considerate fixe intrucat operatiunile desfasurate de
societate in valuta sunt nesemnificative;
- veniturile din dobanzi au fost estimate in functie de evolutia cifrei de afaceri;
- venituri exceptionale au fost considerate ca fiind nule in perioada de analiza.
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente. Sunt cheltuielile
aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de domeniul de activitate si de consumurile
specifice.
Pentru determinarea costurilor de operare aferente investitiei realizate prin proiect in perioada de analiza,
s-a pornit de la estimarea costurilor, astfel:
- cheltuielile cu materiile si materialele au fost estimate luand in calcul evolutia productiei fizice vandute;
Alte cheltuieli materiale cuprind urmatoarele cheltuieli :
Principalele materiale auxiliare necesare in procesul de productie sunt:
Sare - Cel mai important conservant, sub forma de cristale
Fosfati - Stabilizatori alimentari sub forma de pulbere alba fina.
Antioxidanti - Sub forma de cristale fine de culoare alba.
Proteine - Stabilizatori, sub forma de pulbere sau granule.
Conservanti - Sub forma de cristale fine de culoare alba.
Membrane - Reprezinta invelisul produselor finite cu diferite diametre in functie de sortiment. Pot fi
artificiale sau semiartificiale (celulozice sau colagenice)
Clipsuri - Reprezinta modul de legare a batoanelor de preparate. Au dimensiuni diferite in functie de
diametrul sortimentului pentru care se folosesc.
Etichete - Sunt specifice fiecarui sortiment in parte, in functie de marimea produsului si continutul lui. Sunt
inscriptionate cu datele de identificare atat a sortimentului respectiv, cat si a producatorului, conform
legislatiei.
Toate materiile auxiliare sunt furnizate impreuna cu declaratia de conformitate si buletinul de analiza.
Periodic sunt prelevate probe si sunt trimise spre analiza laboratoarelor acreditate pentru verificare, in
vederea respectarii parametrilor calitativi.
Condimente achizitionate lunar sunt de aproximativ 1,25% din productia realizata in activitatea de
carmangerie respectiv la 112.200 kg preparate in valoare de 2.918.400 lei/anual se estimeaza cca 36.000
lei/an sau 3.000/luna).
Cheltuieli cu ambalaje, pungi polietilena, cleme aluminiu pt pungi, etichete, caserole, folii, saci, navete
PVC manipulare produse sunt estimate la 0,4 din capacitatea productie:
- materialele de ambalat au fost estimate luand in calcul evolutia productiei fizice vandute astfel:
112.200*0,4 = 44.480 * 0,1 lei = 4.488 lei
Alte cheltuieli materiale = 36.000lei + 4.488 lei = 40.488 lei
Cheltuieli cu personalul
- cheltuielile cu salariile personalului au fost estimate avand in vedere modificarile de structura ale
personalului, politica salariala si de beneficii a societatii;
Obiectivul propus are nevoie la punerea in functiune, de un total de 12 oameni angajati, care vor fi
angajati la data implementarii proiectului.
Personalul existent la data depunerii proiectului, precum si cei 12 de noi angajati care vor fi angajati la
data de implementarea proiectului, vor fi mentinuti pe o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii
proiectului.
Nr. Sal. FNUA Fond Fond Total sal
Functie CASS Somaj CAS risc si creanţe Retineri Total cost
sal. brut SS anual
accid salariale
5.20% 0.50% 20.80% 0.85% 0.17% 0.25%
Sef
1 1 1,500.00 78.00 7.50 312.00 12.75 2.52 3.75 18,000.00 4,998.24 22,998.24
carmangerie
2 Contabil 1 1,500.00 78.00 7.50 312.00 12.75 2.52 3.75 18,000.00 4,998.24 22,998.24
3 Carmangerie 3 1,000.00 156.00 15.00 624.00 25.50 5.04 7.50 36,000.00 9,996.48 45,996.48
4 Tehnolog 1 1,000.00 52.00 5.00 208.00 8.50 1.68 2.50 12,000.00 3,332.16 15,332.16
5 Transatori 3 1,000.00 156.00 15.00 624.00 25.50 5.04 7.50 36,000.00 9,996.48 45,996.48
Muncitor 2 1,000.00 104.00 10.00 416.00 17.00 3.36 5.00 24,000.00 6,664.32 30,664.32
6 necalificat
7 Sofer 1 1,000.00 52.00 5.00 208.00 8.50 1.68 2.50 12,000.00 3,332.16 15,332.16
TOTAL 12 13,000 676 65 2,704 111 22 33 156,000 43,318 199,318
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele – amortizarea s-a calculat prin metoda lineara, luandu-se in
calcul o perioada de utilitate de 40 ani pentru cladire si 15 ani pentru utilaje si echipamente tehnologice.
- cheltuielile cu dobanzile au fost estimate in functie de volumul datoriilor si de conditiile de finantare (rata
dobanzii, perioada de gratie, durata de rambursare);
Dobanda/luna 4,352 4,171 3,989 3,808 3,627 3,445 3,264 3,083 2,901 2,720 2,539 2,357
40,257
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 174,083
Rata lunara 18,859 18,678 18,496 18,315 18,134 17,952 17,771 17,590 17,408 17,227 17,046 16,864
214,340
Sold Credit 333,659 319,152 304,645 290,138 275,631 261,125 246,618 232,111 217,604 203,097 188,590 174,083
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna 2,176 1,995 1,813 1,632 1,451 1,269 1,088 907 725 544 363 181
14,144
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 174,083
Rata lunara 16,683 16,502 16,320 16,139 15,958 15,776 15,595 15,414 15,232 15,051 14,870 14,688 188,227
Sold Credit 159,576 145,069 130,562 116,055 101,548 87,042 72,535 58,028 43,521 29,014 14,507 0
- cheltuielile cu diferentele de curs valutar au fost considerate nule intrucat operatiunile desfasurate de
societate in valuta sunt nesemnificative;
- cheltuielile cu serviciile executate de terti au fost au fost estimate ca fiind fixe de-a lungul perioadei de
analiza;
- cheltuielile cu alte impozite si taxe au fost estimate luand in calcul evolutia politicii fiscale a Guvernului in
ceea ce priveste taxele si impozitele locale, valoarea de inventar a cladirii si suprafata neconstruita a
terenului;
- cheltuielile cu obiectele de inventar au fost considerate fixe de-a lugul perioadei de analiza;
- cheltuielile cu alte materiale consumabile au fost estimate avand in vedere o crestere a necesarului de
materiale aferente activitatii.
- cheltuielile cu despagubirile si donatiile au fost estimate ca fiind nule in perioada de analiza;
- alte cheltuieli exceptionale au fost considerate ca fiind nule in perioada de analiza.
- cheltuielile cu impozitul pe profit au fost obtinute aplicand cota de 16% la valoarea rezultatului brut.
Contul de profit şi pierdere reflectă situatia financiară a firmei şi cuprinde veniturile şi cheltuielile de
exploatare şi rezultatul brut şi net obţinut de societate.
In coloana An 0 s-au completat cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat
de societate anexat la cererea de finantare Proiecţia contului de profit si pierdere are ca suport
prognoza veniturilor si a cheltuielilor.
Cifra de afaceri, este calculata pe baza valorilor din Prognoza Veniturilor.
Cheltuielile de exploatare, sunt cele prezentate in Prognoza Cheltuielilor
Din previziunile efectuate se poate observa ca societatea va inregistra profit pe intreaga perioada :
Rezultatul net al exercitiului financiar
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
- In coloana An 0 s-a completat cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat
la cererea de finantare;
- Valoarea activelor imobilizate brute, reprezintă valoarea activelor imobilizate pe care firma le
achizitionează prin proiect.
- Valoarea amortizarii cumulate reprezintă valoarea amortizarii calculate pentru activele imobilizate
nou achiziţionate. S-a avut in vedere o amortizare liniara pe o perioada de 15 ani la utilaje si o
perioada de 40 ani la cladiri.
- Poziţia bilanţieră Casa şi conturile la bănci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfârşitul
fiecărui an de funcţionare. Aceste valori sunt corelate cu valorile indicatorului Disponibil de
Numerar Curent, previzionat in Cash-Flow.
- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite, etc) este corelata cu specificul
activitatii de fabricare a produselor de carmangerie.
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an – nu sunt decat dobanzile aferente
creditului luat pentru asigurarea cofinantarii, creditul beneficiind de o perioada de gratie de 1 an.
- Subventii pentru investitii – s-au inscris incasarile primite prin programul FEADR
- S-a urmarit corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de
numerar.
- Rezultatul exercitiului financiar reprezintă profitul net obtinut de societate în fiecare an de
functionare. Acest indicator este corelat cu indicatorul Rezultatul exercitiului financiar din Contul
de Profit şi Pierdere.
Fluxul de numerar este generat de diferenţa dintre încasările în numerar şi plăţile în numerar din
bugetul de casă (numerar).
Acesta este utilizat pentru compararea opţiunii de a investi, în cazul în care fluxurile de numerar
diferă în mod semnificativ în timp.
Cheltuielile cu realizarea investiţiei au fost calculate conform graficului de implementare, si au fost
completate in categoria „Total iesiri din lichiditati” astfel:
- Elaborarea studiului de fezabilitate, a cererii de finantare, a studiilor de piata si cheltuielile cu
emiterea avizelor necesare proiectului sunt activitati ce s-au realizat in lunile premergatoare depunerii
proiectului. Pentru a putea fi evidentiate ca si cheltuieli în fluxul de numerar (ca parte integranta a valorii
totale a proiectului de investiţii) ele au fost completate în prima luna de implementare.
- Prima luna de implementare este considerata luna in care se incheie contractul de finantare
- Calculul TVA-ului a avut în vedere activitatea de investiţii (cu proiectul). Beneficiarului i se
rambursează TVA-ul trimestrial în funcţie de cheltuielile cu investiţia.
Cheltuielile privind prestatiile externe cuprind cheltuielile de administratie si marketing si s-au
aproximat ca fiind in valoare de 1% din cifra de afaceri = 108.000 lei/an.
La acestea se adauga cele preluate din bilant la 2010 in valoare de 116.233 lei si rezulta un total
de 224.233 lei
Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cuprind:
- impozitul pe teren (OG 36/2002) :
272, 52m² * 0,1 lei/m² = 27,25 lei
- impozitul pe cladire (OG 36/2002) :
740.257 lei * 1.5% = 11.104 lei
Total cheltuieli cu impozite si taxe = 11.131 lei + 9.985 (din bilant la 20100 = 21.116 lei
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
954,651 1,166,831 1,379,011 1,484,927 1,593,107
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
714,199 742,191 1,190,784 1,307,481 1,593,107
1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul
poiectului.
VI = 1.225.178 lei
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului
de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse,
volumul productiei, servicii) ţinând cont de preţuri/tarife pe unitatea de măsură diferenţiat
pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 « Prognoza
Veniturilor » randul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor respective (Total
An1,… , Total An 5).
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
8,253,602 9,115,028 9,976,454 10,407,167 10,837,880
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
6,609,821 7,205,408 7,800,994 8,098,787 8,396,580
4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce – trebuie să fie pozitiv,
iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru
anii evaluati
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
Re
rRe 100
Ve
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
19.92% 20.95% 21.81% 22.18% 22.53%
5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;
Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani).
Se calculeaza astfel :
VI
Dr 1 6
( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat) / 12
5 12
Unde:
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din
exploatare din anul 5.
Dr = 0,9522 ani
6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluati;
Se calculeaza astfel :
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati ;
RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P
« Flux de numerar din activitatea de exploatare » care se imparte la randul C « Total iesiri de
lichiditati prin finantare ».
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
3.9702 2.7478 7.3263 8.3683 Nu este cazul !
8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii evaluati ;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
TDi
rI 100
TA i
unde :
TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;
TAi= total active in anul i ;
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
14.44% 8.12% 3.22%
9. Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc
pe ţară (4%) evaluată de către Agenţie ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce
condiiile pietei monetare europene se schimbă, se impune introducerea unei aproximări unitare)
11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 « Flux de numerar »
trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din
Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
813,242 1,555,433 2,746,216 4,053,698 5,646,804
CONCLUZII
Din analiza efectuata rezulta ca proiectul este sustenabil efectele lui putand fi cuantificate astfel:
Se va realiza un obiectiv investitional important pentru judetul Constanta;
Vor fi create noi locuri de munca, existand perspective ca numarul locurilor de munca create sa
cresca in urmatorii ani;
Taxele si impozitele colectate la bugetul local vor putea fi utilizate in vederea finalizarii unor
obiective de infrastructura locala, care nu pot fi puse in practica din lipsa fondurilor financiare;
Cifra de afaceri si profitul net rezultat arata posibilitatea de acoperire a costurilor de exploatare si
a costurilor financiare aratand astfel gradul de rentabilitate al afacerii;
Indicatorii de performanta rezultati in varianta investitie cu asistenta financiara nerambursabila se
incadreaza in parametrii prevazuti in Ghidul solicitantului si sunt dupa cum urmeaza:
o Fluxuri de numerar nete pozitive fiind astfel indeplinita conditia de sustenabilitate a
proiectului;
o Valoarea neta actualizata financiara a capitalului si venitul net actualizat financiar al
investitiei sunt pozitive fiind indeplinita alta conditie prevazuta de Ghidul solicitantului.
Aceste valori pozitive arata ca fluxurile de numerar generate de proiectul de investitii vor
asigura recuperarea investitiei initiale ;
Realizarea investitiei, utilizand cele mai moderne si eficiente echipamente de productie,
agrementate de Uniunea Europeana va reprezenta un model ce va putea fi replicat si de alti
intreprinzatori din tara in vederea realizarii unor investitii care vor respecta normele impuse de
Comunitatea Europeana si vor putea face fata concurentei tot mai acerbe venite din partea tarilor
cu economie avansata.
Intocmit