Manual-Saga PDF

Introducere Page 1 of 1
Introducere Prima Urmatoarea
SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme, ONG-uri, cabinete de
contabilitate sau contabili independenţi.
Programul este gratuit şi nu conţine nici un tip de limitări.
Noutăţi despre programele firmei, puteţi obţine în permanenţă pe www.sagasoft.ro.
Detalii despre SAGA C se pot obţine din sectiunea dedicată programului SAGA C.
Actualizările şi suportul sau asistenţa pentru acest program nu sunt gratuite. Acestea fac obiectul unui
abonament (detalii...)
Informaţii suplimentare, suport on-line pentru probleme diverse legate de exploatarea programului, pentru
comunicarea de erori, sugestii pentru dezvoltarea programului se pot solicita şi/sau posta pe Forumul Saga.
Abonamente Anterior Prima Urmatoarea
Sistemul de abonament vă permite să beneficiaţi de toate actualizările programului, precum şi accesul la

asistenţă în exploatarea programului.
Informaţii suplimentare se pot obţine şi de la secţiunea Cum obtin un abonament de pe pagina de net a Saga
Software.
Paşii de urmat pentru obţinerea unui abonament sunt:
1. Se completează formularul dedicat de pe pagina de net a Saga Software, în funcţie de tipul persoanei care
doreşte abonamentul:
Pentru persoane fizice
Pentru persoane juridice
2. După completarea formularului, se apasă butonul trimite şi se listează factura proforma
3. Se achită în contul firmei contravaloarea contractului de abonament
4. Opţional se poate transmite prin fax la numărul 021.320.4220 sau prin mail la office@sagasoft.ro o copie a
ordinului de plată vizat de banca dumneavoastră pentru rapiditate
ATENŢIE!
Asistenţa se va desfăşura numai cu persoana de contact.
Pentru fiecare contract, va fi comunicat un nume de utilizator şi o parolă care vor fi folosite pentru accesul, pe
site, la descărcarea actualizărilor programelor. De asemenea, acestea vor fi comunicate la solicitarea
asistenţei, prin comunicare directă, dacă se foloseşte telefonul şi în subiectul mesajului, dacă se foloseste
comunicarea prin e-mail.
Abonamentele se fac numai pe 1 an.
Nu există limitari în ceea ce priveşte numărul de firme introduse sau numărul de calculatoare ce
accesează, prin reţea, programul.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap0introducere.html 27/03/2014
Inainte de a incepe... Page 1 of 1
Înainte de a începe... Anterior Prima Urmatoarea
Informaţii despre cerinţele de sistem, paşii de urmat în cazul lucrului în reţea, descrierea
interfeţei şi butoanelor funcţionale utilizate în program. Descrierea operaţiilor cu date.
Atenţie!!! Informaţiile, din acest help, scrise cu această culoare se referă exclusiv la
versiunea integrată a SAGA.
Cerinte de sistem
Pentru folosirea programului aveţi nevoie de :

Minim
procesor de minim 133 MHz
memorie, minim 12 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7
imprimantă format A4, de preferinţă pe cerneală sau laser, setată pe o rezoluţie de printare de minim 300
dpi
placă video şi monitor care suportă rezoluţia de 800 x 600
placă de reţea de minim 10 Mb (doar pentru lucrul în reţea)
Recomandat
PC cu procesor Intel P3, Celeron sau echivalent (AMD Duron) sau superior memorie RAM, 1 GB
HDD 10 Gb, spaţiu liber pe disc - minim 200 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 imprimantă pe cerneala sau laser A4
placă video şi monitor care suportă în mod VGA 800x600 rezoluţie placă de reţea 1 GB (doar pentru lucrul
în reţea)
De asemenea vă recomandăm călduros, achiziţionarea de UPS-uri (Surse neîntreruptibile) pentru a vă
asigura o protecţie suplimentară a sistemului de calcul şi a datelor în cazul penelor de energie electrică sau a
fluctuaţiilor de tensiune acolo unde exista astfel de probleme.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1inainte.html 27/03/2014
Informatii pentru retea Page 1 of 1
Informaţii pentru reţea Anterior Prima Urmatoarea
Pentru rularea corectă a programului în reţea este nevoie să fie efectuaţi următorii paşi:
1. Se instalează programul (versiunea full) pe calculatorul care va avea rolul de server.
2. Pe toate staţiile de lucru, se vor copia, în folderul system a acestora, următoarele fişiere din folderul system
al calculatorului server:
gdiplus.dll
msvcr71.dll
mfc71.dll
mfc71u.dll
OBSERVAŢIE:
folderul SYSTEM are calea:
C:\WINDOWS\SYSTEM pentru Windows 98/Me
C:\WINNT\SYSTEM32 pentru Windows NT/2000
C:\WINDOWS\SYSTEM32 pentru windows XP si Vista
3. Se acordă drepturi depline (full share - read/write/modify/delete) pe folderul în care a fost instalat Saga C
3.0 pe server (de regulă acesta este C:\SAGA C.3.0)
4. (Optional) Pe toate staţiile client se va face maparea către folderul pe care s-a dat share pe server (mapare
sub forma \\server\resursa_partajata) bifîndu-se opţiunea de reconectare la logon.
5. Se va face un shortcut, pe desktopul staţiilor, la programul sc.exe localizat în discul de reţea creat la
punctul 4.
ATENŢIE!
Orice actualizare ulterioară a programului se va face prin rularea modulului de actualizare numai pe
server şi numai dacă toţi utilizatorii care exploatează programul, atât pe server cât şi de pe staţiile de
lucru, au ieşit din program.
In unele situatii, mai rare - spre exemplu daca utilizati samba pe server Linux sau daca rulati pe server
cu Windows 2003 server - pot aparea probleme la actualizare. In acest caz va recomandam sa copiati
folderul SAGA de pe server pe o statie, actualizati si activati SAGA pe acea statie si dupa actualizare
recopiati folderul pe server.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1inforetea.html 27/03/2014
Consideratii generale Page 1 of 5
Consideraţii generale Anterior Prima Urmatoarea
Programul are o interfaţă uşor de utilizat, intuitivă, standardizată şi ergonomică.

Navigarea între câmpuri se face cu tastatura (tastele <Enter>,<Tab> sau <Sageata-jos>) sau direct cu
mouse-ul. Ecranele au o grafică standard, având multe opţiuni comune. Un astfel de ecran este prezentat în
continuare:
Ordonarea datelor, în funcţie de criteriile dorite de utilizator, în cadrul ecranelor funcţionale, se face prin click
cu butonul de la mouse pe coloana în funcţie de care se doreşte sortarea acestora.
În mod implicit, datele sunt sortate în ordinea ascendentă a datei (coloana - Data).
Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor:

Acestea sunt localizate de regulă în partea inferioară a ecranelor de introducere a datelor permiţând
utilizatorului tastarea directă a informaţiei căutate. Căutarea se realizează instantaneu în funcţie de datele
tastate în câmpul utilizat la căutare.
Exemplu:
După cum se observă în imaginea de mai sus, la simpla tastare a caracterelor 58, programul s-a poziţionat pe
prima informaţie găsită ce corespunde valorii tastate în caseta text de căutare rapidă.Poziţionarea efectivă pe
acel câmp se va realiza după apăsarea tastei <Enter>
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1considgen.html 27/03/2014
TIPĂRIREA
Din orice ecran se pot tipări documente primare, jurnale, etc. Tipărirea se realizează după apăsarea butonului
"Tipărire" din cadrul ecranului în care vă aflaţi, sau prin selectarea butonului aflat în ecranele
funcţionale.
Apăsarea butoanelor de tipărire duce la apariţia ferestrei următoare:
Pentru a tipări documentul, indiferent de destinaţia listării - ecran sau direct la imprimantă, apăsaţi Accept,
altfel - Renunţ.
La anumite rapoarte se poate modifica titlul din ecranul de tiparire.
Dupa alegerea opţiunii de vizualizare, pe lângă afişarea pe ecran a documentului, mai apare un grup de
butoane:
Alte butoane funcţionale:
Căutare tabelul curent o secventa de carctere sau un numar. Ecranul "Cautare", care apare la apasarea
acestui buton, permite si alegerea coloanei dupa care se efectueaza operatia.
Exportă datele din ecranul curent, în format XLS(Excel), CSV, TXT sau XML. In ecranul de export se
poate opta pentru coloanele care vor fi transferate.
Oferă acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea presupune stabilirea unor
parametri în funcţie de care programul va afişa în ecranul curent doar acele date care respectă parametrii
specificaţi în ecranul de filtrare.
Operaţiunea de filtrare nu modifică sau şterge datele din ecranul curent. Filtrul aplicat asupra datelor din
ecranul curent, nu este permanent.
Operaţiunea de sortare a datelor poate fi aplicată şi asupra datelor filtrate.
La o nouă reintrare în acel ecran datele nu vor fi filtrate. Pentru anularea filtrului se apasă pe acelaşi buton si
se apara "Renunt"
Dacă în urma aplicării unui filtru asupra datelor dintr-un ecran, în acesta, nu vor fi afişate date, înseamnă că
nici o informaţie din acel ecran nu corespunde criteriilor pe care le-aţi stabilit în ecranul de filtrare.
In cazul in care se efectueaza o filtrare numai dupa documente devalidate, apasarea butonului
"Validez" va provoca validarea tuturor documentelor filtrate. La fel, in cazul in care se efectueaza o
filtrare numai dupa documente validate, apasarea butonului "Devalidez" va provoca devalidarea
tuturor documentelor filtrate. Procedura este utila in cazurile in care se doreste validarea/devalidarea
mai multor documente concomitent.
Mai jos aveţi un exemplu de astfel de ecran:
Butoanele de "Copiere" si "Lipire", permit copierea inregistrarii curente pentru a fi alipita, ulterior,
în acelasi tabel. Optiunea este utila in cazul în care inregistrarile sunt similare. In ecranele cu detalii (de ex.
"Intrari", "Iesiri"), daca se apasa tasta <Alt> simultan cu apasare butonului "Copiere", la lipire se va prelua tot
documentul (inclusiv detaliile).
Acest buton are rolul de a extinde ecranul curent înspre dreapta, oferind posibilitatea de introducere a
unor date suplimentare.
Se va transforma în , buton care, apăsat va ascunde în ecranele de detalii informaţiile suplimentare.
Buton de calcul şi introducere discounturi. Se găseşte numai în ecranele de înregistrare a intrărilor sau
ieşirilor.
Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea discountului.
Buton utilizat pentru salt la ecranul de operare al înregistrarii curente sau la actualizarea automată a
unor informaţii.
Disponibil doar în ecrane de afişare a datelor. Are rolul de a ascunde în ecranul de afişare a datelor
acele linii care sunt nule sau prezintă sold nul.
Afiseaza situatia grafica dintr-un ecran de afisare a datelor. Graficul este afisat intr-un ecran distinct,
putand fi tiparit,
Buton funcţional, aflat de regulă lîngă un cîmp de tip dată calendaristică. Vă oferă acces la
ecranul Calendar. Data poate fi introdusă prin tastare directă a acesteia în cîmpul dedicat sau aleasă din
ecranul Calendar pus la dispoziţie de acest buton.
OBSERVAŢIE:
Unele din butoanele funcţionale descrise anterior, nu sunt disponibile în toate ecranele.
Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni:

Listele derulante sunt des întâlnite în cadrul operaţiilor cu date. Aceste liste vă oferă posibilitatea să alegeţi
una din valorile pe care le conţin. Uneori, acestea conţin o valoare prestabilită, acea opţiune fiind implicită.
Exemple:
Listă derulantă cu opţiune implicită.
Listă derulantă cu opţiunile pe care le oferă

Majoritatea listelor derulante din program completeaza datele automat pe masura introducerii acestora,
cautand prima pozitie care incepe cu secventa de caractere introduse. O alta optiune este introducerea
unei secvente de caractere urmate de apasarea tastelor <CTRL+ENTER>. Aceasta actiune va afisa in
lista numai pozitiile care contin secventa de carctere introdusa. De exemplu, dintr-o lista de selectie a
furnizorilor, daca dorim sa vedem doar furnizorii care contin secventa "CONSTRUCT", o tastam si apasam
<CTRL+ENTER>
Căsuţele de validare permit alegerea unei opţiuni la un moment dat. Bifarea acestora înseamnă că sunteţi
de acord cu acea opţiune, sau vă permite alegerea opţiunii la care se referă, altfel debifaţi opţiunea
respectivă.
Acestea pot fi grupate şi permit alegerea fie numai a uneia din opţiuni, fie a tuturor opţiunilor puse la dispoziţie
Exemple:
Ambele opţiuni sunt bifate şi vor fi utilizate de către program
Butoane pentru alegerea unei opţiuni: diferă de căsuţele de validare întrucât permit alegerea unei singure
opţiuni la un moment dat din cele puse la dispoziţie.
Exemplu:
In toate tabele din program, la apasarea pe coltul din partea stanga-sus a tabelului se deschide o coloana cu
numarul de ordine din cadrul acestora, numita "Nr. crt.". Numerotarea se realizeaza numai daca este selectat
tabelul.
Operatii cu date Page 1 of 3
Operaţii cu date Anterior Prima Urmatoarea
Adăugarea, modificarea şi stergerea datelor urmează, în program, acelaşi şablon.
Operaţiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.

Adăugarea.
• Cu mouse-ul
1. Click pe Adaug.În tabel, va apărea o linie nouă care va avea uneori valori completate implicit (de
exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele care nu pot fi
modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se apasă
butonul Renunţ.
• Cu tastatura
1. Se apasă simultan tastele ALT şi A, (ALT+tastă subliniată, în referirile ulterioare, înseamnă că
utilizatorul trebuie să apese simultan cele două taste) dacă litera subliniată, din eticheta butnonului
este "A", sau ALT+D dacă litera subliniată este "d".În tabel, va apărea o linie nouă care va avea
uneori valori completate implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate,
altele nu (cele care nu pot fi modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de exemplu adaosul
comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd ALT+S. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se apasă ALT+R.
Modificarea
• Cu mouse-ul
1. Se selectează linia care se doreşte a fi modificată
2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectivă
3. Se modifică datele din linia în care s-a intrat în regim de modificare.
4. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se apasă
butonul Renunţ.
• Cu tastatura
1. Se alege linia de modificat din tabel.
2. Se tasteaza <Alt+M> dacă litera subliniată din etichetă este "M" (adică "Modific") sau <Alt+O> dacă
litera subliniată este "o" (adică "Modific"). O altă metodă mai rapidă este tastarea <Enter> dar numai
din interiorul tabelului (cursorul trebuie sa fie în tabel, linia care se doreşte a fi modificată trebuie să
fie selectată în prealabil).
3. Se modifica datele în linie.
4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>
OBSERVAŢIE:
La intrarea în regim de adăugare sau modificare a informaţiilor dintr-o linie, butoanele:
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1opdate.html 27/03/2014
se vor transforma în:
unde după cum se observă butonul Adaug este inactiv. De altfel acest lucru se va observa în toate modulele
programului. Butoanele inactive sunt de culoare gri deschis pe fond gri, sunt plate şi nu pot fi apăsate.
Ştergerea
Ştergerea înregistrării se face cu click pe "Şterg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de atenţionare pentru
confirmarea ştergerii.
ATENŢIE!
Confirmarea operaţiunii de ştergere duce la pierderea definitivă a datelor care se doresc a fi şterse. Confirmaţi
numai dacă doriţi cu siguranţă eliminarea acelor date.
OBSERVAŢIE:
Acolo unde datele sunt supuse procedurii de validare (intrări/ieşiri) datele validate nu pot fi şterse.
Pentru a şterge acele date, documentul a cărui stare este marcată ca "Validat", trebuie devalidat anterior.
VALIDAREA/DEVALIDAREA Datelor
Operaţiunea de validare a datelor este folosită în program, în toate ecranele funcţionale de introducere a
datelor cu excepţia celor pentru articole contabile, casă, bancă şi deconturi.
Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operaţiunea la care se aplică
validarea, iar acolo unde este cazul, închiderea acelui document, acesta nu se mai poate fi şterge sau
modifica, până la devalidarea lui.
Validarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului de Validare şi la activarea butoanelor
corespunzătoare unor funcţii suplimentare, aplicabile doar documentelor marcate ca fiind validate, legate de
acele documente.
Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de operaţiunea de validare,

marcarea documentului ca fiind nevalidat în aşa fel încât asupra acestuia să poată fi aplicate operaţiuni de
adăugare, modificare sau ştergere.
În cazul documentelor de intrare/ieşire, la care s-au efectuat operaţiuni de plăţi/încasări, programul
atenţionează asupra acestui fapt la devalidare şi poate şterge automat acele operaţiuni, după confirmarea
utilizatorului.
Devalidarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului Devalidare şi a butoanelor
corespunzătoare unor funcţiilor suplimentare, activate la validarea documentelor.
Orice document supus operaţiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una din aceste stări la un
moment dat.
În ecranele funcţionale, marcarea stării de document validat/devalidat, este atestată de semnul conţinut de
prima coloană din stânga ecranului:
Starea butoanelor:
La poziţionarea cursorului pe un document validat
În antetul documentului
este activ doar cel de adăugare a unui nou document
La partea de detalii:
sunt dezactivate complet
Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor
sunt active toate, mai puţin cel de validare
La poziţionarea cursorului pe un document nevalidat
În antetul documentului
toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate operaţiunile
La partea de detalii:
active.
Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor
documentul poate fi validat sau tipărit. Funcţiile suplimentare aplicabile acestuia sunt devalidate.
Configurare Page 1 of 1
Configurare Anterior Prima Urmatoarea
În acest capitol veţi regăsi informaţii legate de configurarea corectă a programului.

Informaţiile sunt grupate pe tipuri de configurări, cu explicaţii pentru fiecare în parte.
Configurare societăţi, detalii Anterior Prima Urmatoarea
Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte este extrem de
importantă pentru funcţionarea corectă a programului.
La prima intrare în program, dacă nu există nicio firmă creată, va fi afişată fereastra de configurare
a societăţilor.
Informaţiile solicitate în listă societatilor sunt:

Cod - fiecărei societăţi nou create i se va asocia un cod. Implicit, programul generează coduri
începând cu 0001.
Denumirea societăţii
Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va înscrie fără a fi precedat de atributul fiscal.Astfel la
o firmă a cărui CUI este 1234 şi atribut fiscal RO, la rubrica "Cod fiscal" din această listă se va trece doar
1234 şi nu RO1234
Nr.registrul comerţului - se va trece numărul de înregistrare de la oficiul registrului comerţului.
Acesta se va înscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:
cj = codul judeţului
nnnn = numărul de înregistrare
aaaa = anul înregistrării
Un exemplu de astfel de înregistrare este J40/1234/2006
La societăţile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul fiscal şi/sau numărul de
înmatriculare la ORC.c
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unei societăţi se va face respectând principiile din capitolul Operatii cu
date.
Modificarea sau ştergerea, presupune ca societatea să fi fost selectată în prealabil din listă.
Pentru a putea lucra cu o societate deja creată, este suficientă poziţionarea în listă pe acea societate şi
apăsarea butonului Ieşire
ATENŢIE!
Setarea corectă a codului CAEN, în acest ecran, nu duce la introducerea automată a acestuia în
ecranul de configurare salarii.
Pentru detalii vă rugăm să consultaţi: Configurare salarii
Informaţiile pentru configurarea societăţilor sunt structurate pe fiecare pagină a acesteia:
1. Informatii generale
2. Conturi automate
3. Semnături pentru rapoarte
4. Diverse
Schimbarea paginii curente se va face prin selectarea cu mouse-ul a acesteia
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configurare.html 27/03/2014
Informatii generale Page 1 of 3
Informaţii generale Anterior Prima Urmatoarea
Informaţiile generale constau în:

1. adresa societăţii
2. unităţile bancare la care sunt deschise conturi ale societăţii şi conturile IBAN
3. modul de evaluare a gestiunii
4. modul de efectuare a descărcării de gestiune
5. modul de plată a TVA
6. cu operaţiuni in valuta
Adresa societăţii
Completaţi toate datele, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare la Camera Comerţ.
În situaţia în care localitatea sediului social este un sat sau o comună care nu sunt organizate pe străzi, vă
recomandăm ca la stradă fie să scrieţi "Principală" fie să treceţi semnul "-".
Unităţi şi conturi bancare
Programul permite setarea a două unităţi bancare şi a contului deschis la acestea. Înscrieţi, dacă aveţi conturi
deschise la mai multe unităţi bancare, unităţile şi conturile bancare cele mai des folosite. Aceste informaţii vor fi
folosite la întocmirea ordinelor de plată sau în alte documente care solicită informaţii despre acestea.
OBSERVAŢIE: Faptul că în acest ecran se pot seta doar două conturi nu înseamnă că numărul acestora este
limitativ. Firma poate avea mult mai multe conturi deschise la bănci diferite, dar doar cele două înscrise în acest
ecran se vor prelua în documentele care necesită aceste informaţii.
Modul de evaluare a gestiunii
Modul de evaluare a gestiunii se utilizează doar de către societăţile care au activitate de comerţ şi gestiunile sunt
conduse prin utilizarea metodei global-valorice
Există trei modalităţi de evaluare a gestiunii
• Evaluare la preţ de vânzare cu TVA
• metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul sau alimentaţie
publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
• au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a
intrărilor/ieşirilor şi doresc utilizarea contului 4428
• metoda de evaluare este - global-valorică
• utilizează o singură cotă de TVA
• Evaluarea la preţ de vânzare fără TVA
• metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, alimentaţie
publică, sau en-gross care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
• au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a
intrărilor/ieşirilor şi nu utilizează contul 4428
• metoda de evaluare este - global-valorică
• utilizează o singură cotă de TVA
• Evaluare la preţ de vânzare cu TVA - pe gestiuni distincte
• metodă recomandată societăţilor desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul, alimentaţie
publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
• au gestiuni multiple şi doresc urmărirea în analitic a intrărilor/ieşirilor din gestiune
• pentru intrările/ieşirile gestiunilor cu amănuntul, operate prin SAGA C, metoda de
evaluare utilizată este cea global-valorică
• utilizează una sau mai multe cote de TVA
• Bifarea acestei căsuţe de validare va duce la apariţia în meniul Fişiere a programului, a
opţiunii Gestiuni
OBSERVAŢIE:
În cazul în care, societatea utilizează şi partea de stocuri a SAGA C pentru evidenţa acestora şi are o singură
gestiune - chiar dacă gestiunea este comerţ cu amănuntul, nu se bifează nici una din opţiunile enumerate.
În cazul în care societatea desfăşoară atât activitate de comerţ cu amănuntul cât şi de comerţ cu ridicata, iar
evidenţa pentru gestiunea de comerţ en-gross este ţinută cu ajutorul SAGA C, este recomandată opţiunea de
Evaluare pe gestiuni distincte.
În capitolul Întrebări frecvente veţi regăsi şi exemple practice legate de aceste opţiuni.
Modul de efectuare a descărcării de gestiune

Vă pune la dispoziţie o casetă de validare, utilizabilă numai în combinaţie cu modul de evaluare a gestiunii. Este
utilizabilă de către cei care au ales una din cele trei metode de evaluare a gestiunii şi care utilizează evidenţa
global-valorică.
După cum ştiţi, în cazul diferenţelor de preţ, pentru mărfuri, la comerţul cu amănuntul se utilizează următoarea
formulă de calcul:
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1infogen.html 27/03/2014
SiC 378 + RcumC 378

K= -------------------------------------------------------------------
(SiD 371 + RcumD 371)-(SiC 4428+RcumC 4428)
unde:
SiC = Solduri iniţiale creditoare
SiD = Solduri iniţiale debitoare
RcumD = Rulaje cumulate în perioadă, debitoare
RcumC = Rulaje cumulate în perioadă, creditoare
Bifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la utilizarea de către program a
formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01/01 a anului de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele cumulate a conturilor, de la 01/01 la finele lunii de referinţă
aplicând astfel principiile stabilite pentru calculul diferenţelor de preţ stabilite prin OMFP 1752/2005.
Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente lunii septembrie 2006, programul
va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/01/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/01/2006-30/09/2006
Nebifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la utilizarea de către program a
formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01 a lunii de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele lunare a conturilor, de la 01, la finele lunii de referinţă
După cum se observă, în această situaţie programul nu va utiliza valorile cumulate a conturilor ci va utiliza numai
valori lunare.
Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente lunii septembrie 2006, programul
va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/09/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/09/2006-30/09/2006
Modul de plată a TVA

De aici se poate opta pentru modul de plată a TVA, lunar, trimestrial sau neplatitor în funcţie de înregistrarea în
vectorul fiscal a societăţii.
Selectaţi cu atenţie modul de plată a TVA. În funcţie de această setare se va efectua generarea notei
contabile de închidere a conturilor de TVA şi se va genera decontul de TVA.
Persoanele care aplica sistemul TVA la încasare vor bifa optiunea "TVA la incasare".
Butonul "Detalii impozit si TVA" permite introducerea modificarilor survenite la societate cu privire la tipul de
impozit sau înregistrarea în scopuri de TVA si aplicarea TVA la încasare. Folosirea acestei facilitati este optionala
si se justifica in cazurile in care apar modificari. De exemplu trecerea de la platitor trimestrial la platior lunar de
TVA sau trecerea de la platitor de impozit pe profit la platitor de impozit pe venit.
Informaţii despre operaţiunile in valuta

Bifati opţiunea daca societatea desfasoara activitate de comerţ exterior. Operatia va activa în meniul societăţii
opţiunile de Intrări - valuta sau Ieşiri - valuta, care vă vor pune la dispoziţie ecrane specializate de introducere a
datelor specifice a acestor operaţiuni.
InformaŃii valabile doar pentru versiunea integrată
Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:

Puteţi alege între 4 variante de descărcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost mediu ponderat) - proceduri
automate de descărcare a gestiunii, sau manual, caz în care dvs. va trebui să alegeţi ceea ce se va descărca.
Casa de marcat
Programul lucrează casele de marcat DATECS, ACTIVA, ELTRADE, OPTIMUS, CHD, ELKA, SAMSUNG, DAISY,
PARTNER şi EURO.
Programul poate lucra cu aceste case de marcat în regim printer fiscal (tiparirea bonului de casa direct din
program, din ecranul "Iesiri").
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Butonul "Detalii impozit si TVA" deschide un ecran în care se poate introduce, optional, data la care firma devine
platitoare de impozit pe venit sau pe profit, dupa caz sau modificarile cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA
si aplicarea sistemului TVA la încasare.
Conturi automate Anterior Prima Urmatoarea
Ecran de configurare, în care se setează informaţiile despre conturile automate utilizate de către program.
Utilitatea acestor configurări se remarcă mai ales pentru câmpurile Banca 1,2,3 şi/sau Deconturi 1,2,3.
De exemplu setarea la câmpul Banca 2 a contului 5112, va duce la utilizarea contului 5112 şi a eventualelor
analitice a acestuia în ecranul de culgere a datelor la Jurnalul de bancă.
O altă utilitate se remarcă în cazul compensărilor între furnizori şi clienţi.
Concret aceste conturi constuie "rădăcină" a conturilor utilizate la casă, bancă, profit, etc.
ATENŢIE!
Vă recomandăm să nu modificaţi valorile implicite, completate în câmpurile din acest ecran numai
dacă sunteţi siguri.
In aceste campuri nu se vor completa conturile analitice. Se vor completa doar conturile sintetice, cele
ce constituie "radacina" celor sintetice. Spre exemplu, daca aveti analitice la 5121, nu completati
banca1,banca2 si banca3 cu aceste analitice. Este suficienta completarea la banca1 doar a contului
5121.
Semnături pentru rapoarte Anterior Prima Urmatoarea
Datele din acest ecran sunt opţionale.

Ecran în care puteţi introduce numele şi prenumele persoanelor autorizate să semneze diverse documente listate de către
program.
În tabelul de mai jos veţi găsi, un model orientativ al datelor care se pot introduce:
Denumire document Semnătura 1 Semnătura 2 Semnătura 3
NIR Nume administrator Gestionar
.
Registrul de casă Casier
Registrul de evidenţă fiscală Administrator Director Economic
Balanţa Administrator Director Economic
Jurnal de vânzări Administrator Director Economic
Jurnal de cumpărări Administrator Director Economic
Registrul jurnal Administrator Director Economic
Raport de gestiune Administrator Gestionar
Stat salarii Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Stat avansuri Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Adeverinta salariu Administrator Director Economic
Bon de consum Gestionar predator Gestionar primitor
Extras de cont Administrator Director Economic
Numele persoanelor introduse în acest tabel vor apărea imprimate în mod automat la rubrica de semnătură din documentele
indicate la în coloana "Denumirea documentului".
Diverse Page 1 of 1
Setări Diverse Anterior Prima Urmatoarea
Ecran în care puteţi stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrări a documentelor primare (NIR).
Puteţi selecta trei modalităţi de numerotare a acestora.
Pentru scadenţare, puteţi seta ca la calculul zilelor de scadenţă, programul să nu ţină seama de zilele nelucrătoare,
iar la afişarea zilelor de depăşire a scadenţei acestea să fie eliminate din calcul.
Implicit programul calculează scadenţele ţinând seama de zilele calendaristice.
Mod de înregistrare al articolelor contabile din intrari si iesiri

Permite includerea denumirii articolului/serviciului din intrari/iesirii în articolele contabile generate.
Mod de înregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la închidere.

Se utilizează numai pentru partea de stocuri activată a programului şi oferă 2 opţiuni:
1.Înregistrează cu data la care a avut loc operaţia
- bifaţi această opţiune - recomandat - în cazul în care doriţi ca generarea articolelor contabile de destocare a
gestiunii să fie generate cu data la care a avut loc destocarea, facilitând astfel compararea datelor contabile din fişa
contului cu datele scriptice din evidenţa gestionară (înscrise în fişa de magazie). În cazul în care nu se bifează
această opţiune, programul va înregistra automat articolele contabile de destocare, în ultima zi a lunii de închidere.
2.Înregistrează şi transferurile între gestiuni - opţiunea se bifează dacă doriţi înregistrarea articolelor contabile
de tip 3xx=3xx generate de transfer între gestiuni, transferuri operate prin ecranul "Transferuri". Optiunea este utila
atunci cand se doreste ca situatia stocurilor sa cuprinda aceleasi valori cu fisa de cont, pentru un control
suplimentar.
Dezactivează ecranele de stocuri pentru această firmă.

Se utilizează doar dacă la societatea respectivă doriţi ca programul să aibă un comportament similar doar cu SAGA
C fără a funcţiunile specifice părţii de stocuri.
Afişează data tipăririi în fiecare raport

Va lista în fiecare raport, alături de numărul de pagină, data la care s-a tipărit raportul, documentul solicitat.
Indice de filiala
Poate fi folosit în cazul în care, din program se fac exporturi de documente în altă instalare a programului. Indicele
de filiala un caracter ce se adaugă automat în codurile de furnizori,clienţi, articole şi/sau gestiuni, lucru ce previne
duplicarea sau suprapunerea acestora, după transfer.
Acesta poate avea 1 caracter. Ca o sugestie, puteţi seta acest indice de forma A,B...
Este recomandată setarea indicelui de filială, dacă utilizaţi Saga pentru culegerea datelor în locaţii teritoriale
distincte şi doriţi exportul datelor de la punctele de lucru/filiale şi importul acestora la sediul central al societăţii.
Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica

Se foloseste in cazul in care exista puncte de lucru cu mai mult de 5 salariati ce au CUI propriu. La bifarea acestei
optiuni in meniul Fisiere va aparea optiunea "Filiale" unde poate fi completat CUI pentru fiecare din acestea. De
asemenea, fiecarui salariat i se va aloca filiala din care face parte.
Optiunea este utila la intocmirea fiselor fiscale si a declaratiei unice.
Modul de operare al stocurilor

- Afişează articole ce au rulaj pe gestiunea selectată - permite ca în lista articolelor, la operarea lor, să fie afişate
doar acele articole ce au rulaj pe gestiunea aleasă în prealabil de către utilizator
- Nu permit validarea cînd stocul devine negativ - validarea ieşirilor va fi complet interzisă dacă prin aceasta
stocul va ajunge la o valoare negativă. Pentru a permite validarea este nevoie de introducerea unei intrări sau de
corecţia cantităţii ieşite.
- Calculez bonurile fiscale pornind de la preţul cu TVA din ecranul Ieşiri - setare recomandată pentru cei ce
folosesc case de marcat conectate la PC.În cazul unor case de marcat, din cauza interpretarii diferite a calculului
TVA lipsa acestei setări poate duce la blocarea închiderii bonului fiscal. Optiunea are fect asupra bonurilor tiparite
din iesiri operate cu optiunea "B - Bon de casa" pe coloana tip.
- Preiau ultimul preţ la care s-a vandut clientului curent in 'Iesiri'- vă ajută la operarea datelor, programul
copiind prentru produsul operat preţul folosit anterior pentru acesta.
- Urmarire pe loturi/garantii- se bifeaza in cazul in care exista articole care trebuie urmarite pe loturi sau la care se
doreste urmarirea termenului de valabilitate. Din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la
care se doreste urmarirea pe loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe aceste articole va aparea un ecran
din care se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional, se poate completa si data la care expira
articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor urmarite pe loturi se poare realiza numai prin
descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi sunt "Situatia stocurilor", "Fise articole", "Situatia
consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si "Situatia vanzarilor".
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1diverse.html 27/03/2014
Preluare date contabile Page 1 of 2
Preluare date contabile Anterior Prima Urmatoarea
Acest capitol a configurării societăţilor este un capitol extrem de important, de aceea vă recomandăm
să-l parcurgeţi cu atenţie.
Preluarea datelor contabile se face apăsând butonul corespunzător (vezi zona 2 din ecranul de configurare
societăţi).
În practică se vor regăsi două situaţii legate de preluarea datelor:
1. Societatea nu a avut activitate şi pentru întocmirea evidenţei contabile se va utiliza acest program.
În această situaţie, în ecranul de preluare date se va alege luna de începere a lucrului cu programul şi
se va apăsa butonul de validare a datelor.
Totalurile pe coloanele debit iniţial an, credit iniţia an, Debit precedent şi Credit curent, vor avea
valoarea zero.
Se apasă butonul ieşire, moment în care meniul programului va fi activat pentru societatea selectată şi
se va putea începe lucrul cu programul.
2. Societatea a mai avut activitate şi se doreşte utilizarea programului pentru întocmirea evidenţei
contabile, de la un moment dat.
Preluarea datelor pentru astfel de societăţi poate avea loc în două momente diferite, care presupun
două modalităţi de preluare.
a. preluarea datelor se va face la începutul exerciţiului financiar
- în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a anului de
începere, coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi Credit precedent cu
soldul conturilor la data de 01/01.
- valorile de la Debiti inital an si Debit precedent vor fi egale. La fel pe credit.
b. preluarea datelor se va face în cursul anului
- în acest caz, se vor respecta următoarele reguli:
• în coloanele Debit iniţial an, respectiv Credit iniţia an se vor înscrie în dreptul conturilor
care se preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului de referinţă
• coloanele Debit precedent respectiv Credit precedent se vor completa cu rulajele
cumulate (inclusiv soldurile iniţiale) - coloanele Total Sume debitoare/creditoare din
balanţa lunii anterioare preluării datelor în Saga.
- după cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această situaţie.
Sfat: În cazul 2, la preluarea datelor, în momentul în care se vor termina de preluat sumele de la clasa 5,
totalurile vor trebui să prezinte sume egale. În caz contrar înseamnă că unele din datele introduse nu sunt
corecte şi datele sunt dezechilibrate motiv pentru care nu veţi putea valida preluarea datelor.
În cazul în care aveţi conturi în afara bilanţului, din clasa 8, care prezintă sold sau rulaje în momentul preluării,
vă recomandăm să adăugaţi în planul de conturi un cont fictiv, intermediar, ca parte a clasei 8, în a cărui sold
sau rulaj să introduceţi o valoare cu care se vor echilibra valorile introduse în conturile clasei 8 pe care le
preluaţi.
De exemplu: doriţi preluarea soldului la 01/01/2006 a contului 8039 "Stocuri de natura obiectelor de inventar",
care prezintă sold debitor de 500 lei.
Dacă veţi introduce valoarea de 500 lei pe coloanele Debit iniţial an respectiv Debit precedent, totalurile
coloanelor cu sume debitoare vor diferi de totalurile coloanelor cu sume creditoare.
Pentru a regla această situaţie, puteţi crea contul fictiv 899 "Cont intermediar pt.operaţii în clasa 8".
După crearea acestui cont completaţi coloanele Credit iniţial an şi Credit precedent an cu valoarea 500. În
acest fel va fi asigurată egalidatea Debit=Credit.
Pentru situaţia 2, în cazul în care doriţi preluarea unor conturi analitice, va trebui să le adăugaţi în lista.
Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:

- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu contul 121
"Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbol este compus din 4 caractere şi reprezintă,
de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de grad 1 - 442 "TVA"
este defalcat în 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi 4428")
Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai dacă acestea nu sunt
defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de defalcare contul analitic se va crea
având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2preldate.html 27/03/2014
Preluare date contabile Page 2 of 2
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>
După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate vă recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă numerică.
Nu preluaţi sume şi în conturile sintetice dacă aţi preluat conturile analitice a acestora. Este suficientă
preluarea sumelor în conturile analitice în acest caz.
De exemplu: La data de 01/01/2006, aveaţi 2 conturi bancare în lei deschise la două bănci diferite. Anterior
utilizării programului, pentru o evidenţă exactă a operaţiilor derulate prin fiecare cont în parte, aţi avut două
conturi analitice deschise la contul sintetic de grad 2 - 5121 "Conturi la bănci în lei". Valorile sunt: pentru banca
1 sold - 100 lei, pentru banca 2 - sold 50 lei. Începerea lucrului cu programul se va face cu luna ianuarie 2006.
Pentru a putea prelua corect soldurile în conturi analitice, dumneavoastră va trebui să creaţi conturile analitice
5121.1 "Cont în lei - Banca 1" respectiv 5121.2 "Cont în lei - Banca 2".
Nu preluaţi nimic la contul sintetic de grad 2 - 5121. Programul va ştii că acesta este compus din suma valorilor
introduse în conturile analitice.
Veţi prelua doar sumele corespunzătoare analiticelor:
- la contul analitic 5121.1 - Debit iniţial an - 100 lei, Debit precedent - 100 lei
- la contul analitic 5121.2 - Debit iniţial an - 50 lei, Debit precedent - 50 lei
Nu vă recomandăm utilizarea unor conturi analitice sub o altă formă decât cea utilizată de program. În
multe cazuri, anterior începerii lucrului cu programul, utilizatorii foloseau analitice a unor conturi fără
ca între simbolul contului sintetic şi indetificatorul de analitic să existe vreo delimitare. Luând exemplul
anterior este posibil să fi avut analitice a contului 5121 formate astfel: 51211 şi 51212. Acestă formă
este incorectă în utilizarea programului de aceea vă recomandăm convertirea acestui tip de analitic în
forma corectă (exemplu: 51211 -> 5121.1, 51212 -> 5121.2)
La validarea datelor, dacă acestea vor respecta egalitatea Debit=Credit, programul vă va confirma
corectitudinea acestui fapt şi vă va solicita confirmarea preluării datelor. Răspunsul afirmativ va duce la
validarea acestora şi activarea meniului.
Datele validate, vor putea fi devalidate ulterior dacă se doreşte corecţia ulterioară a acestora.
În cazul unor neconcordanţe Debit<>Credit, la apăsarea butonului de validare programul va semnala acest
fapt, iar datele nu vor putea fi validate.
Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în Saga C respectiv Saga S. Poate fi utilizat la
trecererea la versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă doriţi să începeţi o perioadă doar cu
soldurile perioadei anterioare. De exemplu la firma 1 aţi avut introduse toate datele până la 31.12.2006 şi doriţi
ca în anul 2007 să începeţi doar cu soldurile la 31.12 a acesteia.
Pentru aceasta redenumiţi societatea adăugând de exemplu 2006 la finele denumirii şi creaţi o societate noua
(Ex. SC Firma SRL va deveni SC Firma SRL 2006 şi veţi crea o nouă societate cu numele SC Firma SRL în
care veţi introduce datele anului 2007).
Pentru a prelua datele din anul 2006, intraţi pe Preluare date contabile la firma nou creată şi apăsaţi butonul
Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de regulă C:\SAGA C.3.0\. Vă va fi
afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei date doriţi să le preluaţi şi apăsaţi Transfer.
Operaţiunea vă va prelua: conturile analitice create, soldul tuturor, conturilor, clienţii, furnizorii, facturile de
intrare/ieşire neachitate/neîncasate.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele firmei (calea de tip
C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)
Preluarea soldurilor în valuta

Se face similar preluarii soldurilor in lei, dar dupa ce apasati butonul "Valuta>>". Ecranul isi va schima culoarea
de fond. Pentru a reveni la culegerea datelor in lei apasati acelasi buton, pe care acum va aparea "Lei>>".
Atentie! Verificati, dupa validarea preluarii, in ecranul "Articole contabile" daca aveti completat codul valutei la
soldurile in valuta preluate. Daca nu, atunci completati-l.
Vezi şi:
Preluare solduri analitice la terti
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2preldate.html 27/03/2014
Preluare stocuri initiale Page 1 of 2
Preluare stocuri initiale Anterior Prima Urmatoarea
Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la versiunea

integrată a SAGA
Opţiune valabilă doar pentru cei care utilizează versiunea integrată.

Permite preluarea stocurilor iniţiale (de pornire) la materii prime, materiale, mărfuri - stocuri urmărite
cantitativ-valoric.
OBSERVAŢIE: Acest buton va deveni activ doar după încheierea preluării datelor contabile şi după validarea
acestora.
Paşii premergători preluării stocurilor:
Pentru o preluare corectă a stocurilor iniţiale, paşii ce trebuie urmaţi sunt:

După încheierea preluării datelor contabile se definesc în Fişiere, în această ordine:
- gesiunile cantitativ-valorice
- tipurile de articole
- articolele
Abia după definirea elementelor de mai sus, se va putea trece la preluarea stocurilor iniţiale.
Este recomandat să aveţi liste de inventariere a stocurilor, defalcate pe fiecare tip de stoc în parte, liste ce
trebuie să conţină minim: denumirea produsului, cantitatea şi preţul de achiziţie al stocurilor acesta fiind preţul
ce trebuie introdus la preluarea stocurilor.
Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în alta firma. Poate fi utilizat la trecererea la
versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă doriţi să începeţi o perioadă doar cu soldurile
perioadei anterioare.
Pentru a prelua datele anterioare apelaţi la Preluare stocuri iniţiale... la firma nou creată şi apăsaţi butonul
Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de regulă C:\SAGA C.3.0\. Vă va fi
afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei date doriţi să le preluaţi şi apăsaţi Transfer.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele firmei (calea de tip
C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)
Butonul - Preluare din \<XLS...

Permite preluarea de date dintr-un fisier de tip Excel.
Conditii pentru efectuarea corecta a importului din fisiere provenite din Microsoft Excel sau Open
Office
Fisierul trebuie sa fie de tip XLS, (nu XLSX, XL,XL5).
Primul rand este considerat cap de tabel, în functie de care se pot alege coloanele care se importa.
Eliminati randurile sau coloanele fara date. Programul înceteaza citirea fisierului la intalnirea unei astfel de
coloane/rand .
Elementele minimale necesare sunt denumirea, pretul de achizitie si stocul.
Semnificatile câmpurilor
Nume Tip Descriere Obligatoriu

câmp
cod Character Codul articolului.Programul atribuie automat coduri Nu
pentru articolele fara cod.
denumire Date Denumirea produsului.Preferabil ca, in cazul in care Da

aveti acelasi cod pe mai multe pozitii, denumirea sa
corespunda cu exactitate pentru pozitiile în cauza.
cantitate Numeric Stocul preluat al produsului. Da
um Character Unitatea de masura Nu
pret Numeric Pretul de achizitie Da
tip Character Tipul de articol conform nomenclatorului din SAGA. Nu
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2prelstoc.html 27/03/2014
Preluare stocuri initiale Page 2 of 2
Puteti alege un tip predefinit in momentul

importului. A nu se confunda cu denumirea tipului.
Codurile de tipuri predefinite se pot consulta in
ecranul "Tipuri de articole".
den_tip Character Denumirea tipului de articol. Camp facultativ . Nu
Atentie, in cazul in care nu aveti completat tipul si
aveti doar denumirea, este necesar ca aceasta sa
corespunda cu exactitate cu cea din program (fara
majuscule,puncte,virgule,spatii .. Etc)
pret_vanz Numeric Pretul de vanzare cu TVA Nu
gestiune Character Codul gestiunii.In cazul in care codul nu se Nu
regaseste in program, gestiunea va fi adaugata
automat .A nu se confunda cu denumirea gestiunii
den_gest Character Denumirea gestiunii.Puteti alege o gestiune Nu
implicita in momenul importului. Daca acest camp
este completat si gestiunea nu se regasesc in
program, aceasta va fi adaugata automat.
grupa Character Grupa de articol. Daca este completata, aceasta Nu
trebuie sa se regaseasca in nomenclatorul din
program.Puteti atribui o grupa predefinita in
momenul importului
cod_bare Codul de bare Nu
In cazul în care fisierul propriu nu este formatat corespunzator, puteti folosi o macheta. Aceasta se genereaza
folosind butonul dedicat din acest ecran (iconita cu butonul xls) .
Atenţie! Dacă la validarea preluării stocurilor veţi primi mesajul "Data documentului este
precedenta ultimei inchideri de gestiune!Trebuie modificata!", va trebui să devalidaţi din
Operaţii - Închidere de lună - Înregistrarea operaţiilor contabile aferente stocurilor, pentru
luna anterioară celei în care doriţi preluarea stocurilor iniţiale.
Butonul - Serii>>
Permite preluarea seriilor pentru articolele preluate ca stoc initial.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2prelstoc.html 27/03/2014
Configurare salarii Page 1 of 2
Configurare salarii Anterior Prima Urmatoarea
Configurarea salariilor, se face numai după ce operaţiunea de configurare societăţi şi validare a preluării
datelor s-a încheiat.
Configurarea salariilor se face apelând la opţiunea configurare salarii din meniul Administrare. (vezi
informaţiile despre acest meniu aici).
Ecranul de configurare a salariilor este împărţit în patru pagini distincte:

1. Procente/sume
2. Conturi
3. Sărbători/Concedii Medicale
4. Sporuri permanente
1. Procente/Sume
Ecran de configurare a cotelor de contribuţii datorate de angajaţi/angajator la contribuţiile sociale (CAS,
Şomaj, CASS, CCI, Accidente de muncă), nivelul deducerilor de bază la impozitul pe venituri din salarii şi
asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare, nivelul comisionului datorat ITM.
Programul vine cu valori prestabilite, setate în câmpurile corespunzătoare.
La prima intrare în ecranul de configurare salarii, în funcţie de codul CAEN ales la configurarea societăţii,
programul va atenţiona asupra acestui fapt indicând şi procentul corect.
Astfel, presupunând că societatea are obiect principal de activitate înscris pe certificatul de înmatriculare,
codul 5211 "Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate", pentru care procentul contribuţiei datorate la
fondul de accidente de muncă şi boli profesionale este de 0,546%, la prima intrare în ecranul de configurare
salarii, programul va genera următorul mesaj:
Vă recomandăm să modificaţi procentul datorat pentru accidente de muncă şi boli profesionale, introducînd în
cîmpul corespunzător (vezi zona pusă în evidenţă) valoarea indicată de program, altfel nu veţi obţine rezultate
corecte şi la fiecare intrare în ecranul de configurări salarii veţi fi atenţionaţi asupra incorectitudinii acestui
procent.
Informaţiile legate de salariul minim sau salariul mediu pe economie se pot seta tot de aici. Aceste informaţii
sunt relevante la calculul contribuţiilor datorate (de exemplu la CAS baza maximă de calcul o reprezintă cinci
salarii medii pe economie).
2. Conturi
Ecran în care programul vă propune modelul de note contabile pe care le va genera la validarea statelor de
plată.
În cazul în care doriţi să modificaţi conturile din notele contabile propuse şi să utilizaţi conturi analitice în locul
conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior utilizării lor la configurarea acestor
informaţii.
3.Sărbători/Concedii medicale
Ecran de configurare a calendarului lunar şi a procentelor de calcul la indemnizaţiile de concedii medicale.
Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de sărbătorile legale, în cazul în care acestea diferă de
cele propuse de program, modificîndu-se astfel zilele lucrătoare ale lunii respective.
Se pot modifica, dacă este necesar şi procentele de calcul a indemnizaţiilor pentru concedii medicale.
În program există deja configurate procentele corespunzătoare fiecărui cod de indemnizaţie de concediu
medical
4.Sporuri permanente
Ecran în care, dacă la salarizare se utilizează sporuri permanente permite definirea lor, modul de calcul a
acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configsalarii.html 27/03/2014
Configurare salarii Page 2 of 2
De exemplu:
În imaginea de mai sus, sunt exemplificate două astfel de sporuri:
- spor de vechime 5%
- indemnizaţie de conducere 15%
Programul în acest exemplu este configurat să calculeze sporurile astfel:
- spor de vechime = salariu de bază x 5%
- indemnizaţie de conducere = (salariu de bază + spor de vechime) x 15%
Contribuţia angajatului la fondul de şomaj se va calcula la salariu de bază + spor de vechime + indemnizaţie
de conducere, deoarece la Bază şomaj s-a bifat în dreptul ambelor sporuri.
În cazul în care indemnizaţia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de bază şi nu ar face parte din baza
de calcul a contribuţiei angajatului la şomaj, nu am fi bifat la 01 şi la bază şomaj.
Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de odihna, este
recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configsalarii.html 27/03/2014
Configurare utilizatori Page 1 of 2
Configurare utilizatori Anterior Prima Urmatoarea
Ecran de configurare a utilizatorilor (useri). În concepţia programului există urmatoarele tipuri de utilizatori:
1. Admin - acces la totate optiunile din program.
2. Standard - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise.
3. Operare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise, tiparirea facturilor
nevalidate si vizualizare adaos comercial.
4. Vanzare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise, tiparirea facturilor
nevalidate, vizualizare adaos comercial si modificari de preturi de vânzare.
5. Oaspete - acces în functie de drepturile setate, mai putin cele pe operatii.
Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit.
Drepturile utilizatorilor
Acestea se pot cataloga astfel:
- drept de acces la firme
- drept de efectuare operaţii
- drepturi de acces la opţiunile meniurilor
La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la meniuri şi la societăţi.
Utilizatorii care nu sunt de tip "Admin", vor avea restricţionat accesul la:
- operarea şi/sau modificarea, ştergerea datelor pentru o perioadă închisă
- devalidarea unei luni închise
- ecranul de configurare utilizatori
Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:
După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul (numele) UTIL1 i s-au
restricţionat drepturile de modificare, ştergere şi devalidare.
Singurele opţiuni posibile sunt de adăugare, validare şi plată/încasare.
Din meniu i s-a restricţionat accesul la opţiunea de închidere lună şi la meniul de listare a situaţiilor.
Are drept de acces la datele acestei firme - vezi zona drepturilor de acces pe firme.
Opţiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi de acces la meniuri şi la firme)
sunt evidenţiate prin culoarea roşie după bifarea casetei de validare "Fără acces".
În mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se setează parolă implicită.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configuseri.html 27/03/2014
Configurare utilizatori Page 2 of 2
Fiecărui utilizator i se poate defini câte o parolă pe care o va folosi la intrarea în program.
Pentru a defini sau a schimba o parolă se procedează astfel:
1. se poziţionează cursorul pe câmpul Parola actuală
2a. dacă nu există definită parolă pentru utilizatorul curent, se apasă tasta TAB pentru poziţionarea cursorului
pe câmpul Parola nouă, se completează în acest câmp parola dorită pentru utilizatorul respectiv se apasă
TAB şi se reintroduce parola, pentru confirmare, în câmpul Repetare parolă
2b. dacă există deja definită o parolă pentru utilizatorul selectat şi se doreşte modificarea acesteia, se
introduce în câmpul Parola actuală, parola curentă, se apasă TAB şi se completează datele din câmpurile
Parola nouă şi Repetare parolă cu parola nouă. Trecerea de la un câmp la altul se va face utilizând tasta
TAB.
Butonul "Jurnal operatii" permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare, modificare, stergere, validare si
devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au avut loc operatiile.
La utilizatorii de tip "Admin", apasarea tastei "INS" cand cursorul este pe un document va afisa
istoricul operatiilor efectuate asupra acestuia.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configuseri.html 27/03/2014
Meniurile programului Page 1 of 1
Meniurile programului Anterior Prima Urmatoarea
Descrierea meniurilor programului. Veţi regăsi informaţii despre ce înseamnă meniul inactiv
şi meniurile active.
Meniurile programului, meniul principal şi submeniurile sale devin active în urma încheierii
operaţiunii de preluare date.
Meniul principal, în mod activ arată astfel:
Detalii despre fiecare opţiune a meniului principal:
Fisiere
Operatii
Situatii-listări
Diverse
Administrare
Ajutor
Apare dacă, în urma creeri unei noi firme, nu a fost validarea preluării datelor pentru
aceasta.
Meniu inactiv:
După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorul va avea acces doar la
opţiunea de Administrare şi la meniul de Ajutor.
Acest meniu va apărea în permanenţă la firma unde preluarea datelor nu a fost încheiată şi
validată.
Pentru a avea acces la meniurile active ale aplicaţiei preluarea trebuie încheiată.
Pentru detalii suplimentare vezi şi:Preluare date contabile
OBSERVAŢIE:
Unele din opţiunile meniurilor, nu apar în mod implicit. Există opţiuni care se vor activa
numai în funcţie de modul de configurare a societăţilor.

integrată a Saga
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3meniurile.html 27/03/2014
Fisiere Page 1 of 1
Fişiere Anterior Prima Urmatoarea
La alegerea meniului Fişiere:
Apare submeniul acestuia
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului de fişiere (nomenclatoare) găsiţi în secţiunile corepunzătoare:
Terti - Furnizori si clienti
Plan de conturi
Gestiuni global valorice
Grupe
Salariati
Opţiuni specifice versiunii integrate:

Agenti
Gestiuni
Articole
Tipuri de articole
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3fisiere.html 27/03/2014
Operatii Page 1 of 1
Operatii Anterior Prima Urmatoarea
La alegerea meniului Operaţii:
Submeniul Alte operaţii cu stocuri:
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Operatii găsiţi în secţiunile corepunzătoare:

Articole contabile
Intrări - lei
Intrări - Valută
Iesiri - lei
Iesiri-valută
Imobilizari
Casa/Banca/Deconturi - lei
Casa/Banca - valută
State salarii
Inchidere lună
Operaţii specifice versiunii integrate:

Transferuri
Bonuri de consum
Productie
Alte operatii cu stocuri
Inventariere
Schimbare tip stoc
Dare in folosinta obiecte de inventar
Operatii speciale
Reglari descarcare
Schimbare pret de vânzare mărfuri
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3operatii.html 27/03/2014
Situatii-listari Page 1 of 1
Situaţii-listări Anterior Prima Urmatoarea
La alegerea meniului Situaţii-Listări:
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Situaţii-Listări găsiţi în secţiunile corepunzătoare:

Fise conturi
Fise conturi in format "T"
Balante
Carte Mare
Jurnale TVA
Situatii Furnizori/Clienti
Registru jurnal
Bilant
Raport de gestiune
Opţiuni specifice versiunii integrate:

Fise articole
Situatie aprovizionari
Situatie vânzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte inventar
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3situatiilistari.html 27/03/2014
Diverse Page 1 of 1
Diverse Anterior Prima Urmatoarea
La alegerea meniului Diverse:
Comenzi
Situatie comenzi
Contracte
Cheltuieli / venituri în avans
Export date
Import date
Declaratia 205
Normare
Situatii financiare
Masini
Opţiune specifică versiunii integrate:

Comenzi
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3diverse.html 27/03/2014
Administrare Page 1 of 1
Administrare Anterior Prima Urmatoarea
La alegerea meniului Administrare:
Intretinere BD
Selectii SQL
Ajutor Anterior Prima Urmatoarea
La alegerea meniului Ajutor:
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Ajutor:

Conţinut şi index vă oferă accesul la acest help.
Remote acces - lanseaza un program care permite accesul la desktopul calculatorului, prin internet. Optiunea
este utila la solicitarea asistentei de la SAGA Software, fiind cazuri in care operatorul trebuie sa identifice
contextul aparitiei eventualei probleme, în acest mod. Pentru stabilirea conexiunii, trebuie comunicat numarul
care apare la "Your ID". Odata ce s-a încheiat sesiunea sau s-a închis programul, accesul la calculatorul dvs.
nu mai este posibil.
Despre...- Afişează o fereastră informaţională despre program
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3administrare.html 27/03/2014
Administrare Page 1 of 1
Actualizare automata - permite efectuarea automata a actualizarii programului in conditiile in care sunteti
conectat la internet. In cazul in care se luceaza in retea, operatia trebuie efectuata de la calculatorul pe care
este instalat programul, intr-un moment in care acesta nu mai este deschis si în alta locatie.
Memento - permite setarea unor notificari, cu privire la diferite termene, pentru sarcini de efectuat. De
exemplu, daca se doreste introducerea unei atentionari cu privire la depunerea declaratiei 112, se adauga
explicatia, termenul si numarul de zilel de avertizare. Notificarea devine activa in functie de numarul de zile de
avertizare completate si va fi vizibila pe ecran daca se da click pe eticheta "Alerte". Programul permite
configurarea unor alerte permanente, cele aferente declaratiilor uzuale fiind predefinite. Daca doriti sa le faceti
active, trebuie bifata optiunea "Activa" la nivelul acestora.
Calculator - Apelabil din orice ecran de culegere a datelor, prin simpla apăsare a tastei F8, oferă acces la un
calculator pe care să-l utilizaţi la calcule effectuate.
Nomenclatoare Anterior Prima Urmatoarea
Meniul de nomenclatoare sau Fişiere, permite gestionarea datelor importante ale societăţii.
Permite gestiunea terţilor (furnizori/clienţi), salariaţilor, planului de conturi, gestiunilor şi
grupelor.

integrată a Saga
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3administrare.html 27/03/2014
Plan de conturi Page 1 of 1
Plan de conturi Anterior Prima Urmatoarea
Asigură evidenţa planului de conturi a societăţii. În mod prestabilit, programul vine cu planul de conturi aflat în
vigoare.
Utilizatorul poate crea conturi sintetice sau analitice pe care să le utilizeze în exploatarea programului.
Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:

- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu contul
121 "Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbole este compus din 4 caractere şi reprezintă,
de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de grad 1 - 442
"TVA" este defalcat în 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi 4428")
Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai dacă acestea nu sunt
defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de defalcare contul analitic se va crea
având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>
După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate vă recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă numerică.
Funcţiunea contului (Activ, Pasiv sau Bifuncţional) se setează la fiecare cont nou creat. La conturile deja
existente în planul de conturi standard funcţiunea acestora este deja completată.
Modul de comportare a conturilor, ţinînd seama de funcţiunea lor este următorul.

• conturile de activ vor prezenta doar sold debitor pozitiv - dacă totalul rulajelor debitoare este mai
mare decât totalul rulajelor creditoare
• conturile de activ vor prezenta doar sold debitor negativ şi nu sold creditor pozitiv - dacă totalul
rulajelor debitoare este mai mic decât totalul rulajelor creditoare
• conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor pozitiv - dacă totalul rulajelor creditoare este mai
mare decât totalul rulajelor debitoare
• conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor negativ şi nu sold debitor pozitiv - dacă totalul
rulajelor creditoare este mai mare decât totalul rulajelor debitoare
• conturile bifuncţionale vor prezenta sold debitor pozitiv dacă totalul rulajelor debitoare este mai mare
decât totalul rulajelor creditoare sau sold creditor pozitiv dacă totalul rulajelor debitoare este mai mic
decât totalul rulajelor creditoare.
Sfat:Creaţi două conturi sintetice: 899 "Cont intermediar pt.operaţii cu clasa 8" - pentru a efectua operaţii
contabile cu conturi din clasa 8 şi contul 999 "Cont intermediar pentru operaţii diverse" care va putea fi utilizat
la operarea compensărilor între terţi - mai multe detalii în secţiunea:Intrebări frecvente despre...
ATENŢIE!
Conturile sintetice care au analitice nu se şterg. Nu veţi putea modifica simbolul conturilor şi nu veţi
putea şterge conturi sintetice sau analitice în care fost înregistrate operaţii.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4planconturi.html 27/03/2014
Terti Page 1 of 2
Terţi Anterior Prima Urmatoarea
Terţii sunt:
1. Furnizori
2. Clienţi
Gestiunea acestora este aproape identică, de aceea vor fi trataţi în acelaşi capitol.
Datele comune, solicitate în ecranele de gestionare a terţilor sunt:

• Cod
• Denumire
• CUI
• Cont analitic
• Zile scadenţă
• Cont bancar
• Banca
La clienţi se solicită suplimentar următoarele date (unele câmpuri apar după apăsarea butonului de
extindere listă):
• confirmarea că acel client este client extern - se bifează pentru clienţii utilizaţi la operaţiuni de export
• numărul de înmatriculare la ORC
• date despre delegatul clientului (nume, serie şi nr.CI/BI, emitentul CI/BI, nr.mijloc de transport)
• informaţii suplimentare legate de client.
Codul
Programul va genera la adăugarea unui terţ nou un cod implicit, care poate fi modificat de către utilizator.
Codurile implicite vor fi generate începând cu 00001.
Nu vă recomandăm schimbarea codurilor implicite întrucât în condiţiile în care se vor utiliza coduri identice
pentru doi furnizori sau pentru doi clienţi pot apărea anomalii în funcţionarea corectă a programului.
Fiecare tabelă, atât cea de furnizori cât şi cea de clienţi vor trebui să conţină coduri unice/tabelă pentru
fiecare furnizor/client în parte.
Exemplu:
Corect
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0003 0003
Eronat
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0002 0003
- eroarea vine de la faptul că în tabela de furnizori se regăsesc două coduri identice
Denumire
Numele terţului. Din motive practice vă recomandăm ca la introducerea unui terţ nou, la denumire să
introduceţi numele acestuia fără a-l precede de iniţialele "S.C."
Astfel ordonarea, introducerea şi/sau selectarea acestora se va face mult mai simplu,
CUI
Introduceţi codul unic de identificare a firmei, pentru ca în jurnalele de TVA să fie completate corect datele.
Programul vă va atenţiona asupra unor eventuale coduri eronate.
Cont analitic
La introducerea unei înregistrări noi, programul va completa implicit această coloană astfel:
a.în cazul furnizorilor
401+.+cod_furnizor
Exemplu:
La crearea furnizorului TEST FURNIZOR SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 401.00001
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4terti.html 27/03/2014
Terti Page 2 of 2
b.în cazul clienţilor

4111+.+cod_client
Exemplu:
La crearea clientului TEST CLIENT SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 4111.00001
Conturile analitice pot fi schimbate de către utilizatori.

Un exemplu ar putea fi cazul în care unul din furnizori este furnizor de imobilizări. În acest caz, utilizatorul va
putea schimba contul analitic din 401.00001 în 404.00001.
Butonul numit "Verificare", permite verificarea tertului curent cu privire la inregistrarea in scopuri de TVA. In
cazul in care tertul este platitor de TVA, daca denumirea sau adresa nu sunt completate, aceste se
completeaza automat. Functionalitatea poate fi utilizata numai in cazul in care calculatorul este conectat la
internet.
Coloanele numite "Telefon" si "Email" apar daca se expandeaza tabelul cu ajutorul butonului ">>", situat in
partea dreapta-sus a ecranelor. In cazul in care adresa de mail este completata si exista un client de mail
configurat in computer (Outlook, Mozilla, etc.) se va putea trimite o notificare prin mail automata la eliberarea
facturii (cu butonul care are ca imagine un plic, din partea superioara a ecranului "Iesiri") sau se vor putea
trimite informari cu privire la facturile neachitate (cu butonul care are ca imagine un plic, din ecranele "Situatie
furnizori" si "Situatie clienti", pagina cu facturile, sub tabelul din partea superioara a ecranului).
Bifarea coloanei "Blocat" din panoul "Detalii" va duce la blocarea tertului, astfel încât acesta nu va mai putea
fi utilizat în introducerea de date.
Textul completat la "Informatii suplimentare" va aparea atunci cand va pozitionati pe tert in ecranele de
operare sau situatii.
OBSERVAŢIE:
Pentru a putea introduce terţi din ţări ale UE sau din afara UE, în ecranul "Configurare societăţi" trebuie să
bifaţi obligatoriu opţiunea "Cu operaţii în valută"
ATENŢIE!
Vă rugăm, în cazul în care aveţi relaţii cu terţi din afara României, să setaţi obligatoriu:
- ţara
- codul de înregistrare în scopuri de TVA (pentru parteneri din UE)
Codul de înregistrare în scopuri de TVA se va introduce fără simbolul ţării din care provine terţul.
Spre exemplu:
-dacă aveţi un furnizor din Italia ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma IT12345, în
nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea 12345, iar la ţară obligatoriu
IT
- dacă aveţi un furnizor din Austria ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma AT U12345, în
nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea U12345, iar la ţară
obligatoriu AT
De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a decontului şi a declaraţiei
informative 390.
OBSERVAŢII:
Neutilizarea conturilor analitice distincte la terţi (401, 4111) va duce la apariţia unor distorsiuni în Situaţii
Furnizori/Clienţi.
În unele cazuri, este posibilă modificarea conturilor analitice a terţilor prin utilizarea altor conturi ca de
exemplu 461 "Debitori diverşi", 5311 "Casa în lei".
Conturile analitice definite în ecranele de furnizori/clienţi, dacă nu există în planul de conturi, vor fi create
automat.
Conturile analitice utilizate la terţi vor fi utilizate implicit de către program la generarea automată a articolelor
contabile în ecranele de intrări/ieşiri.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4terti.html 27/03/2014
Gestiuni Page 1 of 3
Gestiuni Anterior Prima Urmatoarea
Optiune a meniului ce vă permite definirea gestiunilor global-valorice şi/sau a gestiunilor cantitativ-valorice

(în cazul în care se utilizează versiunea integrată)
Devine activă numai dacă:

- utilizaţi doar partea de contabilitate a programului şi aţi bifat opţiunea "Evaluare mărfuri pe gestiuni distincte" în
ecranul "Configurare societăţi"
- utilizaţi versiunea integrată, inclusiv stocuri, dar aţi ales să dezactivaţi ecranele de stocuri, în pagina "Setări
diverse" a ecranului "Configurare societăţi" şi aţi bifat optiunea "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte" în ecranul
"Configurare societăţi"
- folosiţi versiunea integrată şi nu aţi dezactivat ecranele de stocuri, indiferent că aţi bifat sau nu vreo opţiune de
evaluare a gestiunilor global-valorice.
Tabelă care permite definirea:

• gestiunilor global-valorice, a conturilor analitice aferente acestora şi a cotelor de TVA corespunzătoare
fiecărei gestiuni. Definirea gestiunilor şi a conturilor analitice a acestora este obligatorie înainte de a efectua
operaţii de intrare/ieşire a mărfurilor.
• gestiunilor cantitativ-valorice. Definirea gestiunilor este obligatorie, inaintea operarii de intrari/iesiri in aceste
gestiuni
Informaţiile solicitate în tabela de gestiuni sunt:
• denumirea gestiunii
• tipul gestiunii (Global valorica/Cantitativ-Valorica) - în cazul în care utilizaţi doar partea de contabilitate sau
dacă se dezactivează ecranele de stocuri, aceasta nu poate avea decât valoarea "Global Valoric"
• gestionar - apare numai în cazul versiunii integrate, dacă ecranele de stocuri sunt active şi permite definirea
numelui gestionarului gestiunii.
• la pret de vânzare - se bifează numai dacă tipul gestiunii este cantitativ-valoric şi se doreşte ca aceasta
să fie reflectată în preţ de vânzare (se recomanda numai magazinelor de vânzare cu amanuntul ce ţin
evidenţă cantitativ-valorică a produselor)
• analiticele conturilor 371, 378, 4428, 607 şi 707
• cota de TVA aferentă gestiunii
Exemple de definire a gestiunilor:
Cazul 1 - societatea utilizează numai partea de contabilitate şi s-a bifat evaluarea pe gestiuni distincte (optiune
valabilă numai pentru gestiuni global-valorice)
Intrarea/ieşirea de bunuri va fi departajată în funcţie de conturile analitice de marfa la intrări sau de venituri la ieşiri.
Cazul 2 - societatea are numai gestiuni cantitativ-valorice evaluate în preţ de achiziţie (recomandabil la comerţ cu
ridicata, productie, servicii).
În acest caz nu se bifează nicio opţiune din cele trei disponibile în ecranul "Configurare societăţi"
Intrările/Ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va putea ataşa bunurilor
intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4gestcv.html 27/03/2014
Cazul 3 - societatea are gestiuni global-valorice (magazine de vânzare cu amanuntul) şi gestiuni te tip depozit
evaluate în preţ de achiziţie.
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit", departajarea pe gestiuni
fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă la intrări si de venituri la ieşiri, iar în cazul
gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie, intrările/ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de
articol ce se va putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".
Cazul 4 - societatea are doar gestiuni cantitativ valorice, una din ele fiind evaluată la preţ de vânzare.
Nu se bifează nicio optiune, din cele trei optiuni legate de evaluare din ecranul de configurare, opţiunile fiind
specifice doar gestiunilor global-valorice, care nu sunt utilizate în acest caz.
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare" din ecranul "Gestiuni".
În acest caz intrările/ieşirile din gestiuni se vor opera exclusiv pe tipul de articol din care face parte bunul intrat/ieşit
din gestiune.
Cazul 5 - societatea are magazine la care ţine evidenţa global valoric, dar are şi un magazin la care ţine evidenţa
cantitativ-valoric
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare" din ecranul "Gestiuni".
În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit", departajarea pe gestiuni
fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă la intrări si de venituri la ieşiri, iar în cazul
gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie, intrările/ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de
articol ce se va putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4gestcv.html 27/03/2014
Salariati Page 1 of 4
Grupe Anterior Prima Urmatoarea
Grupele sunt utile în cazul în care se doreşte bugetarea activităţii pe centre de profit, permiţând utilizatorilor
afişarea sau listarea diverselor informaţii utilizând grupele sub formă de criterii suplimentare.
Utilizarea grupelor nu este obligatorie. Modul de definire şi utilizare a acestora poate să fie diferit în funcţie de
necesităţile şi cerinţele fiecărei firme în parte.
Grupele pot fi organizate şi în formă arborescentă.
Exemple posibile de grupe:

pentru furnizori sau clienţi
Cod grupă Descriere
100 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - interni
100.001 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri
100.001.01 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri alimentare
100.001.02 Furnizori/Clienţi pentru pentru mărfuri nealimentare
..... ......
101 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - externi
101.001 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri
101.001.01 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri alimentare
101.001.02 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri nealimentare
..... ...............
pentru articole contabile şi/sau articole

100 Activitatea de comerţ
100.001 Cheltuili de desfacere - comert
100.001.01 Cheltuieli de transport - comert
100.001.02 Cheltuieli de depozitare/manipulare - comert
..... ......
101 Activitatea de servicii
101.001 Consumuri pentru servicii
101.001.01 Consum materiale consumabile
101.001.02 Prestari terti pentru servicii
..... ...............
Grupele din exemplele de mai sus sunt organizate în formă arborescentă.

Forma simplă de definire a acestora ar fi:

100 Grupa 1
101 Grupa 2
..... ....................
ATENŢIE!
Nu se pot şterge acele grupele utilizate deja sau cele care au subgrupe.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4salariati.html 27/03/2014
Salariaţi Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional, în cadrul nomenclatoarelor firmei, cu ajutorul căruia se poate ţine evidenţa personalului
firmei.
Ecranul are două zone, tabele, de introducere a datelor. Tabelul principal în care se vor introduce datele
despre salariaţi şi un tabel secundar situat în partea de dreapta jos a ecranului care permite introducerea
datelor despre persoanele aflate în întreţinerea salariatului selectat în tabelul principal.
Butonul "Preluare XML din REVISAL" permite preluare automata a salariatilor în cazul în care detineti un
fisier XML sau RVS generat din programul REVISAL. Aceasta facilitate se poate folosi numai daca nu este
introdus niciun salariat.
Adăugarea unui salariat în listă presupune atribuirea automată de către program a unui cod (număr de
marcă). Codul poate fi modificat de către utilizator numai la crearea salariatului, ulterior acest lucru nu va fi
posibil. Codurile salariaţilor trebuie să fie unice pentru fiecare înregistrare în această tabelă.
Pentru o funcţionare corectă, vă recomandăm să nu modificaţi codul automat generat de către program.
Unele informaţii, la adăugarea unui salariat în evidenţă, vor fi completate cu valori prestabilite, de regulă cele
mai des întâlnite în practică, dar acestea pot fi modificate.
Informaţiile solicitate de ecranul principal de introducere a datelor salariaţilor:
Cod Conţine codul salariatului. Acesta va fi generat Obligatoriu

automat de către program şi trebuie să fie unic
pentru fiecare salariat în parte
Nume Numele salariatului Obligatoriu
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu
Punct de Permite introducerea punctului de lucru a Opţional
lucru salariatului
Funcţie Funcţia, conform contractului de muncă Opţional la crearea
salariatului. Ulterior este
obligatorie.Aceasta ar trebui
să apară pe statul de plată.
Data Data angajării conform contractului de muncă Obligatorie.
angajării
Tip Tip salariat - Permanent, Colaborator, Contract Obligatoriu.
administrare, Contract civil, Contract civil 10%, Atenţie! Pentru salariatii cu
Contract drepturi de autor, Contract drepturi de timp partial sau cu
autor 16%. Valorile sunt prezentate într-o listă de fractiune de norma se
selecţie selecteaza tipul
"Permanent".
Funcţie de Casetă de validare. Bifată înseamnă că Obligatoriu. În funcţie de
bază salariatul are funcţia de bază la societate. În setarea acestei casete de
cazul în care funcţia de bază a acestuia este la validare se va calcula sau nu
altă societate, debifaţi. deducerea de bază.
Este bifată implicit la tip salariat=Permanent şi
debifată la Colaboratori
Norma pe zi Norma de lucru zilnică, conform contractului de Obligatoriu.
muncă. Acum în mod curent lista conţine Atenţie! Pentru salariatii cu
următoarele valori: 8,7,6,5,4,3,2,0 ore/zi fractiune de norma se
Pentru contractele cu timp parţial de muncă la selecteaza 0, urmand a se
care nu există normă de muncă stabilită (vezi completa campul "Ore pe
art.101 din Codul Muncii) ci există stabilit un luna" cu numarul de ore
anumit număr de ore lunar, selectaţi 0 la normă lucrate in luna.
şi completaţi numărul de ore lunar. Atenţie!
Statele de plată vor fi generate cu acelaşi numar
de ore lunar indiferent câte ore lucrătoare are
luna. Programul va calcula, în aceste cazuri,
acolo unde se solicită obligatoriu numărul de zile
lucrate, numărul de zile facând raportul dintre
numărul de ore lunar şi 8 (maximul normei
zilnice)
CAS salariat Listă de selecţie care vă permite sa optati pentru Obligatoriu. Recomandabil a
a se calcula sau nu CAS la nivelul angajatului. nu se modifica valoarea
Implicit: "Normala (10,5%)" la salariati implicită.

permanenţi, colaboratori si contracte de
administrare şi "Fară (0%)" la contracte civile
CAS Listă de selecţie care vă permite alegerea unei Obligatoriu. Se alege
societate din cele trei tipuri de CAS. valoarea în funcţie de munca
Implicit: CAS în condiţii normale prestată.
Contr. somaj Casetă de validare.Bifată înseamnă că se va Obligatoriu. Recomandabil a
individ reţine 0.5% şomaj de la acest angajat, altfel nu. nu se modifica valoarea
Este bifată implicit la tip salariati permanenti şiimplicită cu excepţia
debifată pentru restul tipurilor cazurilor legale (de exemplu
- pensionari angajaţi)
Contr. somaj Listă de selecţie care indica daca va calcula sau Similar observaţiei de mai
societate nu şomaj datorat de unitate pentru fondul de sus.
şomaj.
Tip salariu Permite alegerea tipului de salariu. Lunar, Orar Obligatoriu.
sau Plan. Cea din urmă va fi utilizată doar pentru
membrii cooperatori.
Avans Câmp numeric în care se poate introduce suma Opţional. Este obligatorie
plătită sub formă de avans salariatului, conform pentru cei care efectuează
contractului de muncă. plăţi în sistemul avans-
lichidare.
Salariu brut Se completează cu salariul de încadrare, lunar, Obligatoriu.
conform contractului de muncă a salariatului. În
cazul unor decizii ulterioare de modificare a
acestuia, valoarea va fi modificată corespunzător
în acest câmp.
Salar orar Se completează cu salariul datorat pe oră Obligatoriu dacă la tip salariu
lucrată, conform contractului de muncă. La orice s-a ales valoarea Orar.
modificare prin decizii a acestuia, valoarea din
acest câmp va trebui modificată.
CNP CNP angajat Obligatoriu.
Informaţii Informaţiile despre adresă sunt defalcate în Cîmpurile în care se
personale câmpuri corespunzătoare: localitate, judeţ, cod introduce adresa sunt
(adresă, poştal, stradă, număr, bloc, scară, etaj, obligatorii pentru fişele
telefon) apartament, sector. fiscale. Pot fi completate sau
Telefon salariat modificate ulterior.
Nr./Data Numărul şi data contractului de muncă Obligatorii pentru Registrul
contract de Evidenta al Salariatilor.
Numarul de contract
trebuie sa fie unic la nivel
de firma.
Casa de Listă de selecţie. Se va selecta casa de asigurări Obligatoriu.
asigurări de la care este arondat angajatul. Implicit este
sănătate selectata casa de asigurari din judetul in care
societatea are sediul
Grupa Permite alegerea unei grupe, definite anterior Opţional. Apare doar dacă
prin intermediul meniului grupe, astfel încât la există definite grupe la
validarea statului de plată să se genereze nota articole contabile.
contabilă defalcată pe grupe. Butonul ">>"
permite repartizarea salariului pe mai multe
grupe, procentual.
Apăsarea butonului "Detalii"
permite completare unor informaţii suplimentare despre salariaţi.

Veţi putea completa/modifica aceste informaţii numai dacă
- adăugaţi un salariat nou şi doriţi să-i completaţi şi aceste informaţii
- modificaţi datele unui salariat existent
Dacă butoanele Adaug/Modific/Sterg sunt vizibile - nu puteţi opera informaţii în
câmpurile din partea de detalii.
Pensionar Casetă de validare. Implicit nu este bifată. Se Obligatoriu de bifat pentru

bifează numai dacă salariatul este pensionar pensionarii angajaţi. În cazul
în care această casetă este
bifată şi casetele de validare
Contr somaj sunt bifate la
salvare veţi fi atenţionaţi
asupra acestei anomalii.
Neimpozitat Casetă de validare. Bifat înseamnă că salariul Bifaţi numai dacă salariatul
nu va fi impozitat. Nebifat salariul va fi impozitat. se încadrează excepţiile în
prevăzute în Codul Fiscal
(invalid, programator).
Fara Se bifeaza în cazul in care nu se datoreaza Opţional.
contributie contributia CCI de catre salariat
CCI
Fara Se bifeaza în cazul in care nu se datoareaza Opţional.
contributie contributia societatii la fondul de sanatate
sanatate -
societate
Fara Se bifeaza în cazul in care nu se datoareaza Opţional.
contributie contributia individuala la fondul de sanatate
sanatate - pentru conventii civile sau contracte de drepturi
salariat de autor
Baza contrib. Se bifeaza în cazul in care baza contributiei la Opţional.
egala cu fondul de sanatate pentru conventii civile sau
salariul contracte de drepturi de autor este egala cu
salariul, chiar daca acesta este mai mic decat
salariul minim pe economie.
Tip plată Listă de selecţie a modalităţii de plată. Este utilă Opţional.
pentru cei care fac plata pe card a salariilor.
Băncile pentru care se poate face plata pe card
vor fi afişate în lista de selecţie
Cont card Apare dacă se selectează la tip plată plata pe Obligatoriu dacă se alege
card a salariilor la una din băncile din acea listă modalitatea de plată pe card
Cod Apare numai în cazul unor bănci ce solicită şi Obligatoriu dacă se alege
sucursală aceste informaţii (ex.BCR) modalitatea de plată pe card
(CODOIS)
Normă pe zi Sunt câmpuri speciale utilizabile numai pentru Folosiţi aceste opţiuni numai
şi Ore pe anumite categorii speciale de salariaţi (medici, dacă salariatul se află în una
lună profesori, mineri, etc) din aceste situaţii. Altfel,
completaţi informaţiile legate
de norma şi ore solicitate la
începutul tabelului
În tabelul secundar se vor introduce date numai după introducerea salariaţilor.

Acesta se va completa cu datele despre persoanele aflate în întreţinerea salariatului selectat în tabelul
principal, acolo unde este cazul, pentru ca acesta să beneficieze de deducere de bază majorată.
Datele solicitate sunt:
• numele persoanei aflate în întreţinere
• prenumele acesteia
• CNP-ul întreţinutului
Toate informaţiile sunt obligatorii.
Dacă un salariat are mai multe persoane în întreţinere, acestea se vor adăuga pe rând în acest tabel.
Cîmpul "Ultima zi de lucru" se va completa în cazul plecării salariatului din societate.
ATENŢIE!
În cazul plecării unui salariat din firmă, nu ştergeţi datele despre acesta din tabelul principal. Pentru a
evidenţia plecarea acestuia completaţi data din câmpul "Ultima zi de lucru".
Salariaţii ieşiti din evidenţă vor aparea cu culoarea gri.
Daca un salariat este reangajat, acesta trebuie readaugat in lista.
In cazul in care se lucreaza cu grupe de articole contabile (centre de profit), se poate opta pentru incadrarea
unui salariat la una sau mai multe grupe. In acest sens, se completeaza coloana "Grupa" sau se foloseste
butonul care permite repartizarea, introducand procentul aferent fiecarei grupe. Astfel, este posibila tiparirea
statelor si a recapitulatiei dupa grupa de articole contabile. De asemenea, sumele din articolele contabile
generate vor fi impartite pe grupele de articole contabile, conform procentelor alocate.
Prezentarea butoanelor funcţionale:

1.Simulare calcul salariu
Vă oferă acces la un ecran în care puteţi efectua simulări de calcul a salariului, pornind fie de la brut fie de la
salariul net.
Vă va oferi informaţii şi despre obligaţiile de plată a societăţii pentru suma salariului a cărui simulare se
efectuează.
2.Registrul de evidenţă a salariaţilor

Vă oferă acces la un ecran în care puteţi întocmi şi genera fişierele de raportare a registrului de evidenţă a
salariaţilor
Pentru detalii legate despre modul de operare vă rugăm să consultaţi această sectiune:
Detalii registru evidenta salariati
3.Sporuri permanente
Vă oferă acces la un ecran funcţional, în care puteţi ataşa fiecărui salariat în parte sporurile permanente.
Definirea numelui, procentul corespunzător şi baza de calcul a acestora , trebuie să fi fost executată în
prealabil la Configurare Salarii (vezi detalii despre configurare aici)
Lista de selecţie a sporurilor este ordonată după denumirea acestora (alfabetic ascendent).
4.Declaratia 205
Vă oferă acces la ecranul funcţional de întocmire al declaratiei 205.
Detalii declaratia 205
5.Situaţie
Tipăreşte sub forma unui stat de plată sintetic, pentru un interval de timp ales de utilizator, situaţia salariatului
pe care este poziţionat cursorul în tabelul principal.
Pentru listarea acestei situaţii, trebuie ca în perioada aleasă să existe date (state de plată) introduse.
6.Situaţie CO
Tipăreşte situaţia concediilor de odihnă a tuturor salariaţilor din evidenţă, pentru perioada selectată datele
fiind prezentate sub forma unui tabel cu zile concediu acordate/zile lucrătoare în lună.
7.Adeverinte
Tipăreşte adeverinta de venituri, de sanatate sau cererea pentru restituirea indeminzatiei pentru concedii
medicale. Textele din adeverinte se pot modifica.
Agenti Page 1 of 1
Agenti Anterior Prima Urmatoarea
Opţiune specifică versiunii integrate.
Permite introducerea datelor despre agenţii comerciali ai firmei. Datele acestora pot fi asociate documentelor
de ieşire, permiţând astfel urmărirea acestora pe agenţi.
Datele solicitate sunt:
Cod Codul agentului Se atribuie automat

Denumire Numele şi prenumele agentului
Telefon Numărul de telefon al agentului
CI-Serie Seria CI - va apare automat pe documente acolo unde
CI-Număr Număr carte de identitate este nevoie de această informaţie
Numărul autovehicolului utilizat de
Auto
agentul comercial
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4agenti.html 27/03/2014
Tipuri de articole Page 7 of 2
la care există consum de materiale ce producţie

poate fi definit ca reţetă
Se bifează doar acolo unde tipul de articol
nu se va urmări cantitativ-valoric. Atenţie!!! Tipurile de articol ce au
Nestocat Opţiune recomandată serviciilor vândute bifată opţiunea aceasta, nu vor putea
sau a intrărilor de servicii sau cheltuieli de fi urmărite cantitativ valoric.
alta natură decât stocurile
Sfat:
Pentru a genera bon de consum automat la unele servicii sau pentru alimentatie publica cand se cunoaşte
consumul (echivalent cu o reţetă), creaţi un tip de articol: servicii/produse cu reţeta unde bifaţi la: vandabil,
produs şi nestocat. Ulterior la articolul căruia îi atribuiţi acest articol, puteţi defini o reţetă în care se vor indica
consumurile specifice. La validarea unei ieşiri a unui astfel de articol, se va genera şi bonul de consum
automat conţinând cantităţile din reţeta definită.
Programul utilizează şi un tip special de articole. Acesta are denumirea "Nedefinit" şi va fi afişat
primul în toate ecranele în care va trebui să selectaţi tipul de articol cu care veţi opera. Acest tip
special, permite utilizatorului introducerea liberă a denumirii, um, cotei e TVA şi a contului.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4tipart.html 27/03/2014
Articole Page 1 of 2
Articole Anterior Prima Urmatoarea
Opţiune specifică versiunii integrate.

Articolele sunt, produsele şi serviciile aprovizionate şi/sau vândute de către firmă.
Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol care va fi asociat acestora.
Informaţiile solicitate de nomenclatorul de articole sunt:
Cod Codul articolului. Poate fi alfanumeric, numeric sau Obligatoriu. Trebuie să fie
alfabetic. În cazul în care doriţi operarea cu coduri de unic.
bare, acesta trebuie să conţină codul de bare al
produsului.
Denumire Denumirea articolului
UM Unitatea de măsură
TVA Cota de TVA utilizată la intrare/ieşire pentru acest
articol
Tip Tip articol. Se selectează din lista tipurilor existente.
Dacă nu există, trebuie să îl creaţi.
Stoc Coloană informativă, în care va fi afişat stocul La articolele cu tip articol
curent produsului în funcţie de cantităţile intrate/ieşite validate cu atribut nestocat,
la intrări respectiv ieşiri această coloană va fi
zero în permanenţă
Preţ Preţul de vânzare fără TVA al produsului selectat.
vânzare Dacă doriţi setarea preţului de vânzare, apăsaţi
butonul care vă va afişa o fereastră
ce poate fi lăsată pe ecran şi a a cărei informaţii se
schimbă în funcţie de articolul selectat în tabelul
principal. Fereastra vă permite calculul preţului de
vânzare inclusiv TVA
Preţ Preţ vânzare al articolului, inclusiv TVA
vânzare +
TVA
Stoc Informaţie solicitată pentru a regăsi acele produse ce
minim se află sub stocul minim necesar.
Blocat Bifarea acestei casete va duce la blocarea articolului
astfel încât acesta nu va mai putea fi utilizat în
introducerea de date despre intrări, ieşiri sau
consumuri
Greutate / Greutatea articolului pe unitatea de masura aleasa. In cazul in care este
UM completata greutatea,
aceasta va fi preluata in
factura de iesire ca total
si in tiparirea anexei
acesteia.
Cod bare Conţine codul de bare al articolului. În cazul în care Standardul utilizat este
EAN13
produsul nu are cod de bare, apăsarea butonului ,
situat în dreapta sus, vă va permite generarea unui
cod de bare pornind de la codul de articol. Pentru
aceasta codul de articol trebuie să fie numeric şi de
maxim 13 caractere.
Operarea cu ajutorul cititorului de cod de bare
(scanere), pentru articolele care au completat
codul de bare, se poate realiza din totate ecranele
de operare care necesita adaugarea de articole.
Pentru detalii consultati sectiunea Operare cu cod de
bare.
Apăsând butoanele de tipărire puteţi obţine lista articolelor, cu sau fără cod de bare.
Dacă la încercarea de listare cu cod de bare se generează eroare "Cannot find entry point DrawEan13
in the dll. 1754" verificaţi următoarele:
- în folderul în care este instalat Saga să existe fişierul GetCB.dll
- în folderul system al windows să existe fişierul mfc71u.dll .
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4articole.html 27/03/2014
Articole Page 2 of 2
In cazul in care este bifata optiune "Cu operatii in valuta" din ecranul "Configurare societati", va fi vizibila o
coloana numita "Valuta", care permite calcularea automata a pretului de vanzare in lei, in functie de pretul de
vanzare in EURO. In cazul in care aceasta este bifata, la vanzarea articolelor corespunzatoare, prin "Iesiri",
pretul de vanzare va fi calculat prin inmultirea cursului valutar cu pretul de vanzare (in EURO) din ecranul
"Articole". Cursul va lutar se poate introduce in ultima coloana din tabelul din partea superioara, din ecranul
"Iesiri".
Textul completat la "Informatii suplimentare" din panoul "Detalii" va aparea atunci cand va pozitionati pe
articol în ecranele de operare sau situatii.
Butonul vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip vandabil şi au preţ de
vânzare introdus.
Ecranul de listare a etichetelor vă va permite configurarea mai multor elemente specifice acestora, cum ar fi:
imagine de antet, ce preţ să fie listat pe etichetp, numărul de zecimale a preţului, etc.
Butonul Reţeta
Vă oferă posibilitatea definirii unei reţete pentru un anumit produs sau serviciu. Utilizarea reţetei, presupune
generarea unui consum automat, cu cantităţile definite în reţetar, la fiecare predare de produs finit sau reţetă.
Reţeta se poate defini pentru o cantitatea diferita de 1 de produse finite, daca se completeaza campul
"Cantitatea de raportare a descarcarii de gestiune".
In tabelul din patea inferioara se pot introduce articolele alternative la consumurile din reteta. La realizarea
produselor cu reteta din ecranul "Productie", in cazul in care nu exista stoc la articolul din reteta, programul
propune folosirea articolelor alternative, daca acesta au stoc.
Butonul TVA permite inlocuirea automata a cotelor de TVA aferente articolelor.
Butonul Cod Cl... activeaza un ecran care permite introducerea codurilor de articol pe care le folosesc clientii,
aferente articolului curent. Aceasta optiune este utila în cazul în care se foloseste sistemul de transfer al
facturilor prin fisiere XML sau în relatia cu retaileri mari, care impun sa apara propriile coduri pe facturi. Daca
sunt introduse, aceste coduri vor aparea pe factura catre client.
Butonul Ofertă... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le aveţi în portofoliu. Similar
ecranului de listare a etichetelor vă permite inserarea de imagini (logo), texte suplimentare în antetul, titlul şi
subsolul paginii cu ofertă, etc. Vă permite şi alegerea informaţiilor specifice care doriţi să apară în ofertele
dumneavoastră, cum ar fi codul, preţul, cantitatea în stoc, numărul de zecimale, garanţia, etc.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4articole.html 27/03/2014
Operatii Page 1 of 1
Operaţii Anterior Prima Urmatoarea
În acest capitol veţi regăsi informaţii despre meniul Operaţii.

Aşa cum sugerează şi numele, de aici veţi avea acces la ecrane funcţionale prin
intermediul cărora se vor introduce/efectua toate operaţiile efectuate de firmă.
În principal acestea sunt:
- operaţii de intrare/ieşire (cumpărări vânzări)
- operaţii de casă, bancă, deconturi
- înregistrare imobilizări
- întocmire de articole contabile
- întocmire de state de plată
- închidere de lună
Unele operaţii permit înregistrarea acestora şi în valută nu doar în moneda naţională.
OBSERVAŢIE!
Unele din operaţii pot fi inaccesibile utilizatorilor normali ai aplicaţiei, dacă se lucrează în regim multi-utilizator
şi administratorul bazei de date a interzis acestora unele operaţii.

integrată a Saga
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5operatii.html 27/03/2014
Articole contabile Page 1 of 2
Articole contabile Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care vă permite adăugarea, modificarea sau ştergerea articolelor contabile, inclusiv a
articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele specializate
prezentate anterior.
ATENŢIE!
Fiţi foarte atenţi la modificarea sau ştergerea articolelor contabile în acest ecran. Aceste operaţii duc la
modificarea situatiilor contabile.
Adăugarea, modificare şi/sau ştergerea sunt operaţii standard aşa cum au fost descrise în capitolul Operatii
cu date
În mod implicit articolele contabile sunt ordonate în mod ascendent, după data acestora.
Programul pemite introducerea de articole contabile simple sau compuse.
Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt:

• Data - data operaţiei contabile obligatoriu
• Nr.doc - numărul documentului, opţional
• Cont debit şi cont credit - obligatoriu
• Suma - obligatoriu
• Explicaţie - opţional
• Tipul - acesta se poate alege în funcţie de valorile prezentate în lista derulantă.
• Tipurile - Intrări, Ieşiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valută, Banca-Valută, Amortizare,
Salarii, Închidere - vor fi completate automat de program în cazul articolelor contabile
generate de operaţiile efectuate prin intermediul ecranelor specializate.
• Tip - Transfer - va fi completat în cazul articolelor contabile generate cu Saga S şi care au
fost transferate în Saga C.
• Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate în urma validării operaţiei de
preluare date.
• Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcţia de Export date şi
importate în societatea curentă
Articolele contabile simple

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 1682 150,00 Dobândă calculată Diverse
Se adaugă o linie nouă (ALT+A), se completează obligatoriu: data, contul debitor, contul creditor, suma, se
alege tipul articolului contabil şi se salvează (ALT+S).
Butonul "Tipărire" permite imprimarea formularului "Notă contabilă", dar numai pentru articolul contabil
simplu sau compus pe care sunteţi poziţionat la apăsarea acestuia.
OBSERVAŢIE:
Pentru introducerea de operaţii cu conturi extrabilanţiere (din clasele 8 şi 9), trebuie ca în prealabil să vă
creaţi conturi "fictive" pe care să le utilizaţi în corespondenţă cu acestea.
Spre exemplu, pentru a introduce o operaţie de evidenţiere a unor bunuri luate cu chirie în contul 8031, este
recomandabil ca iniţial să aveţi creat un cont "fictiv" de exemplu 899 "Cont intermediar pentru operaţii cu
conturi extrabilanţiere". În acest fel se va putea contabiliza primirea bunurilor închiriate, prin articolul contabil
8031=899.
Articolele contabile compuse

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 % 150,00 Dobândă calculată Diverse

01.01.2006 1 5198 100,00 Dobândă credit TS Diverse
01.01.2006 1 1682 50,00 Dobândă credit TM Diverse
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5artcont.html 27/03/2014
Articole contabile Page 2 of 2
Se adaugă o linie nouă, se completează contul debitor sau creditor cu contul care va intra în corespondenţă
cu celelalte conturi, la contul corespondent se va introduce semnul % se completează suma, explicaţia, se
alege tipul articolului contabil şi se apasă CTRL+ENTER. Apăsarea acestei combinaţii de taste va adăuga o
linie nouă care va permite completarea sub semnul % a conturilor corespondente şi a celorlalte date.Pentru
fiecare linie nouă care trebuie adăugată la articolul contabil compus, apăsaţi CTRL+ENTER.
Programul permite efectuarea operaţiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile. Egalizarea se face
apăsând butonul Egalizare aflat în partea din dreapta sus a ecranului sau ALT+E. În cazul în care egalitatea
debit=credit este respectată, apăsarea butonului de soldare nu va avea nici un efect.
Se salvează datele.
ATENŢIE!
Nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de casă, bancă sau
deconturi.
Pornind de la exemplul pe care l-am prezentat în tabelul de mai sus, veţi putea introduce în dreptul primei linii
a articolului contabil compus valoarea zero, completaţi suma la conturile aflate sub semnul % şi vă poziţionaţi
pe prima linie. Apăsarea butonului de egalizare duce la completarea sumei cu valoarea de 150,00 lei (suma
sumelor introduse la conturile care compun articolul contabil)
Intrări Anterior Prima Urmatoarea
Operaţiile de cumpărare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele

funcţionale pentru intrări.
Opţiunea de meniu corespunzătoare intrărilor în valută, va fi activă numai dacă la
configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu intrări în valută.
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de cumpărare şi asimilate acestora, fie
detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea cumpărărilor, conţin două tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5artcont.html 27/03/2014
Intrari - lei Page 1 of 5
Intrări - lei Anterior Prima Urmatoarea
Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din ţară.

Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul operatii cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare (facturi fiscale, avize de însoţire a
mărfurilor, bonuri fiscale) doar prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi, operaţii de cumpărare, se face în 2 paşi
Pasul 1 - Introducerea antetului
Datele solicitate în antet sunt:

Tip Listă de selecţie de În mod implicit, programul va presupune că se introduce o
unde se poate alege factură normală de intrare. În cazul în care intrarea este cu
tipul documentului de Aviz, este supusă regimului de taxare inversă, are drept de
intrare: deducere parţial sau nu are drept de deducere, se va alege
- necompletat - valoarea corespunzătoare tipului de intrare.
Factură Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.
- B - Bon de casa
- A - Aviz de însoţire
- T - Factura cu regim
de taxare inversă
- P - Document de
intrare fara drept de
deducere - parţial al
TVA
- I - Document de
intrare fara drept de
deducere - integral al
TVA
- U - Servicii cf. art
152^1
Nr.int Conţine numărul Obligatoriu
intern al NIR
Nr.doc. Numărul documentului Obligatoriu
de intrare (al facturii,
bonului fiscal, etc.)
Cod Codul furnizorului Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate fi lăsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
furnizorului din cîmpul următor.
Furnizor Numele furnizorului Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din lista
(sau codul fiscal la daca este creat, altfel, după introducerea numelui şi
operare) apăsarea tastei ENTER.Va aparea mesajul "Acest furnizor
nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va aparea
Nomenclatorul de furnizori cu adăugarea furnizorului
declanşată. Dupa completarea datelor despre furnizor şi
salvare, codul şi denumirea apar automat în factură.
La operare, daca se introduce codul fiscal in coloana
"Denumire", se va prelua automat tertul. In cazul in care
codul fiscal introdus nu exista in nomenclator, programul va
propune introducerea acestuia. La adaugare se vor prelua
automat si celelalte date (denumire, adresa, numar de
inregistrare Registrul Comertului), daca exista o conexiune
la internet.
TVA I Optiunea se bifeaza Coloana este completata automat de catre program in
pentru facturile cu functie de setarile existente. Pentru firmele care nu folosesc
TVA la încasare. sistemul TVA la incasare este necesar sa se efectueze
verificarea din ecranul "Furnizori".
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului contabil ce va fi
intrare generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat acest câmp în
funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de furnizori la
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inlei.html 27/03/2014
câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a configurat

programul la Configurare societăţi - pagina Diverse
Valoare Valoarea fără TVA a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, Vor fi
documentului de calculate şi completate automat de către program, în funcţie
intrare de datele introduse în detaliile facturii.
TVA Valoarea TVA înscrisă
pe documentul de
intrare
Total Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
Neachitat Suma rămasă de
plată pentru
documentul de intrare
Agent Apare doar dacă s- Opţional
au definit agenţii
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi
După introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salvează şi se poate trece la următorul pas.
Pasul 2 - Introducerea detaliilor
Datele solicitate de către ecranul de detalii sunt:

Tip Permite selectarea tipului de Apare doar la versiunea integrată
articol. Dacă intrarea se va
contabiliza fără a se utiliza un
articol, se va lăsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite introducerea
liberă a explicaţiei şi a contului
Gestiune Selectează gestiune în care se va Apare doar la versiunea integrată,
înregistra intrarea articolelor. daca tipul este diferit de "Nedefinit"
Dacă pe NIR aveţi produse care fac
parte din mai multe gestiuno,
întocmiţi NIR pe una din ele şui
ulterior întocmiţi transfer din acea
gestiune în gestiunea corectă.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor Opţional. Este obligatoriu când se
cumpărate întocmesc NIR-uri cu ajutorul
În cazul versiunii integrate, permite programului.
selectarea/crearea unui articol Ca o facilitate, programul oferă
corespunzător tipului de articol facilitatea de "autocompletare"
ales iniţial propunînd spre completare în acest
cîmp valori deja introduse.
Obligatoriu când se alege alt tip decât
"Nedefinit"
UM Unitatea de măsură Opţional.
Dacă la articole e specificată, apare
automat
TVA Cota de TVA înscrisă pe factură Obligatoriu. Dacă intrarea este facturată
pentru bunul sau serviciul fără TVA se va completa cu valoarea
aprovizionat zero.
Se va completa automat cu TVA
definit la articole
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Chiar dacă se referă la
intrări de servicii. Cantitatea nu trebuie
să fie zero, altfel se va genera eroare.
Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
către program, dacă se lasă zero aici şi
se completează valoarea fără TVA sau
cea cu TVA.
Valoare Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
aprovizionat către program dacă se introduc-
cantitatea şi preţul, dar poate fi introdus
sau modificat de către utilizator. Suma
valorilor din această coloană va
completa câmpul valoare din antet.
Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor sau Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
serviciilor aprovizionate baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
poate fi şi introdus sau modificat de
către utilizator.Suma valorilor din
această coloană va completa câmpul
valoare totală din antet.
TVA Valoarea TVA facturată pentru Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
bunurile sau serviciile aprovizionate baza datelor introduse anterior, dar
cu documentul de intrare poate fi şi introdus sau modificat de
TVA din antet.
Nedeductibil Permite evidentierea intrarilor Optional. TVA-ul aferent liniilor
nedeductibile partial (50%) sau corespunzatoare, se va inregistra si pe
integral. credit. Daca intrarea este o cheltuiala
acesta va fi luata in calcul si la impozitul
pe profit.
Contul Contul în care se va înregistra bunul Obligatoriu. Se va introduce contul
sau serviciul cumpărat corespunzător bunului sau serviciului
cumpărat, spre exemplu: "371" sau
"371.1", "626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al
acestuia, se va solicita şi introducerea
preţului de vânzare a acestuia, dacă la
configurare societăţi s-a optat pentru
una din cele trei variante de evaluare a
gestiunii de marfă.
Pret vînzare Preţul de vânzare pe UM a mărfurilor Aceste câmpuri apar în partea de detalii
a ecranului de intrări numai dacă la
configurare societăţi s-a optat pentru
una din cele trei metode de evaluare a
Adaos Adaosul pe UM a mărfurilor gestiunii de marfă. În acest caz, toate
aprovizionate câmpurile sunt obligatorii.
- adaos lei - se va calcula automat de
către program. nu poate fi introdus sau
modificat de către utilizator.
- % adaos - se calculează automat de
către program, dar poate fi şi introdus
% Procentul de adaos pe UM a sau modificat de către utilizator.
mărfurilor aprovizonate. - TVA vânz. - apare numai după
apăsarea butonului de extindere listă. Se
va utiliza numai dacă la vânzarea
mărfurilor TVA se va calcula cu un alt
procent decât cel cu care a fost
aprovizionată marfa.
Butoanele Serii>> şi Preţ vânzare>> pot fi utilizate pentru introducerea seriilor articolelor (utile acolo unde se
doreşte urmărirea seriilor produselor recepţionate, în special dacă oferiţi garanţie) respectiv la calculul preţului
de vânzare a articolelor operate.
Butonul vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip vandabil şi au preţ de
vânzare introdus.
permite înregistrarea facturilor asociate care intra in pretul de achizitie al

articolelor. Valoarea acestora se va repartiza în functie de valoarea de achizitie în coloana "Repartizat".
Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce permite asocierea
facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la încasare.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde platile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .
Înregistrarea discounturilor primite se face fie prin introducerea directă în ecranul de intrări a unei linii
distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va permite introducerea
asistată a discountului.
Informaţii despre acest buton găsiţi la capitolul:Consideratii generale
Descrierea butoanelor funţionale.

Validez
Închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia. Generează nota
contabilă în funcţie de conturile definite la furnizori şi de cele utilizate în ecranul de intrări.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la primirea unei
facturi de la acel furnizor şi operarea acesteia, între tabelul de antet şi cel de detalii a documentului
de intrare se va activa butonul "Asociere avize...".
Butonul acesta vă va permite să asociaţi informaţiile operate prin avize, cu cele din facturi, înainte de
validarea facturii.
Articolele contabile pentru marfă, de exemplu, aprovizionată cu tip document Aviz sunt:
371 = 408.cod_furnizor
4428 = 408.cod_furnizor
371 = %
378
4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz se vor genera articolele
contabile:
408.cod_furnizor = 401.Analitic_furnizor
4426 = 44428
ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din aceste
documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor (fişă de cont, balaţă,
carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea
documentelor este obligatorie.
Validarea documentelor care reflectă intrarea de materii prime, materiale consumabile şi/sau obiecte de
inventar, în cazul versiunii simple a SAGA C sau în cazul în care s-au dezactivat ecranele de stocuri la
versiunea integrată, va face să apară în partea din mijloc a ecranului (pe aceiaşi linie cu butonul de discount)
butoanele "Bon consum..." sau "Dare în folosinţă a OI..." a căror apăsare permite listarea bonului de consum
pentru materii prime sau materiale consumabile, sau a PV de dare în folosinţă pentru obiecetele de inventar.
În cazul versiunii integrate, apăsarea butoanelor Bon de consum sau Dare în folosinţă OI... vă va genera un
bon de consum sau un PV de dare în folosinţă a OI programul deschizând automat ecranul de întocmire a
bonurilor de consum sau a celui de dare în folosinţă, cu un bon sau pv deja generat.
Dumneavoastră veţi putea modifica informaţiile generate de program, dacă doriţi, înainte de validarea
documentului
În cazul obiectelor de inventar, programul afişează o listă a salariaţilor societăţii permiţând completarea
datelor despre salariatul ce primeşte obiectele de inventar în folosinţă.
Programul generează automat şi articolul contabil 8035=999, odată cu darea în folosinţă.
Atenţie!!! Acestea, în cazul în care nu folosiţi partea de stocuri sau folosiţi partea de stocuri şi la tip articol aţi
ales tipul special "Nedefinit", nu se permite selectarea/modificarea cantităţii. Programul va utiliza întreaga
cantitate la întocmirea acestor documente. În cazul în care pe aceiaşi factură veţi avea atât materiale
consumabile cât şi obiecte de inventar, programul vă va permite înregistrarea/listarea bonului de consum şi a
PV de dare în folosinţă.
Înregistrarea prin articole contabile 60x=30x se va face odată cu apăsarea butonului Accept.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de dare în folosinţă a
obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.
Butoul "Detalii" afiseaza un panou ce cuprinde intrarile existente la articolul curent si pretul de vanzare.
Plată
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei plăţi integrale sau parţiale
pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege contul contabil în care se va
înregistra plata (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată, data plăţii şi numărul documentului cu care s-a
achitat.
După apăsarea butonului Accept plata va fi înregistrată şi se vor realiza următoarele acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii curente cu plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
401.xxxxx (analiticul definit pentru furnizorul curent) = 5xxx (5311, 5121, etc.) în funcţie de contul ales de
utilizator pentru înregistrarea plăţii
Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea furnizorului s-a modificat contul analitic al acestuia,
utilizându-se conturi din clasa 5. În această situaţie substituind contul 401 cu 5311 de exemplu, documentul
este achitat direct, iar plata va fi reflectată şi în Registrul de casă sau Jurnalul de.bancă după caz.
Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o înregistrare
devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s" adăugată la numărul de document.
Datele pot fi modificate de utilizator.
N.C.
Afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare.
Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă de timp, caz în care
se va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii ale ecranului de detalii, la
care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai intrări aferente stocurilor".
Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse în ecranul de detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.
Devalidez
Redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia. Şterge nota
contabilă generată la validarea documentului. În cazul în care s-a înregistrat plată pentru documentul care se
devalidează, se va atenţiona asupra acestui fapt, programul propunând şi ştergerea acesteia.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de dare în folosinţă a
obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.
Vezi şi:
Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA
Introducere date la firmele neplătitoare de TVA
Operare cu cod de bare.
Intrari - valuta Page 1 of 5
Intrări - Valută Anterior Prima Urmatoarea
Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din import a achiziţiilor intracomunitare de bunuri şi
servicii sau chiar a cumpărărilor de la furnizopri din ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la Configurare
societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare - facturi, DVI (declaraţii vamale de import)
numai prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi

Nr.int Conţine numărul intern al Obligatoriu
NIR
Nr.doc. Numărul documentului de Obligatoriu
intrare
Cod Codul furnizorului de Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate
bunuri sau servicii. fi lăsat necompletat. Va fi completat automat la
alegerea furnizorului din cîmpul următor.
Furnizor Numele furnizorului de
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi
bunuri sau servicii
selectat din lista daca este creat, altfel, după
introducerea numelui şi apăsarea tastei
ENTER.Va apare mesajul "Acest furnizor nu
exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va
apare Nomenclatorul de furnizori cu adăugarea
furnizorului declanşată. Dupa completarea datelor
despre furnizor şi salvare, codul şi denumirea
apar automat în factură.
TVA I Optiunea se bifeaza Coloana este completata automat de catre
pentru facturile cu TVA la program in functie de setarile existente. Pentru
încasare din România. firmele care nu folosesc sistemul TVA la incasare
este necesar sa se efectueze verificarea din
ecranul "Furnizori".
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului
intrare contabil ce va fi generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat acest
câmp în funcţie de valoarea setată în
nomenclatorul de furnizori la câmpul "zile
scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina
Diverse
Moneda Simbolul monetar al Obligatoriu
valutei în care se
operează intrarea
Curs recepţie Cursul valutei, la data Obligatoriu
recepţiei bunurilor
Valoare (€) Valoarea în valută a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către
documentului de intrare utilizator, Vor fi calculate şi completate automat de
către program, în funcţie de datele introduse în
Valoare (lei) Valoarea în lei a detaliile facturii.
documentului de intrare
Curs factură Cursul valutei, la data Obligatoriu
facturării bunurilor
Cont taxă Contul în care se va Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
înregistra taxa vamală programul va înregistra taxa vamală în contul 446.
Apare numai în cazul unei achiziţii de la un terţ din
afara UE
Comision Valoarea comisionului Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
vamă vamal utilizator, Va fi calculat şi completat automat de
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inval.html 27/03/2014

pagina de detalii.
afara UE
Cont comision Contul în care se va Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
înregistra taxa vamală programul va înregistra comisionul vamal în contul
446.
afara UE
Accize Valoarea accizelor Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
datorate în vamă utilizator, Va fi calculat şi completat automat de
pagina de detalii.
Cont accize Contul în care se vor Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
înregistra accizele programul va înregistra accizele în contul 446.
datorate în vamă.
TVA TVA datorat în vamă la Aceste cîmp poate fi accesat de către utilizator,
importuri, TVA folosit la Va fi calculat şi completat automat de către
taxarea inversă sau TVA program, în funcţie de datele introduse ca plată
de înregistrat ca TVA pentru factura selectată.
deductibil în funcţie de
ţara furnizorului şi tipul
intrării
Cont Contul în care se va Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,
corespondent înregistra TVA datorat în programul va înregistra TVA datorat în vamă, în
TVA vamă contul 462*.
afara UE
Neachitat (€) Valoarea în valută, Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
rămasă de plată, pentru utilizator, Va fi calculat şi completat automat de
factura curentă de intrare către program, în funcţie de datele introduse ca
plată pentru factura selectată.
TVA inclus în Casetă de validare Opţional. Numai în cazul în TVA este inclus în
total total.
Tip Listă derulantă din care Valorile de ales pot fi:
se alege modul de taxare - factură
a intrărilor - taxare inversă
- nontransfer
Observaţie: Din motive tehnice, la TVA înscris pe declaraţiile vamale (TVA import), programul nu utilizează
metoda clasică de înregistrare a acestuia prin articolul contabil 4426=5121, 5311 etc. Pentru a înregistra TVA
datorat în vamă se utilizează o metodă care va conţine 2 paşi. La validare se va genera articol contabil
4426=462, urmând ca la înregistrarea plăţii acestuia prin bancă sau numerar, să fie efectuat articolul contabil
462=5121 sau 5311 după caz.

Poziţie Listă de selecţie cu poziţiile tarifare Opţional. Apare numai dacă utilizatorul a
tarifară definite de utilizator. definit poziţiile tarifare.
Acestea sunt utile la repartizarea Acestea se pot defini, apăsînd butonul
transportului, texelor, comisionului "Poziţii tarifare..." localizat deasupra
si/sau accizelor din DVI pe poziţiile ecranului de detalii, în partea dreaptă.
facturii. Poziţiile tarifare se vor defini pentru fiecare
DVI în mod independent. Informaţiile
solicitate de ecranul de creare a poziţiilor
tarifare sunt:
- Denumirea
- Valoarea în lei a transportului aferent
poziţiei tarifare create
- Valoarea statistică a bunurilor
TIP Permite selectarea tipului de Apare doar la versiunea integrată

articol, se va lăsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liberă a explicaţiei
şi a contului
Gestiune Selectează gestiune în care se Apare doar la versiunea integrată, daca
va înregistra intrarea articolelor. tipul este diferit de "Nedefinit"
Dacă pe NIR aveţi produse care
fac parte din mai multe
gestiuno, întocmiţi NIR pe una
din ele şui ulterior întocmiţi
transfer din acea gestiune în
gestiunea corectă.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor Opţional. Este obligatoriu când se întocmesc
cumpărate NIR-uri cu ajutorul programului.
În cazul versiunii integrate, Ca o facilitate, programul oferă facilitatea de
permite selectarea/crearea unui "autocompletare" propunînd spre completare
articol corespunzător tipului de în acest cîmp valori deja introduse.
articol ales iniţial Obligatoriu când se alege alt tip decât
"Nespecificat"
automat
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Chiar dacă se referă la intrări de
servicii. Cantitatea nu trebuie să fie zero,
altfel se va genera eroare.
Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare, în Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(€) valută către program, dacă se lasă zero aici şi se
completează valoarea .
Valoare (€) Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de către
aprovizionat, în valută program dacă se introduc-cantitatea şi preţul,
dar poate fi introdus sau modificat de către
utilizator. Suma valorilor din ac€ eastă coloană
va completa câmpul valoare din antet.
Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare, în lei Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(lei) către program, dacă se lasă zero aici şi se
completează valoarea
Valoare Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat pe baza
(lei) aprovizionat, în valută datelor introduse anterior, dar poate fi şi
introdus sau modificat de către
utilizator.Suma valorilor din această coloană
va completa câmpul valoare lei, din antet.
Obligatoriu, dacă la baza de impozitare în
vamă există inclus şi transport. Acestea vor fi
completate automat de către program dacă s-
Repartizat Valoarea în lei a au definit poziţii tarifare.
(lei) transportului/poziţie facturată Valoarea în lei este calculată automat de
către program dar poate fi modificată de către
utilizator.
În fereastra apelabilă prin apăsarea butonului
Opţional. Se introduc numai la acele articole

Taxă Valoarea taxei vamale / articol, în la care se achită taxe vamale.
vamală lei Totalul coloanei va fi afişat în antet.
Comision Valoarea comisionului vamal / la care se achită comision vamal.
vamal articol, în lei Totalul coloanei va fi afişat în antet.
la care se achită accize.
Accize Valoarea accizelor / articol, în lei
Totalul coloanei va fi afişat în antet.
% Procentul TVA Opţional.

TVA TVA / articol, în lei
Total Totalul intrării/articol, în lei Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
utilizator, Va fi calculat şi completat automat
de către program, în funcţie de datele
introduse anterior
Cont Contul în care se va înregistra Obligatoriu. Se va introduce contul
bunul sau serviciul cumpărat corespunzător bunului sau serviciului
cumpărat, spre exemplu: "371" sau "371.1",
"626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al acestuia,
se va solicita şi introducerea preţului de
vânzare a acestuia, dacă la configurare
societăţi s-a optat pentru una din cele trei
variante de evaluare a gestiunii de marfă.
Pret Preţul de vânzare pe UM a Aceste câmpuri apar în partea de detalii a
vânzare mărfurilor ecranului de intrări numai dacă la configurare
societăţi s-a optat pentru una din cele trei
metode de evaluare a gestiunii de marfă. În
acest caz, toate câmpurile sunt obligatorii.
Adaos Adaosul pe UM a mărfurilor - adaos lei - se va calcula automat de către
aprovizionate program. nu poate fi introdus sau modificat de
către utilizator.
- % adaos - se calculează automat de către
program, dar poate fi şi introdus sau modificat
de către utilizator.
% Procentul de adaos pe UM a - TVA vânz. - apare numai după apăsarea
mărfurilor aprovizonate. butonului de extindere listă. Se va utiliza
numai dacă la vânzarea mărfurilor TVA se va
calcula cu un alt procent decât cel cu care a
fost aprovizionată marfa.
Programul completează automat la tip document tipul "T - taxare inversă" pentru toate intrările operate de la
furnizori cu sediul în UE.
- apelează fereastra de introducere a datelor despre transportul asociat achiziţiei

curente. Datele solicitate sunt similare unei intrări.
Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce permite asocierea facturii
pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la încasare.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde platile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .
Achiziţii intracomunitare - sunt considerate acele intrări la care furnizorul se crează în nomenclatorul de
furnizori cu sediul într-o ţară a UE.
TIP -" Taxare inversă" - se aplică la achiziţii intracomunitare de bunuri,
TIP -"Nontransfer" - se aplică la achiziţii intracomunitare de servicii sau alte cazuri ce pot fi încadrate
ca nontransferuri potrivit definiţiei acestora din Codul Fiscal
TP -"Factură" - la orice altă achiziţie, altele decât achiziţiile intracomunitare şi care sunt evaluată în
valută.
Descrierea butoanelor funcţionale.

Validez
ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din aceste documente
nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor (fişă de cont, balaţă, carte mare,
registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea documentelor este
obligatorie.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă de timp, caz în care se
va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii ale ecranului de detalii, la
care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai intrări aferente stocurilor".
Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse în ecranul de detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.
Devalidez
Iesiri Anterior Prima Urmatoarea
Operaţiile de vânzare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele

funcţionale pentru ineşiri.
Opţiunea de meniu corespunzătoare ieşirilor în valută, va fi activă numai dacă la
configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu ieşiri în valută
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de vânzare şi asimilate acestora, fie
detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea vânzărilor, conţin două tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Iesiri - lei Page 1 of 5
Ieşiri - lei Anterior Prima Urmatoarea
Ecran utilizat pentru introducerea vânzărilor în ţară.

Poate fi utilizat şi la introducerea unor operaţii asimilate vânzărilor, care ar trebui să apară în jurnalul de
vânzări - de exemplu imputaţii.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de vânzare (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfurilor,
rapoarte fiscale de închidere) prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei operaţii de vânzare se face în 2 paşi

Nr.doc. Numărul Obligatoriu
documentului de
ieşire (al facturii,
raportului fiscal zilnic,
etc.)
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate fi
lăsat necompletat. Va fi completat automat la alegerea
clientului din cîmpul următor.
Client Numele clientului Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din
(sau codul fiscal la lista daca este creat, altfel, după introducerea numelui
operare) şi apăsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest
client nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va
apare Nomenclatorul de clienti cu adăugarea clientului
declanşată. Dupa completarea datelor despre client şi
La operare, daca se introduce codul fiscal in coloana
"Denumire", se va prelua automat tertul. In cazul in
care codul fiscal introdus nu exista in nomenclator,
programul va propune introducerea acestuia. La
adaugare se vor prelua automat si celelalte date
(denumire, adresa, numar de inregistrare Registrul
Comertului), daca exista o conexiune la internet.
TVA I Optiunea se bifeaza Coloana este completata automat de catre program in
pentru facturile cu functie de setarile existente.
TVA la incasare.
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului contabil ce
ieşire va fi generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat acest
documentului câmp în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de
clienţi la câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a
configurat programul la Configurare societăţi - pagina
Diverse.
Valoare Valoarea fără TVA a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator,
documentului de Vor fi calculate şi completate automat de către
intrare program, în funcţie de datele introduse în pagina de
TVA Valoarea TVA detalii.
înscrisă pe
Total Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
plată pentru
Tip Listă de selecţie de În mod implicit, programul va presupune că se
unde se poate alege introduce o factură normală de intrare. În cazul în care
tipul documentului de intrarea este cu Aviz, sau este supusă regimului de
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2ieslei.html 27/03/2014
intrare: taxare inversă se alege din listă opţiunea

- necompletat - corespunzătoare.
Factură Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.
- B - Bon de casa
- A - Aviz de însoţire
- T - Factura cu regim
de taxare inversă
- R - Ieşire cu plata în
rate
- S - Ieşire scutită cu
drept de deducere
- U - Servicii cf. art
152^1
Accize Suma accizelor Opţional. Se introduc numai dacă se facturează accize.
facturate Apar în antet numai după apăsarea butonului de
Cont Contul debitor pentru extindere listă ">>"
deb.accize accizele facturate
Cont cred. Contul creditor pentru
accize accizele facturate
Agent Apare doar dacă s- Opţional
au definit agenţii
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi
Informaţii Informaţii Opţional. Apare numai la apăsarea butonului de
suplimentare suplimentare legate extindere a ecranului şi permite introducerea unor
de factura curentă. informaţii suplimentare ce vor aparea pe factura listată.
Folosirea caracterului "/", va face ca informatia de dupa
aceasta sa apara pe un rand nou.

Gestiune Selectează gestiune din care se Apare doar la versiunea integrată
efectuează ieşirea produsului
articol, se va lăsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite introducerea
liberă a explicaţiei şi a contului.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor Opţional. Este obligatoriu când se
cumpărate. întocmesc şi se imprimă facturile cu
În cazul versiunii integrate, ajutorul programului.
permite selectarea/crearea unui Ca o facilitate, programul oferă
articol corespunzător tipului de facilitatea de "autocompletare"
articol ales iniţial. propunînd spre completare în acest
cîmp valori deja introduse.
Obligatoriu când se alege alt tip
decât "Nedefinit"
automat
TVA Cota de TVA înscrisă pe factură Obligatoriu. Dacă ieşirea este facturată
pentru bunul sau serviciul fără TVA se va completa cu valoarea
aprovizionat zero.
Se va completa automat cu TVA
definit la articole.
Cantitate Cantitatea livrată Obligatoriu. Cantitatea nu trebuie să fie
zero, altfel se va genera eroare.
Preţ unitar Preţul unitar de vânzare (fără TVA)Obligatoriu. Acesta poate fi completat
de către program, dacă se lasă zero
aici şi se completează valoarea fără
TVA sau cea cu TVA.
Valoare Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
vândut către program dacă se introduc-
valorilor din această coloană va
completa câmpul valoare din antet.
Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
sau serviciilor vândute baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
valoare totală din antet.
TVA Valoarea TVA facturată pentru Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
bunurile sau serviciile vândute. baza datelor introduse anterior, dar
TVA din antet.
Contul Contul în care se va înregistra Obligatoriu. Se va introduce contul
valoarea de vânzare a bunului sau corespunzător bunului sau serviciului
serviciului vândut. vândut, spre exemplu: "707" sau
"707.1", "704", "701" etc.
La societăţi care au configurate
Gestiuni, trebuie introdus obligatoriu
contul de venituri analitic definit la
crearea acestora.
Informaţii Informaţii suplimentare legate de Opţional. Apare numai la apăsarea
suplimentare poziţia curentă din ecranul de ieşire. butonului de extindere a ecranului şi
permite introducerea unor informaţii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vândut.
De exemplu: dacă se facturează
Transport marfă, puteţi introduce la
informaţii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Câmpul este util celor care listează
facturile de ieşire din Saga.
Înregistrarea discounturilor acordate clienţilor se face fie prin introducerea directă în ecranul de ieşiri a unei
linii distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va permite introducerea
asistată a discountului.
Informaţii despre acest buton găsiţi la capitolul:Consideratii generale
Introducerea unei ieşiri de articol de tip serviciu cu reţetă, va duce la generarea automată a unui bon de
predare pentru acel articol, care va conţine şi consumurile specifice definite prin reţetă. Programul vă va
genera şi un mesaj de atenţionare în acest caz.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde încasarile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .

Validez
contabilă în funcţie de conturile definite la clienţi şi de cele utilizate în ecranul de ieşiri si miscarea de stoc,
daca este cazul.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la operarea
ulterioară a unei facturi către acelaşi client, între tabelul de antet şi cel de detalii a documentului de
intrare se va activa butonul "Asociere aviz...".
Butonul "Asociere aviz..." va pune la dispoziţie un ecran de corelare a facturilor cu avizele emise. În
acest fel unei facturi i se pot asocia fie un singur aviz, fie avize multiple sau chiar poziţii diferite din
unul sau mai multe avize, după caz.
Articolele contabile pentru marfă vândută, de exemplu, livrată cu tip document Aviz sunt:
418 = 707
418 = 4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz se vor genera articolele
contabile:
4111.Analitic_client = 418
4428 = 4427
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "R" -Rate, la validarea facturii
introduse se vor genera articolele contabile:
iar la încasarea unei rate, prin casă/bancă, programul va genera articolul contabil 4428=4427
ATENŢIE!
Încasare
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei încasări integrale sau parţiale
pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege contul contabil în care se va
înregistra încasarea (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată de client, data încasării şi numărul
documentului cu care s-a încasat suma.
După apăsarea butonului Accept încasarea va fi înregistrată şi se vor realiza următoarele acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii curente cu plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
5xxx (5311, 5121, etc.) în funcţie de contul ales de utilizator pentru înregistrarea încasării i= 4111.xxxxx
(analiticul definit pentru clientul curent)
Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea clientului s-a modificat contul analitic al acestuia,
utilizându-se conturi din clasa 5. Comportamentul acesta se remarcă la introducerea vânzărilor de bunuri sau
servicii încasate în numerar sau cu tichete de masă.În această situaţie substituind contul 4111 cu 5311 de
exemplu, documentul este încasat direct, iar încasarea va fi reflectată şi în Registrul de casă sau Jurnalul
de.bancă după caz.
Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o înregistrare
devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s" adăugată la numărul de document.
Garanţie
Permite listarea unui document de garanţie pentru produsele selectate din factura de ieşire.
Pentru listare, se completează numărul de certificat de garanţie, durata oferită pentru garanţie şi se bifează
coloana Ok pentru articolele dorite. Utilizatorul poate modifica/introduce diverşi parametri în ecranul de setare
a listării.Datele pot fi modificate de utilizator.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare pe documentele tipizate.
Pentru tipărirea pe coală A4 sau A5 a unui formular netipizat, se bifează opţiunea Tipărire fără formular şi
se alege destinaţia listării - Ecran sau Imprimantă
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.
Devalidez
contabilă si miscarea de stoc generată la validarea documentului. În cazul în care s-a înregistrat încasare
pentru documentul care se devalidează, se va atenţiona asupra acestui fapt, programul propunând şi
ştergerea acesteia.
Vezi şi:
Introducerea vânzărilor zilnice la comertul cu amănuntul
Operare cu cod de bare
Operare rapida din iesiri
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Iesiri - valuta Page 1 of 4
Ieşiri-valută Anterior Prima Urmatoarea
Ecran utilizat pentru introducerea exporturilor, a livrărilor intracomunitare de bunuri şi servicii sau a
vânzărilor în valută către clienţi din ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la Configurare
societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de livrare prin export - facturi, DVE (declaraţii vamale de
export) numai prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi

Nr.doc. Numărul Obligatoriu
documentului de
ieşire
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate fi lăsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
clientului din cîmpul următor.
Client Numele clientului
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din lista
daca este creat, altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest client nu
exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va apare
Nomenclatorul de clienti cu adăugarea clientului
declanşată. Dupa completarea datelor despre client şi
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului contabil ce va
ieşire fi generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat acest câmp
documentului în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de clienţi la
câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina Diverse.
Curs Cursul valutar utilizat Obligatoriu.
la facturare
Valoare (€) Valoarea fără TVA a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, Vor fi
Valoare documentului de calculate şi completate automat de către program, în
(lei) intrare în valută (€) funcţie de datele introduse în pagina de detalii.
şi în lei
TVA (€) Valoarea TVA
TVA (lei) înscrisă pe
documentul de
intrare în valută (€)
şi în lei
Total (€) Valoarea totală
Total (lei) (inclusiv TVA) a
documentului de
şi în lei
(€) plată pentru
documentul de
Tip Listă de selecţie de În mod implicit, programul va presupune că se introduce o
unde se poate alege factură normală de ieşire. În cazul în care ieşirea este
tipul documentului supusă regimului de taxare inversă se alege din listă
de intrare: opţiunea corespunzătoare.
- necompletat -
Factură
- T - Factura cu
regim de taxare
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2iesval.html 27/03/2014
inversă
Accize Suma accizelor Opţional. Se introduc numai dacă se facturează accize.
facturate Apar în antet numai după apăsarea butonului de
Cont Contul debitor pentru extindere listă
deb.accize accizele facturate
Cont cred. Contul creditor pentru
accize accizele facturate

articol, se va lăsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liberă a explicaţiei
şi a contului
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilorOpţional. Este obligatoriu când se
cumpărate întocmesc şi se imprimă facturile cu
În cazul versiunii integrate, ajutorul programului.
permite selectarea/crearea unui Ca o facilitate, programul oferă facilitatea
articol corespunzător tipului de de "autocompletare" propunînd spre
articol ales iniţial completare în acest cîmp valori deja
introduse.
Obligatoriu când se alege alt tip decât
"Nespecificat"
TVA % Cota de TVA înscrisă pe factură Obligatoriu. Dacă ieşirea este facturată
pentru bunul sau serviciul cu TVA - livrări în ţară evaluate în valută,
aprovizionat se va completa cu valoarea corectă a
taxei.
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Cantitatea nu trebuie să fie
zero, altfel se va genera eroare.
Preţ unitar (€) Preţul unitar de vânzare (fără TVA) Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
în valută către program, dacă se lasă zero aici şi
cea cu TVA.
Valoare (€) Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
vândut, în valută către program dacă se introduc-
valorilor din această coloană va completa
câmpul valoare din antet.
Preţ unitar Preţul unitar de vânzare (fără TVA) Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(lei) în lei către program, dacă se lasă zero aici şi
cea cu TVA.
Valoare (lei) Valoarea bunului sau serviciului Obligatoriu. Va fi calculat automat de
vândut, în lei către program dacă se introduc-
valorilor din această coloană va completa
câmpul valoare din antet.
TVA (€) Valoarea TVA facturată pentru Opţional. Este obligatorie numai pentru
şi bunurile sau serviciile vândute, în livrări la evaluate în valută, pentru care
TVA (lei) valută şi în lei. se va colecta TVA. Va fi calculat automat
pe baza datelor introduse anterior, dar
poate fi şi introdus sau modificat de către
utilizator.Suma valorilor din această

coloană vor completa câmpurile TVA din
antet.
Contul Contul în care se va înregistra Obligatoriu. Se va introduce contul
valoarea de vânzare a bunului sau corespunzător bunului sau serviciului
serviciului vândut. vândut, spre exemplu: "707" sau "707.1",
"704", "701" etc.
La societăţi care au configurate Gestiuni,
trebuie introdus obligatoriu contul de
venituri analitic definit la crearea
acestora.
Informaţii Informaţii suplimentare legate de Opţional. Apare numai la apăsarea
suplimentare poziţia curentă din ecranul de butonului de extindere a ecranului şi
ieşire. permite introducerea unor informaţii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vândut.
De exemplu: dacă se facturează
Transport marfă, puteţi introduce la
informaţii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Câmpul este util celor care listează
facturile de ieşire din Saga.
Livrările intracomunitare sunt livrările către acei clienţi ai societăţii ai căror ţară a fost definită în nomenclatorul
de clienţi ca fiind una din ţările UE.
Orice livrare către clienţi care nu au completat câmpul ţară cu codul vreunei ţări din UE, va fi considerată fie
export fie livrare normală, în ţară.
ATENŢIE!
La livrările intracomunitare de bunuri setaţi 0 la TVA dacă rubrica acestuia va fi completată. Dacă
facturaţi servicii către client din UE, pentru care locul prestării este considerat a fi în ţara acestuia şi
nu în România, alegeţi "N" la tip document.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde încasarile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .

Validez
ATENŢIE!
Stornez
Generează un document nou, de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o
înregistrare devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s" adăugată la numărul de
document.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare pe documentele tipizate.
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.
Imobilizari Page 1 of 2
Devalidez
Imobilizari Anterior Prima Urmatoarea
Permite gestionarea imobilizărilor corporale şi necorporale a societăţii.

Conţine clasificaţia mijloacelor fixe, pentru imobilizările corporale, permiţând calculul automat al amortizării
acestora.
Ecranul contine trei pagini:
Lista imobilizarilor pentru adaugarea, modificarea sau stergerea imobilizarilor.
Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare pentru operatiile care au loc asupra imobilizarilor
si vizializareaa planului de amortizare.
Registru imobilizarilor pentru generearea registrului.
Metoda de calcul a amortizării este cea a calculului liniar sau accelerat. În acest moment programul nu
calculează amortizarea în regim degresiv.
Adăugarea unei imobilizări noi sau preluate presupune completarea următoarelor date:
Nr.inv. - numărul de inventar - acesta trebuie să fie unic.
Denumire - denumirea imobilizării (ex.Autotursim DACIA Pick-Up)
Nr.factura - se completează (opţional) cu numărul facturii prin care a intrat imobilizarea.
Gestiune - locul de amplasare a mijlocului fix (gestiunea)
Cod clasă - permite alegerea din lista derulantă, a codului de clasificare în cazul imobilizărilor corporale.
Valoare - se completeaza cu valoarea de inventar a imobilizării (valoarea de achiziţie).
Data intrare - se completeaza cu data la care încarca imobilizarea. Din luna urmatoare acestei date începe
înregistrarea amortizarii.
Dur.luni - va fi completat cu durata de utilizare a imobilizării. Se completează automat de către program la
imobilizările corporale şi poate fi modificat
Tip amortizare - liniara sau accelarata, dupa caz.
Val. ramasa - se completeaza automat cu valoarea iniţială a imobilizării.
Dur. ramasă - se completează automat durata totală de funcţionare în luni.
Amort. înreg - se completează cu 0.
Necorp. - se bifeaza dacă amortizarea este necorporală.
Cont - se completează cu contul în care a intrat imobilizarea.
Cont amortizare - se completează cu contul în care se va înregistra amortizarea.
Cont cheltuiala - se completează cu contul de cheltuiala (6811 sau analitic) în care se va înregistra
amortizarea.
Coloanele Amort. lunara si Amort. înreg se calculeaza automat, nefiind editabile.
Coloana "Valoare inventar", apare in cazul in care exista modernizari si/sau reevaluari si cuprinde valoarea
la zi a imobilizarii.
Scoaterea din evidenţă a unei imobilizări

În cazul în care mijlocul fix este vândut sau iese din evidenta acesta trebuie scos din evidenţă astfel:
a) Click pe imobilizarea care iese din evidenţă
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare" cu tip
"Vanzare" sau "Casare", dupa caz.
c) Inregistrarea articolului contabil care descarcă 21.. (adică 28.. =21.. cu valoarea amortizată) se va
înregistra automat la validare.
Adăugare modernizare la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine modernizarea
"Modernizare".
c) Se apasa "Validez"
Adăugare unei reevaluari la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine reevaluarea
"Reevaluare net" sau "Reevaluare brut", dupa caz.
c) La apasarea butonului "Validez" se va realiza si înregistrarea articolului contabil.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5mfixe.html 27/03/2014
Imobilizari Page 2 of 2
ATENŢIE!
In cazul in care se modifica manual campurile "Val. ramasa" sau "Dur.ramasa", astfel încat acestea nu mai
corespund calculelor automate realizate de program, amortizarea lunara va fi data de raportul "Val.
ramasa"/"Dur. ramasa". La imobilizarile la care nu corespunde valoarea ramasa de amortizat cu cea
calculata automat, campul aferent va aparea îngrosat.
La aceste cazuri, generarea registrului imobilizarilor pentru lunile din urma este posibil sa nu produca
rezultate corecte. De asemenea, nu se pot introduce modernizari, reevaluari sau supendari, pentru ca se va
reseta valoarea ramasa asfel încat sa fie corecta, conform cu data de intrare, valoare de intrare, durata de
amortizare si operatiunile asociate existente.
Plan amortizare - arată evoluţia amortizării de la luna curentă pâna la terminarea ei. În lista din stânga sunt
trecuţi anii şi valorile amortizare pe an, iar în lista din dreapta sunt lunile aferente anilor cu valoarea amortizării
lunare. Se poate vizualiza şi planul de amortizare la toate imobilizările societăţii, pe total.
Receptie - tipăreşte receptia mijlocului fix
Fisa - tipăreşte fişa mijlocului fix
Clase - permite adăugarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor din clasificaţia mijloacelor fixe
Pagina "Registru imobilizarilor" - permite generarea si tipărirea registrului imobilizărilor la zi sau la o data
aleasa de utilizator.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5mfixe.html 27/03/2014
Operatii cu stocuri Page 1 of 1
Operatii cu stocuri Anterior Prima Urmatoarea
Acestea sunt, în totalitate, specifice versiunii integrate a programului şi se vor regăsi numai
în această variată a programului.
Operaţiile cu stocuri, sunt:
- transferuri între gestiuni cantitativ-valorice
- introducere de consumuri - întocmirea de bonuri de consum
- introducerea bonurilor de predare pentru producţia realizată
- alte operaţii cu stocuri
Transferuri Anterior Prima Urmatoarea
Transferurile sunt operaţiuni care pot fi efectuate doar între două gestiuni cantitativ-valorice.
Pentru introducerea acestora în partea de antet se introduc:
Număr Numărul Obligatoriu

transferului
Data Data transferului Obligatoriu
Gestiunea Gestiunea care Acestea trebuie să fie definite în Fişiere-Gestiuni, ca
predătoare predă articolele gestiuni cantitativ-valorice. Gestiunea primitoare poate fi
Gestiunea Gestiunea care va si de tip global-valoric.
primitoare primi articolele
Valoarea se va calcula şi afişa în funcţie de informaţiile introduse în tabelul de detalii
În tabelul de detalii se introduc toate articolele care se transferă de la o gestiune la alta.
În partea de detalii se vor alege denumirea şi cantitatea articolelor care se vor transfera dintr-o gestiune în
alta precum şi codul şi denumirea articolelor în gestiunea de destinaţie.
Acestea, din urmă, pot fi diferite de cele de origine.
În cazul în care tipul articolului din gestiunea destinaţie diferă de tipul articolului din gestiunea de origine, se
va declaşa operaţia de schimbare de tip stoc, adica, transferul direct al unei cantităţi dintr-un articol într-un
alt articol. Ambele articole trebuie să existe deja în nomenclatorul de articole. O astfel de funcţie este
utilă, spre exemplu, în cazul în care societatea produce un produs finit care se vinde, dar în acelaşi timp
constituie materie primă pentru alte produse finite sau semifabricate.
Funcţia este utilă şi în cazul în care se doreşte vânzarea unor materiale consumabile sau obiecte de inventar
spre exemplu, caz în care acestea trebuie transformate în marfă.
Articolul contabil generat de o astfel de operaţie este de tipul 3xx=3xx.
Coloana "Pret nou" se completeaza cu pretul de intrare nou in cazul in care se efectueaza o reevaluarea a
stocului.
ATENŢIE!!
Transferul între două gestiuni global valorice, nu se operează prin acest ecran. In acest caz, se
foloseste ecranul "Articole contabile" sau se introduce un aviz de intrare, pe un furnizor fictiv cu cont
482 sau orice alt cont, cu o line negativa pentru iesirea din gestiunea 1 si o linie pozitiva pentru
gestiunea 2.
Validare
Validează operaţia de transfer
Transfer
Tipăreşte nota de transfer între cele două gestiuni
NIR
Tipăreşte nota de recepţie necesară gestiunii primitoare.
Devalidare
Devalidează operaţia de transfer permiţând modificarea actului
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4opstoc.html 27/03/2014
Bonuri de consum Page 1 of 1
Bonuri de consum Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite întocmirea bonurilor de consum.

Diferenţa dintre aceste bonuri de consum şi cele generate de butonul Bon de consum... de la intrări în cazul
versiunii simple a Saga, o constituie faptul că în aceste bonuri se poate introduce cantitatea consumată
pentru fiecare articol.
Bonurile de consum reprezintă o operaţie de ieşire din gestiune a unor materii prime sau materiale
consumabile.
Bonurile de consum pot fi completate automat dacă sunt preluate din comandă.
Bonurile de consum, se pot întocmi numai pentru acele articole al căror tip a fost setat ca fiind consumabil.
În cazul în care doriţi introducerea unui articol în bonul de consum şi nu puteţi selecta acel articol din listă,
este posibil ca tipul acelui articol să nu fi fost definit ca fiind consumabil.
Informaţiile solcitate sunt:

Număr Numărul bonului de consum Obligatoriu
doc
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiune Gestiunea din care se vor Obligatoriu. După cum se observă, bonurile se
scădea articolele vor întocmi distinct în cadrul gestiunilor
Explicaţie Explicaţia operaţiunii Opţional
Valoare Valoarea totală a bonului de Se va calcula automat pe baza datelor din
consum ecranul de detalii
Comandă Permite selectarea unei opţional
comenzi, dacă există introdusă
În partea de detalii se va alege articolul şi cantitatea acestuia care se va da în consum. Preţul va fi completat
automat de către program.
Validare
Validează şi închide bonul de consum
Tipărire
Tipăreşte bonul de consum
Devalidare
Devalidează bonul de consum permiţând modificarea actului
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bc.html 27/03/2014
Productie Page 1 of 2
Productie Anterior Prima Urmatoarea
Ecran care permite introducerea bonurilor de predare pentru:

- produse finite
- semifabricate
- produse reziduale
- servicii
De asemenea, ecranul permite şi intoducerea consumurilor specifice pentru produsele predate pe baza
bonului de predare-primire sau generarea automată a acestor consumuri în cazul în care pentru acele
produse există definite reţete. Se pot introduce si cheltuieli ocazionate de procesul de productie, daca
acestea sunt definite în ecranul "Articole".
În acest ecran se vor regăsi şi consumurile generate de ieşirea serviciilor/produselor care sunt definite ca fiind
de tip nestocat, produs şi vandabil şi care au definite consumurile pe bază de reţetă.
Ecranul arată ca în imaginea de mai jos:
Unde în zona 1 se vor introduce:

Număr doc Numărul bonului de predare Obligatoriu
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiune Gestiunea în care se vor încărca Obligatoriu
produsele
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul tip produs finit ce se Obligatoriu
va opera ca predat
Cantitatea Cantitatea produsului Obligatoriu
Preţ Preţul prestabilit al produsului. Obligatoriu. Se va calcula în
prestabilit prealabil de către utilizator.
Valoare Valoarea produsului Se va calcula automat.
Comanda Se va alege comanda din care face parte Opţional
produsul, dacă este cazul
În zona 2 - detalii despre consumul aferent bonului de predare se vor introduce:

Tip Tipul de articol (doar cele setate ca fiind consumabile sau Obligatoriu
"Nedefinit")
Gestiunea Gestiunea din care se vor descărca materiile prime sau Obligatoriu
descărcare materialele consumabile
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul materie primă sau consumabil ce stă la Obligatoriu
baza realizării produsului finit
Cantitatea Cantitatea consumată Obligatoriu
Rubricile preţ şi valoarea vor fi completate automat de către program.
Informaţiile din zona 2 pot fi introduse fie manual de către utilizator, fie automat de către program în cazul
acelor produse finite ce au definită reţetă.
Tipul "Nedefinit" poate fi folosit pentru a introduce cheltuiala cu manopera, amortizarea etc., pentru a
determina costul de productie exact. D.p.d.v. contabil, operarea acestora produce efecte doar cand se
opteaza pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna, înregistrându-se productie
în curs de executie,
Validare
Validarea documentului duce la încărcarea gestiunii definite produsele din zona 1 şi la descărcarea gestiunii
din zona 2 cu materiile prime şi/sau materialele consumabile introduse ca fiind consumate.
B.P.
Tipăreşte bonul de predare-primire. Daca exista mai multe bonuri cu acelsi numar si aceeasi data, aceeste se
vor tipari simultan.
B.P.+Consumuri
Tipăreşte bonul de predare-primire şi sub el lista consumurilor corespunzătoare bonului de predare primire
Consumuri
Tipăreşte doar lista consumurilor corespunzătoare bonului de predare primire
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bp.html 27/03/2014
Productie Page 2 of 2
Devalidare
Anulează operaţia de validare permiţând modificarea documentelor. Gestiunele se vor reîncărca sau scădea
după caz.
ATENŢIE!
In cazul în care s-a optat pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna din ecranul
"Configurare societati", pagina "Setari diverse", continutul ecranului se schimba, validarea produselor si a
consumurilor realizandu-se independent.
Sa presupunem ca dorim sa inregistram un produs a carui producere incepe în luna ianuarie si se termina în
luna februarie. Pasii de urmat sunt:
1. Se introduce produsul, fara a fi validat, cu o data calendaristica oarecare.
2. Se introduc consumurile aferente lunii ianuarie, la data cand acestea survin, si se valideaza cu butonul
"Validez" din partea de jos a ecranului (zona 2).
3. Se inchide luna, moment în care se va înregistra si productia în curs de executie (331=711 cu 31 ianuarie
si 711=331 cu 1 februarie). Daca produsul este de tip "Nestocat", se va considera ca este vorba de un
serviciu si se va folosi contul 332.
4. Se înregistreaza consumurile din februarie si se valideaza.
5. La realizarea produsului, se compleaza data corecta si pretul prestabilit, dupa care se valideaza cu butonul
de la tabelul superior (zona 1).
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bp.html 27/03/2014
Inventariere Page 1 of 1
Alte operaţii - Inventariere Anterior Prima Urmatoarea
Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.
Permite întocmirea, listarea şi regularizarea inventarelor pentru toate gestiunile cantitativ valorice
definite în cadrul firmei.
În antet se va introduce data inventarului, se va alege gestiunea inventariată şi se va introduce o explicaţie

opţională.
Coloanele plusuri, minusuri şi total diferenţe vor fi calculate automat.
Apăsând butonul veţi obţine o listă de inventariere pentru produsele afişate pe

ecran, cu rubricile de cantitate faptică şi diferenţe necompletate.
După inventarierea efectivă a produselor şi completarea pe listele obţinute la apăsarea butonului de mai sus a
cantităţilor faptice, va trebui ca la fiecare articol să introduceţi în coloana Stoc faptic stocul rezultat la
inventariere. Eventuatele diferenţe cantitative în plus sau minus la cantitate vor fi afişate pe rubrica de
diferenţe.
Diferenţele valorice vor fi afişate în coloana Valoare diferenţă.
Puteţi modifica şi preţul de înregistrare pe stoc a produselor, caz în care veţi avea diferenţe doar valorice nu
şi cantitative, dar acestea nu vor fi reflectate în rubrica de diferenţe.
Pentru reflectarea efectivă a modificărilor asupra stocurilor, apăsaţi butonul care va
duce la completarea automată a coloanelor plusuri, minusuri şi total diferenţe din antet.
Pentru gestiunile la care evidenta se tine cantitativ-valoric la pret de vânzare, apare o coloana numita "Pret
vanzare". In cazul in care valoarea acesteia nu este nula, se preia in calcul pentru diferentele de inventar.
Daca se opteaza pentru un inventar de trecere la platitor de TVA, efectul va fi actualizarea preturilor stocului
existent în gestiunea aleasa prin descarcare integrala a articolelor si reîncarcarea acestora cu preturile fara
TVA. Similar în cazul trecerii la neplatitor de TVA.
Validare
Duce la validarea şi închiderea inventarului. Va permite generarea de articole contabile de regularizare a
diferenţelor 6xx=3xx pentru minusuri, respectiv 3xx=6xx pentru plusuri
Tipărire
Tipăreşte lista finală de inventariere.
Devalidare
Devalidează inventarul permiţând eventuala corecţie a listei.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4inventariere.html 27/03/2014
Dare in folosinta obiecte de inventar Page 1 of 1
Alte operaţii - Dare în folosinţă obiecte de inventar Anterior Prima Urmatoarea
Procedura este similară celei de la bonurile de consum, diferenţa fiind făcută doar de documentul generat de
către program
Se poate alege şi persoana căruia i s-a încredinţat obiectul de inventar la darea în folosinţă.
Programul permite generarea de procese verbale de casare automat pentru acele obiecte de inventar date în
folosinţă de mai mult de 1 an. Aceste procese verbale de casare se pot genera şi manual în funcţie de
necesităţi.
In pagina "Casare" se pot introduce procesele verbale de casare aferente obiectelor de inventar date in
folosinta.
Butonul "Generare P.V. casare pt. ob_inv. > 1 an" adauga automat casarile pentru obiectele de inventar date
in folosinta de mai mult de un an .
Alte operaţii - Operaţii speciale Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite adăugarea sau scăderea din stoc a unor articole, pentru o gestiune.
Operaţiile se efectuează articol cu articol şi sunt de două feluri:
- operaţii de încărcare a stocului, care generează articole contabile 3xx=6xx
- operaţii de descărcare a stocului, care generează articole contabile 6xx=3xx
Atenţie! Aceste operaţii sunt permise doar pentru reglarea unor anomalii ale stocurilor şi se utilizează
numai în cazuri excepţionale.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4dareoi.html 27/03/2014
Reglari descarcare Page 1 of 1
Alte operaţii - Reglări descărcare Anterior Prima Urmatoarea
Are rolul de a regla valoric unele disfuncţii ale operaţiunilor de stocare/destocare a articolelor, de exemplu,
urmare a faptului că operarea nu s-a efectuat coronlogic sau cand se modifica/sterg intrari descarcate.
Intrând în acest ecran şi apăsând butonul , programul va declanşa operaţiunea
de verificare automată a mişcărilor la toate articolele, completând datele din acest ecran cu eventuale
informaţii de reglare a anomaliilor.
Va recomandam lansarea acestei operatiuni cât mai des daca datele nu sunt operate in ordine strict
cronologica.
Alte operaţii - Schimbare preţ de vânzare mărfuri Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional utilizabil numai în cadrul gestiunilor cantitativ-valorice a căror evidenţă este ţinută în
preţ de vânzare cu amănuntul şi pentru care în Fişiere-Gestiuni a fost bifată opţiunea
corespunzătoare.
Are rolul de a genera procese verbale de modificare de preţ pentru tot stocul articolelor introduse în acest
ecran.
Pentru fiecare articol se întocmeşte proces verbal de schimbare de preţ, în mod distinct.
Butonul numit "Actualizare preturi pentru toate articolele..." genereaza PV-uri de modificare de pret in
functie de preturile de vanzare existente in "Iesiri".
Butonul numit "Schimbare preturi pentru toate articolele..." permite modificare preturilor, cu un anumit
procent si cu un anumit numar de zecimale, pentru toate articolele cu operatii pe gestiuni cu evidenta la pret
de vanzare. Procesele verbale generate vor fi nevalidate, validarea efectuandu-se manual.
"Tiparire (data curenta)" tipareste toate procele verbale din data inregistrarii care este selectata.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4reglari.html 27/03/2014
Casa, banca, deconturi Page 1 of 1
Casa, banca, deconturi Anterior Prima Urmatoarea
Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot înregistra în program prin intermediul ecranelor

specializate.
Încasările şi plăţile pot fi în lei sau în valută.
Ecranele de introducere a operaţiilor sunt specializate pentru casă, bancă şi deconturi, atât
în lei cât şi în valută.
Deconturile pot fi operate doar în lei. Nu se pot opera deconturi în valută
Ecranele prezintă aceiaşi structură şi aceleaşi modalităţi de introducere a datelor.
Operatiuni in lei Anterior Prima Urmatoarea
Operaţiunile de trezorerie, în lei, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
- deconturi
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol, ecranul de introducere a
datelor este compus din două tabele.
Tabelul din partea stângă, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest tabel, respectiv:
soldul iniţial, încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza informaţiilor introduse în tabelul
din partea dreaptă.
Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil datele din ecranul de detalii.
În ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple.
Contul de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista aflată deasupra zonei de
introducere a detaliilor.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5311, 5121 sau 542, doar dacă la
acestea s-au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
De exemplu:
Este recomandată crearea de analitice:

- la contul 5311 - dacă aveţi mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de casă propriu
- la contul 5121 - dacă aveţi mai multe conturi, în lei, deschise la bănci comerciale diferite. Ca o observaţie,
este recomandat ca şi în cazul în care momentan aveţi un singur cont deschis la o singură bancă să vă creaţi
un analitic al contului 5121 pentru acesta uşurându-vă astfel munca pentru cazul în care ulterior veţi avea
conturi deschise la mai multe bănci şi doriţi trecerea în analitic a acestora.
- la contul 542 - pentru fiecare persoană beneficiară a sumelor avansate spre decontare.
ATENŢIE!
Dacă aveţi analitice la conturile de trezorerie, înainte de a introduce datele de încasări şi plăţi alegeţi analiticul
corect din lista conturilor.
La introducerea operaţiilor, dacă unul din conturile introduse diferă de contul de trezorerie, contul
corespondent nu poate fi altul decât contul de trezorerie, programul completîndu-l automat.
În cazul în care aţi introdus plăţi sau încasări la documente operate prin ecranele de intrări sau ieşiri, utilizând
butoanele Plată/Încasare din acestea, veţi regăsi acele operaţii în lista de detalii a contului utilizat pentru
plată/încasare.
Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face astfel:

În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de încasat este
obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.
Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401,404/4111) are analitice. Apăsaţi Ok să vă dispară mesajul
de avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde puteţi alege furnizorul/clientul şi
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s3trezorerie.html 27/03/2014
facturile aferente acestuia.

Dacă suma încasată/achitată acoperă una sau mai multe din facturi, integral puteţi bifa rubrica integral, iar
dacă acoperă doar parţial, puteţi completa suma operată/factură în coloana Achitat şi programul vă va
recalcula restul de plată pe factură.
Suma achitată/încasată vă va apărea în caseta text "De achitat"/"De încasat". Caseta text Achitat/Încasat
indică totalul sumelor distribuite/facturi din suma achitată/încasată, iar caseta text Suma rămasă vă va arăta
cât anume din suma achitată/încasată mai aveţi de distribuit pe facturi.
Rezultatul distribuirii este corect atunci când sumele din casetele text "De achitat"/"De încasat" şi
"Achitat/Încasat" sunt egale.
ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia clientilor" vor fi denaturate, dar nu vor fi
afectate înregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu suma corecta coloana "Neachitat" din aceste
ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in sistemul TVA la incasare
care nu sunt asociate corect.
Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă, jurnalului de bancă sau a jurnalului de
deconturi, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie numai pentru data selectată din
tabel fie pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor
dacă acestea acoperă o perioadă mai mare de timp.
Chitanta...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul registrului de casă sau listarea de OP cu
sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a contului şi a băncii înscrise
în una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de Informaţii Generale. Implicit este
selectată banca1.
D.P. / D.I.
Apelabil numai din registrul de casă.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispoziţii,
trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită întocmirea unui asemenea
document, iar la explicaţii să înscrieţi numele beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dacă achitaţi
persoanei fizice Popescu Ioan o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către caserie,
completaţi la explicaţie numele acestei persoane).
N.T.
Tipăreşte notă de transfer de numerar. Este utilă în special celor care deţin puncte de lucru distincte cu
caserie proprie şi între care transferă numerar.
Apăsarea acestui buton vă permite să completaţi şi să listaţi monetarul. Cantitatea de bancnote sau
monede poate fi modificată în ecranul aferent.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s3trezorerie.html 27/03/2014
Cecuri, BO emise/primite Page 1 of 1
Cecuri, BO emise/primite Anterior Prima Urmatoarea
Ecran pentru introducerea cecurilor si biletelor la ordin emise sau primite.
Pentru biletele la ordin emise trebuie trebuie alese facturile platite (401=403) cu butonul "Facturi". Operatia
este similara cu asocierea facturilor în Registrul de casa sau Jurnalul de banca La decontare prin banca
(403=5121) trebuie ales biletul la ordin decontat cu butonul "Cec/BO".
Similar se procedeaza cu biletele la ordin primite.
Bifati optiunea "Alerta" in cazul in care doriti sa fiti avertizati cu 5 zile inainte sa intervina scadenta.
Operatiuni in valuta Anterior Prima Urmatoarea
Operaţiunile de trezorerie, în valută, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol, ecranul de introducere a
datelor este compus din două tabele.
Tabelul de sus, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest tabel, respectiv: soldul iniţial,
încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza informaţiilor introduse în tabelul din partea
dreaptă.Datele sunt afisate atât în valută cât şi în lei.
OBSERVAŢIE!
Pentru rezultate corecte, în cazul în care lucraţi cu mai multe valute (EUR, USD, etc) este recomandat să
deschideţi analitice a conturilor 5314 respectiv 5124 pentru fiecare valută în parte. În cazul contului 5124
deschideţi analitice pe bănci şi în cadrul băncilor pentru fiecare valută.
Dacă de exemplu lucraţi cu USD şi cu EUR atât în numerar cât şi prin conturi la 2 bănci diferite, corect trebuie
să aveţi create analitice ca în exemplul din tabelul de mai jos:
Simbol cont Titlu cont
5314.1 Casa în EUR
5314.2 Casa în USD
5124.1 Cont USD - Banca 1
5124.2 Cont EUR - Banca 2
5124.3 Cont USD - Banca 1
5124.4 Cont EUR - Banca 2
Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil datele din ecranul de detalii. În
ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple, atât în lei cât şi în valută. Contul
de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista aflată deasupra zonei de
introducere a detaliilor în partea stângă a ecranului.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5314 sau 5124, doar dacă la acestea s-
au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face astfel:

În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de încasat este
obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.
Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401,404/4111) are analitice. Apăsaţi Ok să vă dispară mesajul de
avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde puteţi alege furnizorul/clientul şi
facturile aferente acestuia.
Ecranul este similar celui de la operaţiile în lei, dar vă permite şi calculul cu preluarea în ecranul de detalii a
eventualelor diferenţe de curs favorabile/defavorabile.
ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia clientilor" vor fi denaturate, dar nu vor fi
afectate înregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu suma corecta coloana "Neachitat", respectiv
"Neîncasat", din aceste ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in sistemul TVA la incasare
care nu sunt asociate corect.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cecuri-bo-emiseprimite.html 27/03/2014
Cecuri, BO emise/primite Page 1 of 1
Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă în valută sau jurnalului de bancă în valută,
în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie numai pentru data selectată din tabel fie
pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor dacă
acestea acoperă o perioadă mai mare de timp.
Chitanta... / O.P...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul registrului de casă sau listarea de OP cu
sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a contului şi a băncii înscrise în
una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de Informaţii Generale. Implicit este
selectată banca1.
D.P. / D.I.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispoziţii,
trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită întocmirea unui asemenea
document, iar la explicaţii să înscrieţi numele beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dacă achitaţi
persoanei
fizice Popescu Ioan o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către caserie, completaţi la
explicaţie numele acestei persoane).
Sumele vor fi listate atât în lei cât şi în valută.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cecuri-bo-emiseprimite.html 27/03/2014
State salarii Page 1 of 4
Salarii Anterior Prima Urmatoarea
Prin intermediul ecranului State de plată se asigură

- realizarea statelor de salarii pentru salariaţii permanenţi şi colaboratori.
- generarea declaraţiei unice.
- tiparirea statelor, listelor de avans, a fluturaşilor etc.
- întocmirea pontajului
- generarea fisierelor pentru banci in cazul in care plata salariilor se face direct pe card.
Pentru o funcţionare corectă, trebuie ca în prealabil să fi fost făcută corect configurarea salariilor, aşa cum s-a
explicat aici şi să fi fost introduse toate datele despre salariaţii societăţii în nomenclatorul Salariaţi. Nu se pot
crea salariaţi din ecranul de întocmire a statelor de plată.
Adăugarea (generarea) statelor de plată pentru o lună se face prin adăugarea în tabelul superior a unei
înregistrări noi.
Utilizatorul va alege luna şi anul pentru care se întocmesc statele de plată. Programul completează automat
numărul de ore lucrătoare corespunzător lunii pentru care se întocmesc acestea. În cazul în care numărul de
ore lucrătoare generat de program diferă de numărul de ore lucrătoare din lună, va trebui să modificaţi datele
despre sărbătorile legale în ecranul de configurare salarii, pagina Sărbători/Concedii medicale.
Data plăţii se completează cu data la care se vor achita salariile.
Restul informaţiilor din antet, sunt informaţii care se actualizează automat în funcţie de datele conţinute de
ecranul de detalii.
Dupa salvare, in tabelul din partea de jos vor apărea datele privind salariile angajaţilor în luna respectivă.
Acestea se pot modifica de utilizator pentru fiecare angajat în parte selectîndu-l şi apăsând butonul "Modific".
Se pot modifica, de exemplu, numărul de ore lucrate de respectivul salariat în luna, i se pot da sporuri
ocazionale sau aplica reţineri din salariu sau zile de concediu de odihna sau medical etc.
Acesta conţine următoarele informaţii:
Pentru salariaţii permanenţi
Cod Conţine codul salariatului aşa Obligatoriu. Nu poate fi modificat.

cum a fost el introdus în
nomenclatorul de salariaţi
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Norma ore/zi Norma de lucru Obligatoriu. Apare sub forma unei liste de
selecţie.
Salariu de Salariul de încadrare Obligatoriu. Poate fi modificat. Modificarea
încadrare acestuia în acest ecran nu este o modificare
permanentă.Pentru modificarea permanentă se
modifică rubrica corespunzătoare din
nomenclatorul de salariaţi.
Sporuri Sporuri permanente.Acestea Opţional. Modificabil.
permanente pot fi definite anterior la
configurare salarii sau în
Retineri Reţineri din salariul brut şi Opţional. Modificabil. Pot fi definite pentru
care afectează acest salariu. fiecare salariat, dacă este cazul, apăsând
butonul
Timp lucrat Timpul lucrat de către Obligatoriu. Nu poate fi negativ şi este
salariat, exprimat în ore. Se modificabil.
calculează prin formula
normă lucru/zi x nr.zile
lucrătoare.
Nu conţine orele
suplimentare.
Ore con. Numărul orelor de concediu Nu poate fi modificat. Se completează automat
medical medical de către program după introducerea datelor în
ecranul apelabil prin apăsarea butonului
"Concedii"
Salar af.timp Salariul aferent timpului Nu poate fi modificat. Se completează automat
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5salarii.html 27/03/2014
lucrat lucrat, inclusiv orele de către program

suplimentare
Concediu fără Permite introducerea Sunt câmpuri opţionale.
plată numărului de zile de concediu Se introduc/modifică numai în ecranul apelabil
fără plată sau a numărului de prin apăsarea butonului
zile de absenţă
Ore Orele suplimentare lucrate de
suplimentare salariat. Se permite Din ecranul apelat de butonul Detalii se revine
la forma iniţială a ecranului de state salarii prin
introducerea a două
procente distincte de plată a apăsarea butonului "Lista"
Pentru introducerea sau modificarea acestor
orelor sulimentare.
date, trebuie ca în zona de detalii a statului de
Ore de noapte Orele de noapte lucrate de plată să vă poziţionaţi pe salariatul la care
salariaţi şi procentul de plată doriţi introducerea/modificarea acestor date şi
a acestora să intraţi în regim de modificare apăsând
Depăşiri de Se pot introduce sumele sau butonul Modific aflat deasupra zonei de detalii.
plan - brut/net procentele brute sau nete
plătite salariaţilor pentru
depăşirile de plan.
Alte venituri Sume reprezentând alte
venituri lunare a salariatului,
de regulă ocazionale şi care
intră în salariul brut al
acestuia
Sporuri Sporurile ocazionale, plătite Opţional. Modificabil
salariaţilor
Ore concediu Numărul orelor de concediu Poate fi modificat sau calculat prin operarea în
odihnă de odihnă acordat salariaţilor. ecranul "Concedii"
Conced. Suma indemnizaţiei de Se calculează automat de către program şi
odihna concediu de odihnă cuvenită poate fi modificată.
salariatului.
Total Salariu Total salariu datorat Nu poate fi modificat. Se calculează automat.
angajatului
C.M. F.S.- Concediul medical, suportat Nu poate fi modificat. Este generat de program
impozitat din fondul de salarii şi care în funcţie de datele din ecranul de introducere
intră la calculul impozitului pe a concediilor medicale
veniturile din salarii
Total venit Total venit calculat dupa Nemodificabil
formula
Total salariu+CM FS
C.M. CCI- Concediul medical, suportat Nu poate fi modificat. Este generat de program
impozitat din CCI şi care intră la în funcţie de datele din ecranul de introducere
calculul impozitului pe a concediilor medicale
veniturile din salarii
C.M. CCI- Concediul medical, suportat
neimpozitat din CCI şi care nu este supus
impozitului pe veniturile din
salarii
Venit brut Venitul brut lunar al Nemodificabil. Calculat automat
salariatului
Formula de calcul:
Total venit+CM CCI
CAS angajat CAS reţinut de la asiguraţi Date nemodificabile, calculate automat de
Ctr.fd.şomaj Contribuţia angajaţilor la program cu procentele definite la configurare
fondul de şomaj salariaţi
Ctr.fd. Contribuţia angajaţilor la
sănătate CASS
Venit net Venitul net calculat după Nemodificabil
formula
Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Deduceri Deducerile personale Nemodificabil. În cazul în care acestea sunt
personale aferente salariatului mai mici decât venitul net, acestea vor fi
Începând cu anul 2006 sunt reduse automat la nivelul acestuia.

acordate degresiv în funcţie
de venitul brut al salariatului.
Venit bază de Venitul bază de calcul - a Nemodificabil
calcul impozitului pe salarii calculat
după formula
Venit net-Deduceri personale
Impozit Impozitul pe venitul din Nemodificabil
salarii. Calculat prin aplicarea
procentului de impozit asupra
venitului bază de calcul
Salariu net Salariul net înainte de alte Nemodificabil
reţineri calculat după formula:
Venit brut-CAS-Şomaj-CASS-
Impozit
Avans Suma avansului acordat Modificabil
salariatului. Poate fi
completat automat dacă s-a
definit anterior în
Reţineri Alte reţineri din salariul net Pot fi completate automat dacă se definesc în
(rate, chirii, amenzi, etc.) ecranul apelat de butonul "Reţineri" sau se pot
datorate de salariat introduce manual.
Rest de plată Restul de plată cuvenit Nemodificabil
salariatului
Salariu net-Avans-Retineri
Concediile medicale, de odihna, concediile pentru crestere copil mai mic de 2 ani si suspendarile de contracte
de munca se introduc prin intermediul ecranului specializat după apăsarea butonului Concedii
Exemple:
Exemplu ecran detalii
Ecranul de introducere a retinerilor
Pentru colaboratori
Cod Conţine codul salariatului aşa cum a fost Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
el introdus în nomenclatorul de salariaţi
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Venit brut Venitul brut lunar al colaboratorului Poate fi modificat. Este completat
cu datele din nomenclatorul de
salariaţi.
Suma Pentru contractele de drepturi de autor se Poate fi modificat.
forfetara poate completa suma forfetara
Baza calcul Venitul brut lunar - Suma forfetara Nemodificabil
contributii
Fd. sănătate CASS reţinut de la colaboratori Date nemodificabile, calculate
CAS col CAS reţinut de la colaboratori. Se automat de program cu procentele
calculează dacă în nomenclatorul de definite la configurare salariaţi
salariaţi s-a bifat la CAS.
Şomaj Şomaj reţinut de la colaboratori. Se
calculează dacă în nomenclatorul de
salariaţi s-a bifat la şomaj.
Venit bază Venitul net calculat după formula Nemodificabil
de calcul Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Impozit Impozitul pe venitul din salarii. Calculat Nemodificabil
prin aplicarea procentului de impozit
asupra venitului bază de calcul
Venit net Salariul net înainte de alte reţineri calculat Nemodificabil
după formula:
Venit brut-CAS-Şomaj-CASS-Impozit
Avans Suma avansului acordat colaboratorului. Modificabil
Poate fi completat automat dacă s-a
definit anterior în nomenclatorul de
salariaţi
Rest de plată Restul de plată cuvenit salariatului Nemodificabil
Ventit net-Avans
Butoanele funcţionale:
Pontaj - generează pontajul aferent statului curent. Detalii..
Validez/Devalidez - generează operaţiile de validare/devalidare a statelor de plată şi a notei contabile

aferente.
Tipărire
Permite tipărirea următoarelor documente:
• Listă de avansuri
• Stat de plată
• Fluturaşi
• Recapitulaţie (centralizator)
• Situaţie sporuri permanente
• Centralizator sporuri permanente
• Situatie retineri
• Centralizator retineri
Statele si recapitulatia pot fi tiparite pe puncte de lucru sau pe grupe de articole contabile in cazul in care se
folosesc si sunt bifate optiunile aferente. De asemenea, cu optiunea "Tiparire selectiva" se deschide o lista din
care se poat alege salariati ce vor aparea in raport.
Plata
Deschide un ecran din care se poate efectua direct plata cheltuielor cu salariile si a contributiilor aferente. In
aceste ecran trebuie completat contul de trezorerie din care se efectueaza plata si sumele platite efectiv.
Declaratia unica 112

Deschide un ecran care permite generarea Declaratiei 112.
Inchidere luna Page 1 of 3
Inchidere lună Anterior Prima Urmatoarea
Ecran ce permite efectuarea operaţiunilor specifice închiderii de lună.
Ecranul are sase pagini:

1. Inchidere lună - selectată în mod implicit la intrarea în acest ecran
2. Înregistrare impozit pe profit/venit (activ la trimestru)
3. Declaraţia 100
4. Declaraţia 101 (activa numai pt. luna decembrie)
5. Declaraţia 392/094 (activa numai pt. luna decembrie)
6. Calcul diferenţe anuale de curs valutar
În pagina principală a ecranului se pot efectua următoarele operaţii
Înregistrare operaţii contabile aferente stocurilor

Se utilizează numai în cadrul versiunii integrate. Are rolul de a genera toate operaţiile contabile aferente
intrărilor-ieşirilor de stocuri indiferent de documentul de intrare/ieşire.
La apăsarea acestui buton se vor genera notele contabile pentru intrări, ieşiri, bonuri de consum, bonuri de
predare, etc operate la gestiunile cantitativ valorice.
Descărcare mărfuri vândute (descărcarea gestiunii global valorice)

Apare în acest ecran şi se poate efectua doar dacă la configurare societăţi s-a ales una din cele trei modalităţi
de evaluare a gestiunii.
Generează notă contabilă de descărcare a gestiunii şi articolul contabil.
% = 371
607
378
4428
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate fi vizualizată
apăsând butonul N.C.
Închidere TVA
Generează articolele contabile de regularizare a TVA. În cazul în care este posibilă compensarea TVA de
plată cu TVA de recuperat vi se va cere confirmarea generării operaţiei de compensare.
De asemenea, se va înregistra valoarea TVA-ului aferent facturilor de vânzare cu TVA la încasare neîncasate
în termen de 90 de zile.
În cazul în care asocierea facturilor cu platile/încasarile/stonarile nu s-a realizat corect si exista diferente între
jurnale si soldul conturilor 4428.TP si/sau 4428.TI, se vor genera articole contabile de reglare.
Înregistrare amortizare imobilizări

Generează articolele contabile de înregistrare a amortizării pentru toate imobilizările gestionate prin
intermediul ecranului Imobilizari.
Articolele contabile vor fi generate sub forma:
Amort.Imobilizare 1 6811 = 280x
Amort.Imobilizare 2 6811 = 281x
..... 6811 = 28x
..... 6811 = 28x
Înregistrare impozit pe profit/venit - (se efectuează în pagina corespunzătoare)

Înregistrarea impozitului se efectueaza doar trimestrial. Comportamentul programului diferă în funcţie de
opţiunea aleasă la configurarea societăţii. Astfel dacă la ecranul Configurare societati s-a bifat opţiunea de
Microintreprindere, textul afişat de program va fi "Înregistrare impozit venit", iar programul va utiliza modul de
calcul specific acestor societăţi, altfel se va referi la impozitul pe profit.
1. În cazul impozitului pe venit programul vă va pune la dispoziţie un ecran ce permite calculul asistat al
acestuia
Conturile pentru înregistrarea impozitului pe venit şi a cheltuielii cu acesta, pot fi modificare dacă se
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5inchidere.html 27/03/2014
doreşte acest lucru, dar numai dacă există deja create în planul de conturi.
2.În cazul impozitului pe profit ecranul conţine cheltuielile şi veniturile, înscrise în tabele distincte şi
coloane dedicate pentru introducerea cheltuielilor nedeductibile respectiv a veniturilor neimpozabile.
Ecranul vă afişază toate cheltuielile şi veniturile pentru perioada cuprinsă între data de la care începe
calculul impozitului pe profit şi ultima zi a lunii care se închide.
Dacă aţi început lucrul cu programul în cursul anului, nu din 01/01, pentru afişarea corectă a datelor
despre venituri şi cheltuieli bifaţi la caseta de validare "Cu introducerea sumelor din preluare".
Sumele nedeductibile la cheltuieli, se vor introduce în coloana de sume nedeductibile la contul de
cheltuială corect. Similar se va proceda în cazul veniturilor neimpozabile.
Sfat:Pentru rezultate corecte şi pentru o mai bună gestionare a calculului, vă recomandăm crearea
de conturi analitice. De exemplu la 6581 puteţi crea un analitic pentru amenzi şi dobânzi datorate
statului şi unul pentru penalităţile contractuale. În acest fel va fi mai simplu să determinaţi suma
nedeductibilă.
Pierderile deductibile din anii anteriori trebuie introduse în câmpul corespunzător.

Pentru a tipări formularul de registru de evidenţă fiscală, apăsaţi butonul Tipărire înainte de a apăsa
Validez.
Generarea articolului contabil se face prin apăsarea butonului Validez.
ATENŢIE!
SAGA nu înregistrează impozitul în roşu pentru cazul în care impozitul datorat pentru perioada aleasă
este mai mic decât cel înregistrat anterior.
Înregistrarea 691=4411 cu suma în roşu va trebui să o adăugaţi prin articole contabile, înainte de
închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
Închidere conturi de venituri şi cheltuieli

Generează articolele contabile de închiderea prin contul de impozit pe profit a veniturilor şi cheltuielilor.
În cazul în care aţi utilizat analitice distincte pentru contul 121, pentru fiecare an în parte (ex.121.2005,
121.2006, etc) şi doriţi ca la generarea notei contabile de închidere a veniturilor şi cheltuielilor, contul 121 să
fie cont implicit, modificaţi parametrul Închidere chelt./ven 1 din pagina Conturi automate a ecranului de
configurare societăţi
Închiderea lunii-trecere la luna următoare

Pentru închiderea lunii şi trecerea la luna următoare apăsaţi butonul Validare închidere lună.
Pentru a reveni la o lună anterioară, devalidaţi în ordine inversă operaţiile descrise în acest capitol (de
jos în sus).
Declaratia 100
Se întocmeşte numai pentru o lună care nu a fost închisă definitiv (nu a fost apăsat butonul Validare
închidere lună).
Apăsarea butonului Actualizare date duce la completarea informaţiilor despre obligaţiile datorate de
societate.
Apăsarea acestui buton este OBLIGATORIE la intrarea în pagina de întocmire a declaraţiei 100.
Dacă aveţi unele obligaţii (de ex. Impozit pe dividende cuvenite acţionarilor persoane fizice) pe care trebuie
să le înscrieţi în declaraţie şi a căror informaţii nu pot fi completate automat de program, introduceţi suma
datorată pe rândul care conţine obligaţia.
Marcajul "Preluat" semnifică faptul că obligaţia marcată pentru preluare va fi inclusă în declaraţia 100.
Generarea fişierului pentru fisc se face prin apăsarea butonului Înregistrare pe dischetă. Fişierul va fi
generat atât pe dischetă cât şi în folderul C:\TEMP\IMPOZIT\ şi va avea numele format astfel:
100_LLAA_CUI.TXT unde LL-luna, AA-anul, CUI-codul unic de înregistrare.
Pentru tipărirea unui OP va trebui să vă poziţionaţi pe obligaţia corespunzatoare (care trebuie sa aiba suma
de virat pozitiva) şi să apasaţi butonul OP-FV...
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 100. Apoi, acesta trebuie
validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in care firma dispune de un
certificat digital.
Listarea declaraţiei se face prin apăsarea butonului Declaratie.
Declaratia 101
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Este posibil ca datele preluate de
program sa nu fie complete sau exacte, acestea fiind preluate din balanta si din declaratiile 100 existente.
Asadar, verificati cu atentie rezultatele si rectificati-le daca este cazul.
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 101. Apoi, acesta trebuie
certificat digital.
Listarea declaraţiei se face prin apăsarea butonului Declaratie.
Declaratia 392/094
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Programul preia livrarile si achizitiile din
ecranele "Iesiri"/"Intrari", diferenta dintre tertii platitori si neplatitori fiind realizata in functie de existenta
prefixului "RO" in listele de clienti si furnizori.
Declaratia 094 are numai forma tiparita (nu se inregistreaza pe discheta).
Calcul diferenţe lunare de curs valutar

Permite calculul şi listarea situaţiei cu diferenţele de curs a creanţelor şi/sau obligaţiilor faţă de terţi
înregistrate în valută, ca diferenţă între cursul din ultima zi a lunii şi cel utilizat la înregistrarea acestora în
cursul acesteia.
ATENŢIE!
Facturile reevalutate nu mai pot fi devalidate.
Realizarea operatiilor in mod cronologic este foarte importanta pentru o reevaluare corecta a facturilor in
valuta. Nu trebuie sa efectuati plati/incasari cu data ulterioara reevaluarii, decat dupa efectuarea acesteia.
Situatii Page 1 of 1
Situatii Anterior Prima Urmatoarea
Din meniul Situaţii-Listări, se pot lista două categorii de situaţii/documente:

1.Contabile
- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
2.De natură comercială, cum ar fi:

- Situatii comerciale clienti, furnizori
- Raport de gestiune
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6situatii.html 27/03/2014
Contabile Page 1 of 1
Situaţii Contabile Anterior Prima Urmatoarea
Detalii despre situaţiile contabile

- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
Fisa contului Anterior Prima Urmatoarea
Permite listarea fişei de cont pentru un cont ales din listă, pentru intervalul de timp specificat de utilizator.
Asupra acesteia se pot aplica filtre diverse:

- se poate alege numai miscările contului care au un anumit tip de operaţii (din lista derulantă aflată sub
intervalul de timp pentru care se listează)
- se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se listează fişa (din lista
derulantă aflată în partea inferioară a ecranului)
Bifarea opţiunii "Cumulare pe document" face ca în fişa de cont operaţiunile prin contul ales, să fie cumulate
pe documentul cu care s-au operat.
Fişa de cont, simplă arată mişcările în debitul/creditul contului şi soldul acestuia după fiecare operaţie.
Fisa de cont, poate fi filtrata si pe fiecare valuta utilizata la culegerea datelor.
Tipărirea fişei se face prin apăsarea butonului Tipărire. Se poate opta pentru listarea fişei de cont curente
sau a fişei de cont pentru toate conturile.
Fisa contului in forma 'T' Anterior Prima Urmatoarea
Este folosita la vizualizarea operatiunilor pe conturi pe debit si credit concomitent si a soldurilor, rulajelor si
sumelor precedente şi cumulate pe orice perioada aleasă de utilizator.
Cartea Mare Anterior Prima Urmatoarea
Permite listarea cărţii mari pentru un cont sau pentru toate conturile.
Listarea se poate face pentru orice interval de timp ales de utilizator.
Cumularea pe sintetice duce la afişarea şi listarea cărţii mari utilizând doar conturile sintetice, conturile
analitice fiind cumulate în sintetic.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1contabile.html 27/03/2014
Balanta de verificare Page 1 of 1
Balanta de verificare Anterior Prima Urmatoarea
Pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice, alegeţi tipul balanţei de verificare, intervalul de
timp pentru care doriţi listarea acesteia şi bifaţi dacă doriţi una din opţiunile suplimentare.
Tipul balanţelor de verificare:

Balanţa de verificare cumulată
- intervalul de listare este de la începutul anului pâna la o dată oarecare.
- primele doua coloane sunt soldurile la începutul anului, rulajele sunt rulajele cumulate până la finele
intervalului ales
Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă sumele totale din luna precedentă.
Balanţa lunara de verificare cu solduri inititale

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă soldurile din luna precedenta.
În cazul în care nu există date pentru perioada aleasă, programul vă va atenţiona asupra acestui fapt.
Balanţa analitică
Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupă, analiticele unui sintetic sau
analiticele unui analitic.
Pentru a lista o balanta analitică care să conţină toate conturile, cîmpurile text a listelor de selecţie din
secţiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramînă necompletate.
Dacă doriţi de exemplu listarea unei balaţe analitice numai pentru conturile din clasa 2 şi clasa 3, completaţi
două din câmpurile text a listelor din secţiunea "Analitice pentru conturile" cu cifrele 2 respectiv 3, alegeţi
opţiunea Balanţă analitică şi apăsaţi tipărire.Pentru a lista balanţa analitică a tuturor conturilor, ştergeţi
informaţiile completate în acea secţiune.
Balanţa sintetică
Listează balanţa de verificare utilizând doar conturile sintetice de grad 1 şi/sau grad 2.
Dacă se doreşte sau nu listarea analiticelor unui cont şi în balanţa sintetică, se poate completa sau alege din
listele derulante de selecţie din secţiunea "Cu / Fără - analitice pentru conturile" contul a căror analitice se
doresc a fi listate sau omise la listare în balanţa sintetică/analitică.
Oricare din aceste tipuri de balanţe de verificare pot fi listate la imprimantă sau vizualizate pe ecran.
Opţiuni suplimentare:
Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1
Bifarea opţiunii va duce la listarea în balanţa de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta conţinând
sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va apărea contul 442 "TVA" a cărui rulaje şi solduri vor fi
generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 şi/sau 4428.
ATENŢIE!
Soldurile iniţiale şi finale la balanţele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, în general, egale cu cele de la
balanţa sintetică pentru că sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei cifre. De exemplu:
"4426" are sold debitor 2000
"4427" are sold creditor 1000
"442" are sold debitor 1000
La balanţa sintetică se adună 2000 pentru solduri debitoare şi 1000 pentru solduri creditoar, iar la balanţa
analitică numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenţa.
Inclusiv conturi din afara bilanţului

Bifarea acestei opţiuni va permite listarea în cadrul balanţelor de verificare sintetice sau analitice şi a
conturilor din afara bilanţului.
3 serii de egalităţi
Alegerea acestei opţiuni va duce la neafişarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din balanţele de verificare.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1balanta.html 27/03/2014
Registrul jurnal Page 1 of 1
Registrul jurnal Anterior Prima Urmatoarea
Registrul jurnal conţine toate articolele contabile generate sau introduse de către utilizator.
Poate fi listat pentru orice interval de timp, acoperit cu date.
Poate fi listat la nevoie, prin aplicarea filtrelor corespunzătoare, pentru un anumit tip de operaţii sau pentru o
grupă definită în prealabil.
Se listează formularul standard, articolele contabile fiind totalizate pe lună, iar în cadrul lunii pe fiecare zi în
parte.
Registrul inventar Anterior Prima Urmatoarea
Registrul inventar conţine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezinta sold la finele perioadei.
Poate fi listat pentru orice an , acoperit cu date.
Se listează formularul standard.
Jurnale TVA Anterior Prima Urmatoarea
Se pot lista jurnalele de cumpărări şi cele de vânzări, necesarea societăţilor plătitoare de TVA.
Ecranul are mai multe pagini:
Jurnalul de cumpărări cuprinde toate cumpărările făcute de firma, în intervalul ales de utilizator, operate prin
ecranul de intrări. Dacă intrările (facturile de intrare) nu se operează în modulul "Intrari" al programului,
Jurnalul de cumpărări va fi incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si platile aferente din perioada, in al treilea tabel.
Jurnalul de vânzari cuprinde toate vânzările făcute de firma, , în intervalul ales de utilizator, operate prin
ecranul de ieşiri. Aici trebuie să apara si vânzarile cu amanuntul. Daca ieşirile (facturile de ieşire, bonurile de
casa, vânzările cu amănuntul) nu se încarcă în modulul "Ieşiri" al programului, Jurnalul de vânzări va fi
incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si incasarile aferente din perioada, in al treilea tabel.
Declaraţia 394
Se completează cu date corespunzătoare perioadei alese la apăsarea butonului "Actualizare date".
Declaraţia se completează cu date despre achiziţii/livrări de bunuri de la/către parteneri din ţară efectuate
numai pe bază de factură.
La apasarea butonului "Actualizare date", programul preia toate documentele din jurnalele de cupararari si
vanzari, existente in semestrul selectat. Coloana "Preluat" indica programului sa preia documentele in
declaratie, daca este bifata. In cazul in care documentele nu contin TVA, acestea au implicit coloana "Preluat"
nebifata.
Declaratia se genereaza prin apasarea butonului "Generare PDF".

Forumularul PDF generat se va valida si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Daca exista mai multe de 1000 de pozitii, trebuie sa folositi "Generare XML". In acest caz, fisierul XML
generat se semneaza cu ajutorul programului DUKIntegrator, pe care il gasiti pe site-ul anaf.ro sau in
subdirectorul "FREETAB\DIST", din directorul programului.
La intocmirea declaratie trebuie avute in vedere urmatoarele:

a. Apăsarea butonului "Actualizare date" reface declaraţia anulând modificările făcute manual.
b. Codurile fiscale invalide apar marcate cu roşu. Acestea trebuie corectate. Corecţia se poate face direct în
declaraţie, listele de furnizori şi clienti actualizându-se automat cu codul fiscal corect.
c. Pot exista facturi introduse fără TVA care, de fapt, au fost emise cu TVA (de ex. facturi cu articole protocol).
Pentru acestea trebuie modificate sumele cu valoarea şi TVA-ul din facturi, în declaraţie.
d. În cadrul declaraţiei exista mai multe butoane pentru controlul selectarii coloanei "Preluat". Cu acestea, se
pot deselecta automat terţi care nu contin prefixul "RO" la codul fiscal(butonul "R") sau terţii persoane fizice
(butonul "Ø").
Precizări privind declaraţia 394

1. D394 se va depune lunar sau trimestrial, in functie de cum se depune Decontul de TVA
(conform vectorului fiscal).
2. Intrarile si iesirile cu tip "B - Bon fiscal" nu sunt preluate in declaratie.
3. În declaraţie nu se preiau datele operate prin ecranele de intrări/ieşiri valută chiar dacă terţii la care s-au
operat acestea întrunesc condiţiţiile legale pentru a fi înscrişi în decalaraţie. În astfel de situaţii faceţi transfer
în aplicaţia de la MF a datelor existente şi completaţi informaţiile operate prin ecranele de valută în programul
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1registrujurnal.html 27/03/2014
Registrul jurnal Page 1 of 1
MF.
4.În situaţia în care, ulterior declararii, primiţi o factură din perioada anteriora, completaţi data documentului in
"Intrari"/"Iesiri" la coloana "Data document". Apoi, regenerati si retransmiteti declaratia pentru a prelua si
factura care lipsea.
Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA.
Dacă la verificarea prin Internet a terţilor apare eroare verificaţi daca existe conexiune validă la internet (dacă
aveţi un firewall daţi drepturi de acces pentru aplicaţia sc.exe)
Decontul de TVA - Declaraţia 300

Se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului "Actualizare date".
În pagina "Alte informaţii" se poate completa reprezentantul legal şi se pot vizualiza soldurile si rulajele
conturilor de TVA pentru verificare.
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial, aferent declaratiei. Apoi, acesta trebuie
certificat digital.
OBSERVAŢIE!
Codurile de referinţă din cadrul jurnalelor de cumpărări/vânzări sunt coduri determinate de program în funcţie
de tipul documentului de intrare/ieşire şi de conturile utilizate la contabilizarea acestor intrări/ieşiri. Codurile de
referinţă reprezintă numărul coloanelor din jurnalele orientative prevăzute de OMFP 2217/2006.
Forma jurnalelor este forma corectă. Potrivit OMFP 2217, acestea pot fi întocmite conform alegerii
utilizatorului, modelul prezentat de MF fiind opţional.
Declaraţia 301
Declaraţia se depune de către neplătitorii de TVA în România dar înregistraţi în scopuri de TVA pentru
achiziţii intracomunitare sau în cazul achiziţiilor de mijloace de transport noi, dacă e cazul sau de alte categorii
de persoane definite conform codului fiscal.
Declaraţia 390
Declaraţia se depune numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri si servicii. Această pagină apare
numai dacă s-a optat în "Configurare societăţi" pentru "Operaţii în valută".
Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA. Verificarea acestora se face prin VIES
şi necesită conexiune permanentă la Internet de la calculatorul de pe care se lansează procedura de
verificare.
Detalii despre modul in care trebuie operate intrarile si iesirile in valuta pentru a aparea corect in D390 gasiti
aici: Detalii despre D390
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1registrujurnal.html 27/03/2014
Bilant Page 1 of 1
Bilant Anterior Prima Urmatoarea
Acest modul este destinat simplificării completării bilanţului prin calcularea automată a majorităţii sumelor ce
trebuie completate în formularele de bilanţ.
Ecranul este împărţit în pagini ce corespund formularelor de bilanţ şi are o pagină dedicată datelor despre
agentul economic, semnături, listă de corelaţii.
Prima pagină conţine datele generale necesare şi lista cu corelaţii. În cazul în care o corelaţie nu este
îndeplinită, aceasta va fi evidentiată pe fundal de culoare roşie.
Completaţi data pâna la care doriţi generarea sumelor din formulare. Perioada luată în calcul va fi de la 1
ianuarie anul datei respective până la acestă data.
Pentru a calcula sumele, apăsaţi "Actualizare date".
În dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apăsarea căruia se poate vizualiza formula de calcul
utilizată la linia respectiva. Acesta formulă poate fi modificata. Dacă o formula este greşită va apare un mesaj
de atenţionare, iar suma aferentă este completată cu 999999999.
Sintaxa formulelor:
- formule cu solduri si rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau "c" dupa natura
soldului - debitor sau creditor.
- însumarea valorilor din rândurile formularelor utilizează formule pentru sumări: r<rând> unde <rând> este
rândul de însumat.
Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizării datelor.

Puteti introduce, dacă doriţi, într-o formula, direct sume numerice.
Pentru a insera o linie într-un formular, apăsaţi <Ctrl+Enter> şi o linie noua va fi adaugată după linia curentă.
Pentru a şterge o linie, pozitionaţi-vă pe acesta şi tastaţi <Ctrl+Del>. După oricare din aceste operaţii pot fi
afectate unele însumari din formulare, ca atare va trebui să le reverificaţi acestea trebuind refacute.
Tipărirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului.
Apăsarea butonului "Generare PDF" va duce la incarcarea cu datea a formularului PDF oficial. Acesta trebuie
validat si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Declaratia si notele explicative se vor tipari din SAGA, iar celelalte elemente ale bilantului din formularul PDF,
ATENŢIE!
Există situaţii în care o corelaţie să nu fie îndeplinită din cauza rotunjirilor. În acest caz, trebuie modificată
manual una din sumele care intră în calcul pentru a forţa egalitatea.
Anumite conturi nu au fost inserate în formule pentru că apar pe mai multe poziţii si trebuiesc repartizate după
natura elementelor respective. Aceste conturi sunt : 290, 291, 293, 590. Atenţie, desemenea, la contul 4428
care are funcţiuni diferite dacă evaluarea stocurilor se face la preţ de vânzare.
Modificaţi cu atenţie, şi numai daca este neapărat necesar, formulele.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1bilant.html 27/03/2014
Comerciale Page 1 of 1
Situaţii Comerciale Anterior Prima Urmatoarea
Situaţiile de natură comercială sunt:

Situatii comerciale clienti, furnizori
Raport de gestiune
Aceste situaţii sunt utile în relaţiile cu terţii şi pentru verificarea gestionară în cadrul
comerţului cu amănuntul.
Situaţiile comerciale specifice versiunii integrate sunt:

Fise articole
Situatie aprovizionari
Situatie vânzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte de inventar
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2comerciale.html 27/03/2014
Situatii clienti, furnizori Page 1 of 2
Situatii clienti, furnizori Anterior Prima Urmatoarea
Deşi se apelează prin opţiuni distincte de meniu, aceste situaţii se prezintă într-un mod unitar, atât pentru
furnizori cât şi pentru clienţi.
Ecranul permite vizualizarea şi/sau tipărirea situaţiei facturilor emise/primite de la terţi (stadiul
încasării/achitării acestora), atât pentru cele în lei cât şi pentru cele în valută.
Funcţionare
Se alege perioada pentru care se doreste situaţia terţilor (perioada implicită fiind luna curentă) şi se va putea
vizualiza lista detaliată la nivel de factură, respectiv plată/încasare, a terţilor.
Ecranul conţine patru pagini:
Prima pagina conţine situaţia generala a tuturor terţilor (clienţi sau furnizori în funcţie de opţiunea de meniu
aleasă), inclusiv soldul contabil al acestora (acolo unde există analitic).
A doua pagina conţine facturile din perioada selectată, aferente terţului selectat în prima pagină precum şi
toate plăţile/încasările efectuate în perioada de referinţă
A treia pagină, conţine toate facturile aflate în sold şi care sunt scadente peste numărul de zile specificate în
partea de sus a paginii. Se poate alege afişarea şi listarea facturilor scadente numai pentru terţul selectat prin
marcarea opţiunii corespunzătoare.
A patra pagină, conţine toate avizele terţului şi facturile asociate.
Coloana "Neachitat final" conţine soldul contabil al contului analitic al terţului, la sfarsitul perioadei selectate.
Coloana "Neachitat la zi" conţine suma ramasă de achitat ce apare la momentul efectuarii platii din casa,
banca sau deconturi. Daca aceasta suma nu este corecta, poate fi modificata din acest ecran.
Butonul "Reglari..." face legatură între plati sau încasări şi facturi în cazul în care acest lucru nu s-a efectuat la
momentul operării plăţilor/încasărilor. Plăţile de acest tip vor aparea cu culoare diferită în pagina "Plati -...". La
accesarea butonului, apare un ecran care conţine în tabelul superior plătile sau încasările care nu au fost
atribuite facturilor, precum şi stornărilor nerepartizate pe facturii, iar în ecranul inferior, facturile la care nu s-au
operat încasări sau plăţi. Printr-un sistem similar cu cel întâlnit la operarea plăţilor/încasărilor prin casa, bancă
sau deconturi se pot recrea legăturile dintre facturi şi plăţi.
Ştergerea sau refacerea corelaţiilor nu implică ştergerea sau modificarea datelor înregistrate în contabilitate.
Toate operaţiile efectuate prin intermediul ecranului de regularizare au ca scop reglarea situaţiilor comerciale.
ATENTIE!
Nu se pot regla facturi cu TVA la încasare cu butonul "Reglari...".
Butonul "Verificare" caută acele situaţii în care există neconcordanţe în corelaţiile dintre facturi şi încasările
sau platile efectuate pentru acestea.În cazul în care programul depistează astfel de situaţii vă va propune o
soluţie pentru rezolvarea acestora. Dacă vă propune ştergerea corelaţiilor, acceptaţi ştergerea acestora şi
refaceţi corelaţiile prin ecranul accesat la apăsarea butonulu "Reglare...". Ştergerea corelaţiilor nu duce la
ştergerea datelor înregistrate în contabilitate fiind şterse numai acele corelaţii logice dintre factură şi plată sau
încasare.
La reglare sau verificare, pentru rezultate corecte, programul modifica perioada de generare a situatiei astfel
încat să cuprindă toate facturile primite/emise.
Butonul permite vizualizarea facturii sau a platii/încasarii in ecranul de operare aferent.

Butonul "Tiparire" permite tipărirea informaţiilor din pagina curentă.
Butonul "Tiparire facturi neachitate" permite tipărirea numai a facturilor neachitate grupate, după furnizor
sau client după caz. Dacă pagina curentă este a doua sau a treia, se va tipări situaţia numai pentru terţul
curent
Butonul "Tiparire facturi + plati" permite tipărirea facturilor şi a plăţilor aferente acestora. Dacă pagina
curentă este a doua sau a treia, se va tipări numai terţul curent
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitclifur.html 27/03/2014
Situatii clienti, furnizori Page 2 of 2
ATENTIE!
Dacă soldul contabil al unui terţ nu este egal cu suma neachitată a acestuia sau dacă anumite facturi
figurează ca neachitate/neîncasate, în situaţie, deşi acestea sunt achitate/încasare, în cele mai multe cazuri,
există o eroare de operare în "Registrul de casă" sau în "Jurnalul de bancă".
Coloana plăţi/încasări poate fi completată manual.Similar cea de neachitat.
Vezi si:
Intrebari frecvente despre operatii cu furnizori si clienti
Fise articole Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite listarea fişelor de magazie (fişe de articole) care arată mişcarea cantitativă a
articolului selectat pentru perioada aleasă.
Se vor lista:
- stocul iniţial
- intrări/ieşiri
- stocul final
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi parametrii care pot fi aleşi
din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Butonul afiseaza doua coloane suplimentare cu stocul si soldul calculat dupa fiecare operatiune.
Tipărire
Tipăreşte fişa articolului selectat, pe ecran sau la imprimantă
Tipărire - toate fisele

Tipăreşte fişele tuturor articolelor
Componenţa stocului final

Afişează într-un ecran cantitatea, preţul de intrare şi valoarea de intrare a intrărilor care compun stocul final
Descarcari
Apare în cazul în care înregistrarea curenta este o descarcare din gestiune si afişează intrarile descarcate.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitclifur.html 27/03/2014
Situatie aprovizionari Page 1 of 1
Situatie aprovizionari Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor aprovizionate în perioada
aleasă de utilizator.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă
Situatie detalitata
Tipăreşte situaţia aprovizionarilor incluzand furnizorul aferent inregistrarii, TVA-ul si totalul din factura.
Articole
Tipăreşte situaţia cumulata pe articole.
Situatie vânzari Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor vândute în perioada aleasă de
utilizator.
Filtrare dupa furnizor este relevanta numai pentru intrarile care nu sufera transformari sau transferuri.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă
Situatie detalitata
Tipăreşte situaţia vânzarilor incluzand clientul aferent inregistrarii, TVA-ul si totalul din factura.
Articole
Tipăreşte situaţia cumulata pe articole.
Clienti
Tipăreşte situaţia cumulata pe clienti.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitaprov.html 27/03/2014
Situatie consumuri Page 1 of 1
Situatie consumuri Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor consumate în perioada aleasă
de utilizator.
Informaţiile din acest ecran provin atât din bonurile de consum cât şi din ecranul de consumuri folosit la
culegerea bonurilor de predare a producţiei, dacă este cazul. Consumurile preluate din ecranul de consumuri
a producţiei, sunt puse în evidenţă pe ecran utilizându-se o culoare distinctă.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă.
Articole
Tipăreşte situaţia pentru perioada dorită cumulata pe articole, pe ecran sau la imprimantă.
Situatie productie Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor cu tip=produs finit/semifabricat
predate şi/sau a consumurilor aferente acestora dacă este cazul, în perioada aleasă de utilizator.
Ecranul permite listarea în analitic fie numai a articolelor predate în gestiune pe baza bonurilor de predare, fie
a articolelor predate şi a consumurilor corespunzătoare acestora.
BP
Tipăreşte doar situaţia articolelor predate în gestiune pentru perioada selectată
BP+Consumuri
Tipăreşte situaţia articolelor predate în gestiune pentru perioada selectată precum şi a consumurilor efectuate
pentru producţia acestora, introduse în ecranul de producţie
Situatie obiecte de inventar Anterior Prima Urmatoarea
Permite listarea pe perioade a situatiei obiectelor de inventar.

Se poate lista situatia intrarilor de obiecte de inventar, a obiectelor de inventar date in folosinţă şi a celor
casate, conform selectiei de la "Tip situatie".
De asemenea, se pot filtra obiectele de inventar în folosinta, nedate in folosinta, casate si/sau necasate.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitconsum.html 27/03/2014
Situatie stocuri Page 1 of 1
Situatie stocuri Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii sintetice a miscării tuturor articolelor aflate în nomenclatorul
de articole, în perioada aleasă de utilizator.
Situaţia prezintă informaţia sintetic utilizând modul de afişare/listare cantitativ-valoric după formula sold iniţial
+ intrări - ieşiri = sold final
Prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare" situaţia se va tipări în preţul de vânzare setat în "Articole"
Opţiunea "Tipăreşte numai finale" va duce la imprimarea unei liste ce conţine numai soldul final fără a avea
celelalte elemente.
Gestiuni
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă, grupată pe gestiuni
Tipuri
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă, grupată pe tipuri de articole
Bifarea optiunii "Tipareste numai sumele finale" indica programului sa afiseze in raport numai stocul final,
pretul mediu si soldul final.
ATENTIE!
Dacă în stoc există acelaşi articol cu preţuri diferite, descărcarea acestuia se va face mai departe utilizând
metoda aleasă la configurarea societăţii, dar în situaţia stocurilor stocul va fi prezentat într-o singură linie care
va conţine valoarea tuturor stocurilor acelui articol, iar preţul va fi afişat ca raport între valoarea stocurilor şi a
cantităţilor acelui produs.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitstoc.html 27/03/2014
Raport de gestiune Page 1 of 1
Raport de gestiune Anterior Prima Urmatoarea
Este opţiune de meniu care depinde de modul de configurare a societăţii.

Poate fi accesată numai dacă s-a ales una din modalităţile de evaluare a gestiunii, din cele trei puse la
dispoziţie de către program
Permite listarea raportului de gestiune, standard, zilnic sau pentru o anumită perioadă de timp (de regulă o
lună).
Listarea se poate face continuu sau câte o zi pe pagină.
În cazul în care a fost bifată opţiunea de evaluare mărfuri pe gestiuni distincte, veţi putea alege gestiunea
pentru care doriţi listarea raportului de gestiune.
ATENTIE!
Raportul de gestiune cuprinde numai operatiile cu marfuri.
Diverse operaţii Anterior Prima Urmatoarea
Din acest meniu aveţi acces la introducerea contractelor şi generarea facturilor

corespunzătoare acestora şi la operaţiunile de import/export de date.
Comenzi Anterior Prima Urmatoarea
Ecran funcţional care permite introducerea comenzilor de la terţi.

Permite preluarea comenzilor şi a consumurilor acestora.
Consumurile pot fi preluate automat dacă acea comandă se utilizează pentru un produs sau serviciu la care i
s-a definit o reţetă. Pentru detalii legate de crearea tipurilor de articole vezi aici
În cazul în care nu aveţi definite articole cu reţetă, care să genereze consumuri automate, consumul dorit
poate fi introdus manual pe fiecare comandă.
Se poate alege clientul/furnizorul pentru care se lanseaza comanda si se pot introduce mai multe articole in
aceeasi comanda cu consumurile si preturile aferente. Comanda poate fi tiparita in doua formate, iar in
ecranul de tiparire se poate modifica titlul raportului.
Aceasta optiune poate fi folosita pentru a genera factura proforma aferenta comenzii.
De asemenea, se pot tipari consumurile aferente comenzii. Comanda poate fi preluata in "Intrari/Iesiri",
"Productie" si/sau "Bonuri de consum".
La "Intrari/Iesiri", comanda poate fi preluata si partial, cu butonul "Asociere comenzi >>". Acesta se activeaza
in cazul in care se intocmeste o factura pe un furnizor/client care are comenzi inregistrate.
Butonul "Genereaza factura" adauga automat factura de iesire aferenta comenzii în ecranul "Iesiri".
Se pot introduce si comenzi in valuta alegand moneda aferenta. Comenzile in valuta se pot importa in "Iesiri -
valuta" si in "Iesiri". In cazul din urma, preturile vor fi recalculate in functie de cursul valutar.
Acest modul poate fi utilizat si pentru a simula o antecalculatie sau un deviz de lucrari. La listare se poate
seta titlul documentului.
Comanda
Tipăreşte comanda selectată - prin redenumirea titlului, poate fi folosita ca factura proforma
Comanda + consumuri
Tipăreşte comanda selectată si consumurile aferente - prin redenumirea titlului, poate fi folosita ca factura
proforma (numai pentru comenzi de tip "Iesirie")
Consumuri
Tipăreşte consumurile pentru comanda selectată (numai pentru comenzi de tip "Iesirie")
Situatie comenzi Anterior Prima Urmatoarea
Permite afisarea/tiparirea situatiei comenzilor de iesire sau intrare, active sau închise filtrabila dupa diverse
criterii.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2rapgest.html 27/03/2014
Contracte Page 1 of 1
Contracte Anterior Prima Urmatoarea
Scopul acestui ecran este de a ţine evidenţa contractelor încheiate cu clienţii, atât în lei cât şi în valută şi de a
genera automat facturi pentru sumele lunare conform contractelor încheiate.
Utilitatea acestuia este evidentă în cazul societăţilor care facturează:
- abonamente lunare pentru diverse servicii prestate pe abonament
- chirii lunare
- vând bunuri cu plata în rate
sau în oricare altă situaţie în care societatea întocmeşte contracte cu clienţii săi.
Ecranul este împărţit în trei pagini:
Tipuri de contracte
Informaţiile din acest ecran se completează înainte de a introduce datele despre contracte.
Aici se definesc tipurile de contracte încheiate cu clienţii (de ex. Abonament lunar 15, Abonament lunar 10,
Rate magazin, etc.).
Informaţiile ce sunt solicitate de acest ecran sunt:
Denumirea - se introduce un nume generic al tipului de contract.
Moneda - se poate alege lei sau valuta.
Durata - poate fi fixa, sau nelimitată.
Penalizări/zi - procentul de penalizare pe zi, pentru neplata la termen.
Zile scad. - numărul de zile acordat ca termen de plată de la data emiterii facturii/scadenţei ratei.
Cont credit - contul de venituri în care se va înregistra valoarea sumelor facturate lunar conform contractului
(de regulă acestea vor fi conturi din grupa 70)
Cont penalizări - contul de venituri în care se vor înregistra penalităţile pentru neplata în termen (acesta
poate fi 7581 sau un analitic al acestuia)
Cont avansuri - contul în care se va înregistra avansul primit de la client (419 sau un analitic al acestuia)
Grupa - se va selecta numai dacă a fost definită în prealabil.
Toate conturile utilizate în acest ecran, trebuie să existe în planul de conturi pentru a putea fi selectate în
acest ecran
Contracte
Pagina în care se vor introduce toate datele despre contractele încheiate cu clienţii:
- numărul contractului
- data contractului
- tipul contractului - acesta trebuie să fi fost definit în prealabil
- moneda în care s-a încheiat contractul
- valoarea totală a contractului
- valoarea avansului
- numărul de rate
- valoarea ratei lunare
- data de începere a contractului
În tabelul secundar din mijlocul ecranului se poate introduce, optional, continutul facturii care se va genera
automat. De regula, se adauga înregistrari în acest tabel atunci când pe factura trebuie sa apara mai multe
pozitii.
ATENŢIE!
Facturile vor fi generate cu sumele si elementele din aceasta sectiune, daca sunt completate.
În tabelul din partea de jos a ecranului vă vor apărea automat înregistrările automate a facturilor de emis
pentru sumele lunare
Generare facturi
Pentru ca datele din această pagină să fie completate automat, după introducerea datelor în pagina
Contracte, va trebui să ieşiţi din ecran şi să reapelaţi din meniul Diverse opţiunea Contracte.
La o nouă reintrare în ecran, aici veţi regăsi datele ce vor genera facturi pentru contractele dvs. La contractele
în valută veţi avea posibilitatea de a introduce cursul valutar utilizat la facturarea sumelor.
Apăsarea butonului Generare, va duce la generarea facturilor în ecranul de Ieşiri.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7contracte.html 27/03/2014
Cheltuieli/Venituri in avans Page 1 of 1
Cheltuieli/Venituri in avans Anterior Prima Urmatoarea
Permite gestionarea cheltuielilor / veniturilor in avans. Acestea, odata înregistrate, vor genera articole
contabile in ecranul "Inchidere luna", pozitia de validare intermediara "Inregistrare cheltuieli/venituri in
avans". Suma lunara inregistrate este data de raportul dintre valoare ramasa si durata ramasa.
Adăugarea unei cheltuieli/venituri in avans noi presupune completarea următoarelor date:

Cheltuiala / Venit - tipul operatie
Nr. doc. - numărul de document
De la data - data de la care incepe calculul sumelor lunare Pâna
la data - data la care inceteaza calculul sumelor lunare Durata
(luni) - numarul de luni pentru care se efectueaza calculul
Cont - permite alegerea din lista derulantă a contului de inregistrare al cheltuielii/venitului in avans (471 sau
472)
Cont corespondent - permite alegerea din lista derulantă a contului de cheltuiala sau venit
Valoare - se completeaza cu valoarea
Durata ram. (luni) - se completează durata ranasa de inregistrat in luni.
Valoare ramasa - se completeaza cu valoarea ranasa de inregistrat.
Suma lunara - se completează cu automat
Valoarea inregistrata - se completeaza automat.
Explicatie - optional.
Grupa - se completează cu grupa de articole contabile, daca este cazul.
In cazul in care la ecranul "Intrari" este folosit contul 471, programul afiseaza un avertisment pentru
adaugarea automata a cheltuielii in avans în acest ecran. La fel si in ecranul "Iesiri", daca se foloseste contul
472.
Butoanele funcţionale
Tiparire - tipăreşte lista cheltuielilor/veniturilor grupata dupa tip si conform filtrarii existente.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cheltuielivenituri-in-avans.html 27/03/2014
Export date Page 1 of 1
Export date Anterior Prima Urmatoarea
Exportul datelor se efectueaza pentru un interval de timp ales de utilizator.

Se pot exporta/importa următoarele date:
- nomenclatorul de clienţi
- nomenclatorul de furnizori
- articole contabile - inclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- articole contabile exclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- intrările operate prin ecranul de intrări si intrări - valuta
- ieşirile operate prin ecranul de ieşiri si ieşiri - valuta
- nomenclatorul de articole
- bonurile de consum
- procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar
Observaţie: In cazul în care exportaţi intrările, ieşirile şi doriţi şi exportul de articole contabile, alegeţi la
exportul de articole contabile - articole contabile fără intrări şi ieşiri.
Data de început a primului interval de timp, la primul export, este prima zi a lunii următoare celei pentru care
s-a efectuat deja închiderea de lună. Ulterior prima zi va fi ziua imediat următoare celei deja exportate. Data
de final va fi data aleasă de utilizator.
În partea din dreapta ecranului vă vor fi afişate informaţii detaliate despre datele exportate. Pentru
nomenclatoare (articole, clienti, furinizori) nu va aparea nimic. Acestea se vor prelua de fiecare data integral,
iar importul de va realiza in functie de cod.
După salvare, se vor genera fişiere de tip DBF în folderul

X:\SAGA C.3.0\EXPORT\NUME_FIRMA
unde X este litera unităţii de disc pe care este instalat programul, de regulă C:\
Fişiere generate de operaţiunea de export sunt:
- Pentru clienţi
Clienti_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru furnizori
Furnizori_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru articole
Articole_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru intrări
IN_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru ieşiri
IE_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru articole contabile cu sau fără intrări şi ieşiri

NC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru bonuri de consum

BC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar

DF_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
Unde ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA este intervalul de timp pentru care s-a efectuat exportul exprimat în forma zi-
lună-an.
Fişierele se vor copia pe dischetă sau un alt mediu de stocare a datelor (CD, DVD, USB drive, etc).
Pentru detalii cu privire la structura fisierelor si modul in care trebuie efectuata operatia de export/import,
consultati sectiunea "Import date"
ATENŢIE!
Importul din fisiere nu poate pastra asocierile dintre facturi si platile/încasarile aferente acestora.
Dupa importul de date acestea trebuie refacutea folosind ecranele "Registru de casa" sau "Jurnal de
banca", dupa caz.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/eport-date.html 27/03/2014
Import date Page 1 of 6
Import date Anterior Prima Urmatoarea
Ecranul este util pentru importul de date dintr-o alta baza de date operata in SAGA sau din alte aplicatii (daca
aceastea au posibilitatea sa genereze fisiere conform specificatiilor de mai jos). De regula, importul este
folosit în cazul în care programul este utilizat la puncte de lucru ale societăţii, unde se întocmeşte evidenţa
primară, iar datele introduse la acestea se doresc a fi importate la sediul societăţii.
In pagina "Import date din arhiva generata de SAGA" se pot aduce datele dintr-o arhiva generata cu
ecranul "Intretinere BD", dintr-o alta locatie.
Pentru adaugarea unui import, trebuie aleasa arhiva din care se efectueaza acesta si completat intervalul
calendaristic care se importa. Din tabelul situat in partea dreapta se pot selecta documentele in cazul in care
importul se efectueaza selectiv. Totusi, programul va selecta automat toate tabelele aflate in corelatie cu cele
alese de utilizator.
Apasarea butonului "Validez" va efectua importul propriuzis. In prealabil, programul va efectua o salvare a
bazei de date existente.
Reguli pentru efectuare in conditii optime a importului din arhiva:

1. Evitati sa folositi butonul "Devalidez". Acesta anuleaza importul, dar, in anumite situatii pot ramane
documente nesterse.
2. Daca importati de doua ori aceeasi perioada, documentele se vor dubla (programul nu produce nicio
avertizare).
3. Listele cu tipurile de articole, gestiuni, agenti, grupe articole contabile, grupe de firnizori, clienti, articole se
importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile implicate in transferul de date trebuie sa
fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa nu existe suprapuneri (la acelasi cod - inregistrari diferite).
4. Listele de furnizori si clienti sunt importate in functie de codul fiscal. Daca un cod fiscal exista in baza de
date, tertul nu se mai importa. Daca la acelasi cod intern apar coduri fiscale diferite, tertul se recodifica
automata (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului importat).
5. Lista de articole se importa in functie de codul intern si denumire. Daca la acelasi cod denumirile difera,
articolul va fi recodificat (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului
importat).
6. Lista de salariati se importa in functie de CNP. Daca la acelasi cod difera CNP-ul salariatul va fi recodificat
(se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului importat).
7. Este recomandat sa se foloseasca optiunea "Indice de filiala", situata in ecranul "Configurare societati",
pagina "Setari diverse", pentru fiecare locatie din care se aduc datele. Aceasta optiune permite organizare
mai eficienta a nomenclatoarelor, diferentiând codurile prin completarea unui indice inaintea acestora.
8. In cazul in care apare o eroare la validarea importului, trebuie restaurata arhiva efectuata automat, din
ecranul "Intretinere BD", pagina "Restaurare".
9. La filiala nu trebuie sa fie efectuata nicio inchidere intermediara din ecranul "Inchidere luna", pentru luna la
care se refera operatia. Inchiderea se va efectua la locul unde se realizeaza importul.
In pagina "Import date din fisiere generate din 'Export date' sau 'Iesiri' - facturi XML'" se pot aduce
datele din fisiere generate de la "Export date", facturi si comenzi în format XML generate din SAGA sau din
alte aplicatii sau.
Mod de operare
Alegeţi calea în care sunt situate fişierele de importat.
Dacă le-aţi arhivat, trebuie să le dezarhivaţi, programul căutând fişiere cu numele descris anterior.
Tabelul afişat va fi populat cu informaţii despre datele ce se pot importa îndată ce programul găseşte fişierele
destinate importului în locaţia aleasă de utilizator.
Pentru a importa efectiv datele, apăsaţi butonul Import.
În cazul intrărilor şi ieşirilor datele importate nu sunt validate. Pentru validarea automată a acestora apăsaţi
butonul Validare situat lângă butonul de import. În acest caz, odată cu validarea se vor genera şi articolele
contabile aferente intrărilor sau ieşirilor importate.
Dacă aţi exportat articole contabile integral cele referitoare la intrări şi ieşiri se vor dubla. Pentru a
evita o astfel de situaţie, după cum am arătat la descrierea operaţiunii de export, în cazul în care se
doreşte importul intrărilor şi a ieşirilor, articolele contabile trebuiesc exportate/importate fără
articolele referitoare la intrări/ieşiri.
Orice import de documente se poate anula. Pentru anularea importului datelor despre intrări şi ieşiri validate
grupat după import, trebuie ca acestea să fie devalidate în prealabil în ecranele de intrări sau ieşiri.
Nomenclatoarele se importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile implicate in
transferul de date trebuie sa fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa nu existe suprapuneri (la
acelasi cod - inregistrari diferite).
Corelatiile dintre facturi si plati/incasari nu se pot importa prin aceasta metoda, deci este necesar sa fie
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014
refacuta din ecranul "Situatie furnizori/clienti" butonul "Reglare avansuri/stornari".
Facturile in format XML se vor importa în "Intrari" când codul fiscal al firmei se regaseste la eticheta
ClientCIF din XML si in "Iesiri" când se gaseste le eticheta FurnizorCIF. Articole se vor putea identifica
dupa codul de bare sau codul propriu daca acestea se regasesc in XML. Altfel, liniile vor fi introduse
pe tip "Nedefinit". Gestiunea completata va fi cea implicita.
Inainte de import, efectuati o salvare a bazei de date.
Structuri ale tabelelor pentru transfer (sectiune pentru cazul in care se implementeaza
transferul din alte aplicatii)
Furnizori
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. COD Character 5 Cod furnizor
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 13 Cod Fiscal, furnizor
4. ANALITIC Character 16 Cont analitic
5. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
6. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
7. BANCA Character 48 Banca (optional)
8. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
9. FILIALA Character 36 Filiala Banca (optional)
10. GRUPA Character 16 Grupa de furnizor (optional)
11. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
12. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
13. TIP_TERT Character 1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
14. TARA Character 2 Codul de tara (RO)
15. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
16. EMAIL Character 100 Email (optional)
17. IS_TVA Logical True, dacă clientul este platitor de TVA
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Furnizori_<data-început>_<data-sfârşit>.dbf
Clienţi
1. COD Character 5 Cod client
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 16 Cod Fiscal, client
4. REG_COM Character 16 Nr.înregistrare la Registrul Comerţului
5. ANALITIC Character 16 Cont analitic
6. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
7. DISCOUNT Numeric 5,2 Procent de discount acordat (optional)
8. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
9. JUDET Character 36 Judeţ (optional)
10. BANCA Character 36 Banca (optional)
11. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
12. DELEGAT Character 36 Numele şi prenumele delegatului (optional)
13. BI_SERIE Character 2 Seria actului de identitate a delegatului (op.)
14. BI_NUMAR Character 8 Număr act identitate, a delegatului (optional)
15. BI_POL Character 16 Eliberat de... (optional)
16. MASINA Character 16 Număr maşină delegat (optional)
17. INF_SUPL Character 100 Informaltii care apar pe factura (optional)
18. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
19. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
20. GRUPA Character 16 Grupa de client (optional)
21. TIP_TERT Character 1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
22. TARA Character 2 Codul de tara (RO)
23. TEL Character 20 Numar telefon (optional)

24. EMAIL Character 100 Email (optional)
25. IS_TVA Logical True, dacă clientul este platitor de TVA
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Clienti_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf
Articole
1. COD Character 16 Cod articol
2. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
3. UM Character 5 Unitate de masura
4. TVA Numeric 5,2 Procent TVA articol
5. TIP* Character 2 Cod tip
6. DEN_TIP Character 36 Denumire tip
7. PRET_VANZ Numeric 15,4 Pret de vanzare fara TVA (optional)
8. PRET_V_TVA Numeric 15,4 Pret de vanzare cu TVA (optional)
9. COD_BARE Character 16 Cod de bare (optional)
10. CANT_MIN Numeric 14,3 Stoc minim (optional)
11. GRUPA Character 16 Grupa de articol (optional)
* Tipul se preia confom configuratie din ecranul "Tipuri de articole". De regula, pentru "Marfuri" tipul este "01".
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Articole_<data-început>_<data-sfârşit>.dbf
Articole contabile
1. NDP Character 10 Număr articol contabil
2. CONT_D Character 20 Contul debitor
3. CONT_C Character 20 Contul creditor
4. SUMA Numeric 15,2 Suma înregistrată cu articolul contabil
5. CURS Numeric 15,4 Curs valutar (optional)
6. SUMA_VAL Numeric 14,2 Suma în valută (optional)
7. DATA Date - Data articolului contabil
8. EXPLICATIE Character 48 Explicaţie, articol contabil
9. GRUPA Character 16 Grupa asociată (optional)
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: NC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf
Intrări
1. NR_NIR Numeric 7 Număr NIR

2. NR_INTRARE Character 16 Numărul documentului de intrare
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 5 Cod furnizor
6. DATA Date - Data documentului de intrare (a facturii)
7. SCADENT Date - Data scadenţei
8. TIP Character 1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
9. TVAI Logical - .T. pentru TVA la incasare
10. COD_ART Character 16 Cod articol (optional)
11. DEN_ART Character 60 Denumire articol
12. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol (optional)
13. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
14. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
15. TVA_ART Numeric 2 Procentul de TVA
16. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
17. TVA Numeric 15,2 TVA total
18. CONT Character 20 Contul corespondent
19. PRET_VANZ Numeric 15,2 Preţul de vânzare, (optional)
20. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IN_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.
Ieşiri
1. NR_IESIRE Character 16 Numărul documentului de ieşire, bon
2. COD Character 5 Cod client
3. DATA Date - Data documentului de ieşire
4. SCADENT Date - Data scadenţei
5. TIP Character 1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
6. TVAI Logical - .T. pentru TVA la incasare
9. COD_ART Character 16 Cod articol
10. DEN_ART Character 60 Denumire articol
11. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol
14. TVA_ART Numeric 2 Procentul de TVA
16. TVA Numeric 15,2 TVA total
17. CONT Character 20 Contul corespondent
18. PRET_VANZ Numeric 15,2 Preţul de vânzare
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IE_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va conţine

câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.
Bonuri de consum
1. NR Character 10 Numărul documentului de ieşire, bon
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: BC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va conţine

câte o înregistrare pentru fiecare articol din bonul de consum.
Procese verbale de dare in folosinta

1. NR Character 10 Numărul documentului de ieşire, bon
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: DF_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va conţine
câte o înregistrare pentru fiecare articol din procesul verbal.
Formatul fisierulul XML pentru importul de facturi
<Factura>
<Antet>
<FurnizorNume>
<FurnizorCIF>
<FurnizorNrRegCom>
<FurnizorCapital>
<FurnizorAdresa>
<FurnizorBanca>
<FurnizorIBAN>
<FurnizorInformatiiSuplimentare>
<ClientNume>
<ClientInformatiiSuplimentare>
<ClientCIF>
<ClientNrRegCom>
<ClientAdresa>
<ClientBanca>
<ClientIBAN>
<FacturaNumar>
<FacturaData>
<FacturaScadenta>
<FacturaTaxareInversa> (Da/Nu)
<FacturaTVAIncasare> (Da/Nu)
<FacturaInformatiiSuplimentare> <FacturaMoneda>
<FacturaCotaTVA>
<FacturaGreutate>
</Antet>
<Detalii>
<Continut>
<Linie>
<LinieNrCrt>
<Gestiune> (Optional)
<Descriere>
<CodArticolFurnizor>
<CodArticolClient>
<CodBare>
<InformatiiSuplimentare>
<UM>
<Cantitate>
<Pret>
<Valoare>
<TVA>
</Linie>
.......
<Linie>
.......
</Linie>
</Continut>
</Detalii>
<Sumar>
<TotalValoare>
<TotalTVA>
<Total>
</Sumar>
<Observatii>
<txtObservatii>
<SoldClient>
</Observatii>
</Factura>
Pentru a importa mai multe facturi concomitent, repetaţi secventa din cadrul tagulul <Factura>.
In cazul in care tag-ul <FurnizorCIF> este codul fiscal al societatii, factura se va importa in "Iesiri". Altfel,
importul se va efectua la "Intrari".

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: F_<cod-fiscal>_<numar-factura>_<data-factura>.xml.
Puteti obţine un model de XML cu date folosind tiparirea din ecranul "Iesiri" si alegând opţiunea "Formular
PDF" din lista situata in partea superioara a ecranului de tiparire. In folderul TEMP\Facturi se va copia, pe
lânga PDF, si XML-ul aferent facturii.
OBSERVAŢIE:
Este recomandabil ca versiunile de program să fie identice pe calculatoarele pe care se execută operaţiile de
import/export pentru a nu apărea probleme de incompatibilitate a datelor.
Normare Anterior Prima Urmatoarea
Ecranul permite introducerea si calculul realizarilor pe baza de norme pentru salariati si tiparirea de situatii
cumulate pe norme si/sau salariati. Datele introduse nu produc efecte in statul de salarii.
Adăugarea unei norme presupune completarea următoarelor date:

Data - Data realizarii
Salariat - permite alegerea din lista derulantă a salaritului care a efectuat norma
Norma - unitatea normata. Aceasta poate fi un articol produs sau un serviciu efectuat fiind introdus in
nomenclatorul aferent, daca nu exista deja in lista. Când exista posibilitatea asocierii unui timp de executie,
acesta se va introduce la coloana "Ore" din nomenclator.
UM - unitatea de masura - preluata din nomenclator
Ore/UM - ore pe unitatea de masura - preluata din nomenclator
Cantiate - numarul de unitati normate realizate
Total ore - timpul alocat pentru ecractuarea unitatilor normate - calculat automat
Pret - preluata din nomenclator
Valoare - valoare totala - calculat automat
Explicatie - optional.
Exemplu
Firma produce articolul X. Realizarea acestuia de catre salariat este evaluata la 50 RON, intr-un timp de 30
min. In program, la lista de norme, se introduce denumirea articolului,valoarea 50 RON si timpul de executie
00:30 ore. Apoi, pe masura realizarilor, se introduc cantitatile efectuate pe zile, actiune care permite calculul
automat al indemnizatiei pentru o perioada.
Butoanele funcţionale
Salariati - tipăreşte lista normelor efectuate grupata dupa salariat si conform filtrarii existente.
Norme - tipăreşte lista normelor efectuate grupata dupa norme si conform filtrarii existente.
Lista norme - deschide nomenclatorul normelor.
Situatii manageriale Page 1 of 1
Situatii manageriale Anterior Prima Urmatoarea
In acest ecran se pot vizualiza grafic evolutiile profitului, veniturilor, cheltuielilor, încasarilor si platilor, pe
perioade date de utilizator. Situatiile pot fi filtrate dupa grupa de articole contabile (centrul de profit), în cazul
în care acestea au fost folosite.
In cazul in care perioada selectata apartine aceleiasi luni, graficele vor fi afisate pe luni. Altfel, afisarea se va
efectua pe zile.
In cazul în care se folosesc grupe de articole contabile se activeaza pagina "Calculatie profit pe grupe" care
cuprinde cheltuielile directe/indirecte, veniturile directe/indirecte si profitul pe grupe (centre de profit).
Cheltuielile si veniturile care nu au alocata grupa se vor repartiza automat dupa valoarea veniturilor sau a
cheltuielilor directe, dupa cum s-a optat.
In cazul în care se folosesc grupe arborescente (coduri de forma 001, 0001.01, 001.02 etc.) diferentele dintre
nivelul superior si cel inferior se vor repartiza de asemenea.
Masini Anterior Prima Urmatoarea
Ecranul permite administrarea masinilor folosite în firma d.p.d.v. al asigurarilor, reviziilor si rovignetelor,
precum si generarea foilor de parcurs.
In tabelul din parte superioara se introduc numarul de inmatriculare, modelul si carburantul, celelalte coloane
fiind generate automat cu dataele expirarii asigurarilor, reviziilor si rovignetei în functie de datele introduse in
pagina "Asigurari / Revizii". Pozitiile de culoare rosie indica faptul ca documentul aferent este pe cale sa
expire sau a expirat.
In pagina "Foi de parcurs" se completeaza datele corespunzatoare traseului, care poate fi introdus in mai
multe linii, daca exista mai multe destinatii. La apasarea butonul se tipareste foaia de parcurs aferenta
traseului curent.
Datele introduse în pagina "Asigurari / Revizii" sunt utile pentru controlul costurilor fixe cu masinile si al
datelor expirarii asigurarilor, reviziilor si rovignetelor.
La introducerea înregistrarilor se genereaza automat si o alarma relativ la data expirarii, care va aparea pe
ecranul programului cu 5 zile înainte de aceasta.
Butonul "Situatie costuri" tipareste situatia de la masina curenta, iar "Situatia generala a costurilor" de la
toate masinile, pentru o perioada aleasa.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/situatii-financiare.html 27/03/2014
Intretinere BD Page 8 of 3
Întreţinere bază de date, operaţii de salvare/restaurare Anterior Prima Urmatoarea
În acest meniu se găsesc opţiunile de configurare a societăţilor, salariilor şi utilizatorilor.

Acestea au fost tratate la începutul acestui help în capitolele dedicate:
Configurare societăti, detalii
Configurare salarii
Configurare utilizatori
Schimbarea societăţii curente se face prin apelarea din meniul de administrare a opţiunii de
configurare societăţi şi prin alegerea altei societăţi din ecranul de configurare a acestuia.
Tot în meniul de Administrare se regăsesc opţiunile de

Selectii SQL
Intretinere BD
Întreţinere bază de date, operaţii de salvare/restaurare Anterior Prima Urmatoarea
Ecran care asigură întreţinerea bazei de date precum şi funcţii suplimentare legate de aceasta cum ar fi:
salvarea/restaurarea datelor, verificarea datelor, etc.
Ecranul are şase pagini în care se pot executa diverse operaţii sau se pot efectua setări diverse ale
programului:
Salvare / Indexare
Este pagina principală a acestui ecran funcţional.
Permite refacerea indecşilor bazei de date, validarea şi salvarea acesteia.
Operaţiunile sunt efectuate automat de program la apăsarea butonului Start.
Implicit programul efectuează salvarea datelor în folderul:
X:\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma
unde X:\ este litera discului pe care aţi instalat programul, de regulă C:\.
Numele arhivei va fi de forma ZZ-LL-AAAA_N.ZIP, unde ZZ-LL-AAAA reprezintă data sistemului, la care s-a
efectuat salvarea datelor iar N numărul de ordine al arhivei.
Dacă se doreşte salvarea de mai multe ori într-o zi a datelor unei firme, după terminarea unei salvări ieşiţi din
acest ecran şi intraţi iarăşi.
Exemplu: pentru firma cu codul 0001 se salvează datele de 2 ori în data de 21/09/2006. Arhivele astfel create
vor fi 21-09-2006_0.ZIP prima arhivă respectiv 21-09-2006_1.ZIP cea de-a doua. Arhivele se vor regăsi în
folderul C:\SAGA C.3.0\salv_bd\0001
Dacă doriţi salvarea datelor şi în altă locaţie bifaţi opţiunea care vă permite acest lucru.
OBSERVAŢIE:în cazul în care doriţi salvarea pe un USB Drive de exemplu, este recomadat ca în prealabil
să vă creaţi un folder pe acesta cu numele firmei.
Bifarea opţiunii Forţare reparare bază de date se recomandă a fi utilizată numai în cazuri extreme. Sunt
situaţii în care după o eventuală cădere a sistemului baza de date să fie coruptă, iar o reindexare cu bifarea
opţiunii de forţarea reparare bază de date să rezolve problemele astfel apărute.
Recomandare:
Vă recomandăm salvarea cel puţin săptămânală a datelor sau după introducerea unui volum mare de date.
Reindexarea şi validarea datelor sunt operaţii care ajută la buna funcţionare a programului.
De asemenea unele disfuncţionalităţi pot fi rezolvate prin efectuarea acestor operaţii.
ATENŢIE!
În cazul în care se lucrează în reţea, salvarea datelor se va face numai pe server şi numai
dacă toţi utilizatorii care accesează programul de pe staţiile client au ieşit din program.
Restaurare
Permite restaurarea datelor din arhivele create cu ocazia salvării acestora în cazul în care datele curente sunt
inaccesibile, deteriorate sau în cazul în care se doreşte copierea bazei de date de pe un sistem pe altul.
În lista afişată veţi regăsi arhivele create cu ocazia salvării datelor, existente ăn folderul \SAGA C.3.0
\salv_bd\cod_firma, precum şi: informaţii despre mărimea acestora, data şi ora la care acestea au fost create.
Pentru a restaura date dintr-o arhivă, alegeţi din listă arhiva dorită şi apăsaţi butonul Restaurare.
Pentru restaurarea unei arhive de pe dischetă, introduceţi discheta în unitate şi apăsaţi butonul Restaurare de
pe dischetă.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap8salvrest.html 27/03/2014
Intretinere BD Page 9 of 3
La oricare din cele două modalităţi de restaurare vi se va cere în mod explicit, prin două mesaje de avertizare,
aprobarea pentru efectuarea restaurării.
ATENŢIE!
Restaurarea datelor trebuie efectuată numai dacă sunteţi siguri că doriţi acest lucru. Datele
existente înainte de restaurarea unei arhive se vor pierde definitiv şi nu se mai pot reface.
Echipa dezvoltatorilor SAGA, pentru a asigura un suport de calitate clienţilor săi, oferă servicii de depanare a
bazelor de date utilizatorilor programului. Astfel, în cazuri excepţionale, în care datele prezintă incoerenţe sau
anomalii pe care utilizatorii nu le pot rezolva prin reindexarea şi validarea cu sau fără forţare a reparării bazei
de date, datele pot fi trimise la serviciul de suport a SAGA.
Pentru detalii despre modul de transmitere a bazei de date la depanat vezi:
Cum trimit baza de date la depanat
Verificare date
Pagină care vă pune la dispoziţie butoane de verificare suplimentară a datelor.
Verificare Intrări-Articole contabile - verifică toate intrările operate şi validate atenţionând în cazul în care nu
se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru intrări. De asemenea, este verificata crelatia
dintre articolele contabile si miscarile de stocuri aferente intrarilor. Vi se va afişa o fereastră cu detalii despre
toate problemele depistate.
Verificare Ieşiri-Articole contabile - verifică toate ieşirile operate şi validate atenţionând în cazul în care nu
se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru ieşiri. Vi se va afişa o fereastră cu detalii
despre toate problemele depistate.
Corectitudine articole contabile - verifică toate articolele contabile pentru a depista eventualele erori de
neconcordanţă a acestora.
Verificare Plan de Conturi - verifică planul de conturi pentru a depista unele erori (lipsa unor sintetice la care
su fost create analitice, etc)
Verificare Articole - Miscari stocuri - verifica corelatia dintre articole si miscarile de stocuri. De asemenea
sunt verificate bonurile de consum, transferurile, bonurile de productie, operatiile speciale si inventarele.
Verificare Gestiuni- Miscari stocuri -verifica corelatia dintre gestiuni si miscarile de stocuri.
Verificare ID-uri - verifică identificatorii din program si rectifica eventualele anomalii aparite la acestia.
Avansat
Pagină pentru introducerea de comenzi direct pe baza de date. Nu se foloseste decat la indicatia furnizorului.
Modificare coduri
Toate operaţiunile care se execută în această pagină produc modificări ale informaţiilor din baza de
date de aceea este recomandat ca înainte de a executa una din operaţiile posibile prin intermediul
acesteia să efectuaţi o salvare a datelor.
Operaţiile ce se pot executa de aici sunt: modificarea unui cod de furnizor sau client, codului de articol, codului
de gestiune, grupei de articole contabile şi/sau modificarea unui cont.
Sunt unele situaţii în care din diverse motive un client sau furnizor sunt creaţi în nomenclatoare de mai multe
ori, dar cu coduri şi conturi analitice diferite.Pentru o a rectifica o astfel de situaţie puteţi modifica codul dublat
din această pagină.
Spre exemplu aţi creat un furnizor de două ori: odată cu codul 0001 şi a doua oară cu cod 0040. Aţi realizat
acest lucru ulterior şi doriţi ca toate intrările care s-au efectuat pe cod 0040 să le treceţi pe cod 0001 şi să
eliminaţi dublura. Pentru aceasta selectaţi pagina Avansat şi introduceţi în caseta text din stânga codul care se
modifica (0040 în exemplul nostru), în caseta text din dreapta codul (0001 în exemplul nostru) în care se vor
transpune mişcările înregistrate pe vechiul cod şi apăsaţi butonul execută.
Vi se va cere confirmarea şi se va executa operaţia de transpunere a înregistrărilor din codul vechi în codul
nou.
Pentru conturi, codurile de gestiune, codurile de articole sau grupele de articole contabile principiul este
similar. Pentru a muta înregistrările de pe un cont pe altul, acestea trebuie să existe în prealabil create în
planul de conturi.
General
Pagină în care puteţi seta următorii parametrii:
Fără sunete la operare - bifând această opţiune programul nu va emite sunete la efectuarea operaţiilor de
adăugare, modificare, ştergere şi salvare de date.
Cu salvarea dimensiunii ecranelor şi coloanelor din tabele - bifând opţiunea, programul va salva modul
personalizat de dumneavoastră a ecranelor şi coloanelor tabelelor.
Maximizarea dimensiunii ecranelor dupa dimensiunea ferestrei principale - bifând opţiunea, programul va
maximiza dimensiunea unei serii de ecrane la dimensiunea ferestrei apicatiei.
Afişează firmele în ecranul principal pentru selecţie - bifând opţiunea, programul va afişa în ecranul
principal, sub formă de linkuri, toate firmele din tabela de societăţi. Pentru ca setarea să aibă efect trebuie să
Intretinere BD Page 10 of
ieşiţi din program şi să reintraţi. Programul va menţine deschisă fereastra de operare a datelor în care
3 vă aflaţi
în mod curent chiar dacă schimbaţi firma, actualizânduse numai datele afişate pe ecran cu cele ale firmei pe
care aţi ales-o dând clic pe ecran.
Tot din această pagină puteţi seta intervalul de timp la care programul va executa salvarea automată a datelor.
În mod implicit programul salvează datele la fiecare 10 zile. Salvarea se va efectua la ieşirea din program şi vi
se va cere confirmarea.
Cele zece zile se calculează de către program astfel: se va analiza care este cea mai mare dată calendaristică
utilizată la introducerea datelor şi dacă între această dată şi data ultimei salvări existente în
folderul ..\salv_bd\cod_firma a trecut un interval de timp mai mare decât cel setat în această pagină, la ieşirea
din program se va declanşa operaţia de salvare a datelor. Daca nu doriti sa se efectueze acesta verificare
completati 99 zile.
Preluare curs valutar indica programului site-ul de pe care se va prelua automat cursul valutar pentru
operatiile in valuta.
De asemenea, daca doriti sa modificati directorul în care se salveaza fisierele temporare sau fonturile utilizate
în tabelele din program, folositi optiunile existente în aceasta pagina.
Selectii SQL Anterior Prima Urmatoarea
Selecţiile din baza de date (selecţii SQL) reprezintă o opţiune care necesită cunoştinţe medii despre baze de
date şi despre sintaxa limbajului SQL.
SQL - Structured Query Language, permite utilizatorilor ca prin anumite comenzi aplicate asupra bazelor de
date să extragă din acestea informaţii, seturi sau subseturi de date.
Pentru extragerea acestora, SQL, permite utilizarea unor fraze de selecţie, instrucţiuni de genul: select * from
x,z where ctr1=... and crt2=... group by x order by y ascending - care s-ar traduce în limbaj natural astfel:
selectează toate datele din tabelele X,Z care îndeplinesc următoarele criterii crt1, crt2 grupate în funcţie de
informaţia_x şi ordonate după y crescător.
În principiu ecranul pus la dispoziţie de către opţiunea Selecţii din baza de date, vă permite construirea de
asemenea fraze, instrucţiuni, de selecţie a datelor, în mod asistat.
Opţiunea Selecţii existente vă permite alegerea pentru executare, modificare sau ştergere a unei instrucţiuni
de selecţie, dacă la construirea acesteia s-a optat pentru salvarea ei în vederea refolosirii.
Intrebari frecvente despre... Page 1 of 1
Întrebări frecvente Anterior Prima Urmatoarea
Vom încerca să răspundem aici unor întrebări frecvente, adresate de către utilizatorii
programului nostru.
În cazul în care informaţiile din acest manual nu v-au ajutat sau acestea au fost
insuficiente, pentru o sursă alternativă de documentare, vă invităm să vizitaţi Forumul de
discutii SAGA unde veţi găsi resurse suplimentare de informare. Dacă sunteţi utilizator
înregistrat al programului, vă puteţi autentifica pe forumul de discuţii cu numele de utilizator
şi parola dumneavoastră pentru a posta eventualele sugestii, notificări despre eventualele
erori ale programelor sau de ce nu pentru a contribui şi dumneavoastră prin răspunsuri sau
eventuale întrebări la dezvoltarea forumului nostru de discuţii.
Întrebări frecvente despre configurare, preluare date Anterior Prima Urmatoarea
Î: Am preluat datele contabile, dar doresc să pot prelua informaţii despre fiecare factură neachitată
sau neîncasată. Cum se poate realiza acesta?
R: Explicaţii detaliate găsiţi aici:Preluare solduri analitice la terti
Î:Nu mai am active toate opţiunile de evaluare a gestiunii.Acestea arată astfel acum:
De ce?
R: Programul dezactivează implicit primele două opţiuni dacă în "Fişiere -> Articole" există cel puţin un articol
la care s-a ataşat tip "Mărfuri".
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9faq.html 27/03/2014
Intrari Page 1 of 1
Întrebări frecvente despre intrări Anterior Prima Urmatoarea
Î: Societatea mea este plătitoare de TVA. Cum operez intrările cu factură de la un neplătitor de TVA?
R: Citiţi informaţiile de aici: Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA
Î: Societatea mea este neplătitoare de TVA. Există o modalitate mai rapidă de a introduce preţul de
cumpărare inclusiv TVA în NIR-urile pe care le întocmesc?
R: Da. Pentru detaliii:Introducere date la firmele neplătitoare de TVA
Î: Nu am activată opţiunea de intrări valută.Ce trebuie să fac?

R:În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".
Î:La validarea unei intrări primesc următorul mesaj -
De ce?
R:Acest mesaj apare atunci când aţi validat o intrare la care aţi operat intrări de marfă pe tip "Nedefinit" şi
aveţi în articole create articole cu tip="Mărfuri".Vi se solicită confirmarea şi dacă aţi setat corect analiticele la
gestiuni, atunci puteţi continua.Dacă însă aţi introdus contul sintetic de marfă atunci va trebui să renunţaţi la
continuarea operaţiei şi să folosiţi conturi analitice.
Î: Cum evidenţiez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre prelucrare sau
păstrare la terţi
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" căruia i se setează cont analitic
351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea şi un furnizor.
- pentru înregistrarea trimiterii la terţi adăugaţi o ieşire cu "Aviz", cota 0 de TVA, către clientul astfel creat, iar
pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul creat
Dacă totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x după caz.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9intrari.html 27/03/2014
Iesiri Page 1 of 1
Întrebări frecvente despre iesiri Anterior Prima Urmatoarea
Î: Am vânzări cu amănuntul şi aş dori să aflu cum operez vânzările cu amănuntul înregistrate prin casa
de marcat?
R: Prin intermediul ecranului "Iesiri" se pot opera şi vânzările cu amănuntul sau orice vânzare de bunuri sau
servicii sau o operaţie asimilată ieşirilor pentru care nu se emite în mod neapărat factură.
Pentru detalii despre modul de introducere a vânzărilor cu amănuntul sau serviciilor încasate cu bon fiscal
fără nominalizarea clientului citiţi explicaţiile de aici: Introducerea vânzărilor zilnice la comertul cu amănuntul
si Operarea rapida din Iesiri daca se foloseste o casa de marcat.
Î: Nu am activată opţiunea de ieşiri valută.Ce trebuie să fac?

R:În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".
Î: Cum evidenţiez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre prelucrare sau
păstrare la terţi
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" căruia i se setează cont analitic
351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea şi un furnizor.
- pentru înregistrarea trimiterii la terţi adăugaţi o ieşire cu "Aviz", cota 0 de TVA, către clientul astfel creat, iar
pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul creat
Dacă totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x după caz.
Î: Cum folosesc casa de marcat?

R: Consultati linkul Detalii despre conectarea la casa de marcat
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9iesiri.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre gestiuni Anterior Prima Urmatoarea
Î: Am avut o singuă gestiune, acum am două şi doresc să folosesc modul de lucru pe gestiuni
distincte. Ce trebuie să fac?
R: Detalii despre această situaţie găsiţi aici:Cum trec de la o gestiune la gestiuni multiple
Î: Cum trebuie să lucrez cu gestiunile în cazul versiunii integrate, dacă doresc să am evidenţa unei
gestiuni global-valoric şi una cantitativ-valoric.
R: În cazul lucrului cu versiunea integrată, dacă societatea are şi activitate de comerţ cu amănuntul şi comerţ
cu ridicata, vă sfătuim următoarele:
- la configurare societăţi alegeţi întotdeauna Evaluare pe gestiuni distincte
- la fişiere - Gestiuni global valorice, definiţi gestiunea global-valorică, definind şi analiticele acesteia
- definiţi în planul de conturi analitice a conturilor 371, 607 şi 707 pentru gestiunea cantitativ valorică
- la tipuri de articole la tipul mărfuri selectaţi conturile analitice corespunzătoare gestiunii cantitativ valorice
Î:Cum ştiu dacă am configurat corect datele despre gestiuni?

R:Consultati aceste informatii: Explicatii suplimentare gestiuni
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9gestiuni.html 27/03/2014
Operatii cu furnizori si clienti Page 1 of 1
Întrebări frecvente despre operaţii cu furnizori şi clienţi Anterior Prima Urmatoarea
Î: Cum operez compensările între un client şi un furnizor?

R: Citiţi aceste explicatii:Inregistrarea compensarilor intre terti
Î: Nu pot selecta tara la clienti/furnizori.Ce trebuie sa fac?

R: În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".
Î: Am diferente in situatia furnizorilor/clientilor intre datele din pagina principala si detalierea

facturilor.
R: Situatia apare pentru ca asocierea dintre facturi si plati a fost efectuata incorect. Pentru a rezolva, folositi
butoanele "Verificare" si "Reglare...", din ecranul "Situatie furnizori/clienti", pagina cu facturile. Primul verifica
corectitudinea corelatiilor, iar al doilea permite reefectuarea asocierilor. De asemenea, asocierile efectuate
incorect, se pot sterge si explicit, cu ajutoul butonului care are ca pictograma un "X" negru, de sub tabelul cu
facturile, putand fi refacute cu ajutorul ecranului "Reglare avansuri/stornari". Puteti folosi optiunea "Reglare in
FIFO" + "Reglare automata".
Rubrica "Neachitat la zi" poate fi rectificata si manual, direct in situatie.
Pentru facturile in valuta, inainte de reglare, trebuie filtrata situatia dupa moneda aferenta.
Daca facturile sunt cu TVA la încasare, nu se pot folosi aceste optiunii, deci trebuie sa sa refaca
platile/încasarile incorecte.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9furcli.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre casa, banca, deconturi Anterior Prima Urmatoarea
Î: Societatea operează cu mai multe bănci. În contabilitate am lucrat până acum numai prin 5121 şi aş
dori o defalcare în analitice distincte a operaţiilor pentru fiecare bancă în parte. Ce se poate face în
acest caz?
R: Se poate rezolva o astfel de problemă. Există două modalităţi de rezolvare a acesteia în funcţie de situaţia
în care vă aflaţi. Explicaţii detaliate despre modul de rezolvare a acestui tip de situaţii găsiţi aici: Cum trec in
analitic contul sintetic pentru banci
Întrebări frecvente despre salarii Anterior Prima Urmatoarea
Î: Cum operez concediile medicale?

R:Vezi capitolul State salarii şi explicaţiile de aici:Concedii medicale.
Î: Cum introduc zilele de concediu fără salariu?

R:Vezi capitolul State salarii. Acestea se introduc prin modificarea statului de plată la acel salariat şi
introducerea lor în ecranul de detalii. Ecranul de detalii arată astfel:Exemplu ecran detalii. Obligatoriu se va
efectua Actualizarea datelor.
Î: Cum introduc reţinerile?

R:Vezi capitolul State salarii . Exemplu de ecran al introducerii reţinerilor gasiti aici
Imobilizări Anterior Prima Urmatoarea
Î: Cum înregistrez un bun achiziţionat în leasing financiar?

R: În acest caz, înregistrarea contractului de leasing se va face prin articole contabile (21x=167) urmând ca în
tabela de imobilizări să completaţi doar datele corecte despre imobilizarea achiziţionată. Ignoraţi mesajul de
eroare legat de numărul de factură.
Întrebări frecvente despre închidere lună Anterior Prima Urmatoarea
Î: Pot întocmi declaraţii rectificative la declaraţia 100?

R: Nu. Saga întocmeşte doar declaraţiile 100, 300 şi OP cu valoare de declaraţie. Pentru întocmirea oricărui
alt tip de declaraţii fiscale va trebui să utilizaţi programul pus la dispoziţie de MF.
Î: Am uitat să generez o declaraţie pentru o lună anterioară. Pot întocmi declaraţii reroactiv?
R: Da. selectati din lista luna pentru care doriti sa relistati declaratia.Optiunea este valabila pentru declaratiile
100, 112, 300, 301, 390 şi 394.
Î: Nu pot lista declaraţiile cu cod de bare.De ce?

R:Înseamnă că nu aveţi fişierul mfc71.dll în sistem. Pentru aceasta descărcaţi fişierul de pe net din pagina de
unde descărcaţi actualizările sau consultaţi informaţiile din secţiunea Informatii pentru retea unde veţi găsi un
link de descărcare a acestui fişier din internet.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9trezo.html 27/03/2014
Intretinere, salvare, restaurare, import-export date Page 1 of 1
Întrebări frecvente despre întretinere, salvare, restaurare, import Anterior Prima

export de date
Î: Cât de des trebuie să efectuez operaţiile de întreţinere?
R: Cel puţin săptămânal şi obligatoriu după introducerea unui volum mare de date. Salvarea de altfel este
obligatorie înainte de a efectua unele operaţii care implică modificări ale datelor.
Î: Care este deosbirea dintre import-export de date şi operaţiunile de salvare-restaurare?

R: Exportul, urmat de importul datelor permite ca numai anumite date, pentru anumite perioade de timp să fie
copiate dintr-o locaţie în alta. Pe de altă parte salvarea, restaurarea datelor se face pentru toate datele fără a
ţine seama de tipul acestora sau data documentelor.
Operaţiile de import, export sunt utile acolo unde la datele existente deja, se doreşte adăugarea unor date
suplimentare. De exemplu la sediu se vor importa date de la punctele de lucru.
Operaţiile de salvare, restaurare sunt utile, în primul rând pentru asigurarea copiilor de siguranţă a datelor,
acestea putând fi recuperate astfel în cazul unor incidente, sau acolo unde se doreşte înlocuirea tuturor datelor
cu cele din arhivă. Una din situaţiile în care salvarea, urmată de restaurarea datelor îşi dovedeşte utilitatea
este atunci când datele prelucrate pe calculator doriţi să le copiaţi pe laptop. Pe calculator efectuaţi o salvare,
iar pe laptop o restaurare. Dacă veţi adăuga informaţii numai pe laptop puteţi proceda invers pentru
restaurarea datelor pe calculatorul dvs.
Î: Am avut instalat SAGA pe un calculator şi doresc mutarea acestuia pe un alt calculator. Cum trebuie
să procedez în acest caz?
R: În primul rând trebuie să ştiţi că mutarea de pe un PC pe altul se permite o singură dată în cadrul
abonamentului, codul vechi fiind anulat şi actualizările permise doar pe noul cod.
Paşii de urmat sunt:
1.Copiaţi tot folderul SAGA din vechiul PC pe noul calculator
2.Descărcaţi versiunea completă de pe site şi instalaţi această versiune peste folderul pe care l-aţi copiat pe
noul PC.
Î: Programul îmi afişează o eroare de tip 114 - Recreate index. Ce trebuie să fac?
R: Intraţi la "Întreţinere BD", bifaţi opţiunea "Forţare reparare date" şi apăsaţi butonul "Start".
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9intretin.html 27/03/2014

Manual-Saga PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual-Saga PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Introducere Page 1 of 1

Introducere Prima Urmatoarea

Abonamente Anterior Prima Urmatoarea

Sistemul de abonament vă permite să beneficiaţi de toate actualizările programului, precum şi accesul la

Înainte de a începe... Anterior Prima Urmatoarea

Pentru folosirea programului aveţi nevoie de :

Informaţii pentru reţea Anterior Prima Urmatoarea

Consideraţii generale Anterior Prima Urmatoarea

Programul are o interfaţă uşor de utilizat, intuitivă, standardizată şi ergonomică.

Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor:

Alte butoane funcţionale:

Se va transforma în , buton care, apăsat va ascunde în ecranele de detalii informaţiile suplimentare.

Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea discountului.

Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni:

Listă derulantă cu opţiune implicită.

Listă derulantă cu opţiunile pe care le oferă

Ambele opţiuni sunt bifate şi vor fi utilizate de către program

Operaţii cu date Anterior Prima Urmatoarea

Adăugarea, modificarea şi stergerea datelor urmează, în program, acelaşi şablon.

Operaţiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.

se vor transforma în:

Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de operaţiunea de validare,

La poziţionarea cursorului pe un document validat

este activ doar cel de adăugare a unui nou document

sunt dezactivate complet

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

sunt active toate, mai puţin cel de validare

La poziţionarea cursorului pe un document nevalidat

toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate operaţiunile

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

Configurare Anterior Prima Urmatoarea

În acest capitol veţi regăsi informaţii legate de configurarea corectă a programului.

Configurare societăţi, detalii Anterior Prima Urmatoarea

Informaţiile solicitate în listă societatilor sunt:

Informaţiile pentru configurarea societăţilor sunt structurate pe fiecare pagină a acesteia:

Informaţii generale Anterior Prima Urmatoarea

Informaţiile generale constau în:

Modul de efectuare a descărcării de gestiune

SiC 378 + RcumC 378

Modul de plată a TVA

Informaţii despre operaţiunile in valuta

InformaŃii valabile doar pentru versiunea integrată

Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:

si aplicarea sistemului TVA la încasare.

Conturi automate Anterior Prima Urmatoarea

Datele din acest ecran sunt opţionale.

Setări Diverse Anterior Prima Urmatoarea

Mod de înregistrare al articolelor contabile din intrari si iesiri

Mod de înregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la închidere.

Dezactivează ecranele de stocuri pentru această firmă.

Afişează data tipăririi în fiecare raport

Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica

Modul de operare al stocurilor

Preluare date contabile Anterior Prima Urmatoarea

Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:

Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>

După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Butonul - Preluare automată...

Preluarea soldurilor în valuta

Preluare stocuri initiale Anterior Prima Urmatoarea

Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la versiunea

Opţiune valabilă doar pentru cei care utilizează versiunea integrată.