Inregistrare extras de banca lei

- In fiecare zi, seara, banii din cont se transfera automat in contul de depozit over-night. A doua zi de dimineata, se intorc in contul curent;
sumele sunt trecut in extras cu + si - .
- Pentru + nota contabila se face cu tranzactie IU , pentru suma cu – tranzactia este cu PU; obligatoriu se face trecerea din 581 in contul
508.2;
- La contul in lei, avem “incasare dobanda” si plati comision;

- Incasarile facturilor de clienti se foloseste tranzactia IU -> se trece numarul de factura pe Doc 1 si Doc2 -> data extrasului trebuie sa fie pe
ambele coloane “Data” si “Data scadenta”;
- Dupa selectarea clientului, la explicatii se completeaza “Incasare [nume client]” -> se apasa pe butonul “1” de langa butonul “Reevaluare”
-> se alege factura achitata din lista aparuta;
- Daca nu se cunoaste numarul facturii achitate, pe coloanele Doc 1 si Doc 2, se lasa necompletat. Dupa selectia clientului, se cauta factura
prin apasarea butonului “1”. Selectia facturii se face prin apasarea butonului “selecteaza” dup ace te-ai pozitionat pe factura care trebuie
inchisa.
- ATENTIE: Incasarile se inregistreaza pentru fiecare factura in parte
- Pentru platile facturilor de furnizori se foloseste tranzactia PU -> se trece numarul de factura pe Doc 1 si Doc2 -> data extrasului trebuie sa
fie pe ambele coloane “Data” si “Data scadenta”;
- Dupa selectarea furnizorului, la explicatii se completeaza “Incasare [nume furnizor]” -> se apasa pe butonul “2” de langa butonul
“Reevaluare” -> se alege factura incasata din lista aparuta;
- Daca nu se cunoaste numarul facturii platite sau se achita o proforma, pe coloanele Doc 1 si Doc 2, se lasa necompletat. Dupa selectia
furnizorului, se cauta factura prin apasarea butonului “2”. Selectia facturii se face prin apasarea butonului “selecteaza” dupa ce te-ai
pozitionat pe factura care trebuie inchisa.
- ATENTIE: Platile se inregistreaza pentru fiecare factura in parte