Prima operatie va consta in vizualizarea planului de conturi si definirea de conturi daca nu exista sau de analitice la cele

care exista. Pentru inceput vom crea analitic doar la contul de banca.

Apasam butonul Fisiere->Plan de conturi->Adaug-> introducem pe 5121.01 conform model de mai jos, apoi apasa
butonul -> Salvez -> Iesire

Apoi definim Gestiunile cu care vom opera(trebuiesc definite). Apasam butonul ->fisiere->Gestiuni->adaug

Model de definire gestiune:

1
Vizualizam tipurile de articole care au fost predefinite de catre programatorul softului apasand butonul -> fisiere-> tipuri
de articole/servicii. Observam ca s-au creat toate tipurile de articole si s-au corelat si cu conturile contabile deja de catre
programator.

Definim salariatii cu care vom opera. Intram in ->Fisiere -> Salariati -> Adaug

2
Mai introducem salar brut = 1900 lei; CNP (fiecare isi pune propriul CNP pentru ca daca este incorect nu va lasa sa
continuati), adresa: selectam judet, localitate, adaugam strada etc. Observam mai jos ca daca contractul incepe cu
01.12.2016 el s-a incheiat cu cel putin o zi inainte. Dam salvare la final.

3
Tot aici adaugam si copiii angajatului pe care ii are in intretinere angajatul nostru (in dreapta jos unde avem textul
introduceti in tabelul alaturat …).

Observam in fereastra de mai sus ca in bara de jos pentru evidenta salariatilor avem mai multe elemente. Printre ele
exista “Registru de evidenta salariati” (document foarte important) in care vor aparea toti salariatii pe care ii va avea
firma in ordinea angajarii. Acest document se transmite la I.T.M. (Inspectoratul Teritorial de Munca din raza localitatii de
domiciliu al angajatorului).

Cu butonul Operatii vom trece la introducere documente prin intermediul a doua ferestre: Intrari (ce achizitionam noi)
si Iesiri (ce vindem sau prestam noi). In fereastra - Intrari – apasam butonul -> adaug si introducem un bon fiscal de
benzina

4
Vom apasa butonul – Yes – si vom fi introdusi intr-o noua fereastra in care pe masura aparitiei unui furnizor nou il vom
adauga pe analitic distinct, astfel:

Observam ca pe ultima coloana s-a creat un cont analitic 401.00001 care il identifica pe OMV Petrom …. Daca vrem sa-l
verificam ca si-a trecut bine datele pe care noi le-am preluat apasam butonul verificare si se vor adauga noi date legate
de acest furnizor (adresa)

5
Introducem data documentului si data scadenta (aceeasi) si apoi salvam. In fereastra de jos trebuie introdus date legate
de ce contine bonul. Apasam butonul -> Adaug si selectam tipul de stoc in functie de ce contine documentul nostru.
Pentru ca pe bon scrie benzina vom incadra la categoria combustibili:

Apasam tasta Enter si selectam gestiunea, apoi introducem mai departe denumirea si aici apare o noua fereastra pentru
ca este un articol nou (atentie trec unitatea de masura (UM)) si dau salvez, ca si in fereastra de mai jos:

6
Apoi -> Iesire si continui mai departe sa introduc date despre cantitate, pret unitar, valoare etc. Selectez la nedeductibil
50% pentru ca firma mea foloseste masina pentru transport angajat propriu si nu intocmeste foi de parcurs. Verific ca
mi-a pus corect contul 3022 Combustibili si dau salvez.

7
Acum s-a finalizat bonul fiscal si pentru ca am verificat si datele sunt bine introduse voi apasa butonul -.> Validez (observ
in stanga sus pe prima coloana ca am un lacat deschis iar dupa validare lacatul va fi inchis).

Pentru ca benzina este element de stoc vom face si consum in aceeasi data, apasand butonul -> Bon consum si apoi
butonul -> Validare

Observam ca dupa vaildare datele nu se mai pot modifica. Vom iesi din aceasta fereastra cu butonul -> Iesire.

8
Daca vrem sa revenim pt. ca ulterior am observat o greseala vom apasa butonul -> Devalidez.

Daca mai avem intrari care sunt de natura stocurilor vom realiza aceeasi pasi in fereastra INTRARI.

Daca avem intrari care sunt servicii prestate de catre un furnizor vom face aceeasi pasi pana la a doua fereastra de la
intrari unde la TIP element de stoc vom selecta NEDEFINIT. (aceasta inseamna ca vom pune acea achizitie direct pe
cheltuiala fara sa folosim un cont din clasa 3 ci doar din clasa 6 (modificam in ultima coloana la conturi cu contul de care
noi avem nevoie).

Pentru a adauga facturile emise de noi care reprezinta vanzari vom intra in -> Operatii ->Iesiri -> Adaug. Dupa ce
introducem numar factura si denumire client ni se va afisa mesajul alaturat deoarece este un client nou si vom apasa
butonul YES

Se va prelua automat denumirea de client introdusa, i se va atribui un numar in lista (00001) si un cont 4111.00001
dupa ce vom introduce codul fiscal al clientului. Apasand si butonul -> Salvare si apoi - > Verificare avem toate datele
clientului in fereastra de mai jos.

9
Cu butonul Iesire iesim si ne intoarcem la inregistrarea noastra pe care o continuam, adaugand data documentului si
data scadenta. In fereastra de jos trecem datele cu ceea ce contine factura si adaugam si contul contabil pe ultima
coloana.

10
La final apasam butonul Salvez si apoi Validez.

Introducem toate intrarile si iesirile apoi inregistram incasarea si plata daca este cazul.

La final ne verificam registrul de casa si de banca

Mergem in Operatii -> State salariati si adaugam statul de plat pe luna decembrie. Dupa ce am dat adaug si am
completat luna si data la care platim ni se va prelua automat toti salariatii si se va construi statul de plata. Daca fata de
ceea ce s-a preluat exista diferente vom face modificarile necesare (de exemplu programul ne preia ca toti au fost 8 ore
in fiecare zi dar noi din pontaj observam ca o parte din zile au fost in concediu de odihna; in aceasta situatie intram si
modificam la timp lucrat si la ore concediu odihna si se va recalcula statul de plata automat cu noile date)

11
Dupa aceasta daca am terminat toate inregistrarile mergem si inchidem luna adica vrem sa scoatem situatiile
centralizatoare si suntem siguri ca nu mai avem nimic de introdus.

Mergem in Operatii -> Inchidere luna

12
Ni se va afisa urmatoarea fereastra in care vom apasa butonul validez la fiecare pozitie:

Daca ne-a scapat ceva nevalidat se va afisa ceva de genul:

13
Pentru ca ni se spune de ce nu poate sa continue ne vom intoarce in registrul Iesiri si vom valida si numai dupa aceea
vom putea inchide luna.

La ultima validare nu o va efectua decat dupa ce vom valida impozitul. Daca nu am facut aceasta vom primi mesajul

Vom da No si ne intoarcem. Mergem in bara de sus si apasam butonul Impozit pe venit si apoi dam validez. Calculul este
facut automat.

14
Selectam din bara de sus inchidere luna si continuam cu validare inchidere conturi venituri si cheltuieli. Apoi apasam si
butonul validare inchidere luna.

15
Observam ca dupa validare avem butoanele cu gri deschis. Aceasta inseamna ca s-au efectuat toate inchiderile. Dupa
aceasta operatie finala putem sa listam toate rapoartele: registru de casa, registru jurnal, balanta, declaratii etc. (le
regasim prin selectarea din bara de sus in Operatii sau in Situatii-Listari.

Exemplu vizualizare Registru jurnal - selectam in Situatii-Listari - > Registru jurnal - > apoi de la pana la, luna, anul si prin
butonul Tiparire - >Vizualizare avem

La fel cu celelalte.

Acestea in activitatea practica se vor tipari.

Verificarea la operare program contabilitate se face prin parcurgerea tuturor pasilor si obtinerea la final in format pdf
(se salveaza pe desktop intr-un folder cu numele studentului) a urmatoarelor documente care vor fi editate de catre
program si parcurse de catre student:

- Registru jurnal - din selectarea in bara de sus in Situatii-Listari

- Balanta- din selectarea in bara de sus in Situatii-Listari
- Jurnal cumparari si jurnal vanzari- din selectarea in bara de sus in Situatii-Listari
- Decont de TVA – decl 300 - din selectarea in bara de sus -> Situatii-Listari ->Jurnal cumparari si vanzari -
>Actualizare date -> generare pdf
- Declaratia 394- din selectarea in bara de sus -> Situatii-Listari ->Jurnal cumparari si vanzari - >Actualizare date ->
generare pdf
- Declaratia unica 112 - din selectarea in bara de sus -> State salarii -> Declaratia unica - >Actualizare date ->
generare pdf
- Bilant – formularele 10-40.

16