Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MOLDOVA
IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE
CATEDRA CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ
STUDIU INDIVIDUAL I
A elaborat:
Eleva grupei CON1901G,
Mihaela CHIȘLARU
A verificat:
Inga LUCHIȚA
Chișinău, 2021
Scrisoarea de intenție
Stimate Domnule\Doamnă,
Vă mulțumesc.
Chișlaru Mihaela
2
Suma
Denumirea indicatorilor
Active
Contul “Nostro” în BNM pentru operațiuni cu numerarul 250 050
Plasări la termen scurt în BNM (mai mult de 1 lună și pînă la 1 an inclusiv) 5 000
Valori mobiliare de stat disponibile pentru vînzare 5 000
Reduceri pentru pierderi din deprecierea activelor financiare păstrate pînă la scadență (42 500)
Credite pe termen mediu acordate pentru procurarea/construcția imobilului 150 000
Credite acordate prin conturi de card (carduri de credit) 15 000
Investiții imobiliare deținute în scopul dării în arendă 15 000
Investiții în entități asociate 120
Terenuri de pămînt 5 000
Îmbunătățirea mijloacelor arendate 1 050
Dobînda calculată la creditele acordate industriei alimentare 35 000
Decontări cu alte persoane fizice și juridice (cont creditor) 12 000
Dividende ce urmează să fie primite 38 200
Credite acordate sediului central al băncii 70 250
Ajustarea valorii altor active la costul amortizat (1 500)
Total active 557 670
Obligațiuni
Împrumuturi pe termen lung de la bănci (mai mult de 5 ani) 250 000
Conturi curente ale persoanelor fizice pentru operațiuni cu carduri de plată 35 700
Mijloacele bugetelor locale 3 700
Datorii față de clienți privind leasingul financiar 10 670
Depozite pe termen mediu ale unităților de implementare a proiectelor investiționale 20 550
din granturi externe (mai mult de 1 an și pînă la 5 ani inclusiv)
Alte venituri anticipate 12 000
Provizioane aferente imobilizărilor corporale 8 000
Conturi “Loro” ale filialelor locale 7 500
Total obligațiuni 348 120
3
Capital și rezerve
Acțiuni ordinare plasate 70 000
Acțiuni preferențiale plasate 75 000
Surplus de capital 50 050
Rezultat al exercițiului curent 7 500
Rezerve generale pentru riscuri bancare 7 000
Total capital și rezerve 209 550
Total obligațiuni, capital și rezerve 557 670