Plan de Afaceri - Mobila Casa Prod SRL

Plan de afaceri
1
Sumar
Cuprins
1.0 Scurtă prezentare a afacerii................................................................................................................................6
1.1 Obiective........................................................................................................................................................6
1.2 Scopul organizaţiei.........................................................................................................................................7
1.3 Factorii de succes...........................................................................................................................................7
2.0 Prezentarea organizaţiei.....................................................................................................................................7
2.1 Acţionarii........................................................................................................................................................8
2.2 Istoricul organizaţiei.......................................................................................................................................8
2.3 Rezultate obţinute.........................................................................................................................................8
3.0 Produsele organizaţiei......................................................................................................................................10
4.0 Analiza pieţei....................................................................................................................................................10
4.1 Segmentarea pieţei......................................................................................................................................12
Segmentarea pieţei........................................................................................................................................12
4.2 Strategie de segmentare a pieţei ţintă.........................................................................................................13
4.3 Analiza domeniului de activitate..................................................................................................................14
4.3.1 Concurenţa şi tendinţe de vânzare.......................................................................................................14
5.0 Sumarul strategiei de implementare................................................................................................................15
5.1 Analiza SWOT...............................................................................................................................................15
5.1.1 Puncte tari............................................................................................................................................15
5.1.2 Puncte slabe..........................................................................................................................................16
5.1.3 Oportunităţi..........................................................................................................................................16
5.1.4 Ameninţări............................................................................................................................................17
5.2 Avantaj competitiv.......................................................................................................................................17
5.3 Strategia de marketing.................................................................................................................................17
5.4 Strategia de vânzare.....................................................................................................................................18
5.4.1 Previzionarea vânzărilor........................................................................................................................19
Previzionarea vânzărilor................................................................................................................................19
5.5 Pietre de hotar.............................................................................................................................................20
Pietre de hotar...............................................................................................................................................20
6.0 Resursele umane..............................................................................................................................................21
6.1 Planul de personal........................................................................................................................................21
7.0 Planificarea financiară......................................................................................................................................21
7.1 Important Assumptions................................................................................................................................21
7.2 Analiza cost-beneficiu..................................................................................................................................21
Break-even Analysis.......................................................................................................................................22
7.3 Previzionarea profitului şi a pierderii...........................................................................................................22
Profit şi pierdere............................................................................................................................................22
7.4 Previzionarea Cash flow-ului........................................................................................................................25
Cash Flow.......................................................................................................................................................25
7.5 Previzionarea balanţei..................................................................................................................................27
Balanţa...........................................................................................................................................................27
7.6 Business Ratios.............................................................................................................................................28
Ratios...................................................................................................................................................................... 28
Previzionarea vânzărilor.........................................................................................................................................31
Personal..................................................................................................................................................................31
Profit şi pierdere.....................................................................................................................................................32
Cash Flow...............................................................................................................................................................33
Balanţa................................................................................................................................................................... 35
2
Sumar
2
Plan de afaceri - MOBILACASA
4
1.0 Scurtă prezentare a afacerii
Societatea comercială Mobilacasa PROD SRL, cu sediul în Suseni, str. Streh nr. 9 şi-a început activitatea
în luna mai 2005, având ca activitate producţia de mobilier din materiale derivate din
lemn. Societatea proiectează şi produce mobilier la comandă şi serie mică pentru bucătării,
dormitoare, camere de zi, camere de tineret şi pentru copii, băi, birouri, instituţii, hoteluri, localuri
publice, şcoli, grădiniţe, etc. Plăcile aglomerate din aşchii de lemn (PAL) sunt materiale moderne din
care se obţin produse cu un ciclu de fabricaţie scurt, coloristică variată (culori uni si imitaţii de
lemn), putându-se crea mobilierul dorit şi necesar fiecăruia dintre clienţi. De asemenea, PAL-ul
furniruit aduce un plus de valoare prin aspectul natural. Accesoriile moderne nu fac altceva decât să
aducă un plus de utilitate şi estetică fiecărui tip de mobilier. Gama largă de culori şi texturi ale
materialelor disponibile permit o asortare cât mai armonioasă a produselor.
Oferim clienţilor:
 soluţii din experienţa practică şi din portofoliul de modele, pentru a putea personaliza fiecare

comandă a clienţilor
 mobilier pentru birouri: birouri simple, birouri operaţionale, ansambluri directoriale, recepţii şi
mese de conferinţă, corpuri de stocare, din cataloage, proiectate conform cerinţelor clienţilor
 mobilier hotelier, mobilier şcolar şi alte tipuri de mobilier
Societatea îşi desfăşoară activitatea de producţie în regim de lucru normal, reuşind să onoreze
comenzile la timp şi oferind o bună calitate produselor realizate.
1.1 Obiective
Prin implementarea unui proiect cu finanţare nerambursabilă, care are ca obiect achiziţionarea de
utilaje moderne, ne propunem atingerea următoarelor obiective până la sfârşitul anului 2010:
 dublarea în termen de 6 luni a productivităţii actuale

 crearea de cel puţin 4 locuri noi de muncă, în termen de 6 luni de la achiziţionarea utilajelor
 creşterea cu un procent anual de 30% a cifrei de afaceri în următorii 3 ani
4
1.2 Scopul organizaţiei
Scopul Mobilacasa PROD SRL este satisfacerea maximă a cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor noştri.
Clienţii primesc ceea ce doresc, la termenul pe care l-au solicitat şi la preţ avantajos. În acest
scop, societatea depune eforturi pentru a fi la înălţimea aşteptărilor clienţilor, deviza organizaţiei fiind
tratarea clienţilor în modul în care aşteptăm să fim şi noi trataţi la rândul nostru de către furnizorii
noştri. Suntem convinşi că principiile noastre teoretice şi practice referitoare la aceste aspecte
contribuie la sporirea încrederii clienţilor faţă de produsele noastre, ceea ce de fapt constituie sursa
succesului nostru. Introducem tehnologii, materiale şi accesorii noi pentru ca oamenii care folosesc
produsele noastre să se simtă confortabil, într-un mediu agreabil.
1.3 Factorii de succes
În acest domeniu de activitate, factorii care fac diferenţa dintre succesul şi eşecul unei organizaţii sunt:
 Satisfacerea cerinţelor clienţilor – calitate, livrare la termen, rezistenţă în timp a mobilierului şi

un preţ pe care să şi-l permită
 Personalizarea fiecărui element component al mobilierului aşa cum a solicitat clientul
 Respectarea termenului de livrare stabilit de comun acord cu clientul
 Menţinerea la un nivel înalt de dotare cu echipamente, utilaje şi tehnologii de lucru
 Îmbunătăţirea eficienţei fluxului tehnologic
 Neefectuarea niciunui compromis referitor la calitatea produsului finit: materie primă de
calitate, calitatea manoperei, a designului
 Implementarea unei campanii eficiente de marketing şi publicitate care să informeze
segmentele de piaţă cărora se adresează despre produsele realizate
 Menţinerea unui cost de producţie scăzut prin monitorizarea şi programarea adecvată a
producţiei
2.0 Prezentarea organizaţiei
SC Mobilacasa PROD SRL este o societate cu capital privat, activitatea principală fiind producţia
mobilierului pentru birouri, case şi spaţii comerciale.
Clienţii noştri sunt:
4
 Instituţii publice (Inspectoratul şcolar judeţean, Primării) aproximativ 50% din producţia actuală
 Agenţi economici (pentru birouri) - aproximativ 20% din producţie
 Persoane fizice (pentru mobilier) - aproximativ 30% din producţie.
Aria geografică pe care o acoperim cu produsele noastre este zona Olteniei şi municipiul Bucureşti.
2.1 Acţionarii
Mobilacasa PROD SRL Slatina s-a înfiinţat în anul 2005, având ca unic asociat pe Neacşu Cristian,
neexistând de atunci nicio modificare în conducere.
2.2 Istoricul organizaţiei
MOBILACASA a fost creată în anul 2005, ca o afacere de familie, având ca activitate principală
Producţia mobilierului pentru birou şi magazine – COD CAEN 3612. An de an societatea a înregistrat
creşteri ale cifrei de afaceri. Datorită faptului că în ultima perioadă societatea a achiziţionat o serie de
utilaje moderne şi perfomante, a crescut calitatea produselor realizate de MOBILACASA, această
situaţie ducând la o creştere a cererilor pentru produsele realizate – rezultatul este faptul că în clipa de
faţă societatea este nevoită să refuze o parte din comenzile primite. Societatea are în patrimoniu un
teren de 1145 mp, teren unde se află în clipa de faţă construit atelierul de producţie, în suprafaţă de
600 mp. Zona de produţie va fi amenajată pentru noile utilaje.
Gama de produse finite este una diversificată, principalele categorii de mobilier fiind:
 Scaune
 Dulapuri simple pentru haine
 Paturi
 Noptiere
 Comode
 Biblioteci
 Mobilier pentru birouri
2.3 Rezultate obţinute

Past Performance
FY 2006 FY 2007 FY 2008
Sales 0 0 0
4
Gross Margin 0 0 0
Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00%
Operating Expenses 0 0 0
Balance Sheet
FY 2006 FY 2007 FY 2008
Current Assets
Cash 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0
Total Current Assets 0 0 0
Long-term Assets
Long-term Assets 0 0 0
Accumulated Depreciation 0 0 0
Total Long-term Assets 0 0 0
Total Assets 0 0 0
Current Liabilities
Accounts Payable 0 0 0
Current Borrowing 0 0 0
Other Current Liabilities (interest free) 0 0 0
Total Current Liabilities 0 0 0
Long-term Liabilities 0 0 0
Total Liabilities 0 0 0
Paid-in Capital 0 0 0
Retained Earnings 0 0 0
Earnings 0 0 0
Total Capital 0 0 0
Total Capital and Liabilities 0 0 0
Other Inputs
Payment Days 0 0 0
4
3.0 Produsele organizaţiei
În clipa de faţă MOBILACASA produce mobilier din PAL.
Majoritatea produselor realizate de organizaţie sunt destinate dotării sălilor de clasă şi a biblitecilor
mai multor şcoli din judeţul Olt. Prin participarea la licitaţii destinate mobilării şcolilor, contribuim
direct la îmbunătăţirea condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea elevii din judeţ.
Dacă în momentul actual societatea produce numai mobilier din PAL, prin intermediul utilajelor de
ultimă generaţie care se vor achiziţiona, va exista posibilitatea de a produce atât mobilier cât şi
tâmplărie din lemn masiv sau stratificat, pentru care organizaţia a identificat cerere pe piaţă.
4.0 Analiza pieţei
Piaţa românească de mobilier a înregistrat, în ultimii patru ani, o creştere medie anuală continuă, iar
ritmul accelerat se va menţine, segmentul de retail urmând să depăşească, în 2011, pragul de un
miliard de euro, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare InterBiz Group la începutul anului
2007. Datele companiei arată că, în perioada 2002-2006, piaţa mobilierului din România a avut o
creştere medie anuală de două cifre, iar previziunile indică acelaşi ritm accelerat, până la valoarea de
1,1 miliarde euro, în retail. Studiul arată că, în Romania, piaţa mobilei a înregistrat, în perioada 2002-
2007, o creştere medie anuală de 16%, atingând în 2006 valoarea de 650 milioane euro în retail.
Analiza a fost structurată pe tipuri de mobilă - mobilier tapiţat, sufragerii, bucătării, dormitoare, mic
mobilier, pe segmente - premium, mediu, economic şi pe destinaţii - mobilier pentru locuinţe şi
mobilier business. Tapiţeriile, sufrageriile şi dormitoarele deţin 63% din cererea internă totală de
mobilier. Potrivit estimărilor producătorilor, piata retailului de mobilă a trecut anul trecut pragul de
500 milioane euro, creşterea fiind de 10%, favorizată în principal de construirea unui număr mare de
locuinţe noi. Populaţia petrece, în medie, 340 zile pe an acasă. Casa este importantă, în consecinţă
punându-se accent puternic pe ambianţă.
Piaţa mobilei s-a dezvoltat diferit pe cele trei segmente valorice: low, middle si top. Astfel, în perioada
2002-2007, segmentul premium (top price) a înregistrat o creştere anuală de 28% la mobilierul pentru
locuinte şi 18% la mobilierul pentru segmentul business. Oferta din România este dominată de
mobilierul pozitionat pe segmentul mediu, însa piaţa se va polariza, în viitorul apropiat, pe segmentele
premium şi economic, ceea ce oferă companiilor oportunităţi ridicate. În rândul firmelor mici există
tendinţa de specializare, conform analizei.
4
Vânzările pe segmentul mediu de mobilier pentru locuinţe sunt concentrate în jurul primilor 5 jucători,
printre care Mobexpert, Elvila, Staer şi Lemet, a căror cotă de piaţă cumulată a crescut de la 52,5% în
2004 la 63,6% în 2006.
Segmentul economic este reprezentat de firme mici, care în general au mai puţin de 50 de salariaţi şi
activează la nivel local. Mobilierul este fabricat din plăci laminate (PAL), la costuri minime de producţie.
Preţul este, dealtfel, factorul determinant al creşterii sectorului de mobilier economic. O parte din
producătorii români au sesizat tendinţele de pe piaţa mobilei şi au inceput sa înfiinţeze unităţi
specializate pe diverse segmente. Aceasta ar fi cheia succesului, pentru că firmele respective sunt mai
flexibile faţă de cerinţele pieţei şi mai profitabile.
Vânzările de mobilă pe piaţa românească s-au ridicat, anul trecut, la 977 milioane euro, dintre care
produsele fabricate local au înregistrat vânzari de 685 milioane euro, potrivit datelor Asociaţiei
Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Diferenţa de 292 milioane euro a fost acoperită de
importuri. Piaţa internă a mobilei a crescut în 2005 cu aproximativ 20%, ajungând la 450 milioane euro,
comparativ cu anul anterior. În 2006, producţia de mobilă a crescut cu 5-6%, la peste 1,2 miliarde euro,
evoluţie care se va menţine în 2007, conform estimărilor APMR. Exportul a reprezentat, în 2006, circa
58% din producţia de mobilă. Principalele pieţe de desfacere pentru producătorii de mobila români
sunt Franţa, cu 18% din totalul exporturilor, Germania - 16,3%, Italia - 13,6% şi Olanda - 7,7%. Statele
UE atrag 85% din volumul total de export de mobilier. România ocupă locul 24 în lume din punctul de
vedere al exportului de mobilă, înaintea sa plasându-se ţări precum China, Italia sau Polonia. În 2005,
importul de mobilier a ajuns la 229,4 milioane euro, principala ţară de provenienţă fiind Italia.
Începand cu 2007, producătorii interni se confruntă cu concurenţa marilor lanţuri de retaileri de
mobilă, care au intrat pe piaţă cu produse din import la preţuri reduse. Există deja companii mari din
Franţa şi Germania care prospectează piaţa pentru a deschide lanţuri de magazine. Intrarea acestora în
Romania va influenţa piaţa de profil. Prima companie straină care a intrat pe piaţa românească de
retail de mobilă este grupul suedez Ikea. Cel mai mare retailer de mobilă a deschis la 21 martie 2007,
un magazin în zona de nord a Capitalei. Magazinul este aprovizionat în proporţie de 10% cu articole din
ceramică şi textile de la furnizori din România.
Printre principalii jucători de pe piaţa românească de mobilier se numără Mobexpert, Elvila, Silvarom,
Alprom şi Parisot. Pentru 2007, Mobexpert, estimează o rată de creştere a pieţei regionale de
aproximativ 5-7%, luând în calcul o creştere a cifrei de afaceri la nivel regional în linie cu evoluţia pieţei,
estimată la 10%, până la aproximativ 160 milioane euro. Aceasta estimare este corelată cu dezvoltarea
sectorului imobiliar, considerându-se că dezvoltarea explozivă a proiectelor de locuinţe adresate
segmentului mediu şi mediu-înalt va atrage după sine o creştere direct proporţională a cererii de
mobilier. Pe de altă parte, estimările iau în considerare şi creşterea economică regională, aflată pe un
trend ascendent. Elvila, mizează în acest an pe afaceri mai mari cu 7,5% şi pe un profit operaţional în
creştere cu 10%. Marja profitului operaţional înregistrat de Elvila a fost în 2006 de aproximativ 5,1%.
Pentru anul acesta, Elvila şi-a bugetat investiţii de 6,5 milioane euro, bani care vor merge în
4
dezvoltarea lanţului de magazine şi a unităţilor de producţie. Elvila are cinci unităţi de productie, în
care lucrează 2.200 de persoane din totalul de 3.400, cât are tot grupul.
Diferenţele între România şi alte state UE sunt foarte mari, consumatorii români cheltuind de zece ori
mai puţin decât media UE pentru achiziţionare de mobilă şi obiecte decorative. Conform Comisiei
Naţionale de Prognoză (CNP), industriile care au la bază utilizarea resurselor forestiere, cum ar fi
industria mobilei, vor înregistra, în perioada 2007-2010, o creştere medie anuală de 7%, în volum.
Studiul firmei de cercetare a pieţei arată că cele mai puternice constrângeri pe piaţa mobilei vor fi
legate de calitate, preţ, design, funcţionalitate, inovaţie şi termeni de livrare. Cu toate acestea, există
toate premisele pentru o creştere susţinută a pieţei mobilei în România. Pentru 2011 se estimează că
piaţa mobilei în retail va fi de 1,1 miliarde euro.
Piaţa mobilei atinge la finele lui 2007 o valoare de 660-700 de milioane de euro, în creştere cu 10-12%
faţă de 2006. Potenţialul pieţei este însă mult mai mare, de circa 2 miliarde de euro. La atingerea lui
pot contribui mai mulţi factori: dezvoltarea imobiliară, consolidarea clasei medii şi schimbarea
obiceiurilor de consum ale românilor. În 2008, concurenţa între retailerii de mobilier se va intensifica.
Pe piaţă îşi vor face aparitia noi lanţuri internaţionale, iar magazinele actuale îşi vor continua
expansiunea.
4.1 Segmentarea pieţei
MOBILACASA PROD se adresează următoarelor tipuri de clienţi:
 Autorităţi publice (Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Primăria Slatina)

 Clienţi ocazionali persoane fizice
 Societăţi comerciale
Ca distribuţie geografică, clienţii MOBILACASA se împart astfel:
 90% clienţi din judeţul Olt

 10% clienţi din Bucureşti
Segmentarea pieţei
Analiza pieţei
Clienţi potenţiali Creştere anuală 2008 2009 2010 2011 2012
Autorităţi publice 50% 2 3 5 8 12 56,51%
Persoane fizice 30% 100 130 169 220 286 30,04%
Societăţi comerciale 20% 30 36 43 52 62 19,90%
4
Total 28,51% 132 169 217 280 360 28,51%
Segmentarea pieţei
Autorităţi publice
Persoane fizice
Societăţi comerciale
4.2 Strategie de segmentare a pieţei ţintă
Ca segmentare geografică, 90% din clienţii noştri sunt din judeţul Olt, restul fiind localizaţi în municipiul
Bucureşti. Nu dorim să ne extindem pe alte zone deoarece cheltuielile cu transportul şi montarea
mobilierului sunt atât de mari încât vom fi nevoiţi să creştem valoarea de vânzare a produselor în
regiuni mai îndepărtate.
Ne adresăm Autorităţilor publice, cum ar fi inspectoratele şcolare, şcoli sau primării, a căror comenzi
sunt mari, din produse de serie.
Un alt segment al pieţei destul de important pe care mizează organizaţia noastră este format din
clienţii persoane fizice, a căror produse se realizează pe bază de comandă, din cataloage de profil sau
din catalogul de prezentare MOBILACASA. Clienţii persoane fizice asigură continuitatea comenzilor, iar
faptul că montăm mobila la client previne deteriorarea acesteia din cauza unei manipulări defectuoase.
Un alt segment care nu este neglijat de către noi sunt clienţii societăţi comerciale, care apreciază
calitatea manoperei oferite şi calitatea designului. Se comandă mai mult mobiler de birou şi mobilier
pentru spaţii comerciale.
Pe viitor, prin creşterea capacităţii de producţie, societatea doreşte să intre pe un segment nou, al
supermarketurilor cum ar fi Metro, Selgros, Praktiker, unde vom putea furniza produse de serie care
pot pune în valoare utilajele moderne.
4
4.3 Analiza domeniului de activitate
4.3.1 Concurenţa şi tendinţe de vânzare
În industria mobilei din România, societăţile comerciale sunt cu capital privat. Nu există monopol în
producţia de mobilă sau în comercializarea acesteia, iar exportul de mobilă este liberalizat în totalitate.
Volumul exportului de mobilă românească, în anul 2005, a fost de 896 mil. Euro, din care 77% s-a livrat
în ţările UE (în principal, în Germania - 17%, Franţa - 18,25%, Olanda - 8,1%, Italia - 12,5%). Exportul de
mobilă românească reprezintă 4% din totalul exporturilor româneşti. În privinţa condiţiilor de fabricare
a produselor de mobilă, până în prezent o serie de standarde naţionale de profil au fost aliniate la
standardele europene şi internaţionale, respectiv la CEN şi la ISO. Legislaţia specifică include
reglementări în domeniul protecţiei mediului, certificării, calităţii, protecţiei consumatorilor şi folosinţei
generale.
În domeniul producţiei de mobilier, în zona geografică în care îşi desfăşoară activitatea societatea
noastră, princialii concurenţi pe piaţă sunt:
Produse/servicii
Nume Puncte tari Puncte slabe Avantajul MOBILACASA faţă de ei
oferite
 în doar 2 ani Mobilacasa a ajuns
la nivelul lor
 vechimea pe
o preţuri mai  relaţie directă cu clientul
piaţă
Karat SRL mari  vizite la mai mulţi clienţi, dar mai
- similare  experienţa
Slatina o evoluţie mici
 conducerea
lentă  au profitat de realocarea
 relaţii mai vechi
fondurilor
 altă abordare a afacerii
- similare +  utilajele
- baghete  au accesat
 preţ mediu
Decora pentru fonduri
o preţuri mai  relaţie directă cu clientul
Prod SRL parchet  gamă mai mare
mari  vizite la mai mulţi clienţi, dar mai
Slatina melaminat de produse
mici
(plinte), uşi  personal mai
de interior mare
4
Vânzările pe segmentul mediu de mobilier pentru locuinţe sunt concentrate în jurul primilor 5 jucători
de la nivel naţional, printre care Mobexpert, Elvila, Staer şi Lemet, a căror cotă de piaţă cumulată a
crescut de la 52,5% în 2004 la 63,6% în 2006. Segmentul economic este reprezentat de firme mici, care
în general au mai puţin de 50 de salariaţi şi activează la nivel local. Mobilierul este fabricat din plăci
laminate (PAL), la costuri minime de producţie, fapt ce permite producătorilor recuperarea acestora
practicând preţuri mici. Preţul este, de altfel, factorul determinant al creşterii sectorului de mobilier
economic.
O parte din producătorii români au sesizat tendinţele de pe piaţa mobilei şi au inceput sa înfiinţeze
unităţi specializate pe diverse segmente. Aceasta ar fi cheia succesului, pentru că firmele respective
sunt mai flexibile faţă de cerinţele pieţei şi mai profitabile.
Diferenţele între România şi alte state UE sunt foarte mari, consumatorii români cheltuind de zece ori
mai puţin decât media UE pentru achiziţionare de mobilă şi obiecte decorative. Conform Comisiei
Naţionale de Prognoză (CNP), industriile care au la bază utilizarea resurselor forestiere, cum ar fi
industria mobilei, vor înregistra, în perioada 2007-2010, o creştere medie anuală de 7%, în volum.
Studiul firmei de cercetare a pieţei arată că cele mai puternice constrângeri pe piaţa mobilei vor fi
legate de calitate, preţ, design, funcţionalitate, inovaţie şi termeni de livrare.
5.0 Sumarul strategiei de implementare
Succesul pe care se bazează MOBILACASA are la origine producerea de mobilier de calitate, prin
utilizarea de utilaje de ultimă generaţie. De asemenea scăderea costului de producţie datorat faptului
că utilajele sunt foarte eficiente (şi implicit se reduce şi munca fizică), vor genera scăderea preţului de
vânzare a produselor.
5.1 Analiza SWOT
5.1.1 Puncte tari

- Folosind materii prime de bună calitate şi tehnologii de producţie moderne, împreună cu soluţii
tehnice inovative, termenele de execuţie sunt scurte.
- Preţul practicat de MOBILACASA pentru produsele realizate este unul mediu.
- Organizaţia are o modalitate mai directă şi agresivă a pieţei decât ceilalţi concurenţi, mergând
pe principiul de a avea mai mulţi clienţi mici.
- Clienţii sunt stabili, foarte mulţi revenind la MOBILACASA pentru comenzi ulterioare.
4
5.1.2 Puncte slabe

- Capacitatea actuală de producţie este prea mică raportată la numărul de comenzi actuale,
ajungându-se în situaţia de a refuza comenzi din imposibilitatea efectuării acestora.
- Resursele atât umane, financiare cât şi materiale utilizate de organizaţie sunt limitate.
- Fiind o muncă fizică şi solicitantă prin excelenţă, generează un flux de personal destul de ridicat,
fiind destul de greu de găsit oameni stabili. Acest punct slab este strâns legat şi de lipsa forţei
de muncă calificate în domeniu în zona oraşului Slatina.
5.1.3 Oportunităţi
Tendinţa actuală este de a utiliza mobilier realizat din module, deoarece, în funcţie de dispunerea lor,
acestea pot modifica permanent imaginea ansamblului. Structura acestor module este uşoară, dar
foarte solidă, iar combinarea sau alăturarea diverselor materiale contrastante (lemn, sticlă sablată,
aluminiu) reliefează o eleganţă discretă.
Există o serie de factori pozitivi de influenţă pe piaţa mobilei:
- construcţia de locuinţe: pentru a acoperi cererea, în România ar trebui să se construiască

850.000 de locuinţe noi. În prezent, se construiesc anual aproximativ 35.000 locuinţe, iar în
2006 au fost construite aproximativ 42.000
- interesul tot mai mare pentru locuinţe spaţioase: potrivit datelor furnizate de Institutul
Naţional de Statistică, în prezent, doar 61% din români locuiesc în case individuale, iar restul de
39% - în locuinţe din clădiri colective. În privinţa spaţiului de locuit, 83% din populaţie trăieşte în
locuinţe cu mai puţin de 3 camere şi 79% în locuinţe cu o suprafaţă de sub 50 mp. Tendinţa este
de a avea locuinţe cu camere spaţioase sau case individuale la periferia oraşelor.
- migraţia internă a populaţiei: în perioada 2002-2006, rata migraţiei interne a crescut de la
14,7‰ la 20,5‰; din mediul rural în mediul urban de la 6,2‰ la 6,9‰ şi din urban în rural de la
9,5‰ la 18,6‰;
- numărul căsătoriilor: numărul căsătoriilor a crescut de la 129.000 în 2002 la 146.600 în 2006.
- creditele de consum: băncile au îmbunătăţit şi diversificat oferta de produse financiare,
facilitând accesul populaţiei la astfel de servicii.
- piaţa românească de mobilier, cifrată în 2007 la 660-700 milioane de euro, poate ajunge la 2
miliarde de euro.
- dacă până acum românii îşi înlocuiau mobila la intervale de 10-15 ani, în prezent îşi redecorează
casele la câţiva ani
- creşterea afacerilor cu mobilier, impulsionată de concurenţa de pe piaţă şi de expansiunea
sectorului construcţiilor.
- în ceea ce priveşte tâmplăria din lemn stratificat, în prezent în judeţul Olt nu îşi desfăşoară
activitatea nicio firmă.
4
5.1.4 Ameninţări
- Ameninţările la adresa afacerii noastre sunt legate în principal de mediul în care organizaţia
noastră îşi desfăşoară activitatea.
- Una din ameninţări poate veni din partea concurenţei, care datorită nevoilor identificate pe
această piaţă în continuă creştere poate să aibă aceleaşi intenţii ca şi noi în ideea modernizării
utilajelor.
- Un factor pe care organizaţia nu îl poate controla este preţul materiei prime, fapt care se
reflectă în preţul final al produsului. Creşterea preţului produselor realizate de noi ar putea
avea ca efect scăderea comenzilor din partea clienţilor.
- Ameninţare la reuşita proiectului ar putea fi riscul tehnologic. Există posibilitatea ca utilajele
care vor fi achiziţionate să aibă un viciu de fabricaţie care să fie identificat doar în timp.
- Altă ameninţare este reprezentată de calitatea forţei de muncă, de lipsa persoanelor calificate
la nivelul municipiului Slatina.
5.2 Avantaj competitiv
Avantajul competitiv al MOBILACASA rezultă din faptul că avem relaţii stabile cu majoritatea clienţior şi
produsele noastre sunt de calitate datorită faptului că utilizăm în ciclul de producţie utilaje moderne,
chiar dacă este depăşită capacitatea lor de producţie. De asemenea preţul solicitat pentru produsele
noastre este unul foarte bun raportat la nivelul pieţei de mobilă.
5.3 Strategia de marketing
Piaţa căreia se adresează societatea noastră este piaţa internă a mobilei, în special cea din regiunea
Olteniei. Deşi în prezent nu există un departament de marketing şi nu avem un website propriu, pentru
viitorul apropiat ne-am propus implementarea unei strategii de marketing care să răspundă în sens
pozitiv atât necesităţii asigurării unei continuităţi a relaţiilor de afaceri, respectiv fidelizării clienţilor
existenţi, cât şi dorinţei de modificare în sens ascendent a cotei de piaţă prin pătrunderea pe noi pieţe
şi atragerea de noi clienţi.
În vederea realizării acestor deziderate, societatea va proceda în continuare la luarea de măsuri

privind:
- implementarea cu succes a politicii de produs prin permanenta îmbunătăţire a calităţii

produselor, a gamei de produse precum şi a designului acestora. Noile tehnologii implementate prin
proiect vor înlesni realizarea unor produse cu grad înalt de prelucrare, superioare calitativ, parametru
care va completa în mod pozitiv competitivitatea acestora. De fapt, prima condiţie şi cu ponderea cea
mai mare în realizarea dezideratului promovării vânzărilor îl reprezintă livrarea de produse competitive
4
şi de un înalt nivel calitativ. Urmare acestui fapt, clienţii deja câştigaţi îşi vor mări în mod constant
cererea
- căutarea de noi pieţe de desfacere, atât prin participarea la târguri şi expoziţii cât şi prin
metode moderne, mai performante şi în acelaşi timp mai puţin costisitoare (folosirea intenetului
pentru prezentarea produselor reprezentative ale firmei
- menţinerea unor preţuri competitive; realizarea unei producţii de serie mare generată de
comenzi pe măsură vor permite societăţii practicarea unor preţuri care să permită clienţilor obţinerea
unor produse de calitate superioară la costuri rezonabile, iar societăţii, consolidarea profiturilor
obţinute din vânzări - cu consecinţe notabile atât pe linia finanţării suplimentare a investiţiilor în
modernizarea şi retehnologizarea atelierelor de producţie, cât şi în ce priveşte alocarea de fonduri
suplimentare activităţii de publicitate.
- Implementarea acestor măsuri va permite societăţii să-şi creeze o reputaţie bună şi un nume
respectat, fapt care va conduce la atragerea de noi clienţi, fără a se apela în mod deosebit la politici
agresive de penetrare a noilor pieţe prin practicarea de reduceri de preţ. Societatea va face eforturi şi
în direcţia participării cât mai frecvente la târguri şi expoziţii de profil din ţară, precum şi legat de
crearea unei pagini web de prezentare a produselor reprezentative, într-o prezentare cât mai variată şi
cu detaliile tehnice aferente, care să capteze interesul potenţialilor beneficiari.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de marketing societatea mizează în atragerea de
noi clienţi în special pe această publicitate de tip mouth-to-mouth (din gură în gură) practicată indirect
de clienţii deja existenţi care cunosc produsele firmei noastre, factorul de convingere în acest mod fiind
superior celui practicat de firmă prin mijloacele proprii.
5.4 Strategia de vânzare
Strategia de vânzare MOBILACASA este diferenţiată în funcţie de segmentul de clienţi vizat.
Astfel, pentru Autorităţi publice contractarea se face prin participarea la licitaţii publice. Pe viitor ne
vom canaliza intenţiile în vederea identificării a cât mai multe oportunităţi de contractare a
autorităţilor. Ne aşteptăm ca în viitorul apropiat să crească atât numărul autorităţilor care apelează la
noi, cât şi să crească numărul comenzilor.
Clienţii persoane fizice vin la sediul firmei pentru a lansa comenzi.
Sectorul societăţilor comerciale este unul căruia MOBILACASA îi acordă o atenţie mai mare prin faptul
că se ţine o legătură permanentă cu clienţii, prin efectuarea de vizite regulate în vederea identificării
cât mai realiste a nevoilor acestora.
4
5.4.1 Previzionarea vânzărilor
Previzionarea vânzărilor
2009 2010 2011
Vânzări
Autorităţi publice 0 0 0
Societăţi comerciale 0 0 0
Persoane fizice 0 0 0
Total vânzări 0 0 0
Costuri directe cu vânzările 2009 2010 2011

Autorităţi publice 0 0 0
Societăţi comerciale 0 0 0
Persoane fizice 0 0 0
Subtotal Costuri directe cu vânzările 0 0 0
Vânzări lunare
Row 1
Row 2
Row 3
mar. mai. iul. sep. nov. ian.

apr. iun. aug. oct. dec. feb.
4
Vânzări anuale
Row 1
Row 2
Row 3
FY 2009 FY 2010 FY 2011
5.5 Pietre de hotar

Pietre de hotar
Termen de începere
Pietre de hotar Durată Buget Responsabil
de la obţinerea finanţării
Manager de
Achiziţie CNC, inclusiv sculele necesare prima lună 2 luni 0
proiect
Manager de
Achiziţie cuptor uscare lemn a doua lună 2 luni 0
proiect
Manager de
Achiziţie sistem IT, inclusiv soft de proiectare a treia lună 2 luni 0
proiect
Anagajare personal a patra lună 1 lună 0 Administrator
Instruirea personalului referitor la noile utilaje Responsabil
a cincea lună 5 zile 0
şi echipamente tehnic
Punerea în funcţiune a noilor utilaje şi Responsabil
a şasea lună 14 zile 0
echipamente tehnic
Total 0
4
Pietre de hotar
Name me
Name me
Name me
Name me
Name me
Name me
Name me
Name me
Name me
Name me
dec. `07 ian. `08
6.0 Resursele umane
În clipa de faţă MOBILACASA are un număr de 9 angajaţi, 7 bărbaţi şi două femei.
Administratorul firmei, Cristi Neacşu are experienţă de 6 ani în domeniul prelucrării mobilei.
6.1 Planul de personal
Planul de personal pe această investiţie prevede creşterea numărului de angajaţi cu 4 persoane în

primul an de la implementarea proiectului. Noii angajaţi vor deservi utilajele nou achiziţionate, pentru
care este necesară o instruire suplimentară. Angajaţii deja existenţi îşi vor continua activitatea.
Pentru ocuparea viitoarelor posturi, nu excludem posibilitatea angajării de femei sau şomeri şi nici
chiar a persoanelor fără calificare în domeniu, persoanele urmând a fi instruite la locul de muncă.
7.0 Planificarea financiară

7.1 Important Assumptions
7.2 Analiza cost-beneficiu
4
Break-even Analysis
Break-even Analysis
Monthly Revenue Break-even 0
Assumptions:
Average Percent Variable Cost 0%
Estimated Monthly Fixed Cost 0
Break-even Analysis
$11
$10
$9
$8
$7
$6
$5
$4
$3
$2
$1
$0
$,0 $2,0 $4,0 $6,0 $8,0 $10,0
$1,0 $3,0 $5,0 $7,0 $9,0 $11,0
7.3 Previzionarea profitului şi a pierderii

Profit şi pierdere
Pro Forma Profit and Loss
FY 2009 FY 2010 FY 2011
Sales 0 0 0
Direct Cost of Sales 0 0 0
Other Costs of Sales 0 0 0
Total Cost of Sales 0 0 0
4
Gross Margin 0 0 0
Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00%
Expenses
Payroll 0 0 0
Marketing/Promotion 0 0 0
Depreciation 0 0 0
Rent 0 0 0
Utilities 0 0 0
Insurance 0 0 0
Payroll Taxes 0 0 0
Other 0 0 0
Total Operating Expenses 0 0 0
Profit Before Interest and Taxes 0 0 0

EBITDA 0 0 0
Interest Expense 0 0 0
Taxes Incurred 0 0 0
Net Profit 0 0 0
Net Profit/Sales 0,00% 0,00% 0,00%
4
Profit lunar
mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Profit anual
FY 2009 FY 2010 FY 2011
4
Venit lunar
Venit anual
FY 2009 FY 2010 FY 2011
7.4 Previzionarea Cash flow-ului

Cash Flow
Pro Forma Cash Flow
FY 2009 FY 2010 FY 2011
Cash Received
4
Cash from Operations

Cash Sales 0 0 0
Subtotal Cash from Operations 0 0 0
Additional Cash Received

Sales Tax, VAT, HST/GST Received 0 0 0
New Current Borrowing 0 0 0
New Other Liabilities (interest-free) 0 0 0
New Long-term Liabilities 0 0 0
Sales of Other Current Assets 0 0 0
Sales of Long-term Assets 0 0 0
New Investment Received 0 0 0
Subtotal Cash Received 0 0 0
Expenditures FY 2009 FY 2010 FY 2011
Expenditures from Operations

Cash Spending 0 0 0
Bill Payments 0 0 0
Subtotal Spent on Operations 0 0 0
Additional Cash Spent

Sales Tax, VAT, HST/GST Paid Out 0 0 0
Principal Repayment of Current Borrowing 0 0 0
Other Liabilities Principal Repayment 0 0 0
Long-term Liabilities Principal Repayment 0 0 0
Purchase Other Current Assets 0 0 0
Purchase Long-term Assets 0 0 0
Dividends 0 0 0
Subtotal Cash Spent 0 0 0
4
Net Cash Flow 0 0 0

Cash Balance 0 0 0
Cash
Net Cash Flow
Cash Balance
mar. mai. iul. sep. nov. ian.

apr. iun. aug. oct. dec. feb.
7.5 Previzionarea balanţei

Balanţa
Pro Forma Balance Sheet
FY 2009 FY 2010 FY 2011
Assets
Current Assets
Cash 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0
Total Current Assets 0 0 0
Long-term Assets
Long-term Assets 0 0 0
4
Accumulated Depreciation 0 0 0
Total Long-term Assets 0 0 0
Total Assets 0 0 0
Liabilities and Capital FY 2009 FY 2010 FY 2011
Current Liabilities
Accounts Payable 0 0 0
Current Borrowing 0 0 0
Other Current Liabilities 0 0 0
Subtotal Current Liabilities 0 0 0
Long-term Liabilities 0 0 0
Total Liabilities 0 0 0
Paid-in Capital 0 0 0
Retained Earnings 0 0 0
Earnings 0 0 0
Total Capital 0 0 0
Total Liabilities and Capital 0 0 0
Net Worth 0 0 0
7.6 Business Ratios
Ratios
Ratio Analysis
FY 2009 FY 2010 FY 2011 Industry Profile
Sales Growth 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4
Percent of Total Assets

Other Current Assets 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Total Current Assets 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Long-term Assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Assets 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Current Liabilities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Long-term Liabilities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Liabilities 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Net Worth 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Percent of Sales
Sales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Gross Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Selling, General & Administrative Expenses 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Advertising Expenses 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Profit Before Interest and Taxes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Main Ratios
Current 0,00 0,00 0,00 0,00
Quick 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Debt to Total Assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pre-tax Return on Net Worth 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pre-tax Return on Assets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Additional Ratios FY 2009 FY 2010 FY 2011

Net Profit Margin 0,00% 0,00% 0,00% n.a
Return on Equity 0,00% 0,00% 0,00% n.a
Activity Ratios
4
Accounts Payable Turnover 0,00 0,00 0,00 n.a

Payment Days 0 0 0 n.a
Total Asset Turnover 0,00 0,00 0,00 n.a
Debt Ratios
Debt to Net Worth 0,00 0,00 0,00 n.a
Current Liab. to Liab. 0,00 0,00 0,00 n.a
Liquidity Ratios
Net Working Capital 0 0 0 n.a
Interest Coverage 0,00 0,00 0,00 n.a
Additional Ratios
Assets to Sales n.a. n.a. n.a. n.a
Current Debt/Total Assets 0% 0% 0% n.a
Acid Test 0,00 0,00 0,00 n.a
Sales/Net Worth 0,00 0,00 0,00 n.a
Dividend Payout 0,00 0,00 0,00 n.a
4
Sales Forecast
Sales
Row 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Row 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Row 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direct Cost of Sales mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Row 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Row 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Row 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Direct Cost of Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Personnel Plan
Name or Title or Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
Total People 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Payroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit şi pierdere
Pro Forma Profit and Loss

Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direct Cost of Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Costs of Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cost of Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Margin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Expenses
Payroll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing/Promotion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payroll Taxes 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Operating Expenses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profit Before Interest and Taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes Incurred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Profit/Sales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cash Flow
Pro Forma Cash Flow

Cash Received
Cash from Operations

Cash Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Cash from Operations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
Additional Cash Received

Sales Tax, VAT, HST/GST Received 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Current Borrowing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Other Liabilities (interest-free) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Long-term Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales of Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales of Long-term Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Investment Received 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Cash Received 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expenditures mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Expenditures from Operations

Cash Spending 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bill Payments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Spent on Operations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional Cash Spent

Sales Tax, VAT, HST/GST Paid Out 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal Repayment of Current Borrowing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities Principal Repayment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term Liabilities Principal Repayment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchase Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
Purchase Long-term Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividends 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Cash Spent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Cash Flow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cash Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanţa
Pro Forma Balance Sheet

Assets Starting Balances
Current Assets
Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term Assets
Long-term Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accumulated Depreciation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Long-term Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
Liabilities and Capital mar. apr. mai. iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb.
Current Liabilities
Accounts Payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current Borrowing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Current Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paid-in Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earnings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities and Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Worth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29

Plan de Afaceri - Mobila Casa Prod SRL

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan de Afaceri - Mobila Casa Prod SRL

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1.0 Scurtă prezentare a afacerii

 soluţii din experienţa practică şi din portofoliul de modele, pentru a putea personaliza fiecare

 dublarea în termen de 6 luni a productivităţii actuale

1.2 Scopul organizaţiei

1.3 Factorii de succes

 Satisfacerea cerinţelor clienţilor – calitate, livrare la termen, rezistenţă în timp a mobilierului şi

2.0 Prezentarea organizaţiei

Clienţii noştri sunt:

2.2 Istoricul organizaţiei

2.3 Rezultate obţinute

Total Capital and Liabilities 0 0 0

3.0 Produsele organizaţiei

În clipa de faţă MOBILACASA produce mobilier din PAL.

4.0 Analiza pieţei

4.1 Segmentarea pieţei

MOBILACASA PROD se adresează următoarelor tipuri de clienţi:

 Autorităţi publice (Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Primăria Slatina)

Ca distribuţie geografică, clienţii MOBILACASA se împart astfel:

 90% clienţi din judeţul Olt

Total 28,51% 132 169 217 280 360 28,51%

4.2 Strategie de segmentare a pieţei ţintă

4.3 Analiza domeniului de activitate

4.3.1 Concurenţa şi tendinţe de vânzare

5.0 Sumarul strategiei de implementare

5.1 Analiza SWOT

5.1.1 Puncte tari

5.1.2 Puncte slabe

Există o serie de factori pozitivi de influenţă pe piaţa mobilei:

- construcţia de locuinţe: pentru a acoperi cererea, în România ar trebui să se construiască

5.2 Avantaj competitiv

5.3 Strategia de marketing

În vederea realizării acestor deziderate, societatea va proceda în continuare la luarea de măsuri

- implementarea cu succes a politicii de produs prin permanenta îmbunătăţire a calităţii

5.4 Strategia de vânzare

Strategia de vânzare MOBILACASA este diferenţiată în funcţie de segmentul de clienţi vizat.

Clienţii persoane fizice vin la sediul firmei pentru a lansa comenzi.

5.4.1 Previzionarea vânzărilor

Costuri directe cu vânzările 2009 2010 2011

mar. mai. iul. sep. nov. ian.

FY 2009 FY 2010 FY 2011

5.5 Pietre de hotar

dec. `07 ian. `08

6.0 Resursele umane

În clipa de faţă MOBILACASA are un număr de 9 angajaţi, 7 bărbaţi şi două femei.

6.1 Planul de personal

Planul de personal pe această investiţie prevede creşterea numărului de angajaţi cu 4 persoane în

7.0 Planificarea financiară

7.2 Analiza cost-beneficiu

Monthly Revenue Break-even 0

7.3 Previzionarea profitului şi a pierderii

Total Operating Expenses 0 0 0

Profit Before Interest and Taxes 0 0 0

FY 2009 FY 2010 FY 2011

FY 2009 FY 2010 FY 2011

7.4 Previzionarea Cash flow-ului

Cash from Operations

Additional Cash Received

Expenditures FY 2009 FY 2010 FY 2011

Expenditures from Operations

Additional Cash Spent

Net Cash Flow 0 0 0

Net Cash Flow

mar. mai. iul. sep. nov. ian.

7.5 Previzionarea balanţei