ANEXA 7 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

MODEL DE PLAN DE AFACERI Prin definiie un Plan de Afaceri se refer la activiti viitoare i rezultate ale entitii (organizaie privat sau public orientat ctre profit sau non-profit). Prin urmare, un Plan de Afaceri se distinge clar prin planificare i rezultatele ateptate ale investiiei, probleme ce in mod normal sunt obiective ale Studiului de Fezabilitate. In cazul actualelor proiecte, Planul de Afaceri este cerut pentru a dovedii evaluatorilor i celor ce decid s finaneze proiectul c acesta are durabilitate i c ntreprinderea, dup realizare, dovedete durabilitate financiar i are suficient capacitate finaciar i managerial de a menine proiectul durabil. Planul de Afaceri va fi concis i va avea urmtorul format recomandat: Capitolul I. Scopul i obiectivele Planului de Afaceri(maxim 2 pagini) In acest capitol se vor prezenta: Scopul pentru care se realizeaza planul de afaceri. Prezentul plan de afaceri se realizeaza in concordanta cu demararea procedurilor in vederea realizarii unui proiect sub denumirea de Tehnologie de producere si valorificare complexa a biomasei regenerabile de Miscanthus giganteus, Obiectivul general al proiectului este in
concordanta cu obiectivul axei prioritare 2, si anume acela de a creste capacitatea de dezvoltare a solicitantului, prin obtinerea unei tehnologii de producere in cantitati mari si cu inputuri reduse de biomasa vegetala regenerabila, care sa fie utilizata eficient pentru producerea de energie termica, sau pentru producerea industriala a unor biocompozite.

Definirea obiectivului/obiectivelor de afaceri- prezentati obiectivele de dezvoltare pe termen mediu corelate cu investitia propusa prin proiect. Obiectivele sa fie SMART(specifice domeniului, masurabile, adecvate proiectului de cercetare propus, realizabile si corect definite in timp) corelate cu pct. 2.3 Obiectivul proiectului din formularul cererii de finantare Obiectivele sunt urmatoarele: Obtinerea de rezultate aplicabile direct in economie cu care vom inbunatatii productivitatea interprinderii Inbunatatirea calitatii sociale, sporirea cunoasterii cu potential de valorificare si largire a orizontului de actiune. Crearea unui nou domeniu de activitate in cadrul SC Frasinu S.A. cu scopul de a ne creste capacitatea de dezvoltare printr-o tehnologie noua de productie
Crearea de noi locuri de munca la S.C. FRASINU S.A. Buzau prin realizarea unui nou departament.

 Descrierea echipei de management a intreprinderii. Managementul organizaiei este asigurat de Dl. Manolache Constantin, iar punctele tari ale managementului in de flexibilitate, abordarea de noi teme, cutarea de noi nie de pia, mbuntirea produselor existente i crearea de valoare adugat. Echipa de proiect din partea societatii este formata din personalul angajat al SC FRASINU SA Director general Manolache Constantin, Director economic Giurgiu Camelia, Contabil Sef Tanase Beatrice Simona. Echipa de proiect va pune in practica implementarea obiectivelor programului si va avea urmatoarele responsabilitati principale: Derularea tuturor activitatilor prevazute Monitorizarea activitatilor Monitorizarea parametrilo cantitativi si calitativi ai lucrarilor specific in proiect Monitorizarea graficului de executie Pe parcursul proiectului, instrumentele de management utilizate vor fi cele uzuale: Sedinta Brainstorming-ul Graficul de executie Lista de facut Listele cu obiectivele individuale Raportari intermediare si finale Descrierea ideii de proiect si cum va fi gestionat de managementul intreprinderii. Domnul Manolache este si directorul de proiect si este responsabil pentru indeplinirea obiectivelor proiectului . Asigura relatia cu autoritatea contractanta si orice alte structuri abilitate Va lua in considerare toti factorii care ar putea devei o amenintare pentru atingerea obiectivelor si va identifica posibelele obstructii, lunad masurile necesare pentru a le evita.Stabileste activitatile si deleaga sarcini membrilor echipei, intocmeste rapoarte periodice si urmareste respectarea termenelor de executie
Doamna Giurgiu Camelia este directorul economic al societatii. Atributiile sale principale vor consta in monitorizarea, verificarea si supervizarea tuturor aspectelor financiare ale proiectului. Asigura evidenta financiar contabila, verifica centralizatoarele situatiilor de lucrari, intocmeste rapoartele financiare pe toata durata implementarii proiectului Doamna Tanase Beatrice Simona cu toate ca este contabilul sef al societatii in cadrul proiectului va detine functia de consilier juridic. Realizeaza achizitii in conformitate cu prevederile legale(OG.34/ 2006), elaboreaza documentatia de atribuire pentru toate contractele, intocmeste dosarul de achizitie si particip la evaluarea ofertelor in cadrul comisiei de evaluare si nu in ultimul rand supraveghiaza activitatile de publicitate si informare aferente proiectului.

O scurta descriere a partenerului organizatie de cercetare(pentru proiecte de tip 1) ? Surse de cofinantare pentru contributia intreprinderii, perioada si modalitate de amortizare a investitiei in principiu din cate stiu eu In ceea ce priveste contributia interprinderii nu se vor folosi pentru cofinantare terte resurse, astfel intreaga suma de bani va fi suportata de societate din propriile fonduri si

din aport numerar adus de domnul Manolache Constantin. Pe intreaga perioada de cofinatare societatea poate suporta costurile si nu va apela la servicii bancare. Intreaga investitie va fi amortizata in timp pe tot parcursul proiectului prin metoda amortizarii liniare. Capitolul II. Descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia In acest capitol se vor prezenta urmatoarele informatii Prezentati tipul de proprietate al intreprinderii, conducerea intreprinderii, natura capitalului Frasinu SA este o societate comerciala pe actiuni infiintata conform Legii 31/1990. Capitalul intreprinderii privat in totalitate este inca de la infiintare format atat din aport in natura cat si din aport numerar. Structura actionariatul este urmatoarea: Manolache Constantin, Giurgiu Camelia, Sava Nina, Manolache Emilia, Gruia Maria. Administrarea societatii revine unui administrator unic, in persoana Dmonului Manolache Constantin. Administratorul unic este ales pe o durata de 4 ani sieste in acelasi timp si directorul general al societatii, Activitatea curenta si experienta in domeniul in care se doreste implementarea rezultatelor cercetarii industriale/dezvoltarii experimentale Activitatea curenta a societatii rezulta din obiectul principal de activitate Productia, si conservarea carnii. In ceea ce priveste noul domeniu de activitate cel de Cultivarea altor plante permanente, este unul nou in care nu exista o experienta in trecut. O scurta descriere a evolutiei intreprinderii care sa cuprinda descrierea produselor/proceselor serviciilor. Societate comerciala Frasinu SA are ca principal obiect de activitate Productia si conservarea carnii inca de la infiintare si pana in present. Societatea detine un abator autorizat pentru sacrificarea bovinelor si ovinelor care isi desfasoara activitatea in intregime cu propriul personal calificat, astfel exista un medic veterinar angajat care coordoneaza intreaga activitate de la nivelul sectiei de abator. Societatea are contracte de colaborare cu diferite societati comerciale din Buzau cat si din tara pentru care realizeaza prestari servicii sacrificari animale. Societatea detine spatii de cazare pentru animale si periodic face acizitii atat in vederea comercializarii cat si in vederea cresterii. Activitatea de abatorizare a fost din totdeauna liniara fara prea mari fluctuatii dar care din punct de vedere financiar a ajutat societatea sa inregistreze de la an la an rezultate favorabile. Prin prisma obiectului principal de activitate in anul 2007 societatea infiinteaza un centru de practica pentru studenti,astfel in prezent detinem contracte de colaborare cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara si Universitatea Bioterra Bucuresti. Din cadrul Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara doar facultatea de Medicina Veterinara are contract de colaborare pentru practica universitara iar din cadrul Universitatii Bioterra Bucuresti toate facultatile au astfel de contracte.Centrul de practica detine spatii de cazare proprii atat pentru student cat si pentru profesori, sali de curs si seminar dar nu in ultimul rand si un personal calificat care sustine toate activitatile practice. In colaborare cu SC Agroindustrial Frasinu SA, care detine o ferma de ovine si care se ocupa in principal cu agricultura si cresterea animalelor, studentii au un domeniu vast de practica si o baza materiala bogata.

Deoarece se dorea ca acest centru de practica sa intruneasca toate conditiile si sa se situeze la un nivel ridicat SC Frasinu SA reuseste sa reconditioneze fosta cantina si sa o foloseasca atat pentru studentii care vin in practica cat si pentru personalul propriu. Pentru cantina s-a reusit sa se acceseze fonduri de Minimis in anul 2010, fonduri care vor face posibila utilarea acesteia asa cum prevad standardele si astfel vor inbunatatii calitatea seviciilor oferite de societatea noastra. Cele trei domenii in care SC Frasinu SA isi desfasoara concret activitatea sunt in stransa legatura astfel relationand continuu. Abatorul impreuna cu centrul de practica si nu in ultimul rand cantina fac ca in cadrul societatii sa existe o sransa legatura atat intre departamente cat si intre resursele umane pe care societatea le detine. SC FRASINU SA mai are numeroase contracte de colaborare atat prin prisma abatorului cat si prin prisma cantinei si a centrului de practica cu urmatorii: SC Agroindustrial Frasinu SA, SC Euro Campus SRL, Primaria Comunei Tintesti Buzau, , Fundatia Euro Academia, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti si Universitatea Bioterra Bucuresti Experienta anterioara in operarea unor proiecte similare In calitate de subcontractori : 1. Program BIOTECH Biotehnologii pentru multiplicarea in vitro a plantelor de batat, ca o noua sursa de materie prima in industria alimentara anul 2004 contractor Universitatea Bucuresti Institutul de Genetica. 2. Program Modul III CEEX Promovarea parteneriatului international pentru aplicarea tehnicilor IN VITRO in scopul imbunatatirii, mentinerii si exploatariigenotipurilor vegetale valoroase anul 2006 contractor Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. In calitate de contractori singurul proiect pe care SC FRASINU SA il are este SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS, ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE NR 756396/ 12.07.2010 in valoare de 166.714,00 Sinteza situaiei financiare in ultimii 3 ani 2007 Cifra de afaceri Rezultat net 1.746.259 lei (cu 1.141.658 mai mare decat in anul precedent) + 26.808 lei

Venituri totale 1.847.135 lei Din care venituri din exploatare 1.847.134 lei si venituri din activitate financiara 1 leu Cheltuieli totale 1.814.935 lei Din care cheltuieli din exploatare 1.813.022 lei si venituri din activitate financiara 1.913 lei

2008 Cifra de afaceri Rezultat net 1.914.768 lei + 4.093 lei

Venituri totale 1.926. 959lei Din care venituri din exploatare 1.926.921 lei si venituri din activitate financiara 38 lei Cheltuieli totale 1.922.064 lei Din care cheltuieli din exploatare 1.914.013 lei si venituri din activitate financiara 8.051 lei 2009 Cifra de afaceri Rezultat net 1.192.437 lei + 2.727 lei

Venituri totale 1.293.879lei Din care venituri din exploatare 1.293.128 lei si venituri din activitate financiara 751 lei Cheltuieli totale 1.285.419 lei Din care cheltuieli din exploatare 1.278.419 lei si venituri din activitate financiara 7.000 lei Capitolul III. Descrierea pieei de desfacere - Cercetarea de marketing(tinand cont si de rezultatele implementarii proiectului)(nu am nici un fel de informatie) In acest capitol se vor prezenta informatii despre: Clienii i piaa int a firmei care va cuprinde: o Descrierea pietei corelata cu Contextul proiectului din cererea de finantare o Marimea actuala a sectorului/industriei in care va desfasurati activitatea(folositi date statistice relevante si concise care sa sustina necesitatea implementarii proiectului) o Tendintele de evolutie la nivel national/international in acest sector privind nivelul CDI o Caracteristicile specifice ale pieei o Aplicaiile produselor/proceselor/serviciilor oferite o Se va prezenta contribuia rezultatelor proiectului la dezvoltarea sectorului privind nivelul cercetrii-dezvoltrii-inovrii; Preurile practicate pe pia la produsele/procesele/serviciile realizate o Identificarea segmentului de pia int o Trendul pieei dimensiunea pieei i tendinele de evoluie Principalii clieni existeni/poteniali

 Analiza mediului concurenial care va cuprinde: o Gradul de concurenta - Care sunt principalii competitori direci i care este modul de ptrundere al acestora pe pia? Care este cota lor de pia? - Care sunt competitorii indirecti? - Care este mrimea competitorilor? - Care sunt produsele/procesele/serviciile lor fa de cele ale intreprinderii dv ? - Cum ii desfoar activitatea de CDI? Cum ii fac promovarea produselor/proceselor/serviciilor? - Cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si avantajele noilor produse/procese/servicii, ca urmare a implementarii serviciilor de cercetare industriala/dezvoltare experimentala, fa de cel al competitorilor. o Bariere de intrare (brevete, marci private, tehnologii etc.) Obiectivele de marketing - o scurta descriere a obiectivelor de marketing corelate cu obiectivele pe termen mediu ale intreprinderii Strategia de marketing o Strategia de vnzare/distribuie a produselor Distributia indeplineste un rol economic foarte important- ca activitate de intermediere intre producator si consummator. Valorificarea oportunitatilor pietei si finalizarea efectiva a activitatii societatii sunt condifionate de ajungerea produsului la consumatorii si utilizatorii finali, de satisfacerea nevoilor pentru care au fost create. Distributia se va face atat printr-un singur canal de distributie, respectiv un canal direct, fara intermediari, prin relatii directe cu potentialii client dar si prin intermediul angrosistilor si al lanturilor mari de magazine. Aceasta strategie este denumita multimarketing si scopul ei este de a dobandi un grad inalt de acoperire a pietei. Produsele vor fi livrate din depozitul societatii preambalate sau paletizate, cu mijloace de transport proprii o Politica/strategia de pre pentru produsele/procesele/serviciile obinute ca rezultat prin implementarea proiectului. Se vor analiza urmtorii factori: Folosirea pretului ca obiect de marketing depaseste cu mult dimensiunile sale stric economice. Determinarea preturilor, folosirea in mediul concurential, integrarea consumatorilor in ecuatia pretului si practicile de marketing sunt numai cateva elemente ce definesc utilitatea politicii de pret. Pentru inceput societatea va folosi Strategia Pretului de penetrare pe piata, pe care o putem caracteriza prin stabilirea unui pret initial relativ scazut, in scopul patrunderii rapide pe segmntele vizate. - factori interni: costul produselor/proceselor/serviciilor, marja de profit urmrit - factori externi: cererea manifestat pe pia, aciunile si nivelul concurenei, preul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus s-l accepte

o Promovarea produselor/proceselor/sericiilor i relaiile publice In sistemul relatiilor cu mediul economic-social, cu piata eforturile de marketing ale interprinderii moderna nu se pot limita la producerea si distributia de bunuri, ele implica totodata o permanenta si complexa comunicare cu mediul extern, cu piata, cu potentialii consumatori. Publicitatea se va realiza in primul rand pe produs si nu pe institutie, se va efectua la nivel local dar si la nivel nationalsi se va orienta catre consumatorii finali, catre impactul produsului asupra mediului inconjurator dar si catre obiectivele comerciale - Ce ci specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la beneficiarul final. In ceea ce priveste cile specifice de promovare societatea se va folosi de urmatoarele : Presa atat cea cotidiana cat si cea periodica, prin anunturi publicitare Pubicitatea exterioara prin afise, panouri publicitare si insemne luminoase Catalogul printr-un support publicitar oferit ca instrument de prezentare Diverse tiparituri prin pliante, brosuri, agende, calendare - De ce materiale va fi nevoie (pliante, brosuri, pagini web). Materialele ce vor fi folosite in publicitate sunt : pliante, brosuri, agende, o pagina web a societatii, - Costurile implicate de promovare (ct v putei permite, procentul din vnzri etc.) ? - Mesajul ce va genera efectul dorit ? NOI PRODUCEM ENERGIE PENTRU O INCALZIRE INTELIGENTA NU PENTRU INCALZIREA GLOBALA INCALZESTE-TI LOCUITA FARA SA PRODUCI INCALZIRE GLOBALA - Mass-media ce va fi utilizat Se va utiliza presa locala si cea nationala de baza fiind principalele posturi de radio si televiziune locala - Analiza rezultatelor promovrii Indiferent de tehnicile utilizate evaluarea riguroasa a efectelor publicitatii, constituie o problema complexa intrucat rezultatele economice ale interprinderii sunt consecinta diverselor comonente ale mixului de marketing. Identificarea riscurilor asociate si a factorilor de limitare a acestora corelate cu Riscurile implementarii proiectului din formularul cererii de finanare Risc economic-financiar - Avnd n vedere situaia economico-financiar a beneficiarului pentru ultima perioad de timp, se poate afirma c acesta deine experiena i resursele necesare pentru a implementa proiectul cu succes, prin intermediul finanrii nerambursabile. Ca urmare, riscul economic i financiar (adic riscul blocrii implementrii proiectului din motive financiare sau riscul imposibilitii exploatrii rezultatelor proiectului ca urmare a insuficienei resurselor financiare, pentru toat perioada de exploatare), este semnificativ redus, fiind luate n calcul o serie de aspecte pentru acoperirea eventualelor riscuri individuale. Riscul contractual - Reprezint riscul ca furnizorii s nu respecte contractele ncheiate. Pentru perioada considerat de analiz (5 ani), structura activitilor este astfel organizat nct ntrzierile pentru diferii funizori nu pun n pericol exploatarea rezultatelor proiectului.

Partea cea mai sensibil, mai puin cuantificabil i cu efecte imediate, n ceea ce privete serviciile furnizate de beneficiar, este cea legat de funcionarea sistemelor informatice specifice instrumentelor i de tratarea erorilor aprute. Astfel, pentru acoperirea acestui risc, n cadrul contractelor de achiziii ale elementelor componente ale sistemului informatic se recomand includerea serviciilor de asisten i depanare rapid i de intervenii online pentru limitarea eventualelor pierderi de date. Totodat, soluia solicitat furnizorului va trebui s se bazeze pe sisteme de operare sigure. Ca urmare, riscul contractual este redus la minimul posibil, existnd asigurri c funcionarea ntregii activiti a ambulatoriului nu va fi ntrerupt. Riscul politic - este determinat n primul rnd de instabilitatea politic i financiar, de situaii de embargo i de alte restricii impuse de comunitatea internaional. Odat ns cu aderarea Romniei la Uniunea European, aceste riscuri sunt reduse la minim, Romnia fiind parte a unei zone geo-politice cu cel mai ridicat rating de stabilitate pe termen lung. Riscul tehnologic - Este determinat att de probabilitatea de defectare a echipamentelor ct i de flexibilitatea utilizrii acelorai echipamente pentru mai multe tipuri de activiti care se vor realiza.In ceea ce privete probabilitatea de defectare, aceasta este minim, deoarece sunt prevzute a se achiziiona echipamente de la productori consacrai. Referitor la utilizarea acelorai echipamente pentru mai multe tipuri de activiti, aproape toate elementele se vor putea utiliza eventual n alte situaii dect cele pentru care au fost achiziionate putnd fi reamplasate sau restructurate n funcie de evoluia necesitilor. Aceasta ofer o flexibilitate ridicat i reduce riscul de utilizare a echipamentelor i instrumentelor de cercetare doar pentru temele pentru care au fost achiziionate. Variabile care pot influena negativ rezultatele financiare ale proiectului sunt: Variaia costului investiiei Fondul anual de salarii Costurile operaionale generale Analiza capacitii de rspuns a ntreprinderii la riscurile identificate i msurile de reducere/contracarare Pentru a micora aceste riscuri au fost prevzute urmtoarele: -termenele de execuie ale lucrrilor i ale livrrilor la echipamente au fost estimate acoperitor; - costurile implicate de lucrrile i instalaii, preurile de cumprare ale echipamentelor, instrumentelor, dotrilor i activelor necorporale au fost considerate acoperitoare; - contractele cu furnizorii vor include toate aspectele necesare predrii tuturor etapelor proiectului n vederea reducerii riscurilor asociate. - s-a asigurat o cretere total a salariilor de peste 100 % pentru ntreaga perioada luat n calcul (pentru a deine o marj de siguran convenabil n vederea creterii salariilor, fr a influena rata rentabilitii); - s-a pornit de la o structur salarial peste media salariilor din zon (n afara personalului administrativ i fr studii ) - au fost prevzute sume pentru diferite completri ale echipamentelor deteriorate sau de nlocuire a echipamentelor uzate, au fost prevzute cheltuieli acoperitoare pentru costurile de administrare i ntreinere iar funcionalitatea general a infrastructurii a fost proiectat n asemenea mod nct exploatarea acesteia s fie ct mai facil i mai ieftina

 Analiza SWOT care va evidenia avantajele i beneficiile produselor/proceselor/serviciilor rezultate, ca urmare a implementrii proiectului, i care cuprinde: o Identificarea punctelor tari, cu msuri de mbuntire/dezvoltare/consolidare o Identificarea punctelor slabe, cu msuri de eliminare o Identificarea oportunitilor, cu msuri de dezvoltare/fructificare o Anticiparea ameninrilor, cu msuri de diminuare/reducere/contracarare Capitolul IV. Prezentarea proiectului de cercetare i a efectelor pe care acesta le va avea asupra produselor/proceselor/serviciilor ntreprinderii (NU AM NIMIC NOU FATA DE CE E IN CERERE) In acest capitol prezentai n detaliu serviciile de cercetare industrial/dezvoltare experimental ce fac obiectul proiectului i impactul implementrii acestora asupra produselor, proceselor,serviciilor dezvoltate de ctre intreprindere. Se vor prezenta urmtoarele: Know-how-ul pre-existent de care este nevoie pentru realizarea Proiectului Know-how-ul pre-existent de care are nevoie ntreprinderea pentru a utiliza cunotinele rezultate din Proiect, corelat cu Justificarea necesitii implementrii proiectului din formularul cererii de finantare Obiectivele si strategia de dezvoltare a produselor/proceselor/serviciilor, in funcie de evoluia sectorului/industriei/pieei, corelate cu descrierea componentelor proiectului i cu rezultatele anticipate in urma implementrii din formularul cererii de finanare. Descrierea tehnologiilor/proceselor n care vor fi utilizate noile rezultate ale cercetrii dezvoltrii Datele tehnice ale investiiei necesare pentru utilizarea/aplicarea rezultatelor obinute din serviciile de cercetare industrial i/sau dezvoltare experimental: o Avizele si acordurile necesare pentru implementare o Utilitile existente i/sau necesare implementrii rezultatelor proiectului de cercetare-dezvoltare o Descrierea capacitii intreprinderii de a implementa proiectul de investiii (prezentare corelat cu Sustenabilitatea instituional a ntreprinderii din cererea de finanare) o Echipamentele/utilajele necesare i capacitile tehnice de producie. Se vor corela cu activitile de cercetare/rezultatele estimate si Resursele materiale implicate in realizarea proiectului din formularul cererii de finantare o Modalitatea prin care vor fi utilizate rezultatele obinute din serviciile de cercetare-dezvoltare in producerea /meninerea /dezvoltarea produselor / proceselor / serviciilor ntreprinderii o Materiile prime si materiale necesare implementrii si operaionalizrii rezultatelor cercetrii o Ponderea materiilor prime i a materialelor, in funcie de provenien (e.g. local, indigen, import) o Sursele de materii prime se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de achizitie, cerinte speciale daca sunt necesare o Cum va fi masurat, controlat, imbunatit calitatea/ rezultatele implementrii proiectului (se va prezenta dac ntreprinderea are implementat ISO 9001 si msurile de imbuntire continu a calitii) o Tipuri de asigurri a afacerii necesare

Capitolul V. Planificarea resurselor umane Acest capitol va cuprinde o descriere detaliat despre: Politica de resurse umane a intreprinderii i obiectivele declarate Strategia de dezvoltare a resurselor umane Numrul de salariai existeni. Se poate face o detaliere pe domenii de activitate (de ex. personal direct productiv/personal administrativ) pe niveluri de pregtire/calificri, expertiza i experiena personalului din intreprindere Analiza cerinelor att pentru implementarea proiectului, ct i pentru perioada de exploatare, cu descrierea responsabilitilor i abilitilor necesare Identificarea necesarului de personal Descrierea departamentului care va implementa i exploata rezultatele cercetrii Descrierea echipei de management al proiectului corelat cu pct. 2.4 Managementul proiectului din cererea de finanare. Se va prezenta structura in organigrama intreprinderii, rolurile in echipa de implementare, funciile, responsabilitile i expertiza acestora Prezentai nivelul salarial pentru cei implicai in activitatea de implementare/exploatare a rezultatelor cercetrii-dezvoltrii Recrutarea, selecia i integrarea (pentru posturile nou create; prezentai profilul pentru fiecare post nou creat) Promovarea performanelor Capitolul VI. Managementul intreprinderii Prezentai proprietarii intreprinderii i echipa managerial. De asemenea descriei: Cum este organizat afacerea Implicarea managementului in dezvoltarea aptitudinilor/competenelor ntreprinderii pentru a utiliza activiti de cercetare-dezvoltare; Efectul stimulativ al finanrii publice pentru activitile de cercetare-dezvoltare ale ntreprinderii. Capitolul VII. Necesarul de finanare Destinaia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementrii proiectului Modul de finanare al proiectului de cercetare Modalitatea finanrii, prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor financiare pe activitile i subactivitile proiectului de cercetare pentru perioada de derulare a proiectului. Se va corela cu Activitile proiectului i Calendarul activitilor din cererea de finanare. Capitolul VIII. Planul financiar La acest capitol detaliai si explicai ipotezele care au stat la baza realizrii previziunilor pentru perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelai informaiile din proieciile financiare cu cele prezentate in celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliati si explicai fiecare categorie de venituri si cheltuieli. In elaborarea proieciilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. In aceasta metod, valoarea fluxurilor non-monetare (cum ar fi amortizarea i provizioanele) nu

sunt luate in considerare. In analiza sustenabilitii financiare a investiiei se va aprecia: Profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin Valoarea Net Actualizat (VNAF/C) i Rata Intern de Rentabilitate Financiar (RIRF/C) calculate la valoarea total a investiiei. Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile si neeligibile (inclusiv TVA). Fezabilitatea/durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n considerare toate costurile (eligibile i neeligibile), sursele de finanare att pentru realizarea investiiei cat i veniturile previzionate pentru operarea i funcionarea acesteia. Previziunile financiare n dou variante, cu sau fr finanare public (nerambursabil) prin proiectul de cercetare-dezvoltare, vor avea urmtoarea structur: Proiecia veniturilor/vnzrilor cu prezentarea detaliat a aportului investiiei asupra vnzrilor (prezentai raionamentul prin care ai realizat aceste previziuni) Estimarea elementelor de cost, att cele curente, ct i cele generate de rezultatele implementrii proiectului, detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de cheltuieli) Intocmirea situaiilor financiare previzionate pentru cele dou variante o Bugetul de venituri si cheltuieli o Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operaional, investiii, financiar o Bilanul contabil Indicatori de rentabilitate financiar, lund in calcul dou scenarii privind finanarea proiectului de cercetare-dezvoltare: o Un scenariu cu asistena financiar nerambursabil o Un scenariu fr asisten financiar nerambursabil (doar cu aportul propriu). o Se vor analiza urmtorii indicatori de rentabilitate financiar pentru cele dou scenarii: - Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VNAF/C - rata de actualizare folosit pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 5%. - Rata intern de rentabilitate RIRF/C - Perioada de recuperare a investiiei Identificarea riscurilor asociate planului financiar analiza de sensibilitate (analiza a minim 3 variabile critice) Toate proieciile vor fi calculate pentru o perioada de 3 ani, pentru proiectele de tip 2 si de 5 ani pentru proiectele de tip 1, dup finalizarea implementrii proiectului. Capitolul IX. Concluzii Capitolul X. Anexe i alte documente justificative