Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Facultatea de Agricultur
Specializarea Agricultur
PLAN DE AFACERI
-PRELUCRAREA LAPTELUI N
BRNZETURI-
2012
Capitolul 2 Piaa:
2.1 Furnizori
2.2 Clienii firmei
2.3 Produsele obinute
2.4 Segmentul de pia
2.5 Concurena
Capitolul 5 Anexe:
5.1 C.V.
5.2 Credite, rate, dobnzi
5.3 Situaia veniturilor i a cheltuielilor
5.4 Calculul rentabilitii
Plan
de
afaceri
pentru
prelucrarea
laptelui
brnzeturi(cacaval) al SC TRANS GIGEL SRL Iai
1.2
Afacerea propriu-zis
1.4
Obiective urmrite :
Capitolul 2 Piaa
2.1 Furnizori
n urma analizei unei situaii la zi preluate de la Oficiul de Ameliorare i
Reproducie Zootehnic Iai, a rezultat prezena unui numr de 62.169 vaci cu lapte i
junici gestante n 138 dintre localitile judeului Iai.
n urma analizei unei situaii obinute din date statistice in perioada semestrului
1 al anului 2003, preluat de la Direcia General de Agricultur i Industrie
Alimentara Iai rezult c n 72 dintre comunele judeului Iai se produc zilnic 5137
hectolitri lapte, 3596 hectolitri, adic 70 %, din total producie / zi, se vnd ctre
procesatorii autorizai de lapte.
Cutume comerciale :
- productorii de lapte din zona Iai vnd 70 % din producia proprie ctre
procesatorii autorizai din zon, datorit lipsei altor venituri i datorit distanelor mari
de parcurs pn la pieele agroalimentare ale judeului Iai.
- n zona judeului Iai se obinuiete ca productorul s predea zilnic laptele de
vac, la centrele de achiziie, timp de o lun, urmnd ca banii s fie pltii abia la
sfritul lunii urmtoare.
furnizori:
Din datele furnizate de Direcia General pentru Agricultur i Industrie
Alimentar Iai principalii cresctori de vaci i deci furnizori de lapte, din zon sunt
proprietarii particulari i micii fermieri, care vnd ctre procesatorii autorizai 70
% din cantitatea total de lapte obinut. n anotimpul rece a anului producia de
lapte scade cu 30 % fa de producia din celelalte perioade ale anului datorit
faptului c animalele intr n perioada de gestaie i datorit lipsei de hran verde din
alimentaia acestora.
Achiziia laptelui de la productor se va face prin intermediul punctelor de
colectare amplasate n zone ct mai centrale din localiti, n perimetrul interior al
gospodriei persoanei - colaborator, n apropierea unei surse de ap, departe de surse
cu mirosuri nocive. Dotarea cu materiale i ustensile necesare desfurrii activitii
de achiziie lapte cuprinde urmtoarele:
- pentru achiziie: bidoane de 30 litri;
- pentru depozitare: vane de rcire de 500 litri;
- pentru msurarea densitii laptelui: termo lacto densimetre;
- pentru determinarea aciditii: alcool sanitar normalizat la 61%;
- pentru conservare probe: bicromat de potasiu;
10
Denumire material
Furnizor
Enzim coagulant
pungi termocontractibile
culturi lactice
pahare PVC
platine aluminiu
GMBH Cluj-Napoca
11
livrarea, aa cum am mai spus, are loc cu mainile de trasnport proprii dotate
corespunztor transportului acestor tip de produse
termenul de plat este de 26 de zile de la data livrrii
n clasamentul productorilor de cacaval ale cror produse sunt prezente pe
rafturile magazinelor Cash & Carry se observ o situare n primele 10 locuri a 3
productori din judetul Botoani fapt ce demonstreaz interesul consumatorilor pentru
produsele fabricate n aceast zon.
n supermarket-urile de tip Billa, Gimma, XXL se vinde o cantitate lunar de
aproximativ 1.500 kg de cacaval / magazin n valoare de 200.000.000 lei. Aceste
rezultate multiplicate la nivel naional, unde exist aproximativ 50 de astfel de
magazine, duc la un total cantitativ de vnzri lunare de aproximativ 72.000 kg
cacaval n valoare de 10 miliarde lei.
Clienii din supermaket-uri sunt consumatorii individuali care prefer produsele
preambalate la gramaje relativ mici sau porionate pe loc prin tiere din calupuri mari.
12
13
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DENUMIREA
PRODUSULUI
Produsele de baz
Cacaval Rucr 0,6 kg/buc
Cacaval Rucr 0,2 kg/buc
Cacaval Dalia 2,2 kg/buc
Cacaval Dalia 0,55 kg/buc
Cacaval Dalia feliat 0,15
g/buc
SMNTN CONSUM 0.2
kg
SMNTN CONSUM 0.5
kg
SMNTN CONSUM 1.0
kg
SUBPRODUSE
Urd
CANTITATEA MEDIE(KG)
900
100
900
200
100
50
150
200
20
14
2.5 Concurena
Din cantitatea vndut ctre industria de prelucrare naional 50 % se utilizeaz
pentru brnzeturi. Din acest motiv competiia n industria lactatelor nu se manifest
numai la raft, ci n primul rnd n competiia pentru achiziionarea de materie prim.
n industria de prelucrare a laptelui din Romnia sunt puine unitile care lucreaz
cu tehnologie adecvat i dipun de spaii corespunztoare pentru a desfura un proces
tehnologic fluent.
n acest context pentru a se ncadra exigenelor cerute de preconizata aderare a
Romniei la C.E., unitile care vor dori s poat procesa lapte i dup 2007 vor fi
obligate s fac investiii mari pentru:
modernizare tehnologie de procesare (utilaje moderne i performane);
instalaii frigorifice cu fraeon ecologic;
laboratoare dotate corespunztor;
spaii de procesare i depozitare adecvate i dimensionate corespunztor;
Instalaii pentru protecia mediului (staie de epurare).
SC TRANS GIGEL SRL i propune un regim de lucru de 8h/zi , 5 zile pe
sptmn i cu tarife sau preuri cu cel puin 10% sub nivelul mediu al pieei pentru a
se putea impune pe pia i pentru a reui s i atrag clienii. Piaa produselor lactate
din Romnia este o pia puternic concurenial. Pn n prezent au fost eliberate
peste 2000 de licene de fabricaie. Dac lum n consideraie faptul c un singur agent
economic realizeaz n medie 4 5 produse distincte rezult ca pe aceast pia
acioneaz aproximativ 450 firme de diverse dimensiuni.
Numrul competitorilor se va micora iar unitile mici vor avea doar un rol
local.
16
Analiza competiiei:
Piaa cacavalului este o pia puternic concurenial, dar totui oferta nu
acoper cererea, fapt pentru care se recurge la importuri n limitele cotelor aprobate de
Ministerul Economiei i Comerului.
17
18
21
24
26
Funcia
Manag. Econ.
Contabil
Salar de baz
9.500.000
7.500.000
6.000.000
Manag. de vnzri
5.600.000
Ageni comerciali
4.600.000
Mechandaiseri
4.600.000
oferi
Asistent marketing
Manag. Pl. Apr.
Munc. Deposit
Manag. Producie
Preparatori
Gestionari
Igeniti
Man. Serv. Auxiliare
4.500.000
7.500.000
4.600.000
7.500.000
5.000.000
5.000.000
4.500.000
8.500.000
5.000.000
5.000.000
4.500.000
5.200.000
4.800.000
4.500.000
5.700.000
6.500.000
6.500.000
Op. P.C.
Man. pt.res. umane
5.500.000
28
29
DENUMIRE PRODUS
CACAVAL "Rucr" 0.6 kg./buc.
CACAVAL "Rucr" 0.2 kg./buc.
CACAVAL "Dalia" 2.2 kg./buc
CACAVAL "Dalia" 0.55 kg./buc
CACAVAL "Dalia feliat" 0.15 kg./buc
SMNTN CONSUM 0.2 kg.
SMNTN CONSUM 0.5 kg.
SMNTN CONSUM 1.0 kg.
URD CONSUM
CANTITATE (KG)
ZILNICA
ANUALA
900
270,000
100
30,000
900
270,000
200
60,000
100
30,000
50
15,000
150
45,000
200
60,000
20
6,000
TOTAL ANNUAL
786,000
PRET
UNITAR
lei/UM
105,000
120,000
98,000
102,000
125,000
56,000
48,000
41,000
38,000
VALORI
ANUALE
miliarde
28,350,000,000
3,600,000,000
26,460,000,000
6,120,000,000
3,750,000,000
840,000,000
2,160,000,000
2,460,000,000
228,000,000
73,968,000,000
30
Consum
specific/
kg
U.
M
Consum
Consum anual
11,43
10,290.00
3,087,000.00
5,500
62,883
56,595,000
16,978,500,000
Cheag praf
0.0001
kg
0.10
30.87
3,352,416
345,067
103,519,952
0.0620
kg
55.80
16,740.00
3,025
188
168,795
50,638,500
63,071
57,108,862
17,132,658,452
zilnic
Pret unitar
Cost
Per/U.M
Per/kg
Costuri
zilnice
Lei
Costuri
Anuale
Lei
Materii prime
1/100.000
Sare
Total materii
prime
Materiale
auxiliare
Etichete
1.685
buc
1,513.33
454,000.00
500
841
756,667
227,000,000
Pungi
termocontractabile
1.685
buc
1.513.33
454,000.00
3,050
5,129
4,615,667
1,384,700,000
Etichete
1.685
buc
1.513.33
454,000.00
200
336
302,667
90,800,000
0.0012
1.08
324.00
18,600
22
20,088
6,026,400
0.0004
0.36
108.00
55,000
22
19,800
5,940,000
0.0006
0.54
162.00
25,000
15
13,500
4,050,000
0.0012
kg
1.08
324.00
17,000
20
18,360
5,508,000
0.0018
kg
1.62
486.00
50,000
90
81,000
24,300,000
0.0007
kg
0.67
202.00
20,000
15
13,467
4,040,000
0.0010
0.90
270.00
50,000
50
45,000
13,500,000
0.0005
0.45
135.00
120,000
60
54,000
16,200,000
0.0010
0.90
270.00
110,000
110
99,000
29,700,000
0.0001
0.09
27.00
400,000
40
36,000
10,800,000
autocolante mari
cod bare
Tifon
Sedila
Canafas
Sod caustic
Detergent
Cloramin
Alcool sanitar
Acid azotic
Acid sulfuric
Alcool
izoamilic
31
Spun
Mturi
Perii
0.0001
kg
0.12
36.00
50,000
6,000
1,800,000
0.0001
buc
0.10
29.00
50,000
4,833
1,450,000
0.0004
buc
0.33
99.00
25,000
8,250
2,475,000
0.1217
109.49
32,847.00
19,100
2,324
2,091,259
627,377,700
0.0008
0.75
225.00
330,000
275
247,500
74,250,000
9,370
8,433,057
2,529,917,100
Motorin
Aprov-desfacere
Ulei auto
Aprov-desfacere
Total materiale
auxiliare
Utiliti
Energie electric
Ap consum
Propan
0.23
kW
210.60
63,180.00
3,000
702
631,800
189,540,000
0.02
18.00
5,400.00
10,000
200
180,000
54,000,000
0.29
264.00
79,200.00
12,500
3,667
3,300,000
990,000,000
4,569
4,111,800
1,233,540,000
Total utiliti
Cheltuieli cu
salariaii
Salarii
4,111
3,700,305
1,110,091,603
4,111
3,700,305
1,110,091,603
1,460
1,313,608
394,082,519
1,460
1,313,608
394,082,519
5,571
5,013,914
1,504,174,122
5,001
4,500,803
1,350,240,859
87,582
79,168,435
23,750,530,533
Asigurri
sociale
Total cheltuieli
salariale
Amortizari
5,001
4,500,803
1,350,240,859
TOTAL
GENERAL
Producia anual = 900
270,000
Kg*300 (zile)
Costuri directe aferente / kg produs
87,572
23,647,010,58
1
32
kg
Specificaie
Utiliti
Energie electric
Ap consum
Gaze naturale GPL
Total utiliti
zilnic
anual
Pre
unitar
per.
UM
577.42
53.22
628.12
173,225.00
15,965.00
188,435.00
3,000
10,000
12,500
U.M Consum
kW
m
m
Consum
Costuri
zilnice
Costuri anuale
lei
lei
1,732,250
532,167
7,851,458
10,115,875
519,675,000
159,650,000
2,355,437,500
3,034,762,500
CHELTUIELI CU AMORTIZRILE
Regimul de amortizare a mijloacelor fixe la SC TRANS GIGEL SRL este cel
liniar, iar cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe aferent activitii curente a fost
pstrat constant pe tot parcursul perioadei de prognoz.
33
Nr.
Denumirea
Coef.
Nr.
crt.
mijlocului fix
Constructie "Sectie prelucrare
lapte"
Racord alimentare cu abur
Retea alimentare cu energie
electrica
Retea alimentare cu apa
Retea canalizare
Constructie "Statie epurare ape
uzate"
Constructie "Statie de clorinare"
Constructie "Cabina spalatorie
auto"
TOTAL CLASA 1-cont 212
Vana racire lapte
Utilaj statie epurarae
Laborator electronic EKOMILK
Bazin transport lapte
Tanc depozitare izoterm 5000 L
Centrifuga Funke Gerber
PH-metru portabil PH315
Schimbator de caldura cu placi
Pompa autoabsorbanta lapte
5000 L
Pompa autoabsorbanta lapte
10000 L
Pompa centrifuga pentru lapte
Pompa mobila pentru zer
Pompa centrifuga pentru zer
Conducte- armaturi
Separator centrifugal
semiermetic
Vana receptie lapte 2000 l
Vana prelucrare branzeturi 3000
L
Crinta mobila inox
Vana pasteurizare smantana 500
L
Taietor cas baschiu
Mese inox
Masina ambalat in vid
Tanc contractie tip DT60
Masina de feliat
Pompa K1150
Platforma electronica BE 04P
clasif.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Durata
Amortizare
Amortizare
bucati
Valoare
mijloc fix
(lei)
funct.
lunara (lei)
anuala (lei)
1.1.1.1.
1.9.2.1
1
1
7,337,464,743
30,295,065
480
300
15,286,385
100,984
183,436,619
1,211,803
1.7.1.2
1.8.4
1.8.4
1
1
1
97,325,278
57,960,747
165,079,524
480
480
480
202,761
120,752
343,916
2,433,132
1,449,019
4,126,988
1.8.8.
1.8.8
1
1
1,336,069,527
380,993,786
480
480
2,783,478
793,737
33,401,738
9,524,845
1.5.12
192,021,173
120
2.14.2
2.24.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
8
1
1
16
1
1
1
1
77,928,815
3,524,897,500
37,154,325
111,653,510
256,841,180
33,172,144
28,580,250
94,505,360
120
288
120
120
120
120
120
120
1,600,176
21,232,188
649,407
12,239,227
309,619
930,446
2,140,343
276,435
238,169
787,545
19,202,117
254,786,260
62,343,052
146,870,729
3,715,433
178,645,616
25,684,118
3,317,214
2,858,025
9,450,536
2.14.2
34,791,691
120
289,931
3,479,169
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
1
1
1
2
1
63,638,690
21,530,455
14,480,660
15,242,800
190,115,823
120
120
120
120
120
530,322
179,420
120,672
127,023
1,584,299
6,363,869
2,153,046
1,448,066
3,048,560
19,011,582
2.14.2
2.14.2
1
2
857,407,500
72,022,230
120
120
7,145,063
600,185
85,740,750
14,404,446
2.14.2
2.14.2
4
4
434,800,870
53,730,870
120
120
3,623,341
447,757
173,920,348
21,492,348
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
1
1
24
2
1
1
1
3
120,418,120
18,291,360
8,002,470
116,226,350
168,051,870
32,047,987
32,047,987
25,341,155
120
120
120
120
120
120
120
120
1,003,484
152,428
66,687
968,553
1,400,432
267,067
267,067
211,176
12,041,812
1,829,136
19,205,928
23,245,270
16,805,187
3,204,799
3,204,799
7,602,347
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Balanta electronica cu
imprimanta
instalatie apa racita
Masina ambalat vascoase
Rafturi
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific
Umidificator
Perdea de aer K14 1.2m
Perdea de aer K18 2m
Pompa centrifuga spalat
auto+armaturi
Spalator cu pedala
TOTAL CLASA 3-CONT 2131
Autosasiu transport lapte
Autoutilitara transport marfa
TOTAL CLASA 4-CONT 2133
TOTAL GENERAL
3.9
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
1
1
1
80
1
1
2
1
1
1
1
2
33,343,625
330,006,620
189,772,860
9,984,034
133,831,784
173,081,994
188,324,794
263,852,868
96,791,780
66,496,715
15,661,977
18,367,574
36
60
120
60
120
120
120
120
120
120
120
120
926,212
5,500,110
1,581,441
166,401
1,115,265
1,442,350
1,569,373
2,198,774
806,598
554,139
130,516
153,063
11,114,542
66,001,324
18,977,286
159,744,544
13,383,178
17,308,199
37,664,959
26,385,287
9,679,178
6,649,672
1,566,198
3,673,515
2.17.1.1.1
2.14.2
1
8
22,864,200
13,718,520
96
120
4.2.2.3
4.2.1.1
8
2
990,782,000
2,133,992,000
60
60
238,169
114,321
53,052,830
16,513,033
35,566,533
52,079,567
126,364,585
2,858,025
10,974,816
1,237,066,906
1,585,251,200
853,596,800
2,438,848,000
3,930,701,166
CHELTUIELI CU SALARIILE
Cheltuielile cu salariile au fost dimensionate inndu-se cont att de nivelul de
salarizare i de numrul de personal existent n prezent la firm, dar i de structura
nou de personal care va exista de la darea n folosin a noii investiii.
Cheltuielile cu salariile nregistreaz evoluia cea mai mare (n sens ascendent)
tocmai pentru a asigura personalului venituri din ce n ce mai mari i pentru a se evita
fluctuaia de personal.
Numrul total de salariai aferent noii investiii este de 163, din care nou
angajai sunt 143, restul de 20 fiind cooptai din cei existeni n unitate la momentul
ntocmirii studiului de fezabilitate. Practic prin noua investiie se creaz un numr de
143 de noi locuri de munc, lucru semnificativ pentru zona respectiv, unde rata
omajului depsete media omajului pe ar, judeul Iai fiind considerat unul din
judeele cele mai afectate din acest punct de vedere.
35
1
1.1
1.2
1.3
Numar
Activitatea
Colectare lapte
Achizitori lapte
Soferi receptie lapte
Responsabil zonal
TOTAL 1
2 Procesare lapte
2.1 Receptie calitativa
si control flux
2.2 Receptie calitativa
si coordonare
2.3 Procesare si
igienizare
TOTAL 2
total
angajat
i
Direct
productivi
Din care
Alte
activitati
Salariu
Noi
100
8
1
109
100
8
1
109
1
28
31
30
3 Contabilitate
3.1 Lucratori comerciali
2
3.2 Director economic
1
TOTAL 3
3
4 Distributie
4.1 Soferi receptioneri
2
4.2 Distribuitori
1
4.3 Agenti vanzari
5
Responsabil
4.4 distributie
1
TOTAL 4
9
5 Intretinere, reparatii, paza
5.1 Mecanic
1
5.2 Electrician
1
5.3 Instalator
1
5.4 Fochist
2
existent
lunar
1
1
2
36
Fond
1,250,000
3,000,000
5,000,000
125,000,0
24,000,0
5,000,0
154,000,0
4,000,000
8,000,0
0 2,000,000
3,000,000
salarii
28
lunar/
angajati
noi
Adaos
salarii
pers.
2,000,0
84,000,0
84,000,0
4,000,000 1,000,000
0 3,000,000
5,000,0
3,000,0
8,000,0
3,500,000
7,000,0
1,000,0
5,000,0
1
5
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1
7
1,500,0
14,500,0
1
1
1
1
800,000
800,000
800,000
500,000
800,0
800,0
800,0
3,000,0
2,500,000
5.5 Frigotehnist
5.6 Paznic
5.7 Conducator auto
Responsabil
5.8 activitati
TOTAL 5
TOTAL1+2+3+4+5
1
3
1
1
3
1
500,000
300,000
500,000
500,0
900,0
500,0
1
11
163
1
10
20
1,500,000
1,500,0
8,800,0
269,300,0
0
30
0
0
1
113
Capitolul 5 Anexe
5.1 C.V
FIA POSTULUI
Postul : Manager financiar - contabil
Cerine : a) de studii - absolvent al nvmntului economic superior
b) de vechime - peste 5 ani.
c) alte cerine specifice :
Relaii : a) ierarhice : - este subordonat managerului general al societii.
are n subordine compartimentul planificare financiar
contabil i preuri i compartimentul execuie financiar
contabil.
b) funcionale : interne cu toate compartimentele funcionale
externe cu organele abilitate pentru coordonare i control.
Atribuii, lucrri, sarcini :
Asigur i rspunde de buna desfurare a activitii financiare i de eviden, n
conformitate cu dispoziiile legale;
Pe baza analizelor i studiilor proprii precum i a orientrilor primite de la organul
ierarhic superior coordoneaz i controleaz elaborarea planurilor financiare la toi
indicatorii pe care le supune spre aprobare managerului general, dup ce n prealabil
au fost discutate n consiliul director. Dup aprobare urmrete i asigur ndeplinirea
acestor planuri.
Analizeaz cheltuielile de producie i circulaie i n mod deosebit a
cheltuielilor materiale, att pe total ct i pe fiecare produs, activitate sau serviciu
prestat;
37
39
40
41
42
FIA POSTULUI
Postul : Manager pentru planificarea aprovizionrii
Cerine : a) de studii - absolvent al nvmntului superior.
b) de vechime - peste 5 ani.
c) alte cerine specifice :
Relaii : a) ierarhice : - este subordonat managerului general al societii;
- are n subordine personalul din depozitul de materii prime i
depozitul de consumabile ;
b) funcionale : - interne cu toate compartimentele funcionale
- externe cu agenii economici din reeaua de
aprovizionare;
c) colaborare : - cu managerul de producie;
- cu managerul de vnzri;
cu managerul financiar contabil.
cu managerul activitilor auxiliare
Atribuii, lucrri, sarcini :
- ntocmete i schimb operativ planul de producie ;
- Selecioneaz ofertele de pre pentru toate materiile prime i materiale
necesare n realizarea planului de producie stabilit;
- Planific consumurile de materii prime i materiale n funcie de producia
planificat;
- Efectueaz comenzile pentru materii prime i materiale, negociaz termenele
de plat;
- Stabilete necesarul de materii prime i materiale sptmnal, tinnd cont de
stocurile din magazii;
- Calculeaz valoarea necesarului de materii prime i materiale, comunic
sumele necesare compartimentului financiar contabil;
- Urmrete derularea aprovizionrii conform graficului stabilit;
43
44
FIA POSTULUI
Postul : Manager serviciul pentru tehnologia informaiei
Cerine : a) de studii - absolvent al nvmntului superior
b) de vechime - peste 5 ani.
c) alte cerine specifice :
Relaii : a) ierarhice : - este subordonat managerului general al societii.
- are n subordine serviciul pentru tehnologia informaiei.
b) funcionale : interne cu toate compartimentele funcionale
externe cu organele abilitate pentru coordonare i control.
Atribuii, lucrri, sarcini :
Asigur i rspunde de buna desfurare a activitii serviciului pentru
tehnologia informaiei, n conformitate cu dispoziiile legale;
Analizeaz fluxurile de informaii din toate compartimentele societii,
Propune msuri de mbuntire a fluxurilor de informaii ntre compartimente
Realizeaz aplicaiile informatice pentru compartimentele de producie, de
vnzri, contabilitate, retribuire, personal
Asigur ntreinerea i securitatea bazelor de date i a informaiilor
Asigur buna funcionare a decontrilor electronice cu banca
Asigur i rspunde de ntreinerea calculatoarelor, imprimantelor i reelei de
calculatoare din societate
Particip la orice aciune ntreprins n cadrul societii avnd drept scop
creterea eficienei activitii economice;
Stabilete pentru fiecare cadru din subordine, atribuiile de control ierarhic
operativ curent, condiiile de exercitare i rspunderile;
Particip la organizarea sistemului informaional al societii, urmrind
folosirea ct mai eficient a datelor ;
ndrum i controleaz funcionarea calculatoarelor, ia msuri pentru prevenirea
i descoperirea defeciunilor, respectiv pentru remedierea celor constatate;
45
Responsabiliti
Rspunde de ndeplinirea atribuiunilor ce revin compartimentului pentru
tehnologia informaiei pentru asigurarea integritii avutului privat al societii;
Rspunde de ndeplinirea ntocmai a atribuiunilor cu privire la efectuarea
controlului ierarhic operativ curent, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare ;
ndeplinete orice alt sarcin suplimentar specific domeniului su de
activitate care decurge din actele normative n vigoare sau ca urmare a dispoziiilor
primite din partea managerului general;
Rspunde disciplinar, material, civil, contravenional sau penal dup caz, atunci cnd
nu respect obligaiile ce-i revin cu privire la gospodrirea patrimoniului, aprarea
integritii avutului privat i angajarea n condiiile legii a cheltuielilor materiale i
bneti ale societii.
46
FIA POSTULUI
Postul : Manager compartiment resurse umane
Cerine : a) de studii - medii de specialitate
b) de vechime - peste 5 ani.
c) alte cerine specifice.
Relaii : a) ierarhice : - Este subordonat managerului general al societii;
b) funcionale : - Interne cu toate compartimentele din societate
- Externe cu efii serviciilor i birourile ITM, AJOFM , DMSS;
c) colaborare : - cu managerul de producie;
- cu managerul de vnzri;
- cu managerul financiar contabil.
- cu managerul activitilor auxiliare
- managerul cu planificarea aprovizionrii
Atribuii, lucrri, sarcini :
- ndrum controleaz i rspunde de activitatea profesional a personalului
compartimentului ;
- Asigur aducerea la ndeplinire a hotrrilor consiliului director;
- Aplic msurile necesare, potrivit dispoziiilor legale, pentru mbuntirea
activitii societii, organizarea corespunztoare a condiiilor de munc, prevenirea
accidentelor de munc i a bolilor profesionale;
- Aplic msurile necesare pentru mbuntirea activitii, a prezenei la
program a salariailor, conform graficelor de activitate pe categorii de personal n toate
seciile i compartimentele pe diferite perioade ale zilei i noaptea, lund msurile
prevzute de lege, prevenirea abuzurilor, a nclcrii eticii profesionale, recuperarea
prejudiciilor i sancionarea celor vinovai de orice nclcri, potrivit legii;
- Propune msuri pentru reducerea cheltuielilor de personal, folosirea eficient a
forei de munc i fondurilor alocate;
47
49
FIA POSTULUI
Postul : Manager pentru servicii auxiliare
Cerine : a) de studii - medii tehnice de specialitate.
b) de vechime - peste 10 ani.
c) alte cerine specifice :
Relaii : a) ierarhice : - este subordonat managerului general al societii;
- are n subordine personalul din ntreinere mecanic, electric,
gospodrire ape uzate, gospodrire ap potabil, producie
agent termic, stocare GPL i gestionare deeuri i reziduri
b) funcionale : - interne cu toate compartimentele funcionale
c) colaborare : - cu managerul de producie;
- cu managerul de vnzri;
- cu managerul financiar contabil.
- cu managerul resurse umane
- cu managerul planificarii si aprovizionrii
Atribuii, lucrri, sarcini :
- Organizeaz, coordoneaz i controleaz activitatea de ntreinere a societii;
- Ia msuri i rspunde de folosirea cu maxim eficien a capacitilor de
producie i realizarea indicilor planificai, de funcionare i exploatare a tuturor
utilajelor i instalaiilor n condiii de deplin siguran;
- Asigur buna funcionare a mainilor, utilajelor i instalaiilor, lund msuri
pentru modernizarea lor i mbuntirea indicilor de utilizare;
- Organizeaz i rspunde de executarea n atelierul propriu sau n colaborare cu
alte uniti specializate a lucrrilor de revizii i reparaii la mainile, utilajele i
instalaiile din dotarea societii;
- ntocmete i schimb operativ planul de ntreinere i reparaii a cldirilor,
utilajelor i instalaiilor aferente, respectiv reele ap cald i rece, reele de abur,
reele electrice, instalaiile frigorifice ;
50
FIA POSTULUI
Postul : Manager de vnzri
Cerine : a) de studii - medii
b) de vechime - peste 5 ani.
c) alte cerine specifice : abiliti n abordarea problemelor specifice postului.
Relaii : a) ierarhice : - este subordonat managerului general al societii;
- are n subordine personalul din compartimentul vnzri
distribuie, marketingul vnzrilor, marketingul ofertei
produsului propriu i marketingul pieii i al concurenei
b) funcionale : - interne cu toate compartimentele funcionale
c) colaborare : - cu managerul de producie;
- cu managerul planificrii i aprovizionrii;
- cu managerul financiar contabil.
- cu managerul resurse umane
- cu managerul activitilor auxiliare
Atribuii, lucrri, sarcini :
- Organizeaz, coordoneaz i controleaz activitatea de vnzri, distribuie i
marketing a societii;
- ntocmete i schimb operativ planul de vnzri i distribuie ;
- Primete comenzile pentru produsele din carne, negociaz termenele de plat;
- Calculeaz valoarea necesarului de cheltuieli privind studiul de pia i
marketing, comunic sumele necesare compartimentului financiar contabil;
- Planific, coordoneaz i controleaz compartimentul auto;
- ncheie contracte cu partenerii n vederea vnzrii produselor firmei;
- ntocmete programul de marketing i studiu de pia a societii pentru
desfacerea produselor din carne la nivel naional;
- Planific activitatea de reclam (publicitate i revist) la nivel naional;
52
53
Nr.
Categoria de
Crt.
0
Plati
1
Plati eligibile
investitii conform
1 devizului,
din care:
Investitie eligibila
2.1 "Modernizare
cladire existenta"
Investitie eligibila
2.2 "Extindere cladire"
Investitie eligibila
2.3 "Racord de abur
Investitie eligibila
2.4 "Alimentare cu
energie electrica"
Investitie eligibila
2.5 "Alimentare cu
apa"
Investitie eligibila
2.6 "Lucrari de
canalizare"
Investitie eligibila "Statie
2.7 de
epurare"
Investitie eligibila "Statie
2.8 de
clorinare"
Investitie eligibila "Statie
2.9 spalari
auto"
Investitie eligibila
2.10 "Achizitie
mijloace de transport
aprovizionare"
Plati cu onorariile
3 arhitectilor,
An 2006
Trim. I
3
Trim. II
4
Total
Trim. III
5
Investitii
6
Mii
lei
5,749,322 16,024,185 14,079,415 35,852,922
Euro
150,873
420,505
369,471
940,849
Mii
lei
4,528,008 7,611,729 3,069,279 15,209,016
Euro
118,824
199,746
80,544
399,113
Mii
lei
0
232,261
0
232,261
Euro
0
6,095
0
6,095
Mii
lei
0
30,293
0
30,293
Euro
0
795
0
795
Mii
lei
97,317
0
0
97,317
Euro
2,554
0
0
2,554
Mii
lei
0
57,961
0
57,961
Euro
0
1,521
0
1,521
Mii
lei
64,045
101,032
0
165,077
Euro
1,681
2,651
0
4,332
Mii
lei
1,059,951 3,457,650
343,379 4,860,980
Euro
27,815
90,735
9,011
127,561
Mii
lei
0
0
381,006
381,006
Euro
0
0
9,998
9,998
Mii
lei
0
150,955
63,917
214,872
Euro
0
3,961
1,677
5,639
Mii
lei
0 4,382,305 10,221,834 14,604,139
Euro
54
115,000
268,240
383,240
An
2006
Trim
IV
7
Total
General
8
35,852,922
940,849
15,209,016
399,113
232,261
6,095
30,293
795
97,317
2,554
57,961
1,521
165,077
4,332
4,860,980
127,561
381,006
9,998
214,872
5,639
14,604,139
383,240
inginerilor sau
consultantilor,
pentru taxe legale, studii
de
fezabilitate,achizitii de
patente
si licente, plati care
privesc
pregatirea si/sau
implementaRea unui proiect, direct
legate
de masura
Plati pentru utilitati,
4 materii
prime, materiale si
combust.
aferente probelor
tehnologice
exclusiv plati de
personal, din
care se deduc veniturile
obtinute din vanzarea
produselor
rezultat al probelor
tehnologice,
Valoarea actualizarii
(max. 10%)
Total plati eligibile ( r. 1
5 la 4)
Plati neeligibile
6 Investitii neeligibile
7.1 Investitie neeligibila 1
8 Plati personal
9 Utilitati
10 Materii prime, materiale,
Mii
lei
Euro
Mii
lei
Euro
1,616,164
621,368
640,662
2,878,194
2,878,194
42,411
16,306
16,812
75,529
75,529
1,230,056
1,230,056
1,202,086
3,662,198
3,662,198
32,279
32,279
31,545
96,103
96,103
Mii
lei
8,595,542 17,875,609 15,922,163 42,393,314
Euro
225,563
469,090
417,828 1,112,481
0
Mii
lei
0
Euro
0
Mii
lei
0
Euro
0
Mii
lei
0
Euro
0
Mii
lei
0
Euro
0
Mii
0
55
0 20,025,109
0
1,112,481
lei
Combustibil
Euro
Mii
11 Dobanzi bancare aferente lei
co-finantarii
Euro
Plati nete taxe si impozite Mii
12 aferente
lei
proiectului, inclusiv TVA Euro
Total plati neeligibile ( 6 Mii
13 la 12)
lei
Euro
213,174
5,594
213,174
5,594
0
0
0
0
213,174
5,594
213,174
5,594
213,174
5,594
0
0
213,174
5,594
Mii
lei
8,808,715 17,875,609 15,922,163 42,606,488
Euro
231,157
469,090
417,828 1,118,075
Mii
lei
4,191,770 9,043,782 7,961,086 21,196,638
Euro
110,000
237,326
208,914
556,240
Mii
lei
4,403,771 8,831,828 7,961,077 21,196,676
0 40,050,219
0
1,118,075
0 20,025,109
556,240
0 20,025,109
Euro
Mii
lei
115,563
231,764
208,914
556,241
556,241
213,174
213,174
213,174
Euro
5,594
5,594
5,594
Dupa cum rezult din situaia de mai sus societatea are nevoie de surse externe
pentru derularea proiectului i n acest sens se va apela pentru o co-finanare la Banca
Comercial Romn SA Iai. Acoperirea necesarului de fonduri necesar derulrii
proiectului este prezentat n tabelul de mai jos :
56
Nr.
crt.
0
Categoria de
plati
1
15 Plati SAPARD
Necesar de fonduri
16 pentru plati
eligibile in cadrul
proiectuilui
Necesar de fonduri
17 pentru plati
neligibile in cadrul
proiectuilui
18 Fonduri proprii
19 Imprumuturi bancare
20 Alte participatii
A
n 2006
Trim. II
4
Trim. I
Trim. III
2
3
5
Mii
lei
8,808,715 17,875,609 15,922,163
Euro
231,157
469,090
417,828
Mii
lei
8,595,541 17,875,609 15,922,163
Euro
225,563
469,090
417,828
Mii
lei
213,174
0
0
Euro
5,594
0
0
Mii
lei
4,191,770
Euro
110,000
Mii
lei
4,403,771
Trim IV
7
Total
General
8
0 40,050,219
0
1,118,075
0 39,850,000
0
1,112,481
0
0
213,174
5,594
0
9,043,782
237,326
7,961,086
208,914
0 20,025,109
0
556,240
8,831,828
7,961,077
0 21,196,676
Euro
Mii
lei
115,563
231,764
208,914
556,241
213,174
213,174
Euro
5,594
5,594
0
0
0 21,409,846
0
561,835
Mii
lei
0
0
Euro
Mii
lei
6,478,190 14,931,656
Euro
170,000
391,835
Mii
lei
Euro
57
0
0
Anul 2006
Trim. II
Trim. III
An 2007
An 2008
An 2009
Trim. IV
82.3%
82.3%
82.3%
82.3%
90.6%
99.6%
99.6%
216,150
216,150
216,150
216,150
951,060
1,046,166
1,046,166
74,250
16,500
8,250
74,250
16,500
8,250
74,250
16,500
8,250
74,250
16,500
8,250
326,700
72,600
36,300
359,370
79,860
39,930
359,370
79,860
39,930
74,250
74,250
74,250
74,250
326,700
8,250
8,250
8,250
8,250
36,300
4,125
4,125
4,125
4,125
18,150
12,375
12,375
12,375
12,375
54,450
16,500
16,500
16,500
16,500
72,600
1,650
1,650
1,650
1,650
7,260
20,341,200 20,341,200 20,341,200 20,341,200 89,501,280
359,370
39,930
19,965
59,895
79,860
7,986
98,451,408
359,370
39,930
19,965
59,895
79,860
7,986
98,451,408
533,792
7,276,500
190,949
1,683,000
44,165
1,031,250
533,792
7,276,500
190,949
1,683,000
44,165
1,031,250
533,792
7,276,500
190,949
1,683,000
44,165
1,031,250
533,792 2,348,683
7,276,500 32,016,600
190,949
840,176
1,683,000 7,405,200
44,165
194,327
1,031,250 4,537,500
2,583,552
35,218,260
924,194
8,145,720
213,759
4,991,250
2,583,552
35,218,260
924,194
8,145,720
213,759
4,991,250
27,062
7,796,250
204,588
990,000
25,979
231,000
6,062
594,000
15,588
676,500
17,753
62,700
1,645
27,062
7,796,250
204,588
990,000
25,979
231,000
6,062
594,000
15,588
676,500
17,753
62,700
1,645
27,062
7,796,250
204,588
990,000
25,979
231,000
6,062
594,000
15,588
676,500
17,753
62,700
1,645
27,062
119,073
7,796,250 34,303,500
204,588
900,189
990,000 4,356,000
25,979
114,310
231,000 1,016,400
6,062
26,672
594,000 2,613,600
15,588
68,586
676,500 2,976,600
17,753
78,112
62,700
275,880
1,645
7,240
130,980
37,733,850
990,208
4,791,600
125,741
1,118,040
29,339
2,874,960
75,444
3,274,260
85,923
303,468
7,964
130,980
37,733,850
990,208
4,791,600
125,741
1,118,040
29,339
2,874,960
75,444
3,274,260
85,923
303,468
7,964
58
Specificatie
U.M Consum
zilnic
Utilitati
Energie electrica
Apa consum
Gaze naturale
GPL
Total utilitati
Consum
anual
Pret
unitar
per.
UM
kW
m
Costuri
zilnice
Costuri anuale
lei
lei
1,732,250
532,167
519,675,000
159,650,000
7,851,458 2,355,437,500
10,115,875 3,034,762,500
59
Nr.
Denumirea
Coef.
Nr.
crt.
mijlocului fix
Constructie "Sectie prelucrare
lapte"
Racord alimentare cu abur
Retea alimentare cu energie
electrica
Retea alimentare cu apa
Retea canalizare
Constructie "Statie epurare
ape uzate"
Constructie "Statie de
clorinare"
Constructie "Cabina spalatorie
auto"
TOTAL CLASA 1-cont 212
Vana racire lapte
Utilaj statie epurarae
Laborator electronic
EKOMILK
Bazin transport lapte
Tanc depozitare izoterm 5000
L
Centrifuga Funke Gerber
PH-metru portabil PH315
Schimbator de caldura cu
placi
Pompa autoabsorbanta lapte
5000 L
Pompa autoabsorbanta lapte
10000 L
Pompa centrifuga pentru lapte
Pompa mobila pentru zer
Pompa centrifuga pentru zer
Conducte- armaturi
Separator centrifugal
semiermetic
Vana receptie lapte 2000 l
Vana prelucrare branzeturi
3000 L
Crinta mobila inox
Vana pasteurizare smantana
500 L
Taietor cas baschiu
clasif.
bucati
Valoare
mijloc fix
(lei)
1.1.1.1.
1.9.2.1
1
1
1.7.1.2
1.8.4
1.8.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Durata Amortizare
Amortizare
funct.
lunara (lei)
anuala (lei)
7,337,464,743
30,295,065
480
300
15,286,385
100,984
183,436,619
1,211,803
1
1
1
97,325,278
57,960,747
165,079,524
480
480
480
202,761
120,752
343,916
2,433,132
1,449,019
4,126,988
1.8.8.
1,336,069,527
480
2,783,478
33,401,738
1.8.8
380,993,786
480
793,737
9,524,845
1.5.12
192,021,173
120
2.14.2
2.24.2
8
1
77,928,815
3,524,897,500
120
288
1,600,176
21,232,188
649,407
12,239,227
19,202,117
254,786,260
62,343,052
146,870,729
2.14.2
2.14.2
1
16
37,154,325
111,653,510
120
120
309,619
930,446
3,715,433
178,645,616
2.14.2
2.14.2
2.14.2
1
1
1
256,841,180
33,172,144
28,580,250
120
120
120
2,140,343
276,435
238,169
25,684,118
3,317,214
2,858,025
2.14.2
94,505,360
120
787,545
9,450,536
2.14.2
34,791,691
120
289,931
3,479,169
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
1
1
1
2
1
63,638,690
21,530,455
14,480,660
15,242,800
190,115,823
120
120
120
120
120
530,322
179,420
120,672
127,023
1,584,299
6,363,869
2,153,046
1,448,066
3,048,560
19,011,582
2.14.2
2.14.2
1
2
857,407,500
72,022,230
120
120
7,145,063
600,185
85,740,750
14,404,446
2.14.2
2.14.2
4
4
434,800,870
53,730,870
120
120
3,623,341
447,757
173,920,348
21,492,348
2.14.2
2.14.2
1
1
120,418,120
18,291,360
120
120
1,003,484
152,428
12,041,812
1,829,136
60
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mese inox
Masina ambalat in vid
Tanc contractie tip DT60
Masina de feliat
Pompa K1150
Platforma electronica BE 04P
Balanta electronica cu
imprimanta
instalatie apa racita
Masina ambalat vascoase
Rafturi
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific Copeland
Agregat frigorific
Umidificator
Perdea de aer K14 1.2m
Perdea de aer K18 2m
Pompa centrifuga spalat
auto+armaturi
Spalator cu pedala
TOTAL CLASA 3-CONT
2131
Autosasiu transport lapte
Autoutilitara transport marfa
TOTAL CLASA 4-CONT
2133
TOTAL GENERAL
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
24
2
1
1
1
3
8,002,470
116,226,350
168,051,870
32,047,987
32,047,987
25,341,155
120
120
120
120
120
120
66,687
968,553
1,400,432
267,067
267,067
211,176
19,205,928
23,245,270
16,805,187
3,204,799
3,204,799
7,602,347
3.9
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
2.14.2
1
1
1
80
1
1
2
1
1
1
1
2
33,343,625
330,006,620
189,772,860
9,984,034
133,831,784
173,081,994
188,324,794
263,852,868
96,791,780
66,496,715
15,661,977
18,367,574
36
60
120
60
120
120
120
120
120
120
120
120
926,212
5,500,110
1,581,441
166,401
1,115,265
1,442,350
1,569,373
2,198,774
806,598
554,139
130,516
153,063
11,114,542
66,001,324
18,977,286
159,744,544
13,383,178
17,308,199
37,664,959
26,385,287
9,679,178
6,649,672
1,566,198
3,673,515
2.17.1.1.1
2.14.2
1
8
22,864,200
13,718,520
96
120
238,169
114,321
2,858,025
10,974,816
4.2.2.3
4.2.1.1
8
2
990,782,000
2,133,992,000
60
60
53,052,830 1,237,066,906
16,513,033 1,585,251,200
35,566,533
853,596,800
52,079,567 2,438,848,000
126,364,585 3,930,701,166
omajului depsete media omajului pe ar, judeul Iai fiind considerat unul din
judeele cele mai afectate din acest punct de vedere.
Situaia privind fora de munc aferent investiiei se prezint astfel:
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
Numar
Activitatea
Colectare lapte
Achizitori lapte
Soferi receptie lapte
Responsabil zonal
TOTAL 1
2 Procesare lapte
2.1 Receptie calitativa
si control flux
2.2 Receptie calitativa
si coordonare
2.3 Procesare si
igienizare
TOTAL 2
total
angajat
i
Din care
Direct
Alte
productivi
activitati
Salariu
Noi
100
8
1
109
100
8
1
109
1
28
31
30
3 Contabilitate
3.1 Lucratori comerciali
2
3.2 Director economic
1
TOTAL 3
3
4 Distributie
4.1 Soferi receptioneri
2
4.2 Distribuitori
1
4.3 Agenti vanzari
5
Responsabil
4.4 distributie
1
TOTAL 4
9
5 Intretinere, reparatii, paza
5.1 Mecanic
1
5.2 Electrician
1
salarii
existent
lunar
125,000,000
24,000,000
5,000,000
154,000,000
4,000,000
8,000,000
0
2,000,000
0
84,000,000
0
84,000,000
0 2,000,000
3,000,000
1
1
2
1
2
62
Fond
1,250,000
3,000,000
5,000,000
0
28
lunar/
angajati
noi
Adaos
salarii
pers.
4,000,000 1,000,000
0 3,000,000
5,000,000
3,000,000
8,000,000
3,500,000
7,000,000
1,000,000
5,000,000
1
5
1,000,000
1,000,000
1
7
1,500,000
1,500,000
14,500,000
1
1
800,000
800,000
800,000
800,000
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Instalator
Fochist
Frigotehnist
Paznic
Conducator auto
Responsabil
5.8 activitati
TOTAL 5
TOTAL1+2+3+4+5
1
2
1
3
1
1
11
163
0
30
0
0
1
113
1
1
1
3
1
2,500,000
1
10
20
800,000
500,000
500,000
300,000
500,000
800,000
3,000,000
500,000
900,000
500,000
1,500,000
1,500,000
8,800,000
269,300,000
2 Valoare investitie
3
An 2006
An 2007
An 2008
An 2009
Mii
Lei 6,838,995 8,406,357 9,999,652 10,444,313
Mii
Lei 40.050.219 40.050.219 40.050.219 40.050.219
Rentabilitatea capitalului
17,07%
20,98%
24,96%
26,07%
63