CAPITOLUL I

PLAN DE AFACERI INFIINTARE FERMA DE VACI PENTRU LAPTE

Planul de afaceri este intocmit de firma SC PROD LACT SRL pentru,pentru a infiinta o microferma cu scopul cresterii unui numar de 100 bovine pentru lapte. Firma isi are sediul in judetul Gorj si are ca obiect principal de activitate cresterea bovinelor pentru lapte .Investitia necesara pentru realizarea fermei de bovine este de 1.000.000 euro, din care 60% fonduri europene, si 40% contributie proprie. Estimarea acestor rezultate s-au facut in conditile unei manse de siguranta de 50%. Dupa calculele estimative facute, firma va avea profit inca din primul an, iar pe parcurs se va obtine un venit si mai profitabil.Regimul de lucru este de 12 ore pe zi, 7 zile saptamana. Pretul laptelui conform statisticilor si studiilor de piata variaza in functie de anotimp, astfel iarna si primavara este in scadere urmand sa creasca in cursul verii si toamnei.

1.1 AGENTUL ECONOMIC 1.1.1 PREZENTAREA SOCETATII S C PROD LACT S A cu un capital de ______milioane lei a fost infiintata la 28 august 2010 ,fiind inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul firmei detine 100% din patrimoniul social .Rezultatele _______.Administratorul

financiare ale socetatii nu se pot evalua, deoarece firma este nou infiintata.

1.1.2AFACEREA PROPUSA Pentru a reinvesti profitul obtinut intentionam sa dezvoltam activitatea firmei in domeniul procesarii laptelui rezultat. In prima etapa ne propunem sa crestem un numar cat mai mare de vaci pentru a acoperi cerintele de pe piata, a doua etapa intentionam sa crestem si vaci pentru carne ,dar si pentru fatari,sa deschidem abatoare si magazine proprii cu produsele rezultate. Consideram ca afacerea va avea succes deoarece exista o cerere ridicata pentru produsele din lapte.

1.1.3 OBIECTIVE URMARITE Ne propunem ca in primul an de la punerea in functiune a firmei sa cream o clientela stabila,atingerea unei capacitati de productie de 50% si realizarea unei cifre de afaceri de ______ milioane lei pe luna, cu o rata a profitului de 20%. In anul al doilea de functionare ne propunem sa largim volumul activitatii productiei care sa atinga o capacitate de productie de 75%, o cifra de afaceri de _________milioane pe luna si o rata a profitului de 25%. In anul al treilea ne propunem cresterea numarului de clienti prin mentinerea pretului scazut si prin calitatea oferita.Vom folosi un procent de 7% din veniturile nete pentru retehnologizare si pentru cresterea numarului de salariati ai firmei. 1.2 PIATA 1.2.1 CLIENTII Pentru a atrage cat mai multi clienti si a sti sa ii pastram firma trebuie sa se prezinte in fata lor cu un lapte de calitate si la un pret bun. Eventualii beneficiari se constituie din firme procesatoare de lapte precum si populatia din vecinatatea fermei, pentru aceasta urmand sa infiintam un punct de vanzare la poarta fermei.

1.2.2PRODUSELE SI SERVICIILE OFERITE Firma noastra ofera spre vanzare lapte neprocesat de cea mai buna calitate, obtinut intr-un mediu ecologic. Pentru ca firma sa isi asigure vanzarile trebuie sa indeplineasca unele conditii privind :igiena, calitatea animalului, conditiile de crestere si regimul de hrana.Intrucat pe piata interna si cea externa cererea de lapte este in crestere, iar servicile noastre au o calitate ce atinge standardul, vom fi siguri ca vom avea succes pe piata si ne vom extinde afacerea si mai mult. Vinderea laptelui se va face atat en-gross, unui numar limitat de clienti (spitale,scoli,cantine,unitati militare),cat si an-detail magazinelor de desfacere. Firma intentioneaza sa practice preturi cu 10% mai mici decat nivelul preturilor existente pe piata. 1.2.3 SEGMENTUL DE PIATA Ferma este amplasata in judetul Gorj, la iesirea din oras,oras cu aproximativ 100000 locuitori.In vecinatatea orasului sunt urmatoarele locatlitati importante :Sadu,Targu Carbunesti, ,Motru , Rovinari care au si ele un numar destul de mare de locuitori, care consuma lapte , avand in vedere pretul rezonabil al laptelui de la ferma noastra. 1.2.4 CONCURENTA In zona nu mai exista o ferma de crestere a bovinelor pentru lapte, acest lucru influentand benefic investitia care se va realiza.

1.3 ORGANIZAREA SI CONDUCEREA FIRMEI

1.3.1 PROCESUL DE PRODUCTIE Firma PROD LACT SA creste bovine de rasa pentru lapte, dar si vaci tot de rasa care sunt tinute numai pentru fatari.Firma isi intocmeste singura care sunt ratiile de hrana pentru animale si deasemenea isi produce hrana pentru animale de pe terenurile pe care le detine in apropierea fermei. 1.3.2 CONDUCEREA SOCETATII Firma SC PROD LACT SA este condusa de un administrator

.Administratorul ___________ coordoneaza intreaga activitate,va angaja personalul,el se va ocupa direct de problemele de productie,precum si de realizarea incheierii contractelor de achizitiea viteilor de la particulari. Contabilul va tine evidenta contabila si va supraveghea activitatea de vanzare a laptelui. 1.3.3 PERSONALUL SOCIETATII Socetatea va fideservita de : -2 soferi ,care se vor ocupa de transportul laptelui -1 paznic (full time) -patru ingrijitori de animale (full time) -un veterinar (part time) -un contabil (part time) -1 administrator Personalul a fost selectat in urma unui concurs si testat la locul de munca.Unul din cei doi soferi se pricepe la mecanica,iar unul din cei patru ingrijitori este si electrician,ceia ce ne scuteste pe noi de a angaja alte persoane in plus.Pentru fiecare muncitor se va incheia protectia muncii si contractele de munca, platindu-se toate taxele aferente.

1.4 PROIECTUL DE FINANTARE 1.4.1 NECESARUL DE FINANTARE Socetatea apreciaza ca investitia necesita un fond de 1.000.000 euro ,din care 60% fonduri nerambursabile obtinute la la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit prin masura 121 si 40 % fonduri proprii. 1.4.2 VENITURI/ CHELTUIELI FUNCTIONARE PRECONIZATE IN PRIMUL AN DE

I)

VENITURI

Intregul venit va rezulta din vanzarea laptelui obtinut. Conform datelor statistice existente, cea mai productiva rasa de taurina este Holstein. O taurina poate sa produca o cantitate de 6500 litrii de lapte pe an, dar se poate ajunge si la valorii de 10.000 litrii pe an. Investitia se va realiza pentru un numar de 100 de taurine de lapte, rasa Holstein. Calcul venituri (anul I ) : Q1taurina = 6500 litrii/ an (305 zile) Q100 taurine = 100 x 6500 litrii = 650.000 litrii / an V100 taurine = 650.000 litrii x 1.5 lei/ litru = 975.000 lei / an *Nota Pretul laptelui variaza in functie de anotimp. Pentru calcul s-a luat o medie de 1.5 lei / litru. II) CHELTUIELI

Cheltuielile cu investitia se vor ridica la suma de 1.000.000 euro (4.000.000 lei) din care 400.000 euro sunt contributie proprie iar 600.000 euro sunt obtinuti prin fonduri europene. La investitia initiala se adauga suma de 150.000 euro constituita din contravaloarea taurinelor achizitionate (100 de bucati, rasa Holstein). a) Cheltuieli cu achizitia taurinelor Prt / taurina = 1500 euro = 6000 lei 100 taurine x 1500 euro 150.000 euro = 600.000 lei C100 taurine = 600.000 lei

b) Cheltuieli cu utilitatile :

b.1 Cheltuieli cu energia electrica Investitia se va realiza cu o instalatie de producere energie electrica cu ajutorul biogazului rezulatat de la dejectiile de animale, asftel cheltuielile cu energia se vor apropria teoretic de zero.Insa se va lua in considerare o cheltuiala lunara de 200 lei reprezentand cheltuieli anexe. Cenergia electica = 200 lei x 12 luni = 2400 lei b.2 Cheltuieli cu apa Investitia se va realiza cu un put forat care va asigura intreagul consum de apa necesar, atat pentru alimentatia animalelor cat si pentru consumul curent al fermei. Preturile practicate de Administratia Bazinala Jiu sunt stabilite prin contract si variaza de la an la an. Pentru acest calcul s-a luat in consideratie pretul stabilit in anul 2010. Capa = 600 lei/ luna x 12 luni = 7200 lei b.3 Cheltuieli cu transportul Investitia se va realiza cu achizitia a doua autoutilitare specializate pentru transportul laptelui. Pretul unui litru de motorina : 4.2 lei / litru 1 autoutilitara parcurge intr-o luna (in functie de comenzi si de locatia clientului ) aproximativ 3000 km. Consumul normat pentru autoutilitara este de 11 l motorina/ 100 km. Calcul : Qmotorina = 3000 km x 11 l:/100 = 330 litrii / luna Avand 2 autoutilitare rezulta ca intr-o luna se consuma aproximativ 660 litrii de motorina, respectiv 2772 lei. Cmotorina = 2772 lei x 12 luni = 33264 lei b.4 Cheltuieli cu intretineri si reparatii Cintretinere = 10.000 lei TOTAL cheltuieli cu utilitatile si reparatii = b1 + b2 +b3 + b4 = 52864 lei c) Cheltuieli cu salarii c.1 Administrator (1) : 1000 lei / luna x 12 luni = 12000 lei / an c.2- Contabil (1) : 500 lei / luna x 12 luni = 6000 lei / an c.3 Ingrijitor (4) : 700 lei/ luna x 12 luni = 33600 lei / an c.4 Sofer (2) : 700 lei / luna x 12 luni = 16800 lei / an c.5 Paznic (1) : 400 lei / luna x 12 luni = 4800 lei/ an TOTAL cheltuieli cu salarii : 73200 lei d) Cheltuieli cu hrana animalelor

Prt porumb furajer 0.5 lei/ kg Prt fan 0.25 lei / kg Consum / 1 taurina = 10kg fan + 10 kg porumb / zi Cost / 1 taurina = 10 kg x 0.5 lei + 10 kg x 0.25 lei = 7.5 lei / zi Cost / 100 taurine = 100 x 7.5 lei = 750 lei Cost / 100 taurine/ an = 750 lei x 365 zile = 273.750 lei .

TOTAL CHELTUIELI IN PRIMUL AN DE FUNCTIONARE : Cheltuieliprimul an de functionare = 52.864 +73.200 + 273.750 = 399.814 lei III ) CALCUL PROFIT IN PRIMUL AN DE FUNCTIONARE :

ANEXA 1. RASE DE TAURINE PENTRU LAPTE 1. Rasa Holstein este o ras de taurine, purtnd diferite denumiri n funcie de ara n care se crete (de exemplu: Holstein (Friz Olandez), Friz Canadian, Friz Israelian, Friz American, Blat cu negru romneasc). Producia de lapte este de 6500 kg lapte pe lactaia normal (este de 305 zile), cu un procent de grsime n lapte de 3,8- 4,1%. Recordul este de 20400 kg, producie zilnica de 84 L la 3 mulsori, grsime pur de 834 kg. Este o ras precoce, prima ftare se realizeaz la 25 de luni, consumul pe 1L lapte fiind de 0,8-0,9 U.N., spor mediu zilnic(S.M.Z.) al masculilor ngrai n sistem baby-beef este de 800-900g/zi cu un consum de 4-5 U.N. n cadrul rasei, se deosebesc dou tipuri: european: mai dezvoltat, la care greutatea corporal este de 600-650 kg; tipul american: mai usciv, selecia fcndu-se numai pe producia de lapte, greutatea corporal fiind mai mic, 500-550 kg. Se mai distinge o a doua varietate, alb cu rou, cu aptitudini mai bune pentru producia de carne. n Olanda, rasa reprezint 98%, n Danemarca- 70%, n S.U.A.- 90%. n Romnia, rasa a fost importat i a participat la formarea rasei Blat cu Negru Romneasc. Este o ras care se preteaz att sistemului intensiv de exploatare ct i sistemului extensiv de exploatare i rezistent la leucoz. 2. Rasa Jersey S-a format in insula cu acelasi nume, mai poarta denumirea de rasa de unt. Talia este de 1,22 - 1,25 cm iar greutatea este de 400-450 Kg, culoarea este caprui, insusirile morfologice sunt asemanatoare cu ale rasei FRIZA. Privit din profil trunchiul este un trapez, productia de lapte este de 4000-4500 Kg cu 5,5 - 6,5 % grasime. Randamentul la sacrificare este mic 45 - 48%. Se creste in Anglia, iar in lume se creste mai putin in rasa pura. Taurii se folosesc la incrucisari de infuzie cu rasele de lapte. 3. Rasa Rosie Daneza Talia este de 133-135 cm, greutatea este de 500-550 Kg pentru tipul de lapte si 600650 Kg pentru tipul de lapte-carne. Culoarea este rosie uniforma, productia de lapte 6000 Kg pe lactatie normala, cu 3,8% grasime. Este sensibila la leucoza

RASE DE TAURINE PENTRU CARNE

1. Rasa Hereford Greutatea vacilor este de 650-700 Kg, a taurilor este de 750-800 Kg. Culoarea este baltata, predominand cea de culoare visinie cu un desen de culoare alba ce porneste de la greban si creste catre extremitatile membrelor si varful cozii. Se preteaza sistemului intensiv si semiintensiv de ingrasare. Greutatea optima este de 360-380 Kg la tineret.

2. Rasa Charolaise Este cea mai valoroasa rasa de carne de origine franceza de culoare galbuie. Vacile au o greutate de 750-800 Kg iar taurii de 1000-1100 Kg. In sistemul intensiv de ingrasare realizeaza sporuri de 1,5 Kg - 1,8 Kg iar in conditii experimentale sporul mediu depaseste 2 Kg. Randamentul la sacrificare este de 62-64%. 3. Rasa Santa Gertruda S-a format in Statele Unite in urma incrucisarii raselor locale cu tauri din rasa Shorton peste care americanii au introdus in prima generatie Zebu de tip Brabma (sau boul cu cocoasa). Greutatea este de 650-700 Kg la vaci iar la tauri ajunge la 850-900 Kg. Culoarea este rosie uniforma si prezinta coarne. Randamentul la sacrificare este 6264%

ANEXA 2. RATII ZILNICE FURAJERE PENTRU O VACA DE LAPTE TIPUL DE FURAJ ZONA DE CIMPIE ZONA DE DEAL-MUNTE Primavara- Toamna- iarna PrimavaraToamna- iarna toamna toamna

FIN LUCERNA FIN NATURAL STRUJENI PORUMB PORUMB SILOZ SUCULENTE (radacinoase, bostanoase, borhoturi) CONCENTRATE ( in 2 tainuri) MASA VERDE

2 3 kg 3 kg 35-40 kg

5-8 kg 3 kg (1 snop) 10 kg 15-20 kg 3 kg

2 3 kg 3 kg 35-40 kg

8-10 kg 3 kg ( 1 snop) 10-15 kg 5-8 kg 3 kg