Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
DEPARTAMENTUL DE APROVIZIONARE
ANUL I
[Type text]
Departamentul de aprovizionare
Etape ale procesului de aprovizionare şi fluxul de documente:
1. Din punct de vedere al fluxului de informaţii primul pas este determinarea necesarului
de materiale şi servicii ce trebuie achiziţionate pentru o anumită perioadă de timp.
2. Persoanele responsabile cu aprovizionarea verifica dacă datele sunt complete şi
selectează potenţialele surse de aprovizionare: furnizori care exista deja în sistem datorită
comenzilor mai vechi sau înţelegerilor făcute pe termen mai lung.(ex. contracte), furnizori noi
care vor fi înregistraţi în sistem.
3. Se trimit cereri de oferte către furnizorii selectaţi.
4. Analizarea ofertelor primite de la furnizori, simulare scenarii de preţ care să permită
compararea diferitelor oferte.Se selectează cea mai potrivită oferta pentru materialele şi serviciile
cerute în funcţie de preţ, termeni de livrare, costuri de livrare etc.
5. Creare comanda de aprovizionare care să conţină materiale/ servicii, cantitate, data de
livrare.
6. Recepţia bunurilor este operaţia prin care se înregistrează marfă pe stoc: valoric
(cantitatea recepţionată înmulţita cu preţul net de achiziţie din comandă) şi cantitativ.
Crearea unei recepţii presupune:
- actualizarea stocurilor
- crearea documentelor contabile
- disponibilitatea mărfii
7.Înregistrarea facturii furnizorului este ultima operaţie a fluxului logistic de achiziţie. La
înregistrarea facturii se verifica eventualele diferenţe între factura, comanda şi recepţie. Plata
aparţine de departamentul financiar. Verificarea facturii şi înregistrarea acesteia în sistemele ERP
generează înregistrări contabile. Se creează astfel datoria către furnizor.
Integrarea cu alte departamente/module
Departamentul de aprovizionare comunica şi cu alte departamente pentru a asigura un flux
constant de informaţii: Controling, Financiar, Producţie, Vânzări şi Distribuţie.
Documente de aprovizionare
• Referat de necesitate (este un document intern, nu se transmite în afara companiei)
• Cerere de ofertă.
• Oferta furnizor.
• Contract.
• Comanda de aprovizionare.
• NIR (Nota de recepţie) (document primit de la furnizor, care însoțește marfa)
2
[Type text]
3
[Type text]