Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport al Energiei Electrice „Smart”S.A.
Bucuresti – Sucursala Craiova
Cap.1= CHELTUIELI 2019
Poz. Rand – col.
1 R7-C10
1 bis R7-C10
2 R4-C10
2 bis R6-C10
3 R5 – C4
4 R6- C4
5 R7-C7
6 R6-C5
7 R10- C3
8 R11 – C3
9 R10 – C4
RAPORT STATISTIC DE MEDIU PENTRU ANUL 2023
JUSTIFICARE SUME -----ANUL 2023
Denumire cheltuiala Valoare Cont ev.
Fara financiara
TVA
CHELTUIELI INTERNE
cheltuielile cu salarizare salariatului Resp. MCM = 12 luni 40405
cheltuielile Resp. MCM + Delegatii ( Audit + instruire + Control operational de 10101
mediu) = circa salariu 3 luni
cheltuielile cu salarizare = identic egal cu 2+2 bis 14922 641+642+643
FEMEIE DE SERVICI= SALARIAT PROPRIU (8 luni) +644+645
CHELTUIELI DE CURATENIE EFECTUATE CU FORTE PROPRII 18512
(MANOPERA= salarizare personal propriu care a efectuat curatenia in PL ,
inclusiv spatii curti interioare= 1 zi pe sapt x 4 Puncte de Lucru)= 1865
lei/luna :21 zile/luna =89 lei/zi x52 sapt/an= 4628lei x 4 P.L. = 18512 LEI
CHELTUIELI INTERNE CU MATERIALE DE CURATENIE 2175
CHELTUIELI INTERNE CU MATERIALE DE CURATENIE 2175
DEGRESANTI BIODEGRADABILI PTR. PRODUSE PETROLIERE 0
(TEMPEST) = ZERO/2017
MATERIALE BIODEGRADABILE PENTRU DE CONTAMINARE SOL 0
INFESTAT CU PRODUSE PETROLIERE (tip SPILL SORB)
CHELTUIELI EXTERNE
APE UZATE – UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 11499
R.A „APA Oltenia” S.A. Craiova =19538x0.75=14654
APE UZATE – UNITATI specializate 2255
- APA REGIO – TG. JIU = 800 x.75=600
- SECOM SA – SEVERIN= 2206 x0.75=1655
Deseuri UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 5024
SC Salubritatea Craiova SA = 5424 lei
Poz. Rand – col. Denumire cheltuiala Valoare Cont ev.
Fara financiara
TVA
10 R11 – C4 Deseuri UNITATI SPECIALIZATE (GUNOI MENAJER) 6234
- Polaris – tg. Jiu = 2467 lei
- Bratner – severin = 2567 lei
- Divers eco tech srl craiova = 1200 lei

11 R11 – C2 CHELTUIELI CU VERIFICARE ISCIR + CHIRIE LA BUTELIILE DE AZOT 3163

SI SF6 = 3163 lei
CHELTUIELI CU REPARARE + VERIFICARE CENTRALE TERMICE =
zero lei
CHELTUIELI CU REPARARE + VERIFICARE INST. AER CONDITIONAT
= zero lei
Cheltuieli cu achizitie inst. Aer Conditionat noi (…. buc) = zero lei
3412 + 0+ 0+ 0=3412 lei fara TVA
12 R11-C10 Alte cheltuieli DE PROTECTIA MEDIULUI : Zero
- Revista Calitate – Mediu
- Instruire externa Protectia mediului
13 R12 – C 4 TAXA DE MEDIU PENTRU DESEURI (=taxare inversa) = 6 lei 6 446/ 448/
Taxa de mediu pentru electronice/ anvelope / baterii 635/652/658
14 R12- C7 Taxa de mediu pentu uleiuri electroizolante 102
15 R12 – C 10 TAXE DE MEDIU PENTRU (AVIZE DE MEDIU SI AUTORIZARI ) zero

16 R10-C5 Analize de laborator RA APA-Oltenia, pentru ape uzate ( aviz ape uzate Zero
At.AUTO)
17 R11 – C5 CHELTUIELI EXTERNE PENTRU : 250
- DECONTAMINARE CISTERNA = zero LEI
- SPALATORIE AUTO = 250 lei
18 R10 – C 10 CHELTUIELI EXTERNE = SERVICIUL DE ASIGURARE APA POTABILA 3067
(pentru curatenie= 80% din total consum) , asigurat de unitati ale administratiei
locale = REGIA DE APA „APA Oltenia” Craiova= 80% din total apa potabila ;
din care : apa potabila este 25% din total valoare factura
= (15332 x 0.25) x 0.8 = 3833x0.8 = 3067lei
Poz. Rand – col. Denumire cheltuiala Valoare Cont ev.
Fara financiara
TVA
19 R11-C10 CHELTUIELI EXTERNE UNITATI SPECIALIZATE / ALTE CHELTUIELI 602
= 68584 LEI + 40171
A) APA POTABILA PENTRU CURATENIE ASIGURATA DE ALTE +3191
FIRME DECAT CELE DE ADM. LOCALA (= APA REGIO TG. JIU + = 43964
SECOM TR. SEVERIN ….. REFACTURAT DE TRANSELECTRICA
–ST CRAIOVA= 80 % DIN CONSUM = 393 LEI
CALCUL = (TOTAL FACTURI – CH.APE UZATE(=cca75%))
x80 %= 160 + 442 = 602 lei
[(645+1322)-(484+992)] x0.8= 393 LEI
B) GAZE NATURALE (= 80% DIN CONSUM = PENTRU APA
CALDA SI INCALZIRE = 50214 x 0,8 = 40171
C) 5 % DIN CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA (PENTRU
CURATENIE) = 0.05x 63827=3191
602+ 40171+3191= 43964
20 R12-C10 TAXE PENTRU TEREN DE LA STAT = 2071.5 LEI 2071 (cf.448)

Investitii ZERO
R14 Invesţiţii pentru mijloace tehnice adăugate (investiţii pentru tratarea poluării) Zero
R15 Investiţii pentru mijloace tehnice integrate (investiţii pentru prevenirea poluării) Zero
Cap.2 …..VENITURI = justificare sume 2019

Pozitia Rand-coloana
din tabel VENITURI
de mai
jos
1.v Venituri din prestarea de servicii la terţi (din ct.704, 708)….. DIN LUCRARI LA TERTI + Transelectrica 15928 Aer
(CONTRACT DE MENTENANTA CU TRANSELECTRICA )
R13- C2 = eliminare pierderi SF6 + ctr. Turceni (30 % din valoare revizie)
= 1000 + 49760 x 0.3 =1000+ 14928 = 15928
2.v Venituri din prestarea de servicii la terţi (din ct.704, 708)….. DIN LUCRARI LA TERTI + Transelectrica Zero Ape reziduale
R13-C3
= reparatii canale ape uzate in statii (pentru cuve de retentie)
3.v Venituri din prestarea de servicii la terţi (din ct.704, 708)….. 64500 deseuri
R13- C4. Total valoare (ctr.263 + ctr.52 + ctr. 40 + facturi terti) …..din care iau doar 1 %
= 56162+ 5200+1300+ 1838 = 64500
4.v Venituri din prestarea de servicii la terţi (din ct.704, 708)….. DIN LUCRARI LA TERTI + Transelectrica 31000 Sol+ ape
R13- C5 = tratare ulei (partial din 47800 lei = 31000 ) + reparatii canale ape uzate in subterane
statii (pentru cuve de retentie), decontaminare cu spillsorb
5.v Venituri din prestarea de servicii la terţi (din ct.704, 708)….. DIN LUCRARI LA TERTI (= 1 % DIN VALOARE 4000 Biodiversitate
VENITURI AFERENTE CONTRACT DE MENTENANTA CU TRANSELECTRICA )
R13- C7 = defrisari, curatire culoar LEA + inscriptionare stalpi LEA + + prot. peisaj
Reparare/ montare dispoz. Antipasare (paraberze) = 4000 lei
6.v Venituri din prestarea de servicii la terţi (din ct.704, 708)….. DIN LUCRARI LA TERTI (= 1 % DIN VALOARE 5000 Alte activitati
VENITURI AFERENTE CONTRACT DE MENTENANTA CU TRANSELECTRICA )
R13- C10 = Transport echipamente demontate din instalatii, pana la Depozite
Transelectrica =5000 lei
Total rand .13 = 120428
7.v Venituri din vânzarea de produse derivate (din ct. 702, 703)= VANZARE DESEURI+ SUBANSAMBLE Zero
R14- C4
VALORIFICABILE REZULTATE DIN CASARI
Total rand .4 = Zero