Indicele de crestere a productiei pentru produsul B (%)

Productia programata pentru produsul C (buc)

Productia programata pentru produsul D (buc)
pe piata interna (buc)
pe piata Frantei (buc)
pe piata Germaniei (buc)
Indicele de crestere a preturilor de vanzare pentru produsele B si C (%)
Pretul de vanzare pentru produsul D (uv/buc)
Rata profitului programata pentru anul curent (%)
Indicele de crestere a salariilor (%)
Data intrarii in fabricatie a produsului D
Indicele de crestere a preturilor la materiile prime (%)

110.1%
20100
89700
51800
19700
18200
126.2%
14400
19.9%
130.2%
31-ian.-12
125.8%

Tabelul 42
Cifra de afaceri a firmei
Denumire produs
Nr. Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7

Cantitate(
Pret
Cifra de afacerii (mii
buc)
(U.V./buc)
UV)

1
B
C
D - intern
D - Franta
D - Germania
D - Total
Total cifra de afaceri

2
16,515.00
20,100.00
51,800.00
19,700.00
18,200.00
89,700.00

Rata rentabilitatii comerciale

Profitul brut

0.165972
567757.9

3
42,908.00
70,672.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00

4
708,625.62
1,420,507.20
745,920.00
283,680.00
262,080.00
1,291,680.00
3,420,812.82

Obiective
0
1. Productia fizica
1.1. Produsul B
1.2. Produsul C
1.3. Produsul D total
* - intern
* - extern
2. Cifra de afaceri
2.1. intern
2.2. extern
3. Profit brut (minim)
4. Total costuri (maxim)

Obiectivele strategico-tactice ale firmei in anul curent

U.M.
1

Productivitatea muncii (UV/angajat)

Nr. Salariati:

buc
buc
buc
buc
buc
mii U.V.
mii U.V.
mii U.V.
mii U.V.
mii U.V.
1,598,660.02
2,140

Tabelul 43

ctice ale firmei in anul curent

Nivel absolut
2
126,315.00
16,515.00
20,100.00
89,700.00
51,800.00
37,900.00
3,420,812.82
2,875,052.82
545,760.00
567,757.92
2,853,054.90

Tabelul 44
Balanta timpului de lucru pe un lucrator (2012)
Nr.crt. Indicator
Sectia a II-a
0
1
2
1
Zile calendaristice (zc)
366
Zile nelucratoare (zn), din care
137
2
Zile de repaus legal (zrl)
112
concediu de odihna (co)
25
3
Zile maxim disponibile (zmd)
229
Zile neutilizate, din care (znu)
4
Concedii maternitate si program redus (cmpr)
1
4
Concedii medicale (cm)
1
Intreruperi si stagnari de o zi (zs)
1
Absente aprobate prin lege (al)
1
5
Zile de lucru efective (zlef)
225
6
Durata zilei de lucru (dzl)
8
7
Timp efectiv de lucru in ore (tef)
1800
zmd = zc - zn
zlef = zmd - znu
tef = zlef x dzl

Sectia I
3
334
101
101
233
4
1
1
1
1
229
8
1832

31-dec.-12

1-feb.-12

Nr.Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabelul 45
Timpul maxim disponibil pe categorii de utilaje in sectia a II-a
Timp de
Timp maxim disponibil (Tmd)
Tip Utilaj
intrerupere (Ti)
2 schimburi
3 schimburi
1
2
3
4
Centre de prelucrare
150
3914
5946
Masini de tip "a"
344
3720
5752
Masini de tip "b"
374
3690
5722
Masini de tip "f"
358
3706
5738
Masini de tip "g"
348
3716
5748
Masini de tip "h"
384
3680
5712
Masini de tip "i"
388
3676
5708
Masini de tip "j"
354
3710
5742
Mese tehnologice
4064
6096

Tmd = (Zc - Zrl) x Ns x Dzl - Ti

Nr. Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tipul operatiei
1
Manuala
Mecanizata
Mecanizata
Mecanizata
Mecanizata
Manuala
Mecanizata
Mecanizata
Mecanizata
Manuala
Mecanizata
Mecanizata
Manuala
Manuala (CTC)
TOTAL

Timpul si durata operatiilor

Durata (min.)
Tipul echipamentului
2
3
18
Mese de lucru
6
Masini "k"
15
Masini "m"
30
Masini "p"
60
Masini "a"
15
Mese de lucru
24
Masini "n"
33
Masini "r"
36
Masini "g"
30
Banc montaj
6
Masini "h"
9
Masini "l"
42
Banc montaj
21
Mese control
345

Tabelul 46
Observatii
4
existente
investitii
existente
existente
existente
existente
existente
existente
existente
existente
existente
investitii
existente
existente

Tabelul 47
Determinarea numarului de posturi manuale (Npm)
Duarata
Necesar de posturi manuale
Operatia
operatiei
(min)
2
0
1
8
1
18
7.471342795
Mese de lucru
7
6
15
6.226118996
Mese de lucru
13
10
30
12.45223799
Banc de montaj
18
13
42
17.43313319
Banc de montaj
9
14
21
8.716566594
Mese control
Total posturi manuale
55
60

1
=

Nui =

T = Tactul liniei
R = Ritmul liniei

Tabelul 48
Determinarea numarului de utilaje (Nu)
Numarul de utilaje
Operatia Durata operatiei
Tipul utilajului
3
0
1
2
2
6
Masini "k"
2.550150109
3
15
Masini "m"
6.375375273
4
30
Masini "p"
12.75075055
5
60
Masini "a"
25.50150109
7
24
Masini "n"
10.20060044
8
33
Masini "r"
14.0258256
9
36
Masini "g"
15.30090066
11
6
Masini "h"
2.550150109
12
9
Masini "l"
3.825225164
Numar total de utilaje
98
Lb = 153
= +
Sb = 372
= + +
=

120%

Gus = 56%

3
7
13
26
11
15
16
3
4

Tabelul 49
Numarul maxim de lucratori direct productivi/schimb
Operatia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL

Numar de utilaje si Norma de servire

posturi de lucru (Nu)
(Ns)
1
8
3
7
13
26
7
11
15
16
13
3
4
18
9
153

2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
0.5
1
2
1
1
2
2
-

Numar de
lucratori
3
8
3
7
7
13
14
11
7.5
16
26
3
4
36
18
173

Tabelul 50
Calculul salariilor directe pe unitatea de produs
Consum
de
Numarul Durata Norma de
manopera
de
operatiei servire
Tarif orar UV (T0)
directa
operatiei min (D0)
(Ns)
om-ore
(Cmd)
0
1
2
3
4
1
18
1
0.3
210
2
1
0.1
235
6
3
1
0.25
240
15
4
0.5
0.25
225
30
5
0.5
0.5
225
60
6
2
0.5
235
15
7
1
0.4
245
24
8
0.5
0.275
220
33
9
1
0.6
225
36
10
2
1
245
30
11
1
0.1
210
6
12
1
0.15
190
9
13
2
1.4
245
42
14
21
2
0.7
225
TOTAL
6.525
233.1417625

Costuri directe
UV(Cd)

5
63
23.5
60
56.25
112.5
117.5
98
60.5
135
245
21
28.5
343
157.5
1521.25

Tabelul 51
Consumul de energie electrica pentru forta motrice in sectia I
Operatia si Norma de Timp efectiv de Putere
Total consum energie
tipul de
timp (ore- functionare a instalata
electrica Ceel (kwh)
masina
masina) masinii (K=0.96) (kw) Pi
1
II/k
III/m
IV/p
V/a
VII/n
VIII/r
IX/g
XI/h
XII/I

2
3
0.10
0.096
0.25
0.240
0.50
0.480
1.00
0.960
0.40
0.384
0.55
0.328
0.60
0.576
0.10
0.096
0.15
0.144
Banda transportatoare
Total produs D

4
1.5
2.5
5.0
3.0
3.0
4.5
2.0
3.0
1.5
3.0

5
0.144
0.6
2.4
2.88
1.152
2.376
1.152
0.288
0.216
0.1374
11.3454

Valoare
energie
electrica Ve
(UV)
6.00
2.88
12.00
48.00
57.60
23.04
47.52
23.04
5.76
4.32
2.74
226.908

Tabelul 52
Calculul amortizarii in sectia I
Nr.Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Categoria mijloacelor
fixe

Valoare unitara
Cantitate
(UV)

1
Cladire productiva
Masini de tip "k"
Masini de tip "m"
Masini de tip "p"
Masini de tip "a"
Masini de tip "n"
Masini de tip "r"
Masini de tip "g"
Masini de tip "h"
Masini de tip "I"
Banda transportatoare
Alte mijl. Fixe
Total sectia I

2
1
6
15
30
60
24
33
36
6
9
1

3
2,200,000.00
225,000.00
175,000.00
204,000.00
200,000.00
82,000.00
110,000.00
180,000.00
220,000.00
175,000.00
90,000.00

Norma de
Valoarea totala a
amortizar
mijloacelor fixe (UV)
e (%)
4
2,200,000.00
1,350,000.00
2,625,000.00
6,120,000.00
12,000,000.00
1,968,000.00
3,630,000.00
6,480,000.00
1,320,000.00
1,575,000.00
90,000.00
550,000.00
39,908,000.00

5
1.1
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
10
6.7
4.4

Amortizarea
anuala (UV)
6
24,200.00
64,800.00
126,000.00
293,760.00
576,000.00
94,464.00
174,240.00
311,040.00
63,360.00
75,600.00
9,000.00
36,850.00
1,755,952.00

Nr.Crt.
0
1
2
3
4

6
7
8
9
10

Costul unitar anticalculat al produsul D

UM
Norma de consum
Pret (UV)
2
3
4

Articole de calculatie
1
Materii prime
m10
m3
m5
Salarii direct
CAS
Protectie sociala
Cheltuieli comune ale sectiei, din
care:
cheltuieli cu energie (fm)
cheltuieli cu amortizarea
alte cheltuieli
Cost de sectie
Cheltuieli generale ale
intreprinderii
Cost total
Profit brut
Pret de productie

kg
kg
kg
ore-om
%
%

6
3
2
6.525
25
5

UV
UV
UV

66.03

%
UV
%
UV
UV
UV

3.45%

494
429
403
233.14
-

Tabelul 53
Valoare (UV)
5
5057
2964
1287
806
1521.25
380.31
76.06

226.91
8.91
1004.48
8,274.92
285.48
8,560.41
5,839.59
14,400.00

Analiza previzionala a incadrarii in obiectivul privind productia fizica

Denumire
masina

Nr. De
masini
(Nu)

Timp
Produsul
disponibil
si reperul
(Td)

Total

96

71

20

49

50

i
Total
j
L2

19
34

Total

40

6
5
5
3
5
6
5

6
6
6
6
6
6

7
0.83
0.83
0.50
0.83
1.00
0.83

16,515.00
16,515.00
20,100.00

6
5
8

8
8
8

0.75
0.63
1.00

B-R3
C-R3

16,515.00
20,100.00

3
3

3
3

1.00
1.00

B-R3
C-R7

16,515.00
20,100.00

7
7

7
7

1.00
1.00

B-R5
C-R3

16,515.00
20,100.00

9
3

9
9

1.00
0.33

3716

h
Total

B-R4
B-R5
C-R6

3706

g
Total

4
16,515.00
16,515.00
16,515.00
20,100.00
20,100.00
20,100.00

3690

f
Total

3
B-R3
B-R4
B-R5
C-R3
C-R6
C-R7

Coef. de
echivalent
a (Ce)
Prod.repr
Prod.fizica
ezentativa

3720

b
Total

Obiectivul privind
productia fizica
(buc)(Qr)

Norme de timp an baza

(ore)

3680
B-R5
B-C7

16515
20100

2
4

4
4

0.5
1

3676
3710 B-R5
B
C
4064

16515
16515
20100

12
5
8

12
8
8

1
0.625
1

Tabelul 54
privind productia fizica
Abaterea productiei
Productia
posibile de la obiectiv
Productia posibila
(dQ)
in repere
in
reprezentat conditiile
ive
anului de Excedent
Deficit D
E
baza (Qp)
8
13,762.50
13,762.50
8,257.50
16,750.00
20,100.00
16,750.00
89,382.50
12,386.25
10,321.88
20,100.00
42,808.13
16,515.00
20,100.00
36,615.00
16,515.00
20,100.00
36,615.00
16,515.00
6,700.00
23,215.00
8257.5
20100
28,357.50
16,515.00
10321.875
20100
30,421.88

10

11

Raport
D/Q (%)

12

59520

-29,862.50

-0.33

32748.75

-10,059.38

-0.23

24,706.67

-11,908.33

-0.33

26,012.00

-10,603.00

-0.29

20,444.44

-2,770.56

-0.12

17,461.00
10,511.67

-10,896.50
-6,003.33

-0.38
-0.36

20,320.00

-10,101.88

-0.33

Tabel 55
Analiza previzionala a incadrarii in obiectul privind numarul de lucratori direct productivi (sectia a IIa)
Timpul
Balanta Necesar
Obiectiv
Consumul de
de munca de timp
de
Reper
Nr.Crt.
de
Operatie
manopera directa
necesar de munca lucratotor
produs
productie
(om-ore)
pentru
pe un
i direct
realizarea locuitor productivi
0
1
2
3
4
5
6
7
1

5
6
7
8
9
10
11

I
5
183075
B-C/R3
36615
II
3
109845
III
7
256305
I
5
82575
B-R4
16515
II
6
99090
III
9
148635
I
3
49545
B-R5
16515
II
5
82575
III
2
33030
I
6
120600
C-R6
20100
II
8
160800
III
12
241200
I
5
100500
C-R7
20100
II
3
60300
III
4
80400
B
16515
montaj
15
247725
C
20100
montaj
32
643200
Total lucratori in conditii normelor de munca din anul de baza (L0)
Obiectivul privind numarul total de lucratori (L1)
Economia relativa de personal
Reducerea medie a normelor de timp

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

102.00
61.00
142.00
46.00
55.00
83.00
28.00
46.00
18.00
67.00
89.00
134.00
56.00
34.00
45.00
138.00
357.00
1,501.00
1,633.00
132.00
8.79

Tabelul 56
Costul unitar actualizat al produselor B si C
Produsul
Nr.Crt.
Articole de calculatie
B
C
0
1
2
3
1
Materii prime directe
13460.6
2566320
2
Salarii directe
12694.5
1772022
3
CAS
2437.5
3402.5
4
Protectie sociala
487.5
680.5
5
Cheltuieli comune ale sectiei din care:
6258.65
8480.97
5.1 Cheltuieli cu energia pentru forta motrice
1725
2677.71
5.2 Amortizarea activelor fize
119.14
166.3
5.3 Alte cheltuieli ale sectiei
4414.49
6162.17
6
Cost de sectie
29633.63
46573.97
7
Cheltuieli generale ale intreprinderii
1021.49
1605.44
8
Cost de productie
30655.12
48179.41
Chad

2,764,016.76

Produsul Tabel12
B
C
4
5
10700
20400
9750
13610
2437.5
3402.5
487.5
680.5
6258.65 8480.97
1725
2152.5
119.14
166.3
4414.49 6162.17
29633.63 46573.97
1021.49 1605.44
30655.12 48179.41

Tabelul 57
Incadrarea in nivelul admisibil al cheltuielilor totale
Cantitatea de
Costul unitar al
Total cheltuieli
Nr.Crt.
Produs
produse
produsului (UV)
necesare (UV)
fabricate (buc)
0
1
2
3
4
1
B
16,515.00
30,655.12
506,269.31
2
C
20,100.00
48,179.41
968,406.14
3
D
89,700.00
8,560.41
767,868.49
Total cheltuieli actualizate
2,242,543.94
Total cheltuieli admisibile
1,886,850.00
Economii de realizat pentru incadrarea in nivelul de
eficienta propus
-355,693.94

Nume indicator
Necesarul de centre de prelucrare
Valoarea centrelor de prelucrare
Amortizarea anuala

Prescurtare
Npl
Vcp
Am

Reducerea consumului de materie prima mp

Economii la consumul de energie
electrica
Economii la consumul de manopera
Economii la plata
Economii la protectia sociala
Economia relativa de personal

EE
S
CAS
PS
L

Rezultat
93.00
56,079,000.00
2,691,792.00

Unitatea de masura
Utilaje
UV
UV

-94,247,010.00

UV

-2,782,740.00

UV

-8217196.884
-2054299.221
-410859.8442
-306

UV
UV
UV
Lucratori

Reper
R4
R6

Operatia I

Operatia II

Operatia III

4.7
5.8

Nume indicator
Necesar masina
Valoare totala utilaje
Amortizarea anuala
Nume indicator
Necesar masina
Valoare totala utilaje
Amortizarea anuala

Prescurtare
N
V
A

N
V
A

N
V
A

Nume indicator
Necesar masina
Valoare totala utilaje
Amortizarea anuala

N
V
A

Economii la consumul de
energie electrica
Economii la consumul de
manopera
Economii la plata
Economii la protectia sociala
Economia relativa de personal

Rezultat
38.15
7,215,000.00
346,320.00

Prescurtare

Rezultat
60.68
11,225,660.38
538,831.70

Prescurtare
EE
S
CAS
PS
L

Rezultat
179.41
22,500,000.00
1,080,000.00

Prescurtare

Nume indicator

Rezultat
52.20
10,600,000.00
508800

Prescurtare

Nume indicator
Necesar masina
Valoare totala utilaje
Amortizarea anuala

5.7
7.5

8.5
11.2

Aproximat
53.00
10,600,000.00
508,800.00
Aproximat
180.00
22,500,000.00
1,080,000.00
Aproximat
39.00
7,215,000.00
346,320.00
Aproximat
61.00
11,225,661.00
538,832.00

Produsul B

Rezultat
Produsul C

-1,040,445.00

-1,869,300.00

-5,101,475.24

-5,918,445.00

-1,275,368.81

-1,479,611.25

-255,073.76

-295,922.25
-27.00

Masini a
Unitatea de masura
masini
UV
UV
Masini b
Unitatea de masura
masini
UV
UV
Masini h
Unitatea de masura
masini
UV
UV
Masini j
Unitatea de masura
masini
UV
UV
Rezultat
TOTAL
-2,909,745.00
-11,019,920.24
-2,754,980.06
-550,996.01
-27.00

Reper
R5
R7
Nume indicator
Necesarul de centre de
prelucrare
Valoarea centrelor de
prelucrare
Amortizarea anuala
Reducerea consumului de
materie prima
Economii la consumul de
energie electrica
Economii la consumul de
manopera
Economii la plata
Economii la protectia sociala
Economia relativa de personal

Operatia I
2.8
4.6

m5
4.7
-

m7
18.6

Prescurtare

Rezultat

Aproximat

37.29

38.00

7,600,000.00
364,800.00

7,600,000.00
364,800.00

-11,873,803.50

-11,873,804.00

-680,580.00

-680,581.00

-68,464,002,985.25
-17,116,000,746.31

-68,464,002,986.00
-605,488.00

PS

-855,800,037.32

-855,800,038.00

-6.30

-7.00

Npl
Vcp
Am
mp
EE
S
CAS

norma timp
1.8
3.6
Masini a
Unitatea de masura
Masini
UV
UV
UV
UV
UV
UV
UV
lucratori

Nume indicator
Necesarul de
centre de
prelucrare

Prescurtare

Rezultat

Aproximat

Npl

Masini
27.77

Valoarea centrelor
Vcp
de prelucrare

28.00
UV

5,600,000.00

5,600,000.00

Amortizarea anuala Am

UV
268,800.00

Amortizarea anuala
AmDXI
a dispozitivelor DXI
Economii la
consumul de
energie electrica
Economii la
consumul de
manopera

268,800.00
UV

18,508.00

18,508.00

EE

UV
-340,290.00

-698,640.00

-3,263,857.51

-3,263,858.00

UV
S

Economii la plata

UV
CAS

Economii la
protectia sociala
Economia relativa
de personal

Masini i
Unitatea de masura

-815,964.38

-815,965.00
UV

PS

-40,798.22

-40,799.00
lucratori

-6.30

-7.00

Reper
R5
R7

Operatia II
4.8
2.9

Nume indicator

Prescurtare

Necesarul de centre de
prelucrare

m5
4.7
-

m7
18.6

norma timp
1.8
3.6
Masini b
Unitatea de masura

Rezultat

Aproximat

Npl

37.28

38.00

Masini

Valoarea centrelor de
prelucrare

Vcp

4,750,000.00

4,750,000.00

UV

Amortizarea anuala

Am

228,000.00

228,000.00

UV

Economii la consumul de
energie electrica

EE

-165,150.00

-165,150.00

UV

Economii la consumul de
manopera

-922,458.54

-922,459.00

UV

Economii la plata

CAS

-230,614.63

-230,615.00

UV

-11,530.73

-11,531.00

UV

-1.84

-2.00

lucratori

Economii la protectia sociala PS

Economia relativa de
personal

Masini h
Nume indicator

Prescurtare

Rezultat

Aproximat

Unitatea de masura

Necesarul de centre de
prelucrare

Npl

15.84

16.00

Masini

Valoarea centrelor de
prelucrare

Vcp

3,520,000.00

3,520,000.00

UV

Amortizarea anuala

Am

168,960.00

168,960.00

UV

Economii la consumul de
energie electrica

EE

-120,600.00

-120,600.00

UV

Economii la consumul de
manopera

-561,350.79

-561,351.00

UV

Economii la plata

CAS

Economii la protectia sociala PS

Economia relativa de
personal

Necesarul de bancuri de
montaj

Nbm

-140,337.70

-140,338.00

UV

-7,016.88

-7,017.00

UV

-1.12

-2.00

lucratori

52.69931102

53.00

lucratori

Nume indicator

Prescurtare

Economii la consumul de
manopera

Economii la plata

CAS

Economii la protectia sociala PS

Economia relativa de
personal

Rezultat
C

-11,392,040.39 -22,209,078.53

-8,400,280

-1,680,056

-60

TOTAL
-33,601,118.92

Unitatea de masura
UV

UV

UV

lucratori

Din care
Economia relativa de
persoane

Total economii

Consum
mat.prime

-306

-107,712,106

-94,247,010

Organizare a unei linii de

productie in flux pt.R4 si R6

-27

-7,672,363

Modernizarea sistemului
de alimentare cu materii
prime la masinile "a"

-7

-86,448,358,152

-11,873,804

-7

-4,460,911

-64

-45,840,515

-486,695

-411

-86,614,530,742

-411

-86,614,530,742

-106,120,814
-

Denumirea masurii
1
Achizitionarea de centre de
prelucrare

Introducere a unui
dispozitivi "DXI" la
masinile "I"
Organizarea ergonomica a
muncii
Influenta modificarii
volumului productiei
asupra cheltuielilor cu
amortizarea
Total Economii
Economii necesare
Economii suplimentare

Din care:
Consum energ. electr.

Consum
manopera directa

CAS

Protectia
sociala

-2,782,740

-8,217,197

-2,054,299

-410,860

-1,040,445

-5,101,475

-1,275,369

-255,074

-680,580

-68,464,002,985

-17,116,000,746

-855,800,037

-340,290

-3,263,858

-815,964

-40,799

-285,750

-35,084,929

-8,771,232

-1,698,604

-5,129,805
-

-68,515,670,444
-

-17,128,917,611
-

-858,205,374
-

Produs
1

Tabelul 59
Sinteza normelor de timp si a salariilor tarifare directe
Norme de timp
Salariu tarifar
Reper
Operatie
Utilaj
orar
Ore masina
Ore-om
2
3
4
5
6
7
I
CP
9.9
9.9
270.816
R3
I
a
4.7
4.7
270.816
R4
II
b
5.7
5.7
279.279
III
h
8.5
8.5
287.742
I
a
2.8
2.8
270.816
R5
II
b
4.8
4.8
279.279
III
i
1.8
1.8
287.742
Montaj general
L2
4.4
13.2
274.722
I
CP
9.9
9.9
270.816
R3
I
a
5.8
5.8
270.816
R6
II
b
7.5
7.5
279.279
III
h
11.2
11.2
236.964
I
a
4.6
4.6
270.816
R7
II
b
2.9
2.9
279.279
III
i
3.6
3.6
287.742
Montaj general
L2
7.04
28.16
287.742

Grupele de utilaje, instalatii si posturi de lucru manuale; comparatia necesarului cu existentu

Necesar an curent

Denumire
loc de
munca
1

Existent
an de
baza
2

116

D-V

23

Sectia I

Sectia a II-a
5
B-R4-II
C-R6-I
B-R5-I
C-R7-I
B-R4-II
C-R6-II
C-R5-II
0
0
B-R4-III
C-R7-II
B-R5-III
C-R7-III
C-R6-III
0
0
0
0
0
0
B-R3
C-R3

71

f
g

20
49

0
D-IX

0
14

50

D-XI

19

j
k
l
m
n
p
r

34
0
0
7
11
14
20

0
D-II
D-XII
D-III
D-VII
D-IV
D-VIII

0
3
4
6
10
12
13

CP

L1 - banc
de montaj

D-X

12

8
D-XIII

16

Mese
control

L2 - banc
de montaj

40

Dispozitiv
DXI
Banda
transporto
are
Mese de
lucru

6
53.00
38.00
180.00
38.00
0
0
39.00
16.00
28.00
61.00
0
0
0
0
0
0
70

0
0

montaj B si C

38

B-R5-III
B-R7-III

28.00

D-I
D-VII

7
6

Tabelul 60

manuale; comparatia necesarului cu existentul

Total

Excedent(+)
Deficient (-)

Posibilitati de
valorificare si
acoperire
9

91.00

25.00

Prin licitatie

218.00

-147.00

Prin licitatie

0
14

20
35

Prin licitatie
Prin licitatie

55.00

-5.00

Prin licitatie

28.00

-9.00

61.00
3.00
4.00
6.00
10.00
12.00
13.00

-27.00
-3.00
-4.00
1.00
1.00
2.00
7.00

Prin investitii
Prin investitii
Prin investitii
Prin licitatie
Prin licitatie
Prin licitatie
Prin licitatie

70.00

-70.00

Prin investitii

28.00

-20.00

Prin forte proprii

8.00

-8.00

Prin forte proprii

38.00

Prin licitatie
2.00
Prin investitii

28.00

-28.00

1.00

-1.00

Prin investitii

13.00

-13.00

Prin forte proprii

Tabelul 61
Valoarea investitiilor in anul curent
Nr.Crt.

Denumirea echipamentelor

Canitatea (buc)

0
1
2
3
4
5
6

2
27.00
3.00
4.00
70.00
28.00
1.00
-

Masini j
Masini k
Masini l
Centre de prelucrare
Dispozitive DXI
Banda transportoare
Total

Valoarea unitara
(UV)
3
185,000.00
225,000.00
175,000.00
603,000.00
6,610.00
90,000.00
-

Valoarea
investitiilor (UV)
4
4,995,000.00
675,000.00
700,000.00
42,210,000.00
185,080.00
90,000.00
48,855,080.00

Tabelul 62
Valoarea utilajelor care vor fi vandute prin licitatie
Denumirea
Cantitatea
Valoarea
Valoarea
Nr.Crt.
echipamentelor
(buc)
unitara (UV)
totala (UV)
0
1
2
3
4
1
Masini "a"
25
200,000
5,000,000
2
Masini "b"
147
125,000
18,375,000
3
Masini "f"
20
115,000
2,300,000
4
Masini "g"
35
180,000
6,300,000
5
Masini "h"
5
220,000
1,100,000
6
Masini "m"
1
175,000
175,000
7
Masini "n"
1
82,000
82,000
8
Masini "p"
2
204,000
408,000
9
Masini "r"
7
110,000
770,000
Total
34,510,004

Nume Indicator
Capacitatea de productie
Gradul de utilizare a capacitatii de
productie

Productia planificata
16,515.00
20,100.00

Simbol
Cp
Gep

Valoare
125,000.00
64%

Norme de timp
Sectia II
Sectia I
4.7
2.8
5.8
4.6

Timp necesar
Sectia I
Sectia II
77,620.50 46,242.00
116,580.00 92,460.00

Coeficienti de echivalare
Sectia I
Sectia II
1.000
0.596
1.234
0.979

Utilizarea capacitatii de productie in sectia a II-a

Norma de timp
Nr.Crt.

Denumire
utilaj

Centre de
prelucrare

Numar de Timp maxim

Produs,
utilaje disponibil (ore) reper
2

70.00

5946

68.00

5752

218.00

5722

52.00

5712

5
6

i
j

28.00
61.00

5708
5742

L2

38.00

6096

4
B-R3
C-R3
0
B-R4
B-R5
C-R6
C-R7
0
B-R4
B-R5
B-R6
0
B-R4
C-R7
0
B-R5
C-R7
0
C-R6
B
C
0

Productie fizica

5
16,515.00
20,100.00
0
16,515.00
16,515.00
20,100.00
20,100.00
0
16,515.00
16,515.00
16,515.00
0
16,515.00
20,100.00
0
16,515.00
20,100.00
0
20,100.00
16,515.00
20,100.00
0

Produs
(reper)
6
9.9
9.9
0
4.7
2.8
5.8
4.6
0
5.7
4.8
7.5
0
8.5
2.9
0
1.8
3.6
0
11.2
4.4
7.04
0

Produs
reprezent
ativ
7
9.9
9.9
0
4.7
4.7
4.7
4.7
0
5.7
5.7
5.7
0
8.5
8.5
0
3.6
3.6
0
11.2
7.04
7.04
0

Tabel 63

ctie in sectia a II-a

Coeficient de
echivalare

Productie in
repere (produse)
reprezentative

8
1
1
0
1.00
0.60
1.23
0.98
0.00
1.00
0.84
1.32
0.00
1.00
0.34
0
0.50
1.00
0
1.00
0.63
1.00
0

9
16,515.00
20,100.00
36,615.00
16,515.00
9,838.72
24,804.26
19,672.34
70,830.32
16,515.00
13,907.37
21,730.26
52,152.63
16,515.00
6,857.65
23,372.65
8,257.50
20,100.00
28,357.50
20,100.00
10,321.88
20,100.00
30,421.88

Capacitatea de
productie in
produs
reprezentativ

Grad de
utilizare a
capacitatii
(%)

10

11

42,042.42

87.09

83,220.43

85.11

218,841.40

23.83

34,944.00

66.89

44,395.56
31,273.39

63.87
90.68

32,904.55

92.45

Nr.C Materie
rt.
prima
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
m10
m3
m3
m3
Total m3
m4
m5
m5
Total m5
m6
m7

Total
cheltuieli
materii
prime

Productie reper

Necesarul de materii prime de aprovizionat in anul curent

Necesar pentru realizari obiective
Pret
Norma de
Cantitate de
materie
consum
produs (buc)
prima Cantitate (tone)
(kg/buc)
(UV/kg)

2
D-R1
B-R3
C-R3
D-R2

3
89,700.00
16,515.00
20,100.00
89,700.00

4
6.0
14.0
14.0
3.0

B-R4
B-R5
D-R8

16,515.00
16,515.00
89,700.00

15.0
4.7
2.0

C-R6
20,100.00
3.0
C-R7
20,100.00
18.6
Total materii prime de aprovizionat

2,719,247.07

5
494
429
429
429
429
221
403
403
403
364
351

6
538.2
231.21
281.4
269.1
781.71
247.725
77.6205
179.4
257.0205
60.3
373.86

Tabel 64

de aprovizionat in anul curent

esar pentru realizari obiective
Valoric (mii UV)
7
265,870.800
99,189.090
120,720.600
115,443.900
335,353.590
54,747.225
31,281.062
72,298.200
103,579.262
21,949.200
131,224.860
912,724.94

Stoc

Necesar de aprovizionare

Initial
(tone)

Final
(tone)

Cantitate
(tone)

8
5

9
22.425

10
555.63

21.000
4.000

32.571
10.322

793.28
254.05

6.000
12.000
9.000

10.709
2.513
15.578

261.73
50.81
380.44

Valoric (mii UV)

11
274,478.75
340,317.66
56,144.36
105,477.06
18,495.75
133,533.56
928,447.14

Tabelul 65
Cheltuieli cu materiale auxiliare
Nr.Crt.

Centru de gestiune

0
1
2

3
4

Sectia I
Sectia a II a
Sectia Mecano energetica
Administratia
generala
Total

121.27

Cheltuieli an de
baza
2
2,800.000
6,200.000
540.000
450.000
9,990.000

Indicele de
crestere (%)
3
124.51
124.51
124.51
130.00
124.51

Cheltuieli an curent
4
348,628.0000
771,962.0000
67,235.4000
58,500.0000
1,243,854.9000

Tabelul 66
Cheltuieli cu obiectul de inventar si materle de productie
Nr.Crt.

Cheltuieli de gestiune

Cheltuieli an de baza

Indicele de
crestere (%)

0
1
2
3

2
880,000.00
2,150,000.00
190,000.00
3,220,000.00

3
121.27%
121.27%
121.27%
121.27%

Sectia I
Sectia a II a
Sectia Mecano - energetica
Total

Cheltuieli an curent
4
1,067,217.18
2,607,405.62
230,421.89
3,905,044.70

Tabelul 67
Cheltuieli cu combustibilul
Nr.Crt.
0
1
2
3
4

Centru de gestiune
1
Sectia I
Sectia a II a
Sectia Mecano - energetica
Administratia generala
Total

Cheltuieli an de
baza
2
320,000.0
710,000.0
220,000.0
230,000.0
1,480,000.0

Indicele de
crestere (%)
3
140.0%
140.0%
140.0%
135.0%
139.2%

Cheltuieli an
curent
4
448,000.0
994,000.0
308,000.0
310,500.0
2,060,160.0

Tabelul 68
Cheltuieli cu energia electrica in anul curent
Nr.Crt.
0
1
2
3
4

Consumator
de energie
electrica
1
Produsul D
Produsul B
Produsul C

Cantitatea
de fabricat
(buc)
2
89,700
16,515
20,100

Atelier mecano-electric
Energie pentru forta motri

Energia electrica pentru

iluminat din care:
Sectia I
5.1
Sectia a II a
5.2
Atelier mecano-electric
5.3
Compartiment functionale
5.4
Total consum de energie electrica
5

Norma de
consum
(kwh/buc)
3
11.345
106.650
132.950

Consum de energie
electrica (kwh)

Cheltuieli cu energia
electrica

4
1,017,682.38
1,761,324.75
2,672,295.00

5
20,353,647.60
35,226,495.00
53,445,900.00

294,000.00

5,880,000.00

91,700.00
23,000.00
46,000.00
15,000.00
7,700.00
5,837,002

1,834,000.00
460,000.00
920,000.00
300,000.00
154,000.00
116,740,042.60