Aplicatie SAGA

Se preia o nou societate comercial, care se introduce n SAGA, ncepnd cu luna martie 2013.
SC TORSIOMET SRL, CUI 11631759, Reg. Com. J08/274/1999, str. Lung nr.198, pltitoare de TVA lunar, cod CAEN 2511, capital
social 400 lei.
Soldurile finale la 28.02.2013 se prezint conform balanei de verificare analitice, care se vor introduce in administrate configurare
societi preluare date contabile, dup ce se introduc facturile restante de la clieni i furnizori.
Soldurile la clieni i furnizori se introduc n modulele intrri, respectiv ieiri, conform situaiilor anexate (se introduce fiecare factur
pe fiecare furnizor sau client).
Se introduc n modulul imobilizri, activele imobilizate (operaii imobilizri), conform anexei.
n modulul Administrare configurare salarii se introduc conturile analitice specifice, conform notei contabile de nregistrare a
salariilor n februarie 2013.
Se introduc n modulul salariai angajaii (fiiere salariai).
n luna martie au loc urmtoarele operaii:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Explicatie operatie
Se cumpr de la Lukoil Romania SRL (CUI 10547022)
combustibil n valoare de 101,60 lei (TVA inclus), conform bon fiscal
543 / 01.03.2013. Combustibilul se da n consum.
Se cumpr materii prime de la furnizorul CATALUCIA IMPEX SRL
(CUI 11873019) n valoare de 8756,75 lei + TVA 24%, conform
facturii 670 / 01.03.2013. Materiile prime se dau n consum.
Se primete de la Romtelecom SA (CUI 427320) factura nr. 8673155 /
05.03.2013 pentru telefon n valoare de 87,70 lei + TVA 24%.
Se factureaz clientului Hutchinson SRL ( CUI 18420074) produse
finite n valoare de 368,04 lei + TVA 24%, conform facturii nr. 1666/
10.03.2013
Se ncaseaz de la clientul Eldon (CUI 18878617) 7151,76 lei,
conform ordinului de plat 99 / 12.03.2013. Incasarea se face n contul
curent la Raiffeisen.
Se transfer n contul de card (5121.03) 1.000 lei din contul curent,

Cont
debit
3022
4426

Cont
credit
401

Modul

301
4428

401

Operatii.
Intrari

626
4428
4111

401

Operatii.
Intrari
Operatii.
Iesiri

5121.01

4111

5121.03

5121.01

701
4428

Operatii.
Intrari

Operatii.
Jurnal de
banc
Operatii.

Tip operatie

conform OP 198 / 15.03 2013.

7.

In 15.03.2013 se pltete un comision bancar din contul curent de 2,50

lei

627

5121.01

8.

Se primete factura 14898 / 17.03.2013 de la furnizorul Kratos SRL

(CUI 13479356 ) n valoare de 78,25 lei + TVA 24% pentru repararea
unui autoturism.
Se pltete furnizorului Kratos SRL (CUI 13479356 ) suma de
1.252,96 lei, conform chitanei nr. 789 / 20.03.2013.

611
4428

401

9.
10.
11.
12.

%
605
4426
Se cumpr de la ROMPETROL DOWNSTREAM SRL (CUI
3022
12751583) combustibil n valoare de 250,75 lei (TVA inclus), conform 4426
bon fiscal 89 / 21.03.2013. Combustibilul se da n consum.
Se factureaz clientului RAMB SISTEM SRL (CUI 5686245) o
4111
lucrare de reparaii n valoare de 25.000 lei + TVA 24%, conform
facturii 1667 / 25.03.2013
Se ncaseaz de la clientul Hutchinson SRL (CUI 18420074) 10.000
5121.01
lei in contul curent, conform OP 1125 / 27.03.2013

13.

Se genereaz statul de plat pentru luna martie 2013.

20.

Se regularizeaza TVA. Se inchid veniturile si cheltuielile.

401
401

Jurnal de
banc
Operatii.
Jurnal de
banc
Fisiere
Salariati
Operatii.
Registru de
cas
Operatii.
Intrari

704
4428

Operatii.
Iesiri

4111

Operatii
Jurnal de
banc
Operatii.
State salarii
Operatii.
Inchidere
luna

Inchidere