Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
24 - Cap 6 - Anexa Nr. 11 - Studiu de Caz - Plan de Afaceri Detaliat PT o Fabrica de Peleti
24 - Cap 6 - Anexa Nr. 11 - Studiu de Caz - Plan de Afaceri Detaliat PT o Fabrica de Peleti
Capitolul 6
Anexa 11 - Model de plan de afaceri pentru o fabrica de peleti
Context
Europa se confrunt cu provocri n domeniul energiei: cum putem asigura resurse de
energie, cum putem crete sigurana furnizrii de energie i cum putem reduce emisiile de
gaze cu efect de ser. Bineneles, trebuie s asigurm creterea economic, dar, n acelai
timp, trebuie s ne asigurm c putem dezvolta societatea ntr-o manier sustenabil.
Aceste imperative necesit aciuni drastice n context internaional. Modificarea mixului de
combustibili este o opiune de reducere a dependenei de combustibili fosili. Energia
regenerabil este o soluie. Mai multe iniiative la nivel politic, precum Directiva 2009/28/EC
privind Energia Regenerabil cu obiectivul 20% pentru 2020, susin nevoia n cretere de a
trece de la o societate bazat pe combustibili-fosili la o societate bazat mai mult pe energie
regenerabil. Bioenergia este o component esenial pentru ndeplinirea obiectivelor
Directivei pn n 2020.
Romnia are un mare potenial de energie regenerabil, mai ales hidroenergie, energie
eolian i biomas. Biomasa va juca un rol important n Planul Naional de Aciune pentru
Energie Regenerabil, care trebuie dezvoltat n cadrul stabilit de Directiva privind Energia
Regenerabil. Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri preia iniiativa pentru
dezvoltarea acestui plan de aciune.
Master Plan-ul de Biomas ne orienteaz spre furnizarea de energie sustenabil, n care
biomasa joac un rol important. n cadrul Master Plan-ului de Biomas am identificat rolul
important pe care l poate juca biomasa n mixul nostru de combustibili. Am identificat, de
asemenea, cele mai importante pri implicate, din partea guvernului i industriei, i am
definit rolul lor n dezvoltarea biomasei ca cea mai important surs de energie regenerabil
din Romnia. mpreun putem ndeplini obligaiile UE cu privire la energie regenerabil n
2020.
Sursa:
http://www.minind.ro/biomasa/Plan_de_Actiune_pentru_Biomasa.pdf
Introducere
Romnia are un potenial mare de biomas, provenind mai ales din deeuri agricole (60%) i
forestiere (20%). n acest moment, tehnologiile pe baz de biomas sunt cele tradiionale i
sunt folosite doar pentru nclzire. Exist unele iniiative izolate de a utiliza tehnologii
moderne pe baz de rumegu n vederea producerii de cldur, i pe principiul gazeificrii
lemnului pentru cogenerare. Toate cele trei piee (cldura, electricitate, biocombustibili)
prezint interes din ce n ce mai accentuat pentru acest tip de combustibil.
S.C. .. S.R.L. s-a nfiinat n anul 2013 n conformitate cu prevederile legii nr.
31/1990 privind societile comerciale. Societatea este persoana juridic romn constituit
n forma societii cu rspundere limitat.
, domiciliat n ..
Mandatul administratorului numit este pe o durat nelimitat cu ncepere de la data
constituirii societii. Obligaiile i rspunderea administratorului sunt reglementate de
dispoziiile referitoare la mandat i de cele special prevzute de Legea 31/1990 republicat.
2.1. Personalul
Schema de organizare i de personal aprobat de Adunarea General a Asociailor va fi
ilustrat n tabelul nr. 1. Angajarea personalului societii se va face de ctre administrator
pe baza contractelor individuale de munc i a altor acte juridice prevzute de lege.
Cuantumul salariului administratorului se stabilete de ctre Adunarea General, iar cel al
restului de personal, de ctre administrator n baza prevederilor legale.
Tabelul1. Necesarul de personal
Poziie
Nr. persoane
Studii
Durat contract
Salariu
Administrator
Contabil-ef
Operator
producere
ofer
Muncitor
necalificat
Om de serviciu
Astfel, firma va avea un numr total de .. salariai, dintre care:
S.C. .. este o companie care-i propune exploatarea unei piee libere n acest moment
n Romnia. Tipul de activitate ce i-l propune compania are pe lng componenta
economic i un dublu caracter ecologic. Produsul care va fi fabricat nlocuiete cu mare
succes lemnul de foc utilizat pe scar larg n Romnia, avnd o putere caloric sporit i
posibiliti sporite de stocare pe de o parte, iar pe de alt parte va rezolva problema
deeurilor de rumegu rezultate din activitile de prelucrare a lemnului (gatere, fabrici de
mobil, ateliere de tmplrie etc.) deeuri deosebit de periculoase pentru mediul
nconjurtor. Succesul acestui tip de activitate este asigurat de mai muli factori: premiera pe
piaa romneasc, cantitatea foarte mare de materie prim, cererea de combustibil solid
utilizat att n consumul casnic ct i n cel industrial.
Tabelul 2. Obiective/Previziuni
Obiective
cuantificabile
(indicatori int)
UM
2013
2014
2015
Cifra de afaceri
Profitul
Nr. de salariai
* Linia de fabricaie va funciona cu schimburi, cu cte . persoane/schimb, i
cu un schimb de .persoane care s efectueze liberele i concediile.
3.1. Produsele/serviciile
Firma va produce brichete din rumegu i paie de diferite diametre i lungimi. n funcie de
felul brichetei obinute,produsele vor fi destinate consumului industrial sau consumului
casnic. Fa de alte produse similare, brichetele produse de firma noastr se vor poziiona
pe piaa produselor de calitate superioar i vom oferi cel mai bun raport calitate/pre.
Brichetele i peleii sunt combustibili solizi, cu coninut sczut de umiditate, obinui din
deeurile lemnoase rmase dup prelucrare (rumegu, achii de lemn sau chiar scoar de
copac), deeuri care sunt mrunite, uscate i apoi brichetuite cu ajutorul unei prese
speciale. Rinile i lianii existeni n mod natural n rumegu au rolul de a menine
brichetele compacte i, de aceea, ele nu conin aditivi. Diferena principal dintre brichete i
pelei este mrimea produsului, peleii fiind mai mici. n ultima perioad a crescut cererea
pentru acest tip de produse, nu numai la nivel industrial, dar i n rndul persoanelor fizice.
Datorit programului Casa Verde, multe familii vor implementa sisteme de nclzire pe baz
de pelei i brichete, care nlocuiesc perfect lemnul de foc obinuit i ard n toate locurile
unde arde lemnul de foc obinuit, adic n centrale termice pe lemn, n sobe de lemn, n
sobe de teracot, sau n eminee.
Avantajele majore care deriv sunt:
BIOMAS
PRODUS
TOCARE
AMBALARE
USCARE
BRICHETARE
Ciclul de lucru al liniei ncepe de la dirijarea materiei prime (rumegu, paie) cu ajutorul
mainii de ncrcat ctre alimentatorul cu band cu rzuitor i reglare a vitezei de alimentare.
din alimentatorul cu band, materia prim trece n separatorul de fracie groas unde este
separat prin cernere de buci mai mari de lemn, scnduri, pietre mari. Materia cernut este
transportat la depozitul de materie prim umed. din siloz, materia prim umed este
transportat n usctor (dozarea materialului n usctor se face printr-un sistem automat, n
funcie de umiditatea materiei prime) n procesul de uscare are loc diminuarea umiditii, de
la 55-60%, la 12-14%. Materia prim uscat trece prin separatorul pneumatic i cel magnetic
(unde are loc separarea de mici impuriti cum ar fi pietre, metal), n concasor (moar cu
ciocane). Aici are loc mrunirea la fracia corespunztoare i omogen. Dup mrunire
rumeguul este transferat cu transportorul pneumatic n silozul depozitului de materie prim
uscat. Materia prim mrunit este transportat din siloz la rezervorul tampon al
brichetierei, pentru a fi dozat, cu ajutorul sistemului de alimentare, n brichetier, unde are
loc procesul propriu-zis de presare a materiei prime n brichete. Dup ce iese din brichetier,
bricheta trece prin instalaia de primire de 6-12 m lungime, n funcie de tipul de brichet
fabricat (industrial sau pentru emineu). Apoi,bricheta rcit i ntrit ajunge ori n
5
concasor, din care cade automat n sac, ori n instalaia de tiere, pentru obinerea de
brichete de aceeai lungime (10-30cm). Brichetele tiate n fragmente egale sunt aezate pe
banda mainii de mpachetat i ambalate n pachete de 5-15 kg.
Alimentarea cu combustibil a cuptorului usctorului se face prin utilizarea deeurilor rezultate
(surcele din deeuri de lemn, preferabil umed). Acestea sunt mrunite cu ajutorul unui
toctor i transportate n silozul de combustibil, de unde, cu ajutorul distribuitorului de
combustibil, este alimentat cuptorul usctorului.
3.3. Date privind principalele mijloace fixe
Conform ofertei transmise de furnizor, instalaiile de baz care compun linia de producie a
brichetelor sunt urmtoarele:
Capacitate
maxim
2013
2014
2015
Linie de producie
brichete
rumegu/paie
4. Piaa actual a societii
Prin realizarea i comercializarea brichetelor din deeuri vegetale la un pre competitiv,
urmrim n prim faz cucerirea segmentului de pia local, format att din persoane fizice
ct i din societi comerciale sau instituii, nu att din municipiu, unde exist reea de gaz,
ct mai ales din localitile rurale apropiate, unde nu exist o astfel de reea. n perioada
6
Dup cum se poate observa, sunt foarte muli productori, cei enumerai fiind doar o mic
parte, cu precdere cei care se afl mai aproape de zona noastr. Acest lucru evideniaz,
pe de-o parte c afacerea este profitabil, iar pe de alta, c este nevoie de eforturi pentru a
ptrunde i a ne menine pe pia. Pentru a ne mbunti poziia pe piaa de profil compania
noastr are n vedere o campanie de publicitate i de asemenea ncheierea de contracte cu
marile centre comerciale. Comparativ cu preurile practicate de concuren, compania
noastr vine cu o ofert de pre echivalent cu cel mai mic pre de pe pia, ceea ce va
reprezenta principalul avantaj pentru imbuntirea poziiei pe piaa de profil.
5. Prezentarea proiectului
Investiia presupune achiziionarea unei linii complete de brichetare, cu o capacitate de
.. kg/h, renovarea halei de producie existente n patrimoniul companiei, unde se va
amplasa linia de producie i n care se va face stocarea materiei prime (rumegu/paie) i a
7
produciei de brichete. Societarea i propune realizarea investiiilor din capital privat (aport
propriu).
Tabelul 5. Dimensionarea investiiei
Valoare totala
Element de investiie
Furnizor
Nr. buc
fr TVA lei
Linie producie
Amenajare
hal
de
producie
(reparaii,
asigurare,
utiliti)
i
cheltuieli de instalare utilaje
TOTAL
*Conform catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe utilizate n economie i duratele
normale de funcionare a acestora, publicat n M.O nr.46/2005, durata de amortizare a
utilajului este cuprins ntre 9-15 ani, ca urmare am luat n considerare o medie de 12 ani.
5.1. Planul financiar
n anul 2013, necesarul de resurse financiare pentru demararea afacerii este prezentat n
tabelul de mai jos:
Tabelul 6: Bugetul de Start-Up
Cheltuial
Valoare lei
AN 2013
AN 2014
AN 2015*
AN 2013
AN 2014
AN 2015*
Necesar / Lun
Capacitate
Mat. prim
tone
lei
Mat. aux.
lei
Manoper
lei
Energie
lei
Alte
cheltuieli
lei
TOTAL
lei
Necesar / An
Din informaiile primite, rezult c materialele auxiliare (inclusiv ambalajele) reprezint circa
.% din costurile cu materia prim
5.3.1. Cheltuieli cu materia prim
Capacitatea maxim de producie a utilajului este de kg/h:
Avnd n vedere faptul ca materia prim trebuie supus unui proces de diminuare a umiditii
i de separare de impuriti, considerm c pentru 1 ton de brichete sunt necesare
tone de rumegu. Preul materiei prime variaz extrem de mult, de la cca .. lei/ton, la
lei/ton + TVA.
Materia prim, constnd n rumegu i paie, va fi achiziionat de la fabrica de cherestea din
.., respectiv de la agricultorii din zon.
5.3.2. Manopera
Costurile cu manopera reprezint salariile + contribuiile celor muncitori, ntruct
coordonatorul face parte din personalul existent al firmei. Salariul lunar net pentru angajai
este de ..lei. Salariul + impozite + contribuii va fi de circa lei/lun, n total
pentru cele .. persoane. Anual, firma va plti salarii n valoare de .. lei.
Costul manoperei/ton produs:
5.3.3. Energia
Conform ofertei tehnice pe care am primit-o de la furnizor, consumul de energie al utilajului
este de ~= kwh/or, la . V.
La producia nominal de .. kg/h, consumul de energie va fi de .. kwh/h
Costul energiei pentru 1 ton de brichete:
. kwh/ton x lei/kwh = lei/ton
Tabelul 9. Veniturile posibil de realizat pe baza produciei obinute
Producie / zi
Producie / lun
Producie / an
(2013)
Capacitate
Producie
tone
realizat
lei
Profit
lei
10
2013
2014
2015
consumator important, dar contribuia lor va scdea n timp deoarece randamentul noilor
sisteme rurale de nclzire va crete.
nclzirea centralizat (DH) i cogenerarea
Restul necesar de energie din biomas rmne de obinut prin intermediul tehnologiilor
moderne de utilizare a biomasei, recomandate pentru Romnia: nclzire centralizat local
pe biomas solid (ce utilizeaz boilere eficiente sau uniti de cogenerare) i cogenerare pe
baz de biogaz.
Co-combustia (arderea mixt)
Co-combustia pe baz de biomas trebuie ncurajat doar pentru uniti de co-generare pe
baz de crbune. De asemenea, este discutabil dac ar trebui ncurajat co-combustia pe
baz de biomas n cazul centralelor termice, mari i ineficiente. innd cont de faptul c
utilizarea combinat biomas-carbuni poate duce la uzur mai rapid a instalaiilor, trebuie
luat n considerare doar promovarea tehnologiilor noi de co-combustie.
7.2. Riscuri majore
Nendeplinirea condiiilor cerute n tratatele de aderare, precum i costurile deosebite ridicate
de acestea ar putea afecta economia Romniei, care ar putea suferi pierderi de peste 2
miliarde de euro. Acest lucru s-ar reflecta n mod negativ i n dezvoltarea economic a IMMurilor i implicit, n activitatea de implementare a biocombustibililor: producere i desfacere.
Necunoaterea sau nealinierea la standardele impuse de Comunitatea European de ctre
agenii economici ar putea duce la pierderea poziiei pe pia i chiar la falimentarea lor.
Dac IMM-urile nu vor contientiza acest pericol, numrul celor care vor disprea de pe pia
ar putea fi semnificativ, ceea ce ar avea repercusiuni i asupra activitii noastre.
7.3. Soluii de ameliorare a riscurilor
Din perspectiva riscurilor pe care le prezint att piaa ct i cadrul legislativ din Romnia,
compania ia n calcul o posibil aderare la Clusterul Inovativ al Biomasei, GREEN ENERGY.
Avantajele aderrii la acest cluster sunt multiple, inclusiv economice i de gsire a soluiilor
financiare i de reprezentare. din cluster fac parte, pe lng reprezentanii economici,
administraiile publice locale, universiti, firme de consultan i instituii care pot s
contribuie la dezvoltarea activitii de obinere i valorificarea biomasei ca surs de energie
regenerabil, cu toate aspectele legate de acest domeniu.
13
Anexe
Fia postului: Muncitor necalificat
1. Denumirea postului: Muncitor necalificat
2.Se subordoneaz: Operatorului de producere
3. Pregtirea i experiena:
4. Responsabiliti i sacrini:
4. Responsabiliti i sarcini:
Pregtire:
14
Cunotine:
-
Aptitudini:
-
5. Responsabiliti i sarcini:
Cunotine:
Aptitudini:
-
inteligen;
4. Responsabiliti i sarcini:
Pregtire:
-
Cunotine:
-
economice
Aptitudini:
-
inteligen, calm, capacitate de a lua decizii rapide, colaborare bun cu toi ceilali
angajai, abilitatea de a ncuraja o atmosfer amical, propice n interiorul
companiei
5. Responsabiliti i sarcini:
16