PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

INSTRUCTIUNI COMPLETARE CIFRE PLAN DE AFACERI

Acest fisier cuprinde 5 sheeturi:
- Investitie: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Operare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Proiectii financiare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Sinteza: aici sunt preluate date din sheeturile anterioare si puteti vedea bugetul total si suma pe care o solicitati ca
finantare

- Transe financiare: unde sunt preluate automat sume si puteti vedea transele de finantare pentru suma solicitata

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea
investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul din sheetul Investitie acopera doar cheltuielile legate de investitie si nu cuprind si cheltuielile cu operarea
propriu-zisa a investitiei
Cheltuielile cu operarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Operare"

Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor
include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si
TVA.

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si
"Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.

Toate sumele (costuri sau venituri) vor fi exprimate in lei.

 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET INVESTITIE
Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul de mai jos acopera doar cheltuielile legate de investitie si nu cuprind si cheltuielile cu operarea propriu-zisa a investitiei
Cheltuielile cu operarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Operare"

Nr. Cost total

Capitol Item U/M Unitati Cost unitar (lei) (lei)
1. Taxe pentru infiintarea companiei Taxe infiintare companie buc 1 1000 1,000

2. Active achizitionate Rotisor buc 1 15000 15,000

Mobilier (1 banc de lucru, 4 scaune etc - cf oferta
anexata) buc 1 7000 7,000
Lada frigorifica buc 1 6000 6,000
Vesela cf oferta anexata set 1 2000 2,000
Hota profesionala buc 1 4000 4,000
Toaster incalzire buc 1 1200 1,200
Friteuza electrica profesionala buc 1 1350 1,350
Accesorii (tave inox, tigaie, cutite conform lista
anexata) set 1 2000 2,000
0
3. Cheltuieli de marketing si promovare

4. Cheltuieli cu salariile pe perioada investitiei Manager proiect (salariu inclusiv taxe) luna 2 4000 8,000
Bucatar (salariu inclusiv taxe) luna 2 3000 6,000

5. Deplasari pe perioada investitiei

Amenajare spatiu shaormarie (gresie, faianta,

6. Alte cheltuieli de investitie vitrina etc) lucrare 1 10000 10,000

Total buget investitie 63,550

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET OPERARE INVESTITIE

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul de mai jos acopera doar cheltuielile cu operarea propriu-zisa a investitiei si nu cuprind si cheltuielile legate de investitie.
Cheltuielile cu realizarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Investitie"
In tabelul de mai jos vor fi incluse doar cheltuielile de operare facute dupa finalizarea investitiei si pana la terminarea proiectului.

Cost unitar Cost total

Capitol Item U/M Nr. Unitati (lei) (lei)
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada operarii Director (salariu inclusiv taxe) luna 6 4000 24,000
Bucatar (salariu inclusiv taxe) luna 6 3000 18,000

2. Materii prime si materiale Carne pui pentru rotisor luna 6 2500 15,000

Materii prime shaorma si falafel (varza, cartofi,

castraveti murati, ustusoi, Ketchup, maioneza, naut
et) luna 6 1800 10,800
Ambalaje (pungi, servetele, hartie etc) luna 6 600 3,600

3. Cheltuieli cu marfurile Bauturi tip bar (apa, coca-cola, bere, iaurt, sucuri) luna 6 3000 18,000
(daca afacerea presupune revanzarea marfurilor)

Banner stradal deschidere (productie si inchiriere pe

4. Cheltuieli de marketing si promovare 6 luni) buc 1 800 800
Panou semnalizare luminos buc 1 500 500
Fluturasi oferta (productie si distributie in cartier) buc 2000 1.5 3,000

5. Deplasari pe perioada operarii

6. Chirii si utilitati Chirie spatiu luna 6 1200 7,200

Energie luna 6 350 2,100
Apa luna 6 200 1,200
Salubritate luna 6 80 480

7. Alte cheltuieli Telefonie luna 6 250 1,500

Benzina aprovizionare (materii prime si marfuri) luna 6 400 2,400

Total cheltuieli operare investitie an 1 108,580

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

PROIECTII FINANCIARE VENITURI SI CHELTUIELI OPERARE AN 1 - AN 6

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si "Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.
An1 An 2 A3 An 4 An 5 An 6
Venituri (lei)
Venituri in perioada proiectului
Shaorma 46,800 102,960 113,256 124,582 137,040 150,744
Falafel 24,000 52,800 58,080 63,888 70,277 77,305
Bauturi bar 27,000 59,400 65,340 71,874 79,061 86,967

Total venituri 97,800 215,160 236,676 260,344 286,378 315,016

Cheltuieli (lei)
Cheltuieli de investitie 63,550
Cheltuieli de operare pe perioada proiectului 108,580
Cheltuieli cu salariile 84,000 86,520 89,116 91,789 94,543
Materii prime si materiale 42,055 42,834 47,118 51,829 57,012
Cheltuieli marfuri 41,580 45,738 50,312 55,343 60,877
Cheltuieli marketing si comunicare 4,303 11,834 13,017 14,319 15,751
Chirie si utilitati 21,960 24,156 26,572 29,229 32,152
Alte cheltuieli 7,800 8,580 9,438 10,382 11,420

Total cheltuieli 63,550 108,580 201,698 219,662 235,572 252,891 271,755

Total profit operational (lei) -63,550 -10,780 13,462 17,014 24,772 33,487 43,261

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

SINTEZA BUGET

Cost total
Item lei
Investitie
1. Taxe pentru infiintarea companiei 1,000
2. Active achizitionate 38,550
3. Cheltuieli de marketing si promovare 0
4. Cheltuieli cu salariile pe perioada investitiei 14,000
5. Deplasari pe perioada investitiei 0
6. Alte cheltuieli de investitie 10,000
Total buget investitie 63,550
Operare
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada operarii 42,000
2. Materii prime si materiale 29,400
3. Cheltuieli cu marfurile 18,000
4. Cheltuieli de marketing si promovare 4,300
5. Deplasari pe perioada operarii 0
6. Chirii si utilitati 10,980
7. Alte cheltuieli 3,900
Total cheltuieli operare investitie an 1 108,580

Total buget proiect 172,130

Finantare nerambursabila 172,130
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

TRANSE FINANTARE
Transa 1 (avans) Transa 2 (la final) Total
Finantare nerambursabila 129097.5 43032.5 172130

Venituri an 1 97,800
Transa 1 / venituri an 1 1.32
Rezolutie transa 2 se poate acorda

Atentie: transa 2 se acorda doar daca veniturile realizate in anul 1 sunt cel putin egale cu 30% din transa 1