PROIECT DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI

FINANCIARE PENTRU GREEN FIBER S.A.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Disciplina: Managementul proiectelor

Conducător proiect:

Prof. univ. dr. Simion Cezar-Petre

Grupa: 131
Seria: A

Studenți:

COSTACHE ROBERT ANDREI

DAVID ALEXANDRA
DINEI ALEXANDRA DIANA

BUCUREȘTI, 2017
A. Informatii administrative:
Data infiinţării (luna/an): August, 2006

Obiectivul înfiinţării: Fabricarea articolelor din fibra reciclata poliesterica obtinuta din
materie prima 100% reciclata.
Număr angajaţi și repartizarea acestora după norma de lucru:

2014 2015 2016

Nr.
Explicații Full- Part- Full- Part-
Crt. Full-Time Part-Time
Time Time Time Time

Studii
1. 24 5 38 0 39 0
superioare

2. Studii medii 10 0 15 0 14 0

3. Studii generale 15 5 16 0 22 1
TOTA
59 69 76
L

Evoluţia numărului de angajaţi:

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nr. angajați 25 33 58 59 69 76

Data depunerii ultimului bilanţ contabil: Ultimul bilanț contabil a fost depus la
Administrația Financiară la data de 15.01.2017
 Graficul Cifrei de Afaceri
160,000,000
145,948,224
140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000 32,070,385

20,000,000

Cifra de afaceri (lei) Cifra de afaceri(Euro)

Cifra de afaceri din ultimul bilanț (2016):

Series 1 Series 2 Series 3

Cifra de afaceri (RON) 145,948,224

Cifra de afaceri (EURO) 32,070,385
Rata de schimb 4.5014

Profit net :

Profit net 2016 (EURO) 3,258,369.33

Rata de schimb decembrie 2016 4.5014

Procent profit CA total 2016 10,16%

Pierderi: Nu există pierderi înregistrate în ultimul bilanț contabil

Procentul din capitalul întreprinderii deținut de acționarii privați români este de

100%.
Asociaţi
Persoane fizice: nu există asociați în calitate de persoană fizică

Persoane juridice: Green Fiber SA

Adresa: Aleea Industriilor nr. 17

Naționalitate: Romană
Nr. Angajați: 600
Nr. Telefon: 0238 711 021

Entităţi legale în care solicitantul deţine acţiuni şi / sau drepturi de vot

Nume complet: Green Fiber SA

Tip, adresa completa şi număr de telefon: Aleea Industriilor nr. 17

Nr. înregistrare, număr angajaţi: 16848342, 600
Actiuni deţinute de solicitant (%): 100%

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS

B.1. Analiza nevoii de proiect (colectivă sau individuală, personală sau

organizaţională): momentul identificării, evaluarea preliminară cantitativă şi
calitativă a nevoii

Necesitatea acestui proiect a apărut în urma cererii board-ului de conducere a sporirii

profitului cu 96.76%, dar și în urma unei creșteri a cererii de fibre din plastic din partea
clienților cu 25% și a măririi portofoliului existent de clienți prin încheierea unor noi
contracte de colaborare. Prin urmare, putem afirma că este o nevoie colectivă,
organizațională.
 B.2. Definirea scopului proiectului

Scopul proiectului prezent îl constituie creșterea capacității existente de producție, creșterea

productivității, creșterea profitului cu 96.76%, îmbunătățirea produselor oferite clienților,
crearea unei rețele proprii de distribuție și extinderea domeniului de activitate în zona
reciclării pet-urilor, prin înființarea unui centru propriu de reciclare.

B.3. Stabilirea obiectivelor proiectului

- Creșterea profitului cu 96.76% față de profitul din anul 2016, până la data de
14/12/2018.
- Creșterea gradului de utilizare al utilajelor peste 85% prin modernizarea acestora
în perioada 13/04/2017 – 13/07/2017

- Perfecționarea cunoștintelor personalului prin training-uri de specializare și

programe de formare profesională din 6 în 6 luni.
- Extinderea domeniului de activitate în zona reciclării pet-urilor prin crearea unui
centru mai mare de reciclare în perioada 01.01.2019 – 01.07.2019

- Creșterea cifrei de afaceri prin scăderea costurilor, fapt ce poate fi realizat prin
analizarea ofertelor din partea furnizorilor și alegerea ofertei cea mai avantajoase și
prin creșterea veniturilor rezultată din pătrunderea în domeniul de reciclare a
peturilor și de atragere a noilor clienți
- Implementarea unor metode de fidelizare a cliențiilor, precum oferirea unor
discount-uri procentuale direct proporționale cu cantitatea cumpărată.
 B.4. Acţiuni potenţiale ce trebuie desfăşurate (lista sumară a activităţilor propuse
şi succesiune logică a acestora)
1. Conceptualizarea proiectului - cercetare de marketing, studiu de fezabilitate
analiză concurenţială

2. Scrierea propunerii de proiect - stabilirea obiectivelor, stabilirea procedurilor de

asigurare a calităţii, stabilirea sistemului de control, stabilirea structurii
organizatorice, elaborarea agendei de lucru
3. Elaborarea proiectului - stabilirea detaliilor tehnice şi de design, revizuirea
schemelor tehnice, rapoartele de evaluare, revizuirea criteriilor de cost-
Performanţă
4. Obtinerea finantarii
5. Dezvoltarea proiectului: demararea campaniei de marketing, aplicarea

procedurilor de control a calităţii, modernizare/inlocuire utilaje, formare personal, dotare

echipament, stabilire furnizori

6. Implementarea proiectului - instalarea şi testarea, reducerea personalului,

demararea activităţii de publicitate, înlăturarea defectelor şi reproiectarea

7. Post-implementarea proiectului: - eliberarea personalului angajat în

derularea proiectului, stabilirea concluziilor finale, elaborarea raporturilor finale, incheierea
proiectului.

C. MEDIUL DE PIAȚĂ

C.1 Clienți:
Identificare clienţi actuali: Export catre tari precum: Germania, Italia,
Danemarca etc.
Nume client: Clement Hung SRL
Adresa (tara, regiune, judet): Germania, Hessa, Kassel
Forma de proprietate (specificati publica/privata): 100% privată

Anul si valoarea tranzactiilor: În anul 2016 valoarea tranzacțiilor a fost în

valoare de 1,000,000 EURO.
 GreenFiber International S.A. este singurul producator din Romania si al doilea mare
producator din Europa pentru fibra reciclata poliesterica obtinuta din materie prima 100%
reciclata.
Tipuri de sticle oferite pe piață:
PET – (Polyethylene terephthalate) Polietilenă tereftalată. Se folosește la: recipiente,
flacoane, fibre, izolator termic. Calități: este uşor, rezistent la coroziune și reciclabil. Poate fi
transformat în fibre sintetice sau folie.
HDPE – (high density polyethylene) Polietilenă de înaltă densitate. Fabricată din
petrol. Material uşor reciclabil. Folosire: ambalarea detergenţilor, produse de îngrijire a
părului şi ulei de motor, țevi de plastic, bidoane şi recipienţi pentru lichide, rezistent la
coroziune. Se pot obţine alte ambalaje sau pungi.
LDPE – (low density polyethylene) Polietilenă de joasă densitate. Utilizare: în special
pentru diferite ambalaje, pungi, sacoşe, folie. Poate fi reciclat în acelaşi tip de produse.

PP – (polipropilen) Polipropilenă. Utilizare: îmbrăcăminte, flacoane, găleţi şi frânghii.

Prin recilare se obţin fibre. Se degradează prin expunere directă la lumină solară, UV.

6-LAYER COEX

C.2 Sistemul de distribuție actual şi previzionat:

Canalul de distribuție este scurt, livrarea produselor fiind realizată către clienți prin
intermediari, și anume firma de transport al mărfurilor S.C CARRION EXPEDITION S.R.L,
în punctul de livrare dorit de către aceștia și stabilit prin contract. Întreprinderea dispune de
patru stivuitoare care facilitează transportul mărfurilor din depozit către rampa de încarcare
șî încărcarea mărfurilor în autocamioane. Se dorește îmbunătățirea sistemului actual de
livrare prin înlocuirea canalului de distribuție scurt cu un canal de distribuție direct. Acest
lucru presupune crearea unui sistem propriu de distribuție, adică achiziționarea propriilor
autocamioane și va avea drept rezultat reducerea timpului de livrare al produselor către
clienți și creșterea gradului de siguranță că produsele vor ajunge în stare bună la destinație.

7
C.3 Concurența

Concureții identificați pe piața din România sunt:

Cifra de
Anul Număr Cota de Profitul
Denumire firmă afaceri
înființării angajați Piață (EURO)
(EURO)

Green Fiber Srl 2006 74 1,34% 32,070,385 3,258,369

Guala Pack Nadab Srl 2010 204 6,09% 26,761,974 2,417,604

Plastipak Romania Srl 2010 54 4,15% 18,253,398 1,007,679

Amraz Romania Srl 2002 58 3,93% 17,261,927 282,802

Thrace Greiner
2002 98 3,80% 16.716.410 1.523.668
Packaging Srl

Balcanic Prod Srl 1994 46 3,44% 15.104.051 1.396.694

Artema Plast Srl 1994 114 3,38% 14.867.417 103.648

Livingjumbo Industry
2002 521 3,15% 13.824.028 820.538
SA

Multivac Romania Srl 2008 65 3,07% 13.494.223 325.002

Greiner Packaging Srl 2001 124 3,06% 13,438,404 958,899

Obrist Eastern Europe -

2004 47 2,60% 11.406.713
Srl 154.393,47

Analizând tabelul de la punctul anterior putem concluziona că majoritatea

competitoriilor firmei S.C. GREEN FIBRE SA au pătruns pe piața din România înainte ca
aceasta să fie înființată, fapt ce se reflectă și în mărimea cotei de piață, care este semnificativ
mai redusă față de cea a concurenților săi.
De asemenea, cifra de afaceri este mult mai mică comparativ cu cea a competitorilor,
însă în ciuda faptului ca are cea mai mica cotă de piață și cifră de afaceri, aceasta are profitul
mai mare decat patru competitori de-ai săi.

8
 C.4 Poziţionarea produselor societăţii dv. comparativ cu cea a concurentei:

O companie precum GREEN FIBRE SA lucrează întotdeauna folosind cele mai recente
tehnologii de producție, pentru că numai în acest mod poate folosi pe deplin capacitățile
funcționale, creative și economice în beneficiul clienților. Plecând de la această premisă putem
susține că produsele oferite de companie se detașează din punct de vedere calitativ cu ușurință
față de produsele competitorilor.

Deși poate părea o afirmație îndrazneată, toată lumea ia contact cu un produs GREEN
FIBRE SA cel puțin o dată pe zi, întrucât acestea ne însoțesc în permanență sub forma unei
varietăți nelimitate de ambalaje din plastic pentru conținutul cel mai variat. Prin prisma acestui
fapt, putem concluziona că produsele GREEN FIBRE SA sunt poziționate pe un nivel superior
comparativ cu cele ale concurenților.

Diferența dintre GREEN FIBRE SA și concurență este dată de calitatea produselor, și

mai ales de raportul calitate-preț, de tehnologia de vârf folosită, de faptul că realizează produse
customizate dupa dorințele clienților și pe lângă componentele individuale oferă și sisteme de
ambalare.

GREEN FIBRE SA nu vinde pe credit, însa din dorința de a deserve un număr cât mai
mare de clienți și de a-i fideliza, le oferă posibilitatea de a plăti ulterior, pe baza unor facturi
scadente în termen de 45 de zile de la recepționarea mărfii.

Produsele GREEN FIBRE SA sunt mai convenabile clienților în primul rând datorită
raportului calitate-preț avantajos și, în al doilea rând, prin faptul că pe lângă tipurile de produse
standard pe care întreprinderea le realizează aceasta execută și produse customizate la cererea
clienților. De asemenea, societatea susține și înlesnește creativitatea, gândind un nou model de
produs mult mai ușor de manevrat și de utilizat.

Nu există puncte de desfacere, întrucât societatea produce volume mari și doar la

cerere, iar dupa terminarea procesului de producție începe imediat procesul de distribuție
către client.

9
 CRITERII PRODUSE GREEN GUALA PACK PLASTIPACK
FIBRE SA NADAB ROMANIA

PET 0,15 0,17 0,16

HDPE 0,35 0,36 0,36

PP 0,10 0,12 0,11

PREȚ (EURO)
LDPE 0,20 0,21 0,20

LAYER 0,45 0,47 0,46

COEX

C.5 Descrierea pieței pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea

proiectului

Dacă până în momentul introducerii proiectului produsele GREEN FIBRE SA erau

destinate cu precădere persoanelor juridice, care aveau drept obiect de activitate comerțul cu
ridicata al bunuriloz de uz gospodăresc, în urma implementării proiectului se dorește o
extindere a pietei tință și către persoanele fizice prin extinderea domeniului de activitate către
zona de reciclare a peturilor care va fi disponibil și pentru persoanele fizice, fapt ce va atrage
cel puțin 475,000 de clienți din estimările noastre.
Din punct de vedere al execuţiei în piaţă şi prin prisma relaţiilor profesionale foarte
strânse cu clientii, GREEN FIBRE SA reuşeşte să deservească, în medie, un portofoliu bogat
de clienţi. În celelalte locații din țară numărul clienților variază, acesta fiind în creștere cu
fiecare an.

C.6 Avantajele principale ale produselor societății dvs. (preț, calitate,

caracteristici specifice, altele):

Produsele oferite clienților au un grad ridicat de calitate datorită tehnologiei de vârf

folosite în procesul de produție și care permite producerea lor la un preț redus, prin urmare și
prețul de vânzare este avantajos pentru clienți indiferent de adaosul societății. Societatea are
cu fiecare client contracte ferme de distribuţie, cu target cantitativ şi calitativ. Aceste targete
impuse de clienți prezintă avantajul că sunt însoţite de discounturi suplimentare direct
proporţionale cu valoarea mărfurilor distribuite. Un alt avantaj îl constituie faptul că firma
realizează ambalajele din produse reciclate la aceeași calitate, diminuând astfel costurile.

10
 C.7 Activităţi de promovare a vânzărilor
Un rol important în creșterea performanței societății îl joacă promovarea produselor
societății. Pentru a realiza acest lucru se are în vedere:

o Crearea unui website al societății care să facă cunoscute avantajele

achiziționării produselor firmei: www.greenfibre.com – 1,000 EURO/ lună ( În
acest preț este inclus și costul de întreținere și administrare a site-ului)
o Oferirea posibililor clienți care manifestă interes față de produsele noastre unor
cantități de produs spre testare fără obligația de a cumpăra- fiecare client va
primi câte o mostră dintr-un anumit produs (De exemplu: sticla destinată
ambalarii produselor de curățare ) fară a fi obligat să cumpere. 2,000 EURO
o Campanii promoționale - intens promovate, ca un mijloc de a recompensa
fidelitatea clientului- dacă clientul va depăși suma de 10.000 EURO la
achiziționarea produselor noastre va primi un discount de 10%.

În concluzie, bugetul destinat activităților de promovare a vânzărilor fluctuează în jurul

valorii de 13.000 EURO cu mici variații.

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing:

Unul dintre riscurile care amenință succesul companiei în ceea ce privește noul obiect
de activitate al acesteia, și anume reciclarea PET-urilor, constă în faptul că în domeniul acesta,
totul depinde de „colectarea selectivă la sursă”, adică de voinţa fiecărui cetăţean de a-şi separa
gunoiul menajer în recipiente diferite. În România această deprindere abia se formează sau nu
există, după cum nu există nici aceea de a spăla ambalajele din sticlă sau PET. Acest risc poate
fi eliminat prin introducerea unor programare de educare a cetățenilor începând din clasele
primare, promovarea acestei activități și încurajarea acestora să recicleze prin acordarea unei
sume generoase în schimbul PET-urilor. De asemenea, se pot amplasa automate de colectare a
PET-urilor în zone strategice, astfel încât oamenilor să le fie facil să recicleze.

Un alt risc îl reprezintă pierderea colaboratorilor, din cauza unor oferte mai bune oferite
de concurenți. Acest risc poate fi diminuat prin fidelizarea clienților de exemplu prin discount-
uri și diverse pachete promoționale, satisfacerea cerințelor acestora în permanență, livrarea la
timp a produselor și ofererirea unor produse la cea mai bună calitate, la un preț avantajos pentru
ambele părți.

Realizarea PET-urilor presupune de asemenea și prelucrarea țițeiului, o resursă

prețioasă, dar neregenerabilă și limitată. Dispariția în timp a acestei resurse devine un risc
pentru companie, dar poate fi exclusă prin trecerea la un proces de realizare a acestora care să
nu fie bazat pe această resursă

D. INVESTIȚIA PLANIFICATĂ ȘI PLANUL DE IMPLEMENTATARE

11
 D.1 Valoarea investitiei (total): 25.000.000 Euro

D.2 Scopul investiţiei este reprezentat de creșterea capacității existente de producție, creșterea
productivității, creșterea profitului cu 96.76%, îmbunătățirea produselor oferite clienților,
crearea unei rețele proprii de distribuție și extinderea domeniului de activitate în zona reciclării
pet-urilor, prin înființarea unui centru propriu de reciclare.

D.3 Tipul investiţiei

- Achiziție de 10 camioane la prețul unitar de 55.000 Euro

- Achiziția a 6 motostivuitoare la prețul unitar de 10.000 Euro
- Modernizarea celor 50 de utilaje existente la prețul unitar de 12.000 Euro
- Achizitia a 2 prese hidraulice verticale la prețul unitar de 4.400 Euro
- Achiziția a 2 cântare modulare cu dozatoare la prețul unitar de 2.000 Euro
- Achiziția a 50 de automate pentru colectarea Pet-urilor la prețul unitar de 500 Euro

Nr. Crt. Explicații Cantitate (buc.) Preț Unitar (€) Total (€)

1. CAMIOANE 10 55,000 550,000

2. MOTOSTIVUITOARE 6 10,000 60,000

MODERNIZAREA

3. UTILAJELOR 50 12,000 600,000

EXISTENTE

PRESĂ HIDRAULICĂ
4. 2 4,400 8,800
VERTICALĂ

CÂNTAR MODULAR
5. 2 2,000 4,000
CU DOZATOR

6. AUTOMATE 50 500 25,000

7. TOTAL - - 1.247,800

Specificații tehnice camion Mercedes-Benz 1824 LL și 1829 LL (suspensie

pneumatică pe axă față și axă spate

12
 Model 4x2 (Model cu 2 axe)

Masă maximă admisă 18 t

Nr. Cilindrii/ Capacitate 6 în linie/ 7.2 1

Putere kW/cp 1824 LL: 175/238

1829 LL: 210/286

Transmisie Automată cu șase trepte

Ampatament(mm) 3450-5100

Diametru de bracaj (m) 14.8-21.5

Specificații tehnice motostivuitor cu furcă R 70

Model R 70-35

Sistem de propulsie Diesel

Capacitate de ridicare sarcină 3.5t

Capacitatea cilindrică 3120 cm3

Viteza de deplasare în sarcină 23 km/h

Lungimea furcilor 1000 mm

Lățimea furcilor 1000 mm

Specificații tehnice presă hidraulică verticală

13
 Model PP1208
Forța de presare 58 T
Motor kW / V / Hz 4/ 380/ 50

Dimensiunile compartimentului (cm) 120 X 80 X 110

Greutate balot PET Până la 500 de kg
Greutatea presei 2400 KG

Specificații tehnice cântar modulare cu dozator

Model AV2/8

Capacitate(porții/minut) 75

Nr. de fluxuri 8

Volumul buzunarului de cântărire(mm) 18750

Putere W 1600

Tensiune de alimentare 230 W

Greutate 800 kg

Specificații tehnice automate colectare pet-uri

14
 Model A1000

Capacitate (bucăți) 2.000

Culoare Verde

Material PVC

D.4 Descrierea investiției planificate

Serviciile și produsele oferite trebuie să fie de cea mai bună calitate pentru ca firma să
își asigure avantajul competitiv pe piață, pentru a câștiga cât mai mulți clienți prin ridicarea
gradului de siguranță și încredere și pentru a semna contracte într-un timp redus.

În urma solicitării board-ului de conducere a companiei dublării profitului anual s-a

luat decizia de investiție cu privire la creșterea gradului de utilizare a utilajelor și
modernizarea acestora, fiind considerați principalii factori care influențeaza creșterea
profitului. Modernizarea utilajelor va conduce la creșterea performanței referitor la
capacitatea de prelucrare a produselor oferite, o durata de viață a sistemului marită,
disponibilitate sporită, dar și respectarea reglementărilor legale privind siguranța. În urma
implentării acestui proiect investițional, vom putea extinde capacitatea de producție prin
mărirea numărului de schimburi, și a programului de funcționare a utilajelor.
În prezent, gradul de utilizare a utilajelor este de 60%, din cauza faptului că se lucrează
în 2 schimburi de câte 8 ore, cu săptămână întreruptă.

Având ca obiectiv primordial satisfacerea nevoilor clienților se dorește o diversificare

a produselor oferite, dar și suplimentarea producției pentru cererea pe piață cât și reducerea
costurilor acestora.

În ceea ce privește extinderea segmentului de activatate către reciclarea PET-urilor, este

planificată implementarea unui sistem de reciclare ce va diminua tendințele de poluare,
economisind resurse naturale prețioase, care pot fi de asemenea reluate în procesul de
producție. Se urmărește colaborarea cu diverse supermarketuri, hypermarketuri,
minimarketuri, în vederea încheierii unui parteneriat cu aceștia. Colectarea se va face printr-un
automat amplasat la intrarea în magazin, pentru fiecare sticlă reciclată utilizatorul primind un
cupon valoric de 0.25 EURO, care poate fi încasat în cadrul magazinului sub forma unui
discount la cumpărături..

Necesitatea reciclarii

15
 Deși este foarte rezistent la degradare, PET-urile sunt reciclabile, acestea putând fi
transformate în granule, iar mai apoi topite și remodelate. Aproximativ 60% din producția
mondială de PET/poliester din surse naturale este utilizată la fibrele textile. Reciclarea
materialelor refolosibile reduce drastic consumul resurselor naturale (petrol, apă, energie)
precum şi nivelul emisiilor nocive în aer. Iata câteva exemple:

•1 tonă de hârtie recuperată salvează 17 arbori maturi care produc în fiecare oră
oxigenul necesar pentru 900 de oameni

• 1 tonă masa plastică recuperată economiseşte 8 tone petrol

• deşeurile biodegradabile pe care le generează o gospodărie pot deveni pământ fertil

pentru flori, gazon, spaţii verzi, grădină de zarzavat sau pot acoperi rănile pământului făcute
de construcţii – demolări, de alunecări de teren sau de eroziune.

Persoanele care doresc să contribuie la reciclarea PET-urilor, în special cu capac, dar

și fără, preferabil spălate cu apă și uscate, nefiind necesară îndepărtarea etichetelor. În
automatele de reciclare a PET-urilor, este recomandabil stocarea produselor în special cu
capac, dar și fără, preferabil spălate cu apă și uscate, nefiind necesară îndepărtarea etichetelor
atașate acestora.

D.5 Crearea de noi locuri de muncă (număr mediu anual):

Pentru anul întâi al începerii implementării deciziei de investitție se urmărește

crearea următoarelor locuri de muncă:
- 10 șoferi de camion

- 6 șoferi de motostivuitor

- 2 agenți de vânzări

- 10 packers

- 1 operator IT

D.6 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate

Țara de origine a bunurilor achiziționate este România, atât pentru autocamioanele
prin intermediul cărora se va realiza distribuția, cât și pentru motostivuitor.

D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii

16
 Data estimativă de începere: Martie 2017
Data estimativă de terminare:Aprilie 2018
Data estimativă pentru intrarea în producție la întreaga capacitate: Mai 2018
Planificarea lunară a activităților pentru implementarea proiectului:

Sarcina Data inceperii Data terminarii

Luna1:Modernizarea utilajelor existente 13/04/2017 13/06/2017

Luna 2:Modernizarea utilajelor existente 13/05/2017 13/06/2017

Luna 3::Modernizarea utilajelor existente 13/06/2017 13/06/2017

Luna 4:Achiziționarea a 5 camioane si 3 forklift-uri 13/07/2017 13/07/2017

Luna 5:Angajare 5 packers, 5 șoferi camion si 3 șoferi 13/08/2017 13/08/2017

Forklift

Luna 6:Achiziționare a 5 camioane si 3 forklift-uri 13/10/2017 13/10/2017

Luna 7:Angajare 5 șoferi de camion si 3 șoferi forklifturi 13/11/2017 13/11/2017

Luna 8:Angajare 5 packers 13/12/2017 13/12/2018

Luna 9:Angajare agenți de vânzare și operator IT 13/01/2018 13/01/2018

Luna 10:Achiziționare platformă betonată 13/02/2018 13/02/2018

Luna 11:Achiziționare prese și cîntar cu precizie 13/03/2018 13/03/2017

Luna12:Achiziționare echipament pentru sortarea pet- 13/04/2018 13/04/2017

Urilor

D.8 Aspecte legale relevante

17
Pentru a putea fi implementat proiectul, sunt necesare o serie de autorizații precum:

- licență pentru transportul mărfurilor acordată de Autoritatea Rutieră Română

- autorizație de colectare și valorificare a deșeurilor

- autorizație de mediu de la Agenția Națională pentru Protectia Mediului

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE

E.1 Situația actuală si previzionată a

veniturilor

În primul an estimăm valoarea veniturilor din vânzări în jurul sumei de 4,700,000

EURO. Am ajuns la aceasta valoarea în urma unor analize efectuate asupra cererii de produse
cu acest specific pe piață, conform cărora vom vinde 3,000,000 bucăți de sticle PET la prețul
unitar de vânzare de 0.15 euro (450,000 euro) , 2,700,000 bucăți de sticle 6 layer coex la
prețul unitar de vanzare de 0.45 euro (1,215,000 EURO) , 1,300,000 bucăți de sticle HDPE
la prețul unitar de 0.35 euro (455,000 EURO), 1,800,000 bucăți sticlă PP la prețul unitar de
vânzare de 0.10 euro (180,000 EURO) și 1,000,000 bucăți de sticlă LDPE la prețul unitar
de 0.20 euro (200,000 EURO).
De asemenea, estimăm că vom vinde 9,800,000 bucăți capace la prețul unitar de
vânzare de 0.10 euro ( 980.000 EURO), iar preforme, vom vinde o cantitate de 7,625,000
bucăți la prețul unitar de 0.16 euro.
NOTĂ: În anul de implementare al proiectului veniturile scad comparativ cu anul
2016 din cauza faptului că în primele trei luni are loc modernizarea utilajelor, iar
societatea nu poate produce în această perioadă.

1 Vânzări 4,700,000 EURO

2 TOTAL VENITURI CURENTE 4,700,000 EURO
3 Venituri Financiare 300,000 EURO ( Rezultate din diferente de schimb valutar )

TOTAL VENITURI 4,700,000 EURO

4 Materii prime 2,350,000 EURO

18
Materiile prime necesare pentru fabricarea sticlelor din plastic, a capacelor și preformelor
sunt: celuloza, cauciucul natural, mase plastice de tip polietilenă, țiței. Costul cu materiile
prime estimat pentru producerea unei sticle variază de la 0.05 euro la 0.30 euro, în funcție de
tipul sticlei și dimensiunile aceste.
5 Utilități și energie 200,000 EURO, suma estimată ca urmare a consumului determinat de
utilizarea mașinilor și utilajelor necesare producerii sticlelor, capacelor și preformelor.

6 Salarii și alte costuri asimilate (asigurări sociale, impozit pe salarii) 94,450 EURO

NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL

CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI

1. Director general 6,000 1 6,000

2 Manageri funcționali 4,500 6 27,000

3 Contabil 1,700 1 1,700

4 Operator 2,000 8 16,000

5 Forklift 650 10 6,500

6 Packeri 750 13 9,750

7 Electrician 700 1 700

8 Cleaner 300 1 300

9 Planning assistant 3,000 1 3,000

10 Mentenanță 500 1 500

11 Șoferi 2,000 10 20,000

12 Operator IT 3,000 1 3,000

8 Amortizarea 10,000 EURO

9 Alte cheltuieli curente 10,000 EURO

19
13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 2,644,450 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,500,000 EURO

Aceste cheltuieli provin din crearea unor provizioane pentru riscuri și din cheltuielile cu
dobanzi.

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,144,450 EURO

PROFIT:
B. REZULTATUL ECONOMIC (A - B), din care:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 88,888 EURO
PROFIT NET (C - D), din care: 466,662 EURO
PROFIT 555,550 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,5467

Estimări pentru al II-lea an

1 Vânzări 5,200,000 EURO

2 Alte venituri din activitatea curenta 75,000 EURO

2 TOTAL VENITURI CURENTE 5,275,000 EURO

3 Venituri Financiare 300,000 EURO

4 Venituri Extraordinare 0 EURO

20
A. TOTAL VENITURI 5,575,000 EURO

5 Materii prime 2,550,000 EURO

6 Utilități și energie 200,000 EURO

7 Salarii și alte costuri asimilate (asigurări sociale, impozit pe salarii) 94,450 EURO

NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL

CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI

1. Director general 6,000 1 6,000

2 Manageri funcționali 4,500 6 27,000

3 Contabil 1,700 1 1,700

4 Operator 2,000 8 16,000

5 Forklift 650 10 6,500

6 Packeri 750 13 9,750

7 Electrician 700 1 700

8 Cleaner 300 1 300

9 Planning assistant 3,000 1 3,000

10 Mentenanță 500 1 500

11 Soferi 2,000 10 20,000

12 Operator IT 3,000 1 3,000

8 Amortizarea 10,000 EURO

9 Alte cheltuieli curente 25,000 EURO

21
13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 2,859,450 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,500,000 EURO

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,359,450 EURO

PROFIT:
B. REZULTATUL ECONOMIC (A - B), din care:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 194,488 EURO
PROFIT NET (C - D), din care: 71,021,062 EURO
PROFIT : 1,215,550 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,5321

Estimări pentru al III-lea an

1 Vânzări 5,850,000 EURO

2 Alte venituri din activitatea curentă 170,000 EURO

2 TOTAL VENITURI CURENTE 6,020,000 EURO

3 Venituri Financiare 230,000 EURO

4 Venituri Extraordinare 0 EURO

TOTAL VENITURI 6,250,000 EURO

5 Materii prime 2,900,000 EURO

6 Utilitați și energie 225,000 EURO

7 Salarii și alte costuri asimilate (asigurări sociale, impozit pe salarii) 102,950 EURO

22
 NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL
CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI

1. Director general 6,500 1 6,500

2 Manageri funcționali 5,000 6 30,000

3 Contabil 2,000 1 2,000

4 Operator 2,000 8 16,000

5 Forklift 650 10 6,500

6 Packeri 900 13 11,700

7 Electrician 800 1 800

8 Cleaner 350 1 350

9 Planning assistant 3,500 1 3,500

10 Mentenanță 600 1 600

11 Soferi 2,000 10 20,000

12 Operator IT 5,000 1 5,000

8 Amortizarea 10,000 EURO

9 Alte cheltuieli curente 40,000 EURO

13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 3,197,950 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,400,000 EURO

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,597,950 EURO

PROFIT:
C. REZULTATUL ECONOMIC (A - B), din care:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 176,328 EURO
PROFIT NET (C - D), din care: 925,722 EURO

23
PROFIT : 1,102,050 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,5321

Estimări pentru al IV-lea an

1 Vânzări 5,700,000 EURO

2 Alte venituri din activitatea curentă 150,000 EURO

2 TOTAL VENITURI CURENTE 5,850,000 EURO

3 Venituri Financiare 250,000 EURO

4 Venituri Extraordinare 0 EURO

TOTAL VENITURI 6,100,000 EURO

5 Materii prime 2,850,000 EURO

6 Utilități și energie 215,000 EURO

7 Salarii și alte costuri asimilate (asigurări sociale, impozit pe salarii) 113,195 EURO

24
 NR DENUMIRE SALARIU BRUT NUMĂR TOTAL
CRT FUNCȚIE EURO ANGAJAȚI

1. Director general 7,100 1 7,100

2 Manageri funcționali 5,500 6 33,000

3 Contabil 2,200 1 2,200

4 Operator 2,200 8 17,600

5 Forklift 715 10 7,150

6 Packeri 990 13 12,870

7 Electrician 880 1 880

8 Cleaner 385 1 385

9 Planning assistant 3,850 1 3,850

10 Mentenanță 660 1 660

11 Șoferi 2,200 10 22,000

12 Operator IT 5,500 1 5,500

8 Amortizarea 12,000 EURO

9 Alte cheltuieli curente 45,000 EURO

13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 3,211,195 EURO

14 Cheltuieli Financiare 1,420,000 EURO

15 Cheltuieli Extraordinare 0 EURO

TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 4,631,195 EUROd 7.

PROFIT:
D. REZULTATUL ECONOMIC (A - B), din care:
PIERDERE 0 EURO
IMPOZIT PE PROFIT : 235,008 EURO

25
 PROFIT NET (C - D), din care: 1,233,797 EURO
PROFIT : 1,468,805 EURO
PIERDERE 0 EURO
RATA DE SCHIMB LEI/EURO UTILIZATĂ ÎN CALCUL: 4,45113

E.2 Ipoteze/Presupuneri

În urma analizei efectuate de specialiști se așteaptă atingerea targetului propus la

începutul proiectului în ceea ce privește profitul și anume creșterea acestuia la valoarea de
700,000 EURO. Pragul de rentabilitate în anul implementării proiectului va fi de 30%, iar
pe perioada următorilor doi ani a proiectului se previzionează o creștere a acestuia.
Dasemenea, prospectăm ca producția va ajunge la capacitate maximă în luna mai a anului
2018, datorită modernizării utilajelor care va conduce la creșterea gradului de utilizare a
acestora peste 85%.

F. PROFILUL AFACERII ȘI CADRUL ORGANIZAȚIONAL

F.1 Informații despre societate

GREEN FIBRE SA este un producător de produse plastice, specializat în sticle și

capace turnate prin suflare, piese, preforme și tuburi turnate prin injecție.

Întreprinderea este de dimensiune mare prin prisma numărului de angajați și a cifrei de

afaceri, funcționând pe plan multinațional, însă subiectul de analiză pentru realizarea acestui
proiect va fi reprezentat de una dintre filialele acestei companii, și anume S.C GREEN FIBRE
SA, cu sediul în România Aleea Industriilor nr. 17, 120224, Buzau. Compania a pătruns pe
piața din România în anul 2006, având la momentul respectiv 25 de angajați și un capital 100%
privat străin, structurat astfel: RON – capital social 9,314,565, vărsat 200 și EURO: capital
social 2135000, vărsat integral. Societatea este divizata in 47.767 de părți sociale, în valoare
de 195 RON fiecare. Intreprinderea are și un punct de lucru secundar, localizat în Calea
Chisinaului nr. 29, Iasi, Romania.
Clădirile întreprinderii sunt noi, bine întreținute, dotate cu mobilier de calitate
superioară, confortabil și ergonomic atât pentru managementul de nivel superior, cât și pentru
restul angajaților care nu dețin funcții de conducere, iar în procesul de producție este folosită
cea mai nouă tehnologie existentă pe piața.

26
F.2 Lista persoanelor cheie din întreprindere

Hung Ching-Ling - Director General

Mihaela Savin - Director Executiv

George Voinea - Director Tehnic

Adrian Balanescu - Sef Serviciu Financiar

Anca Silca - Director Comercial

Daniel Apetri - Director Achizitii Fulgi PET

ANEXE:

27