Elemente din Bilant

Sold la: (lei)

Denumire elemente
31.12.2017 31.12.2018
A. Active imobilizate-Total 45,633,218 44,123,900
I.Imobilizari necorporale 0 0
II.Imobilizari corporale 45,633,218 44,123,900
III.Imobilizari financiare 0 0
B.Active circulante- Total 19,038,371 23,367,670

I. Stocuri 6,667,199 7,845,482

II. Creante 12,126,112 15,286,292
III. Investitii pe termen scurt 0 0
IV. Casa la conturi si banci 245,060 235,896
C.Cheltuieli avans 644,772 1,333,190
TOTAL ACTIV 65,316,361 68,824,760
A. Capitaluri proprii-Total 26,769,079 27,709,873
I.Capital 55,796,338 57,413,287
II. Prime de capital 19,015 31,513
III. Rezerve din reevaluare 3,356,174 3,356,174
IV. Rezerve 427,838 500,52
Actiuni proprii 0 0

V. Profitul sau Pierderea reportata Sold C 0 0

Sold D 0 0
Repartizarea profitului 0 0
B.Provizioane 10,134 3,634
C. Datorii care trebuie platite intr-o perioada 36,810,145 38,021,100
de pana la un an
D. Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o 1,689,376 3,052,526
perioada mai mare de un an
E. Venituri in avans 37,627 37,627
TOTAL PASIV 65,316,361 68,824,760
 Indicatori de echilibru financiar 2017
SN= AT-DT SN 26,172,068
FNR= AC- DTS FNR -17,164,629
FRP= FNR-DTL FRP -18,854,005
FRI= FNR-FRP FRI 1,689,376
NFR= (Active circulante-Active de
trezorerie)-(Datorii pe termen scurt) NFR -19,227,789
TN=FRN-NFR TN 2,063,160
CF=TN 2018-TN 2017 CF -531,701

2017 TN

FRI

FRP

FNR

SN

-30,000,000 -20,000,000 -10,000,000 0 10,000,000 20,000,000

 SN=situatie neta
AT=Active totale
2018 DT= Datorii totale
26,417,944 FNR= Fond necesar de rulment
-13,357,867 AC= Active circulante
-16,410,393 DTS= Datorii pe termen scurt
3,052,526 FRP=Fond de rulment propriu

-14,889,326 FRI= Fond de rulment imprumutat

1,531,459 NFR= Necesar de fond de rulment
TN=Total necesar

2018
TN

FRI

FRP

FNR

SN

-20,000,000 -10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000

10,000,000 20,000,000 30,000,000
 Indicatori Simbol
Nr.
Crt.
1 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)
2 Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)
3 Marjă comercială (1-2) MC
4 Producţia vândută (ct. 701 la 708 fără 707)
5 Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.
711+712)
6
Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721+722)
7 QE
Producţia exerciţiului (4+5+6)
8 Consumuri de la terţi (gr. 60 fără 607, gr. 61 şi gr. 62)

9 VA
Valoare adăugată (3+7-8)
10
Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7411)
11
Cheltuieli cu personalul (gr. 64)
12 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)
13 Excedent brut de exploatare (9+10-11-12) EBE
14 Alte venituri de exploatare (ct. 7417+758+7815)
15 Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (ct.
6811+6813-7813
16 Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 654+6814-754-7814)
17 Ajustări privind provizioanele (ct. 6812-7812)
18 Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+658)
19 Rezultat din exploatare (13+14-15-16-17-18) RE
20 Venituri financiare monetare (gr. 76)
21 Cheltuieli financiare monetare (gr. 66)
22 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca
active circulante (ct. 686-786)
23 Rezultat curent al exerciţiului (19+20-21-22) RC
24 Venituri extraordinare (ct. 771)
25 Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
26 Rezultat brut al exerciţiului (23+24-25) RB
27 Impozit pe profit (ct. 691)
28 Rezultat net al exerciţiului (profit net sau pierdere) (26-27) RN
 Determinarea capacitatii de autofinantare prin metoda aditiva

Exercițiul financiar

31.12.2017(LEI) 31.12.2018 (LEI)

6,193,527 9,959,989
5,354,357 8,711,001
839,170 1,248,988
88,557,860 90,601,188
1,419,561 481,223
Rezultat net al exercitiului
Ajustari de valoare privind imobilizarile
- 222,140 corporale si necorporale (+)

89,977,421 91,304,551 Ajustari de valoare privind activele circulante (+)

70,715,766 71,620,920 Ajustari privind provizionanele (+)

Ajunstari de valoare privind imobiliza financiare

20,100,825 20,932,619 si investitiile detinute cu active circulante (+)
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii
61,374 - de capital (+)
Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de
14,282,813 16,504,678 capital (-)
749,963 867,173 Venituri din subventii pentru investitii (-)
5,129,423 3,560,768 Capacitatea de autofinantare (=)
519,073 1,592,180
1,997,049 2,213,817
11,837 -
(6,387) (6,500)
571,804 1,618,952
3,074,193 1,326,679
592,054 405,187
1,148,133 922,846

- -
2,518,114 809,020
- -
- -
2,518,114 809,020

2,518,114 809,020
ntare prin metoda aditiva

2017( lei) 2018(lei)

2,518,114 809,020

4,515,163 3,022,837

4,527,000 3,022,837
4,520,613 3,016,337

4,520,613 3,016,337

4,520,613 3,016,337

4,520,613 3,016,337
4,459,239 3,016,337
4,459,239 3,016,337