Plan de afaceri:

Centru de ingrijire a persoanelor in varsta.

Decembrie 2008

pag. 1 din 12
CUPRINS

1. OBIECTUL PLANULUI DE AFACERI.......................................................................................4

2. SCURTĂ DESCRIERE A FIRMEI, VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE...................................4

2.1. Denumirea firmei.....................................................................................................................4

2.2. Forma de organizare.................................................................................................................4

2.3. Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor.............................................................4

2.4. Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale..................................................4

2.5. Misiunea societăţii....................................................................................................................5

2.6. Istoria firmei.............................................................................................................................5

2.7. Obiectivele firmei – planul de dezvoltare pentru următorii ani 5 ani......................................5

3. PRODUSE/SERVICII OFERITE...................................................................................................7
3.1. Obiectul de activitate al societăţii............................................................................................7

3.2. Concurenţa................................................................................................................................7

3.3. Scurtă descriere a echipei de coordonare, management, resurse umane implicate................10

4. PREZENTAREA PRODUSULUI/ SERVICIULUI care face obiectul Planului de afaceri........10

4.1. Descrierea produsulu..............................................................................................................10

4.2. Avantajele faţă de competitori...............................................................................................10

5. ANALIZA PIEŢEI.......................................................................................................................11
5.1. Aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului..........................................................12

5.2. Clienţi existenţi şi potenţiali...................................................................................................12

5.3. Previzionarea creşterii pieţei.......................................................................................................................12

6. ANALIZA FINANCIARĂ...........................................................................................................14
6.1. Calculaţiile de venituri si costuri......................................................................................14

6.3. Indicatori financiari si concluzii privind analiza financiara...............................................16

pag. 2 din 12
1. OBIECTUL PLANULUI DE AFACERI

Scopul proiectului constă în crearea unui cadru in care persoanele in varsta pot
beneficia de ingrijire medicala de specialitate si in acelasi timp pot participa la programe
complexe de sprijin social.

2. SCURTĂ DESCRIERE A FIRMEI, VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE

2.1. DENUMIREA FIRMEI

CIB

2.2. FORMA DE ORGANIZARE

Organizatie Non Guvernamentala

2.3. NUMELE COMPLETE ALE ADMINISTRATORILOR ŞI ACŢIONARILOR

Vasile Elena
Fenic Roxana

2.4. LOCALIZARE, ADRESA SEDIULUI SOCIAL PRINCIPAL, SUCURSALE,

FILIALE

Com. Poenari, Or. Campulung Muscel, Jud. Arges

Tel: 0248/248991

2.5. MISIUNEA SOCIETĂŢII

pag. 3 din 12
 Misiunea acestei organizatii consta in oferirea unui camin persoanelor
varstnice,cu toata atentia pe care acestia o necesita,cat si oferirea de servicii de protectie si
ingrijire. Calitatea produselor si serviciilor este foarte importanta dar si respectarea
angajamentelor fata de clienti .

2.6. ISTORIA FIRMEI

Inainte de a fi infiintata aceasta organizatie,cladirea era o veche scoala.Desi era

asezata intr-o zona pitoreasca ,cu aer curat si impadurita ,fiind situata in afara localitatii aceasta
a constituit un impediment in continuarea sustinerii activitatilor.De aceea proprietatea a fost
restituita proprietarului(era mostenire de familie).

Datorita faptului ca in urma statisticilor facute in zona regiunii de Sud -Muntenia

dar si datorita faptului ca la DGASPC exista un număr de 124 dosare nerezolvate s-a dorit
infiintarea unui centru pentru ingrijirea batranilor.

2.7. OBIECTIVELE FIRMEI – PLANUL DE DEZVOLTARE PENTRU

URMĂTORII ANI 5 ANI

 Obiectivul general al societăţii

Obiectivul principal este acela de a oferii sprijin persoanelor in varsta, singure,
abandonate. Acest sprijin se manifesata prin ingrijire medicala de specialitate,
intelegere si grija deosebita a personalului fata de batrani.

 Obiectivele sectoriale ale societăţii

 Reducerea somajului in zona prin crearea unui numar de 70 de locuri de munca;
 Atragerea uniu numar de 5 sponsori intr-un an prin sensibilizarea opiniei
publice;
 Educarea persoanelor pentru a directiona 2% din impozit spre centru prin
anunturi publicitare;
 Cresterea numarului de locuri de munca de la 70 la 120 de locuri de munca in 2
ani.
 Dezvoltarea de produse noi, inovative, cu valoare adaugata mare.

Filozofia societăţii se bazează pe următoarele:

pag. 4 din 12
  satisfacerea nevoilor clienţilor şi încântarea lor, cu serviciile oferite şi activitatile
realizate constituie preocuparea permanentă a echipei.
 prin management previzional, calitatea serviciilor şi competenţă, societatea îşi
sporeşte performanţa şi incearca sa atraga cat mai multi sponsori .
 comportamentul etic şi valoarea morală a echipei care se ocupa de ingrijirea
batranilor constituie esenţa spiritului de lucru în parteneriat.

In viitor echipa manageriala şi-a stabilit următoarele ţinte:

 să fie în continuare un actor important în domeniu, recunoscut şi apreciat;

 să ofere în permanenţă servicii de calitate
 să colaboreze cucat mai multi voluntari si sponsori.

3. PRODUSE/SERVICII OFERITE

3.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Obiectul de activitate al firmei:

Atragerea a cat mai multe surse de finantare din partea sponsorilor, educarea cat mai multor
persoane pentru a directiona 2% din impozit catre centrul nostru si atragerea voluntarilor.
Toate acestea pentru ca centrul sa-si poata continua activitatea o perioada cat mai lunga de
timp si sa-si mareasca numarul de locuri disponibile.

3.2 CONCURENŢA

Principalii clienţi:
Pentru noi clientii sunt reprezentati de persoanele in varsta,care au nevoie de ingrijire si
atentie.

Principalii concurenti pe plan local

pag. 5 din 12
 Unităţi de asistenţă medico socială, după cum urmează:
1. UAMS Şuici – care oferă servicii de îngrijire şi cazare, servicii medicale şi sociale unui
număr de 76 de beneficiari, persoane în vârstă fără familie sau cu familie, dar care nu pot
beneficia de îngrijire corespunzătoare la domiciliu;
2. UAMS Călineşti – care oferă servicii de îngrijire şi cazare, servicii medicale şi sociale unui
număr de 45 de beneficiari, persoane în vârstă fără familie sau cu familie, dar care nu pot
beneficia de îngrijire corespunzătoare la domiciliu;
3. UAMS Deduleşti – care oferă servicii de îngrijire şi cazare, servicii medicale şi sociale unui
numar de 25 de beneficiari, persoane în vârstă fără familie sau cu familie dar care nu pot
beneficia de îngrijire corespunzătoare la domiciliu. 
În prezent, în vederea instituţionalizării, la DGASPC sunt depuse un număr de 124 dosare prin
care se solicită instituirea măsurii de instituţionalizare a persoanelor adulte cu domiciliul pe
raza judeţului Argeş.

3.3. SCURTĂ DESCRIERE A ECHIPEI DE COORDONARE, MANAGEMENT,

RESURSE UMANE IMPLICATE

Echipa care se va implica in realizarea proiectului este formata din:

-echipa de coordonare formata din 2 manageri ,o secretara si o contabila;
-personal medical format din 4 doctori si 20 asistente
-resursele umane implicate sunt :3 bucatari , 4 ajutoare de bucatari,2 chelneri,1 instalator ,5
femei de serviciu,2 paznici si 1 sofer.

4. PREZENTAREA PRODUSULUI/ SERVICIULUI CARE FACE OBIECTUL

PLANULUI DE AFACERI

4.1. DESCRIEREA SERVICIULUI

Serviciul oferit consta in atentia acordata persoanelor in varsta si ingrijirea acestora

atat din punct de vedere medical cat si din punct de vedere social.

Pentru destinderea batranilor si petrecerea timpului liber se vor desfasura diferite programe
recreative care constau in organizarea :

- de excursii in aer liber (de 2 ori pe saptamana)

pag. 6 din 12
 - de diferite jocuri (sah, table,carti),si activitati de crosetat pentru femei cu scopul a le face sa
se simta utile.

Programele recreative se realizeaza cu ajutorul voluntarilor si a personalului medical care ii

supravegheaza indeaproape

4.2. AVANTAJELE FAŢĂ DE COMPETITORI

Fata de competitorii din zona Muntenia Sud (unitatile de asistenta medico-sociala),

care ofera adapost doar pentru un numar redus de persoane pe o perioada scurta de timp, pentru
ea beneficia de serviciile lor cat mai multe persoane, CIB ofera cazare permanenta pentru
persoanele in varsta care sunt selectate dupa un criteriu medical si in functie de locurile
disponibile.

5. ANALIZA PIEŢEI

5.1. ARIA GEOGRAFICĂ DE ACOPERIRE A PRODUSULUI/ SERVICIULUI

In ordinea abordarii pietei:

Regiunea Muntenia Sud
Romania.

5.2. CLIENŢI EXISTENŢI ŞI POTENŢIALI

Clienti existenti sunt persoanele in varsta de pe raza Judetul Arges, iar cei
potentiali,persoanele in varsta din regiunea Sud Muntenia.

5.3. PREVIZIONAREA CREŞTERII PIEŢEI

Marimea segmentului de piata este in crestere avand in vedere faptul ca in primii

ani de la deschiderea centrului se are in vedere promovarea pe scara larga a calitatii serviciilor.

6. ANALIZA FINANCIARĂ

pag. 7 din 12
Perioada de analiza luata in considerare la prezentul plan de afaceri este de 3 ani, in perioada
2009-2011 pornind de la premiza ca proiectul de cercetare care a condus la elaborarea acestui
Plan va demara in anul 2009 si se va finaliza in 2011.

6.1. CALCULAŢIILE DE VENITURI SI COSTURI

Cheltuieli de personal

Cost total (RON)

Nr Durata
Categorie personal persoane /luna Sal/luna/[ron] An I An II An III
Manager 2 36 5000 60000 60000 60000
Secretara 1 36 1200 14400 14400 14400
Contabil 1 36 2000 24000 24000 24000
Gardian 2 36 1000 12000 12000 12000
Femeie d serviciu 5 36 700 8400 8400 8400
Instalator 1 36 1200 14400 14400 14400
Sofer 1 36 900 10800 10800 10800
Asistente 20 36 30000 360000 360000 360000
Doctori 4 36 10800 129600 129600 129600
Bucatari 3 36 3900 46800 46800 46800
Ajutori bucatari 4 36 4000 48000 48000 48000
Chelneri 2 36 1800 21600 21600 21600
TOTAL       750000 750000 750000

Alte cheltuieli

Suma Cost total

Durata
Utilitati (RON/luna An I + An II +An
(luni)
) III
Apa 36 8500 306000
Gaze 36 5000 180000
Energie electrica 36 12000 432000
Telefon 36 3000 108000
internet 36 1500 54000
TOTAL     1080000

pag. 8 din 12
Cheltuieli cu publicitatea

Activitatea de Cost estimat

informare Durata (luni/an) (RON)
2 ori in an I(10) si an
Pliante II(21) 15000
Baner in luna 23 an II 5000
TOTAL   20000

Amortisment/an

Categorie An I An II An III An IV An V
Televizoare 533,3333333 533,3333333 533,3333333    
Plasma 500 500      
Imprimante 350 350      
Calculatoare 444,3333333 444,3333333 444,3333333    
Autocar 4800 4800 4800 4800 4800
Paturi 2222,233333 2222,233333 2222,233333    
Canapele 2400        
Dulapuri 2000 2000      
Scaune 1555,566667 1555,566667 1555,566667    
Mese 2500 2500      
Masini de
spalat 1250 1250      
Chiuvete 1312,5 1312,5      
Calorifere 1500 1500 1500 1500  
Minifrigidere 1250 1250      
Centrala 3000        
TOTAL 25617,96667 20217,96667 11055,46667 6300 4800

Buget

Costuri

pag. 9 din 12
Cheltuieli An I An II
Cheltuieli de personal 750000 750000
Cheltuieli cu
publicitatea 20000  
Alte cheltuieli 360000 360000
Amortizare 11055,46667 6300
TOTAL 1141055,467 1116300

pag. 10 din 12
pag. 11 din 12
6.3. INDICATORI FINANCIARI SI CONCLUZII PRIVIND ANALIZA
FINANCIARA

Concluzii

Analiza financiară a avut ca obiect investigarea a doua domenii importante: echilibrul financiar şi
rentabilitatea societăţii după realizarea investiţiei şi începerea producţiei de Dispozitive Corectie
Progresiva torace excavat.

Analiza financiara s-a sprijinit pe documentele societăţii dar utilizează şi surse de informare ale
elaboratorului planului de afaceri.

Analiza financiară constituie un studiu metodic al situaţiei şi evoluţiei unei societăţi comerciale
privind structura sa financiară şi rentabilitatea, pornind de la bilanţ, contul de rezultat şi de la toate
celelalte informaţii oferite de societatea comercială sau care pot fi obţinute referitor la
întreprindere şi viitorul acesteia.

Rezultatul analizei financiare efectuate arată că indicatorii obţinuţi sunt indicatori care
demonstrează că investiţia este rentabilă, iar societatea va avea un echilibru financiar bun după
realizarea acesteia.

Indicatorii calculaţi sunt următorii:

Rata îndatorării pe termen mediu şi lung (rl) este sub 35% (cu mult sub 60% cum se recomandă) şi
scade în permanenţă, fapt ce arată că este una foarte bună.

5. Rezultatul net al exerciţiului financiar (lei)

Rezultatul net al exerciţiului financiar (lei) este unul crescător, fapt ce arată că activitatea societăţii
este una profitabilă.

pag. 12 din 12