MODEL CASH FLOW - DR Consult

Realizat de:

Este un instrument de cash flow care te poate ajuta în stabilirea fluxului monetar pentr
Rolul acestuia este de a:
- a-ţi Oferi informaţii din punct de vedere al rulajelor de numerar
- te Ajuta la planificarea activităţiilor viitoare din punct de vedere financiar
- a-ţi oferi o imagine cât mai clară a firmei din punct de vedere financiar
- te ajuta să-ţi realizezi o analiză internă a flurilor de numerar intrate sau ieşite

Pentru mai multe detalii despre instrument, puteţi găsi în articolul:

Instrument realizat de Mihai Laurentiu - Direct Financiar DR

Deţinător al blogului de e

Dacă ai nelămuriri în legătură la modul cum funcţionează mă poţi contacta la adresa de em

W - DR Consultants

a fluxului monetar pentru firma ta:

ar
re financiar
e financiar
ntrate sau ieşite

10 LUCRURI ESENTIALE DESPRE CASH FLOW

u - Direct Financiar DR Consultants

nător al blogului de educatie financiara - laurentiumihai.ro

contacta la adresa de email laurentiu.mihai@drconsultants.ro

 [Numele Firmei]
Instrument Cash Flow

Pentru anul: 2012

Numerar la începutul lunii - lei

Cash flow operaţional (din exploatare) ianuarie Februarie

Încasări de numerar de la clienţi
Plăţi de numerar pentru:
Achiţii de bunuri de natura inventarului
Cheltuieli generale de excploatare şi administrative
Cheltuieli salariale
Dobânzi
Impozitul pe profit
Fluxul de numerar net din exploatare - lei - lei

[42] Cash flow de investiţii ianuarie Februarie

Încasări de numerar pentru:
Vânzări de mijloace fixe şi echipamente
Încasări din împrumuturi
Vânzări de valori mobiliare
Plăţi de numerar pentru:
Achiziţionarea de mijloace fixe şi echipamente
Acordarea de împrumuturi/credite către alte entităţi
Achiziţionarea de valori mobiliare
Fluxul de numerar net din activităţi de investiţii - lei - lei
[42]
Cash flow financiar ianuarie Februarie
Încasări de numerar pentru:
Primire numerar de la acţionari/investitori
Imprumuturi
Plăţi de numerar pentru:
Răscumpărare de numerar către investitori
Rambursarea creditelor
Dividende acrodate acţionarilor
Fluxul de numerar net din activităţile de finanţare - lei - lei

Creştere netă în numerar - lei - lei

Numerar la sfârşit de lună - lei - lei

{42}