a.
Venituri din vanzari:
a. Venituri din vanzari:
b. Venituri recurente:
c. Venituri neoperationale:
Cheltuieli:
a. Cheltuieli fixe:
b. Cheltuieli variabile:
c. Cheltuieli de capital:
Fluxul de numerar:
a. Fluxul de numerar operational:
b. Fluxul de numerar din investitii:
c. Fluxul de numerar din finantare:
Contingente
a. Fond de urgenta:
b. Fond de rezerva:
Veniturile reprezinta banii pe care aface
Veniturile obtinute din vanzarea produs
Veniturile castigate din platile periodice
Veniturile din surse care nu sunt direct
Cheltuielile reprezinta costurile suporta
Costuri care raman relativ constante, cu
Costuri care fluctueaza in functie de acti
Costurile asociate cu achizitionarea sau
Fluxul de numerar se refera la miscarea
Banii generati din operatiunile de baza a
Banii implicati in achizitionarea sau van
Banii legati de finantarea afacerii tale, c
Fondul de contingenta reprezinta bani r
Bani rezervati pentru cheltuieli neastep
Bani rezervati pentru nevoi pe termen l
prezinta banii pe care afacerea taii castiga din vanzarea de bunuri sau servicii.
tinute din vanzarea produselor sau serviciilor tale.
tigate din platile periodice ale clientilor, cum ar fi abonamentele sau contractele de intretinere.
surse care nu sunt direct legate de operatiunile de baza ale afacerii, cum ar fi veniturile din investitii sau inc
eprezinta costurile suportate in timpul desfasurarii afacerii tale.
aman relativ constante, cum ar fi chiriile, salariile si primele de asigurare.
fluctueaza in functie de activitatea afacerii, cum ar fi materiile prime, utilitatile si costurile de marketing.
ciate cu achizitionarea sau imbunatatirea activelor pe termen lung, cum ar fi utilaje sau imobile.
merar se refera la miscarea banilor in interiorul si in afara afacerii tale.
ti din operatiunile de baza ale afacerii tale, inclusiv veniturile din vanzari si iesirile de numerar pentru cheltuie
ti in achizitionarea sau vanzarea activelor pe termen lung, cum ar fi echipamente sau imobile.
e finantarea afacerii tale, cum ar fi imprumuturile, emiterea de capital sau rambursarea datoriilor.
ntingenta reprezinta bani rezervati pentru a acoperi cheltuielile neasteptate sau scaderea veniturilor.
ti pentru cheltuieli neasteptate si imediate.
ti pentru nevoi pe termen lung si neprevazute.
e de intretinere.
eniturile din investitii sau incasarile din vanzarea de active.

costurile de marketing.
aje sau imobile.

e de numerar pentru cheltuieli.

e sau imobile.
ursarea datoriilor.
scaderea veniturilor.
 Jan

Venituri 0
1 Venituri din vanzari 0
2 Venituri recurente 0
3 Alte venituri 0
Cheltuieli 0
Cheltuieli fixe 0
4 Chirie 0
5 Salarii 0
6 Alte beneficii salariale 0
7 Asigurari 0
8 Alte cheltuieli fixe 0
Cheltuieli variabile 0
9 Materii prime 0
10 Utilitati 0
11 Marketing 0
12 Alte cheltuieli variabile 0
Cheltuieli de capital 0
13 Cash-flow operational 0
14 Cash-flow din investitii 0
15 Cash-flow din finantare 0
Rezerve 0
16 Fond de urgenta
17 Fond de rezerva

VENITURI Jan

1. Venituri din vanzari 0

- vanzari online
- vanzari magazin
- vanzari prin distribuitori
- alte vanzari

Jan

2. Venituri recurente 0
 - dividende
- dobanzi
- drepturi de autor
- venituri din abonamente
- venituri din francize
- comisioane
- din reclama
- etc

3. Jan

Alte venituri 0

CASH-FLOW OPERATIONAL Jan

13.
(+) VENITURI OPERATIONALE
Incasari din vanzari de produse
Incasari din vanzari de servicii
Venituri din chirii
Alte venituri operationale

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 0

(-) CHELTUIELI OPERATIONALE

Plati catre furnizorii de materii prime
Plati catre furnizori de servicii
Plati pentru salarii
Plati pentru beneficii angajati
Cheltuieli administrative
Cheltuieli de marketing
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare
Plati pentru taxe si impozite
Alte cheltuieli operationale

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 0

CASH-FLOW OPERATIONAL 0
CASH-FLOW DIN INVESTITII Jan
14. CASH-FLOW DIN INVESTITII 0
Achizitie de echipamente (-)
Vanzarea de echipamente (+)
Achizitie de imobile (-)
Vanzarea de imobile (+)
Investitii in titluri financiare (cum ar fi actiuni) (-)
Vanzarea de titluri financiare (+)

Alte cheltuieli sau venituri din investitii

CASH-FLOW DIN INVESTITII 0

CASH-FLOW DIN FINANTARE Jan

15. CASH-FLOW DIN FINANTARE 0
Emisiune de actiuni (+)
Imprumuturi bancare primite (+)
Rambursare Imprumuturi bancare (-)
Plata dividendelor (-)
Rascumparare de actiuni proprii (-)
Plata dobanzilor pe imprumuturi (-)
Alte venituri / cheltuieli din finantare (+)
Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug

0 0 0 0 0 0 0

Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug

0 0 0 0 0 0 0
Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug

0 0 0 0 0 0 0

Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug

0 0 0 0 0 0 0
Sep Oct Nov Dec

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Sep Oct Nov Dec

0 0 0 0

Sep Oct Nov Dec

0 0 0 0
Sep Oct Nov Dec

0 0 0 0

Sep Oct Nov Dec

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
Sep Oct Nov Dec
0 0 0 0

0 0 0 0

Sep Oct Nov Dec

0 0 0 0
 Jan Feb
PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT
Venituri 0 0 0 0
Venituri din vanzari 0 0 0 0
Venituri recurente 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0

Cheltuieli 0 0 0 0
Cheltuieli fixe 0 0 0 0
Chirie 0 0 0 0
Salarii 0 0 0 0
Alte beneficii salariale 0 0 0 0
Asigurari 0 0 0 0
Alte cheltuieli fixe 0 0 0 0
Cheltuieli variabile 0 0 0 0
Materii prime 0 0 0 0
Utilitati 0 0 0 0
Marketing 0 0 0 0
Alte cheltuieli variabile 0 0 0 0
Cheltuieli de capital 0 0 0 0
Cash-flow operational 0 0 0 0
Cash-flow din investitii 0 0 0 0
Cash-flow din finantare 0 0 0 0
Rezerve 0 0 0 0
Fond de urgenta 0 0 0 0
Fond de rezerva 0 0 0 0

utilizeaza acest tabel pentru a compara rezultatele prognozate cu cele realizate

introdu rezultatele obtinute manual, in casutele specifice; ai grija sa nu comple
formulele se vor prelua automat
 Mar Apr Mai Iunie
PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

tatele prognozate cu cele realizate.

tele specifice; ai grija sa nu completezi in celulele care reprezinta sume
Iunie Iulie Aug Sep
REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 Oct Nov Dec
PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT PROGNOZAT REALIZAT
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0