1

PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

2

Denumirea firmei: S.C. Cats&Dogs S.R.L Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J37/ 155 / 2010 Statut juridic: Societate cu raspundere limitata Cod fiscal: RO75613211 Obiectul si domeniul de activitate: Prestarea serviciilor de Pet Sitting, Pet Hote si servicii conexe pentru animalele de companie. Actionar: Yoakim Cristian-actionar unic care va avea si functia de manager Adresa: Localitatea Goranu, Judetul Valcea, Str. Digului Nr. 42 Piata tinta: Aceste servicii se adreseaza tuturor posesorilor de animale de companie de pe raza Municipiului Valcea si in special orasul Ramnicu Valcea, avamd in vedere ca sediu firmei cat si stabilimentul pentru gazduire al animalutelor se gaseste la mai putin de 3Km de orasul Ramnicu Valcea. Concurenta: Fiind un concept nou pe piata romaneasca, nu exista concurenta pe raza Municipiului Valcea. De aceea politica de pret lasa si loc de negocieri si se incadreaza in tarifele practicate de alte asemenea firme prestatoare de servicii din tara, precum si studiul pietei internationale. Mijloace de promovare: -calitatea deosebita a serviciilor -prin mediatizare la postul local de radio Radio Valcea 1 si Etalon -promovare prin sit propriu. Acesta va permite atat rezervari online cat si posibilitatea ca potentialii clienti sa-si vada odraslele online atata timp cat sunt gazduite in cadrul stabilimentului nostru.

Acest proiect are in vizor piata tinta a iubitori de animalute de companie, si nu numai! Si, ca toti iubitorii de catei, pisicute, pasarele, pestisori, hamsteri, porcusori de guineea sau alte necuvantatoare, stim foarte bine ca pentru ei suntem mami si tati , le vorbim si povestim despre ei ca si cand ar fi copiii nostri. Si, cum pentru parintii ocupati exista baby sitting , pentru stapanii animalutzelor a luat nastere conceptul de pet sitting . Cu toate ca in celelalte tari acest concept este foarte cunoscut, si, pentru foarte multi, este un mod de viata sau o adevarata afacere, in Romania suntem doar la inceput de drum. Asadar, sa incercam sa intelegem de ce este nevoie de pet sitting. Stim cu totii ca serviciul, cumparaturile, intalnirile ne ocupa tot mai mult timp, ramanand atat de putin pentru plimbarea sau joaca cu catelul sau pisica noastra. Ei ne iubesc oricum, dar au nevoie zilnica de plimbare, dragoste, atentie, toaletaj sau din cand in cand de o vizita la medicul veterinar. Si sunt momente in care s-ar putea sa nu avem timp sa facem toate aceste lucruri. In plus, ce facem cand plecam in concediu? Stresul gasirii unui vecin sau prieten binevoitor care sa il hraneasca si sa-l plimbe, dar

si grijile care ne framanta cat suntem plecati, toate acestea pot fi date uitarii datorita acestui nou concept. Desigur, exista si varianta pensiunii , dar nu intotdeauna si nu toti cateii sau pisicutele suporta cazarea o saptamana sau doua, in alt mediu decat cel pe care il cunosc de mici, in care sunt obisnuiti sa sa joace, sa doarma, sa manance, si in plus, fiind departe de stapanii iubitori. Noi am analizat cele doua concepte, si, suntem convinsi ca si altii sunt de aceeasi parere cu noi cand spunem ca nicaieri nu e ca acasa nu e o expresie doar pentru oameni, ci si pentru prietenii nostri credinciosi, rasfatati, indiferent ca latra, miauna sau ciripesc. Desigur, va stam la dispozitie si cu serviciul de "pensiune", oferindu-le companionilor Dvs. cele mai bune conditii de cazare si de joaca.

De fapt, acesta este scopul si esenta conceptului de pet sitting: ingrijirea animalutului

de companie in mediul sau familiar, beneficiind de confortul propriei case. Astfel, avantajele acestui serviciu sunt evidente: animalul de companie ramane in mediul sau confortabil si cunoscut, unde toate mirosurile, semnele, sunetele spun acasa animalutul isi va urma programul propriu de joaca, odihna, hranire, va fi plimbat, mangaiat, periat, spalat, rasfatat elimina stresul provocat de transportul la pensiune minimalizeaza riscul de imbolnavire prin contactul cu alti catei/pisicute in cadrul pensiunii in caz de imbolnavire, i se va acorda ingrijirea medicala necesara in cazul imbolnavirii stapanilor, sau daca acestia sunt in varsta, catelului/pisicii etc. i se va acorda atentia cu care e obisnuit, programul lui ramanand neschimbat serviciul este optim pentru cei care au puiuti, dar aceeasi lipsa de timp nu le permite sa ii supravegheze si sa se ocupe de ei in perioada cea mai delicata nu mai trebuie sa implorati familia, vecinii sau prietenii sa aiba grija de animalutul dv pet sitter-ul ii va acorda atentie deosebita, ingrijire si dragoste in mod individual, fiind el insusi un iubitor de animale, cu experienta, constient de responsabilitatea asumata si, nu in ultimul rand, facand acest lucru cu cea mai mare placere

Servicii prestate
Pet-sitterii sunt persoane care asigur servicii de ngrijire a animalelor de companie i a casei / apartamentului stpnilor acestora. Unii pot presta acest serviciu doar pentru un anumit tip de animale de companie, n timp ce alii extind activitatea pentru mai multe categorii. Dar, n general, serviciile pe care le ofer pot fi rezumate astfel: vizita la domiciliul deintorului animalului de companie, timp de 20-30 minute, pentru ngrijirea animluului(-elor), dar i a casei, pe timpul absenei stpnului asigur plimbarea sau exerciiile necesare ceilor, la prnz sau de cte ori este
5

nevoie asigur servicii zilnice de ngrijire a ceilor i companie n cazul jocurilor n locuri special amenajate sau n zone cu ali cei ngrijirea i cazarea animluelor la domiciliul su ofer servicii de pet-taxi, pentru a duce / aduce animluele la / de la veterinar sau alte locaii vinde i / sau livreaz hrana pentru animlue, sau alte bunuri / provizii pentru deintorii animluelor (acesta fiind un serviciu la cerere) ofer servicii de ngrijire a plantelor / gazonului, casei sau apartamentului n general, pe perioada absenei locatarilor (serviciu la cerere)

V oferim urmtoarele servicii, care sperm s corespund nevoilor dvs. i ale animluului iubit:

Protocolul de organizarea al serviciilor

PRIMA VIZIT VIZITELE ZILNICE PLIMBAREA ZILNIC A CEILOR INGRIJIRE PE TIMPUL NOPII NGRIJIRE PE TIMPUL CONCEDIULUI PET TAXI SPEEDY SITTER - SERVICIU DE URGEN SERVICIUL DE CRE PENSIUNE

PRIMA VIZIT - pentru a v cunoate pe dvs. i animluul(ele) de companie pe care le avei. - v vom prezenta serviciile pe care vi le putem oferi n mod personalizat pentru fiecare dintre dvs.; - ne vom mprieteni cu celul/pisicua/hamsterutul/papagalul etc; - vom afla ct mai multe detalii despre obiceiurile lui n ceea ce privete hrana, odihna, plimbarea sau eventualele tratamente pe care le urmeaz; - ne vom informa i asupra strii de sntate a rsfatului (consultarea carnetului de sntate) - dac ne acceptai, semnm un contract de prestri servicii

Acum este momentul cnd decidei cte zile pe sptmn sau lun avei nevoie de noi, la ce or s v vizitm i care sunt serviciile de care avei nevoie. ACEAST PRIM VIZIT NU SE TAXEAZ.

VIZITELE ZILNICE - dureaz 30-40 minute i nseamn: - ap i hran proaspt; - curarea/schimbarea tviei cu nisip, splarea bolurilor de hran i ap, curenie la locul amenajat pentru acestea; - curenie n cazul micilor accidente; - acordarea vitaminelor sau medicamentelor n cazul existenei unui anumit tratament; i bineneles... - mult atenie, iubire, momente pentru joac, exerciii, mngieri, rsf. Adugm, ca servicii gratuite, i urmtoarele: - ngrijirea zilnic a plantelor/gazonului - ne ocupm de resturile menajere - colectm scrisorile, reclamele, facturile - completm formularele zilnice legate de activitatea de pet-sitting Acest serviciu este disponibil de luni pn duminic, inclusiv n timpul vacanelor. PLIMBAREA ZILNIC A CEILOR - dureaz 30-60 minute. Presupune un program zilnic i cuprinde plimbarea/alergarea celului timp de 30-60 minute sau, acelai timp dedicat jocului sau unor exerciii ntr-un spaiu mprejmuit. Acest serviciu este disponibil de luni pn duminica. INGRIJIRE PE TIMPUL NOPII - 12 ore, ntre orele 20-8 i cuprinde: - pentru cei, 2 plimbri seara i dimineaa; - hrnirea animluului, precum i serviciile oferite la o vizit normal; - n cazul n care nu dorii s-i lsai singuri pe timpul nopii, le putem ine de urt celului sau pisicuei, fie la domiciliul dvs., fie i gzduim la noi. Serviciul este optim i pentru cazurile de ngrijire special: puiui sau animalue bolnvioare i/sau mai n vrst.

Acest serviciu este disponibil oricnd, dar cu programare prealabil.

NGRIJIRE PE TIMPUL CONCEDIULUI - n cadrul acestui serviciu putei opta pentru trei variante: 1. vizitele noastre zilnice la domiciliul dvs. (2-3 ori pe zi), la care se poate sau nu aduga ngrijirea pe timpul nopii, la solicitarea dvs. 2. gzduirea caelului/pisicuei la domiciliul pet-sitter-ului pe perioada vacanei 3. putei opta doar pentru nnoptare la domiciliul nostru, pe timpul zilei animluul rmnnd n mediul su cunoscut acas. Acest serviciu este disponibil tot timpul anului.

PET TAXI - v oferim acest serviciu pentru a duce / aduce animaluul la / de la veterinar, dresaj, pensiune sau alte locaii indicate de dvs. Serviciul este disponibil n funcie de programrile deja existente sau dac va avea o anumit regularitate, v vom sta la dispoziie conform unui orar prestabilit. SPEEDY SITTER - SERVICIU DE URGEN O ieire n ora seara, o invitaie neateptat la cafea sau film, o urgen medical etc. situaii cu care suntem siguri c v-ai confruntat i celul v privete cu repro c l lsai din nou singur. V oferim acest serviciu de urgen, urmnd a fi taxat n funcie de numrul de ore n care trebuie s-i inem companie celului / pisicii. Dac credei c situaii de genul celor menionate pot aprea mai des n decursul unei anumite perioade de timp, v recomandm cardurile de abonament. SERVICIUL DE CRE - asemntor creei pentru bebelui, adaptm serviciul nevoilor rsfailor notri, oferindu-v posibilitatea ca un pet-sitter s se ocupe la domiciliul Dvs. sau al su, de dimineaa pn cnd v ntoarcei de la birou, de puiuul dvs. Serviciul este disponibil fie n regim abonament-pentru o anumit perioad, fie doar n anumite zile precizate de Dvs.

PENSIUNE - cazare in spatii incalzite, loc de joaca, spatiu verde pentru plimbari si joaca, spatiu pentru spalat labute etc. Mancarea este asigurata fie de Dvs., fie de catre noi, contra cost. Animalutzul trebuie sa aiba vaccinurile si deparazitarile la zi. Carnetul de sanatate va fi in posesia noastra pe perioada cazarii. DE ASEMENEA V PUNEM LA DISPOZIIE I SERVICII ADIIONALE NOT: ORELE PENTRU SERVICIILE MENIONATE MAI SUS SUNT: CINI: - plimbarea - vizita de diminea ntre 7-9 - plimbarea - vizita de prnz ntre orele 11-15 - plimbarea - vizita de dup-mas ntre 16-20 - ngrijirea pe timpul nopii ncepnd cu ora 20 ntre plimbrile ceilor nu va fi un interval mai mare de 10-12 ore. PISICI, HAMSTERI, PESTI, PASARI: - vor fi vizitate aproximativ la aceeai or, zilnic, ntre 10-15, sau la solicitarea dvs, la anumite ore prestabilite.

PRIMA VIZIT - GRATUIT VIZITELE ZILNICE - 25 RON / VIZIT PLIMBAREA ZILNIC A CEILOR - 25 RON / PLIMBARE INGRIJIRE PE TIMPUL NOPII - 50 RON / NOAPTE PET TAXI 2Ron/Km SPEEDY SITTER - 50 RON / VIZIT SERVICIUL DE CRE - 30 RON / ZI PENSIUNE- 35 RON / ZI

SISTEMUL ABONAMENT:

Abonament pentru 1 luna, incluzand plimbarea zilnica a catelului, 300 RON o data pe zi Abonament pentru 1 luna, incluzand plimbarea zilnica a catelului, 500 RON de doua ori pe zi
9

Abonament pentru 1 luna, incluzand plimbarea zilnica a catelului, 780 RON de trei ori pe zi Abonament pentru 1 luna, incluzand o vizita pe zi pentru pisicute, 200 RON hamsteri, pasari, broscute, iepurasi, pesti etc. Abonament pentru 1 luna, incluzand doua vizite pe zi pentru pisicute, hamsteri, pasari, broscute, iepurasi, pesti etc. 380 RON

Pentru a putea oferi servicii de calitate i pentru a v asigura de aceasta, v facem o scurt prezentare a viitoarei noastre colaborri.

I. FACEM CUNOTIN prima vizit o efectum gratuit pentru a v cunoate pe Dvs. i animluul(ele) de companie pe care l (le) avei. - v vom prezenta serviciile pe care vi le putem oferi n mod personalizat pentru fiecare dintre Dvs.; - ne vom mprieteni cu celul / pisicua / hamsteruul / papagalul etc. - vom cere ct mai multe detalii despre obiceiurile lui n ceea ce privete hrana, odihna, plimbarea sau eventualele tratamente pe care le urmeaz - ne vom informa i asupra strii de sntate a rsfatului (verificarea carnetului de sntate) Acum este momentul cand decidei cte zile pe sptmn sau lun, la ce or s v vizitm i care sunt serviciile de care avei nevoie. II. SEMNAREA CONTRACTULUI de servicii pet-sitting, n care sunt menionate: - datele de identificare ale clientului - termenii contractuali - serviciile prestate i costul acestora - modalitatea de plat - informaii legate de starea sntii / tratamente urmate de animlu Vor fi anexate contractului: - formulare specifice fiecrei categorii (cei, pisici, psri, hamsteri, peti etc.), cuprinzand toate datele i informaiile necesare pet-sitter-ului - un formular cu datele Dvs. i serviciile adiionale pe care dorii s le prestm - vei avea posibilitatea de a semna un acord privind acceptul Dvs. de a apela la un

10

anumit medic veterinar n cazul unor urgene - n cazul existenei unui tratament / mbolnviri, vom avea un tabel special pentru a ine evidena zilnic a ce, cum, cnd i cte medicamente trebuie s ia animluul. III. RAPORTUL la fiecare vizit, pet-sitter-ul va completa un formular-raport care v va reasigura c totul a decurs bine n timpul petrecut cu celul sau pisica Dvs. IV. FACTURA n funcie de serviciile stabilite prin contract, vei primi factura aferent, modalitatea de plat fiind menionat n contract.

Sunteti in vizita in Ramnicu Valcea? Ati venit cu animalutul dvs si nu aveti unde sa-l lasati? Plecati in concediu si nu puteti sa-l luati pe prietenul dvs necuvantator cu Dvs? Nici o problema. Cats&Dogs va sta la dispozitie prin serviciul Pet-Hotel. Iata ce va oferim: - ingrijire si supraveghere 24h din 24; - plimbare zilnica; - cazare incalzita in interior; - free space, nu tinem "clientii" nostrii in cusca; - jucarii pentru toate gusturile Tarife: - 35 RON/zi (cu mancarea Dvs) - presupune rezervare cu cel putin 10 zile inainte - 50 RON/zi (cu mancarea noastra) - 50 RON/zi (cu mancarea Dvs) - pentru rezervari facute de pe o zi pe alta

Implementarea si amplasamentul
Locatia pentru amplasarea firmei va fi o vila cu etaj, cu suprafata de 140m2 pe nivel, racordata la reteaua de apa, canal, electricitate si dotata cu sistem de incalzire pe gaze. Parterul are 3 spatii de locuit costituite dintr-un living de 40m2, care va fi amenajat pentru cateii de talie medie si doua spatii separate de 30m2 fiecare, care vor fi amenajate pentru cateii de talie mica respectiv pisicute. Restul spatiului il costituie anexe si dependinte. Etajul va fi folosit pentru birouri si spatiu de locuit pentru personalu de ingrijire. Terenul aferent stabilimentului este costituit dintr-un teren de 600m2, imprejmuit, cu spatiu verde care va costitui locul de joaca in aer liber a-l micutelor patrupede. -Investitiile care se vor face sunt in costruirea de 5 padoguri exterioare, de 4m 2
11

fiecare pentru gazduirea cateilor de talie mare. -Amenajari interioare si exterioare in conformitate cu specificul activitatii. -Achizitionarea a doua autoturisme pentru asigurarea aprovizionarii si deservirea serviciului Pet Taxi.

Estimarea costului utilitatilor

Estimarea costului utilitatilor va fi prezentat in tabelul de mai jos:
Utilitati

Energie Apa Canal Gaz (m3) 3 Electrica (4,4Ron/m ) (37Ron/Luna) (0,0978Ron/Kw/h) (0,42Ron/Kw) (1m3=10,52Kw/h) 500 210 2520 6 26.4 316. 8 37 444 5552,8RON 150m3/1578Kw/h 154, 3 1852

Internet (35RON/luna)

Perioada

Lunar Anual Total anual

35 420

Graficul duratei de implementare a investitiei

Activitate Obtinerea imprumutului Obtinere avize, aprobari Achizitii constructii amenajari Recrutare, selectie angajare personal Total luni Esalonare (luni) 1 luna 1 luna 2luni 1luna 5 luni

12

Costul estimat al investitiei

Investitile preconizate sunt: - o autoutilitara second-hand care va deservi la transportul animalutelor, aprovizionare, urgente si altele. Aceasta va fi marca Peugeot Partner din 2002, diesel, motor 1600cm3, consum 6l/100Km, cost achizitie 3700Euro x 4,3 = 15910RON - un autoturism second-hand care v-a deservi serviciul de Pet-Taxi, urgente in functie de caz si altele. Acesta va fi un Matiz din 2004, benzina, motor 800cm3, consum 5l/100Km, cost achizitie 1700Euro x 4.3 = 7310RON. - amenajarea de 5 padoguri esterioare pentru gazduirea cainilor de talie mare. Fiecare padog are o suprafata de 4m2 si este dotat cu cusca confortabila, pavat cu pavele de cauciuc si este ingradit cu plasa de sarma sudata. Costul estimat pentru constructia si amenajarea acestora se prezinta astfel:

Cotet din lemn, acoperit, prevazut cu picioare de plastic pentru izolatie termica pret 260RON/buc 5cotete X 260RON/buc = 1300RON

Pentru imprejmuiri se va utiliza plasa sudata cu dimensiunea de 1200x200 pret 49RON/buc. Fiecare padog avand o dimensiune de 4 m2, ne sunt necesare 4 buc plasa/padog x 5padoguri = 20buc plasa. 20buc X 49RON/buc = 980RON

Teava rectangulara 60 x 40 x 2 pentru stalpi. Serveste la montarea laturilor de plasa pentru imprejmuire pret 24,4RON/bara Folosim 4 bare pentru fiecare padog. Pret total: 4bare x 5padoguri x 24,4RON/bara = 488RON

13

Teava rectangulara 40 x 40 x 2 pentru constructia usilor aferente celor 5 padoguri pret 9,6RON/m 5m x 9,6RON/m = 48RON/usa x 5 = 240RON

Pavele de cauciuc pentru amenajare. Ofera izolare termica, nu aluneca, exclude ranirea animalului, se curata usor 25Euro/m2. 5padoguri x 4m2 x 25Euro/m2 = 500Euro 500 x 4,3 = 2150RON Balamale porti 3,5RON/buc x 10buc =35RON

Materiale de constructie, ciment, nisip etc Manopera Total constructie-amenajare padoguri

500RON 3000RON 8693RON

Pentru amenajari interioare: - Castronase de mancare 20buc x 20RON/buc = 400RON - Jucarii de cauciuc si plus pentru catei si pisici = 200RON - Cosuri pentru dormit - 20buc x 80RON/buc = 1600RON - Lese mini 5buc x 24RON/buc = 120RON - Lese mari 5buc x 60RON/buc = 300RON TOTAL2620RON

Cusca pentru transportul animalelor mici si medii 186RON/buc x 4buc = 744RON

14

Cusca pentru transportul animalelor medii si mari 151RON/buc x 2buc = 302RON. -Cheltuieli neprevazurte 3000RON Total investitie:.38579RON

Finantarea
Finantarea proiectului se va face din capital mixt astfel: - capital propriu (50%) = 20.000RON - imprumut (50%) = 20.000RON Pentru iprumut se va apela la Raifeissen Bank cu care s-au negociat urmatoarele conditii de finantare: - Perioada de rambursare 5ani. - Dobanda anuala pentru credit 10 %

Imprumutul si costul lui:

Formulele de calcul si ratele de rambursare sunt prezentate astfel : C = creditul ( suma initiala ) D = rata dobanzii anuale a creditului N = numarul de ani Di = dobanda de platit in anul i Ci = creditul ramas de platit in anul i Rr = rata creditului / an Rr = C/N D i = Ci / D Di = Ci (Rr( i - 1)

15

Rambursarea creditului Rr = 20.000 / 5 = 4.000 RON / an

Dobanda la Imprumut Anul I ( i = 1 ) C1 = 20.000 RON D1 = 20.000 RON x 10% = 2000RON / an (dobanda pe an ) Anul II ( i = 2 ) C2 = 20.000 RON 4000RON = 16.000 RON D2 = 16.000RON x 10% = 1600RON / an (dobanda pe an ) Anul III ( i = 3 ) C3 = 20.000 RON ( 4.000 RON x 2 ) = 12.000 RON D3 = 12.000 RON x 10% = 1200 RON / an (dobanda pe an ) Anul IV ( i = 4 ) C4 = 20.000RON ( 4.000RON x 3 ) = 8.000RON D4 = 8.000RON x 10% = 800RON / an (dobanda pe an ) Anul V ( i = 5 ) C5 = 20.000 RON ( 4.000RON x 4 ) = 4.000RON D5 = 4.000RON x 10% = 400RON / an (dobanda pe an ) Anul 1 2 3 4 5 Sold Credit (RON) 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 Dobanda scadenta (RON) 2.000 1.600 1.200 800 400 Rata rambursare (RON) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Rest rambursare (RON) 16.000 12.000 8.000 4.000 0 Total rambursat (RON) 6.000 5.600 5.200 4.800 4.400

Inacasari estimate
Conform rezultatelor recensamntului populatiei si al locuintelor din 18 martie 2002, judetul Vlcea are o populatie de 413.570 locuitori, reprezentnd 1,91% din populatia Romniei, densitatea populatiei fiind de 71,7 locuitori/km2. In urma studierii cerintei de piata a acestor servicii am observat o cerere constanta, dar cantitatea serviciilor este foarte fluctuanta in functie de perioade de timp si sezon. Astfel daca intr-o zi normala pot exista un numar de 10 pana la 40 de cereri de vizite si

16

serviciii la domiciliul clientului, acest numar creste de 10 pana la 15 de ori, sau chiar mai mult in timpul vacantelor, concediilor si al sarbatorilor. De asemeni in urma studierii pietei de profil din tara, un numar de 30-50 abonamente lunare (ceea ce inseamna de obicei capacitatea maxima a firmelor intervievate) este insuficient pentru satisfacerea cerintelor pietei. Bineniteles ca aceste valori depind de numarul de posesori de animale de companie din zona in care serviciul este prestat. Presupunand scenariul cel mai nefavorabil, si anume un procent de numai 1% proprietari de animale de companie in Ramnicu Valcea, vom vedea ca tot exista peste 4000 de astfel de necuvantatoare. De asemeni daca presupunem ca numai 5% dintre acesti vor apela la serviciile firmei vom avea in jur de 200 de potentiali clienti. Avand in vedere ca este o activitate noua vom pleca de la cele mai pesimiste scenarii, desii succesul acestor afaceri, chiar si la noi in tara este intr-o continua crestere. Firma i-si propune sa plece cu o capacitate mica (ceea ce impune si investitii mici) si daca cerinta de piata va fi intr-o continua crestere sa procedam la extinderea afacerii. Un alt atu il constituie faptul ca de obicei desfasurarea activitatii se face la domiciliul clientului, ceea ce nu impune din partea firmei investitii mari in spatii amenajate de cazare. In acest sens amenajarile se vor face pentru un numar mic de clieti, la cele mai inalte standarde, si daca se va constata o cere mare in acest sens, se va trece la o extindere ulterioara. Astfel firma va avea 6 angajati, din care un contabil, un tehnician veterinar si 4 ingrijitori. Toti angajatii cu exceptia contabilului vor trebui sa posede permis de conducere categoria B si sa fie iubitori si chiar posesori de animale de companie. - Seriviciul Pet-Sitting Preconizam ca un ingrijitor va efectua o medie de: 5 vizite/zi X 25RON/vizita = 125RON/zi X 30zile = 3750RON/luna X 12luni = 45000RON/an/ingrijitor X 4ingrijitori = 180.000RON/an Se observa ca facem un calcul cu 4 incrijitori din 5, in ideea de a exista pe cat posibil un om care sa asigure diferitele servicii si interventii de urgenta, precum si monitorizarea stabilimentului in cazul in care exista clienti cazati.
-

Media serviciilor in schimbul de noapte:

2ture/24ore X 50RON = 100RON/24ore X 30zile = 3000RON/luna X 12luni = 36000RON/an Serviciul Pet-Taxi: Se va efectua cu masinile din dotare in functie de cerinte de catre oricare dintre angajatii disponibili la un moment dat. Consideram o medie de 50Km/masina/zi => 100Km/zi X 2RON/Km = 200RON/zi X 30zile = 6.000RON/luna X 12luni = 72.000RON/an In cazul acestui serviciu trebuie sa tinem cont si de cheltuielile pentru

17

autovehicule. Cheltuielile pentru autovehicule le vom face pentru un numar dublu de Km efectuati, astfel incluzandu-se si numarul de km morti care sunt suportati de firma. In acest sens avem: Km/zi Consum Pret Pret Asigurari Rovigneta Intretinere Total /100km carburant carburant/an Peugeot 100 6litri 4.9Ron/L 10584 620Ron/an 150RON/an 700/an 12054 Matiz 100 5litri 4.85Ron/L 8730 510Ron/an 150Ron/an 350/an 9740 Total 21794RON/an 72.000RON/an 21794RON/an =50.206RON/an Serviciul Pet-Hotel Auto

Pentru o medie de 5 clienti pe zi X 50RON =250RON/zi X 30zile = 750RON/luna X 12luni = 9000Ron/an Facand un calcul total al incasarilor preconizate vom obtine:
Nume serviciu 1.Pet-Sitting 2.Servicii noapte 3.Pet-Taxi 4.Pet-Hotel Total
Ponderea serviciil/incasari

Incasari/lu Incasari/ na an 15000 180000 450 5400 4185 50.206 750 9000 20385 244620

4% 21% 1 2 2% 3 4 73%

Se observa ca cea mai mare pondere a incasarilor o au serviciile de Sitting si taxi

18

Personalul angajat
Pentru a atrage un personal cat mai bun vom oferii urmatoarele avantaje si cerinte: - un salariu atractiv - bonificatii in bani in functie de cantitatea/calitatea serviciilor prestate - un program foarte flexibil de lucru - persoanele angajate trebuie sa prezinte un cazier curat si o recomandare de incredere. - sa fie iubitoare de animale si sa stie sa lucreze cu acestea (de preferat sa fie si ei posesori de animale de companie). - sa posede permis de conducere cel putin categoria B - Inainte de angajarea personalului acesta va fi verificat amanuntit prin toate mijloacele legale de catre managerul firmei in vederea determinarii gradului de incredere Pentru calcularea costurilor cu personalul se va tine seama si de costurile angajatorului pentru fiecare salariat: -

C.A.S 20,8% (casa de pensii) C.A.S.S 5,2% (sanatate) Somaj 0,5% Fond de garantare 0,25% F.N.U.A.S.S 0,85% (fondul pentru concediile medicale) Fond de risc pana la 1% Comision carte de munca 0,75% (de la 1 ianuarie va fi scos deci nu vom mai tine cont de el in efectuarea calculelor urmatoare

Post Cost firma (RON)

Contabil 1200 249.6 62.4 6 3 10.2 12 343.2 1543.2

venit net CAS(20.8%) CASS(5.2%) Somaj(0.5%) Fond de garantare(0.25%) FNUASS(0.85%) Fond de risc(1%) TOTAL Salariu brut

Tehnician veterinar 1000 208 52 5 2.5 8.5 10 286 1286

Ingrijitori 900 187.2 46.8 4.5 2.25 7.65 9 257.4 1157.4

19

Costurile totale cu angajatii sunt urmatoarele:

Statut angajat Contabil Tehnician veterinar Ingrijitori Total Studii Superioare Medii Medii Nr. angajati 1 1 4 6 Salariul brut/luna (RON) 1543.2 1286 1157.4 3896.6 Salarii anuale (RON) 18518.4 15432 13888.8 46759.2

Amortizarea:
Mijloc supus amortizarii Autoturisme Amenajari Dotari Valoare 23220 8693 6666 Perioada de amortizare 3 6 3 Amortizare anuala 7740 1449 2222

Esalonarea amortizarii:
Anul de exploatare 1 2 3 4 5 6 Compunerea amortizarii (RON) 7740+2222+1449 7740+2222+1449 7740+2222+1449 1449 1449 1449 Valoarea anuala (RON) 11411 11411 11411 1449 1449 1449

Cheltuieli anuale de operare

Serviciu Utilitati Costuri cu personalul Promovare Total Cost lunar 462.7 3896.6 500 4859.3 Cost anual 5552.8 46759.2 6000 58312

Asa cum am specificat anterior vom considera cel mai pesimist scenariu. In conscinta presupunem ca incasarile vor ramane constante pe toata perioada de functionare si vom avea o crestere anuala a cheltuielilor anuale de operare cu 3%, datorata inflatiei, scumpirilor, etc. Astfel previzionarea cheltuielilor pe perioada de

20

exploatare este urmatoarea: Anul de exploatare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cost anual cu exploatarea (RON) 58312 60061.3 61863.2 63719 65630.6 67600

21

Costurile cu exploatarea

68000 66000 64000 62000 Suma 60000 58000 56000 54000 52000 1 2 3 Anul 4 5 6 Series1

Fluxul de numerar (Cash-Flow)

Marker Nume Sursa Executie (RON) Anul 0 5 luni 0 0 0 0 0 0 Exploatare (RON) Anul 1 2011 Anul 2 2012 Anul 3 2013 Anul 4 2014 Anul 5 2015 Anul 6 2016

A B C D E F

G H I J

K L M N R O P

Venituri Celtuieli din exploatare Amortizarea Profit din exploatare A-(B+C) Dobanda credit Profit/pierdere inaintea impozitarii D-E Impozit pe profit 16% Profit/pierdere net F-G Amortizare Flux de numerar din exploatare H+I Investitii CP Investitii CTM Total flux de numerar brut Iesiri Cheltuieli investitii Rambursari credit solicitat Flux de numerar net

244620
58312 11411 174897 2000 172897

244620
60061.3 11411 173147. 7 1600 171547. 7 27447.6 144100. 1 11411 155511. 1

244620
61863.2 11411 171345. 8 1200 170145. 8 27223.3 142925. 5 11411 154336. 5

244620
63719 1449 179452 800 171452

244620
65630.6 1449 177540. 4 400 173540. 4 27766.4 145774 1449 147223

244620
67600 1449 175571 0 175571

0 0 0 0

27663.5 145233. 5 11411 156644. 5

27423.3 144020. 7 1449 145469. 7

28091.3 147479.7 1449 148928.7

20000 20000 20000 40000 40000

156644. 5 4000

155511. 1 4000

154336. 5 4000

145469. 7 4000

147223 4000

148928.7 0

4000 -20000 152644. 5

4000 151511. 1

4000 150336. 5

4000 141469. 7

4000 143223

0 148928.7

22

Calculul ratei de actualizare [a] Rata de actualizare a reprezinta eficienta anuala a sumei investite in proiect. Valoarea ratei de actualizare depinde de rata dobanzii fara risc dar si de marimea riscurilor astfel: a = CCI + riscuri, unde CCI = este costul capitalului investit. CCI = CCp + CCi unde, CCp = costul capitalului propriu x=50%; y = 50% CCi = costul capitalului imprumutat x, y = proportia de capital investit, propriu si imprumutat CCI = 0,5 x 8% + 0,5 x 10% (1-0.16)= 4 + 4.41 = 8.41% Riscurile: - Riscul taliei firmei = 2% - Riscul financiar = 1% - Riscul pentru structura vanzarilor = 2% - Riscul pentru dependenta de clienti = 2% - Riscul aferent previziunilor = 2% - Riscul de tara = 3,5% Total riscuri ......................................12,5% a = 8,41% + 12,5% = 20,91%

Calculul VAN
Indicele VAN constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economica si financiara a proiectelor de investitii si se calculeaza in momentul inceperii lucrarilor de investitii. VAN-ul va pune in evidenta surplusul de CF in raport cu costul incestitiei totale exprimate in valori actualizate. In tabelul de mai jos este calculata valoarea acestuia.

23

Anul h

a =20,91% CF (RON)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4 5 6

-20000 152644.5 151511.1 150336.5 141469.7 143223 148928.7

Factorul de actualizare 1 ( 1+a h ) 1 0.827 0.684 0.565 0.467 0.386 0.320

CF actualizat

VAN

-20000 126246.3 103638.2 85050.6 66193.7 55424.4 47665.6 464218.8

Calculul RIR
Rata interna de rentabilitate reprezinta acea rata a dobanzii compuse, care atunci cand se foloseste ca rata de actualizare a pentru calculul valorilor analizate ale fluxului de numerar si de investitii, face ca suma valorilor actualizate ale cash-flow-ului sa fie egala cu suma valorilor actualizate a costurilor de investitii si deci valoarea neta actualizata sa fie nula. Pentru calculu RIR se poate folosi formula de mai jos sau acesta poate fi obtinut cu ajutorul programului EXCEL asa cum se prezinta in tabel.

Numar an Anul CF 0 2010 -20000 15264 1 2011 4.5 15151 2 2012 1.1 15033 3 2013 6.5 14146 4 2014 9.7 14322 5 2015 3 14892 6 2016 8.7 RIR(=I RR) 762%

=IRR(C2:C8) Introducand =IRR(C2:C8) va rezulta valoarea ratei de actualizare care determina valoarea actualizata neta =0 pentru CF-urile de la C2 pana la C8

24

Indicele de profitabilitate
Indicele de profitabilitate Ip se determina ca raport intre VAN si fondurile investite , exprimate in procente, comform formulei:

Calculul termenului de recuperare

Termenul de recuperare indica perioada in care firma se asteapta sa-si recupereze investitia initiala. Relatia prin care se determina acest indicator este:

Pentru calculul termenului de recuperare vom calcula valorile actualizate ale CFurilor cumulate, pana obtinem o valoare pozitiva. Pentru anul 1:

In urma calculului rezulta ca investitia se amortizeaza in primul an de functionare.

Concluzii finale
Analizand indicatorii se observa urmatoarele: - pentru un risc previzionat de 20,91%, VAN are valoare pozitiva (464218.8>0). Prin urmare proiectul este acceptat in plan economicofinanciar, deci proiectul are capacitatea de a rambursa pe durata de viata investitia de capital si este capabil sa produca cash-flow in exces. In concluzie cu cat VAN este mai mare cu atat si rentabilitatea investitiei este

25

mai mare. RIR = 762% >>>>>20,91%. Rata interna de rentabilitate trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu rata medie a dobanzii de piata sau cu costul mediu ponderat al capitalului, pentru a justifica investitia facuta. Cu cat RIR este mai mare cu atat investitia este mai rentabila. RIR exprima vantajul economic ce se obtine pe un orizont de timp la fiecare unitate monetara. indicele de profitabilitate Ip=12,6%. Acest indicator exprima castigul net obtinut pentru o unitate monetara investita si reprezinta raportul dintre CFurile disponibile actualizate si valoarea investitiei. termenul de recuperare al investitie T= < 1an. Cu cat termenul de recuperare este mai scurt, cu atat mai mic este riscul si mai mult solvabilitatea proiectului de investitii va fi asigurata.

Concluzii finale Toti indicatorii calculati desemneaza aceasta investitie ca fiind viabila, dar si mai mult de atat ca fiind foarte profitabila.

26