S17_M7_1PO

Vi, 20.01.2023
TEMA: Documentele întocmite în cadrul serviciului
contabil: fişe de cont; note de plată; rapoarte de
încasări; ordine de plată;

Fișa de cont = Document contabil unde

se inregistreaza in ordine cronologica toate operatiile
economice dupa documentele de evidenta si dupa
articolele contabile.
• Daca se alege doar contul contabil, in tabel for fi afisate toate
operatiunile pentru toata luna de lucru, in ordinea crononogica a
realizarii lor (ex: se alege contul 301.01 analitic - tabelul va prezenta
toate operatiunile precizand data, nr. document, explicatii, suma
debitoare, suma creditoare – se refera la debitul, respectiv creditul
contului ales, contul corespondent – cel cu care interactioneaza, nr.
nota, partenerul corespondent; daca este afisata o suma in coloana
suma creditoare, ea se refera la creditul contului 301.01 si automat la
debitul contului corespondent).
Fisa contului – arata care au fost operatiunile pe
un anumit cont.
Contine mai multe pagini: fisa contului propriu-
zisa si rulajul contului.
Fisa contului pe luna in curs
Fereastra prezinta in partea de sus campul
pentru cont contabil, care poate sa fie completat
manual sau ales din planul de conturi. In
continuare se alege partenerul, daca se doreste
o afisare mai amanuntita pe partener.
(Verificarea se poate realiza si urmarind sumele totale debitoare/creditoare
pentru un cont – totalul din fisa contului pentru contul 301.01, coloana suma
debitoare, trebuie sa fie egala cu suma totala pentru contul 301.01 din
registru jurnal, cont debitor – coloana valoare.)

De asemenea, daca in timp ce este deschisa fereastra fisa contului se mai

opereaza alte inregistrari contabile, se poate realiza Actualizare fisa cont,
care va prelua noile informatii introduse intre timp.

Butonul tipareste nota contabila genereaza un tipizat – nota de

contabilitate – corespunzator unei note contabile si care poate fi printat si
indosariat (chiar prin lege, daca este vorba de exemplu de un transfer intre
gestiuni).
• Diferenta fata de afisarea in registru jurnal consta in faptul ca se refera la un singur cont,
prezentand sumele debitoare sau creditoare si doar facand trimiterea la contul
corespondent; in registru jurnal se prezinta cont debitor/cont creditor si suma
corespunzatoare.
• Din partea de jos a ferestrei se poate tipari Fisa contului – pentru contul selectat, pe luna
in curs; ea apare sub forma unui tipizat continand insemnele firmei (se introduc din meniul
Administrare).
•
•
• Rulajul contului
• Pentru acelasi cont selectat in partea de sus, sunt afisate: contul corespondent, suma
debitoare, suma creditoate, partener. Practic sunt afisate sintetizat informatiile din fisa
contului, centralizate, prezentand rulajele pe conturile corespondente.
• Daca se aplica bifa detaliat pe parteneri, vor fi defalcate conturile
corespondente (ex: 401.01, cont corespondent, poate sa aiba in
componenta un numar de “x” firme – partenere, care acum for fi
toate afisate).
•
• Din partea de jos a ferestrei principale se poate Adauga nota
contabila, Modifica, sau Sterge cele existente.
•
• Fisa contului cumulata pe luni
•
• Cuprinde aceleasi informatii ca si fisa contului detaliata pe luna, in
plus existand posibilitatea de introducere a perioadei de calcul.
Fereastra contine 3 pagini: fisa contului cumulata pe luni, rulajul
contului cumulat si fisa contului cumulat pe documente.
•
•
• In functie de perioada selectata (de la luna – pana la luna) se vor indica automat soldurile curente (evidentiate printr-o alta culoare in tabel)
pentru contul selectat.
•
• Din partea de jos se poate opta pentru butonul:
• Fisa cont pe documente – poate ajuta la confruntarea cu partenerul pe debit/credit si documentele corespunzatoare, si contine: nr. document,
data, explicatii (se poate completa partenerul), debit, credit, sold.
• Tipareste – va afisa fisa contului in care se vor preciza: data, suma, nr. document, explicatii, suma debitoare, suma creditoare, cont corespondent
• Rulaj cont detaliat pe parteneri - un tipizat care prezinta detaliile pentru contul selectat: contul corespondent, partenerul, suma debitoare si
suma creditoare, precum si totalurile.
• Rujalul contului – prezinta, sub forma unui tipizat tabelar, informatiile: contul corespondent, suma debitoare si suma creditoare.
•
•
• Fisa contului cumulat pe documente
• Pagina insumeaza pe fiecare document valorile totale de pe credit si de pe debit.
•
•
• Rulajul contului cumulat
• In pagina sunt afisate tabelat: conturile corespondente, suma debitoare, suma creditoare si partenerul (daca s-a ales un anumit partener).
http://www.smartis.ro/fisa_contului