Flux de lichiditati (cash-flow) - previziuni mil. Lei OPERATIUNEA/PERIOADA I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE A.

Total intrari de lichiditati din: Aport la capitalul social B9 Vanzari de active, inclusiv TVA Credite pe termen lung, din care: - Imprumut BCR - Alte Credite pe termen mediu si lung B. Total iesiri de lichiditati prin: Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Cresterea investitiilor in curs C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B) D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: - Rate la imprumutul BCR - Rate la alte Credite pe termen mediu si lung D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - La imprumutul BCR: - La alte Credite pe termen mediu si lung E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2) F1. Vanzari existente (fara afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat) F2. Vanzari generate de afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat G. Incasari din activitatea financiara H. Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati) I. Credite pe termen scurt J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I) K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: K1. Materii prime si materiale K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) K4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) K5. Chirii, redevente leasing operational K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.) K7. Transport K8. Costuri functionare birouri K9. Reclama/Publicitate K10. Deplasari K11. Asigurari K12. Intretinere si reparatii K13. Servicii profesionale K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc. L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K) M. Plati pentru impozite si taxe M1. TVA de platit M2. Impozit pe profit N1 Rambursari de credite pe termen scurt N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt O1 Plati exceptionale (amenzi, penalitati) O2 Dividende P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2) Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) R. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) S. Disponibil de numerar al lunii precedente T. Disponibil de numerar curent (S+R) S.C. __________________ Semnaturi autorizate % Cf % Cv Anul 0 Luna A Luna B Luna 0 octombrie 0 107 107 mil. Lei Luna 1 noiembrie 112 112 mil. Lei mil. Lei mil. Lei Luna 4 februarie 136 136 mil. Lei Luna 5 martie 150 150 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Anexa nr.4a
Anul 1 Total Anul 2 Anul 3

Luna 2 Luna 3 decembrie ianuarie 118 118 124 124

0 0

0 0

0 0

107 0

112 0

118 0

124 0

136 0

150 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

107 5,608 5,608

112 6,519 6,519

118 7,741 7,741

124 7,825 7,825

136 7,532 7,532

150 7,820 7,820

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 100% 100%

0 0

0 0

5,608 9,128 6,935 85 17 335 17 713 333

6,519 6,370 4,612 85 18 336 18 643 140

7,741 6,702 5,035 85 18 336 18 612 146

7,825 7,250 5,511 85 20 336 18 650 153

7,532 6,726 5,102 85 20 336 18 532 132

7,820 7,249 5,517 85 20 336 18 610 139

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

374 319 0 0 0 0 -3,520 17 17

288 230 149 20 20

201 251 1,039 18 18

216 261 575 15 15

229 272 806 17 17

242 282 571 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 100% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -3,537 -3,430 367 -3,063 20 129 241 -3,063 -2,822 18 1,021 1,139 -2,822 -1,683 15 560 684 -1,683 -999 17 789 925 -999 -74 18 553 703 -74 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629 0 0 0 629 629