Proiect Achizitie Sisteme Informatice Integrate 2018 2019

PROIECT pentru disciplina SISTEME INFORMATICE INTEGRATE , 2018_2019
Autor:TRIF ALINA-MARIA,
Universitatea UMFST Tg. Mureş
SISTEME INFORMATICE INTEGRATE
Proiect pentru evaluarea activităţii practice
TITLUL PROIECTULUI:
ACHIZIŢIA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT
Autor: TRIF ALINA-MARIA
Universitatea UMFST Tg.Mureş

Ianuarier 2019
1
C U P R I N S..............................................................................................................................3
Cap. 1. DESCRIEREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI..............................................................3
(10 puncte)..................................................................................................................................3
1.1. Prezentarea generală a dimensiunilor, caracteristicilor şi obiectului de activitate al
organizaţiei..............................................................................................................................3
1.2. Descrierea situaţiei actuale din organizaţie din punct de vedere a informatizării............3
Cap. _2. OBIECTIVELE ACHIZIŢIONĂRII UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT............14
(20 puncte)................................................................................................................................14
2.1. Necesitatile care determină achiziţia unui sistem informatic integrat............................14
2.2. Obiectivele urmarite prin achiziţia noului sistem informatic integrat..............................14
2.3. Cerinţele impuse noului sistem informatic integrat........................................................15
2.4. Resursele disponibile şi finanţarea achiziţiei noului sistem informatic integrat.............19
2.5. Expertiza necesară pentru integratorul de sistem informatic integrat............................19
Cap. 3. ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATE................20
(40 puncte)................................................................................................................................20
3.1. Prezentarea metodologiei de evaluare.........................................................................20
3.2. Definirea criteriilor de comparare...................................................................................20
3.3. Situaţia comparativă a diferitelor sisteme informatice integrate (2 SISTEME)..............20
3.4. Selectarea unui sistem informatic integrat.....................................................................23
Cap. 4. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT SELECTAT.........................26
(20 puncte)................................................................................................................................26
4.1. Schema bloc si functiunile SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT SELECTAT.........26
4.2. Descrierea tehnică (configuraţii hardware minime, sisteme de operare, medii de
programare, baze de date) și comercială a sistemului informatic integrat selectat..............30
Cap. 5. PERSPECTIVA ATINGERII OBIECTIVELOR PRIN ACHIZIŢIA UNUI SISTEM
INFORMATIC INTEGRAT.........................................................................................................34
(10 puncte)................................................................................................................................34
5.1. Aspecte ale sustenabilitatii implementarii noului sistem informatic integrat prin prisma
efectelor practice pe care le produce....................................................................................34
SURSE BIBLIOGRAFICE:........................................................................................................36
2
CUPRINS
Cap. 1. DESCRIEREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI
(10 puncte)
1.1. Prezentarea generală a dimensiunilor, caracteristicilor şi obiectului de
activitate al organizaţiei
Nume: SC ECOAQUA SA CALARASI
Adresa: Judetul CALARASI, municipiul CALARASI, strada Progresul, bloc BBB, etaj
3, cod postal 910001
Reprezentant: NEAGU CEZAR PAUL
Tel.: 0040-372 714 752
Fax: 0040-242 311 923
E-mail: secretariat@ecoaqua.ro
ECOAQUA SA CALARASI este Operatorul Regional (OR) de apa si canalizare din

judetul CALARASI. Autoritatile Locale din Regiune au decis sa formeze OR, serviciile fiind
preluate din anul 2004 .
STRUCTURA SUCURSALE
Conform organigramei aprobata in 2018, ECOAQUA SA este organizata astfel:

Ecoaqua este organizata astfel:
1. Ecoaqua Sediul Central
2. Sucursala Calarasi,
3. Sucursala Oltenita
4. Sucursala Urziceni
Principalele activitati ale OR sunt: furnizarea de apa potabila, colectarea si epurarea

apelor uzate.
1.2. Descrierea situaţiei actuale din organizaţie din punct de vedere a

informatizării
Societatea comerciala ECOAQUA SA utilizeaza cate un sistem informatic pentru

fiecare sucursala in parte, construit si exploatat de catre furnizori locali de softuri informatice,
cate unul pentru fiecare sucursala in parte. Informatia astfel, nu este tratata in mod unitar.
Societate ECOAQUA dispune de un numar suficient de statii de lucru si licente Windows si
office (Anexa „Echipamente disponibile”).
Actual, sucursalele si punctele de lucru ale ECOAQUA sunt:
Nr. Sucursala Punct de Numar Numar Locatia in care se opereaza /
3
Crt. lucru salariati utilizatori prelucreaza informatiile

(total) SI
1 Sediul central 14 12
2 Unitatea de Implementare a 12 1
Proiectului
3 Sucursala Calarasi
Calarasi 244 28 Opereaza sucursala Calarasi
Lehliu-Gara 26 3 Opereaza sucursala Calarasi,
prin punctul de lucru Lehliu
Gara
Lehliu Sat 6 1 Opereaza sucursala Calarasi
gara
Lupsanu 2 Opereaza sucursala Calarasi,
Gara
Nicolae Balcescu 3 Opereaza sucursala Calarasi,
Gara
Fundulea 15 Opereaza sucursala Calarasi
Dorobantu 5 Opereaza sucursala Calarasi
4 Sucursala Oltenita
Oltenita 82 16 Opereaza sucursala Oltenita
Budesti 13 Opereaza sucursala Oltenita
Crivat 4 Opereaza sucursala Oltenita
Soldanu 3 Opereaza sucursala Oltenita
Plataresti 3 Opereaza sucursala Oltenita
Spantov 3 Opereaza sucursala Oltenita
5 Sucursala Urziceni
Urziceni 87 14 Opereaza sucursala Urziceni
Manasia 0 Opereaza sucursala Urziceni
Descrierea sistemelor informatice
SEDIUL CENTRAL
Contabilitate - general
Sistemul permite:
 Generarea de rapoarte legate de balanța contabilă: notă jurnal, jurnal de cumpărături,
jurnal vânzări, fișa contului, fișa produsului, repartiție cheltuieli, registru inventar, extras
și facturi furnizori, declarații fiscale ș.a.
 Administrarea balanței contabile: definirea de centre de cheltuială, unități, conturi
bancare, utilizatori; deblocarea de documente; închiderea de lună.
 Importarea balanțelor contabile corespunzătoare altor sucursale, respectiv actualizarea
acestora.
4
 Generarea de situații/rapoarte privind imobilizările: listă imobilizări, centralizator

imobilizări, fișa mijloc fix, amortizarea imobilizărilor.
 Generarea de rapoarte/situații privind obiectele de inventar: lista obiectelor de inventar,
centralizatorul obiectelor de inventar, registru inventar, fișa obiectelor de inventar.
SUCURSALA CALARASI
General
 Autentificarea utilizatorilor se realizează pe baza unui nume de utilizator, a unei parole şi
prin alegerea punctului de lucru. Odată autentificat în sistem, utilizatorul poate opera
doar datele corespunzătoare punctului de lucru ales. Sistemul afişează o vizualizare
particularizată fiecărui utilizator, în conformitate cu departamentul şi nivelul de acces al
acestuia.
 Sistemul listează documentele de printat pe imprimanta setată ca imprimantă implicită în
sistemul de operare Windows. Schimbarea imprimantei se face din sistemul de
operare şi nu din cadrul sistemului informatic.
Facturare
Sistemul permite:
 Adăugarea de noi clienţi – persoane fizice sau juridice – respectiv
actualizarea/corectarea informaţiilor unui client. Datele unui client includ informaţii
generale, branşamente, puncte de consum şi recenzie. Un client este reprezentat în
sistem prin intermediul unui contract. Contractele clienţilor sunt grupate în următoarele
patru grupe: blocuri, case, agenţi economici şi asociaţii de proprietari. Operaţiile de
căutare sau modificare a unui client, de facturare ş.a. se fac pornind de la aceste
grupe.
 Adăugarea şi gestionarea de branşamente.
 Listarea de borderouri de citire contoare pentru casierii de teren şi introducerea
ulterioară a indecşilor clienţilor conform datelor transmise de casierii de teren.
 Stabilirea de rute de citire a indecşilor. Acestea vor fi exportate în format CSV şi folosite
în cadrul unei aplicaţii de gestiune a unui dispozitiv periferic conectat la calculator
(Elsaco Route Management). Indecşii vor fi apoi exportaţi din cadrul aplicaţiei – în
format CSV – şi introduşi în cadrul sistemului, prin importare.
 Generarea de facturi în seturi, de exemplu, în funcţie de zone, de perioade de emitere
(zilnică, lunară, trimestrială ş.a.), fiecare set putând fi gestionat de către un utilizator
diferit. Pentru generarea facturilor este necesară blocarea indecşilor în vederea
interzicerii operaţiei de modificare. Blocarea indecşilor se face pe categorii de clienţi şi
nu individual.
 Stornarea unei facturi sau a unui set de facturi.
 Generarea de fişe cu informaţii legate de clienţi şi indecşi.
 Listarea de rapoarte sintetice şi analitice privind situaţia clienţilor, în funcţie de criterii
precum intervalul de timp şi zonă.
 Analiza datelor încărcate (contracte, indecşi) – prin filtrarea, întocmirea de totaluri ş.a.
ale acestora.
 Salvarea de fişe/rapoarte în format PDF şi Excel.
 Actualizarea procentului dobânzilor aplicate clienţilor care înregistrează restanţe la plata
facturilor, începând cu o anumită dată.
5
 Definirea şi gestionarea casierilor, repartizaţi pe sectoare/zone, scări de bloc şi străzi.

 Modificarea TVA-ului pentru fiecare tip de serviciu.
 Gestionarea seriilor de facturi şi a numerelor acestora.
 Stabilirea scadenţei facturilor la nivel de factură, set de facturi sau global.
Contabilitate – furnizori
Sistemul permite:
 Gestionarea furnizorilor – aceştia pot fi în acelaşi timp şi clienţi – în funcţie de tipul şi
termenele de plată.
 Preluarea informaţiilor fiscale ale furnizorilor prin intermediul serviciilor online oferite de
ANAF – de exemplu, se poate afla dacă furnizorul este platitor de TVA sau dacă este
înregistrat în sistemul Split TVA.
 Înregistrarea de ordine de plată pentru furnizori.
 Gestionarea impozitului pe clădiri şi a mijloacelor de transport.
 Întocmirea de note contabile pentru conturi.
 Gestionarea intrărilor licenţelor şi a amortizării acestora.
 Gestionarea obiectelor de inventar şi efectuarea operaţiunilor corespunzătoare acestora
(intrări, ieşiri, transferuri, casări).
 Gestionarea mijloacelor fixe şi a amortizării aferente acestora.
 Efectuarea de operaţiuni în cadrul centralizatorului de încasări şi plăţi.
 Crearea de rapoarte legate de furnizori (fişă furnizor, fişă cont, balanţe analitice ş.a.) şi
facturi (neplătite, scadente într-o anumită perioadă ş.a.).
Contabilitate – stocuri
Sistemul permite:
 Înregistrarea în contabilitate a materialelor înscrise în NIR-uri şi facturi, clasificate prin
categorii de obiecte gestionabile.
 Întocmirea de balanţe analitice legate de conturi.
 Înregistrarea cronologică a fişelor contabile pentru stocuri şi solduri.
 Generarea de rapoarte privind situaţia stocurilor, pentru fiecare articol gestionat, în
funcţie de anumite criterii (departament, loc de folosinţă ş.a.) şi salvarea acestora în
format PDF sau Excel, respectiv printarea acestora.
 Repartizarea gestiunii obiectelor de inventar salariaţilor (intrări, ieşiri, stocuri).
 Înregistrarea de documente contabile precum chitanţe, Bonuri fiscale, Bonuri de
consum, Anexe ale facturilor sau ale altor documente corespunzătoare materialelor
înregistrate în contabilitate.
Contabilitate – încasări
Sistemul permite:
 Înregistrarea încasărilor corespunzătoare documentelor de plată emise, din caseria,
contul curent sau altă formă de achitare.
 Întocmirea de balanţe analitice ale conturilor în evidenţă, în corelaţie cu balanţele
sintetice asociate acestora.
 Întocmirea de facturi pe baza unor documente justificative (deviz lucrări, AE, comandă,
PV).
 Întocmirea notelor contabile pe baza unor documente precum raport producţie, note
debitare-creditare, state reţineri.
6
 Întocmirea jurnalului de vânzări aferent contului TVA-ului încasat, în conformitate cu

notele contabile şi documentele fizice ce stau la baza acestora.
 Înregistrarea redevenţei aferente producţiei fizice obţinute, pe baza rapoartelor de
producţie.
 Generarea de extrase de cont pentru clienţi şi detectarea şi corectarea neconcordanţelor
între sumele debitoare şi cele creditoare.
Contabilitate – salarizare
Sistemul permite:
 Gestionarea reţinerilor salariaţilor şi virarea acestora.
 Generarea centralizatorului de reţineri salariale şi de salarii – acesta este adaptat
manual de către utilizator în funcţie de bancă.
 Calcularea lunară a concediilor medicale şi operarea cotelor aferente reţinerilor (CAS,
şomaj, CASS).
 Efectuarea viramentelor fiscale ale salariilor – în corelaţie cu informaţiile necesare
declaraţiei 112.
 Generarea de rapoarte/situaţii periodice sau la cerere (particularizate), privind reţinerile
salariale, salariile şi concediile medicale.
 Contarea registrului de casă (încasări şi plăţi) a caseriei unităţii.
 Înregistrarea cronologică a operaţiunilor efectuate în registrul de casă pe baza
documentelor anexate la registrul de casă.
Recuperări debite
Sistemul permite:
 Identificarea şi filtrarea facturilor neplătite, pe categorii de clienţi, zone şi sume restante.
 Urmărirea stadiului de achitare a facturilor clienţilor daţi în executare silită.
 Verificarea indecşilor în vederea validării adresei clienţilor.
 Crearea de rapoarte legate de contracte, încasări, creanţe, dosare.
 Printarea de documente precum fişa de indexuri, fişa personală a clienţilor pe perioade
sau dosare, facturi neachitate şi solduri.
Pe baza debitelor clienţilor, utilizatorul constituie dosarele de executare silită care să fie
transmise oficiului juridic.
Juridic
Sistemul permite:
 Formarea dosarelor debitorilor pe baza cererilor de chemare in judecata/ punere în
executare.
 Actualizarea dosarelor existente în sistem in timp real
 Introducerea taxelor judiciare şi a onorariilor de executor pentru fiecare dosar
 Generarea de rapoarte in functie de: executori, stadiul dosarelor, investit/ neinvestit,
ordine adresa debitori, ordine numar intern de dosar, sintetic/analitic, dosare cu sold
sau integral, bloc/strada.
 Interogare fisa client dupa nume-prenume, adresa, sold integral sau sold neactionat in
instanta
 Evidentierea sumelor incasate prin executor judecatoresc
Arhivă
Sistemul permite:
7
 Scanarea de facturi prin intermediul unui dispozitiv periferic (scanner Manhattan 401517)
şi înregistrarea acestora ca arhivate.
 Crearea de rapoarte de arhivare sau legate de clienţi, indexuri, încasări.
 Listarea de facturi.
 Căutarea de documente.
Producţie
Sistemul permite:
 Înregistrarea contractelor noilor clienţii, respectiv modificarea informaţiilor
corespunzătoare clienţilor deja înregistraţi.
 Crearea de noi branşamente; activarea/ inactivarea branşamentelor.
 Vizualizarea branşamentelor, cu repartiţie pe blocuri, străzi etc.
 Vizualizarea creanţelor clienţilor pe zone, puncte de lucru şi perioade.
 Vizualizarea istoricului consumului clienţilor.
 Crearea de rapoarte legate de branşamente, contracte, clienţi, indexuri.
 Căutarea de documente (chitanţe, facturi ş.a.).
 Listarea borderourilor de citire a contoarelor.
 Modificarea datei în care s-a efectuat ultima citire a contoarelor clienţilor.
 Căutarea contoarelor clienţilor după zonă sau punct de lucru; modificarea datelor de
identificare a contoarelor clienţilor la înlocuirea contoarelor mecanici cu contoare
electronici.
 Vizualizarea agenţilor repartizaţi pe fiecare stradă/zonă şi a soldurilor restante ale
clienţilor repartizaţi acestora.
 Vizualizarea facturilor emise şi a încasărilor înregistrate.
 Generarea de rapoarte cu producţia care urmează să fie facturată, pe puncte de lucru
sau la nivelul tuturor punctelor de lucru.
Casierie
Sistemul permite:
 Încasarea sumelor corespunzătoare facturilor clienţilor prin numerar sau prin intermediul
unor dispozitive POS, la casieriile companiei, prin intermediul documentelor de
încasări emise de PayPoint şi pe baza borderourilor de încasări întocmite de casierii
încasatori.
 Căutarea de documente – exemple: chitanţe, facturi.
 Generarea de rapoarte privind încasările şi debitele clienţilor.
Resurse umane
Sistemul permite:
 Adăugarea unui nou angajat şi modificarea ulterioară a informaţiilor acestuia.
 Modificarea avansului care trebuie plătit salariaţilor în funcţie de numărul zilelor de
concediu de odihnă aferent acestora.
 Introducerea de pontaje.
 Generarea ştatelor şi a fluturaşilor de salariu pentru toţi angajaţii.
 Introducerea de reţineri salariale – ex.: garanţii (pentru casieri), popriri.
SUCURSALA OLTENITA
Descrierea sistemului informatic curent sucursala Olteniţa
8
General
Activitatea informatică se desfăşoară prin intermediul a 4 programe:
 programul folosit la sucursala din Călăraşi, pentru gestiunea resurselor umane şi a
recuperării debitelor.
 un program asemănător tehnic cu cel de la sucursala din Călăraşi, (dezvoltat în Visual
FoxPro) însă cu o interfaţă şi cu funcţii diferite, pentru gestiunea aspectelor comerciale
(producţie, facturare).
 programul ICAS ERP, pentru operarea următoarelor elemente contabile: intrări,
trezorerie, note contabile, fişe cont, balanţe, emiterea jurnalelor de TVA, amortizarea
mijloacelor fixe.
 Programul SPAC, pentru generarea notelor de consum pentru materiale.
Anumite date gestionate cu programul SPAC sunt exportate cu scopul de a fi introduse
(importate) în cadrul programului ICAS.
În cadrul programului de gestiune a producţiei şi a facturării, rapoartele generate pot fi
vizualizate direct în cadrul programului, şi nu neapărat prin deschiderea acestora separat de
sistemul informatic.
Documentele generate pot fi exportate în format PDF şi Excel.
Resurse umane
Sistemul permite:
 Adăugarea unui nou angajat şi modificarea ulterioară a informaţiilor acestuia.
 Generarea ştatelor şi a fluturaşilor de salariu pentru toţi angajaţii.
 Introducerea de reţineri salariale – ex.: garanţii (pentru casieri), popriri
Producţie
Sistemul permite:
 Înregistrarea contractelor noilor clienţii, respectiv modificarea informaţiilor
corespunzătoare clienţilor deja înregistraţi.
 Crearea de noi branşamente; activarea/ inactivarea branşamentelor.
 Vizualizarea branşamentelor, cu repartiţie pe blocuri, străzi etc.
 Vizualizarea creanţelor clienţilor pe zone, puncte de lucru şi perioade.
 Vizualizarea istoricului consumului clienţilor.
 Crearea de rapoarte legate de branşamente, contracte, clienţi, indexuri.
 Căutarea de documente (chitanţe, facturi ş.a.).
 Listarea borderourilor de citire a contoarelor.
 Modificarea datei în care s-a efectuat ultima citire a contoarelor clienţilor.
 Vizualizarea agenţilor repartizaţi pe fiecare stradă/zonă şi a soldurilor restante ale
clienţilor repartizaţi acestora.
 Vizualizarea facturilor emise şi a încasărilor înregistrate.
 Generarea de rapoarte cu producţia care urmează să fie facturată
 Generarea de rapoarte cu situaţia consumurilor în funcţie de scopul consumului:
agricultura, industrie, comerţ.
Juridic
Sistemul permite:
 Introducerea dosarelor debitorilor pe baza cererilor de punere în executare/ chemare in
judecata;
9
 Actualizarea dosarelor debitorilor existente în sistem;

 Introducerea taxelor judiciare şi a onorariilor de executor pentru fiecare dosar;
 Generarea de rapoarte despre clienţi şi de activitate;
 Crearea de rapoarte legate de creanţe şi dosare;
 Printarea de documente precum fişa de indexuri, fişa personală a clienţilor pe perioade
sau dosare, facturi neachitate şi solduri.
Contabilitate
Sistemul permite:
 Introducerea de cheltuieli repartizate pe centre de cost.
 Gestionarea furnizorilor.
 Înregistrarea plăţilor pentru furnizori.
 Întocmirea de note contabile.
 Efectuarea de operaţiuni în cadrul centralizatorului de încasări şi plăţi.
 Crearea de rapoarte legate de furnizori (fişă furnizor, fişă cont, balanţe analitice ş.a.) şi
facturi (neplătite, scadente într-o anumită perioadă ş.a.).
 Generarea de rapoarte privind situaţia stocurilor, pentru fiecare articol gestionat, în
funcţie de anumite criterii (departament, loc de folosinţă ş.a.).
 Înregistrarea în contabilitate a materialelor înscrise în NIR-uri şi facturi, clasificate prin
categorii de obiecte gestionabile.
 Înregistrarea încasărilor corespunzătoare documentelor de plată emise, din caseria,
contul curent sau altă formă de achitare.
 Întocmirea notelor contabile pe baza unor documente precum raport producţie, note
debitare-creditare, state reţineri.
 Gestionarea reţinerilor salariaţilor – calculul reţinerilor este făcut manual de către
utilizator în cazul concediului de odihnă, rezultatul obţinut fiind introdus în sistem.
 Generarea centralizatorului de reţineri salariale şi de salarii.
 Generarea de rapoarte/situaţii periodice sau la cerere (particularizate), privind reţinerile
salariale şi salariile.
 Importarea documentelor Excel cu încasările PayPoint/ Un-doi şi înregistrarea automată
a plăţilor efectuate.
Facturare
Sistemul permite:
 Adăugarea de noi clienţi; corectarea informaţiilor unui client.Contractele clienţilor sunt
grupate în următoarele trei grupe: blocuri, case, agenţi economici.
 Adăugarea şi gestionarea de branşamente.
 Listarea de borderouri de citire contoare pentru casierii de teren şi introducerea
ulterioară a indecşilor clienţilor conform datelor transmise de casierii de teren.
 Generarea de facturi în funcţie de zone şi de perioade de emitere.
 Stornarea de facturi.
 Generarea de fişe cu informaţii legate de clienţi şi consum.
 Listarea de rapoarte sintetice şi analitice privind situaţia clienţilor.
 Modificarea TVA-ului serviciilor furnizate.
 Gestionarea numerotării facturilor de emis.
10
SUCURSALA URZICENI
Descrierea sistemului informatic curent sucursala Urziceni
General
Modul de lucru este prin monoposturi.
Producție – Desfacere
Facturare
Programul permite:
 Adăugarea de clienți, corectarea datelor de identificare. Codificarea clienților se face în
baza numărului de contract. Se emit facturi pe tipuri de clienți, în baza citirilor;
 Întocmirea fișelor de citiri contoare;
 Rapoarte privind istoricul clienților (consumuri, citiri etc.);
 Generarea de rapoarte privind producția;
 Se întocmesc centralizatoarele facturilor pe categorii de clienți, de servicii etc.;
 Dacă perioada de citire include o modificare de tarif, calculul și listarea facturilor se fac
detaliat pentru fiecare tip de serviciu, specificându-se numărul de zile din perioadă
aferent tarifului vechi, numărul de zile din perioadă aferent tarifului nou, cantitățile,
valoarea și TVA-ul aferent (se detaliază pe fiecare perioadă în parte, cu preţ vechi și
cu preţ nou).
 Modificarea TVA-ului pentru fiecare tip de serviciu;
 Facturarea pe tipuri de clienți, pentru un singur client;
 Gestionarea seriilor de facturi și numerelor acestora;
 calculul și emiterea periodică sau ocazională a facturilor (zilnică, lunară, trimestrială, la
cerere);
 Stabilirea scadenței facturilor la nivel de factură, la nivel de lot de facturi, sau global,
parametri setabili pe intervale de timp, în funcție de data tipăririi efective a facturilor
(data tipăririi efective poate să corespunda sau nu cu data înregistrării contabile a
facturii);
 Tipărirea pe factură a bazei legale a preţurilor (temei legal de preț).
Contabilitate
Furnizori
Programul permite:
 Gestionarea furnizorilor (codificarea acestora este comună cu a clienților);
 Întocmirea de note contabile financiare și de gestiune;
 Întocmirea jurnalelor de cumpărări;
 Întocmirea extraselor de cont pentru inventariere;
 Întocmirea fișelor pentru fiecare client, balanțelor analitice, facturilor neachitate etc.;
 Gestionarea codurilor CPV;
 Compensări diverse;
 Plăți parțiale sau totale ale facturilor;
 Plata în avans;
 Întocmirea de situații privind: vechimea facturilor în funcție de date emiterii sau data
scadenței.
Stocuri
Programul permite:
11
 Întocmirea NIR-urilor;
 Întocmirea de balanțe analitice pe fiecare cont de materiale;
 Definirea mai multor unități de măsură;
 Întocmirea listelor de inventar (pe loc de folosință și angajat);
 Gestionarea codurilor CPV;
 Generarea de rapoarte privind stocurile fără mișcare, vechimea stocurilor, intrărilor,
ieșirilor, echipament de lucru, protecție etc.;
 Modelarea monografiilor contabile pentru tranzacțiile cu stocuri;
 Operarea de bonuri de consum colective.
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință
Programul permite:
 Gestionarea cantitativ – valorică a acestora (intrări, ieșiri, transfer, casări etc.), a
echipamentului de lucru și protecție, pe responsabili, pe locuri de folosință;
 Diferențierea acestora în funcție de utilitatea lor (echipament lucru, echipament protecție,
utilaje, scule, scule electrice, contoare etc.);
 Returul de la salariat a obiectului de inventar, echipamentului în gestiune. Returul
afectează contabilitatea, reduce cheltuiala atât în centrul de cost, cât și în execuția
bugetară, jurnalul de vânzări în cazul în care valoarea echipamentului este suportată
de salariat.
Clienți
Programul permite:
 Întocmirea balanțelor analitice și a fișelor de cont pentru clienți (sold inițial, rulaje, sold
final);
 Întocmirea de liste de solduri cu facturile neîncasate;
 Întocmirea jurnalelor de vânzări;
 Închiderea TVA-ului și întocmirea notelor contabile;
 Întocmirea notelor privind redevența în financiar și gestiune și a calculului acesteia;
 Întocmirea balanței clienților creditori și a notei contabile;
 Calcularea penalităților de întârziere la plată, cu anexele privind calculul acestora;
 Întocmirea extraselor de cont pentru inventariere;
 Operarea si gestionarea avansurilor;
 Mutarea soldurilor de la un client la altul sau spargerea soldurilor şi repartizarea
acestora către mai mulți clienți în baza înțelegerilor dintre aceștia;
Casa
Programul permite:
 Înregistrarea documentelor privind încasările și plățile în numerar efectuate prin casieria
centrală;
 Întocmirea de rapoarte privind încasările și plățile;
 Întocmirea balanței cheltuielilor în avans, a scadențarului și a notei contabile;
 Întocmirea notelor contabile în financiar și gestiune;
 Înregistrarea deconturilor de cheltuieli;
 Înregistrare dispoziții plată sau încasare
Încasări
Programul permite:
12
 Înregistrarea documentelor privind încasările și plățile în numerar efectuate de către

casierii de teren;
 Întocmirea de rapoarte privind încasările;
 încasarea implicit în ordinea scadenţei sau la opțiunea operatorului, pot fi selectate
facturile de încasat, încasarea parţială.
Banca
Programul permite:
 Înregistrarea documentelor privind încasările și plățile efectuate prin bancă, pe conturi;
 Întocmirea de rapoarte privind încasările și plățile;
 Întocmirea notelor contabile în financiar și gestiune.
Salarizare – resurse umane
Programul permite:
 Gestionarea reținerilor din salarii (rate, imputații, garanții, popriri, sindicat, fonduri de
pensii etc.;
 Generarea centralizatoarelor;
 Întocmirea de rapoarte privind salariile, reținerile etc.;
 Gestionarea facilităților acordate salariaților (tichete, apă etc.);
Mijloace fixe
Programul permite:
 Înregistrarea intrărilor și ieșirilor de mijloace fixe;
 Calcularea amortizării;
 Întocmirea de situații diverse;
 Întocmirea listelor de inventar (pe loc de folosință și angajat);
Contabilitatea de gestiune – a costurilor (după structura prețului apei și tarifului la
canal)
Programul permite:
 Întocmirea de situații diverse privind producția și cheltuielile;
 Calculul costului pe centre de cost;
 Repartizarea cheltuielilor generale;
 Întocmirea balanței sintetice (pentru conturile de clasă 9) etc.;
 Întocmire de situații: producție, cheltuieli pe conturi, pe analitice, pe structura prețului
etc.. Pe centre de cost: operator, sucursală, orașe, UAT, localitate. Pe servicii: stație
apă, rețele apă, stație epurare, rețele canal, meteorică, utilaje, terți etc..
 Pe tipuri de cheltuieli: directe, indirecte, transport, cost secție, generale etc..
 Repartizarea cheltuielilor de transport și cele generale;
 Modificări pentru perioade anterioare.
Programele mai permit:
 întocmirea fișelor de cont pentru clasele 6 și 7;
 Întocmirea Cărții Mari;
 Întocmirea Registrului Jurnal;
 Întocmirea balanței bunurilor concesionate și a listelor de inventar;
 Întocmirea de alte note contabile;
13
 Închiderea de lună;
 Modificări de date atunci când este necesar;
 Exportarea rapoartelor în anumite formate.
Rețele apă-canal
Baza de date permite:
 Evidența montării contoarelor;
 Evidența expirării verificării metrologice;
Cap. _2. OBIECTIVELE ACHIZIŢIONĂRII UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT
(20 puncte)
2.1. Necesitatile care determină achiziţia unui sistem informatic integrat
În general o societate știe că întâmpină dificultăți cu sistemele sale atunci când:

1. Procesele interne sunt ineficiente;
2. Există date greșite sau incomplete;
3. Raportarea este ineficientă sau în afara termenelor.
Pe măsură ce volumul tranzacțiilor crește peste un nivel critic, companiile devin

expuse la un risc mai mare de a raporta și înregistra erori, în special pentru documentația
tipărită pe hârtie și înregistrările manuale în sistem. Există de asemenea și fatorul oboseală
specific capitalului uman. Angajații se pot obosii și vor căuta alte oportunități fiind prinși în
sarcini repetitive. În final, ineficiența proceselor poate fi o cauză principală de a prierde clienți,
mai ales dacă este sesizabilă o scădere în calitatea serviciilor prestate.
În multe cazuri, problemele cu integritatea şi exhaustivitatea datelor pot fi atribuite unei
limitări a sistemelor existente. După cum am discutat mai sus, eroarea umană este o sursă
importantă de inexactitate a datelor. În cele din urmă aceste erori se regăsesc în rapoarte
financiare, la plată, la datorii, în calitatea serviciilor.
Limitările sistemelor informatice cu un număr mare de utilizatori din companie crează
probleme cu calitatea raportărilor financiare. Atunci când datele sunt stocate în format Word,
Excel și PD, îi poate lua unui angajat zile, săptămâni sau chiar luni până când va reuși să le
analizeze în totalitate. Astăzi companiile doresc să aibă acces la date şi rapoarte relevante,
exacte şi în timp util care să le permită să poată lua decizii. Ei doresc să identifice furnizorii
neperformanți astfel încât să poată reduce la minimum propria expunere și cu respectarea
termmenelor de livrare.
Vestea proastă pentru mulți producători și distribuitori este că procesele lor de bază nu
mai susțin nevoia lor de raportare eficientă în cazul tranzacționării și raportării. Vestea bună
este că prin identificarea acestor provocări, companiile sunt gata să se angajeze într-o
călătorie care va transforma organizația lor.
Compania urmează să implementeze un Sistem Informatic Integrat, adresat
domeniului specific de captare, tratare şi distribuţie a apei, soluţie ce va optimiza şi eficientiza
funcţionarea tuturor structurilor organizatorice, constituind în acelaşi timp un furnizor de date
corecte, complete şi în timp real pentru asigurarea suportului necesar deciziilor
managementului.
14
2.2. Obiectivele urmarite prin achiziţia noului sistem informatic integrat
Printre obiectivele fundamentale luate în considerare pentru efectuarea achiziției

programului informatic se numără:
• Integrarea functionalitatilor sistemului informatic existent, aflat in functiune prin
interfatarea aplicatiilor respective cu aplicatiile sistemului integrat;
• Implementarea Sistemului Informatic Integrat de tip ERP care asigura performanta
necesara pentru desfasurarea activitatilor curente;
• Implementarea Sistemului de Management al Relatiei cu Clientii;
• Implementarea Sistemului de Analiza Manageriala la nivelele decizionale;
• Extinderea securitatii informatice printr-o Solutie completa de securitate informatica
privind accesul securizat, protectia datelor si a informatiilor din Sistemul Informatic Integrat al
societatii;
După finalizarea implementării sistemului informatics sunt așteptate următoarele
beneficii:
- Implementarea unui sistem modern, aliniat la standardele europene, care să susţină
modelul actual de funcţionare a firmei şi să ofere in acelasi timp flexibilitatea necesară pentru
posibilele schimbări organizaţionale si functionale, in contextul integrarii Romaniei in Uniunea
Europeana;
- Cresterea eficientei procesului managerial – decizional prin obtinerea informatiilor
necesare, in timp real, la toate nivelele: strategic, functional si operational;
- Transparenţa costurilor şi resurselor cu efect asupra reducerii costurilor prin reducerea
consumurilor de resurse, datorita urmaririi si corectarii operative a costurilor pentru fiecare
proiect si activitate;
- Cunoaşterea operativa si accesarea usoara a unui volum foarte mare si diversificat de
informatii din toate sectoarele de activitate;
2.3. Cerinţele impuse noului sistem informatic integrat
Softul trebuie sa ofere instrumente de automatizare a tuturor activitatilor desfasurate

de societate, în care sunt implicate acțiuni de procesare a informațiilor (colectare, sortare,
distribuire, etc.).
Sistemul informatic integrat ce va fi implementat va asigura totodata o gestiune
coerentă a informatiilor la nivel operaţional şi de asemenea controlul derulării activitatii
operatorului.
Sistemul informatic integrat va trebui să asigure:
 Definirea şi utilizarea unitară a colecţiilor de date de interes general
 Unicitatea codificării şi a identificării informaţiei
 Viteza mare de acces la informaţii şi transfer rapid al informaţiilor între utilizatori
 Securitatea datelor şi a accesului la informaţii pe paliere de competenţă
 Segregarea responsabilităţilor pentru furnizarea, administrarea şi asigurarea calităţii şi
integrităţii acestor colecţii de informaţii
 Suportul informaţional pentru luarea deciziilor
15
Rezultatele implementării sistemului informatic integrat vor consta în simplificarea

procedurilor de lucru la nivelul ECOAQUA şi al entităţilor cu care aceasta interacţionează,
precum şi în îmbunătăţirea suportului decizional necesar în activitatea de planificare,
urmărire, control, previziune şi prognoză.
Sistemul informatic integrat va contribui la creşterea productivitatii muncii angajaţilor
acesteia şi ai unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea, respectiv sub ECOAQUA, prin
diminuarea timpului alocat activitatilor si evitarea blocajelor în desfăşurarea proceselor.
Se solicită implementarea unui sistem informatic integrat (SII). Sistemul informatic
integrat trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe:
 În date să existe redundanţe minime, o informaţie să fie introdusă o singură dată în sistem
 Sistemul să nu permită înregistrarea dublă a documentelor
 Folosirea planului de conturi astfel încât acesta sa răspundă specificului companiei.
 Constituirea si utilizarea in comun a colecţiilor de informaţii de interes general
(nomenclator unic, bănci de date proprii si bănci de date publice in societate);
 Viteza mare de acces la informaţii si transfer rapid al informaţiilor intre utilizatori;
 Asigurarea securităţii datelor si a accesului la informaţie pe paliere de competenta;
 Stabilirea responsabilităţii pentru furnizarea, administrarea si asigurarea calităţii si
integrităţii acestor colecţii de informaţii;
 Respectarea legislaţiei romaneşti. Sa fie adaptat legislaţiei romaneşti si sa nu necesite o
intervenţie speciala pentru a realiza aceasta compatibilitate.
 Sa fie complet in limba romana (interfaţa, mesajele de eroare);
 Asigurarea unui grad înalt de confidenţialitate a datelor. Sa asigure delimitarea
responsabilităţilor fiecărui individ cat si înregistrarea tuturor acţiunilor ale fiecăruia;
 Sa lucreze in timp real;
 Sa fie configurabil;
 Sa asigure accesul concurent la informaţii, cu evitarea blocărilor reciproce;
 Sa asigure preluarea informaţiilor din aplicaţiile actuale, conform specificaţiilor de import
furnizate de ofertant;
 Sa prezinte garanţii cu privire la dezvoltări ulterioare ale sistemului;
 Sa fie up-gradabil - sa suporte extinderea activităţii instituţiei, inclusiv modificarea structurii
acesteia;
 Sa permită o întreţinere uşoara;
 Sa asigure confidenţialitatea, responsabilitatea, securitatea informaţiilor si monitorizarea
accesului la date printr-un sistem de drepturi si parole de acces la nivel de:
- utilizator;
- funcţie;
- modul;
 Sa asigure multiple forme de organizare a diviziunii muncii, a individualizării
responsabilităţilor si a efortului fiecărei structuri organizatorice, conducând la instituirea
unei discipline economico- financiare si la tratarea unitara a fenomenelor;
 Sa fie uşor folosit de către utilizatori;
 Fiecărui utilizator i se stabileşte mulţimea funcţiilor la care are acces;
 Toate mesajele si informaţiile sa fie in limba romana;
 Existenta unui sistem de «help» offline sau manual de utilizare în limba română;
16
 Sa permită accesul la structura datelor cat si posibilitatea de export/import a datelor in alte

formate de baze de date;
 Sistemul de rapoarte standard trebuie sa permită selecţii si opţiuni multiple;
 Să ofere un instrument facil prin care să se poată modifica oricând este nevoie valoarea
tuturor parametrilor ajustabili. Aceste ajustări pot fi impuse ca urmare a unor modificări
legislative (exemplu, valoarea TVA sau procentul unor contribuții calculate la salariu) sau
ca urmare a unor decizii interne. Parametrii ajustabili sunt toți cei care au o anumită
valoare fixată la un moment dat (prin decizii sau reglementări legale), iar valoarea
respectivă, după ce se schimbă (prin decizie sau reglementări legale), este utilizată
pentru efectuarea altor calcule.
 Sistemul de rapoarte sa afişeze rezultate in următoarele formate: .txt, .pdf,.xls;
 Sistemul va avea meniuri astfel încât sa asigure o navigare confortabila in sistem;
 Sistemul trebuie sa permită navigarea in toate modulele la care utilizatorul are acces, fără
sa trebuiască sa se deconecteze si reconecteze la sistem;
 Sistemul sa preia toate tranzacţiile neînchise din sistemul/sistemele vechi;
 Sistemul informatic trebuie să asigure actualizarea permanentă și accesul în timp real la
informația stocată.
 Sa asigure accesul simultan pentru un nr. suficient de mare de utilizatori.
Funcţionalităţile expuse în continuare vor fi oferite integral pentru un număr de 80 utilizatori.
Restrictionarea drepturilor se poate face doar de catre beneficiar prin intermediul unui
administrator din cadrul personalului propriu ce va fi instruit special de catre ofertant.
Ofertantul se obligă nu doar să furnizeze un software ci să ofere beneficiarului suport
și consultanță pe toată perioada de implementare și utilizare a software-ului furnizat. Acest
suport se referă, dar fără a se limita la aceasta:
- indicarea serverelor (model, capacitate, specificații tehnice, etc.) ce vor trebui
achiziționate, configurarea serverelor, asigurarea comunicării cu serverele a tuturor
utilizatorilor;
- indicarea elementelor necesare constituirii rețelelor de calculatoare, configurarea
rețelelor, asigurarea stabilității acestora și interconectarea tuturor rețelelor, astfel încât
programul furnizat să funcționeze unitar, chiar dacă informațiile sunt introduse în sistem din
locuri diferite;
- indicarea software-ului complementar necesar pentru funcționarea rețelelor, stațiilor
de lucru, dispozitivelor mobile și serverelor în condiții de siguranță (sisteme de operare,
sisteme de securitate, antiviruși, etc)
Tehnologiile utilizate pe toată linia de operare, de la stațiile de lucru și echipamentele
mobile până la servere și limbaje de programare ( atât partea software cât și partea
hardware) trebuie să se găsească în ofertele curente ale producătorilor și să nu se afle la
capăt de viață.
Pentru dovedirea acestui lucru se vor transmite rapoarte speciale, care să aibă atașate
documente doveditoare din care să reiasă faptul că produsele se află în oferta curentă a
producătorilor.
Ofertantul are obligatia de a prelua in noul soft toate datele istorice ale companiei. Prin
notiunea de „date istorice” se intelege totalitatea informatiilor existente in bazele de date
operate de actualele softuri din toate sucursalele.
17
Ofertantul va asigura instruirea personalului pe toate modulele si in ansamblul produsului

pana la funcţionarea întregului sistem;
Ofertantul va asigura instalarea programelor in cazul extinderii sau inlocuirii partii hardware –
atat servere cat si desktopuri – sau va furniza software-ul in format instalabil sau intr-un mod
care sa permita crearea facila a mediului software necesar executarii sistemului informatic
atat la partea de server cat si la partea de utilizator.
Pana la sfarsitul primei perioade de mentenanta si actualizari softul va trebui sa fie capabil
pentru fiecare modul sa interactioneze cu dispozitivele mobile (tablete si smartphonuri).
Modul de interactiune va fi stabilit impreuna cu beneficiarul astfel incat sa acopere atat
necesitatile beneficiarului cat si posibiltatile tehnice concrete.
Va fi livrată, de asemenea, și documentația de operare avansată de către utilizatori de tip
administrator.
Aceasta va include:
• modul de instalare a aplicației;
• modul de monitorizare a parametrilor de funcționare a aplicației;
• modul de administrare a utilizatorilor și a drepturilor de acces;
• modul de gestionare a sucursalelor și punctelor de lucru;
• modul de configurare a parametrilor tehnici;
• modul de efectuare a activităților de mentenanță;
• modul de rezolvare a eventualelor erori sau impedimente de funcționare;
• modul de creare a unor noi tipuri de rapoarte sau de schimbare a celor existente.
Documentația strategiei de backup va cuprinde informații precum:
• procedura de salvare și de exportare a copiilor de siguranță;
• procedura de restabilire modulară sau generală a bazei de date;
• procedura de restabilire a configurației sistemului informatic și a mediului în care acesta
este executat.
Documentația bazei de date va conține:
• diagrama bazei de date;
• descrierea tabelelor și a semnificației câmpurilor;
• descrierea relațiilor între tabele;
• strategia de indexare folosită.
Soluția implementată va fi prezentată schematic din prisma

următoarelor elemente:
• tehnologiile folosite;
• componentele hardware și software folosite;
• protocoalele de comunicație utilizate.
Documentația livrată va cuprinde și strategiile de asigurare a securității accesului la sistemul
informatic, a conexiunilor client-server și a bazei de date, la nivel intern și extern.
Sistemul informatic trebuie sa puna la dispoziţia administratorului aplicaţiei un set de
instrumente pentru a asigura securitatea datelor, prevenirea accesului neautorizat la date,
administrarea funcţiunilor şi datelor pe roluri în sistem, conform responsabilităţilor fiecărui
participant în sistem. In acest sens, îi este dedicat administratorului aplicaţiei o interfata
specializata cu toate instrumentele necesare.
Fiecărui utilizator i se stabileşte mulţimea funcţiilor de acces;
18
Drepturile de acces ale utilizatorilor sunt stabilite pe diverse roluri, la nivel de: funcţie, registru
de contabilitate.
Se asigura confidentialitate maxima in ceea ce priveste informatiile de personal si de
salarizare pana la nivel de camp (informatii despre persoana si drepturi salariale)
Accesul la resursele sistemului, cat si la date se realizeaza prin sistemul de drepturi de acces.
2.4. Resursele disponibile şi finanţarea achiziţiei noului sistem informatic

integrat
Valoare programului informatic si a costurilor de implementare nu trebuie sa depaseasca
valoarea estimata a softului de 465.500 lei
Valoarea anuala a mentenantei si actualizarilor nu trebuie sa depaseasca valoarea anuala
estimata pentru mentenanta de 107.065 lei/an
Valoarea programului informatic (lei, fara TVA) va fi distribuita in mod echilibrat pe toate
modulele ofertate, astfel incat nici unul dintre module sa nu aiba o valoare mai mica de 2%
din valoarea totala a softului.
2.5. Expertiza necesară pentru integratorul de sistem informatic integrat
Furnizorul va asigura şcolarizarea unui număr de 5 ( c i n c i ) specialisti desemnati

de ECOAQUA SA, in vederea testării, punerii in funcţiune, administrării sistemului si
instruirii utilizatorilor (cel putin cate unul din fiecare sucursala).
Furnizorul va asigura şcolarizarea personalului ECOAQUA S.A. Cursurile vor fi
accesibile oricărui angajat, iar angajații testați vor fi evaluați și punctați. Notele obținute
vor fi transmise conducerii beneficiarului. Instruirea poate începe, cu acordul
beneficiarului, înainte de finalizarea implementării și testării programelor. Instruirea se va
face separat, pe module, astfel încât fiecare angajat ce va opera cu programele furnizate
să fie instruit specific pe domeniul pe care va opera.
Şcolarizarea personalului ECOAQUA SA va avea loc la sediul societăţii ECOAQUA
si la sediul sucursalelor Oltenita si Urziceni sau într-o locaţie asigurată de furnizor şi
stabilită de comun acord cu ECOAQUA SA. Costurile de instruire, inclusiv cele generate
de asigurarea locației de către furnizor vor fi incluse în oferta globală.
Şcolarizarea se va desfăşura în limba româna.
Instruirea va fi structurată pe mai multe module:
- Instruire generală pentru toţi utilizatorii
- Instruire aprofundată pentru utilizatorii cu drepturi mărite în utilizarea platformei
(care din cauza acestor drepturi pot să și producă mai multe deficiențe în cazul
utilizării defectuoase a programelor)
- Instruire specializată pentru inginerii de sistem ce vor oferii suportul tehnic de
întreţinere al sistemului
Specialiştii IT ai beneficiarului vor fi astfel instruiţi de către furnizor încât să poată
asigura funcţionarea sistemului cu o asistenţă minimă din partea furnizorului sau
independent de acesta.
Instruirile se vor face pentru fiecare etapă în parte. La finalizarea fiecărei etape de
instruiri se va face un Raport de Instruire în care se va menționa perioada în care s-a
făcut instruirea, numărul de persoane instuite și numele acestora, punctajul obținut la
19
evaluare precum și punctul de vedere al furnizorului privind capacitatea personalului

instruit de a utiliza în condiții optime și de siguranță a programelor.
Suportul de curs va fi transmis in format electronic Beneficiarului .
20
Cap. 3. ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATE
(40 puncte)
3.1. Prezentarea metodologiei de evaluare
Metodologia de evaluare presupune parcurgerea mai multor etape și anume:
identificarea în primă instanță a unei platforme care să permita echipei de cercetare o analiza
amanuntita a tuturor sistemelor ERP la care institutia are acces la ora actuala, apoi in urma
folosirii diferitelor criterii de comparare se vor selecta un numar de 3 siteme ERP . Dintre
aceste 3 sisteme selectate, tinandu-se cont de intervalul de timp necesar pentru
implementare, de nevoile individuale ale institutiei precum si de bugetul alocat acestui proiect,
se va putea identifica sistemul protrivit.
3.2. Definirea criteriilor de comparare
3.3. Situaţia comparativă a diferitelor sisteme informatice integrate

Pornind cu de la criteriile mentionate anterior cu privire la posibilitate a avea acces la
informatii detaliate a produselor informatice cu precadere din domeniul public, s-au cercetat
mai multe platforme specializate in sisteme ERP. Dintre aceste platforme doar 2 au fost
considerate oportune de a fi utilizate ulterior in cadrul selectarii comparative a sistemelor
potrivite. Aceste platforme sunt:
1. ERP Technology Evaluation;
2. 180 Systems.
Utilizand platforma ERP Technology Evaluation 1 s-a putut identifica cu usurinta
domeniul de interes pe care il urmarim si totodata in prima etapa de clasificare s-au putut
selecta dotarile specifice ale programului aferent bugetului si numarului de personal.
Selectarea sectorului de activite specific institutiei noastre si anume sectorul serviciilor a
reprezentat prima etapa:
1http://erp.technologyevaluation.com
21
22
23
3.4. Selectarea unui sistem informatic integrat
Dupa introducerea tuturor informatiilor specifice cu privire la obiectul de activitate si a

necesitatilor informatice, s-au putut identifica 3 sisteme care corespund criteriilor noastre si
anume: SAP ERP, IFS, EPICOR, ORACLE.
24
Dupa identificare primelor 3 sisteme care corespund cel mai bine cu criteriile impuse, s-a
procedat in a compara cele 3 criterii pentru a putea identifica un singur candidat ideal.
25
Datorita punctajelor foarte bune precum si modalitatea eficienta de implementare a

sistemului integrat fiind cunoscut de majoritatea integratorilor si datorita rezultatelor
promitatoarea obtinute de pe urma utilizarii acestui pachet de catre alte organizatii, s-a
procedat in a nominaliza pachetul SAP ERP ca fiind alegerea oportuna pentru implementarea
acestui proiect.
26
Cap. 4. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT SELECTAT
(20 puncte)
4.1. Schema bloc si functiunile SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT SELECTAT
Sistemul ERP SAP R/3, parte componentă a setului de produse mySAP.com, acoperă
toate elementele de interes pentru buna gestionare a unei afaceri. Pentru înregistrarea
datelor şi procesarea tranzacţiilor specifice, SAP R/3 foloseşte diferite programe care
implementează în sistem un număr foarte mare de procese de afaceri. Pentru a facilita
adaptarea proceselor implementate prin program la procesele reale din organizaţia clientului
şi, totodată, pentru a uşura activitatea de pregătire a personalului în vederea utilizării noului
sistem infomratic, SAP grupează toate funcţionalităţile ERP în cateva module, grupate pe
categorii.
Astfel, în categoria contabilitate se găsesc modulele de Contabilitate Financiară (FI),
Contabilitate de Gestiune sau costuri (CO) şi Controlul Intreprinderii (EC) (modul care
27
acopera de fapt mai multe arii de interes, dar conţine şi elementele legate de centrele de
cost), iar în categoria de logistică se regăsesc modulele de Managementul Proiectelor (PS),
Vânzări şi Distribuţie (SD), Managementul Materialelor (MM), Planificarea şi Controlul
Producţiei (PP), Întreţinere Fabrica (PM) şi Managementul Calităţii (QM). Un statut aparte îl
au modulele de Managementul Resurselor Umane (HR), Modulul de Administrare de Sistem
(BASIS) şi modulul de programare care permite modificarea aplicaţiilor existente şi
dezvoltarea de noi programe integrate în sistemul SAP (ABAP).
Funcţiile fiecărui modul sunt codificate pe siruri de caractere care încep cu un grup de
două litere simbolizând modulul (de exepmlu FI-GL-BNK pentru contabilitatea operaţiilor
bancare). Această codificare se dovedeşte foarte utilă în sistematizarea informaţiilor şi în
localizarea promtă a paginilor de ajutor de interes. SAP R/3 este însoţit de un sistem de ajutor
(help) foarte bine documentat care oferă utilizatorului răspunsuri la cele mai diverse
probleme, pornind de la simpla introducere a unor date până la operaţii complexe de
adaptare / customizare (disponibil online la http://help.sap.com/ ).
Modulul de Contabilitate Financiară (FI) cuprinde:
FI-GL:Contabilitate Generală (CarteaMare)

FI-GL-CP: Pregatire pentru Consolidare- .Definirea rapoartelor contabile la nivel
consolidat,realizarea,eliminareacheltuielilor/veniturilor,transferurilor,profiturilor/pierderilor
specifice operaţiilor intercompanii precum şi a diferenţelor de cursuri valutare care apar.
FI-LC: Consolidare Legală
FI-AP: Contabilitate Furnizori
FI-AR: Contabilitate Clienţi
FI-AA: Contabilitate Active (Imobilizări necorporale, corporale, financiare)
FI-SL: Jurnale suplimentare - instrument de extindere a funcţionalităţilor oferite de aplicaţiile
SAP; permit efectuarea unor analize ale diferitelor nivele organizatorice combinând diferite
aplicaţii şi jurnale furnizate de contabilitatea centrelor de cost, a centrelor de profit sau de
contabilitatea financiară.
Modulul de Contabilitate de Gestiune (CO) cuprinde toate funcţiile necesare pentru

contabilitatea costurilor şi veniturilor.
CO-OM: Contabilitatea costurilor de regie

CO-PC: Contabilitatea costurilor de producţie
CO-PA: Analiza profitabilităţii
Modulul pentru Controlul Întreprinderii (EC) pune la dispoziţia top-managementului informaţii
referitoare la întreaga activitate a societăţii. Cuprinde:
EC-PCA: Contabilitatea centrelor de profit

EC-EIS: Sistem informaţional pentru conducere (Tablouri de bord)
Modulul de Managementul Proiectelor (PS) cuprinde:
PS-BD: Date de bază

PS-OPS: Structuri operaţionale
28
PS-PLN: Planificare proiect

PS-APP: Bugetare proiecte
PS-EXE: Executare/integrare proiect
PS-IS: Sistem de informaţii
Modulul de Vânzări şi Distribuţie (SD) cuprinde:
SD-MD: Date principale - administrarea informaţiilor generale despre materialele

SD-BF: Funcţiuni de bază
SD-SLS: Vânzările - administrarea ofertelor şi lansarea comenzilor de vânzare
SD-SHP: Expediţia - finalizarea activităţilor de încărcare plus documentele necesare.
SD-TRA: Transportul - rutele pe care se face transportul, punctele de expediţie, punctele de
vamă.
SD-FTT: Exportul - sistemul suportă şi controlează diferite proceduri de export
SD-BIL: Facturarea
SD-CAS: Informaţii despre Activităţile de Vânzare - informaţii de marketing referitoare la
persoanele externe de contact , despre corespondenţa întreţinută, etc
SD-IS: Sistemul de Informaţii despre Vânzări - analiza activităţilor de vânzare – rapoarte /
grafice
SD-EDI: Poşta electronică - corespondenţa şi informaţii transferate electronic între
partenerii care au Sistemul R/3 sau intern.
Modulul de Managementul Materialelor (MM) cuprinde:
MM-CBP: Planificarea necesarului de materiale:

MM-PUR: Aprovizionare
MM-IM: Gestiunea inventarului
MM-WM: Gestiunea depozitelor
MM-IV: Verificarea facturii
MM-IS: Sistemul de informare
MM-EDI: Poşta electronică
Modulul pentru Planificarea şi Controlul Producţiei (PP) cuprinde:
PP-BD: Date de Bază: Datele principale pentru planificarea producţiei în fabricaţia discretă.
PP-SOP: Planificarea Vânzărilor şi Fabricaţiei: instrument flexibil de prognoză şi planificare.
PP-MP: Planificarea Produselor Directoare - cantităţile de produs pentru un anumit interval.
PP-CRP: Planificarea Capacităţilor: determinarea capacităţilor disponibile şi a necesarului
de capacitate pentru efectuarea nivelării capacităţilor.
PP-MRP: Planificarea Necesarului de Materiale
PP-SFC: Comenzi de producţie
PP-KAB: KANBAN - tehnică pentru controlul producţiei şi al fluxului de materiale bazat pe o
legatură modulară în amonte a operaţiilor în producţie.
PP-REM: Fabricaţie Repetitivă: planificarea şi controlului producţiei de serie mare.
PP-ATO: Procese de Asamblare
29
PP-PI: Planificarea Producţiei pentru Industria de Proces: planificarea şi urmărirea

fabricaţiei de tip proces continuu, orientată pe loturi.
PP-PDC: Culegerea Datelor din Producţie
PP-IS: Sistemul de Informare
Modulul pentru Managemenul Activităţilor de Întreţinere (PM) cuprinde:
PM-EQM- Obiecte tehnice

PM-PRM: Mentenanţă preventivă
PM-WOC: Managementul comenzilor de mentenanţă
PM-PRO: Proiecte de mentenanţă
PM-SMA: Managementul serviciilor (oferite clienţilor)
PM-IS: Sistem de informaţii
Modulul pentru Managementul Calităţii (QM) cuprinde:
QM-PT: Planificarea Calităţii

QM-IM: Inspecţii de Calitate
QM-QC: Controlul Calităţii
QM-CA: Certificate de Calitate
QM-QN: Notificări de Calitate
Modulul pentru Managementul Resurselor Umane (HR) cuprinde:
PA -Administrarea personalului şi a statelor de plată

PD - Planificarea şi dezvoltarea personalului
Modulul de Programare ABAP: Pentru modificarea aplicaţiilor existente, clientul are

acces la codul sursă al tuturor programelor. De asemenea, utilizatorul poate realiza aplicaţii
proprii pe care să le asocieze unor comnezi sau meniuri. Mediul de dezvoltare folosit în SAP
este ABAP (Advanced Business Application Programming), limbaj de generaţia a patra
proiectat în mod special pentru aplicaţii integrate. Programatorul are la îndemână aplicaţii
puternice cum ar fi biblioteca de aplicaţii pentru lucrul cu informaţia (Repository tools) sau
mediile de editare a ecranelor şi meniurilor (Screen Painter şi Menu Painter) pentru
proiectarea interfeţelor grafice cu utilizatorul. Suplimentar, sunt disponibile biblioteci extinse,
ce conţin numeroase funcţii-program reutilizabile.
Un dezvoltator de aplicaţii poate proiecta şi implementa aplicaţii fără a avea cunoştinţe
specifice în domeniul bazelor de date sau a hardware-ului. Aplicaţiile clientului pot rula pe
orice sistem de operare, reţele, platforme hard sau interfeţe grafice, indiferent de
componentele system pentru care au fost scrise. Aplicaţia de interfaţă adaptează formatul
ecranului, automat, în funcţie de interfaţa grafică disponibilă, că de exemplu OSF/Motif şi
Windows. Mediul de dezvoltare ABAP/4 nu numai că asigură uşoara portabilitate a aplicaţiilor
pe o varietate de platforme hard, dar şi eliberează programatorul de grija pentru
particularităţile sistemelor de baze de date sau hardware.
30
4.2. Descrierea tehnică (configuraţii hardware minime, sisteme de operare, medii

de programare, baze de date) și comercială a sistemului informatic integrat
selectat
Nomenclatorul de furnizori
Datele de bază de furnizor conţin informaţii despre furnizorii întreprinderii. Aceste

informaţii sunt stocate în înregistrări individuale de date de bază de furnizor. O înregistrare de
date de bază de furnizor conţine numele şi adresele furnizorilor, precum şi informaţii cum ar fi:
 Valuta folosită pentru comenzile către furnizor
 Termenii de plată
 Numele persoanelor de contact importante (personalul de la vânzări)
Deoarece pentru departamentul de contabilitate furnizorul este în general un creditor

datele de bază de furnizor conţin de asemenea informaţii de contabilitate, cum ar fi contul de
reconciliere în Cartea mare. Prin urmare, datele de bază de furnizor sunt gestionate atât de
departamentul de contabilitate, cât şi de cel de aprovizionare. Datele contabile trebuie
asigurate pentru furnizor înainte de introducerea în sistem a facturii de la furnizor.
 Structura informaţiilor
Structura datelor de bază de furnizor o reflectă pe aceea a unităţii. Datele de bază de

furnizor sunt subdivizate în date generale(se aplică în mod egal tuturor codurilor de companie
din cadrul clientului), date cod companie(deţinute la nivel de cod companie) şi date
departament de aprovizionare(păstrate la nivel de departament de aprovizionare).
În plus faţă de datele aplicabile departamentului de aprovizionare, se pot gestiona date pentru
o anumită unitate logistică sau subgamă (de produse) furnizor (termeni de plată sau
Incotermeni, de exemplu) care variază la nivel de departament de aprovizionare.
 Grupul de conturi de furnizori
La crearea unei inregistrări de date de bază de furnizor, trebuie introdus un grup de

conturi care determină :
Tipul de atribuire al codului furnizorului

 Gama de numere din care este atribuit codul folosit de sistem pentru identificarea
furnizorului
 Dacă este implicat sau nu un furnizor ocazional
 Ce ecrane de date conţine şi şi dacă intrarile în câmpurile din aceste ecrane sunt
obligatorii sau opţionale
 Ce niveluri de întreţinere a datelor sub departamentul de aprovizionare sunt permise
(de exemplu, subgama furnizor)
 Ce scheme de determinare a partenerilor sunt valide (funcţii partener)
31
Aprovizionarea cu materiale şi servicii externe
Pentru disponibilitatea unui material sau serviciu la un moment dat, în cadrul

întreprinderii se face o cerere către aprovizionare pentru procurarea unei cantităţi din
materialul respectiv, cerere numită referat de necesitate.
Referatele de necesitate pot fi create direct sau indirect, direct însemnând ca cineva
din departamentul de specialitate să introducă manual (referatul de necessitate) iar indirect
însemnând ca referatul să fie iniţiat prin intermediul unei alte componente SAP.
Referatul de necesitate este un document intern : nu poate fi folosit în afara
întreprinderii.
Cerere de ofertă / Oferta
Cererea de ofertă este o invitaţie a unui departament de aprovizionare către un

furnizor de a prezenta o ofertă pentru furnizarea de materiale sau livrarea de servicii.
Această componentă este utilizată dacă se doreşte gestionarea şi compararea cererilor de
ofertă emise către furnizori şi ofertele primite de la aceştia.
În Aprovizionare cererea de ofertă şi ofertele formează un singur document. Preţurile şi
condiţiile oferite de furnizori sunt introduse în cererea de ofertă originală. Dacă s-a emis o
cerere de ofertă către mai mulţi furnizori, sistemul poate determina cea mai bună ofertă
primită şi poate genera automat scrisori de respingere ofertanţilor fără succes. De asemenea
se pot stoca într-o înregistrare info preţurile şi termenii de livrare de la anumite oferte pentru
accesare ulterioară.
Contracte de aprovizionare
În componenta părţii de aprovizionare din modulul Gestiunea Materialelor, un contract

este un tip de acord cadru de aprovizionare conform căruia comenzile de aprovizionare pot fi
emise pentru materialele şi serviciile agreate în condiţiile şi la datele cerute, de-a lungul unei
anumite perioade de timp. Ele poartă numele de comenzi de eliberare.
Contractul este format din poziţii care definesc materiale, grupuri de materiale şi
servicii cu preţuri şi cantităţi.Fig.nr. 4.2
Intrări de bunuri
În componenţa părţii de aprovizionare din modulul Gestiunea Materialelor aplicabil la

modelul, livrările de la furnizori sunt rezultatul comenzilor de aprovizionare iniţiate de
departamentul de aprovizionare. Sunt şi alte cazuri de recepţii din recuperări şi producţie
proprie acestea nefiind însa apanajul aprovizionării.
Comanda de aprovizionare nu este doar documentul prin care departamentul de
aprovizionare comandă bunuri de la furnizor; este de asemenea o unealtă importantă pentru
planificare şi evidenţă pentru urmatoarele submodule: Aprovizionare, Planificare necesar de
materiale (PNM), Gestiune stocuri şi Verificare facturi.
32
Caracteristicile recepţiilor de bunuri constau în:
 Referinta la o comanda de aprovizionare

 Dacă un material este livrat pentru o comanda de aprovizionare, este important
pentru toate submodulele implicate ca introducerea intrarii de bunuri în sistem să se
refere la aceasta comanda de aprovizionare, din urmatoarele motive :
 Receptia bunurilor poate verifica dacă livrarea corespunde cu comanda.
 Sistemul preia date din comanda de aprovizionare în timpul intrarii de bunuri
(de exemplu materialul comandat, cantitatea, pretul, etc.). Aceasta simplifica atat
intrarea datelor, cat şi verificarea (supralivrarile şi sublivrarile).. Cantităţile
recepţionate pot fi mai mici decât cele din comanda, însă în acest caz comanda nu
se consideră închisă putând fi receptionate ulterior şi cantităţile diferenţă.
Ieşiri de bunuri
Se utilizează tipuri variate de ieşiri de bunuri,. Citeva exemple de mişcari, sunt

prezentate în continuare:
Ieşire de material pentru comenzi (întreţinere sau producţie)

 Gestiunea Stocurilor asigură punerea la dispoziţie a componentelor pentru
comenzile intreţinere. Se introduc consumurile pentru aceste comenzi ca ieşiri de
bunuri cu referire la comenzile de întreţinere (Comenzi interne şi activităţi) pentru
care sunt cerute componentele - tip de mişcare 261.
Ieşiri de materiale pe centre de cost
 Materialele pot fi eliberate (retrase) nu doar pentru întreţinere, ci şi pentru alte
scopuri - de exemplu, pentru centre de cost - tip de mişcare 201
 Ieşiri de materiale pe mijloc fix
 Este tipul de mişcare 241 în R/3 şi reprezintă darea în consum a materialelor de
investiţii.
 Ieşiri de materiale pentru declasare
 Dacă un material nu mai este utilizabil, va trebui rebutat. Rebutarea unui material
este introdusă în sistemul R/3 ca o ieşire de bunuri - tip de mişcare 551
 Ieşiri de materiale la vinzare
 Mişcarea este folosită numai din modulul SD şi tipul de mişcare este 601. De
menţionat ca aceasta mişcare este implicită şi activată în momentul în care modulul
SD doreşte să efectueze o livrare.
Transferul de stoc
Într-o companie, mişcarea bunurilor nu apare numai sub forma intrărilor şi ieşirilor de
bunuri. În funcţie de departamentul din cadrul companiei (de exemplu depozitare
descentralizată) şi de politica să de vanzări pot fi necesare transferurile de stocuri interne.
Transferurile de stoc pot apare la trei niveluri diferite :
 de la o unitate logistică la alta
 de la o locaţie de stocare la alta (în unitatea logistică)
33
 de la un cod de material la un alt cod de material
Verificarea facturii
Sistemul SAP este alcătuit din câteva componente legate între ele astfel încât
departamente diferite din cadrul unei companii pot coopera unele cu celelalte.
Componenta Verificarea Facturilor este o parte din sistemul de Gestiunea Materialelor
(GM). Ea asigură legatura între componenta Gestiune a Materialelor şi componentele
Contabilitate Financiară, Controlling şi Contabilitate Mijloace Fixe.
Inventarul fizic
Sistemul standard SAP R/3 suportă urmatoarele proceduri de inventar:
 Inventar periodic
 Într-un inventar periodic, toate stocurile companiei sunt inventariate în data cheie
stabilită. În acest caz, fiecare material trebuie inventariat. În timpul inventarierii,
mişcarea materialelor trebuie blocată în intregul depozit.
 Inventar continuu
 În procedura de inventar continuu, stocurile sunt inventariate continuu în timpul
întregului an fiscal. În acest caz, este important să ne asigurăm că fiecare material
este inventariat cel putin o dată în timpul anului.
 Inventar ciclic
 Inventarul ciclic este o metodă de inventariere în care acesta se face la intervale
egale din timpul unui an fiscal. Aceste intervale (sau cicluri) depind de indicatorul de
inventariere ciclică setat pentru materiale.
 Eşantionare pentru inventar

 În această metodă stocuri selectate aleator sunt inventariate în data cheie bilanţ.
Dacă variaţiile dintre rezultatul contului şi balanţa stocurilor contabile sunt destul de
mici, se presupune ca balanţele stocurilor contabile pentru celelalte stocuri sunt
corecte.
Indiferent de metoda de inventariere, procesul de inventar poate fi divizat în trei faze:

 Pregătirea inventarului
 Crearea unui document de inventar
 Blocarea materialelor pentru înregistrare
 Tipărirea şi distribuirea documentului de inventar.
 Inventarierea
 Inventarierea stocurilor
 Introducerea rezultatului inventarierii în listingul documentului de inventar
 Analiza inventarului
34
 Introducerea rezultatului inventarierii în sistem

 Initierea unei reinventarieri, dacă e necesar
 Înregistrarea diferenţelor de inventar
Cap. 5. PERSPECTIVA ATINGERII OBIECTIVELOR PRIN ACHIZIŢIA UNUI SISTEM

INFORMATIC INTEGRAT
(10 puncte)
5.1. Aspecte ale sustenabilitatii implementarii noului sistem informatic integrat
prin prisma efectelor practice pe care le produce
Apariţia si extinderea sistemelor ERP la nivel mondial a avut un impact puternic asupra
rezultatelor întreprinderilor, în sensul că implementarea lor a dus la o gestionare mai eficientă
a resurselor, o reducere a volumului de muncă şi prin urmare, o creştere a veniturilor obţinute.
Dezvoltarea sistemelor ERP, însă a trebuit, la început să treacă de nişte obstacole de
ordin psihologic, în sensul că nu multe societăţi şi instituţii erau pregătite să aloce sume
destul de mari şi să-şi asume riscuri în faţa inovaţiilor. Întreprinzătorii deschişi noilor soluţii
însă au riscat şi au reuşit. Au obţinut un volum de muncă mai redus şi venituri tot mai mari.
Astfel tot mai multe întreprinderi, din diferite domenii au apelat la implementarea de sisteme
ERP. Prin urmare, marile firme furnizoare de soluţii ERP şi-au mărit rezultatele, ajungând la
sume colosale de ordinul miliardelor de dolari.
Au fost şi cazuri de implementări de sisteme ERP, eşuate, deci acesta nu este un
instrument magic şi nu se vinde cu cheia succesului.
Însă în majoritatea cazurilor, soluţiile ERP au dus la îmbunătăţirea managementului
întreprinderii, ele furnizând modele de afaceri de success pe plan internaţional. Este evident
aşadar, că o afacere prosperă nu poate fi concepută fără o bună planificare şi organizare a
resurselor interne ale întreprinderii sau a relaţiilor cu clienţii.
Chiar dacă, pe piaţa românească procentul de implementări de sisteme ERP nu este
foarte ridicat, este incontestabil interesul crescând al companiilor pentru administrarea
riguroasă, analitică şi eficientă a tot ceea ce înseamnă resursă a intreprinderii, relaţia cu
clienţii, imagine, marketing. Firmele au realizat importanţa folosirii metodele moderne de
administrare a resurselor, prin intermediul calculatorului şi cu facilităţile oferite de un software
adecvat.
Tot mai multe firme ar trebui să apeleze la soluţiile oferite de sistemele ERP pentru
simplul motiv că aceasta ar putea duce la rezultate incuantificabile. Trebuie să se treacă însă
de marcajele de ordin psihologic. Este tot atât de adevărat însă şi faptul că firmele româneşti
sunt la început de drum în cadrul economiei de piaţă faţă de companiile străine consecrate în
domeniul afacerilor şi mult mai deschise spre inovaţii. Ceea ce este însă important este faptul
că procentul întreprinderilor româneşti care apelează la soluţiile oferite de sistemele ERP este
în continuă creştere. Chiar dacă este vorba despre o investiţie mare, specialiştii au arătat că
aceasta se poate recupera in cel mult un an. Există si variaţii însă, în funcţie de
managementul anterior al companiei şi de specificul fiecărei industrii.
S-a demonstrat că utilizarea unui astfel de sistem permite un dialog de afaceri
inteligibil şi eficient cu partenerii europeni dar şi interni, furnizori sau clienţi, pentru că SAP a
35
devenit un instrument practic, universal pentru toate ramurile economice, cel puţin din spaţiul
european.
Racordarea, pe această cale, la valorile de management european, cu efectele
scontate în gestionarea veniturilor şi costurilor societăţilor din domeniul specific activităţilor
noastre, crează, în plus, şi efecte de imagine pozitivă şi de creştere a valorii de piaţă a
societăţilor.
Folosirea sistemului informatic SAP asigură transparenţa totală a operaţiunilor tehnice,
comerciale, financiare şi structurale, schimbă mentalitatea şi atitudinea întregului personal al
organizaţiei, de la top management până la executanţi, fiind din acest punct de vedere,
generatorul unui proces complex de schimbare şi de transformare a conceptului de calitate
într-o realitate aplicată.
Astfel, pentru reuşita Programului de Implementare a Sistemului Informatic de
Management (SAP şi celelalte componente) este nevoie, în primul rând, de schimbarea
radicală de mentalitate şi atitudine şi de implicarea totală a factorilor decizionali ai top
managementului.
36
SURSE BIBLIOGRAFICE:
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
http://erp.technologyevaluation.com
http://www.siveco.ro
http://www.erp.ro
https://www.seniorerp.ro
https://www.sap.com/romania/products/enterprise-management-erp.html
Anexa A.
Lista SITE-urilor care oferă SOFTWARE
pentru compararea sistemelor informatice ERP (extras)
1. http://erp.technologyevaluation.com
2. http://www.consona.com/erp-certifications
3. http://www.ertgroup.com/index.php/
4. http://www.top10erp.org/
5. http://erp.softwareadvice.com/
6. http://www.capterra.com/enterprise-resource-planning-software
7. http://www.180systems.com/ERPsystem-comparison.php
8. http://www.erpsoftwareblog.com/2011/07/the-5-most-often-overlooked-costs-of-
erp/
9. http://www.erpsoftware360.com/
10. http://www.comparebusinessproducts.com/
37

Proiect Achizitie Sisteme Informatice Integrate 2018 2019

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Proiect Achizitie Sisteme Informatice Integrate 2018 2019

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

PROIECT pentru disciplina SISTEME INFORMATICE INTEGRATE , 2018_2019

SISTEME INFORMATICE INTEGRATE

Proiect pentru evaluarea activităţii practice

Autor: TRIF ALINA-MARIA

Universitatea UMFST Tg.Mureş

Cap. 1. DESCRIEREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI

ECOAQUA SA CALARASI este Operatorul Regional (OR) de apa si canalizare din

Conform organigramei aprobata in 2018, ECOAQUA SA este organizata astfel:

Principalele activitati ale OR sunt: furnizarea de apa potabila, colectarea si epurarea

1.2. Descrierea situaţiei actuale din organizaţie din punct de vedere a

Societatea comerciala ECOAQUA SA utilizeaza cate un sistem informatic pentru

Nr. Sucursala Punct de Numar Numar Locatia in care se opereaza /

Crt. lucru salariati utilizatori prelucreaza informatiile

Descrierea sistemelor informatice

 Generarea de situații/rapoarte privind imobilizările: listă imobilizări, centralizator

 Definirea şi gestionarea casierilor, repartizaţi pe sectoare/zone, scări de bloc şi străzi.

 Întocmirea jurnalului de vânzări aferent contului TVA-ului încasat, în conformitate cu

 Actualizarea dosarelor debitorilor existente în sistem;

 Înregistrarea documentelor privind încasările și plățile în numerar efectuate de către

Cap. _2. OBIECTIVELE ACHIZIŢIONĂRII UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT

În general o societate știe că întâmpină dificultăți cu sistemele sale atunci când:

Pe măsură ce volumul tranzacțiilor crește peste un nivel critic, companiile devin

2.2. Obiectivele urmarite prin achiziţia noului sistem informatic integrat

Printre obiectivele fundamentale luate în considerare pentru efectuarea achiziției

2.3. Cerinţele impuse noului sistem informatic integrat

Softul trebuie sa ofere instrumente de automatizare a tuturor activitatilor desfasurate

Rezultatele implementării sistemului informatic integrat vor consta în simplificarea

 Sa permită accesul la structura datelor cat si posibilitatea de export/import a datelor in alte

Ofertantul va asigura instruirea personalului pe toate modulele si in ansamblul produsului

Soluția implementată va fi prezentată schematic din prisma

2.4. Resursele disponibile şi finanţarea achiziţiei noului sistem informatic

2.5. Expertiza necesară pentru integratorul de sistem informatic integrat

Furnizorul va asigura şcolarizarea unui număr de 5 ( c i n c i ) specialisti desemnati

evaluare precum și punctul de vedere al furnizorului privind capacitatea personalului

Cap. 3. ANALIZA COMPARATIVĂ A SISTEMELOR INFORMATICE INTEGRATE

3.3. Situaţia comparativă a diferitelor sisteme informatice integrate

3.4. Selectarea unui sistem informatic integrat

Dupa introducerea tuturor informatiilor specifice cu privire la obiectul de activitate si a

Datorita punctajelor foarte bune precum si modalitatea eficienta de implementare a

Cap. 4. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT SELECTAT

Modulul de Contabilitate Financiară (FI) cuprinde:

FI-GL:Contabilitate Generală (CarteaMare)

Modulul de Contabilitate de Gestiune (CO) cuprinde toate funcţiile necesare pentru

CO-OM: Contabilitatea costurilor de regie

EC-PCA: Contabilitatea centrelor de profit

Modulul de Managementul Proiectelor (PS) cuprinde:

PS-BD: Date de bază

PS-PLN: Planificare proiect

Modulul de Vânzări şi Distribuţie (SD) cuprinde:

SD-MD: Date principale - administrarea informaţiilor generale despre materialele

Modulul de Managementul Materialelor (MM) cuprinde:

MM-CBP: Planificarea necesarului de materiale:

Modulul pentru Planificarea şi Controlul Producţiei (PP) cuprinde:

PP-PI: Planificarea Producţiei pentru Industria de Proces: planificarea şi urmărirea

Modulul pentru Managemenul Activităţilor de Întreţinere (PM) cuprinde:

PM-EQM- Obiecte tehnice

Modulul pentru Managementul Calităţii (QM) cuprinde:

QM-PT: Planificarea Calităţii

Modulul pentru Managementul Resurselor Umane (HR) cuprinde:

PA -Administrarea personalului şi a statelor de plată

Modulul de Programare ABAP: Pentru modificarea aplicaţiilor existente, clientul are

4.2. Descrierea tehnică (configuraţii hardware minime, sisteme de operare, medii

Datele de bază de furnizor conţin informaţii despre furnizorii întreprinderii. Aceste

Deoarece pentru departamentul de contabilitate furnizorul este în general un creditor