PLAN DE AFACERI

MODEL
Construire pensiune turistica
in comuna Cocorastii Mislii, Judetul
Prahova

Solicitant:
S.C. Colt de Rai S.R.L.
Adresa: Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova
Email: pesiunea_uncoltderai@yahoo.com

Plan de afaceri pagina 1 din 28

 CUPRINS

1. Rezumat........................................................................................................................................3
2. Date generale...............................................................................................................................5
3. Scurt istoric al societatii. Descrierea activitatii curente.........................................................7
4. Prezentarea proiectului de investitii..........................................................................................8
5. Prezentarea afacerii si serviciilor oferite...................................................................................9
6. Analiza pietei..............................................................................................................................12
7. Strategia de marketing.............................................................................................................15
8. Planul financiar...........................................................................................................................19

1. Rezumat
S.C. Colt de Rai S.R.L. isi propune construirea unei pensiuni turistice in
Judetul Prahova, comuna Cocorastii Mislii. Accesul la amplasament se face
din DN1A, pensiunea fiind la o distanta de 7km de acesta.
Plan de afaceri pagina 2 din 28
Pensiunea va avea o capacitate de cazare de 10 camere cu pat dublu.
Pensiunea va dispune si de un restaurant propriu cu circuit deschis, avand
acces atat turistii cazati in pensiune cat si alti turisti din zona.
Personalul pensiunii va facilita turistilor cazati atat vizionarea obiectivelor
turistice si atractiilor turistice din zona prin punerea la dispozitie a unor
pliante cu informatii, cat si a unui ghid, la cererea clientilor. De asemenea,
pentru incepatorii in sporturile specifice zonei, pensiunea va avea in
permanenta un instructor.
Pensiunea “Un Colt de Rai” va oferi servicii de cazare intr-un spatiu autentic
si mancare traditionala. In acelasi timp se ofera clientilor posibilitatea de a se
odihni activ, beneficiind de serviciile centrului de relaxare si de imprejurimile
pensiunii.
De asemenea, firmele pot sa desfasoare training-uri si teambuilding-uri, intr-
o zona linistita departe de aglomeratia urbana, insa bogata in posibilitati de
petrecere a timpului liber, toate acestea la cel mai inalt nivel de calitate.
Prin realizarea acestei investitii in infrastructura de primire turistica S.C. Colt
de Rai S.R.L. are in vedere atingerea urmatoarelor obiective:
Creare locurilor de munca prin activitati de
turism;
Cresterea valorii adaugate in activitati de
turism;
Cresterea si diversificarea infrastructurii
si serviciilor turistice;
Cresterea numarului de turisti si a
duratei vizitelor;
Cresterea facilitatilor de recreare in
vederea asigurarii accesului in zonele
naturale de interes comun.

Valoarea totala a investitiei este de 716.760,92 lei (inclusiv TVA):

Sursele de finantare ale proiectului provin din:

 credit bancar in valoare de 573.408 lei (129.146 Euro)
 contributie beneficiar in valoare de 143.352,92 lei (32.287 Euro)

Plan de afaceri pagina 3 din 28

Ca urmare a realizarii investitiei, se vor angaja 5 persoane: camerista,
receptioner, bucatar si doi ospatari.

2. Date generale

Numele firmei
S.C. Colt de Rai S.R.L.

Plan de afaceri pagina 4 din 28

Forma juridica de constituire
Societatea Colt de Rai S.R.L. este o persoana
juridica romana avand forma de societate cu
raspundere limitata.

Codul unic de inregistrare

XXXXXXX din data de: XX/XX/XXXX
Firma este platitoare de TVA.

Data infiintarii/Numar Registrul Comertului

Data infiintarii: XX/XX/XXXX
Cod unic de inregistrare: XXXXXXX

Adresa, telefon/fax, e-mail, persoana de contact

Societatea are sediul social la adresa:
Judetul Prahova, comuna Cocorastii Mislii, nr XX
Email: pensiunea_uncoltderai @yahoo.com
Persoana de contact – Popa Elena Daniela - administrator

Locatia investitiei
Investitia va fi realizata la adresa: Cocorastii Mislii, nr XX, Jud Prahova

Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale

Obiectul principal de activitate este conform cod CAEN 5520 – Facilitati
de cazare pentru vacante si pe perioade de scurta durata.

Valoarea si natura capitalului social

Valoarea capitalului social al SC Colt de Rai SRL este de 5.000 lei, divizat in
500 parti sociale, varsat integral.
Societatea comerciala are capital privat integral roman.

Natura capitalului social

Privat
(%)
Roman 100%
Strain 0%

Asociati, actionari principali:

Plan de afaceri pagina 5 din 28

Societatea are asociat unic: Popa Elena Daniela

Conturi bancare
Societatea are contul IBAN ROXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, deschis
la Banca X Suc. Campina.

3. Scurt istoric al societatii. Descrierea activitatii

curente.
SC Colt de Rai SRL s-a infiintat in data de XX/XX/XXX avand ca asociat unic
pe Popa Elena Daniela.
Societatea s-a nascut din dorinta de a oferi servicii de inalta performanta si
de a activa intr-un segment de piata intr-o permanenta schimbare si se
doreste impunerea pe piata turistica din zona, cu o evolutie spectaculoasa,
devenind in scurt timp o unitate de cazare importanta din zona.

Plan de afaceri pagina 6 din 28

Deoarece societatea detine un teren in Comuna Cocorastii Mislii, Judetul
Prahova, societatea a considerat ca oportuna ocazia de a diversifica
activitatea firmei, drept pentru care doreste construirea unei pensiuni
turistice.

TERENURI
Valoare
Suprafata totala a
Nr. Amplasare Regim
(mp) / Categoria contabil
crt Judet/Localitate juridic
de folosinta a
- RON-
Comuna Cocorastii
2.300 mp Proprietate
1 Mislii, Judetul 20.000
intravilan privata
Prahova

Plan de afaceri pagina 7 din 28

4. Prezentarea proiectului de investitii
SC Colt de Rai SRL doreste construirea unei pensiuni turistice de 3
margarete in Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova.
Se urmareste realizarea unei pensiuni turistice in conformitate cu normele de
calsificare prevazute in legislatia nationala in vigoare si anume Ordinul
ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii
liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea normelor metodologice pivind
clasificarea structurilor de primire turistice.
Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect ating
standardul de calitate pentru 3 margarete.
Pensiunea ce urmeaza a se realiza va avea
capacitatea de cazare de 10 camere cu pat
dublu, respectiv 20 locuri de cazare. Este
prevazuita cu sala de servire a mesei cu o
capacitatea de 32 locuri si bar, amplasate la
parterul pensiunii.
Tot la parter este amplasta si bucataria necesara
prepararii mesei, iar la subsol va fi amenajat
centrul SPA.
Deoarece pensiunea se alfa in zona de munte,
se va pune la dispozitia clientilor un instructor
pentru sporturile de iarna.
Descrierea structurii pensiunii care va fi realizata
prin proiect este urmatoarea: cladirea va fi structurata pe patru nivele:
demisol, parter, etaj 1 si etaj 2.
La demisol va fi amenajat centrul SPA.
La parter vor fi amplasate receptia, care va avea si un loc de asteptare
prevazut cu o canapea, 2 fotolii, masuta si televizor. In imediata apropiere a
receptiei este locul de servit masa si barul, cu o capacitate de 32 de
persoane, respectiv 8 mese cu cate 4 scaune fiecare si o bucatarie in stil
clasic. Bucataria va fi ddotata cu lazi frigorifice, masini de gatit, grill.
Restaurantul va avea si doua grupuri sanitare.
Cazarea va cuprinde etajele 1 si 2, cu cate 5 camere pe etaj, dotate fiecare
cu baie proprie.
Data fiind talia redusa de pornire a afacerii, va fi angajat minimul necesar de
personal, creandu-se astfel 5 locuri de munca: 1 camerista, 1 receptioner, 1
bucatar si 2 ospatri. In cazul in care, in plin sezon va fi nevoie de personal in
plus, se va apela la angajarea acestora pe perioada determinata.

Plan de afaceri pagina 8 din 28

5. Prezentarea afacerii si serviciilor oferite
Datorita amplasarii sale geografice si
precum si a cadrului natural
deosebit, turismul prohovean are
vechi traditii si un bogat si divers
potential.
Peisajul de munte, datinile,
obiceiurile si portul local,
monumentele si muzeele,
incadreaza judetul Prahova in zonele
cu traditie turistica.
SC Colt de Rai SRL isi propune realizarea obiectului de investitie Pensiune
Turistica Un Colt de Rai***, amplasat in Comuna Cocorastii Mislii, Judetul
Prahova.
Constructia va fi amplasata pe terenul detinut de societatea Colt de Rai SRL
in Cocorastii Mislii.
Drumul pana la pensiune este asfaltat si este functional pe tot parcursul
anului. Se poate ajunge usor atat cu autoturismul cat si cu autocarul.
Fiind amplasata in zona de munte, pensiunea va oferi turistilor zile de odihna
si de relaxare, dar si alte activitati specifice zonei: drumetii, vizite la
monumente istorice, muzee.
Terenul pe care este amplasata pensiunea are o suprafata de 2.300 mp,
oferind astfel posibilitatea de noi amenajari.
Pornind de la acestea, proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice:
Crearea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru
forta de munca locala;
Creterea retei de ocupare, de atinge un grad minim de ocupare de
60% pe an, incepand din al treilea an de functionare si mentineree
unui grad de opcupare de 90% in perioadele de varf; acest obiectiv se
va realiza prin promovarea puternica a serviciilor turistice si oferirea
unor servicii de inalta calitate;
Dezvoltarea unui brand prin cresterea valorii activului necorporal al
firmei; in acelasi timp va ajuta la vanzarea serviciilor turistice;
Fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 50% de revenire a
clientilor la pensiune; in primul rand se vor oferii servicii de calitate
care sa satisfaca si cel mai exigent client, in al doilea rand se va duce
o politica de fidelizara agresiva prin mentinerea unei legaturi
permanente cu clientii si oferirea unor avantaje concretizate in servicii;
Plan de afaceri pagina 9 din 28
Tipologia serviciilor turistice oferite de catre pensiune este foarte larga
datorita amplasamentului acesteia. De aceea serviciile oferite pot fi incluse in
urmatoarele tipuri de turism: turism cultural, turism ecologic, turism de
intalniri (training-uri), turism de adventura, turism sportiv.
Facilitatile si serviciile complemetare oferite vor respecta specificul asezarii
geografice a pensiunii si traditiile din zona pentru a se putea diferentia de
oferta concurentei.
Serviciile puse la dispozitia clientilor vor fi urmatoarele:
Gazduirea clientilor pe perioada dorita;
Pensiune completa (cazare+3mese/zi);
Servicii suplimentare: excursii, sporturi de sezon, foc de tabara,
badminton, ping-pong, etc.
Cazarea
In primul rand, rolul pensiunii este de a oferii cazare oaspetilor sai.
Posibilitatile de cazare consta in 10 camere cu pat dublu, iar la cerere se
poate adauga al doilea pat pentru copii. S-a optat pentru aceasta structura,
deoarece printre clientii vizati sunt si familiile cu copii mici, care in general
prefera sa ii aiba in aceeasi camera in timpul calatoriilor.
Locurile de cazare se vor putea rezerva prin intermediul unui site al
pensiunii, telefonic sau prin intermediul agentiilor de turism cu care
pensiunea va colabora.
Servirea mesei
Pe langa oferirea serviciilor de cazare, in cadrul pensiunii li se ofera
oaspetilor posibilitatea de a lua
masa.
Restaurantul propriu va fi
amplasat la parter, cu o
capacitate de 32 de locuri, iar
separat va avea si un bar. Se vor
pune la dispozitia clientilor
mancaruri traditionale, cu
specialitati din zona Prahovei, dar
si specialitati internationale.
Facilitatile petrecere a
timpului liber
Printre posibilitatile de petrecere a timpului liber se numara cele oferite in
cadrul pensiunii, unde turistii pot juca badminton, ping-pong sau sa se

Plan de afaceri pagina 10 din 28

bucure de un gratar in aer liber, iar serile pot fi petrecute in jurul unui foc de
tabara in curtea pensiunii.
Pentru cei doritori de a invata sa practice un sport de sezon, pensiunea va
colabora permanent cu instructori.
Pentru turistii curiosi de specificul locurilor se vor organiza vizite in
gospodarii tipice taranesti.
Pentru iubitorii de natura pot fi organizate excurii sau indrumati catre cele
mai pitoresti locuri din zona.

Plan de afaceri pagina 11 din 28

6. Analiza pietei
Demersul intreprinderii de turism in spatiul activitatii economice este
conditionat, in masura insemnata, de natura, diversitatea si amploarea
relatiilor pe care le dezvolta, pe de o parte,
cu furnizorii de bunuri materiale, servicii si
forta de munca necesare desfasurarii
propriei activitati, pe de alta parte, cu
beneficiarii ofertei sale, cu agentii
intermediari, cu firmele concurente si
diferitele organisme publice, considerate in
ansamblul lor drept componente ale
mediului cu care se stabilesc relatii directe.
Prin interactiunea cu aceste componente ,
intreprinderea de turism vizeaza obiective
diferite pentru a caror realizare sunt necesare modalitati practice variate ce
se inscriu in sfera de actiune a marketingului.
Potentiali furnizori
Furnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca reprezinta o
componenta importanta datorita rolului pe care il au in asigurarea resurselor
materiale (materii prime, materiale si marfuri, echipamente si instalatii,
mijloace de transport, etc) si umane necesare desfasurarii activitatii
intreprinderii de turism la nivelul cerintelor si exigentelor pietei.
Potentialii furnizorii ai societatii S.C. Cold de Rai S.R.L. vor fi pe de o parte
agentii economici reprezentati de firme private si publice din domenii de
activitate altele decat turismul, respectiv productie, comert, iar pe de alta
parte vor fi producatorii individuali de produse, in special producatorii din
sfera produselor ecologice si traditionale.
In cadrul activitatii de marketing, in sfera relatiilor cu furnizorii, societatea
S.C. Colt de Rai S.R.L. va asigura informatii in legatura cu volumul si
calitatea ofertei, preturile practicate, perioadele de livrare si garantiile
oferite, oportunitatea utilizarii mai multor surse de aprovizionare, politica
comerciala promovata.
Pentru asigurarea necesarului de resurse umane S.C. Colt de Rai S.R.L., va
intretine relatii cu agentii specializati in formarea si pregatirea fortei de
munca, centre de perfectionare profesionala, oficii de plasare a fortei de
munca disponibila, sau va angaja direct de pe piata fortei de munca locala.
Pentru comercializarea produsului turistic, cat si pentru asigurarea unei
game complete de servicii ce intra in compunerea acestuia, S.C. Colt de Rai
S.R.L., va stabili relatii directe cu numerosi prestatori de servicii, pe de o

Plan de afaceri pagina 12 din 28

parte cu unitati de cazare si alimentatie publica ce apartin altor societati,
societati de transport si telecomunicatii, unitati din domeniul cultural si
medical etc., iar pe de alta parte pentru vanzarea produsului oferit pietei,
S.C. Colt de Rai S.R.L., va apela la reteaua intermediarilor de distributie,
agentii de turism, dispersata pe o vasta arie geografica.
Potentiali clienti
Clientii formeaza cea mai importanta
componenta a micromediului unei
intreprinderi de turism. De altfel,
cunoasterea evolutiei nevoilor, cerintelor,
exigentelor si comportamentului de
cumparare si de consum a clientelei
turistice, obiectiv major al cercetarilor de
marketing, este esentiala in procesul
fundamentarii politicii de piata a unei
societati de turism, deci implicit si a S.C.
Colt de Rai SRL.
Clientii carora li se va adresa S.C. Colt de Rai S.R.L. vor fi :
Consumatori individuali de produse si servicii turistice : tineri, adulti si
pensionari ;
Agenti economici distribuitori, care consuma si revand o anumita oferta
turistica ;
Agenti economici publici si privati, care recurg la oferta turistica pentru
infaptuirea unor obiective economice si sociale proprii ;
Multi pensionari de varsta inaintata, dar activi, mai ales cei cu venituri mari,
calatoresc. Tinerii si adultii calatoresc intr-un numar din ce in ce mai mare.
Persoanele cu handicap calatoresc ca turisti individuali sau organizati in
grupuri. Pentru toti acestia, S.C. Colt de Rai S.R.L. va proiecta facilitati si
servicii speciale, indiferent de sezon, ce au la baza natura si viata salbatica,
asezarile istorice, zonele culturale etc.
Turismul cultural realizat de persoanele interesate de cultura, medii si
peisaje culturale, de valori si stiluri de viata, arte vizuale sau traditii
reprezinta o categorie turistica semnificativa de potentiali clienti ai pensiunii.
Turismul de afaceri continua sa se extinda si sa ia amploare, acesta putand
aduce beneficii societatii, multe persoane care calatoresc in scop de afaceri
pot fi considerate turisti pe timpul stationarii lor in zona.
In ultimii ani, pachetele de turism sportiv au devenit din ce in ce mai
populare. Anual in Jud Prahova au loc concursuri de sporturi montane : schi,
snowboarding-ul, alpinismul, tiroliana, concursuri cu ATV.

Plan de afaceri pagina 13 din 28

Competitori/Concurenta existenta pe piata
Concurenta reprezinta o alta componenta a micromediului a carei importanta
depinde de nivelul competitiv mediului in care S.C. Colt de Rai S.R.L. isi
desfasoara activitatea. In general, acest nivel este determinat de forta
competitiva a participantilor la relatiile de piata cu care societatea S.C. Colt
de Rai S.R.L. isi disputa atat clientii cat si furnizorii de bunuri materiale si
prestatorii de servicii.

Conform site-ului www.plecat.ro si a altor

site-uri de rezervari, exista peste 80 de
unitati de cazare in zona, astfel
concurenta fiind semnificativa.
Avantajele competitive fata de concurenta
sunt:
Tipicul constructiei, pensiunea fiind construita in stilul specific zonei
Prahovei, ceea ce o va pozitiona pe piata pensiunilor turistice ca avand
un aspect ce integreaza armonios cu arhitectura specific locala.
Serviciile turistice specifice zonei oferite clientilor, ce sunt integrate
atat in peisajul specific cat si in specificarea asezarii geografice a
pensiunii si a culturii locale.
Strategia societatii Colt de Rai S.R.L. este de a-si folosi pozitia in explorarea
acestei nise de piata pentru a ridica doua bariere-cheie : imaginea de marca
puternica si relatii puternice cu clientii. Alta bariera ar putea fi reprezentata
de contracte exclusive cu furnizorii, dar si cu clientii, optiune urmarita de
managementul societatii.

Plan de afaceri pagina 14 din 28

7. Strategia de marketing
Strategia companiei S.C. Colt de Rai S.R.L. este de a construi o imagine
puternica, de a-si asigura fidelitatea clientilor si relatii pe termen lung cu
furnizorii.
S.C. Colt de Rai S.R.L. intentioneaza sa identifice si sa foloseasca tot ce este
nou in mediul sau, de natura sa constituie o sursa de dezvoltare si
modernizare.
Obiectivele pe care le are S.C. Colt de Rai S.R.L. in conturarea strategiei sale
de marketing sunt:
construirea unei puternice imagini de marca ;
stabilirea de relatii pe termen lung cu partenerii comerciali ;
fidelizarea clientilor;
In urma analizei SWOT pentru activitatea societatii S.C. Colt de Rai S.R.L.,
putem sa concluzionam urmatoarele:
Puncte forte:
 varietatea si calitatea serviciilor oferite;
 societatea va avea clienti fideli, preponderent companii medii dar si
firme de mici dimensiuni;
 personal calificat / calificarea
personalului („in house
training”);
 echipa de conducere
experimentata si unita;
 se va urmari ca rezultatele
cifrei de afaceri si a profitului
societatii sa fie pozitive in toti
anii de activitate;
 societatea va avea contracte si
relatii pe termen lung cu
furnizorii sai;
Puncte slabe :
numarul mare al unitatilor de cazare din zona;
dependenta de parteneri economici pentru realizare a activitatii;
activitatea de promovare restransa in raport cu cea a concurentei;
Oportunitati :
potential de dezvoltare al turismului de nisa (cultural, de afaceri,
religios etc.);
identificarea de noi potentiali clienti;
aparitia unor legi favorabile investitiei in domeniul turistic;
Amenintari:
concurenta din ce in ce mai puternica din operatorilor de pe piata
interna;
Plan de afaceri pagina 15 din 28
 migrarea unei parti a fortei de munca in statele Comunitatii Europene ;
deficitul de forta de munca specializata pe piata;
Ca strategie, societatea comerciala S.C. Colt de Rai S.R.L. urmareste
folosirea oportunitatilor pentru consolidarea punctelor forte si diminuarea
punctelor slabe ale analizei SWOT, prin:
 crearea si imbunatatirea imaginii de brand;
 atacarea cu prioritate a tuturor segmentelor de piata corespunzatoare
activitatii desfasurate;
 imbunatatirea ofertelor comerciale;
 fidelizarea clientilor prin negocierea unor clauze favorabile partilor in
contractele incheiate;
 de asemenea, societatea va urmari o strategie de consolidare a pozitiei
pe piata, prin ridicarea nivelului de calitate a serviciilor oferite;
 mentinerea unei pozitii corecte pe piata, societatea incluzand in
planul financiar costuri mai mari pentru aplicarea strategiei de
marketing;
Societatea S.C. Colt de Rai S.R.L. va urmari si va trata separat, in functie
de importanta fiecaruia in domeniul de activitate al afacerii sale, toate
elementele principale ce definesc strategia sa de marketing. Astfel vor fi
urmarite elementele:
Politica de produs - Aceasta politica se raporteaza atat la cerintele
mediului social-economic cat si la realizarile si tendintele ce se
manifesta la ceilalti competitori prezenti pe piata. Componenta de baza
a mixului de marketing, politica de produs implica numeroase si
complexe activitati. In afara nevoilor materiale, fiziologice,
consumatorul modern manifesta si cerinte de ordin social, estetic,
psihologic etc., de unde rezulta faptul ca produsul turistic se constituie
dintr-un complex de servicii
si bunuri materiale, in cadrul
carora primele sunt
preponderente, dar numai
reunite asigura caracterul
unitar al ofertei. Politica de
produs practicata de S.C.
Colt de Rai S.R.L. se va baza
in primul rand pe
identificarea posibilitatilor si
oportunitatii asocierii
produsului turistic oferit cu
numeroase simboluri aflate in zona, de natura sa favorizeze
recunoasterea societatii si sa-i confere acesteia o identitate distincta in
raport cu oferta concurenta. Dintre aceste simboluri, pot fi mentionate
urmatoarele : unicitatea resurselor naturale (frumusetea peisajului,
Plan de afaceri pagina 16 din 28
 conditiile de clima, vestigii istorice etc.), bucataria traditionala,
atmosfera in care are loc consumul produsului, ospitalitatea locuitorilor
din zona etc.
Politica de pret - Alaturi de produs, pretul se inscrie intre elementele
fundamentale ale politicii de marketing. Importanta sa este cu atat mai
mare cu cat, spre deosebire de celelalte variabile ale mixului de
marketing, conceperea si desfasurarea unei politici de pret nu implica
eforturi materiale si financiare. In atingerea obiectivului maximizarii
profitului, S.C. Colt de Rai S.R.L., nu va practica preturi ridicate,
dimpotriva, pentru largirea pietei si cresterea cotei sale de piata,
intreprinderea va practica preturi medii ale pietei, intrucat o cifra de
afaceri superioara, asigura, de regula, obtinerea de profituri
importante. Politica de pret practicata de S.C. Colt de Rai S.R.L. , va
tine cont si de intensitatea circulatiei turistice din zona, de amploarea
cererii in diferite perioade calendaristice (preturi mai ridicate in sezon
plin si preturi reduse in perioade din afara sezonului turistic), in functie
de segmentul de clientela vizat (preturile solicitate turistilor individuali
pot fi diferite de cele practicate in cazul turismului organizat, acordarea
de reduceri de pret pentru turistii insotiti de copii, elevilor si
studentilor, etc.
Politica de promovare si comunicare - Comumicarea de marketing
este componenta mixului de marketing care prezinta o importanta
deosebita pentru activitatea organizatiei turistice atat in plan strategic
cat si din punct de vedere operational. Totodata, scopul promovarii si
comunicarii este:

de a creste cifra de afceri;

de a crea o imagine favorabila a societatii, a
brand-ului;
de a informa clientii existenti si potentiali;

Metodele de promovare a vanzarilor,

ce vor fi practicate de S.C. Colt de Rai S.R.L. vor fi:
publicitatea – societatea isi promoveaza produsele si serviciile
turistice cu ajutorul unor campanii de publicitate care sa aduca in
atentia consumatorilor si utilizatorilor existenti oferta de produse
si servicii ;
aparitia cu reclame permanente in publicatii de profil ce se
adreseaza direct utilizatorilor de produse pe care firma le ofera:
ghid turistic, harti de turism etc.;
campanii de direct mailing;
Plan de afaceri pagina 17 din 28
 reclama in mass-media;
promovarea de informatii referitoare la produs (pliante, brosuri,
reclame luminoase,etc ;
participarea la targuri si expozitii pe plan local si national in cadrul
saloanelor special organizate cu aceste ocazii;
Metode de vanzare Nici un alt aspect al afacerii nu este mai
important decat acela al determinarii modalitatii de a realiza efctiv
vanzarea. Orice afacere
este destinata obtinerii de
profit de pe urma vanzarii
produselor sau serviciilor
sale. Modul in care se
procedeaza pentru ca
produsul sa ajunga la
utilizatorul final (metoda de
vanzare si distributie) este
esential. Metodele de
vanzare practicate de S.C.
Colt de Rai S.R.L. sunt urmatoarele:
produsele se vor vinde prin marketingul direct, societatea avand
un contact permanent cu clientii;
produsele se vor vinde prin agentii de turism;
vanzarea va fi facuta si prin intermediul reprezentantilor
comerciali ai unor firme de prestigiu nationale (tur-operatori);
se va urmarii realizarea unui site propriu de informare si
prezentare asupra societatii si a produselor oferite;
societatea va urmari si modul de distributie al concurentei;

Plan de afaceri pagina 18 din 28

8. Planul financiar

Planul de investitii
Planul de investii consta in achizitionarea urmatoarelor echipamente si
dotari:

Valoare Valoare cu
Nr Crt Denumirea cheltuielilor Buc fara TVA TVA TVA
Lucrari de constructii si instalatii
1 Constructii: rezistenta si arhitectura   341,250.00 81,900.00 423,150.00
2 Instalatii electrice   23,745.00 5,698.80 29,443.80
3 Instalatii sanitare   6,794.00 1,630.56 8,424.56
4 Instalatii de incalzire, climatizare, internet, TV   3,420.00 820.80 4,240.80
375,209.0
TOTAL I  
  0 90,050.16 465,259.16
Echipamente si utilaje tehnologice
Centrala termica cu functionare pe peleti, 28,120.00
1 ecoHORNET CT 60 (60 KW) complet echipata 1.00 6,748.80 34,868.80
Pachet panouri solare PK SL/C 2.74 mp, 600 W 23,089.00
2 + boiler 750 l 1.00 5,541.36 28,630.36
Tablou electric T1C , complet echipat ,
conform schemelor monofilare, cutie PVC, 10.0 1,315.00
3 montat ingropat 0 315.60 1,630.60
Tablou electric TEE1,TEM , complet echipat , 19,784.00
4 conform schemelor monofilare, metalic 2.00 4,748.16 24,532.16
12.0
476.00
5 Ventilator grupuri sanitare 200W 0 114.24 590.24
Centrala detectie si semnalizare incendiu + 1,490.00
6 Detector de fum 1.00 357.60 1,847.60
7 Buton avertizare incendiu 1.00 45.00 10.80 55.80
  TOTAL II   74,319.00 17,836.56 92,155.56
DOTARI PENSIUNE
  Dotari mobilier camere, bucatarie, receptie, restaurant-bar    
10.0
Masute camere 450.00
1 0 108.00 558.00
2 Canapea receptie 1.00 900.00 216.00 1,116.00
3 Fotolii receptie 2.00 700.00 168.00 868.00
4 Masa hol 1.00 80.00 19.20 99.20
10.0
Comoda TV
5 0 9,000.00 2,160.00 11,160.00
20.0
Noptiere
6 0 2,500.00 600.00 3,100.00
10.0
Comoda incaltaminte +cuier
7 0 15,000.00 3,600.00 18,600.00
10.0
Pat 2 pers
8 0 11,500.00 2,760.00 14,260.00
10.0
Saltea pat 2pers
9 0 3,100.00 744.00 3,844.00

Plan de afaceri pagina 19 din 28

 20.0
Fotolii
10 0 7,200.00 1,728.00 8,928.00
15.0
Mese restaurant
11 0 3,000.00 720.00 3,720.00
60.0
Scaune la mese restaurant
12 0 6,500.00 1,560.00 8,060.00
13 Scaune bar 6.00 550.00 132.00 682.00
14 Mobila Bar 1.00 850.00 204.00 1,054.00
15 Pupitru recepţie(birou) 1.00 1,100.00 264.00 1,364.00
16 Mobilier bucătărie 1.00 1,800.00 432.00 2,232.00
  SUBTOTAL 1   64,230.00 15,415.20 79,645.20
  Dotari camere    
10.0
Televizor camere
1 0 4,500.00 1,080.00 5,580.00
20.0
Veioza
2 0 800.00 192.00 992.00
20.0
Perna burduf imprimata 70 x 70
3 0 315.00 75.60 390.60
10.0
Umerase set 6 bucati
4 0 110.00 26.40 136.40
10.0
Fata masa
5 0 80.00 19.20 99.20
10.0
Cearceaf pat 2 pers.
6 0 220.00 52.80 272.80
10.0
Cearceaf pilota 2 pers.
7 0 160.00 38.40 198.40
10.0
Pled
8 0 800.00 192.00 992.00
10.0
Pilota 2 pers.(patura)
9 0 5,000.00 1,200.00 6,200.00
10.0
Cuvertura pat 2 pers.
10 0 5,000.00 1,200.00 6,200.00
20.0
Fata de perna
11 0 500.00 120.00 620.00
20.0
Prosop 50x90
12 0 180.00 43.20 223.20
20.0
Prosop 70x140
13 0 400.00 96.00 496.00
20.0
Prosop 100x150
14 0 500.00 120.00 620.00
10.0
Perie dubla pantofi
15 0 20.00 4.80 24.80
10.0
Perie haine
16 0 20.00 4.80 24.80
10.0
Scrumiera
17 0 45.00 10.80 55.80
20.0
Pahar
18 0 20.00 4.80 24.80
10.0
Vaza
19 0 100.00 24.00 124.00
20.0
Perdele obturante
20 0 2,000.00 480.00 2,480.00

Plan de afaceri pagina 20 din 28

 20.0
Perdele simple
21 0 1,600.00 384.00 1,984.00
  SUBTOTAL 2   22,370.00 5,368.80 27,738.80
  Dotari bucatarie    
1 Lada frigorifica 5.00 5,500.00 1,320.00 6,820.00
2 Maşina de gatit 2.00 2,500.00 600.00 3,100.00
3 Hota 1.00 25.00 6.00 31.00
4 Masa inox 5.00 2,500.00 600.00 3,100.00
5 Râşnita cafea 2.00 210.00 50.40 260.40
6 Expresor de cafea (cafetiera) 1.00 380.00 91.20 471.20
7 Cuptor microunde 1.00 450.00 108.00 558.00
8 Robot de bucătărie 1.00 510.00 122.40 632.40
9 Storcător fructe 1.00 260.00 62.40 322.40
10 Maşina de spălat vase 1.00 1,230.00 295.20 1,525.20
11 Chiuveta inox 5.00 330.00 79.20 409.20
12 Feliator 1.00 150.00 36.00 186.00
13 Friteuza 1.00 250.00 60.00 310.00
14 Grill 1.00 550.00 132.00 682.00
15 Rastel inox - preparări 1.00 1,800.00 432.00 2,232.00
16 Cratiţa gastro 5 l 1.00 90.00 21.60 111.60
17 Cratiţa gastro 7,5 l 1.00 110.00 26.40 136.40
18 Oala gastro 9,8 l 1.00 120.00 28.80 148.80
19 Oala gastro 4,5 l 1.00 80.00 19.20 99.20
20 Set complet vesela 3.00 20,000.00 4,800.00 24,800.00
15.0
Fata de masa
21 0 150.00 36.00 186.00
30.0
Scrumiera
22 0 150.00 36.00 186.00
Alte tipuri de vesela ( supiera, sosiera, tăvi,
23 etc) 1.00 500.00 120.00 620.00
  SUBTOTAL 3   37,845.00 9,082.80 46,927.80
  Alte tdotari    
1 Aspirator 1.00 330.00 79.20 409.20
2 Masina de spalat 1.00 1,200.00 288.00 1,488.00
3 Fier de calcat 2.00 250.00 60.00 310.00
4 Telefon 1.00 80.00 19.20 99.20
5 Fax 1.00 200.00 48.00 248.00
6 Calculator 1.00 2,000.00 480.00 2,480.00
  SUBTOTAL 4   4,060.00 974.40 5,034.40
TOTAL
III(Subtotal1+Subtotal2+Subtotal3+Subtotal4 128,505.0
  )   0 30,841.20 159,346.20
TOTAL GENERAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL 578,033.0
  III)   0 138,727.92 716,760.92

Durata de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni de la acordarea creditului
bancar.

Plan de afaceri pagina 21 din 28

Surse de finantare
Investitia va fi finantata din:
- Credit bancar (80% din valoarea investitiei) in valoare de 573.408 lei
- Finatari proprii in valoare de 143.352,92 lei

Rata Rata
Luna Dobanda Sold Total plata
dobanzii lunara
1 10% 0.00 4,778.40 573,408.00 4,778.40
2 10% 0.00 4,778.40 573,408.00 4,778.40
3 10% 0.00 4,778.40 573,408.00 4,778.40
4 10% 0.00 4,778.40 573,408.00 4,778.40
5 10% 0.00 4,778.40 573,408.00 4,778.40
6 10% 0.00 4,778.40 573,408.00 4,778.40
7 10% 10,618.67 4,778.40 562,789.33 15,397.07
8 10% 10,618.67 4,689.91 552,170.67 15,308.58
9 10% 10,618.67 4,601.42 541,552.00 15,220.09
10 10% 10,618.67 4,512.93 530,933.33 15,131.60
11 10% 10,618.67 4,424.44 520,314.67 15,043.11
12 10% 10,618.67 4,335.96 509,696.00 14,954.62
13 10% 10,618.67 4,247.47 499,077.33 14,866.13
14 10% 10,618.67 4,158.98 488,458.67 14,777.64
15 10% 10,618.67 4,070.49 477,840.00 14,689.16
16 10% 10,618.67 3,982.00 467,221.33 14,600.67
17 10% 10,618.67 3,893.51 456,602.67 14,512.18
18 10% 10,618.67 3,805.02 445,984.00 14,423.69
19 10% 10,618.67 3,716.53 435,365.33 14,335.20
20 10% 10,618.67 3,628.04 424,746.67 14,246.71
21 10% 10,618.67 3,539.56 414,128.00 14,158.22
22 10% 10,618.67 3,451.07 403,509.33 14,069.73
23 10% 10,618.67 3,362.58 392,890.67 13,981.24
24 10% 10,618.67 3,274.09 382,272.00 13,892.76
25 10% 10,618.67 3,185.60 371,653.33 13,804.27
26 10% 10,618.67 3,097.11 361,034.67 13,715.78
27 10% 10,618.67 3,008.62 350,416.00 13,627.29
28 10% 10,618.67 2,920.13 339,797.33 13,538.80
29 10% 10,618.67 2,831.64 329,178.67 13,450.31
30 10% 10,618.67 2,743.16 318,560.00 13,361.82
31 10% 10,618.67 2,654.67 307,941.33 13,273.33
32 10% 10,618.67 2,566.18 297,322.67 13,184.84
33 10% 10,618.67 2,477.69 286,704.00 13,096.36
34 10% 10,618.67 2,389.20 276,085.33 13,007.87
35 10% 10,618.67 2,300.71 265,466.67 12,919.38
36 10% 10,618.67 2,212.22 254,848.00 12,830.89
37 10% 10,618.67 2,123.73 244,229.33 12,742.40
38 10% 10,618.67 2,035.24 233,610.67 12,653.91
39 10% 10,618.67 1,946.76 222,992.00 12,565.42
40 10% 10,618.67 1,858.27 212,373.33 12,476.93

Plan de afaceri pagina 22 din 28

 41 10% 10,618.67 1,769.78 201,754.67 12,388.44
42 10% 10,618.67 1,681.29 191,136.00 12,299.96
43 10% 10,618.67 1,592.80 180,517.33 12,211.47
44 10% 10,618.67 1,504.31 169,898.67 12,122.98
45 10% 10,618.67 1,415.82 159,280.00 12,034.49
46 10% 10,618.67 1,327.33 148,661.33 11,946.00
47 10% 10,618.67 1,238.84 138,042.67 11,857.51
48 10% 10,618.67 1,150.36 127,424.00 11,769.02
49 10% 10,618.67 1,061.87 116,805.33 11,680.53
50 10% 10,618.67 973.38 106,186.67 11,592.04
51 10% 10,618.67 884.89 95,568.00 11,503.56
52 10% 10,618.67 796.40 84,949.33 11,415.07
53 10% 10,618.67 707.91 74,330.67 11,326.58
54 10% 10,618.67 619.42 63,712.00 11,238.09
55 10% 10,618.67 530.93 53,093.33 11,149.60
56 10% 10,618.67 442.44 42,474.67 11,061.11
57 10% 10,618.67 353.96 31,856.00 10,972.62
58 10% 10,618.67 265.47 21,237.33 10,884.13
59 10% 10,618.67 176.98 10,618.67 10,795.64
60 10% 10,618.67 88.49 0.00 10,707.16

Previziunea vanzarilor

Previziune Pret
a LEI/ UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
vanzarilor UM
Camere 198,000.0 324,000.0 468,000.0 594,000.0
100 cam 612,000.00
cazare 0 0 0 0
217,800.0 356,400.0 514,800.0 653,400.0
Restaurant 55 pers 673,200.00
0 0 0 0
Venituri SPA 40 pers 23,760.00 38,880.00 56,160.00 71,280.00 73,440.00
137,700.0 183,600.0 280,800.0 356,400.0
Alte servicii 20 pers 307,200.00
0 0 0 0

Preturile medii de vanzare:

Preturile medii fara TVA
Cazare 100lei/camera
Restaurant 55lei/persoana
SPA 40lei/persoana
Alte servicii 20lei/persoana

Plan de afaceri pagina 23 din 28

Plan de afaceri pagina 24 din 28
 Contul de profit si pierdere
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Pret Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
A. VENITURI din:            
100.0198,000.0 324,000.0
Camere cazare
1 0 0 0 468,000.00 594,000.00 612,000.00
217,800.0 356,400.0
Restaurant
2 55.00 0 0 514,800.00 653,400.00 673,200.00
3 venituri SPA 40.00 23,760.00 38,880.00 56,160.00 71,280.00 73,440.00
137,700.0 183,600.0
Alte servicii
4 20.00 0 0 280,800.00 356,400.00 307,200.00
577,260.0 902,880.0 1,319,760.0 1,675,080.0 1,665,840.0
Total venituri A = A1+A2+A3+A4   0 0 0 0 0
B CHELTUIELI, din care:            
B
1 Cheltuieli operationale            
1 Materii prime si materiale consumabile   44,196.00 48,630.00 53,956.00 57,683.00 58,195.00
2 Cheltuieli cu energia si apa   3,104.00 3,415.00 3,424.00 3,442.00 3,455.00
3 Cheltuieli privind marfurile   16,100.00 17,800.00 18,092.00 18,350.00 18,597.00
110,880.0
4 Cheltuieli cu personalul angajat   92,400.00 0 133,056.00 159,667.20 191,600.64
5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala   25,872.00 31,046.40 37,255.68 44,706.82 53,648.18
6 Cheltuieli cu amortizarile   3,380.40 3,380.40 3,380.40 3,380.40 3,380.40
126,178.0
7 Alte cheltuieli din exploatare   91,686.00 0 126,885.00 155,611.00 150,022.00
B
2 Cheltuieli financiare            
1 Dobanzi si comisioane   56,013.47 45,129.33 32,386.93 19,644.53 6,902.13
332,751.8 386,459.1
  Total cheltuieli B = B1 + B2   7 3 408,436.01 462,484.95 485,800.35
C PROFIT brut C = A - B   244,508.1 516,420.8 911,323.99 1,212,595.0 1,180,039.6
Plan de afaceri pagina 25 din 28
 3 7 5 5
D Impozit pe profit   39,121.30 82,627.34 145,811.84 194,015.21 188,806.34
205,386.8 433,793.5 1,018,579.8
E PROFIT NET E = C - D   3 3 765,512.15 5 991,233.31

Fluxul de numerar
  FLUXUL DE NUMERAR            
715,802.4 1,119,571.2 1,636,502.4 2,077,099.2 2,065,641.6
A Incasari din activitatea de exploatare   0 0 0 0 0
B Plati, din care:            
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv 338,963.9
B.1. TVA   2 419,057.26 462,109.16 544,930.42 589,642.10
B.1.1. Materii prime si materiale   54,803.04 60,301.20 66,905.44 71,526.92 72,161.80
B.1.2. Energie si apa   3,848.96 4,234.60 4,245.76 4,268.08 4,284.20
B.1.3. Marfuri   19,964.00 22,072.00 22,434.08 22,754.00 23,060.28
114,576.0
B.1.4. Aferente personalului angajat   0 137,491.20 164,989.44 197,987.33 237,584.79
B.1.5. Asigurari si protectie sociala   32,081.28 38,497.54 46,197.04 55,436.45 66,523.74
113,690.6
B.1.6. Alte plati aferente exploatarii   4 156,460.72 157,337.40 192,957.64 186,027.28
119,725.4
B.2. Cheltuieli financiare   7 172,553.33 159,810.93 147,068.53 134,326.13
B.2.1. Dobanzi si comisioane   56,013.47 45,129.33 32,386.93 19,644.53 6,902.13
B.2.2. Rate bancare   63,712.00 127,424.00 127,424.00 127,424.00 127,424.00
B.3. Plati/Rambursari de TVA   28,385.28 34,062.34 40,874.80 49,049.76 58,859.72
B.4. Impozit pe profit   39,121.30 82,627.34 145,811.84 194,015.21 188,806.34

Plan de afaceri pagina 26 din 28

 526,195.9
Total plati B=B.1.+B.2.+B.3+B.4.   7 708,300.26 808,606.73 935,063.92 971,634.29
189,606.4 1,142,035.2 1,094,007.3
Flux de numerar C=A-B   3 411,270.94 827,895.67 8 1

Plan de afaceri pagina 27 din 28

Plan de afaceri pagina 28 din 28