 Rezumat excecutiv

 Rezumatul companiei și al finanțării

 Prezentare generală a produselor și serviciilor
 Analiză strategică cu cercetări actuale!
 Planul de marketing
 Planul de personal
 Plan financiar avansat pe 3 ani
 Plan financiar extins cu finanțe lunare
 Instrumente de amortizare a împrumuturilor și ROI
 Prezentare PowerPoint GRATUITĂ pentru bănci, investitori sau companii de granturi!

1.0 Rezumat

Scopul acestui plan de afaceri este de a strânge 100.000 USD pentru dezvoltarea unui dealer broker,
prezentând în același timp finanțele și operațiunile așteptate în următorii trei ani. Broker Dealer, Inc.
("Compania") este o corporație cu sediul în New York care va oferi servicii de intermediere de acțiuni și
alte instrumente financiare, precum și consultanță financiară pe piața vizată a Companiei din New York.
Compania a fost fondată de John Doe.

1.1 Produse și servicii

Centrul principal de venituri al brokerului va proveni din tranzacțiile în curs și ordinele plasate pentru
acțiuni, opțiuni și alte instrumente de investiții în numele bazei sale de clienți. Afacerea va câștiga
aproximativ 7 până la 9 USD pe tranzacție plasată de un client. Afacerea va câștiga, de asemenea,
venituri continue din comisioanele de consultanță bazate pe dimensiunea conturilor menținute de clienți.
Pe o bază anuală, afacerea va percepe o sumă egală cu 1% din activele administrate. A treia secțiune a
planului de afaceri va descrie în continuare serviciile oferite de Private Placement Broker, Inc.

1.2 Finanțarea

Doe încearcă să strângă 100.000 de dolari ca investiție privată. Compania încearcă să vândă o
participație de 45% în afacere în schimbul capitalului necesar căutat în acest plan de afaceri. Investitorul
va primi, de asemenea, un loc în consiliul de administrație și un flux regulat de dividende.

1.3 Declarația de misiune

Misiunea Broker Dealer, Inc. este de a dezvolta o afacere care oferă o execuție remarcabilă pentru
tranzacții, oferind în același timp consultanță financiară perspicace clienților săi din întreaga zonă
metropolitană din New York.

1.4 Echipa de management

Compania a fost fondată de John Doe. Domnul Doe are mai mult de 10 ani de experiență în industria de
brokeraj de acțiuni și consultanță de investiții. Prin expertiza sa, el va putea aduce operațiunile afacerii la
profitabilitate în primul an de funcționare.

1.5 Previziuni de vânzări

Doe se așteaptă la o rată puternică de creștere la începutul operațiunilor. Mai jos sunt datele financiare
așteptate pentru următorii trei ani.
1.6 Planul de extindere

Fondatorul se așteaptă ca afacerea să se extindă agresiv în primii trei ani de funcționare. Domnul Doe
intenționează să implementeze campanii de marketing care să vizeze în mod eficient persoanele care au
nevoie de conturi de tranzacționare specializate, IRA și sfaturi generale de investiții, pe lângă furnizarea
de servicii de broker.

2.0 Rezumatul companiei și al finanțării

2.1 Denumirea înregistrată și structura corporativă

Broker Dealer, Inc. Compania este înregistrată ca o corporație în statul New York.

2.2 Fonduri necesare

În acest moment, dealerul broker necesită 100.000 USD de fonduri de acțiuni. Mai jos este o defalcare a
modului în care vor fi utilizate aceste fonduri:
2.3 Capitalul investitorului

Domnul Doe încearcă să vândă o participație de 45% în afacere în schimbul capitalului necesar pentru a
lansa operațiunile brokerului dealer.

2.4 Echitatea managementului

John Doe deține 100% din Broker Dealer, Inc. Această structură de capital se va schimba odată ce
capitalul necesar a fost strâns.

2.5 Strategia de ieșire

Dacă afacerea are un mare succes, domnul Doe poate încerca să vândă afacerea unei terțe părți pentru
un multiplu semnificativ de câștig. Cel mai probabil, compania va angaja o bancă de investiții calificată
pentru a vinde afacerea în numele brokerului dealer. Pe baza cifrelor istorice, afacerea ar putea obține o
primă de vânzări de până la 4 ori câștigurile.

3.0 Produse și servicii

Mai jos este o descriere a serviciilor de investiții și brokeraj de acțiuni oferite de dealerul broker.

3.1 Servicii de brokeraj de acțiuni

După cum s-a discutat în rezumatul executiv, centrul principal de venituri pentru afacere va proveni din
plasarea continuă a comenzilor pentru achiziții de acțiuni și opțiuni în numele clienților care dețin conturi
la dealerul broker. La fiecare tranzacție, afacerea va genera venituri de aproximativ 7 până la 9 USD. Cu
toate acestea, aceste taxe pot fi mai mari dacă tranzacția este specifică pentru opțiuni sau un ordin mare
de valori mobiliare. Domnul Doe achiziționează în prezent toate licențele adecvate, astfel încât afacerea
să poată acționa într-o capacitate multilaterală atunci când vine vorba de plasarea tranzacțiilor cu acțiuni,
a achizițiilor de fonduri mutuale și a tranzacțiilor cu opțiuni în numele clienților săi.

3.2 Servicii de consultanță în investiții

Centrul secundar de venituri al Broker Dealer va proveni din serviciile de consultanță în curs de
desfășurare oferite clienților care doresc să aibă în mod eficient un portofoliu bine echilibrat, care să
atenueze riscul și să ofere investitorilor săi randamente peste media pieței. Compania va percepe o taxă
anuală egală cu 1% din totalul activelor administrate pentru fiecare client înscris în programele de
consultanță de investiții și brokeraj ale companiei.

4.0 Analiza strategică și de piață

4.1 Perspective economice

Această secțiune a analizei va detalia climatul economic, industria dealerilor brokeri, profilul clienților și
concurența cu care se va confrunta afacerea pe măsură ce progresează prin operațiunile sale de afaceri.
În acest moment, economia iese din recesiune. Piața muncii s-a îmbunătățit, iar întreprinderile încep să
facă investiții în expansiune. Ca atare, cererea în rândul companiilor care caută capital pentru a-și extinde
imensul. Brokerul Dealer va fi capabil să rămână profitabil și fluxul de numerar pozitiv în orice moment,
având în vedere fluxurile extrem de recurente de venituri generate de serviciile de consultanță de investiții
ale companiei.

4.2 Analiza industriei

În Statele Unite, există aproximativ 30.000 de companii care sunt înregistrate ca dealer broker la
Securities and Exchange Commission. Industria are aproximativ 350.000 de angajați. În fiecare din ultimii
cinci ani, veniturile anuale în rândul dealerilor brokeri au depășit 107 miliarde de dolari, în timp ce salariile
anuale au atins un maxim istoric de 50 de miliarde de dolari. Aceasta este o industrie matură, iar rata de
creștere viitoare preconizată este de așteptat să rămână în concordanță cu economia Statelor Unite în
general.

4.3 Profilul clientului

Clientul mediu al brokerului va fi o companie care încearcă să strângă capital de pornire sau de extindere.
Mai jos este o prezentare generală a datelor demografice anticipate de companie: • Are sediul în zona
metropolitană New York. • Are între 100.000 și 1.000.000 USD dacă investește capital. • Va cheltui anual
între 1.000 și 10.000 USD pentru serviciile brokerilor dealeri, inclusiv taxele legate de gestionarea
activelor.

4.4 Analiza competitivă

Aceasta este una dintre secțiunile planului de afaceri pe care trebuie să le scrieți complet pe cont propriu.
Cheia pentru a scrie o analiză competitivă puternică este să vă faceți cercetările cu privire la concurența
locală. Aflați cine sunt concurenții dvs. căutând în directoarele online și căutând în Paginile Aurii locale.
Dacă există mai mulți concurenți în aceeași industrie (ceea ce înseamnă că nu este fezabil să se descrie
fiecare), atunci prezentați numărul de companii care concurează cu dvs. și de ce afacerea dvs. va oferi
clienților servicii / produse care sunt de o calitate mai bună sau mai puțin costisitoare decât concurența
dvs.

5.0 Planul de marketing

Brokerul Dealer intenționează să mențină o campanie extinsă de marketing care să asigure o vizibilitate
maximă pentru afacere pe piața vizată. Mai jos este o prezentare generală a strategiilor și obiectivelor de
marketing ale dealerului broker.

5.1 Obiective de marketing

 • Menținerea unei baze de date puternice de reprezentanți înregistrați care pot ajuta afacerea cu
o creștere exponențială în următorii trei ani de funcționare.
 • Dezvoltați o gamă largă de site-uri web care prezintă licențierea și brokerajul de acțiuni,
brokerajul de opțiuni și vânzările de fonduri mutuale disponibile prin intermediul dealerului broker.
 • Stabilirea de relații cu băncile de investiții din zonă, alte brokeraje de acțiuni și investitori privați.

5.2 Strategii de marketing

Dl. Doe intenționează să utilizeze o serie de strategii care vor prezenta agresiv serviciile Broker Dealer și
serviciile de consultanță de investiții disponibile prin intermediul Broker Dealer, Inc. Aceste reclame se vor
concentra pe piața metropolitană locală din New York. Mesajele de marketing care vor fi utilizate de
companie se vor concentra pe experiența directorilor și fondatorilor companiei, prezentând în același timp
costul redus asociat cu utilizarea Broker Dealer, Inc. în scopuri investiționale. Compania va dezvolta, de
asemenea, un site web extrem de informativ care arată operațiunile afacerii, istoricul său trecut și modul
în care o persoană sau o afacere poate deveni client al Broker Dealer, Inc. Acest site web va avea, de
asemenea, funcții de conectare specializate, astfel încât persoanele fizice să își poată vedea soldurile
contului în timp real. Acest site va permite, de asemenea, persoanelor fizice să plaseze tranzacții cu
dealerul broker într-o bază online.

5.3 Stabilirea pretului

În această secțiune, descrieți prețurile serviciilor și produselor dvs. Ar trebui să furnizați cât mai multe
informații posibile despre prețurile dvs. în această secțiune. Cu toate acestea, dacă aveți sute de articole,
condensați categoric lista de produse. Această secțiune a planului de afaceri nu trebuie să se întindă pe
mai mult de 1 pagină.

6.0 Planul organizațional și rezumatul personalului

6.1 Organizarea corporativă

6.2 Bugetul organizațional
6.3 Biografii de management

În această secțiune a planului de afaceri, ar trebui să scrieți o biografie de două până la patru
paragrafe despre experiența dvs. de lucru, educația și setul dvs. de competențe. Pentru fiecare
proprietar sau angajat cheie, trebuie să furnizați o scurtă biografie în această secțiune.

7.0 Planul financiar

7.1 Ipoteze subiacente

  • Broker Dealer va avea o rată anuală de creștere a veniturilor de 16% pe an.
 • Managementul va achiziționa 100.000 USD din fondurile investitorilor pentru a lansa
operațiunile brokerului Dealer.
 • Managementul va deconta lunar majoritatea datoriilor pe termen scurt.

7.2 Analiza sensibilității

În cazul unei recesiuni economice, afacerea poate avea o scădere a veniturilor sale. Cu toate acestea,
afacerea va genera fluxuri extrem de recurente de venituri din vânzările continue de valori mobiliare,
împreună cu servicii de consultanță de investiții în mod continuu. Acest lucru va asigura că dealerul
broker rămâne profitabil și fluxul de numerar pozitiv în orice moment.

7.3 Sursa fondurilor

7.4 Ipoteze generale

7.5 Situații de profit și pierdere

7.6 Analiza fluxului de numerar
7.7 Bilanțul contabil
.

7.8 Ipoteze generale

7.9 Rapoarte de afaceri

Declarații de profit și pierdere extinse

Analiza extinsă a fluxului de numerar