Decembrie, 2023

PLAN DE AFACERE
Al SRL ,, Tastes good “
Privind initierea afacerii de
restaurant

Administrator : Grosu Dorin-Mihai

Tel. de contact : 37379711627

E-mail : autocaddorin@gmail.com

Informatia inclusa in acest plan este confidentiala si

nu poate fi utilizata fara permisiunea conducerii intreprinderii.
 Cuprins
1. Descrierea ideii de afaceri
1.1. Descrierea intreprinderii si a activitatii desfasurate
1.2. Scopul si obiectivele afacerii
1.3. Analiza SWOT
1.4. Strategia afacerii
1.5. Descrierea serviciului\produsului
2. Planul de Marketing
2.1. Piata si Consumatorii
2.2. Concurentii
2.3. Plasamentul si Distributia
2.4. Politica de pret
2.5. Promovarea
3. Planul operational
3.1. Descrierea Procesului Tehnologic
3.2. Schema Fizica
3.3. Necesarul de spațiu ,echipament ,consumabile și costuri
3.4. Furnizori
4. Necesarul de Resurse umane
4.1. Structura Organizatorică
4.2. Necesarul de Resurse Umane
5. Planul de Finanțare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
5.2. Bilanțul contabil
5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor
5.4. Fluxul de numerar
5.5. Raportul privind rezultatul financiar
1. Descrierea ideii de afaceri

Am ales sa deschid un restaurant din mai multe motive .

Incepand din copilarie am fost pasionat de gatirea bucatelor si in continuu
vizionam emisiuni TV si studiam carti cu retete de bucate . Ideea de a gati
si oferi consumatorilor retete de bucate unice si delicioase intotdeauna mia
placut . Deja atingand o varsta anumita si datorita studierii culturilor
gastronomice straine am dat de restaurantele hot-pot raspandite anume in
Asia . Ideea acestor restaurante consta in oferirea oportunitatii
consumatorilor de a pregati bucatele conform cerintelor acestora , volumul
de mancare , modul de preparare , condimentarea etc.. Procesul este
simplu , consumatorii in timpul vizitarii restaurantului se aseaza la o masa
speciala cu gratar integrat si deja dupa meniu acestia achizitioneaza
ingredientele dorite . Acestea sunt deja pregatite la bucatarie gata de a fi
gatite de client . Abordarea democratica a restaurantului de acest tip ofera
clientilor si posibilitatea de a combina diferite ingrediente si de a inventa
retete noi sau deja retete care le sunt cunoscute . La fel pe piata din
Republica Moldova acest tip de restaurant va avea un avantaj enorm din
cauza lipsei de concurenti si ideei inovative , totul de depinde de abordarea
antreprenorului si managementul in viitor. La fel un aspect motivant de a
deschide un restaurant hotpot este admiratia personala catre cultura
asiatica , deci un abiectiv principal ar fi raspandirea si educarea clientele
viitoare despre aspectele culturii gastronomice asiatice diverse la fel si
parteneriatul cu reprezentantii diferitor tari asiatice pentru organizarea
unor evenimente locale de cultura precum targuri, food expo etc.
1.1. Descrierea întreprinderii si a activitatii desfasurate.

Mentionata si in pagina de titlu , forma organizatorico-juridica asociata

intreprinderii va fi Societatea cu raspundere limitata (SRL) .
Motivul ar fi alegerea proprie si avantajele acesteia .
Restaurantul va fi fondat de doua persoane fizice . Gestionarea afacerii este
formalizata si complicata ce asigura securitatea fiind mai dificil de influentat din
exterior . Fondatorul răspunde pentru
obligaţii doar cu patrimoniul său propriu ce este un avantaj solid . SRL este
obligata sa formeze un capital minim initial si unul de rezerva ce constituie un
avantaj dintrun punct diferit de perspectiva.

Avantajele unui SRL:

1. Limitarea răspunderii personale
2. Acces la finanțare
3. Continuitate în cazul schimbărilor în structura acționariatului

Dezavantajele unui SRL:

1. Proceduri și costuri de înființare
2. Distribuirea profitului
3. Controlul statutar și reglementările fiscal

1.2. Scopul si obiectivele afacerii

Crearea și menținerea unei destinații gastronomice de top în oraș, oferind o

experiență hotpot inovatoare și autentică care depășește așteptările clienților.
Restaurantul hotpot se angajează să ofere o atmosferă prietenoasă și modernă,
alături de ingrediente de calitate superioară, pentru a deveni un punct de referință
în gastronomia orașului și a atrage o clientelă diversificată.
  Aparitia unui produs,serviciu nou pe piata .
 Diversificarea culturii gastronomice .
 Colaborarea cu evenimentele locale .
 Asigurarea popularitatii restaurantului .
 Asigurarea si sustinerea calitatii serviciilor

1.3. Analiza SWOT

Punte tari Puncte slabe

1. Serviciu nou 1. Pretul ridicat la produse

2. Cultura asiatica populara in randul 2. Pretul ridicat la tehnica speciala
adolescentilor 3. Furnizori putini specializati in produse de
3. Ambianta interactiva mare
4. Concept inovator 4. Costuri ridicate ale inovatiei
5. Complexitatea operationala

Oportunități Riscuri (temeri)

1. Diversificarea culturii gastronomice 1. Personal necalificat

2. Colaborari cu perosane fizice si 2. Popularitate scazuta
juridice 3. Produse de calitate inferioara
3. Lansarea unei retele de restaurante 4. Recenzii negative
4. Introducerea ofertelor speciale de 5. Fluctuatia economica
sezon
 1.4 Strategia afacerii

Metode de diminuare (evitare) 1. Negocierea cu furnizori diferiti pentru o analiza si

a punctelor slabe identificarea ofertelor mai bune , la fel negocierea privind
termeni de plata mai flexibili si/sau obtinerea
discounturilor

2. Consultați organizațiile locale de dezvoltare economică

pentru informații despre potențialele surse de finanțare.
Adresarea spre reprezentanti ai culturii asiatice la noi in
tara pentru a discuta posibilitatea finantarii.

3. Identificarea si contactarea diferitor furnizori din zone

geografice diferite prin mediul online la fel vizita
expozitiilor de alimente pentru a contacta furnizori noi.

4. Evaluați impactul pe termen lung și determinați dacă

investiția este justificată prin creșterea veniturilor,
îmbunătățirea eficienței operaționale sau consolidarea
poziției pe piață.

5. Asigurarea unui program de training continuu pentru

personal pentru a-i pregăti în gestionarea proceselor
inovatoare.

Metode de diminuare (evitare) 1. Încurajați angajații să obțină certificări și să participe la

a riscurilor cursuri de specializare în domeniul serviciilor alimentare.
Certificările pot crește nivelul de calificare și pot oferi o
mai bună înțelegere a standardelor din industrie.
 2. Creșteți prezența online prin intermediul site-ului web,
rețelelor sociale și platformelor de recenzii. O prezență
online activă și pozitivă poate atrage atenția clienților și
poate influența decizia lor de a vizita restaurantul.

3. Stabiliți proceduri de inspecție a livrărilor și a stocurilor

pentru a asigura că numai produsele de calitate
superioară sunt acceptate. Standardele stricte de inspecție
reduc riscul de acceptare a produselor defecte sau de
calitate inferioară.

4. Bazându-vă pe feedback, implementați schimbări în meniu,

servicii sau procese pentru a îmbunătăți experiența
clienților. Clienții vor aprecia eforturile pentru a face
schimbări pozitive și se pot întoarce să testeze
îmbunătățirile.

5. Amplificați serviciile de livrare și takeaway pentru a

ajunge la clienții care preferă opțiunile la domiciliu în
locul servirii în restaurant. Serviciile suplimentare pot
compensa scăderea traficului în restaurant în timpul unor
perioade mai dificile.

1.5 Descrierea serviciului\produsului

Serviciile noastre ce vor fi prestate in viitorul restaurant sunt:

 1. Experiență culinară interactivă: Restaurantul va oferi experiență unică și interactivă,
în care clienții își pot găti propriile lor preparate în oală de supă fierbinte sau gratar,
la masa lor. Aceasta îi permite clienților să-și personalizeze mâncarea în funcție de
preferințele lor.

2. Variație în meniu: Disponibila o gamă largă de ingrediente proaspete și sănătoase

pentru a satisface toate preferințele clientilor , de la carne, pește și fructe de mare,
până la legume proaspete. Clienții au posibilitatea de a alege dintr-o varietate de
opțiuni pentru a-și crea propria lor combinație de preparate.

3. Ambianță plăcută și relaxantă: Restaurantul va fi amenajat pentru a oferi o atmosferă

plăcută și relaxantă, în care clienții se pot bucura de mâncare într-un mediu
confortabil și prietenos. Ne-am preocupat de detalii precum iluminarea , muzica de
fundal și mobilierul confortabil vor creea o experiență plină de satisfacție.

Produsele sunt preconizate urmatoarele:

1. Oală de supă fierbinte: Oferim oale de supă fierbinte de calitate superioară, care
păstrează temperatura optimă pentru gătitul ingredientelor. Aceste oale sunt
concepute pentru a oferi o experiență sigură și eficientă în timpul procesului de gătit.

2. Ingrediente proaspete: Ne străduim să oferim ingrediente de cea mai bună calitate,

proaspete și sănătoase. Achiziționăm produse de la furnizori locali de încredere,
asigurându-ne că clienții noștri beneficiază de cea mai bună experiență culinară.

3. Sosuri și condimente: Oferim o varietate de sosuri și condimente pentru a adăuga

gust și savoare preparatelor. De la sosuri picante, la sosuri dulci și acide, clienții
noștri pot alege dintr-o gamă largă de arome pentru a-și condimenta preparatele.
 4. Băuturi și deserturi: Pe lângă preparatele principale, oferim și o selecție de băuturi
răcoritoare, sucuri naturale, ceaiuri și deserturi delicioase pentru a completa
experiența culinară.

2. Planul de Marketing

2.1. Piata si Consumatorii

Piata de desfacere este enorma , in fiecare sector este posibila deschiderea unui restaurant .
Cele mai de elita restaurante si concurentii principali se afla in sectoarele Centru si
Botanica al orasului Chisinau , acestea ocupand si cea mai mare suprafata . Pe langa
restaurante in zona centrala a orasului sunt o multime de brutarii si patiserii aamplasate
langa universitati si alte institutii de invatamant ce ocupa toata baza de clienti cu varsta
cuprinsa intre 15-25 de ani.

La moment piata este instabila din cauza rebrandingului multor restaurante dar deja acesta
perioada se sfarseste dat fiind faptul ca punctul maxim al popularitatii si succesului este
obtinut in sezonul cald al anului.

Clientii potentiali ai restaurantului sunt persoanele fizice si juridice ce au atins varsta de

18+ani din cauza motivelor de securitate al caracteristicii unice ce ofera restaurantul .
Intrarea in restaurant va fi disponibila si pentru persoanele ce nu au atins varsta necesara
dar le va fi pronuntata recomandarea da fi insotiti de un adult pentru parvenirea situatiilor
de risc in cadrul restaurantului.

Din cauza pietii instabile si plictisitoare unde variatia produselor este la fel doar avand un
aspect si valoarea diferita , serviciul nostru intra pe piata cu o abordare inovativa pentru
regiunea data . Educarea gastronomica la fel este un scop principal . Restaurantul va oferi
servicii inedite clientilor ce presupune si succesul acestuia.

Piata aflanduse chiar intr-o stare instabila dar in viitorul apropiat dupa prognose ar urma
cresterea acesteia , din cauza abordarii pozitive asupra schimbarilor de catre antreprenori.
 2.2. Concurentii , sectorul Botanica , Chisinau

Nr. Avantajele Dezavantajele

Maximilian Terasa si Incomfortabil pentru o parte din client din cauza

Pub&Grill cocktailuri posibilitatii de a viziona sporturi , galagios
excelente

Osho Restaurant cu Recenzii negative asupra personalului si nu se

Bar&Kitchen specific European permit animale
modern , serveste
preparate vegane

Kiku Recenzii bune , Restaurant specializat doar in friptura

Steak&Wine client fideli

Mi Piace Restaurant Italian Preturi destul de mari

Ristorante&Pizz amplasat langa
eria parc , teritoriu
foarte mare

Table 9 Restaurant Este un restaurant nou pe piata

Lounge&Bar interactiv cu jocuri
de masa

2.3. Plasamentul si Distributia

Afacerea va fi amplasata in sectortul Botanica , Bulevardul Dacia ,Chisinau in apropiere de

parcul Valea Trandafirilor pentru a oferi o atmosfera relaxanta.
In imprejurime se afla mai multe restaurante ce deja au o experienta pe piata , precum
restaurantele Mi Piace , Kiku , Osho Bar , Maximilian Pub&Grill . La fel se afla si centrul
comercial MallDova si corportatia Endava.

Sectorul este unul dezvoltat cu o infrastructura favorabila lipsita de ambuteiaje si un flux

mare de persoane circula prin cest sector inclusiv si straini din cauza aeroportului
International Chisinau amplasat pe bulevardul Dacia spre iesire din oras .

Un dezavntaj principal ar fi segmental alimentar maturat reprezentanduse prin concurenti

deja amplasati si cunoscuti clientilor.

2.4. Politica de preț

Serviciu/produs Preț

Bulion tradițional de vită 400ml / 50MDL

Bulion Sichuan picant 400ml / 50MDL

Bulion de miso 400ml / 50MDL

Bulion Tom Yum (stil thailandez) 400ml / 60MDL

Bulion vegetarian cu ciuperci 400ml / 40MDL

Felii subțiri de carne de vită 100gr / 50MDL

Felii de miel 100gr / 50MDL

Felii de pui 100gr / 50MDL

Crevete 100gr / 50MDL

File de pește 100gr / 50MDL

Midii 100gr / 50MDL

Inele de calmar 100gr / 50MDL

Chiftele de pește 1 buc / 35MDL

Bok Choy 100gr / 50MDL

Ciuperci Enoki 100gr / 50MDL

Spanac 100gr / 30MDL

Porumb pe știulete 100gr / 30MDL

Tăiței Udon 100gr / 40MDL

Tăiței de ou 100gr / 40MDL

Chiftele (porc, crevete, legume) 1 buc / 35MDL

Kimchi 100gr / 50MDL

Salată de alge 100gr / 50MDL

Sos de soia cu usturoi 50ml / 15MDL

Ulei de susan cu ceapă verde 50 ml / 15 MDL

Sos de soia cu lime 50 ml / 15 MDL

Blondă ușoară și răcoritoare 35 MDL

Bere de grâu cu notă de citrice 60 MDL

IPA cu arome bogate de hamei 40 MDL

Iced Tea dulce și răcoritor 45 MDL

Limonadă proaspătă cu mentă 50 MDL

Smoothie tropical cu fructe proaspete 75 MDL

Smoothie verde cu spanac și mango 70 MDL

Negroni cu portocale sanguine 80 MDL

Cosmopolitan cu afine proaspete 75 MDL

Martini cu afine și rozmarin 75 MDL

Whiskey Sour cu sirop de artar 65 MDL

 Cocktail clasic Mojito 80 MDL

2.5. Promovarea

Metode de promovare Preț

Crearea unui site web cu prezentare generala , meniu , 15000 MDL

informatii de contact , rezervari.

Colaborari cu food bloggeri 50000 MDL

Colaborari cu influenceri 50000 MDL

PLiante 6000MDL

Promoteri (perioada de 3 saptamani inainte si dupa 105000 MDL

deschidere)

Carti de vizita 1500 MDL

Total: 223000 MDL

3. Planul operational

3.1. Descrierea procesului tehnologic

Procesele tehnologice într-un restaurant de hotpot implică mai multe etape, începând de la
pregătirea ingredientelor și până la servirea mâncării către clienți. Hotpot-ul este o metodă
de gătit interactivă în care clienții își gătesc propriile ingrediente într-un bulion aromat.
Iată o descriere generală a proceselor tehnologice implicate:

 Aprovizionarea și stocarea ingredientelor: Asigurarea calității și prospetimii

ingredientelor precum carne, legume, ciuperci, tăiței și alte elemente potrivite pentru
hotpot. Păstrarea ingredientelor la temperaturi corespunzătoare pentru a evita
contaminarea și a asigura siguranța alimentară.
 Prepararea bulionului: Realizarea unui bulion sau a mai multor tipuri de bulion, în
funcție de preferințele clienților (ex. bulion de pui, bulion de carne, bulion de
 legume). Adăugarea de arome precum ghimbir, usturoi, ceapă verde sau condimente
pentru a intensifica gustul.
 Prezentarea meniului și preluarea comenzilor: Crearea unui meniu clar și ușor de
înțeles, care să ofere o varietate de opțiuni de carne, legume și sosuri. Personalul
preia comenzile clienților și le explică modul de funcționare a procesului de gătit
hotpot.
 Pregătirea ingredientelor: Tăierea și pregătirea ingredientelor în porții potrivite
pentru a ușura procesul de gătit pentru clienți.
 Servirea la masă: Aducerea ingredientelor și a bulionului la masă și așezarea
acestora pe un aragaz special pentru hotpot. Oferirea de instrucțiuni privind timpul
de gătire pentru fiecare tip de ingredient.
 Gătitul la masă: Clienții își gătesc propriile ingrediente în bulionul fierbinte folosind
ustensile speciale, cum ar fi un clește lung. Personalul monitorizează procesul și
oferă asistență la nevoie.
 Sosuri și garnituri: Furnizarea unei varietăți de sosuri și garnituri pentru a completa
experiența gustativă a clienților.
 Curățarea și igienizarea: Curățarea și igienizarea meselor, ustensilelor și a
echipamentelor după fiecare masă. Menținerea unui mediu curat și sigur în bucătărie
și în zona de servire.

3.2. Schema Fizica

 3.3. Necesarul de spațiu ,echipament ,consumabile și costuri

Suprafata restaurantului reprezinta 500 de metri patrati cu toate facilitatile necesare.

Este prezenta sala principala pentru oaspeti , bucataria cu 3 depozite , 2 dintre ele fiind
camera frigorifice pentru produse din carne si legume , al treilea pentru produse cu termen
de valabilitate extins . Un bloc sanitar divizat dupa gen in doua parti , pentru barbati si
dame , a cate doua incaperi. Pe langa restaurant avem si un bar-cafenea cu iesire spre
terasa . Caile de acces sunt 3 , Intrarea principala pentru client este din zona frontala a
incaperii restaurantului si zona frontala a incaperii barului , pentru personal , intrarea are
loc prin usa zin zona scarilor.

Utilaje și echipamente Pretul

Sistem apparat de cafea 90000 MDL

Storcator profesioal suc 42000 MDL

Accesorii bar(Shaker, Jigger, Stirrer, Strainer, Muddler, Tongs, 12000 MDL

sticle cu dop, dozatoare rapide)

Slicer x2 24000 MDL

Masina de tocat x2 6000 MDL

Masina profesionala de spalat vase 68000 MDL

Masina de spalat/lustruit tacamuri 70000 MDL

Frigider 50000 MDL

Aparat de afumat carne 48560 MDL

Aparat de afumat carne 48560 MDL

Masa cu gratar electric incorporat 285000 MDL

Totalul: 614560 MDL

Riscuri și Măsuri de Protecție:

1 Riscuri Posibile:

 Contaminare alimentară sau probleme legate de igienă.

 Schimbări în preferințele clienților sau concurență puternică.

 Variabilitatea prețurilor la materiile prime.

2 Măsuri de Protecție:

 Implementarea unor standarde stricte de igienă și siguranță alimentară.

 Analizarea și adaptarea meniului în funcție de feedback-ul clienților și

schimbările în preferințe.

 Negocierea cu furnizorii pentru a asigura un preț stabil și pentru a reduce

impactul variațiilor de cost.

Materiale și Materie Primă:

3 Materiale și Materie Primă:

 Materie Primă: Carne (vită, pui, porc), legume proaspete, tăiței, sosuri.

 Materiale: Veselă specială pentru hotpot, tacâmuri, farfurii, boluri.

Echipament și Buget:

4 Echipament:
  Aragaze speciale pentru hotpot, shakere, cuțite profesionale, ustensile pentru
gătit la masă.

3.4. Furnizori

Furnizorii vor fi locali , anume de produse din carne si legume , pentru a promova
produsele autohtone . Produsele de mare vor fi deja importate de furnizori straini pentru a
asigura calitatea produselor si din motivul ca anumite produse nu se practica cultivarea in
Republica Moldova. In caz contrar vom apela la Chernomorka , un alt restaurant ce se
ocupa si cu importul fructelor de mare in Republica Moldova.

La momentul alegerii furnizorului se va incheia un contract pe o perioada de 3 luni spre

achitare vor fi alocati in avans o parte din suma contractului , iar deja in timpul
aprovizionarii regulate cu produse prin intermediul aparatului de casa se va achita pretul
produselor si serviciilor furnizate cu eliberarea cecului pentru a asigura transparenta
procesului.

Materia prima va fi stocata in incaperi speciale pentru a asigura calitatea produselor .

Restaurantul va dispune de 3 depozite , 2 dintre care vor fi camera frigorifice , foecare
destinata pentru legume si respectiv carne , in a treilea depozit se vor pastra alte produse cu
un termen de valabilitate extins care nu necesita anumite conditii de pastrare .

4. Necesarul de Resurse umane

4.1. Structura Organizatorică

SRL Tastes good

Administrator
 4.2. Necesarul de Resurse Umane

Nr. Funcţia Nr. de Salariul lunar net, lei

persoane

1 Administrator 1 21000 MDL

2 Contabil 1 15000 MDL

3 Bucatar sef 1 18000 MDL

4 Bucatar 1 12000 MDL

5 Ospatar sef 1 12000 MDL

6 Ospatar 2 10000 MDL

7 Barman 1 10000 MDL

In primul an de activitate al intreprinderii voi avea nevoie in cadrul acesteia de 8 angajati.

Personalul va fi recrutat de pe bursa muncii (RabotaMD , JobJobMD) cu cerinte desigur .
Calificarile necesare sunt varsta de 18+ ani , liceul terminat cu bine si de dorit studii in
domeniul gastronomic iar experienta in industria alimentara obligatorie .
Relatiile de munca cu angajatii vor fi standarde cu respectarea subalternilor si desigur cu
organizari de teammeetinguri .
Procesul de instruire al angajatilor va avea loc in cadrul intreprinderii timp de 2 saptamani
, instruiti vor fi in dependenta de functia la care pretendeaza , instruirea va fi platita cu 40
% din volumul orelor lucrate .
Nu va fi delimitat un buget pentru instruire.

5. Planul de Finanțare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii

Cheltuieli Suma totală, Surse proprii, Surse împrumutate, lei

lei lei
Înregistrare 2000 2000
Arenda incaperii 87363 87363
Întreținerea încăperii 198000 198000
Amenajarea încăperii 24000 24000
Mobilier 102000 102000
Salariul angajatilor 108000 108,000
Aparat de casă 1850 1850
Frigider 50000 50000
Aparat de afumat carne 48560 48560
Sistem apparat de cafea 90000 90000
Storcator profesioal suc 42000
Accesorii bar(Shaker, 12000 12000
Jigger, Stirrer, Strainer,
Muddler, Tongs, sticle cu
dop, dozatoare rapide)
Slicer x2 24000 24000
Masina de tocat x2 6000 6000
Masina de spalat/lustruit 70000 70000
tacamuri
Masina profesionala de 68000 68000
spalat vase
Masa cu gratar electric 285000 285000
incorporat
Promovare 223000 223000
Total investiţii (lei) 1417773 1417773
Ponderea (%) 100% 0%

5.2. Bilanțul contabil

Active Suma Pasive Suma

Înregistrare 2000

Încăpere 87363

Amenajarea încăperii 24000

Aparatul de casă și mobilier 103850

Aparate și ustensile 410560

Întreținerea încăperii 198000

Promovare 223000
 Salariul angajatilor 108000

Mobilier special 285000

Total active 1417773 Total pasive 2300000

5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor

Prognoza veniturilor

Apr Sep Oct Nov Ian

PRODUSUL/SERVICIUL Feb. Mart. Mai Iun. Iul. Aug. Dec Total
. t. . . .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preţ, lei 42, 42, 42, 42, 42, 42,

Restaurant 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2
2 2 2 2 2 2

Suma, lei 633, 633,0 633, 633,00 633,0 633, 633,00 633, 633, 633,0
1,01 1,01
000 00 000 2,80 2,80 8,355,600
0 00 000 0 000 000 00
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62, 62, 62, 62, 62, 62,

Preţ, lei 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
5 5 5 5 5 5
Bar
Suma, lei 937, 937,5 937, 1,49 1,4 933 933
933,0 1,492, 933, 933, 933,
500 00 500 2,80 92, ,00 ,00 12888900
00 800 000 000 000
0 800 0 0

1,57 1,570, 1,57 2,12 2,1 1,56 1,5 1,56 1,94 1,9
1,566 2,125,
Total venit 0,50 500 0,50 5,80 25, 6,00 66, 6,00 5,80 45, 21,244,500
,000 800
0 0 0 800 0 000 0 0 800
Prognoza cheltuielilor

Mart Aug Sept Oct De Ian

CHELTUIELI Feb. Apr. Mai Iun. Iul. Nov. Total
. . . . c .

450 450 450

450, 450, 450, 450,00 450,00 450, 450, 450, 5,400,00
Furnizor ,00 ,00 ,00
000 000 000 0 0 000 000 000 0
0 0 0

Servicii comunale 198 198 198

198, 102, 102, 102,00 102,00 102, 102, 198, 1,800,00
,00 ,00 ,00
000 000 000 0 0 000 000 000 0
0 0 0

Utilaje și
614560
echipamente

2.Cheltueli cu salarii

Salariul angajaţilor. 1080 108 108 10800 10800 108 108 108 108 108 108
1,296,000
00 000 000 0 0 000 000 000 000 000 000

Contribuţii 300 300 300 300 300 300 300 300

3000 3000 3000 36000
sociale,medicale 0 0 0 0 0 0 0 0

3. General
administrative

Taxa de amplasare a 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29, 29,1 29, 29,
29,121 29,121 349,452
obiectului 21 21 21 21 21 121 21 121 121
Asigurarea medicala 189 189 1890 189 189 189 189 189 189
1890 1890 22680
a fondatorului 0 0 0 0 0 0 0 0

Promovarea 1050 105 400 400 400 400 400 400 400
40000 40000 675,000
00 000 00 00 00 00 00 00 00

4.Cheltuieli 5000 500 500 500 500 500 500 500 500
50000 50000 600,000
neprevăzute 0 00 00 00 00 00 00 00 00

Total 880 880 880

784, 784,01 784, 784, 880,
14177 785,6 849, 784,011 ,01 ,01 ,01
011 1 011 011 011 10492504
73 21 011 1 1 1

5.4.Fluxul de numerar

Mart Sept Ian

Fluxul de numerar Feb. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Oct. Nov. Dec Total
. . .

14177 80,20 80,2 80,2 80,2 80,202 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2
Soldul iniţial 2299995
73 2 02 02 02 02 02 02 02 02 02

Venituri băneşti 1,570, 1,570 1,57 1,56 2,12 2,12 1,56 1,56 1,56 1,94 1,94
2,125,
500 ,500 0,50 6,00 5,80 5,80 6,00 6,00 6,00 5,80 5,80
800 21,244,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli băneşti 14177 785,6 849, 784, 784, 784,01 784, 784, 880, 880, 880, 880,
73 21 011 011 011 1 011 011 011 011 011 011
10492504

Soldul final 14177 80,20 80,2 80,2 80,2 80,202 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2
73 2 02 02 02 02 02 02 02 02 02

5.5. Raportul privind rezultatul financiar

Mart Sept Ian

Rezultatul financiar Feb. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Oct. Nov. Dec Total.
. . .
 1,570, 1,570 1,57 1,56 2,12 2,125, 2,12 1,56 1,56 1,56 1,94 1,94
1. Venit vînzări 500 ,500 0,50 6,00 5,80 800 5,80 6,00 6,00 6,00 5,80 5,80
21,244,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Costul vînzărilor 14177 785,6 849, 784, 784, 784,01 784, 784, 880, 880, 880, 880, 10,492,504
73 21 011 011 011 1 011 011 011 011 011 011

3. Profit din vînzări 1,34 1,34 1,06 1,06 10,751,996

152,7 784,8 721, 781, 1,341, 781, 685, 685,
(3=1-2) 1,78 1,78 5,78 5,78
27 79 489 989 789 989 989 989
9 9 9 9

4. Cheltuieli general- 0 282,7 282, 282, 282, 282,75 282, 282, 282, 282, 282, 282, 3,393,084
administrative 57 757 757 757 7 757 757 757 757 757 757

5. Profit pînă la 1,05 1,05 7,641,669

152,7 502,1 438, 499, 1,059, 499, 403, 403, 783, 783,
impozitare (5=3-4) 9,03 9,03
27 22 732 232 032 232 232 232 032 032
2 2

6. Impozit pe venit 626 626 526,610.96

12218 4016 3509 3993 8472 84722, 8472 3993 3225 3225
42,5 42,5
,16 9,76 8,56 8,56 2,56 56 2,56 8,56 8,56 8,56
6 6

7. Profit net (7=5-6) 140,5 461,9 403, 459, 974, 974,30 974, 459, 370, 370, 720, 720, 7030335,48
08.84 52.24 633. 293. 309. 9.44 309. 293. 973. 973. 389. 389.
44 44 44 44 44 44 44 44 44