Plan de afacere ferma de vaci de lapte

Numele managerului firmei: Teodorescu StefanValentin Numele firmei : SC. VacutaRo.Srl Rezumatul executiv: SC. VacutaRo.Srl este o firma de productie si comert care va avea ca obiect de activitate cresterea vacilor si comercializarea acestora si a produselor derivate. Initial vanzarea se va face direct de la microferma urmand ca in scurt timp firma sa-si dezvolte reteaua de distributie prin inc eierea de contracte cu magazine !supermar"eturi! restaurante si firme de comercializarea produselor agroindustriale si alimentare. #irma va fi o Societate cu raspundere limitata! avand doi actionari principali $sot si sotie%.&cestia se vor ocupa de toate problemele operationale! comerciale si manageriale ale firmei. Investitia initiala este de '(.((( R)N $din care *(.((( R)N capitaluri proprii si +(.((( R)N imprumut necesar de la banca % si va fi folosita in scopul infiintarii firmei! ac izitionarii de vaci! ac izitionarii materialelor necesare pentu tarcuri si a ranei pentru animale.
1

)biectivul principal al firmei in prima faza este sa patrunda si sa se mentina pe piata produselor de acest fel. &re in vedere inc eierea de contracte cu firme de profil din strainatate in scopul comercializarii produselor. ,ezideratul care sta la baza infiintarii fermei de vaci este unul de natura pur economica. Cresterea vacilor reprezinta una dintre cele mai bune oportunitati de investitie in agricultura. -xista o cerere pe piata internationala si locala nesatisfacuta de productia actuala. SC. VacutaRo.Srl isi propune sa aiba in primul an un profit net calculat de aproximativ '..((( urmand ca acesta sa creasca in anii urmatori $in cel mai rau caz sa se dubleze% avand in vedere strategia de mar"eting $astfel veniturile din vanzari vor creste in raport cu costurile fixe%. In scopul dezvoltarii firmei! actionarii isi propun reinvestirea profitului $prioritara este ac izitionarea de aparate de muls in al doilea si al treilea an%. &cest plan de afaceri este un proiect de afacere si reprezinta o estimare a potentialului firmei. -l a fost conceput luand in calcul valorile medii ale costurilor si preturilor. ,eci este o estimare /probabila0.
2

#elul firmei: Companie privata )biect de activitate : cresterea si comercializarea vacilor si produselor derivate &ctionari principali: Teodorescu Stefan! Teodorescu Silica Investitii proprii :*(.((( R)N Imprumuturi: +(.((( R)N $rambursabil in ' ani% #inantare totala : '(.((( R)N )biective financiare: Investitie totala : '(.((( R)N 1rofit brut: 23.((( R)N 1rofit net: '..*.( R)N Total costuri 4 2..'(( R)N R)I 4 1rofit net5investitie 4 *26 Rata de recuperare a investitiei este buna! tinand cont ca prognoza vanzarilor totale luata in calcul este pentru preturi medii si productie medie. Costuri directe &mbala7e *((( R)N Intretinere anuala 2.(((R)N 8uget: 2..((( R)N
3

Costuri fixe 1ublicitate +.(( R)N &mena7are tarcuri ..((( R)N Salarii +..((( R)N Impozite pe teren!cladire *.(((R)N &mortizare .+.((( R)N Taxe si impozite$*26% '*(( R)N Rata la credit 93(( R)N ,obanda la credit $.(6% +((( R)N 8uget: 2(.:(( R)N 1rodus Volum vanzari Valoare vanzari ;apte 2..(((R)N 1entru primul an nu ne propunem sacrificarea vacilor! insa din ani urmatori vor avea loc sacrificari ale vacilor batrane care au o productivitate mai redusa a laptelui si a viteilor ce se nasc! ca urmare vor fi pastrate in ferma numai puii de rang feminin care vor fi crescute pentru a
4

inlocui predecesoarele lor batrane. In cazul in care: nu sunt atinse vanzarile prevazute sau concurenta isi reduce preturile sau mortalitatea puilor este mare! putem lua in considerare si previziunea /in cel mai rau caz0 astfel incat venitul estimat pentru primul an sa se reduca cu *.6 ,aca luam in calcul preturile maxime de vanzare! c iar o crestere a preturilor si /pierderi (0! venitul estimat pentru primul an ar deveni 9..((( R)N. ,&T- <-N-R&;- &;- INV-STI=I-I 1R)1>S,enumirea investitiei &c izitia de vaci de lapte si dotarea cu aparate de muls! pentru ferma zoote nica SC. V&C>T&R). SR; 1roiectul solicita spri7in financiar pentru ac izitionarea a *( de vaci de lapte din rasa 8altata Rom?neasca! @nscriindu-se @n limitele prevazute @n fisa te nica a masurii pentru societatile comerciale si 2 aparate de muls care sa contribuie la cresterea productivitatii muncii si a calitatii produselor.
5

#undamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse Implementarea proiectului va contribui la @mbunatatirea venitului producatorului agricol! la atragerea tinerilor @n activitatile agricole prin @mbunatatirea conditiilor de viata si de munca! precum si la asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor. &c izitia de vaci de lapte din rasa 8altata Romaneasca are ca scop marirea potentialului genetic si zoote nic existent in zona Sanpaul! @nscriindu-se in normele de aderare la >niunea -uropeana. Se urmareste astfel satisfacerea: a% componentei economice: ferme transmisibile economic din generatie in generatie. b% componentei sociale: o agricultura care sa tina cont de diverse componente ce tin de viata sociala a unei societati $ calitatea alimentelor! calitatea patrimoniului construit! accesibilitatea spatiului! etc.

,aca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare $ca activitati si5sau produse%! se precizeaza modul de realizare! si se previzioneaza daca aceasta diversificare va genera o crestere a veniturilor cu mai mult de '(6 fata de situatia existenta. 1rodu s ;apte BlC Vitei B"gC Clienti Cantitat e *((9 9:.A9( Cantitat e *((3 3(.'9( Cantitat e *((: +(*.+9( Cantitat e *((A +23.2*( Cantitat e *(+( *('.:9(

S.C. Napolac t S.&. S.C. +.*(( +.*(( +.:(( *.2(( Daestro S.R.;. ,ate despre cantitatile de produse destinate comercializarii $pentru cel putin 3(6 din volumul productiei%! piata si potentialii clienti

'.9((

Solicitantul a @nc eiat un precontract cu S.C. Napolact S.&. pentru comercializarea productiei totale de lapte si cu S.C. Daestro S.R.;. pentru comercializarea viteilor.

Resurse umane existente $categorii! calificare! numar% + persoana! responsabila legal cu proiectul! Curs de crescator-@ngri7itor de animale domestice pentru productia de lapte si carne + persoana! responsabil te nic! inginer zoote nist

Resurse funciare $terenuri agricole5baze fura7ere! suprafete ocupate cu sere si utilitati ale acestora! etc.%! animale $efective pe specii5rase si categorii%! mi7loace de mecanizare $tractoare si masini agricole! utila7e si ec ipamente agricole! instalatii de irigat! etc. - anii @n care s-au ac izitionat si starea te nica actuala%! constructii @n ferma $adaposturi pentru animale! remize pentru masini! utila7e! spatii administrative! etc.%! cu precizarea regimului proprietatii $in proprietate si5sau arenda5concesiune%
8

 o o o o o o o o o o

Teren: .' a

** a proprietate 2 a A a ' a 3 a *+ a * a ' a 2 a

'+ a arenda porumb boabe porumb siloz gr?u de toamna lucerna fanate naturale pasuni naturale sfecla fura7era orzoaica Cladiri: <ra7d E proprietate! an ac izitie *((2 Dasini: Tractor > 9.( E proprietate! an ac izitie *(((! functionabil 1lug E proprietate! an ac izitie *((+! functionabil <rapa cu discuri E proprietate! an ac izitie *(((! functionabil

o o

Cultivator E proprietate! an ac izitie *((+! functionabil Dasina erbicidatproprietate! an ac izitie *(((! functionabil Dasina @mprastiat gunoi gra7d E proprietate! an ac izitie *(((! functionabil Semanatoare plante prasitoare E proprietate! an ac izitie *((+! functionabil Remorca E proprietate! an ac izitie *(((! functionabil 1eridoc E proprietate! an ac izitie *((+! functionabil Tanc pentru racire lapte E proprietate! an ac izitie *((2! functionabil Semanatoare cereale paioase E proprietate! an ac izitie *((+! functionabil

o o o

10

Situatie financiara si fiscala $datorii fiscale si5sau @mprumuturi bancare @n derulare - situatia privind respectarea graficului de rambursare! la termen si5sau reesalonate etc%

II. ,&T- <-N-R&;- &;- INV-STI=I-I 1R)1>S,aca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare $ca activitati si5sau produse%! se precizeaza modul de realizare! si se previzioneaza daca aceasta diversificare va genera o crestere a veniturilor cu mai mult de '(6 fata de situatia existenta.

,ate despre cantitatile de produse destinate comercializarii $pentru cel putin 3(6 din volumul productiei%! piata si potentialii clienti Solicitantul a @nc eiat un precontract cu S.C. Napolact S.&. pentru comercializarea productiei

11

totale de lapte si cu S.C. Daestro S.R.;. pentru comercializarea viteilor. 1rodu s ;apte BlC Vitei B"gC Clienti Cantitat e *(+( 9:.A9( Cantitat e *(++ 3(.'9( Cantitat e *(+* +(*.+9( Cantitat e *(+' +23.2*( Cantitat e *(+2 *('.:9(

S.C. Napolac t S.&. S.C. +.*(( Daestro S.R.;.

+.*((

+.:((

*.2((

'.9((

Surse de finantare surse proprii $total% $;ei5-uro% :

din care capital de @mprumut $;ei5-uro%F modalitate de asigurare. fonduri publice nerambursabile $;ei5-uro%

12

Investitia va fi ac itata @ntr-o singura transa! motiv pentru care solicitantul trebuie sa detina @ntreaga suma de *..9*' -. 1entru aceasta! solicitantul va contracta un @mprumut bancar @n luna octombrie! c?nd vor fi ac izitionate vacile de lapte si aparatele de muls. Indicatori de viabilitate economico-financiara: $&tentieG &cest subcapitol se completeaza doar pentru proiectele a caror valoare eligibila este H de .(.((( -uro% Valoarea investitiei $Vi% 4 valoarea totala a proiectului fara TV& Vi 4 *'.2(( - $:.(: ei% Veniturile din exploatare $Ve% 4 veniturile realizate din activitatea curenta! conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic $cantitati de produse! volumul productiei! servicii% tin?nd cont de preturi5tarife pe unitatea de masura diferentiat pentru fiecare obiect de activitate $masura5submasura%

13

&n + - *:.:.A ur o D +.(2A.* ii :3.((( lei

&n * *A.'':

&n '

&n 2

&n . 2:.2+*

'*.:A3 ':.:((

+.(99.3 +.+A9.+ +.2+(.3 +'.((( +(.((( 'A.A'9

+.39(.* *..(*2

' C eltuieli de exploatare $Ce%4 c eltuielile generate de derularea activitatii curente. Sunt c eltuielile aferente veniturilor din exploatare si se calculeaza @n functie de domeniul de activitate! consumuri specifice pentru fiecare submasura @n parte. &n + &n * &n ' &n 2 &n . '(.*3' +.+((.3+ (.:'+ -u *2.A.' *2.A.' *9.*:' *3.9+' ro Di A(3.*3 A(3.*3 A...9' +.(('.A i (.:'+ (.:'+ (.:'+ A(.:'+ lei

2. Rezultatul din exploatare $Re% 4 rezultatul din activitatea curenta Se calculeaza: Re 4 Ve E Ce E trebuie sa fie minim +(6 din Ve
14

&n + -uro Ron '.A(9 +2*+9

&n * 2.':.

&n ' 9.9+2

&n 2 ++.+:3

&n . +:.+'A

+.92* *22(( 2(92A 9.A+2

.. 1rofitul net $1n% 4 rezultatul final al exercitiului financiar $anual% din care s-a scazut impozitul pe profit. &n + -uro Ron +.AA( 3*9A &n * *.9A* A33A &n ' ..(9+ +:2+. &n 2 A.3(2 &n . +9.9( A

'.**9 9('(+

9. ,urata de recuperare a investitiei $,r% 4 indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei Se calculeaza ,r4 Vi 51n mediu! unde 1n mediu4 profit net mediu pe orizontul de prognoza ,r E trebuie sa fie maxim +( ani ,r 4 2 ani * luni *9 zile 3. Rentabilitatea capitalului investit $Rc% 4 1n5Vi x +(( $6% trebuie sa fie minim .6 &n + A6 &n * +*6 &n ' **6 &n 2 2+6 &n . 3+6

15

:. C eltuieli financiare $Cf% 4 c eltuielile cu dob?nzile la creditele contractate pentru orizontul de timp prognozat &n + -uro Ron +.(.( ':9( &n * :+' *.9+ &n ' .99 *(3A &n 2 '+A ++A: &n . 33 *AA

A. <radul de acoperire a c eltuielilor financiare $<a% 4 modul @n care c eltuielile financiare $dob?nzi bancare la creditele contractate% pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente <a 4 Re5Cf E trebuie sa fie supraunitar pe fiecare an al orizontului de timp dupa @nc eierea investitiei &n + 2 &n * . &n ' +* &n 2 '. &n . *'.

+(. Rata @ndatorarii $RI% 4 total datorii5total active Trebuie sa fie maximum 9(6 &n + .*6 &n * 226 &n ' '26 &n 2 +:6 &n . (6

++. Rata acoperirii prin fluxul de numerar $R&#N% 4 Total intrari numerar5$dob?nziIplati leasing I rambursarea datoriilor% R&#N J+*(6 $pentru fiecare an de prognoza%
16

&n + +!'(

&n * +!*:

&n ' *!(A

&n 2 '!:'

&n . :!A.

&CKILI=II IN,-1-N,-NT,escrierea tipurilor de ac izitii independente propuse prin proiect Dasini! utila7e! instalatii si ec ipamente agricole pentru ferme vegetale - inclusiv pentru sere si ferme de crestere a animalelor 5 pasarilor $tipuri! caracteristici te nice si functionale! numar - fundamentat @n functie de situatia prezenta si cea viitoare etc.% &nimale pentru reproductie $efective pe specii 5 rase si categorii% Daterial biologic $material saditor 5 de plantat% Daterial seminal cu potential genetic ridicat $specii%
17

&c izitionare aparate de muls Componente pompa vacuum E M8anat0 - (!.. "N5**(V E + buc &parat de muls tip pulsocolector IN)O E * buc 1a are de muls tip IN)O Dansoane de muls tip S1&<<I&RI E Italia E : buc 8idon de muls $capacitate *( litri% E * buc Capac bidon tip IN)O E * buc E : buc

,ispozitiv pentru spalarea aparatelor de muls E * buc #urtun vacuum tip S1&<<I&RI buc #urtun transparent tip TR&NS#;)P E S>& E * buc Regulator vacuum Vacuumetru E + buc E + buc
18

E*

1iese sc imb! detergenti! perii spalare E + set &c izitionare vaci de lapte din rasa 8altata Rom?neasca Rasa 8altata Rom?neasca este rezultatul @ncrucisarilor de absorbtie al taurinelor Sura de stepa cu Simmental. Culoarea este baltata-galben cu alb! galben de diferite nuante: desc is! galben roscat sau c iar rosu. Capul si membrele de la genunc i @n 7os sunt @ntotdeauna albe. Ducoasele aparente au culoarea roz caracteristica. Coarnele si ung iile sunt de culoare galben desc is. Conformatia corporala este @n general armonioasa! constitutia robusta! exist?nd animale c iar cu o constitutie grosolana. Capul este potrivit de lung! expresiv si larg! g?tul scurt! bine prins! cu trunc iul lung! larg si ad?nc! cu linia superioara dreapta. >gerul este asimetric! dar mare! cu sferturile posterioare mai dezvoltate dec?t cele anterioare! tesutul glandular dezvoltat! membrele lungi! puternice cu aplomburi @n general corecte. ,aca este bine @ntretinuta! rasa 8altata Rom?neasca da productii bune de lapte p?na la
19

.((( l cu '!:6 grasime. Qn ceea ce priveste productia de carne! rasa se remarca prin @nsusiri favorabile. Tineretul mascul realizeaza sporuri medii zilnice de (!A E +!* "g! cu un consum specific de .!* E 9!. >.N.5"g. ;a +' E +. luni pot realiza mase corporale de 2.( E .(( "g. Tineretul femel de reproductie la 9 luni are o greutate corporala medie de +3( E +:( "gF a7unge la aproximativ '(( "g la +* luni si la 2*( E 2'( "g la +: luni $c?nd este apt de reproductie%. Randamentul la sacrificare variaza @ntre .* E.36 la tineretul bine @ngrasat. 1erspective: va fi principala rasa din tara! reprezent?nd 2(6 din efectivul de taurine. Va fi crescuta @n rasa curata. Se va ameliora prin Mpresiunea selectiei prin masculi0! folosind la reproductie tauri testati! amelioratori auto toni sau material seminal din import provenit de la cei mai valorosi tauri testati amelioratori.

20

Vor fi ac izitionate numai speciile5rasele de animale si @n limitele precizate @n criteriile de eligibilitate specifice din fisa te nica &c izitia de vaci de lapte se @nscrie in criteriile de eligibilitate specifice ale programului Sapard! at?t ca numar de animale cat si ca rase 1entru ac izitiile de animale care reprezinta nuclee de reproductie cu valoare genetica ridicat! trebuie sa se prevada numai ac izitionarea celor care au certificate de origine si productivitate! pentru care este asigurata baza fura7era minima precizata @n criteriile de eligibilitate specifice din cererea de finantare. 1rin proiect se vor ac izitiona numai animale cu valoare genetica ridicata prevazute cu certificat de origine si productivitate. S.C. VacutaR).SR; detine suprafata necesara pentru asigurarea bazei fura7ere precizata @n criteriile de eligibilitate specifice din cererea de finantare $vaci lapte (!9 a5cap%. 1rin proiect trebuie sa se dovedeasca ca exista sau sunt propuse sa se construiasca adaposturi corespunzatoare $capacitati si dotari cu instalatii! ec ipamente! etc.% @n raport cu efectivele de
21

animale avute @n vedere la finalizarea investitiei si care respecta conditiile veterinare si de mediu! demonstrate prin aviz veterinar de functionare si acord de mediu care sa respecte prevederile legislatiei nationale privind aprobarea NT1&((+ privind @ncarcarea cu poluanti a apelor uzate descarcate @n sursele de apa. $dupa caz! pentru cele existente @n conformitate cu standardele nationale! iar pentru cele realizate prin proiect @n conformitate cu standardele >-%.

Student realizator: Teodorescu Stefan Valentin &n 2 C-1&

22