Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PLAN DE AFACERI
Anexa A1
REZUMAT
Titlu proiect:
Valoare proiect:
Euro ()
170.200
100.000
70.200
Tip activitate
Curent
Obiectivul investitiei
Investitie noua
5
Imbunatatirea calitatii
Anexa A1
170.200
Investitie propusa
Prin aplicarea proiectului, SC SCORILO SRL Husi isi va dezvolta urmatoarea gama de
produse:
-
Incaltaminte ortopedica
Anexa A1
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
Descriere investitie
Masina de cusut
coloana cu 1 ac triplu
Masina cusut coloana
2 ace
Masina tras varf
Caltiera
Total()
Buc.
24 noi 2.100
50.400
Buc.
24 noi 2.200
52.800
Buc.
Buc.
1 nou
1 nou
23.000
19.000
145.200
23.000
19.000
TOTAL
1 luna
4.900
7 luni
7 luni
200
200
1.400
1.400
7 luni
200
1.400
3 luni
700
2100
1
1
1
1
2 luni
500
500
500
2.000
150
300
1 ciclu
9.500
500
TOTAL
25.000
TOTAL
170.200
Utilajele care se intentioneaza a achizitiona prin acest proiect, sunt absolut necesare pentru:
extinderea capacitatii de productie in conditiile cresterii cererii, care aduc in acelasi timp si
diversificare productiei, cresterea productivitatii si imbunatatirea calitatii.
Vor asigura cresterea si dezvoltarea firmei, iar pe termen mediu vor genera venituri care sa
asigure autofinantarea investitionala a firmei.
Ca rezultat al achizitionarii acestor utilaje, timpul de munca se va reduce la jumatate, iar
capacitatea de productie va creste la nivelurile prognozate ale cifrei de afaceri prin cresterea
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
Anexa A1
numarului de angajati, prin cresterea numarului de utilaje si prin reducerea timpului de lucru
pentru fabricarea unui produs.
Informatii Administrative
Data infiintarii intreprinderii
Numar de angajati
Bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara
21.12.1994
177
Bilantul contabil aferent ultimului
an fiscal, (31.12.2002) a fost
depus la Administratia Financiara
Husi, Serviciul Bilanturi nr. 1
424.367,79Euro
2.796,7 Euro
- procentul profitului din cifra de
afaceri: 0,065%
0
100%
0
0
0
Persoane fizice
Chenciu Dumitru
Chenciu Viorica
Asociati&Actionari
Adresa & nr. de tel
Nationalitate
Husi, Str.Telemar, nr. 15
Tel:0744 605 298
Husi, Str.Telemar, nr. 15
Tel:0744 605 298
Actiuni (%)
romana
50
romana
50
TOTAL: 100%
Persoane juridice in care Solicitantul are actiuni si / sau drept de vot:
NU ESTE CAZUL
Anexa A1
II
Istoricul societatii
SC SCORILO SRL Husi, isi are radacinile intr-o istorie de peste 30 de ani a industriei de
incaltaminte din localitatea Husi, judetul Vaslui.
Firma a luat nastere in anul 1994, ca o mica afacere de familie, la initiativa sotilor Chenciu,
Viorica si Dumitru, ambii ingineri chimisti, cu o experienta de peste 30 de ani in domeniul
fabricarii de incaltaminte.
In urma desfiintarii SC HUSANA SA , ce a fost o data un nume important in industria de
incaltaminte romaneasca, sotii Chenciu, adevarati profesionisti, nu si-au putut abandona
pasiunea de o viata intreaga, si au hotarat sa-si tese in continuare visul de unii singuri.
Ca orice vis, pentru a deveni realitate, a trebuit sa fie alimentat cu pasiune, incredere,
speranta, si multa, multa munca pentru a construi viitorul micii afaceri.
Evolutia activitatilor realizate:
- firma s-a infiintat pe data de 21 decembrie 1994, realizand o productie de serie
mica de incaltaminte pentru copii si pentru barbati;
- activitatea se desfasura cu 5 angajati, cei 2 asociati realizand toate activitatile:
manageriale, administrative si de productie;
- au inceput doar cu productia de incaltaminte in general, ea specializandu-se
pe incaltaminte masulina;
- dupa un an au inceput sa produca si incaltaminte pentru copii;
- intreaga productie era destinata pietei interne, care a ajuns la saturatie in anul
1997, iar firma a decis sa se orienteze si catre alte alternative;
- in anul 1997, firma iese la exterior, cu o productie LOHN 100%;
- in prezent, productia firmei este un Semi LOHN( firmele EFFEGI, STONE
FLY, KICKERS), cu un procentaj de 80% care merge la export, iar 20%
adresata pietii interne.
Evolutia numarului de personal:
- cei 173 angajati cu contract de munca (in afara celor 2 asociati) au intrat in
firma la urmatoarele date: 5 angajati in 1 octombrie 1996, 25 de persoane in 2
noiembrie 1997, 20 persoane in 1 decembrie 1998, 55 de persoane in 15
martie 1999, iar de la 1 martie 2000 pana in prezent au mai fost angajate 70
persoane;
- din aceste persoane mentionate, 2 persoane au plecat din firma din motive
personale.
Spatiul de productie, a avut urmatoarea evolutie:
- activitatea a inceput intr-un sediu de 618,44 mp aflat in proprietatea firmei,
fosta Scoala Generala din orasul Husi, din Str. Calea Basarabiei, Nr. 6;
- dupa 1 an de activitate, firma a achizitionat: o sectie de croit cu o suprafata de
128,43 mp, 2 anexe cu o suprafata de 56,18 mp, un magazin propriu de
desfacere a marfii cu o suprafata de 212,52 mp;
- dupa 6 ani de activitate firma a mai achizitionat o hala de confectii, cu o
suprafata de 337,55mp, si o hala injectie talpi, cu o suprafata de 114,28 mp.
Anexa A1
Echipamente de productie:
- activitatea a inceput cu masini simple mecanice;
- la cateva luni au fost achizitionate cateva masini second hand industriale.
In prezent, in randul echipamentelor firmei SC SCORILO SRL se gasesc urmatoarele
echipamente:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Echipament
MASINA DE FIXAT TOC
MASINA TRANSPORTOARE
MASINA DE TRAS VARF CU 9 CLESTI
MASINA DE TRAS IN PARTI
MASINA DE TRAS CALCAI
MASINA DE SCAMOSAT
MASINA DE APLICAT BOMBEU
MASINA DE INTINS STAIF
MASINA DE STAMPILAT BRANT
MASINADE CAPSAT
MASINA DE EGALIZAT
STANTA ATOM
STANTA SIMON
MASINA DE SUBTIAT
MASINA DE REACTIVAT
PRESA INCALTAMINTE
COMPRESOR CU REZERVOR
PRESA AIRON FAX
STANTA CU POD ATOM
CALDERINA
FRIGIDER MATERIE PRIMA
PRESA AUTOMATA
BANDA RULANTA MT 22
MASINA CUSUT MINERVA
Data intrarii in
functiune
Septembrie 2002
Anexa A1
Procent in cifra
de afaceri
Sortimente
70%
20%
TOTAL
100%
10%
Produsele firmei sunt in proportie de 80% pe sistem lhon. Firmele pentru care SC SCORILO
SRL onoreaza comenzi sunt: EFFEGI, STONE FLY, KICKERS.
Lohn-ul nu reprezinta o solutie de conjunctura, favorizata de forta de munca ieftina. Desigur,
exista si o componenta conjuncturala in motivatia apelarii de catre firmele occidentale la
aceasta forma de delocalizare a productiei, si poate exista si o stare inertiala din partea unor
firme romanesti ce lucreaza in acest sistem si care se mentin in postura de fabricanti anonimi si
prost platiti pentru ordonatorii de comenzi din Vest. Este vorba, in special, de structura profund
dezechilibrata a economiei ex-comuniste, reflectata si de decalajul dintre un sistem productiv
supraponderal si ineficient si un sistem de marketing si distributie cvasiinexistent.
Lohn-ul, adica productia la comanda, cu asumarea comercializarii produsului finit de catre
ordonator, a fost un mod de a depasi aceasta situatie si de a permite producatorilor romani un
acces - sigur, indirect - pe pietele competitive din Vest.
Apoi, baza tehnologica precara mostenita de la regimul ceausist in industrie, inclusiv in
industria usoara, facea imposibila angajarea directa, in conditii de competitivitate, a
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
Anexa A1
producatorilor romani pe piata externa.
Lohn-ul a permis retehnologizarea unor intreprinderi, adaptarea acestora la noile cerinte
tehnice si comerciale.
In sfarsit, lohn-ul a fost stimulat de avantajele comparative ale manoperei romanesti in raport
nu numai cu mana de lucru din tara ordonatorului, ci si cu tari concurente din Est sau Sud.
Acest avantaj nu se bazeaza numai pe costul manoperei, ci mai ales pe calificarea fortei de
munca; altfel spus, ceea ce conteaza pentru ordonator este productivitatea muncii, in conditiile
incadrarii in standardele de calitate ale pietei vestice.
Indicatorii statistici arata ca industria incaltamintei merge bine, comparativ cu alte ramuri,
prabusite fara drept de apel in ultimii noua ani.
Punctele forte ale firmei in acest moment sunt:
- experienta dobandita in sistemul de lohn nu poate fi decat benefica pentru crearea unor
retele proprii de marketing si comercializare a produselor in Vest.
- experienta manageriala si a angajatilor de peste 30 de ani in domeniul fabricarii de
incaltaminte;
- seriozitatea, profesionalismul personalului angajat;
- calitatea superioara a produsului finit, rata scazuta a rebuturilor;
- respectarea timpilor de lucru aferenti comenzilor;
- posibilitate de executie a comenzilor de mare amploare, 23.625 perechi pe luna;
- oferta de pret accesibila de furnizare a acestor produse;
lohn-ul traditional are o serie de limite - dependenta producatorului de comenzile ordonatorului,
pretul scazut platit pentru manopera, neparticiparea producatorului la comercializare - iar,
adoptarea de catre unele firme a acestuia ca unica strategie poate sa afecteze pe termen lung
nu numai performanta, ci chiar existenta acelor firme.
Punctele slabe care sunt analizate de managementul firmei si care au dus la decizia de a
dezvolta o noua strategie sunt reprezentate de:
- interdependenta stransa fata de lucrarile in sistem LOHN;
- lipsa departamentului propriu de creatie modele si design;
- infrastructura tehnica slab dezvoltata;
- activitati de promovare si publicitate slab dezvoltate.
A. Incaltaminte pentru copii
Piciorul bebelusului este compus din 19 muschi, 26 de oase micute, 33 de articulatii si 100
de tendoane si ligamente. O adevarata masinarie micuta ale carei rotite functioneaza
admirabil si cu putere, avand in vedere ca sustine greutatea corpului copilasului (ba chiar
dublul, atunci cand micutul se sprijina pe un picior).
SC SCORILO SRL Husi - produce in cadrul atelierului de productie propriu si
comercializeaza incaltaminte din piele pentru copii si incaltaminte ortopedica pentru copii.
Anexa A1
Forma primilor incaltari din viata unui bebelus este foarte importanta si poate sa-si puna
amprenta asupra mers-ului viitorului adult, de aceea este foarte important sa se acorde o
atentie sporita alegerii incaltarii copilasilor.
Alegerea buna
Incaltamintea pentru copii fabricata de SC SCORILO SRL nu este total plata, si are un toc de
1-2 centimetri. Varful incaltarilor este rotund si lat, pentru ca degetele de la picioare sa poata
sa se intinda (pentru a evita unghiile incarnate).
Incaltamintea pentru copii este prevazuta:
- cu siret
- cu arici
Incaltarile cu arici (inchizatoare auto-adeziva), sunt mai usor de incaltat decat cele cu siret.
Totusi, firma fabrica si incaltaminte cu siret. Sireturile incep sa se inchee destul de sus pe
picior, pentru a nu strange degetele picioarelor si sa tina bine incaltamintea pe piciorusele
micutului. Incaltamintea este din piele flexibila, pentru a permite o mai buna respiratie a
picioarelor.
Partea de deasupra piciorului este flexibila, in timp ce staiful (partea din spate a incaltarilor)
este rigida, pentru ca piciorul sa nu se rasuceasca in timpul mersului.
Talpa incaltarilor este fabricata din elastomer sau din crep (cel putin partea de dedesubtul
varfului piciorului) pentru a nu aluneca.
Picioarele copiilor cresc repede si in mod neregulat, ritmul fiind diferit de la un copil la altul.
Piciorul unui copil creste cu aproximativ 4-5 cm in primul an, si, practic, isi va dubla
dimensiunea inainte de varsta la care micutul se duce la gradinita.
Marimea incaltarilor trebuie sa fie perfect adaptata la dimensiunea piciorusului copilului.
Marimile pentru copii sunt intre 11,5 19 cm, iar cele pentru adolescenti intre 19,5 - 23,5 cm.
In medie, este necesar schimbarea marimei incaltarilor cam la fiecare 3 luni.
Deci, cu regularitate (la 2-3 luni) trebuie verificat daca incaltarile mai sunt bune copilului,
pentru ca incaltarile prea mici pot cauza deformari ale picioarelor, pot provoca suferinta
micutului, sau, pur si simplu il pot face sa cada mereu.
Pentru a verifica cat de bine incaltarea se potriveste copilasului, trebuie acordata deosebita
atentie degetului mare de la picior. Aceste nu trebuie sa atinga varful incaltarii, ci sa se afle
cam la o jumatate de centimetru de varf.
Sortimentele de incaltaminte pentru copii sunt cele de :
- Vara, firma propune modele din panza(sunt recomandate pentru o mai buna aerisire a
piciorului), sau sandalele cu legatura in spatele calcaiului si cu varful piciorului
protejat. Modelele sunt realizate din piele de cea mai buna calitate.
- Iarna, incaltaminte din piele flexibila, cum ar fi ghetute sau cizmulite, cu interior blanit,
pentru o protctie termica superioara.
Paleta de culori este foarte extinsa, de la alb, crem, pana la culori intense, pasteluri si negru.
B. Incaltaminte pentru barbati
Incaltamintea pentru barbati, produsa de SC SCORILO SRL este una casual, pantofi,
sandale si ghete. Ca si cea pentru copii, este disponibila si in varianta ortopedica.
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
10
Anexa A1
Marimile acoperite merg de la 26 cm. pana la 31,5 cm.
Incaltamintea: este confectionata din piele, iar modelele pe care noi le confectionam sunt:
Pantofi: incaltaminte caracterizata prin caputa si carambi scurti. Carambii se incheie cu siret,
catarama sau banda wellero sau pot fi fixati pe caputa fara alt sistem de inchidere.
Ghete : incaltaminte caracterizata prin caputa si carambi.
Inaltimea carambilor depaseste cu 1 - 2 cm limita superioara a maleolelor. Carambii se
incheie cu sireturi sau banda velcro.
Sandale:
incaltaminte destinata purtarii pe timp calduros si uscat. Atat caputa cat si carambii sunt
constituite din mai multe piese componente , pentru a permite aerisirea piciorului.
Culoarea fetelor poate fi neagra sau orice alta culoare.
Pentru realizarea acestor produse sunt necesare urmatoarele materii prime:
Materia prima
Piele
Inlocuitori din piele
Materiale din
bumbac 100%
(captuseala)
Etichete (tesute 4 culori),
fermoar, elastic (imprimat
sau
nu), siret
Burete
Adezivi
Cutii ambalaj
Staif de carton,brant
Ambalaj, pungi,
Sacose, imprimate
Nume furnizor
Piata
Pondere %
Periodicitate
SC ASPENDOS
SC CHIRILA D-TRU AF IASI
SC ASPENDOS
SC ROCRI TRADE SRL
Externa
Interna
70%
Lunar
Externa
interna
10%
Lunar
SC ESSENZZA TEXTILE
BUCURESTI
SC EMA SA P.NEAMT
SC STEFANA SRL IASI
Interna
Interna
Interna
4%
SC ASPENDOS
SC MICOP SRL VASLUI
Externa
Interna
3%
Bilunar
SC ELSA TOMESCU SA
SC AZZURAS GI&GI
SC ASPENDOS
SC TEM SIN TIMISOARA SRL
SC CAREN SRL VASLUI
SC DIAMARI SRL HUSI
SC DAVA SRL HUSI
Interna
Interna
Externa
Interna
Interna
Interna
Interna
4%
4%
Bilunar
Bilunar
2%
Bilunar
3%
Bilunar
1%
Bilunar
Bilunar
11
Anexa A1
talpuit
Subtiat
(inainte de
cusut)
Masa de
croit
ambalare
certificare
cusut
depozitare
Partea din categoria de produse incaltaminte pentru copii sunt asigurate astfel:
- respectivele materii prime sunt achizitionate de catre firma italiana EFFEGI de la furnizorul
de pe piata externa - SC ASPENDOS Turcia, iar firmei SC SCORILLO SRL realizeaza doar
executia produselor. Pentru sortimentele realizate din alte materiale, acestea sunt
achizitionate efectiv de SC SCORILO SRL de la furnizori de pe piata interna.
In prezent:
Nr. total
de angajati din Total
care:
Direct productiv
158
Indirect productiv
19
Total
177
157
18
Cu contract de munca pe
perioada determinata sau
de colaborare
1
1
175
Cu contract de munca pe
perioada nedeterminata
12
Anexa A1
Pana in 1990, piata cea mai importanta pentru pantofii romanesti era fosta URSS.
Din 32 de milioane de perechi de pantofi exportate anual, 20 de milioane erau cumparate de
rusi, restul luand calea Occidentului.
Pentru piata interna produceam 30 de milioane de perechi anual, materialul folosit fiind mai
ales cel sintetic. Destramarea CAER a lasat Romania, pentru o perioada de doi-trei ani, fara
debuseul extern estic.
A fost suficient pentru ca fabricile romanesti sa-si schimbe politica, sa renunte la a mai lucra
cu materii prime de pe piata interna si sa intre pe lohn. Tabacariile si-au redus activitatea. Nu
s-au inchis, dar nici nu lucreaza. Pieile brute se exporta la subpret (1.000 USD/tona, in timp
ce pretul mondial este de 1.600 USD/tona) si se reintorc in tara prelucrate si de zece ori mai
scumpe.
Piata pantofilor este, in acest moment, una dintre cele mai originale: incaltamintea produsa in
Romania nu mai poate fi deosebita de cea importata, din cauza faptului ca 90% din fabrici
lucreaza in regim lohn.
Adica pantofii sunt manufacturati aici, expediati in Italia, de regula, dupa care revin in tara sub
forma de import, la un pret corespunzator si in cutii pe care figureaza numele producatorului
strain, nu al fabricii romanesti.
La ora actuala, pe piata romaneasca se afla la vanzare si in stocuri 74,9 milioane perechi de
pantofi. Dintre acestea, numai 8,6 milioane sunt productie autohtona, restul de 66,3 milioane
provenind din import.
Cele 8,6 milioane se impart astfel:
- 4,2 milioane sunt din piele naturala,
- 0,2 milioane din inlocuitori,
- 4,2 milioane din mase plastice si cauciuc.
Nu exista marci nationale impuse ci mai multi mici producatori.
In ceea ce priveste importurile, lucrurile stau la fel doar in cazul incaltamintei din piele, care
reprezinta 4 milioane de perechi. Restul reprezinta 26 milioane de incaltari din inlocuitori si
36,3 milioane perechi din mase plastice si cauciuc. Cei mai mari importatori sunt Gino
Rossi, Stonefly, Gianfranco Ferri, Roberto Canolli etc
Aproximativ 70% din intreaga productie de incaltaminte provine din fostele fabrici de stat,
privatizate acum, cu exceptia a doua dintre ele: Clujana (Cluj-Napoca) si Olimpia (Oradea).
Oferta pietei este bogata, insa cererea este in scadere, in conditiile in care o pereche de
pantofi din piele costa intre 400.000 lei si trei milioane (pantofi de lux, din import).
Romanii isi cumpara pantofi atunci cand nu mai au cu ce sa se incalte.
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
13
Anexa A1
De cele mai multe, ori prefera pantofii ieftini si de calitate inferioara, produsi in Asia, celor
romanesti, mai rezistenti, dar mai urati.
In domeniu lucreaza 62.000 de salariati. Productia de trei perechi si jumatate de pantofi pe
cap de locuitor situeaza Romania aproape de Italia si Franta (4 perechi) sau Germania (4,5
perechi).
Industria de incaltaminte este frumoasa la suprafata, dar roasa de dificultati in interior.
Circuitul problemelor in industria incaltamintei este, de fapt, un cerc vicios. Fabricile de profil
nu detin capital circulant pentru a se aproviziona cu materii prime, astfel ca nu prezinta
garantii pentru a putea obtine credite de la banci.
Fara imprumuturi, ele nu au capacitatea financiara de a achizitiona utilaje straine moderne, in
conditiile in care o banda de productie noua costa peste un milion de dolari.
In lipsa retehnologizarii, productia este foarte mica (4-5 perechi/om/zi) in comparatie cu cea
din alte tari ca Italia, unde un muncitor produce dublu. Pe de alta parte, intrucat toate
operatiunile de fabricare a unei perechi de pantofi se fac in aceeasi unitate de productie,
costurile sunt mult mai mari decat in Germania, unde fabricile sunt specializate pe faze, in
procesul de productie.
Valoarea
14
Anexa A1
Forma de
proprietate
88%
SC KOLAND SRL
SC GRANDI FIRME
SC TIMAR SRL
STILL INC
Cerere interna
ROMANIA
ITALIA
BACAU
BACAU
BACAU
BUCURESTI
privat
privat
privat
privat
TG.MURES
VASLUI
BISTRITA
IASI
BUCURESTI
VASLUI
PETROSANI
BUCURESTI
BOTOSANI
privat
privat
privat
privat
privat
privat
privat
privat
privat
TOTAL
EURO
tranzactii 2003
462.000
12%
63.000
525.000
In ceea ce priveste exportul, au fost doar niste testari ale pietelor potentiale, iar rezultatele au
fost foarte bune, existand deja cereri ferme in cantitati mari, insa capacitatea de productie
este restransa, fiind deja sufocata de productia semi Lohn.
Sistemul de distributie actual si previzionat
In acest moment vanzarile sunt coordonate de catre Directorul General al firmei, iar acestea
se realizeaza astfel:
- prin contacte directe cu clientii potentiali(interni cat si cei externi-pentru lucrul in
sistem lohn), si prezentarea ofertei;
- cu ocazia organizarii de targuri si expozitii de profil Targul de la Hanovra;
- prin promovare la nivel de clienti actuali: cu ocazia intalnirilor de afaceri, targuri sau
alte manifestari de profil, publicitatea este facuta de clientii care au achizitionat deja
produsele firmei, sau care sunt in relatii contractuale cu SC SCORILO SRL(partenerii
straini cu care lucram in sistem lohn), si care sunt multumiti de produsele si modul de
executie si contractare a firmei;
- in orasul Husi exista, inca din anul 1995, deschis un magazin pentru vanzari directe.
Distributia produselor catre clienti se face pe urmatoarele cai:
- prin firma de distributie contractata de partenerii straini(pentru productia lohn), 88%
din vanzari;
- prin deplasarea clientilor direct la magazinul firmei, in 12% din vanzari.
Actualul magazin deschis in 1996 are urmatoarele caracteristici:
- adresa: Husi, str. Calea Basarabiei, nr. 6
- este in proprietatea firmei
- suprafata: 30,4 mp
15
Anexa A1
Mediul concurential
Aria pietei
tinta
Pondere pe
piata anul
2003
Tendinta
capacitatilor de
productie firma,
pe termen scurt
Pentru piata nationala- capacitate de productie- incaltaminte pentru barbati si pentru copii
SC CARMENS SA
SC GAZ SPORT
SC Sofia SRL
SC SCORILO SRL
SC Escarpen SRL
Alte firme mici
Incaltaminte femei
Incaltaminte barbati
Incaltaminte copii
Incaltaminte sport
Incaltaminte de antrenament
Incaltaminte sport
Accesorii sportive
Accesorii pentru sportivi
Echipament de antrenament
Incaltaminte femei, copii,
barbati, incaltaminte sport
National si
international
40%
Crestere
National (este
filiala, produce
o parte mica de
produse, restul
le importa)
20%
Constant
13%
9%
5%
Constant
Crestere
Scadere
Constant
Scadere
Doar pentru un
singur stil,
regional
13%
TOTAL 100%
Pentru piata internationala capacitate de productie incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru
barbate (ITALIA)
DOLOMITE
- produce incaltaminte pentru
30%
Crestere
copii,
de
femei,
sandale,
EFFEGI
20%
Scadere
saboti, ghete, cisme,
International la
STONE FLY
20%
Constanta
incaltaminte din piele
nivelul intregii
KICKERS
15%
Scadere
naturala, inlocuitori, textile,
Italiei
PRIMIGI-GI
10%
Crestere
talpi de cauciuc, talpi
CIAO-BIMBI
5%
Constant
termoplastice si poleuretan
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
16
Anexa A1
TOTAL 100%
Comentarii:
- firma SC CARMENS SA este este prezenta pe piata nationala din 1991; la inceput
doar importa produse, urmand mai apoi sa produca si in Romania o mica parte dintre
acestea; este printre primele firme de pe acest domeniu in tara, insa in acest moment
ea practica preturi mai mari si are o calitate mai scazuta a produselor comparativ cu
SC SCORILO SRL; ca avantaje, beneficiaza de imaginea creata in cei 10 ani de
activitate in Romania si de imaginea internationala si de faptul ca inca au o gama de
produse mai mare; aceste doua dezavantaje SC SCORILO SRL urmareste sa le
elimine prin acest proiect prin crearea capacitatilor de productie ce vor permite
largirea gamei sortimentale si prin promovarea puternica a produselor ca marca
nationala si prin adresarea catre o piata tinta internationala;
- SC GAZ SPORT firma cu capital integral privat, satisface crererea interna, cu
incaltaminte sport, incaltaminte de antrenament, accesorii sportive si echipamente de
antrenament;
- SC SOFIA SRL, este o firma care lucreaza pe sistem lohn, si care concureaza cu SC
SCORILO SRL, doar prin largimea gamei de produse. Aceasta fabrica nu produce
mai mult de 15% incaltaminte pentru copii, segmentul de baza al afacerii fiind
reprezentat de incaltamintea pemtru femei si barbati. Calitatea produsului finit SOFIA
SRL este desavarsita, dar pretul net superior celui practicat de SC SCORILO SRL;
- celelalte firme autohtone sunt firme mici(ex: Escarpen SRL), pana in 10 angajati, care
fac un singur sortiment si acela doar de un singur tip (incaltaminte femei sau
incaltaminte pentru barbati), si au ca piata tinta de nivel zonal;
- importurile sunt de calitate, sunt realizate de firme internationale mari, tintesc in
principal regiunea de vest a tarii, au produse foarte diversificate, insa nu sunt realizate
agresiv iar preturile sunt foarte mari (de 3-4 ori mai mari decat produsele SC
SCORILO SRL).
Avantajele competitive de piata ale firmei SC SCORILO SRL:
-relatii bune cu furnizorii si distante mici fata de acestia;
-se acopera toata gama sortimentala(creandu-se gama de clienti exclusiv SC SCORILO
SRL);
-calitate ridicata;
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
17
Anexa A1
-preturi competitive;
-flexibilitate pe piata;
-cunoasterea perfecta a pietei, asociatii firmei fiind specialisti cu experienta in domeniul
confectionarii de incaltaminte;
Pentru piata externa, produsele vizate sunt reprezentate de incaltamintea pentru copii si cea
pentru barbati, iar avantajul firmei este constituit din calitatea deosebita a acestora (prin
folosirea ca materii prime a unor materiale de foarte buna calitate) la un pret competitiv
comparativ cu produsele existente pe piata externa.
Puncte tari
Puncte slabe
Infrastructura actuala
Locatia proiectului va fi in judetul Vaslui, orasul Husi, Str.Calea Basarabiei, Nr. 6, sediu cu o
suprafata de 1467,4 mp., si care se afla in proprietatea firmei SC SCORILO SRL.
Cladirea dateaza din anul 2001 si se gaseste intr-o stare perfecta de folosinta, fiind dotata
corespunzator cu toate utilitatile necesare unei bune activitati.
Nr.
Suprafata
Cod grupa
Denumire cladire
Nr.nivele
Nr.incaperi
Crt.
(mp)
destinatie
1
2
3
4
5
6
7
Fabrica incaltaminte
Sectie croit
Magazie materii prime
Anexa
Hala confectii
Hala injectie talpi
Anexa
618,44
128,43
212,52
22,77
337,55
114,28
30,41
TOTAL
1467,4
2
1
1
1
1
1
1
CIND
CIND
CIND
CANEX
CIND
CIND
CANEX
34
2
1
6
3
1
2
49
18
Anexa A1
Imobilul din str.Calea Basarabiei1 se invecineaza cu:
- N str. Calea Basarabiei
- S SC Moldotex S A Husi
- E Camin nefamilisti
- V SC MOLDOTEX SA Husi
Aceasta locatie, si prin contract SC SCORILO SRL Husi are acces nelimitat la ele, este dotata
cu toate utilitatile:
- energie electrica
- energie termica
- telefon / fax
- salubritate
- apa
In aceasta locatie se desfasoara la ora actuala toate activitatile de productie a incaltamintei
pentru copii si a incaltamintei pentru barbati. Acest sediu, de 618,44 mp aflat in proprietatea
firmei, este o fosta Scoala Generala din orasul Husi, care a intrat in proprietatea firmei, si a
fost renovata si utilata corespunzator unei bune activitati de productie.
Tot in acest sediu sunt amplasate echipamentele si dotarile de baza pentru activitatile de
producere si comercializare a produselor incaltaminte pentru copii si incaltamintei pentru
copii. Firma mai detine in proprietate si o hala de confectii, cu o suprafata de 337,55mp, si o
hala injectie talpi, cu o suprafata de 114,28 mp.
19
Anexa A1
III
Prin acest proiect, se va asigura producerea in cadrul firmei SC SCORILO SRL Husi, a
produselor incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati.
Diferentele la nivelul produselor, dupa implementarea proiectului, vor consta in calitatea
deosebita de design, croiala si executie, prin apelarea la noile tehnologii si masini de
ultima generatie, cat si de calitatea deosebita a materiilor prime.
Se va renunta la furnizorii de materie prima- piele si inlocuitori din exterior( SC ASPENDOS
Turcia), in favoarea furnizorilor autohtoni, nationali, reducandu-se astfel costurile la nivelul
acestei categori de cheltuieli si reducand implicit costul final al produsului, la nivelul
consumatorului. Implicatii se vor evidentia si la nivelul productivitatii si a rentabilitatii afacerii.
In urma implementarii proiectului, firma isi va diversifica gama de produse, prin introducerea
produselor: incaltaminte ortopedica.
SC SCORILO SRL- va produce si comercializa incaltaminte ortopedica din piele.
Incaltamintea ortopedica: orice produs confectionat din piele care este necesar a fi purtat in
cazul aparitiei unei diformitati a piciorului, in care se introduc dispozitive medicale cu rol
terapeutic sau de confort.
Produsul este destinat a fi utilizat pentru a asigura corectia diformitatilor piciorului, corectie in
cazul scurtimii unui membru inferior, cu sau fara sustinatoare plantare sau in cazul
amputatiilor tip Chopart. Produsul poate fi, de asemeni, utilizat si de persoanele diabetice cu
neutopatia pe membrele inferioare.
Materialul utilizat pentru talpa exterioara poate fi piei bovina sau inlocuitori.
Tinand cont de diformitatile piciorului pentru care este proiectata incaltamintea ortopedica
poate fi , in functie de calapodul folosit:
- picior plat (pes-planus);
- picior scobit (pes-canus);
- picior varus (pes-varrus);
- picior valgus (pes-valgus);
- picior stramb congenital;
- picior metatarsus varrus.
Incaltamintea ortopedica: va fi confectionata din piele, in care se introduc dispozitive
medicale cu rol terapeutic sau de confort si este necesar a fi purtata in cazul aparitiei unei
diformitati a piciorului. Modelele de incaltamintea ortopedica pe care firma le va confectiona:
Pantofi : incaltaminte ortopedica caracterizata prin caputa si carambi scurti.
Ghete : incaltaminte ortopedica caracterizata prin caputa si carambi, unde inaltimea
carambilor depaseste cu 1 - 2 cm limita superioara a maleolelor. Carambii se vor incheiea cu
sireturi sau banda velcro.
Sandale : incaltaminte ortopedica destinata purtarii pe timp calduros si uscat. Atat caputa cat
si carambii vor fi constituite din mai multe piese componente, pentru a permite aerisirea
piciorului.
Confectionarea se va realiza astfel:
20
Anexa A1
Fiecare pereche este individualizata functie de diformitatea piciorului, prin mulaj si amprenta
plantara, confectionata pe calapoade corectate, sau pe calapoade confectionate dupa mulaj
individual cu fasa ghipsata.
Brantul si tocul vor avea forme speciale dupa diformitatea pentru care sunt proiectate. In
functie de diagnosticul pacientului la recomandarea medicului specialist, va fi necesara sau
nu folosirea unei intarituri laterale, sustinatoare plantare de corectie sau confort, detasabile
sau inglobate, corectia talpii exterioare.
Diferentele din implementarea proiectului vor fi urmatoarele si la nivelul cifrei de afaceri
aferente produselor firmei:
Categorie produs
Procent in cifra de
afaceri
Sortimente
45%
30%
20%
Incaltaminte ortopedica
TOTAL
5%
100%
21
Anexa A1
Sistemul lohn va fi inca pastrat, dar activitatile firmei vor inregistra modificari:
% cifra de afaceri
Productia lohn
Productie cerere interna
Productie cerere externa
2003
88%
12%
-
2004
2005
70%
60%
10%
20%
40%
TOTAL 100%
2006
40%
60%
2007
20%
80%
2008
10%
90%
2009
100%
75%
50%
25%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
22
Anexa A1
30%
60%
10%
Piata Italiei a fost deja testata, existand contracte, cererea din partea clientilor magazine si
lanturi de magazine care comercializeaza incaltaminte a inceput sa fie acoperita inca din anul
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
23
Anexa A1
2002. Numele firmei este deja recunoscut printre clienti, ca fiind standard de calitate si
profesionalism.
Domeniul pietei
- produce incaltaminte pentru
copii, de femei, sandale,
saboti, ghete, cisme,
incaltaminte din piele
naturala, inlocuitori, textile,
talpi de cauciuc, talpi
termoplastice si poleuretan
Aria pietei
International
la nivelul
intregii
Italiei
Capacitati de
productie
Tendinte
18%
25%
Crestere
Scadere
20%
12%
10%
10%
5%
Crestere
Constanta
Scadere
Crestere
Constant
24
Anexa A1
Avantajele principale ale produselor SC SCORILO SRL. (pret, calitate, caracteristici specifice,
altele:
Firma
concurenta
EFFEGI
DOLOMITE
KICKERS
STONE FLY
PRIMIGI-GI
CIAO-BIMBI
Avantajele concurentei
comparativ cu firma SCORILO
SRL
Dezavantajele concurentei
comparativ cu firma SCORILO SRL
Firma SC SCORILO SRL Husi, va concura la nivel de produse cu firmele pentru care astazi
lucreaza in sistem lohn.
Tot pentru anul 2004, firma are in vedere modificarea volumului de vanzari pe categorii de
produse, astfel:
Volum
vanzari
2002(%)
Volum
vanzari
2004 (%)
Volum
vanzari
2002()
Volum
vanzari
2004()
Incaltaminte copii
Incaltaminte barbati
Incaltaminte ortopedica
80%
20%
0%
65%
30%
5%
339.200
84.800
0
440.700
303.400
33.900
TOTAL
100%
100%
424.000
678.800
Categorii servicii
25
Anexa A1
Infrastructura
26
Anexa A1
- salubritate
Echipamentele si dotarile de baza pentru activitatile de producere si comercializare a
incaltamintei pentru copii si a incaltamintei pentru barbati vor intra in functiune si vor incepe
sa genereze imediat firmei profit, in acest sediu.
De asemenea, tot acest spatiu va reprezenta sediul administrativ si tehnic pentru
desfasurarea intregii activitati.
5
Locatia proiectului va fi in municipiul Iasi, Str. str.Calea Basarabiei, Nr. 5, spatiu aflat in
proprietatea firmei.
Cladirile se gasesc intr-o stare perfecta de folosinta, fiind dotate corespunzator cu toate
utilitatile necesare unei bune activitati.
In aceasta locatie vor fi amplasate toate echipamentele si dotarile de baza pentru activitatile
de producere a incaltamintei pentru copii si a incaltamintei pentru barbati.
De asemenea, tot acest spatiu va reprezenta sediul administrativ si tehnic pentru
desfasurarea intregii activitati.
Proiectul nu include constructia sau reabilitarea unei cladiri.
Toate produsele vor fi realizate conform STAS-urilor aflate in vigoare.
Se va avea de asemenea in vedere in continuarea si dezvoltarea ulterioara a proiectului si
implementarea standardelor de calitate ISO, atat ca un avantaj competitiv pentru prezenta pe
piata nationala cat si pentru strategia viitoare de penetrare a pietei externe.
Angajatii care urmeaza sa se alature echipei de lucratori devotati deja formata de SC
SCORILO SRL, vor fi persoane dornice de munca si pasionate de aceasta meserie.
Firma are in vedere, angajarea pe durata derularii proiectului a 55 de persoane cu studii
medii, disponibilizati sau someri, necalificati in aceasta meserie, oferindu-le posibilitatea de a
se califica la locul de munca, si 5 angajati cu studii superioare, din randul tinerilor someri,
absolventi de studii superioare din domeniul economic.
27
Anexa A1
IV
An2004
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Planul de actiune
Activitate
Pregatirea Activitatii 1: Pregatirea proiectului
Implementarea Activitatii 1: Pregatirea proiectului
Pregatirea Activitatii 8: Evaluarea proiectului
Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului
Pregatirea Activitatii 2: Achizitie utilaje
Implementarea Activitatii 2: Achizitie utilaje
Implementarea Activitatii 8: Evaluarea proiectului
Pregatire activitate 7: Achizitie materii prime
Zona
(oras)
Husi
Husi
Husi
Husi
Husi
Romania
Husi
Romania
Romania
Husi
Romania
Romania
Husi
Husi
Husi
Husi
Organul de
implementare
D-tru & Viorica
Chenciu
Husi
Romania
Husi
Husi
Romania
Romania
Husi
Husi
Romania
Husi
Husi
Husi
Romania
Husi
Husi
Romania
Husi
28
Anexa A1
29
Anexa A1
-
furnizarea utilajelor
amplasarea utilajelor
punerea in functiune a utilajelor
probele tehnologice
instructaj tehnic si de protectie a lucrului
30
Anexa A1
Campania de promovare va incepe dupa 4 luni pentru a face cunoscuta dezvoltarea firmei
(transpusa prin oferta de produse si piata tinta geografica) si a asigura portofoliul de clienti in
momentul inceperii productiei la noua capacitate.
Campania de promovare va viza cele 3 aspecte:
promovare propriu zisa: participare la targuri, expozitii si alte evenimente speciale,
realizarea de cataloage de prezentare
publicitate: comunicate de presa, conferinte de presa, articole economice bazate pe
statistici trimise de firma, rapoarte de activitate, evenimente deosebite, prezentarea
inovatiilor;
reclama: reviste de specialitate, informare prin posta (un accent deosebit se va pune
pe marketingul direct, care este foarte ieftin si cu cele mai mari rezultate), fax si
telefon, afisaj, comunicare directa.
Timingul acestei activitati in perioada de implementare este de 3 luni, dar ea se va constitui
intr-o activitate permanenta a firmei.
Responsabilul pentru aceasta activitate va fi Directorul General.
6. Activitatea nr. 6: Crearea sistemului de vanzari si de distributie
Sistemul de distributie ce va fi introdus odata cu implementarea proiectului va fi:
- personal de vanzari: vor fi 2 agenti de vanzari care vor avea fiecare cate o jumatate
din piata(din punct de vedere al pietei geografice a Italiei), care vor fi supervizati de
catre Directorul General al firmei.
Proiectul nu presupune deschiderea unor puncte proprii de desfacere (magazine) pe piata
externa. Se va lucra pe comenzi venite din partea lanturilor de magazine din exteriorul
tarii(Italia), iar produsele vor ajunge pana la destinatie prin intermediul unei firme de
transport.
Pentru a se ajunge la aceasta politica de vanzari si distributie, sistemul va fi pus la punct si
inceput a fi implementat in 4 luni din perioada de implementare a proiectului, iar actiunile
principale vor fi:
- delimitarea strategiei de vanzari si de distributie;
- realizarea circuitului logistic si de documente care insoteste activitatea de vanzari;
- impartirea teritoriului extern(Italia) in 2 zone tinta de vanzari acoperita fiecare de cate
un agent;
- completarea bazei de date cu clientii firmei;
Persoana responsabila pentru realizarea acestei activitati va fi Directorul General.
7. Activitatea nr. 7: Achizitionarea materiilor prime
In luna a treia se vor realiza contactele cu furnizorii traditionali ai firmei (de care firma s-a
convins de calitatea materiilor prime si de modul corect de derulare al tranzactiilor) si se vor
achizitiona materiile prime necesare unui ciclu de productie care dureaza aproximativ o luna.
Aceasta activitate se va derula timp de doua luni, in luna a treia si a patra de implementare a
proiectului deoarece se estimeaza ca dupa aceste doua luni, firma va intra in capacitatea
maxima data de potentialul pietei si productivitatea muncii.
Timing: 2 luni.
Responsabilii pentru realizarea acestei activitati sunt Directorul General si Directorul de
Productie.
8. Activitatea nr. 8: Evaluarea proiectului
Evaluarea proiectului va consta in:
Program RICOP Finanarea IMM- urilor - Ghidul solicitantului
Anexa A1-Planul de Afaceri
31
Anexa A1
-
Finalizarea proiectului
Achizitionare de utilaje
performante
din domeniul productiei de
incaltaminte
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
1 luna
3 luni
Instalare utilaje si
implementare flux
tehnologic
Recrutarea si calificarea
personalului
2 luni
Promovarea serviciilor
3 luni
4luni
1 luna
Evaluare proiect
7 luni
2 luni
32
Anexa A1
Nr.
Estimare
2003
2002
Venituri din vanzarea
marfurilor
Productie vanduta
Cifra de afaceri (1+2)
Venituri din productia stocata,
alte venituri din exploatare
1.
2.
3.
4.
Estimare
2004
Estimare
2005
Estimare
2006
50.236
102.000
148.800
180.000
200.000
374.131
424.367
423.000
525.000
530.000
678.800
640.000
820.000
830.000
1.030.000
5.
424.367
525.000
678.800
820.000
1.030.000
6.
7.
Venituri financiare
Venituri extraordinare
680
16.675
820
23.000
1.200
60.000
2.100
70.000
3.000
82.000
A. TOTAL VENITURI
(5+6+7)
441.772
548.000
740.000
892.100
1.115.000
40.551
55.183
11.818
17.000
45.000
66.200
14.200
19.000
68.500
96.000
18.200
26.000
80.000
120.000
30.000
38.000
100.000
180.000
40.000
53.000
152.498
182.820
253.400
314.000
350.000
24.908,6
24.968,6
44.000
48.000
55.000
42.150,3
57.202,7
66.900
82.800
68.500
83.500
61.000
89.000
75.000
100.000
401.411,6
482.708,6
658.100
780.000
953.000
6.795,4
1.297,5
7.900
14.600
9.000
16.000
11.000
18.000
15.000
25.000
409.504,6
505.208,6
683.100
809.000
993.000
32.267,4
42.791,4
56.900
83.100
122.000
4.545,4
10.697,8
14.225
20.775
30.500
27.722
32.093,5
42.675
62.325
91.500
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE (8++14)
15.
16.
Cheltuieli financiare:
Cheltuieli cu dobanzile
Cheltuieli extraordinare
17.
B. TOTAL CHELTUIELI
(15+16+17)
C. REZULTATUL BRUT (A-B)
Profit
Pierderi
D. IMPOZIT PE PROFIT
33
Anexa A1
Rata de schimb leu/ euro va fi folosita pentru calcularea schimburilor valutare : 1 EURO= 37.825LEI
34
Anexa A1
VI
60
30
30
Categorie
% din
total
55
3
2
60
productie
administrativ
vanzari
TOTAL
90%
5%
5%
100%
Din care:
Contracte de munca
pe perioada
nedeterminata
55
3
2
60
Prin proiect vor fi create inca 60 de noi locuri de munca, pe urmatoarea structura:
- 55 posturi in productie;
-1 referent relatii publice: (calificare in marketing si relatii publice, cunostinte software pentru
administrarea retea si internet);
- 2 specialisti vanzari;
- 1 specialist relatii publice (cunostinte limba italiana si engleza);
- 1 contabil (economist).
Toate posturile sunt cu norma intreaga, 40h/sapt. Locurile de munca sunt deschise in egala
masura ambelor sexe. Personalul administrativ este format din responsabil marketing si
contabil angajat cu conventie. Personalul productiv este format din: Director de productie , 55
de muncitori.
35
Anexa A1
Locurile de munca nou create vor fi ocupate in proportie de 100% de catre persoane
disponibilizate si someri din randul tinerilor absolventi de facultate care vor fi atrasi sa se
intoarca in zona din centrele universitare.
Firma va scoate la concurs aceste posturi, iar selectia se va realiza tinand cont de
performantele candidatilor si recomandari. Proiectul are in vedere atragerea de personal
pasionat de lucrul in industria fabricarii de incaltaminte.
Persoana responsabila cu selectia si angajarea personalului va fi Directorul General al firmei.
Actiunile derulate vor fi:
Actiunile derulate vor fi:
- anunt in presa privind angajarea de personal pe posturile precizate in planul de afaceri
- colaborare cu Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala privind somerii
potentiali a fi angajati pe aceste posturi
- apelarea la serviciile unei firme de intermediere si plasament resurse umane, care va
superviza intreg procesul de recrutare de personal
- interviu initial cu Consileirul de Dezvoltare si un reprezentant al agentiei de plasament
- predare proiect pentru candidatii pentru posturile administrative
- testare psihologica, de cunostinte generale si de aptitudini
- interviu final
- selectia noilor angajati
Abilitatilor profesionale ale angajatilor vor fi imbunatatite prin implementarea standardelor de
calitate, personalul firmei va fi cursat pentru imbunatatirea competentelor si pentru crearea
abilitatilor necesare implementarii managementului calitatii.
b) Alte efecte si rezultate
Indicatori de performanta
Indicatorii financiari pentru proiectul de investitii pentru urmatorii 3 ani de dupa
implementarea proiectului:
Indicator
2004
2005
2006
0,057
0,069
0,082
7,2
8,92
11,15
0,42
0,62
0,915
Beneficiile proiectului
Beneficii
Descriere
2004
2005
2006
3122,36
3341,19
3754,21
33,89 %
12,65 %
11,23 %
20%
40%
60%
Productivitatea (%)
exportului (%)
36
Anexa A1
vanzari
a) Numarul de locuri de munca nou create
Locuri permanente de munca nou create (numarul mediu anual):
- DA
An 2004
60
- NU
An 2005
30
An 2006
30
2003
2004
2005
2006
Profit
Total Vanzari
27.722
424.367
35.141.6
525.000
45.800
678.800
69.718,5
820.000
Vanzari pe piata
externa
42.436,7
135.760
328.000
618.000
Vanzarile pe piata externa preconizate pentru anul 2005 sunt de 40% respectiv un volum al
vanzarilor de 328.000 euro.
37
Barbati
Numar de persoane
Femei
Disponibilizati
RICOP
45
15
45
15
Cu jumatate de norma, direct (ex. secretara, sofer, reprezentant vanzari, agent de paza etc.)
Nu este cazul
Total locuri de munca directe (A)
60
Nu este cazul
Total locuri de munca indirecte (B)
TOTAL (A + B)
0
60
0
45
15
2005
2006
Total Venituri
740.000
892.100
1.115.000
135.760
328.000
618.000
Ca urmare a acestei situatii, va putea fi obtinut profitul prognozat, care va asigura, incepand
cu cel de-al doilea an, trecerea la alte etape de dezvoltare a firmei, finantata prin rezultatele
acestui proiect.
Puncte slabe
Intreaga gama de produsele de incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati oferita
de SC SCORILO SRL, se adreseaza clientilor persoane fizice international(Italia), care au
nevoie de asemenea produse.
Sistemul de distributie ce va fi introdus odata cu implementarea proiectului va fi:
- personal de vanzari: vor fi 2 agenti de vanzari care vor avea fiecare cate o jumatate
din piata (din punct de vedere al pietei geografice a Italiei), iar Directorul General le va
superviza activitatea
Firma va lucra prin preluarea comenzilor de la lanturile de magazine de pe piata Italiei,
urmand a deplasa marfa spre vanzare la locatiile respective, prin intermediul firmelor de
transport, cu care se vor inchea contracte.
Distributia produselor SCORILO SRL, se va realiza prin:
Procentaje total vanzari
Magazine tip Mall
Magazine tip Cash & Carry
Magazine cu marca proprii
30%
60%
10%
B: Publicitate
Premisa: trebuie pus un accent deosebit pe aceasta forma din urmatoarele motive:
- costul unor asemenea actiuni este scazut
- creeaza implicit o imagine de firma puternica
Actiuni:
- comunicate de presa
- conferinte de presa
- fotografii si reportaje video
- reportaje economice bazate pe statistici trimise de firma
- inaugurari
- rapoarte de activitate
- evenimente deosebite
- inovatii
- prezenta activa la toate manifestarile sportive
C: Promovare
Motive: aceasta forma este necesara deoarece contribuie hotarator la fidelizarea
cumparatorilor
Actiuni:
- diverse: reduceri de preturi, concursuri, reduceri comerciale, produse gratuite, afisaje,
oferte speciale, cadouri, premii, bonificatii si discounturi
- actiuni comunitare: implicare in actiuni sociale
- promovare specifica
participare la targuri, expozitii si alte evenimente speciale
realizarea de cataloage de prezentare
A. Tinta
Mesajul publicitar este adresat segmentului tinta de consumatori a produselor SC SCORILO
SRL din Italia, cu urmatoarele caracterisici:
Piata tinta la categoria de produse destinate copiilor este formata din: femei tinere, 25-40
ani, cu unul sau mai multi copii, cu studii peste medie, din mediul urban, casatorite sau intrun parteneriat stabil, cu un venit al cuplului mediu-mare, si care sunt interesate de buna
crestere si dezvoltare a copiilor, deschise catre ideea de fashion pentru copii.
Piata tinta la categoria de produse destinate barbatilor este formata din: barbati tineri sau
la a doua tinerete, 30-55 ani, in pas cu ultimele noutati ale modei, din mediul urban, cu studii
superioare, venituri peste medie si cu preocupari de pastrare a energiei tineretei si sanatatii
ce caracterizeaza aceasta varsta.
B. Obiective
Obiectivele actiunii de promovare sunt urmatoarele: cresterea vanzarilor firmei in Italia la 40 %
din totalul vanzarilor; cresterea portofoliului de clienti, precum si fidelizarea acestora, pana la
sfarsitul anului 2005.
D. Diagrama
Metoda de marketing
Bannere internet
200
200
Pliante
Brosuri
Afise
200
300
200
Reclame specializate
400
Mica Publicitate
2.800
200
1.400
Comentarii
Foloseste la promovarea
imagini firmei in mediul
virtual. Acopera segment tinta
reprezentat de tineri.
Le foloseste ca sa castige
clienti
360 pe an
960 pe an
Taxa lunara pentru afisaj
Foloseste un ziar de doua ori
pe saptamana
Doua reclame mari, o data pe
saptamana, in doua ziare
Caracterii medii, o singura
categorie
Difuzate pe trei posturi
150
Lunar, o aparitie
300
Specialitati de reclama
300
Relatii cu publicul
Productie
200
500
Pagina web
Costuri lunare
500 (cost total de creatie
adresa web)
Explicatii:
E. Bugetul
Bugetul alocat pentru actiunile de promovare este de 36000 euro.
Activitatile principale ale actiunii de promovare vor fi urmatoarele:
Actiuni
Lansarea paginii web a firmei
Costuri productie materiale promovare
Implementare campanie marketing direct
Realizarea publicitatii afacerii
Buget alocat()
500
500
15.000
20.000
TOTAL: 36000
F. Perioada
Timingul acestei activitati in perioada de implementare este de 5 luni, respectiv in intervalul
de timp august 2004 decembrie 2004, dar ea se va constitui intr-o activitate permanenta a
firmei.
Euro
2004
678.800
2005
820.000
2006
1.030.000
2007
1.648.000
Total Vanzari
Vanzari directe pe piata externa
din total cifra de afaceri
Patrunderea pe piata externe
(%)
Cifra de afaceri(CA)
Profit net
Vanzari pe
externa/total vanzari
2004
2005
2005
678.800
820.000
1.030.000
135.760
328.000
618.000
20%
40%
60%
678.800
820.000
1.030.000
42.675
62.325
91.500
IX
SUSTENABILITATE
a) Sustenabilitate financiara
Activitatile firmei SC SCORILO SRL Husi vor fi finantate timp de 3 ani dupa incetarea
finantarii din partea EC. Finantarea va proveni din credite pe termen mic si mijlociu, cat din
din rezultatele activitatii curente.
Intreprinderea va fi capabila sa se autofinanteze intr-o masura suficienta pentru a-si continua
activitatile, dupa incheierea proiectului.
Proiectul nu este dependent de stimuli financiari, precum, subventiile, scutirile de impozite si
taxe, etc.)
b) Sustenabilitate institutionala
Firma SC SCORILO SRL Husi, este infiintata cu titlu pe termen lung, iar in conditiile
incheerii proiectului, existenta firmei nu este periclitata, activitatea acesteia, prestarea de
servicii autorizate se traducere si secretariat, continuand sa se desfasoare. Existenta firmei
nu este legata de specificitatea proiectului.
c) Sustenabilitate pietei
Cererea de incaltaminte pentru copii si incaltaminte pentru barbati este una stabila. Singurele
fluctuatii inregistrandu-se pe sezoane, corespunzatoare lansarii colectiilor:
- Sezon primavara vara;
- Sezon toamna iarna.
Proiectul Fabricarea de incaltaminte pentru export - Achizitionare echipamente pentru
productie proprie nu este dependent de un client sau de un furnizor unic, iar la sfarsitul
proiectului se are in vedere un export de 60% din total vanzari.
NU ESTE CAZUL
2.
Prenume: Dumitru
Nationalitate: ROMANA
5.
Institutie
09.1971 03.1978
Certificatul(ele)
obtinute
6.
7.
sau
DIPLOMA INGINER
DIPLOMA PERFECTIONARE IN
diploma(ele)
TEHNOLOGII NOI DE FABRICARE A
INLOCUITORILOR DE PIELE SI PIELE
SINTETICA
Citit
5
Vorbit
4
Scris
4
NU ESTE CAZUL
8.
9.
SC HUSANA SA
SEF ATELIER
Descrierea
responsabilitatilor si a
COORDONATOR ACTIVITATE ATELIER DE CREATIE
principalelor activitati
efectuate
Data: de la (luna/an) 06.1992 12.1999
pana la (luna/an)
Localitate
Companie
Functia
HUSI
SC DAVA SRL
ADMINISTRATOR ASOCIAT
Descrierea
responsabilitatilor si a
COORDONATOR AL INTREGII ACTIVITATI FIRMA
principalelor activitati
efectuate
Data: de la (luna/an) 01.2000 PREZENT
pana la (luna/an)
Localitate
Companie
Functia
HUSI
SC SCORILO SRL
ADMINISTRATOR ASOCIAT
Descrierea
responsabilitatilor si a
COORDONATOR AL INTREGII ACTIVITATI FIRMA
principalelor activitati
efectuate
14. Alte informatii relevante (ex. Publicatii, participare la seminarii /conferinte)
-
XI
Nr.
2002
Venituri din vanzarea
marfurilor
Productie vanduta
Cifra de afaceri (1+2)
Venituri din productia stocata,
alte venituri din exploatare
1.
2.
3.
4.
Estimare
2003
Estimare
2004
Estimare
2005
Estimare
2006
50.236
102.000
148.800
180.000
200.000
374.131
424.367
423.000
525.000
530.000
678.800
640.000
820.000
830.000
1.030.000
50.236
102.000
148.800
180.000
200.000
5.
424.367
525.000
678.800
820.000
1.030.000
6.
7.
Venituri financiare
Venituri extraordinare
680
16.675
820
23.000
1.200
60.000
2.100
70.000
3.000
82.000
A. TOTAL VENITURI
(5+6+7)
441.772
548.000
740.000
892.100
1.115.000
2004
2005
2006
Sfarsitul
anului
Sfarsitul
anului
Explicatii/Perioada
II
III
IV
56.000
101.638,8
95.777,6
69.076,6
36.375,4
48.700,4
201.705
24.000
100.000
201.705
-
201.705
6.000
-
201.705
-
998.299
-
1.229.270
381.705
303.343,8
303.482,6
270.781,6
1.034.674,4
1.277.970,4
50.680
50.680
76.020
76.020
314.000
350.000
11.000
61.680
11.000
61.680
11.000
87.020
11.000
87.020
48.000
362.000
55.000
405.000
41.125
41.125
41.125
41.125
200.000
280.000
5.000
5.000
5.000
5.000
29.000
34.000
4.550
12.000
5.200
29.125
1.000
2.250
14.580
114.830
176.510
100.000
3.556,2
-
4.550
12.000
10.000
5.200
29.125
1.500
2.250
16.580
127.330
189.010
15.000
3.556,2
4.550
12.000
10.000
5.200
29.125
2.000
2.250
17.580
128.830
215.850
15.000
3.556
4.550
12.000
16.000
5.200
29.125
2.500
2.250
26.080
111.625
230.850
3.556,2
30.000
31.000
48.000
12.000
77.199
10.000
11.000
155.000
603.199
965.199
20.775
40.000
38.000
45.000
15.000
76.570
12.000
15.000
228.730
784.300
1.189.300
30.500
280.066,2
207.566,2
234.406
234.406,2
985.974
1.219.800
101.638,8
95.777,6
69.076,6
36.375,4
48.700,4
58.170,4
Bilantul estimat
EURO
2002
Estimare
2003
Estimare
2004
Estimare
2005
Estimare
2006
DISPONIBILITATI BANESTI
STOCURI
CREANTE
ACTIVE FIXE
ALTE ACTIVE
40.338
96.700
83.211
46.655
41.200
100.000
109.000
84.000
51.000
42.000
150.000
120.000
89.000
191.000
45.200
170.000
149.000
95.000
200.000
52.000
200.000
160.000
100.000
250.000
64.400
TOTAL ACTIVE
308.104
386.000
595.200
666.000
774.400
IMPRUMUTURI PE
TERMEN SCURT:
Furnizori
Credite
Datorii la bugetul
statului
Alte datorii
90.342
-
110.000
10.700
-
180.000
10.700
-
200.000
10.700
-
250.000
10.700
-
88.809
79.188,4
139.500
147.581,5
163.025
IMPRUMUTURI PE
TERMEN
LUNG:
CAPITAL SOCIAL:
Profit
Provizioane
ALTE PASIVE
27.722
101.231
32.093,5
24.970
129.048,1
42.675
44.000
178.325
62.325
48.000
197.393,5
91.500
55.000
204.175
TOTAL PASIVE
308.104
386.000
595.200
666.000
774.400
CIFRA DE AFACERI
424.367
525.000
678.000
820.000
1.030.000
Ipoteze
Indicatori
Profit
Cifra de afaceri
Productivitatea (%)
2003
2004
2005
2006
32.093,5
42.675
62.325
91.500
525.000
3096,04
678.800
3122,36
820.000
3341,19
1.030.000
3754,21
Riscuri