ELABORAT DE:

S.C.SEFLORS.R.L
RegimjuridicS.R.L.
DatedeidentificareRO15519252
J29/376/2011
Dataintocmirii:01.09.2011

PLAN DE AFACERI

A1.
I.DATEGENERALEPRIVITOARELASOLICITANT
Denumirea/Numelesolicitantului
SCSEFLORSRL
Datedeidentificarealeacestuia
Cui:RO15519252
Obiectuldeactivitate
SCSEFLORSRLarecaobiectdeactivitatecultivareadeplanteornamentale(trandafiri)sicomercializareaacestora
Codcaenaferent0129Alteplantepermanente
4622Comertcuridicataalflorilorsiplantelor
Formajuridicaasolicitantului
Societatecuraspunderelimitatainbazalegii31/1990,cumodificarisicompletariulterioare
ElaboratorPlandeAfaceri(coordonatedeidentificare)
S.C.SEFLORS.R.L.
II.DESCRIEREASITUAIEICURENTE
Istoriculactivitii
SCSEFLORSRLaluatfiintainprimalunadetoamnaaanului2011dinpasiunepentrulucrulcuplantelesidindorintadea
patrundepepiatadeplanteornamentale,opiataextremdefavorabilasicuunpotentialdedezvoltareridicat.

Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 112, n situaia n care
solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
1

 Bazele de producie ale solicitantului

Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr
Crt.

Localitate/
Jude

Suprafaa agricol total

n folosin
(arend/concesiune)

1.

POGOANELE/
BUZAU
TOTAL

Din care:

proprietate

Arabil

Puni

Fnee

Pomi

Vii

10.000 mp

9.000 mp

Alte
categorii
1.000 mp

10.000 mp

9.000 mp

1.000 mp

Dotrile fermei n anul 0

Nr
Crt

Detaliere
Numr

Suprafaa
(mp)

250

Capacitate

Cldiri pentru producia vegetal

1.
Total

Magazie

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Scopul proiectului este obtinerea de fonduri nerambursabile pentru infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din
judetul Buzau. In primul an de activitate, exploatatia agricola, condusa de catre doamna Ifrim Iulia, produce un singur soi de trandafiri (Bel
Ange) pe o suprafata cultivata de 0,45 ha. In urmatorii ani se urmareste dublarea suprafetei cultivate si introducerea in cultura a doua specii
noi de trandafiri Pascali si Baccara- prin care sa se asigure marirea si diversificarea productiei de fire de trandafiri. Pentru realizarea
acestor obiective vor fi achizitionati butasi de trandafiri importati de la diverse pepiniere romanesti si vor fi executate o serie de lucrari
agricole generatoare de cheltuieli.

Detalierea investiiilor
Obiectul investiiei

Suprafaa/Numr/
Capacitate

Teren

4.500 mp

Plantatie

4.500mp/ 18.000
butasi

Date tehnice
(dup caz)

Pregatirea terenului:
Desfundare
Uniformizare
Indepartarea pietrelor si a florilor trecute
Maruntirea solului
Fertilizarea terenului:
Fertilizare organica: gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp)
Fertilizare chimica:
- superfosfat concentrat (25 g/mp )
- sare potasica (15 g/mp)
- azotat de amoniu (20 g/mp)

Total

Infiintarea plantatiei
Pichetarea terenului
Saparea gropilor
Fasonarea butasilor de trandafiri
Mocirlitul
Plantarea prorpiu-zisa (udare si musuroire)
Acoperire
Lucrarile de intretinere
Fertilizarea si irigarea solului
Taierea ramurilor tufei
Mulcirea solului
Lucrari superficiale (afanarea solului, distrugerea buruienilor)
x

IV. SCHIMBRI DE MANAGEMENT I PREGTIRE PROFESIONAL SOLICITAT

Exploatatia agricola este condusa de doamna Ifrim Iulia in varsta de 26 ani. Absolventa a facultatii de Stiinte Economice din cadrul
Universitatii Transilvania din Brasov si a unui curs de floricultor, aceasta a lucrat, in ultimii doi ani, la o ferma horticola, unde s-a ocupat in
principal de contabilitatea primara a exploatatiei. Dragostea pentru flori, experienta si cunostintele cu privire la modul de functionare al unei
ferme dobandite au incurajat-o sa continuie activitatea in domeniul horticol iar accesibilitatea fondurilor nerambursabile a convins-o sa
acceseze fondurile structurale acordate prin Masura 112. Pentru a fi un candidat eligibil pentru accesarea fondurilor, doamna Ifrim a urmat
un curs de floricultor in municipiul Brasov, organizat de catre Agentia Nationala de Consultanta Agricola. De asemenea, se angajeaza sa
urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111Formare profesionala, informare si
difuzare de cunostinte in domeniul managementul exploatatiei agricole.
V. TIPUL I CANTITATEA
PRODUSELOR
OPORTUNITILE DE PIA

OBINUTE N TIMPUL I DUP RESTRUCTURARE, INCLUSIV

Planul de cultur pentru exploataiile de plante ornamentale

Denumire
cultur
Soiul de
trandafir
Bel Ange
Pascali
Baccara
TOTAL

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Suprafa*
(ha)

Producie
(fire)

Suprafa
(ha)

Producie
(fire)

Suprafa
(ha)

Producie
(fire)

Suprafa
(ha)

Producie
(fire)

Suprafa
(ha)

Producie
(fire)

Suprafa
(ha)

Producie
(fire)

0,45
0,45

210.000

0,5
0,2
0,2
0,9

220.000
110.000
130.000
460.000

0,5
0,2
0,2
0,9

200.000
95.000
110.000
405.000

0,5
0,2
0,2
0,9

215.000
100.000
120.000
435.000

0,5
0,2
0,2
0,9

200.000
100.000
115.000
415.000

0,5
0,2
0,2
0,9

205.000
105.000
115.000
425.000

210.000

VI. CALCULUL UNITII DE DIMENSIUNE ECONOMIC (UDE)

Unitatea de dimensiune
Activitate
economic a fermei n anul 0
Cultivarea si vanzarea 6
plantelor ornamentale
TOTAL
6 x 1.200 Euro = 7.200 Euro4

Unitatea de dimensiune
economic a fermei n anul int
12
12 x 1.200 Euro = 14.400 Euro

Pornind de la calcularea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea sprijinului in lei.
Total UDE : N (N reprezinta numarul de UDE, fara zecimale, fara rotunjire)

6 UDE

12.000 Euro

12 - 6

( 12 6 ) x 2.000 Euro = 12.000

TOTAL

V = 12.000 + ( 12-6 ) x 2.000Euro = 24.000

Daca: V >25.000Euro -valoarea sprijinun este maxim 25.000.Euro

V<=25.000Euro -valoarea sprijin este V(valoarea calculata).
V = 24.000 Euro = 104.635,2 lei
Toate costurile vor fi exprimate n lei.
1 Euro = 4,3598 lei
Cursuldeschimbutilizatpentruelaborareaplanuluideafaceriestecursuleuroleuladataelaborriiplanuluideafaceripublicatpepagina
webaBnciiCentralEuropenehttp://www.ecb.int/index.html.
5

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU

Prin activitatea pe care o desfasoara, SC Seflor SRL urmareste obtinerea unei productii cat mai ridicate de fire de trandafiri avand
totodata grija de conservarea mediului inconjurator, aceasta trebuind sa fie obiectivul prioritar al fiecarei activitati economice sau sociale
intreprinsa. Pentru aceasta, exploatatia agricola va urmari sa aplice practici si tehnologii generatoare de efecte cat mai putin nocive mediului,
daca nu benefice.
In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:
Utilizarea preponderenta a ingrasamintelor naturale si mai putin a celor chimice pentru fertilizarea solului;
Protejarea organismelor, care combat in mod natural daunatorii plantelor, creand conditii favorabile pentru dezvoltarea lor (locuri
pentru cuibarit, garduri naturale etc.);
Arderea buruienilor;
Mentinerea cantitatii de fertilizatorii chimici (superfosfat, sare potasica si azotat de amoniu) sub nivelul maxim admis de normele in
vigoare;
Utilizarea, la nevoie, numai a ingrasamintelor si adaosurilor care fac parte dintr-o lista speciala si care sunt cunoscute ca fiind cat mai
putin nocive pentru sanatatea omului si pentru mediul inconjurator;
Preocuparea pentru prevenirea imbolnavirii plantelor sau atacului din partea daunatorilor pentru a nu fi nevoie sa se trateze cu
substante daunatoare solului;
Procurarea de samanta si materiale de plantat de calitate foarte buna din care sa rezulte plante cat mai sanatoase si rezistente;
VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
Pricipalele riscuri ce pot aparea in cadrul plantatiei sunt:
Impactul nefavorabil al factorilor climatici ( temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute) asupra productiei obtinute;
Schimbarile bruste de temperatura, fenomen ce caracterizeaza clima noastra au un efect negativ asupra tradafirilor.
Prin urmare, temperaturile scazute determina unele soiuri de trandafiri sa se opreasca din iar o crestere ulterioara a
temperaturii va face ca ele sa formeze din nou lastari, astfel incat o revenire a gerului poate fi foarte daunatoare.
Pentru a se reduce si chiar elimina acest risc se va proceda la invelirea sau, dupa caz acoperirea trandafirilor, pe timpul
iernii, cu diverse materiale care sa permita circularea aerului. Vara, efectele secetei pot fi combatute printr-un sistem
de irigatie a plantelor.
Conditii de sol nefavorabile care vor face ca planta sa nu se poata adapta.
6

Raport calitate-pret necorespunzator care va impiedica desfacerea productiei obtinute. Se urmareste minimizarea
cheltuielilor cu combaterea bolilor si a daunatorilor, pentru ca pretul produselor sa fie competitiv. Pentru a preveni
acest risc se va achizitiona samanta de buna calitate iar personalul ce va lucra in exploatatie va avea calificare in acest
domeniu.

IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE I ETAPE

Obiectivul
Pregatirea terenului

Perioada propusa

Observaii

Octombrie

Se utilizeaza:
- masina pentru maruntirea solului MIP-30
- freza electrica pentru prelucrarea solului FS-0,85 A
- container autodescarcator KS-11 pentru transportarea
deseurilor vegetale

Octombrie

Vor fi folosite:
- masina pentru administrarea ingrasamintelor organice
ROU- 1,8
- masina pentru administrarea ingrasamintelor minerale
RTT 1,8

Infiintarea terenului
Pichetarea terenului

Noiembrie

Saparea gropilor

Noiembrie

Fasonatul radacinilor butasilor

Noiembrie

Mocirlitul

Noiembrie

Plantarea propriu-zisa ( udare si musuroire)

Noiembrie

Acest procedeu consta in marcarea pe teren a locului unde

se va planta fiecare butas
Se tine cont ca distanta dintre plante si adancimea gropilor
difera de la un soi la altul; in general, dimensiunea gropilor
pentru plantarea trandafirilor este de 40/40/40 cm.
Inainte de plantare se face fasonarea radacinilor, cele lungi
si groase scurtandu-se la 15-20 cm
Radacinile fasonate se introduc intr-o mocirla (o pasta
formata din pamant, balegar si apa)
In groapa de plantare se face un musuroi de pamant pe care
se aseaza radacinile astfel incat planta sa fie introdusa pana

Desfundare
Uniformizare
Indepartarea pietrelor si a florilor trecute
Maruntire
Fertilizarea solului
Organica:
- gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp)
Chimica:
- superfosfat concentrat (25 g/mp)
- sare potasica (15 g/mp)
- azotat de amoniu (20 g/mp)

Acoperire

Noiembrie

Lucrarile de intretinere
Taieri ramurilor tufei
Mulcirea solului

Martie
Martie

Fertilizarea si irigarea solului

Lucrari superficiale
- afanarea solului
- distrugerea buruienilor

la colet sau cu 2-3 cm mai adanc. La sfarsitul plantarii se

uda si se ridica un musuroi la baza plantei
Vor fi utilizate materiale care sa permita circularea aerului

Consta in acoperirea suprafetei cultivate cu un strat de

mulci (mranita si turba)

Se face incepand cu luna

aprilie saptamanal
In perioada de vegetatie
Se vor utiliza: o masina de sapat rotativa pentru afanarea
solului si un cultivator rotativ

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE

- Mii Lei Indicatori
Venituri
Sectorul vegetal
TOTAL VENITURI
Cheltuieli
Sectorul vegetal
TOTAL CHELTUIELI
REZULTAT BRUT

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

1.510,4

1.531,5

1.531,5

1640,5

1690,8

1.370,3
140,1

1.310,7
220,8

1.330,8
230,7

1390,4
250,1

1.410,3
280,5

B2
XI.
DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII
1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia.
Obiectivul investitiei este infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau, prin care sa se asigure:
- cresterea competitivitatii sectorului agricol;
- sporirea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri;
- imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole;
- crearea de noi locuri de munca in domeniul agricol;
- cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi de exploatatii;
- incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.
2. Descriereainvestiiilorceurmeazafiexecutatenvedereaadaptriiunitiilastandardeledemediu,sanitarveterinare,
sanitare,fitosanitarealeUniuniiEuropene
Achizitiilepropuseaserealizaprinproiectauungradridicatdeperformanta,utilizeazaunnivelscazutdecombustibil,nugenereaza
emisiiatmosfericesauscurgerilanivelulsolului,niveluldezgomotsivibratiigeneratseincadreazainlimiteleadmisibileiarrisculde
incendiusauexplozieestescazut,fiindinacestfelputinpoluantepentrumediulinconjurator.Inactivitateadeexploataresevaurmari
pastrareaechipamentelorcatmaiaproapedeparametriioptimidefunctionare,evitandusesuprasolicitareaacestora.Angajatiivorfi
instruitiasupramoduluideutilizarecorectaaechipamentelorsiasuprariscurilorlacaresuntsupusi.Deasemenea,prinintretinerea
corespunzatoareaechipamentelor,verificarealorperiodicasiefectuareadereparatiiatuncicandestecazularelocprevenireasicontrolul
integratalpoluarii.

Seciunea B a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se completeaz de ctre solicitant pentru proiectul de investiii care nu
prevede lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
2

3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea

produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Adresa
Produs furnizat i
cantitate
aproximativ
Lopadea Noua 316,Jud. Alba
Butasi
trandafiri(8.000)
S.C. POMIFLORA IANKO S.R.L.
S.C. SARUSI S.R.L.
Localitatea Dorobanti, Nr. 306, Jud. Arad
Butasi trandafiri
(10.000)
S.C. LUCKY AGRO S.R.L.
Str. Nanterre nr. 71 B, Craiova, Jud. Dolj
Unelte gradinarit
S.C. LUCKY AGRO S.R.L.
Str. Nanterre nr. 71 B, Localitatea Craiova, Materiale de acoperire
Judetul Dolj
S.C. GENERAL AGRO S.R.L.
Bd-ul Republicii nr. 22 Mun. Resita,
Ingrasaminte organice
Judetul Caras-Severin
si minerale
S.C. PRO GREEN S.R.L.
Str. Stadionului 5 Mun. Onesti, Jud. Bacau Unelte de gradinarit
SC LAMBERTINO IMPEX S.R.L Str. Nicolae Balcescu nr. 15, Rosiorii de
Pesticide
Vede, Jud. Teleorman
Denumire furnizor de materii
prime/materiale
auxiliare/produse/servicii

Nr.crt
1
2
3
4
5.

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI

Client (Denumire i adresa)
Valoare
( mii Lei)
S.C. PAAR S.R.L
330,7
Strada Garii nr. 20, Sighisoara, Jud. Mures
S.C. FLORISTIK DESIGN S.R.L.
270,6
Str. Valea Doftanei, nr. 4, Sector 6, Bucuresti
S.C. ILEX FLOWER S.R.L.
548,5
Str. Ion Voda 1 BIS Constanta, Jud.Constanta
S.C. FORTUNA EVENTS S.R.L.
156,7
Str. Simion Barnutiu 60, Timisoara, Jud. Timis
S.C. IZA S.R.L.
193,5
Str Zimbrului Nr 12, Municipiul Arad, Jud. Arad
10

Valoare
aproximati
v (Lei)
63.000
77.000

23,2%

103.000
41.000

31,1%
12,3%

4.200

1,2%

38.000
4.800

11,4%
1,7%

% din vnzri
22,1
18,1
36,5
10,4
12,9

% din
total
achiziii
19,1%

4. Date tehnice ale investiiei

4.1Dategenerale
Investitia va fi realizata in Regiunea de dezvoltare Sud- Est, judetul Buzau, localitatea Pogoanele, sat Pogoanele.
Suprafata terenului care va fi transformat in plantatie este de 10.000 mp, din care:
9.000 mp teren arabil (90%)
1.000 mp teren cultivat cu produse agricole destinate consumului propriu membrilor exploatatiei agricole.(10%)
TerenulesteproprietateadoamneiIfrimValentinainbazacontractuluidevanzarecumparareincheiatladatade29.noiembrie.2008
siautentificatsubnr.6097.
4.2 Caracteristicile principale ale construciilor
Prin prezentul proiect se urmareste construirea a 4 magazii in suprafata e 250 mp fiecare, in care vor fi depozitate atat
trandafirii, din momentul recoltarii si pana la comercializare cat si materiile prime, materialele auxiliare, echipamentele si utilajele
pentru cultura precum si alte produse cu care se va aproviziona exploatatia. Magaziile vor fi construite astfel incat sa asigure o
ventilatie naturala si o temperatura scazuta pentru ca plantele sa-si mentina prospetimea.
4.3 Structura constructiva
Sistem constructiv: lemn
Fundatie : placa de beton
Pardoseala: ciment sclivisit
Pereti: lemn
Tamplarie: usi si ferestre din lemn
Acoperis: tip sarpanta, cu structura rezistenta din popi, pane, contrafise si capriori din lemn de brad; invelitoare din tigla.
5. Avizeiacorduri
Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, sunt:
Certificatul de urbanism
Autorizatia de constructie
Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale

11

6. Caracteristici tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor ce

urmeaz a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate utilajele/dotrile
(inclusiv utiliti). Se vor preciza de asemenea denumirea, numrul i valoarea utilajelor/ echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor care vor fi achiziionate, cu fundamentarea necesitii acestora (utilizai
formatul tabelar prezentat mai jos).
Nr.
crt.

Denumire/Tip
utilaj/echipament
Ridicator universal
Masina de sapat
Prasitor de sol
Magazie
Masina pentru
maruntirea solului
Cultivator rotativ
Freza electrica
TOTAL

Numr
buci
1
1
1
4

Valoare fr
TVA
(Lei)
3.221
2.871
1.292
33.200

2
1
1

2.323
2.123
3.175

TVA
(Lei)

Total cu TVA
(Lei)

805
717
323
8.300

4.026
3.588
1.615
41.500

927
524
1.271

3.250
2.647
3.968
60.594

An 0

7. Durata de realizare (luni) i etape principale

Luna

Activitate
Dotarea tehnica
Racordare la utilitati
Pregatirea terenului
Fertilizarea solului
Infiintarea plantatiei

Octombrie

Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
12

Valoare investitie (lei)

60.594
4.540
1.120
820
32.000

Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie

Lucrari de ingrijire
Lucrari de ingrijire
Fertilizarea in vegetatie
Fertilizarea in vegetatie

1.250
1.250
420
420

Fertilizarea in vegetatie

420

An 1

TOTAL INVESTITIE
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie

Pregatirea terenului
Fertilizarea solului
Infiintarea plantatiei

1.120
820
32.000

Lucrari de ingrijire
Lucrari de ingrijire
Fertilizarea in vegetatie
Fertilizarea in vegetatie

2.500
2.500
840
840

Fertilizarea in vegetatie

840

TOTAL INVESTITIE

8. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 144.294 LEI ajutorul public nerambursabil este de 104.635 LEI:
13

102.834

41.460

Curs Euro / leu 4,3598..din data de18.11.2011....

Procent finanare public = 72,5%
Cheltuieli
Cheltuieli eligibile
Total
neeligibile
(Lei)
Euro
(Lei)
Euro
(Lei)
Euro
Ajutor public nerambursabil
104.635
24.000
104.635 24.000
Sursele de finanare pentru
completarea necesarului de finanare
din care:
- autofinanare
39.659
9.096
39.659
9.096
- mprumuturi
TOTAL PROIECT
144.294
33.096
144.294 33.096

9.Dateprivindforademuncimanagementulproiectului(sevorprezentaelementenplusfadeceleprezentatencadrulseciunii
Aaplanuluideafaceri),referitoarela:
a. Fora de munc
Total personal existent 10
din care personal de execuie 2
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Locuri de munc nou-create 10
b. Management
Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experiena profesional), relevante pentru proiect.
Nume: Ifrim Iulia
Functie in cadrul organizatiei: Administrator
Studii: Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Curs de floricultor
organizat de catre Camera Agricola Judeteana Buzau
Experienta profesionala: S.C. HOTCOP S.R.L.
Responsabilitati: inregistrare documente contabile
14

10. Proiecii financiare i indicatori financiari pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice
Prognoza veniturilor
Veniturile au fost previzionate pe un interval de 2 ani, unde:
Anul 1 de prognoza: octombrie 2011- septembrie 2012
Anul 2 de prognoza: octombrie 2012- septembrie 2013
Previziuneaveniturilorpentruintervalul20112013seprezintaastfel:

Categoria
Trandafiri,totaldincare:
SoiulBelAnge
SoiulPascali
SoiulBaccara
Trandafiri,totaldincare:
SoiulBelAnge
SoiulPascali
SoiulBaccara

Venituriproductieproprietotal
Altevenituri
Totalproductievanduta
Altevenituridinexploatare
Totalvenituridinexploatare

Anul1
Anul2
Total Total
Pret
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
An1 An2
UM
RON/fir
I
II
III IV
I
II
III IV
4,00
3,70
4,10

Miifire 55
Miifire 25
Miifire 21

63
34
24

40
17
25

45
23
11

50
29
20

48
20
28

58
20
19

60
15
20

203
99
81

216
84
87

Miilei 220
Miilei 92,5
Miilei 106,6
Miilei 419,1
Miilei 0
Miilei 419,1
Miilei 0

252
125,8
118,9
496,7
0
496,7
0

160
62,9
123
345,9
0
345,9
0

180
85,1
65,6
330,7
0
330,7
0

200
107,3
82
389,3
0
389,3
0

192
74
114,8
380,8
0
380,8
0

232
74
77,9
383,9
0
383,9
0

240
55,5
82
377,5
0
377,5
0

812 864
366,3 310,8
332,1 356,7
1510,41531,5
0
0
1510,41531,5
0
0

Miilei 419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,41531,5

15

Prognoza cheltuielilor in perioada 2011-2016

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Categoria

Anul 1
UM

Cheltuielicu
mat.primesi
Lei
mat.consumabil
e
Altecheltuieli
Lei
materiale
Altecheltuieli
Lei
dinafara
Cheltuielicu
Lei
marfurile
Totalcheltuieli
Lei
materiale
Cheltuielicu
Lei
personalul
Cheltuielicu
asigurarilesi
Lei
protectia
sociala
Totalcheltuieli
Lei
cupersonalul
Cheltuielicu
Lei
amortizarile
Altecheltuieli
Lei
deexploatare
Totalcheltuieli
Mii
deexploatare Lei

Anul 2

Total
TRIM TRIM TRIM
TRIM TRIM TRIM An 1
TRIM I
TRIM I
II
III
IV
II
III
IV

Total
An 2

121.800 69.600 58.000 52.200 75.400 69.600 82.200 87.000

301.600 304.200

145.000 40.600 29.000 29.000 29.000 40.600 40.600 49.300

243.600 200.500

52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 52.780 52.780

208.800 209.960

319.000 162.400 139.200 133.400 156.600 162.400 145.580 189.080

754,000 714,660

121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 121.800 127.600 127.600

487.200 498.800

32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 32.277 33.814 33.814

129.108 132.182

154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 154.077 161.414 161.414

616.308 630.982

0 11.600

473,1

316,4

293,2

287,4
16

310,6

328,1

0 14.500

26.100

1.370,3

1.371,7

306,9

364,9

Prognoza Contului de profit si pierdere

Nr.
Indicator
Crt.
1 Cifradeafaceri
2 Variatiastocurilor
Productiarealizatapt.
3 scopuripropriisi
capitalizata
Altevenituridin
4
exploatare
Totalvenituridin
5
exploatare
6 Cheltuielimateriale
7 Cheltuielicupersonalul
Cheltuielicu
8
amortizarile
Altecheltuielide
9
exploatare
Totalcheltuieli
10
exploatare
Rezultatuldin
11
exploatare
Veniturifinanciare
12
Total
Cheltuielifinanciare
13
Total
14 Rezultatulfinanciar
15 Rezultatulbrut

Anul 1

Anul 2

Miilei 419,1
Miilei 0
Miilei 0

TRIM TRIM
II
III
496,7 345,9
0
0
0
0

TRIM
TRIM TRIM TRIM
TRIM I
IV
II
III
IV
330,7 389,3 380,8 383,9 377,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Miilei 0

UM

TRIM I

Total
An 1

Total
An 2

1510,4 1531,5
0
0
0
0
0

Miilei
419,1 496,7 345,9 330,7 389,3 380,8 383,9 377,5 1510,4 1531,5
Miilei
319,0 162,4 139,2 133,4 156,6 162,4 145,5 189,0 754,0 714,6
Miilei
154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 161,4 161,4 616,3 630,9
Miilei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Miilei
0
0
0
0
0 11600
0 14500
0 26.100
Miilei
473,1 316,4 293,2 287,4 310,6 328,1 306,9 364,9 1.370,3 1.310,7
Miilei
54 180,3
52,7 43,3
78,7 52,7
77
12,6 140,1 220,8
Miilei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Miilei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Miilei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Miilei
54 180,3
52,7 43,3
78,7 52,7
77
12,6 140,1 220,8
17

15 Impozitpeprofit
16 Rezultatulnet
Prognoza indicatorilor financiari

Miilei
Miilei

28,8
54 151,5

8,4
44,3

7
36,3

12,5
66,2

8,4 12,32
44,3 12,32

2,01
10,59

22,4
117,7

1.Valoareainvestitiei =reprezintavaloareatotalaaproiectuluifaraTVAsisepreiadinbugetulproiectului.
Nr.crt.

Anul
Specificatie

UM

Valoare investitie

RON

Total an 1 Total an 2
Valoare
144.294

2.Veniturile din exploatare = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.
Nr.crt.
2

Anul
Specificatie
Venituri din exploatare

UM
RON

Total an 1 Total an 2
Valoare
1.510.400

1.531.500

3.Cheltuielideexploatare= cheltuielilegeneratedederulareaactivitatiicurente.
Nr.crt.
3

Anul
Specificatie
Cheltuieli de exploatare

UM
RON

Total an 1 Total an 2
Valoare
1.370.300

1.310.700

4.Ratarezultatuluidinexploatare
Nr.crt.
4

Anul
Specificatie
Rata rezultatului din
exploatare

UM
%

Total an 1 Total an 2
Valoare
9,2

18

14,4

35,3
185,5

19