www.seniorsoftware.

ro

Planificarea integrată a
Alin Cobileac
afacerii cu CPM CPM & BI Team Leader

Singura soluție de management al performanței

companiei cu Business Intelligence integrat
www.seniorsoftware.ro
Senior Software - Soluții software integrate
pentru afaceri de cursă lungă!

Fondat în 2003

Birouri în București,
Cluj, Constanța și Iași

Creștere continuă:
• 24+ milioane cifră de afaceri în 2018
• 160+ angajați

www.seniorsoftware.ro
 Soluție Corporate Performance Management
powered by BOARD

Senior Software, partener BOARD din 2014

Ce este BOARD?

• Numărul unu între platformele decizionale din lume

• Platformă recunoscută la nivel internațional
• Peste 3000 de clienți la nivel mondial

Ce este CPM?

• Singura soluție all-in-one, de management al performanței cu Business

Intelligence integrat
• Sistem self-service, ușor de utilizat, doar cu Drag&Drop

www.seniorsoftware.ro
Planificarea integrată - esențială pentru creșterea performanței

Consiliu de Resurse Umane:

Planificarea forței de
Administrație: muncă
Planificarea strategică

Vânzări: Marketing:
Planificarea cererii Soluții integrate Planificare de
marketing
de business

Producție: Contabilitate:
Planificarea producției, Planificarea financiară
logisticii si
distribuției

Achiziții:
Planificarea
www.seniorsoftware.ro achizițiilor/externalizărilor
 Dashboard-uri complexe

Suită de dashboard-uri
relevante pentru toate
secțiunile soluției CPM:
- Vânzări
- Producție
- Costuri
- Profitabilitate
- Operational Statement
- Profit&Loss
- Balance Sheet
- Cash Flow

www.seniorsoftware.ro
 Bugetarea vânzărilor

• Bugetare facilă pornind

de la un target de
vânzari stabilit la un nivel
macro (tip de
serviciu/clasă de
produse, regiune etc.)
utilizând pentru
împărțirea detaliată
automată ponderile
istorice sau sezonalitatea
• Relevante sunt
rapoartele privind
trendul vânzărilor,
graficele cu ponderea
fiecărei grupe de
produse/servicii vândute
din total vânzari

www.seniorsoftware.ro
Bugetarea cheltuielilor
• Posibilitatea de
inițializare automată a
bugetului cu date din
istoric sau dintr-o altă
versiune de buget
existentă
• Bugetarea cheltuielilor la
nivelul de detaliere
necesar, pentru o
acuratețe cat mai mare a
sumelor planificate
• Opțiunea de vizualizare
rapida a datelor din
istoric in acelasi ecran și
pe aceeași structură cu
cea a datelor bugetate

www.seniorsoftware.ro
 Resurse Umane
• Planificarea bugetului
de HR până la o
granularitate de
marcă angajat,
ținând cont de FTE,
sporuri fixe, sporuri
variabile, tichete de
masă etc.
• Costurile sunt
calculate automat
pentru perioada în
care un angajat este
activ
• Bugetarea detaliată
pe centre de cost,
versiuni de buget

www.seniorsoftware.ro
Planificarea investițiilor
• Planificarea facilă a
investițiilor, până la nivel
detaliat de centre de cost,
departamente etc.
• Setări complete ale
restricțiilor de editare:
valoare minimă, selectarea
unei noi investiții folosind
nomenclatorul CAF
• Niveluri multiple de aprobare
a Capex-ului planificat
• Rapoarte comparative între
investițiile planificate și cele
realizate
• Calculul automat al
amortizării investițiilor în
vederea populării liniilor de
P&L aferente

www.seniorsoftware.ro
Analiză Profit & Pierdere
• Sectiunea de analiză a
P&L-ului cuprinde
raportul detaliat pe
structura P&L-ului,
grafice relevante cu
privire la fluctuațiile
lunare ale liniilor de
P&L relevante
• Folosind caracteristica
drill-down specifică
soluției CPM, putem
vizualiza rapid structura
detaliată a costurilor pe
o anumită linie de P&L
• Aplicația permite
switch-ul rapid între
diferite versiuni de
buget

www.seniorsoftware.ro
 Balance Sheet

• Generarea
automată a
raportului Balance
Sheet
• Posibilitate de drill-
down până la un
nivel mult mai
detaliat al soldurilor
• KPI’s relevanți
actualizați automat
la rularea Balance
Sheet-ului

www.seniorsoftware.ro
Monitorizarea bugetării

• Secțiune de
monitorizare a Profit &
Loss și de setare a
statusului completării
bugetului
• Conține o secțiune
interactivă de
introducere a
comentariilor cu
privire la valorile de pe
liniile de P&L
• Posibilitate facilă de
drill-down pe liniile de
P&L până la un nivel
de defalcare mai mare
a sumelor

www.seniorsoftware.ro
 Consolidarea financiară

• Agregarea automată a
datelor și translatarea
valorilor într-o
monedă unică, în
vederea consolidării
• Ajustări și reconcilieri
Intercompany
automatizate
• Asigură
managementul facil
pentru planuri de
conturi diferite
• Posibilitatea de a crea
și compara scenarii
multiple pentru Actual,
Buget, Forecast

www.seniorsoftware.ro
Prețurile de transfer

• Reconcilierea
automată a prețurilor
de transfer propuse
de către diferite
divizii/companii din
cadrul grupului
• Setare personalizată
a regulilor de
reconciliere
• Actualizare automată
a P&L-ului planificat
cu valorile prețurilor
de transfer
reconciliate

www.seniorsoftware.ro
 Profitabilitatea
• Calculul automat al
profitabilității la orice
nivel de detaliere
dorit (serviciu/tip
serviciu,
produs/gama
produse,
departament, locație,
regiune etc.)
• Drill foarte facil
pentru vizualizarea
valorilor ce compun
sumele afișate
• Top al locațiilor
profitabile
• Scenarii What-if

www.seniorsoftware.ro
Companii care au ales să își
planifice integrat afacerea cu CPM

www.seniorsoftware.ro
Companii internaționale care au implementat platforma Board

3,000+

www.seniorsoftware.ro
 Vă mulțumim!

www.seniorsoftware.ro/cpm
www.seniorsoftware.ro