S.C. Obyrom Impex S.R.L.

Cluj Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 93/46

J12/4614/1994
RO 6799919
Tel/fax: 0264-413704
E-mail:obyromcluj@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: Modernizarea tehnologiei si locatiei pentru desfasurarea activitatii de

fabricare a mobilei in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj
Beneficiar: S.C. Obyrom Impex S.R.L.
Semnatura:
Elaborator: S.C. Alpha Consulting S.R.L.
Targu-Mures, str. Libertatii, nr. 111/7
J26/1864/2006
RO 19234428
Cod CAEN 7022
Capital social: 200 lei
Anul intocmirii: iulie 2009
Numar proiect: 32/2009

Studiu tehnico-economic
pentru proiectul Modernizarea tehnologiei si locatiei pentru
desfasurarea activitatii de fabricare a mobilei in municipiul Cluj-Napoca,
judetul Cluj

1. Descrierea intreprinderii
1.1. Datele de identificare ale solicitantului
Denumirea firmei: S.C. Obyrom Impex S.R.L.
Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata
Numele administratorilor i acionarilor: Chis Ioan, unic asociat si administrator
Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale:
-

Sediul social - Cluj Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 93/46 judet Cluj

Sediul secundar - Punct de lucru comuna Sarmasu, str. Dezrobirii, nr. 4, judetul Mures
1.2. Istoricul firmei
S.C. Obyrom Impex S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989, nr.

93/46, este o firma cu capital integral privat romanesc. Societatea si-a inceput activitatea in anul
1994. Calitatea produselor si preturile competitive pe piata romaneasca au facut ca societateasa
sa realizeze profit, fiind in topul celor mai bune firme clasificare facuta de CCIA Cluj Napoca.
Principalul obiect de activitate al societatii este productia altor tipuri de mobilier cod
CAEN 3614. Inca din anul 1997 societatea noastra a inceput productia de carcase pentru tapiterii
din lemn masiv, produse care au avut ca destinatie atat piata interna cat si piata Europei de Vest,
respectiv Franta. Ciclul de productie incepe odata cu achizitionarea cherestelei verde, care
urmeaza a fi uscata. Ciclul de uscare dureaza circa 50-90 zile, apoi urmeaza operatiile de
prelucrare clasice ale lemnului (debitare, formatizare, frezare, slefuire, gaurire, finisaj).
Pentru realizarea acestor produse de complexitate destul de ridicata conducerea societatii
s-a preocupat in special pentru permanentizarea si specilalizarea personalului precum si pentru
completarea si modernizarea tehnologiei cu utilaje mai moderne si cu o productivitate mai mare.

Produsele realizate de societatea noastra sunt:

-

Articole de mic mobilier, cum ar fi comoda pentru telefon, comoda pentru televizor,
diferite modele de cuiere, suporturi simple si triple pentru flori, suport pentru ziare;

Tapiterii pentru pat sau fotoliu, in stil clasic sau modern, realizate din piele, stofa, piele
ecologica sau plus. Scheletul pentru tapiterii din lemn de pal, fag, finisaj stejar sau nuc.

Diferite modele de masa cu schelet din lemn masiv, picioare profilate. Blat si polita din
sticla sau placaj. Finisaj cu bait, solutie de antichizat si lac nitrocelulozic.

Diferite accesorii pentru mobilier.

Sediul social al societatii este situat in Cluj Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 93/46

judet Cluj. Activitatea de productie a societatii se desfasoara la fabrica de mobila din comuna
Sarmasu, str. Dezrobirii, nr. 4, judetul Mures.
1.3. Obiectivele firmei
Scopul participarii firmei S.C. Obyrom Impex SRL din municipiul Cluj-Napoca, judetul
Cluj la schema de ajutor de minimis privind dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor este
accesarea sprijinului financiar pentru o tehnologie moderna si performanta intr-o locatie
modernizata, adaptata la standardele comunitare, care sa duca la diversificarea produselor oferite
de organizatie.
Obiectivele pe termen lung ale firmei noastre sunt:
-

Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii astfel incat la nivelul anului 2020,

intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe deosebiri in
aceste doua privinte;

Obtinerea unui optim intre dividente si investitii functie de semnalele pietei externe;

Cresterea cotei de piata cu 20% fata de anul precedent;

Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a tehnologiilor, utilajelor si echipamentelor si

inlocuirea lor din timp, daca se poate prin programe de finantare europeana pentru a
reduce efortul finanaciar al firmei.

Factorii relevanti pentru afacerea firmei:

-

Pregatirea profesionala de inalta calificare a personalului muncitor

Valorificarea superioara a materiei prime

Aplicarea tehnologiilor moderne de care dispune firma.

Managementul intreprinderii

S.C. Obyrom Impex S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de

Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile
societatilor comerciale din Romania.
Fabrica de mobila se afla in directa subordonare a administratorului societatii. Acesta
numeste prin decizie un responsabil de unitate, care are functie de maistru, analizeaza si dispune
masurile ce se impun pentru functionarea in bune conditii a fabricii, verifica direct intregul flux
tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica neconformitatile ce impun oprirea
productiei si verifica aplicarea masurilor corective.
Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.
Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea
succes fiind necesari anumiti pasi.
In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili
obiectivele principale ale firmei, acelea de a desfasurarea in conditii optime activitatea de
fabricare a articolelor de mobilier, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale,
de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 5-10% pe an. Pentru
realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind
formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea
spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate superioara.
Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea,
coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua
decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, in urma unor interviuri, care vor
presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege soferii, mecanicii si muncitorii
cei mai buni, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va
insarcina fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia,
se va interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode
de lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul forestier.
Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si
comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si
controlul obiectivelor si criteriilor stabilite.

1.4.

Resursele umane implicate

S.C. Mobi Stal S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure
dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat
doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se
dezvolte si sa progreseze. Personalul societatii este format din specialisti cu experienta, cu vaste
cunostinte in domeniul tehnologiei lemnului, calificati in meseriile necesare activitatii firmei.
Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite.
Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este
promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat,
sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la
seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate
nivelele ierarhice.
Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, am angajat o firma de consultanta in
domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:
-

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou

aparute;

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor

tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie;

Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin

angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate

la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, in doua schimburi, 5 zile pe saptamana. Numarul

mediu de angajati este de 66.

Structura organizatorica si repartizarea personalului la nivel de societate sunt prevazute in
organigrama societatii.

Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia firmei

in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai:
-

Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare;

Instruirea personalului prin cursuri de specialitate;

Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.
Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara

activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste
medie.
Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.
Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata
cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 4 persoane.

2. Prezentarea proiectului
Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unor
utilaje performante, moderne, care sa duca la cresterea productivitatii si la diversificarea
produselor oferite de organizatie, precum si crearea unui mediu optim de productie prin
modernizarea halei.
Utilajele pe care societatea doreste sa le achizitioneze sunt:
Masina de rindeluit si frezat 4 fete
Caracteristici tehnice:
- Numar de capete de lucru minim 4, maxim 7
- Lungimea mesei de indreptat minim 1.500 mm, maxim 2.500 mm
- Latimea de lucru minim 20 mm, maxim 240 mm
- Grosimea de rindeluit minim 8 mm, maxim 160 mm
- Grosimea de taiat dintr-o trecere maxim 10 mm
- Viteza de rotatie a axelor minim 5000 rot/min, maxim 7000 rot/min
- Diametrul axelor minim 30 mm, maxim 50 mm
- Diametrul valturilor de avans minim 120 mm, maxim 150 mm
- Lungimea frezelor orizontale maxim 250 mm

- Diametrul racordului pentru exhaustare minim 130 mm, maxim 160 mm

- Puterea motoarelor al axelor 1, 2, 3 minim 5 kW, maxim 6 kW
- Puterea motoarelor axului 4, 5, 6 minim 7 kW, maxim 8 kW
- Puterea motorului de avans minim 3 kW, maxim 5 kW.
Masina de rindeluit la grosime
Caracteristici tehnice:
- Latimea de lucru minim 430 mm, maxim 630 mm
- Grosimea de rindeluit minim 3 mm, maxim 250 mm
- Grosimea de taiat minim 7 mm, maxim 10 mm
- Puterea motorului principal minim 4 kW, maxim 5,5 kW
- Turatia minim 4.000 rot/min, maxim 5.000 rot/ min
- Diametrul axului principal minim 110 mm, maxim 150 mm
- Numar de cutite - 4
- Diametrul gurii de aspiratie minim 130 mm, maxim 160 mm
- Puterea motorului de avans minim 0,55 kW, maxim 0,75 kW.
Circular de retezat radial
- Puterea motorului monofazic minim 0,9 kW, maxim 2,2 kW
- Puterea motorului trifazic minim 1,5 kW, maxim 3 kW
- Turatia minim 2.500 rot/min, maxim 3.000 rot/min
- Diametrul gurii de aspiratie inferioare minim 50 mm, maxim 70 mm
- Diametrul gurii de aspiratie superioare minim 80 mm, maxim 120 mm
Circular de formatizat
- Dimensiunea mesei fixe minim 700 x 400 mm, maxim 900 x 400 mm
- Dimensiunea mesei mobile minim 1200 x 350 mm, maxim 3000 x 350 mm
- Cursa maxima a mesei mobile minim 1.100 mm, maxim 2.900 mm
- Diametrul panzei circulare aproximativ 300 mm
- Latimea de spintecare minim 900 mm, maxim 1.000 mm
- Turatia panzei minim 3.000 rot/min, maxim 5.000 rot/min

- Diametrul gurii de exhaustare minim 100 mm, maxim 130 mm

- Puterea motorului minim 2 kW.
Circular universal de tamplarie
Caracteristici tehnice
- Dimensiunea mesei fixe minim 800 x 750 mm, maxim 1.000 x 750 mm
- Dimensiunea mesei mobile minim 700 x 500 mm, maxim 900 x 500 mm
- Cursa maxima a mesei mobile minim 1.000 mm, maxim 1.300 mm
- Diametrul panzei circulare maxim 350 mm
- Rotatia panzei minim 4.000 rot/min, maxim 4.800 rot/min
- Diametrul gurii de iesire la exhaustoare maxim 120 mm
- Puterea motorului minim 2,5 kW, maxim 4 kW.
Masina de frezat
Caracteristici tehnice
- Dimensiunea mesei minim 800 x 800 mm, maxim 1.100 x 900 mm
- Inclinarea axului de la -5 pana la 45
- Diametrul gurii de iesire la exhaustoare maxim 2 x 120 mm
- Puterea motorului minim 3 kW, maxim 5,5 kW
- Diametrul axului port scula minim 30 mm, maxim 50 mm
- Diametrul inelelelor din masa masinii - 75, 110, 160, 210, 260 sau 310
- Diametrul sculelor de freze la profilari minim 180 mm, maxim 275 mm
- Diametrul sculelor de cepuit minim 250 mm, maxim 400 mm.
Masina de tighelit cu 2 ace
Caracteristici tehnice
- Dispozitiv de coasere pentru tighelirea cusaturilor de incheiere
- Distanta dintre ace maxim 15 mm
- Grosimea acelor 140- 180 Nm
- Lungimea maxima a pasului de coasere 12 mm
- Ghidaj de mijloc de cusatura rabatabil in sus

- Lampa de coasere integrata (LED)

- Set cadru cu masa de lucru minim 1000 x 500 mm, maxim 1200 x 500 mm.
- Motor de cuplare 3 x 230 - 400V.
Masina de tighelit cu 1 ac
Caracteristici tehnice
- Dispozitiv de coasere
- Grosime ac 110-140 Nm
- Lungimea maxima a pasului de coasere 12 mm
- Limitator margine dreapta, cu role
- Domeniu de reglare 0 si 42 m
- Lampa de coasere integrata (LED)
- Set cadru cu masa de lucru minim 1000 x 500 mm, maxim 1200 x 500 mm.
- Motor de cuplare 3 x 230 - 400V.
Masina de surfilat este prevazuta cu 4 fire si 2 ace.
Aceasta retehnologizare este inevitabila pentru siguranta unei functionari optime, ritmice,
obtinand astfel produse de calitate pentru piata interna si externa, tot mai exigenta. Masinile de
tighelit si masina de surfilat ne sunt necesare deoarece o mare productia noastra este reprezentata
de canapele si fotolii, care necesita tapiterie. Scopul nostru este de a creste productivitatea pentru
a face fata cu succes cerintelor pietei si de a optimiza fluxul tehnologic, acest lucru ducand la
castigarea de noi clienti si la cresterea cotei de piata. De asemenea, investitia va duce la o serie
de avantaje concurentiale, precum:
-

Calitatea produselor;

Preturi mai scazute datorita costurilor scazute de productie.

Forta de munca necesara noii investii este de 4 persoane.

3. Analiza pietei
3.1.

Clientii existenti si potentiali

Clientii nostrii sunt persoane fizice, intr-un procent de 10 %, restul fiind reprezentat de
persoane juridice din judetul Cluj, judetele limitrofe si cativa clienti externi.
Actuali

% din vnzri Produse vndute

S.C. Mobila Sovata S.R.L.

15

Elemente mobilier 30 de zile

De cnd?
(e client)
2003

S.C. Oksad S.R.L.

18

Mic mobilier

La ridicare

2005

S.C. Mob Almi S.R.L.

16

Mic mobilier

45zile

2005

S.C. Mobilux S.R.L.

18
S.C. Cota International S.R.L. 18
S.C. Rora Attitud S.R.L.
15

Condiii de plat

Mic mobilier
30 de zile
Elemente mobilier 45 de zile
Mic mobilier
45 de zile

2005
2006
2006

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand,
facilitati la plata produselor, promptitudine in livrarea produselor, relatiile de buna colaborare.
Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul
actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara
granitelor tarii, dar si a persoanelor fizice carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate.
3.2.

Concurenta existenta pe piata

Concurenta in domeniu este puternica, existand un numar deosebit de mare de firme cu

acest profil. Departajarea acestora si implicit un anumit avantaj concurential al firmei o

constituie conditiile de eligibilitate, firma fiind la zi cu plata tuturor datoriilor la diferitele bugete
si demararea certificarii sistemului de calitate conform cerintelor standardelor ISO9001. Un alt
avantaj concurential este relatia buna pe care o avem cu marile magazine de profil din Romania.
Principalii concurenti ai firmei S.C. Mobi Stal S.R.L.:
Firma

Locatie

Puncte tari

Puncte slabe

Cota
piata
locala

S.C. Alprod S.R.L.

- S.C. Milcraft
S.R.L.

Pitesti

- - Preturi mici pe piata

- - Publicitate agresiva

- - Calitate mai slaba a

produselor

Targu-Mures - - Preturile pietei

- - Intarzieri la transport
- - Arie de acoperire mare
si reclamatii

14%
14%

S.C. Mobdesign

Targu-Mures

- Produse de calitate

- Returi foarte mari

12%

S.R.L.
In momentul de fata, piata romaneasca a articolelor de mobilier este dominata cativa mari
producatori, printre care se numara Mobexpert, Ikea, Elvila, Silvarom, Alprom si Parisot, care
onoreaza aproximativ 70% din comenzi. Restul este format din mici producatori, din care facem
si noi parte. O prima amenintare pentru noi consta in ceea ce specialistii numesc jocul
volumelor. Concret, o companie cu productie mare va obtine de la furnizorii de materie prima
discounturi sensibil mai mari comparativ cu fabricile de mobila mai mici. Nu in ultimul rand,
este evident ca micii producatori au costuri unitare mult mai mari decat marile companii. Ca sa
nu mai vorbim de faptul ca acestea din urma vor face tot posibilul pentru a acapara o cota cat mai
mare din piata.
Pentru a putea ajunge si compania noastra la un volum mai mare de productie este nevoie
de introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee.
Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje, societatea va dispune de o serie de
avantaje competitive, printre care:
-

Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi,
moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;

Productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.

Reducerea costurilor de productie cu 20%, generand astfel preturi mai scazute;

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, creearea de

locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, de crestere a calitatiii
produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra
concurentei si asupra publicului larg.
3.3.

Justificarea necesitatii finantarii nerambursabile

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod

esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa

fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la
cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare
adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii

considerabile. Deoarece utilajele aflate la ora actuala in dotarea societatii sunt de generatie
veche, cu uzura mare, cu precizie mica si cu productivitate scazuta iar hala de productie nu mai
corespunde normelor in vigoare, necesitand reparatii, precum si datorita extinderii continue a
afacerii, fabrica necesita retehnologizarea fluxului in vederea competitivitatii si a cerintelor
actuale la nivel de industrie. Este necesara achizitionarea de utilaje tehnologice performante,
fiabile, pentru executarea unor lucrari de calitate conform cerintelor de pe piata articolelor de
mobilier, precum si modernizarea halei actuale.
Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom obtine:
-

Reducerea costurilor de productie, prin achizitionarea unor utilaje performante,

inovatoare

Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Diversificarea ofertei firmei prin introducerea de noi produse pe piata;

Cresterea sigurantei executantului in timpul fabricarii furtunurilor, reducerea timpului de

lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii produselor realizate.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona

municipiului Cluj-Napoca. Acest fapt se poate explica prin cresterea considerabila a bugetului
local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local ramane in bugetul
local si poate fi investit in infrastructura. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne
furnizeaza materii prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de producie. Acest lucru
va asigura noi locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de
oameni.
Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze
obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este
capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat cu angajaii proprii
desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si
prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost
contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte.
Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna,
astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp.

In urma acestei investitii estimam:

-

Cresterea cifrei de afaceri cu 15% in 2009 fata de 2008, cu 20% in 2010 si cu 10% in
2011 si 2012;

3.4.

Cresterea numarului de angajati cu 4 persoane.

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Piata mondiala a mobilei se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

1.Calitatea totala a mobilei este situata pe primul plan si preocupa in mod deosebit pe
producatorii de mobila. Produsele de mobila trebuie sa respecte anumite cerinte de calitate
prevazute in normative pentru a le face competitive pe piata mondiala, si anume: cerinte estetice,
functionale, siguranta si securitate, de protectia consumatorului, limitandu-se anumite emanatii
de substante toxice, anumite valori ale rezistentelor mecanice care sa asigure securitatea, anumite
valori privind inflamabilitatea.
2.Managementul calitatii mobilei trebuie astfel realizat incat produsele sa fie superioare calitativ,
iar standardul sa aiba un rol important.
3.Sortimentul este foarte diversificat ca modele, materie prima, finisaje. Designul mobilierului
european este in atentia creatorilor, este in relatie cu functionalul si in continua schimbare.
4.Modelele si marcile de mobilier sunt protejate. Exista un birou european al marcilor care
stabileste legislatia europeana ce trebuie respectata.
5.Marketingul este fundamental in promovarea produselor pe piata, trebuiesc studiate gusturilor,
cerintele ergonomice, de confort, finisajul si diversitatea materiilor prime si auxiliare.
6.Pe piata mobilei se constituie tot mai mult grupuri mari in cumpararea de mobila sau
producerea de mobila. Ele se axeaza chiar pe un tip de mobilier. Piata mobilei europene este
dominata de circa 50 grupuri mari de intreprinderi cu cifra foarte mare de afaceri.
7.Comertul cu mobila ramane regionalizat deoarece costurile de transport si depozitare sunt mari
si cerintele consumatorilor relativ regionale.
8.Exista o tendinta in moda si designul mobilei:
-

Se remarca folosirea pe langa speciile de lemn valoroase si a altor specii ca mesteacan,

artar, anin, cer, plop;

Culoarea mobilierului difera de la an la an;

Aparitia si dezvoltarea mobilierului biologic (BIO MOBEL): folosirea unor finisaje

netoxice; folosirea unor perne pentru tapiterie numai din cauciuc natural; folosirea unor
materiale textile supuse unor finisaje ca: antimicrobian, antimurdarie, neinflamabile.

Mobilierul pe piata U.E.

Mobilierul este coordonat de asociatia europeana a producatorilor de mobila. Exportul de mobila
este de circa 15,5 miliardeECU, iar importurile de circa 14,1 miliardeECU. In domeniul
exportului pe primul loc il detine Italia (1/3 din exportul U.E.), care exporta in special mobila
tapitata, scaune, mobila de birou, sufragerii. Locul este detinut 2 Germania, care exporta mobila
de bucatarie, mobila tapitata.
In privinta importului primul loc il ocupa Germania, care importa 35% din totalul pietei mobilei
U.E., locul 2 Franta cu 1/3 din totalul mobilei tapitate, locul 3 Italia cu parti de mobilier.
Mobila in Romania
In 1989 Romania se situa pe locul 11 in lume in exportul de mobila cu o pondere de 3%
si locul I intre tarile din S-E Europei. In 1991 situatia se schimba datorita reducerii volumului de
masa lemnoasa si starea utilajelor mai precara (factori specifici). Din 1991, mobila creste ca
pondere la export, dar nu a atins niciodata nivelul anului 1989. Creste continu pana in 1998, cand
se inregistreaza o scadere influentata de scumpirea cherestelei, a produselor de finisare, a
produselor chimice de finisare, precum si datorita cresterii tarifului la energie. Plus de asta,
materia prima de calitate este exportata, iar pentru productia mobilei ramane calitatea cea mai
redusa.
In ultimii patru ani, piata romaneasca de mobilier a inregistrat o crestere medie anuala de
doua cifre, iar ritmul accelerat se va mentine, segmentul de retail urmand sa depaseasca, in 2011,
pragul de un miliard de euro, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare InterBiz Group.
Romania a exportat anul trecut 58% din productia de mobile, principalele piete de
desfacere pentru producatorii de mobila romani fiind Franta, cu 18% din totalul exporturilor,
Germania - 16,3%, Italia - 13,6% si Olanda - 7,7%. Statele UE atrag 85% din volumul total de
export de mobilier. Romania ocupa locul 24 in lume din punctul de vedere al exportului de
mobila, inaintea sa plasandu-se tari precum China, Italia sau Polonia.
Avantajele exportului de mobila pe pietele din est constau in:
-

Serii foarte mari ;

Calitatea medie a produselor;

Pretul avantajos;

Cheltuieli reduse de transport.

Dezavantaje:
-

Nesiguranta platii dupa livrare;

Nesiguranta transportului.
Printre principalii jucatori de pe piata romneasca de mobilier se numara Mobexpert,

Ikea, Elvila, Silvarom, Alprom si Parisot.

Datorita crizei financiare, au aparut unele constrangeri pe piata mobilei, legate de calitate,
pret, design, functionalitate, inovatie si termeni de livrare. Solutia pentru depasirea acestei
situatii este specializarea pe segmente a firmelor producatoare.
Segmentul premium este reprezentat in special de importurile din Italia, Germania si
Spania. Incepand cu 2004, s-a observat o crestere a competitiei pe acest segment, prin intrarea pe
piata a mai multor jucatori - Kyros, Poltrona Frau sau Ligne Roset. Cu toate astea, ramane un
segment cu potential mare de crestere, in care primii 5 jucatori, dintre care pot fi amintiti Gruppo
Roma, Class, Rovere Mobili, Innova, Casa Magica, detin o cota cumulata de 54,1% - cu 6 puncte
procentuale mai mare fata de 2004 - pe mobilierul pentru locuinte.
Vanzarile pe segmentul mediu de mobilier pentru locuinte sunt concentrate in jurul
primilor 5 jucatori, printre care Mobexpert, Elvila, Ikea, Staer si Lemet, a caror cota de piata
cumulata a crescut de la 52,5% in 2004 la 63,6% in 2008.
Segmentul economic este reprezentat de firme mici, care in general au mai putin de 50 de
salariati si activeaza la nivel local. Mobilierul este fabricat din placi laminate, la costuri minime
de productie, fapt ce permite producatorilor recuperarea acestora practicand preturi mici. Pretul
este, de altfel, factorul determinant al cresterii sectorului de mobilier economic.
In Romania productia si comertul cu mobila sunt coordonate de APRM si de
MOBICOMAT (organizatia patronala de ramura pentru comert cu mobila si materiale de
constructie).
La ora actuala, piata de desfacere a S.C. Obyrom Impex S.R.L. este zona judetului Cluj,
cu incercari de extindere in toata zona judetului, plus export in tari precum Franta, Ungaria,
Olanda, Italia si Germania.

4. Strategia de marketing
4.1. Strategiei de dezvoltare a serviciului n funcie de evoluia pieei.
Pentru a asigura competitivitatea strategica la nivel de organizatie, indiferent de
schimbarile strategice care vin din mediul exterior, asociatul unic din cadrul societatii care
asigura managementul afacerii a stabilit un set de actiuni pentru obtinerea de avantaje
competitive si a unei profitabilitati superioare prin utilizarea competentelor performante.
Strategia utilizata de manager a fost o strategie de diferentiere in cadrul careia elementele
dominante sunt legate de atribute si caracteristici unice ale produselor firmei (altele decat costul)
si care permit sa se cheltuiasca mai mult pentru obtinerea produsului, sa se stabileasca un pret
mai mare, sa se obtina rezultate mai bune decat ale competitorilor, in consecinta sa se realizeze o
rentabilitate superioara, lucru ilustrat pe deplin de rezultatele firmei de pana acum. Vom incerca
sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile
noastre i cu conditiile specifice ale pietii, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de
variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile
obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.
Asadar, in functie de:
- Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand
cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si
-

prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita
eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor
segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece este o

piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu
schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera
operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai
din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate

existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai
rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la
consumatori.

Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata
prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative
ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.

4.1.

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si

modalitatile de punere in practica a acesteia.
Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta,

folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile

publice, fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si
potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de
timp.
Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care se realizeaza
comunicarea producator consumator si feed-back-ul acestei relatii. De aceea, firma noastra isi
va face reclama prin intermediul site-ului de prezentare (www.obyrom.com), radio-ului, ziarelor
si a altor produse media locale. Reclama va contine date despre serviciile oferite, calitatea
acestora, date de contact, motivand clientii sa apeleze la serviciile si produsele noastre.
De asemenea, se vor comanda pliante si brosuri care vor fi impartite la birourile
potentialilor clienti. Pentru a avea un impact cat mai puternic asupra potentialilor clienti, aceste
brosuri vor contine date despre experienta firmei si clientii remarcabili care au apelat la serviciile
si produsele noastre si vor informa cititorii asupra produselor firmei noastre .
Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de implementare va fi de aproximativ
8.500 ron.
Tip promovare
Aparitii in reviste si publicatii

Valoare (ron )
2.500

Detalii
- Foaia Transilvana
- Adevarul
- Cuvantul liber

Radio

3.500

- Actualitatea Transilvaneana
- Radio Mix
- Europa FM
- Radio Transilvania

Pliante, brosuri
4.2.

Pretul propus

2.500

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in
majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia
existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.
Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape:
Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei--Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.
Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:
-

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in

favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat

mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de
prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei
strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai

cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative

asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:
-

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si

presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de
pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un
produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara
pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide
pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi

al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea
devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri.
Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat
corespunzator.

Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea articolelor de mobilier, pretul este

unul dintre cei mai importanti factori ai procesului de luare a deciziei de cumparare. Factorii care
contribuie la formarea pretului sunt:
-

Cantitate (cu cat cantitatea solicitata este mai mare, pretul scade);
Termen de plata (daca plata va fi facuta pe loc - in momentul livrarii, cu numerar,

cumparatorul va beneficia de un discount);

Sortiment (pretul difera in functie de tipul mobilierului si de tipul lemnului din care este
fabricat).

4.3.

Metode de vanzare
Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice

si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea

comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori,
intermediari sau comercianti.
Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor
productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului
pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.
Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o
vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul comanda articolele de mobilier direct la
sediul firmei, prin telefon sau prin intermediul site-ului de prezentare.
Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata
pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau
plata la termen, prin banca.
De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de la
fabrica de mobila din comuna Sarmasu de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si
prin livrarea produselor cu masina societatii. Pentru comenzile in valoare totala de minim 4.000
RON, transportul este gratuit. Pentru comenzile cu valoare mai mica de 4.000 RON, clientul va
suporta cheltuielile de transport.

5.Analiza financiar
5.1. Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i
venituri.

Nr.
Crt.

1
2
3

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Total
Total
Total
Total
UM
An 1
An 2
An 3
An 4
Categoria
Cheltuieli cu materiile prime si cu
lei
1,412,040 1,482,642 1,556,774 1,587,909
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)

lei
lei

156,893

164,738

172,975

176,434

4
5
6
7
8
9
10
11

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli materiale total
Cheltuieli cu personalul angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala
Cheltuieli cu personalul total
Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli pentru exploatare - total

lei
lei
lei
lei

170,249
1,739,182
933,756

171,100
1,818,480
980,443

172,811
1,902,560
1,029,465

174,539
1,938,883
1,080,939

294,133

308,840

324,282

340,496

lei
lei
lei
lei

1,227,889
81,659
440,932
3,489,661

1,289,283
109,332
440,932
3,658,027

1,353,747
120,489
445,341
3,822,137

1,421,434
120,489
449,794
3,930,601

5.2. Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

Nr.
Crt
1
2
I
3
4
5
II

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Anul 0
Anul 1
Anul 2
(2008)
Active imobilizate - brute
Valoarea amortizarii cumulate
Active imobilizate - nete (1-2)
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Total active circulante (3+4+5)

1,417,669
385,588
1,032,081
416,060
378,745
274,428
1,069,233

1,673,186
467,247
1,205,939
545,798
59,281
665,500
1,270,579

2,268,186
576,579
1,691,607
606,455
59,577
364,221
1,030,253

Anul 3

Anul 4

2,268,186
697,068
1,571,118
806,894
62,556
211,062
1,080,513

2,268,186
817,557
1,450,629
775,703
68,319
463,409
1,307,431

III
IV
V
VI
12
13
14
15
16
17
VII

Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV (I+II+III)
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada de pana la un an
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an
Subventii pentru investitii
Capital social
Rezultatul exercitiului financiar
-repartizare profit la dividende
-repartizare profit la la rezerve
Rezerve
Profitul sau pierderea reportata
Total capitaluri proprii

TOTAL PASIV

41
2,101,355

65,000
2,541,518

75,000
2,796,860

78,000
2,729,631

79,000
2,837,060

1,021,207

920,000

750,000

275,000

270,000

144,001

313,195
247,532
6,000
225,567

248,396
496,624
6,000
241,049

183,597
734,559
6,000
234,634

118,798
734,559
6,000
177,228

225,567
829,224

241,049
1,054,791

234,634
1,295,840

177,228
1,530,474

1,060,791
2,541,518

1,301,840
2,796,860

1,536,474
2,729,631

1,713,703
2,837,060

6,000
100,923
0
829,224
0
936,147
2,101,355

5.3. Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3

proiectului)
Proiectia contului de profit si pierdere
Nr.
Anul 0
Total
Total
crt. Categoria
(2008)
An 1An 22009
2010
Venituri din exploatare
3,295,332 3,635,602 3,807,504
1
Cifra de afaceri
lei
2
Variatia stocurilor (+
lei
0
0
pentru C; - pentru D)
3
Venituri din productia
lei
0
0
realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata

ani dup finalizarea

Total
An 32011

Total
An 42012

3,952,322

3,991,845

4
5

Alte venituri din exploatare lei

Venituri din exploatare lei
total

128,795

149,659

164,453

175,610

175,610

3,424,127

3,785,262

3,971,958

4,127,931

4,167,455

lei
lei

1,663,624

1,739,182

1,818,480

1,902,560

1,938,883

1,102,202

1,227,889

1,289,283

1,353,747

1,421,434

lei
lei

73,674

81,659

109,332

120,489

120,489

436,566

440,932

440,932

445,341

449,794

3,276,066

3,489,661

3,658,027

3,822,137

3,930,601

lei

148,061

295,601

313,931

305,795

236,854

Venituri financiare total lei

24,044

25,500

25,600

26,100

26,700

52,568

52,568

52,568

52,568

52,568

52,568

52,568

52,568

52,568

52,568

-28,524
119,537

-27,068
268,533

-26,968
286,963

-26,468
279,327

-25,868
210,986

18,614

42,965

45,914

44,692

33,758

100,923

225,567

241,049

234,634

177,228

Cheltuieli pentru exploatare

6
7
8
9
10
11

Cheltuieli materiale total

Cheltuieli cu personalul
total
Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli pentru
exploatare - total
Rezultatul din exploatare

lei

Venituri financiare total

12

Cheltuieli financiare, din care

13
14
15
16
17
18
19

Cheltuieli privind
dobanzile
Alte cheltuieli financiare

lei

Cheltuieli financiare total

Rezultatul financiar
Rezultatul brut
Impozitul pe profit / cifra
de afaceri
Rezultatul net al
exercitiului financiar

lei

lei

lei
lei
lei
lei

5.4.Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani

dup ncetarea finanrii nerambursabile)
Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009
Nr

Indicatori

Crt

din care:
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri
b) din dobnzi i dividende
c) alte intrri aport asociati

Total octdec 2009

TOTAL(1+2)

luna 10

luna 11

luna 12

57,000
1,631,592
1,081,592

57,000
910,531
360,531

340,284
360,531
360,531

375,133
360,531
360,531

0
550,000
1,688,592

550,000
967,531

0
700,815

0
735,664

172,469
102,324
43,726
282
4,381
304,065

172,469
102,324
43,726
282
4,381

172,469
102,324
43,726
282
4,381

2,500

2,500

325,681

325,681
255,517

0
375,133

0
665,500

Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
B

TOTAL(a++i)

Intrri din finantare nerambursabila

Intrri din alte credite

Ieiri din alte credite

Surplus de num. (A+C+D-B-E)

517,407
306,972
131,177
846
13,142
304,065
0
5,000
0
1,278,609
255,517
0
0
665,500

627,246
0
340,284

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active
financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+DB-E)
Deficit de numerar (B+EA-C-D)

Total an
din care:

luna 1
4

luna 2
5

luna 3
6

luna 4
7

luna 5
8

luna 6
9

luna 7
10

luna 8
11

luna 9
12

luna 10
13

luna 11
14

luna 12
15

665,500
4,556,530
4,530,930

665,500
379,711
377,578

675,668
379,711
377,578

685,837
379,711
377,578

696,005
379,711
377,578

706,174
379,711
377,578

716,342
379,711
377,578

726,510
379,711
377,578

736,679
379,711
377,578

746,847
379,711
377,578

48,966
379,711
377,578

59,134
379,711
377,578

354,052
379,711
377,578

25,600

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

2,133

5,222,030

0
1,045,211

0
1,055,379

0
1,065,548

0
1,075,716

0
1,085,884

0
1,096,053

0
1,106,221

0
1,116,390

0
1,126,558

0
428,676

0
438,845

0
733,763

2,163,991
1,289,283
524,709

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

180,333
107,440
43,726

3,100

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

52,568
708,050

4,381

4,381
0

4,381

4,381

4,381
0

4,381

4,381

4,381
0

4,381
708,050

4,381

4,381
0

4,381

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

33,405

369,542

369,542
0

369,542

369,542

369,542
0

369,542

369,542

369,542
0

1,077,592

369,542

369,542
284,750

369,542

0
696,005

0
706,174

0
716,342

0
726,510

0
736,679

0
746,847

0
48,966

0
59,134

0
354,052

0
364,221

0
400,858
0
5,142,559
284,750

364,221

0
675,668

0
0
685,837

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-B-E)
Deficit de numerar (B+E-A-CD)

Total an
din care:

luna 1
16

luna 2
17

luna 3
18

luna 4
19

luna 5
20

luna 6
21

luna 7
22

luna 8
23

luna 9
24

luna 10
25

luna 11
26

luna 12
27

364,221
4,729,363
4,703,263

364,221
394,114
391,939

658,312
394,114
391,939

117,653
394,114
391,939

126,994
394,114
391,939

136,335
394,114
391,939

145,676
394,114
391,939

155,017
394,114
391,939

164,358
394,114
391,939

173,699
394,114
391,939

183,039
394,114
391,939

192,380
394,114
391,939

201,721
394,114
391,939

26,100
5,093,584

2,175
0
758,334

2,175
0
1,052,425

2,175
0
511,766

2,175
0
521,107

2,175
0
530,448

2,175
0
539,789

2,175
0
549,130

2,175
0
558,471

2,175
0
567,812

2,175
0
577,153

2,175
0
586,494

2,175
0
595,835

2,264,046
1,353,747
529,956
0
52,568

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381
0

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

188,671
112,812
44,163
0
4,381

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

34,746

384,773
284,750

384,773
0

384,773

384,773

384,773

384,773

384,773

384,773

384,773

384,773

384,773

384,773

658,312

0
550,000
117,653

126,994

0
136,335

0
145,676

0
155,017

0
164,358

0
173,699

0
183,039

0
192,380

0
201,721

0
211,062

0
416,954
0
4,617,271
284,750
550,000
211,062

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active
financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+DB-E)
Deficit de numerar (B+EA-C-D)

Total an
din care:

luna 1
28

luna 2
29

luna 3
30

luna 4
31

luna 5
32

luna 6
33

luna 7
34

luna 8
35

luna 9
36

luna 10
37

luna 11
38

luna 12
39

211,062
4,776,996
4,750,296

211,062
398,083
395,858

232,091
398,083
395,858

253,120
398,083
395,858

274,149
398,083
395,858

295,178
398,083
395,858

316,207
398,083
395,858

337,236
398,083
395,858

358,264
398,083
395,858

379,293
398,083
395,858

400,322
398,083
395,858

421,351
398,083
395,858

442,380
398,083
395,858

26,700

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

2,225

4,988,058

0
609,145

0
630,174

0
651,203

0
672,232

0
693,261

0
714,290

0
735,318

0
756,347

0
777,376

0
798,405

0
819,434

0
840,463

2,099,569
1,421,434
535,255

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

174,964
118,453
44,605

52,568

4,381

4,381
0

4,381

4,381

4,381

4,381

4,381

4,381

4,381

4,381

4,381

4,381

0
415,822
0
4,524,649

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

34,652

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

377,054

0
463,409

0
232,091

0
0
253,120

0
274,149

0
295,178

0
316,207

0
337,236

0
358,264

0
379,293

0
400,322

0
421,351

0
442,380

0
463,409

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012

0

II

III
III
IV
V
VI

Realiz
An
prc.2008

An I2008

An II2009

An III2010

An IV2011

VENITURI TOTALE, din care:

1. Venituri din exploatare:
a)Producia vndut
b)Mrfuri vndute
c)Alte venituri
2. Venituri financiare
3. Venituri excepionale
CHELTUIELI
TOTALE,din

3,448,171
3,424,127

3,810,762
3,785,262
3,388,648
246,954
149,659
25,500

3,997,558
3,971,958
3,558,080
249,424
164,453
25,600

4,154,031
4,127,931
3,700,404
251,918
175,610
26,100

4,194,155
4,167,455
3,737,408
254,437
175,610
26,700

3,542,229

3,710,595

3,874,705

3,983,169

3,276,066
1,494,222
1,102,202
889,291
212,911
73,674

3,489,661
1,568,933
1,227,889
933,756
294,133
81,659

3,658,027
1,647,380
1,289,283
980,443
308,840
109,332

3,822,137
1,729,749
1,353,747
1,029,465
324,282
120,489

3,930,601
1,764,344
1,421,434
1,080,939
340,496
120,489

436,566
169,402
52,568
0
119,537

440,932
170,249
52,568

440,932
171,100
52,568

445,341
172,811
52,568

449,794
174,539
52,568

268,533
0

286,963
0

279,327
0

210,986
0

18,614
100,923

42,965
225,567

45,914
241,049

44,692
234,634

33,758
177,228

100,923

225,567

241,049

234,634

177,228

care:
1. Cheltuieli ptr. exploatare:
a)Cheltuieli materiale
b)Cheltuieli de personal:
salarii brute
- asigurri sociale
c)Chelt.cu amortiz.i proviz.
d)Chelt. Cu energia si apa
e)Alte cheltuieli
e)Cheltuieli privind marfurile
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli excepionale
REZULTAT BRUT (I-II)
4. Rezerve legale
5. Acop.pierd. ani precedeni
6. Impozitul pe profit
REZULTAT NET (III-IV-V-VI)
Din care: ptr. surse proprii de fin.

3,080,589
214,743
128,795
24,044
0
3,328,634

Indicatori

u
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9

total an I

Valoare investitie (vi)

lei

Venituri din exploatare(Ve)

Cheltuieli din exploatare(Ce)
Rezultatul din exploatare Re
Profitul net(Pn)trebuie sa fie
pozitiv
Durata de recuperare a
investitiei- Dr=Vi/Pn
Rata interna de rentabilitate
financiara RIRF/C
Valoarea actualizata neta
Rraport venit cost

lei
lei
lei

3,785,262
3,489,661
295,601

lei

225,567

total an
II

total an
III

total an
IV

1,012,115.23

ani
%
lei
%

3,971,958
3,658,027
313,931

4,127,931
3,822,137
305,795

4,167,455
3,930,601
236,854

234,634

177,228

241,049
4.61

0.21

-813,931
1.02325

5.5. Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului

i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)
Necesarul de finantare
lei
Valoarea totala a proiectului
850.517
Ajutor financiar nerambursabil 825.017
solicitat

S.C. Obyrom Impex S.R.L.

Chis Ioan, administrator

euro
200.000
200.000

10.07.2009