4.

Principalele ipoteze privind vanzarile, veniturile si costurile aferente proiectului de investitie

4.1 Estimare investitie initiala

Locatia

Cel mai important lucru in demararea acestei afaceri il constituie locatia cafenelei.
Aceasta trebuie sa asigure vizibilitatea si fluxul necesar de clienti. Locatia aleasa va ajuta sau va
pune piedici dezvoltarii afacerii. In cazul unei cafenele, locatia, ambientul si serviciile oferite vor
crea imaginea acesteia.

Cafeneaua Coffee Shot va fi amplasata intr-o zona centrala a Bucurestiului, in sectorul 1,

pe strada Caderea Bastiliei. Va avea un spatiu de aproximativ 20 de metri patrati si o terasa de 3
metri patrati. Spatiul va fi renovat si reamenajat in totalitate, astfel incat sa emane o atmosfera
primitoare. O atentie deosebita va fi acordata utilitatilor, finisajelor, elementelor de decor,
corpurilor de iluminat, mobilierului si barului.

Chiria

Chiria reprezinta costul lunar cel mai ridicat. In urma unui studiu de piata, in zona aleasa
de noi, chiria este in valoare de 750 de euro (in jur de 35 de euro pe metro patrat).

Personalul

Fiind o cafenea mica, personalul va consta doar din barista. Recrutarea acestuia va tine
cont de experienta in domeniu dobandita. Acesta se va ocupa atat de preparea cafelei, cat si de
servirea clientilor cu diferite bauturi (ceai din diverse sortimente, suc, ciocolata calda).

Mai mult decat atat, acesta va urma un curs de pregatire in valoare de 1000 lei (finantat
din banii cafenelei) in care isi va perfectiona atat modul in care prepara cafeaua, cat si relatiile cu
clientii.

Aparatele necesare

Aparatele necesare prepararii cafelei sunt: espressorul, rasnitele de cafea, fierbatorul (atat
poentrui cafea, cat si pentru ciocolata calda si ceai), tamper ul si latierele. Acestea vor fi
achizitionate de la furnizori ( de exemplu, Jiulius Meinl).

In calculul investitiei initale se vor loua in calcul:

 Chiria afernta spatiului, respectiv 750 de EURO pe luna ( 9000 de EURO anual);
 Utilitatile ( apa, gazele, lumina) aproximatix 400 lei pe luna;
 Certificatul constatator, certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;
 Contabilitate 200 lei/luna;
  Cheltuielile salariale ale personalului direct angajat ( un singur angajat: 2500 lei pe luna),
al administratorului (4000 lei pe luna) si contributiile sociale obligatorii aferente acestora;
 Casa de marcat (900 lei) ;
 Costurile de promovare (promovarea online 100 de EURO, promovare Bucharest Coffee
Map 100 de euro pe luna, stickere + cartonase promotionale 150 de EURO)
 Logo-ul firmei 100 de EURO;
 Autorizatia si acorul de functionare de la primaria Sectorului 1 Bucuresti;
 Autorizatia sanitara (DSP) si autorizatia sanitar veterinara (DSV);
 Avizul de mediu, avizul de la Pompieri;
 Pregatirea personalului 1000 lei;
 Obiectele de amenajare din interiorul cafenelei (mobilier: 4 scaune inalte pentru bar 180
lei / bucata , masa rotunda 200 lei, 3 scaune mici 170 lei /bucata, corpuri de iluminat 450
lei, 10 tavite pentru servire 50 de lei, cuier 60 lei, corpuri de depozitare 800 lei);
 Obiecte de decor 500 lei, knock box 150 lei;
 Espressor 7000 de EURO;
 Frigider 800 de lei;
 Amenajarea barului: 800 lei materiale si 500 lei manopera;
 Meniul 600 lei;
 Rasnita de cafea atat manuala (1050 lei), cat si electrica (1500 EURO);
 Fierbator apa 700 lei;
 Cantar 800 lei;
 Vesela (10 cesti pentru cafea 50 lei/ bucata, 15 lingurite 20 lei);
 Materiale consumabile (servetele 50 lei, pahare de unica folosinta 0.15 lei / bucata);
 Filtru de apa 100 lei;
 Recipente pentru ceai 3 bucati * 20 lei / bucata;
 Latiere 350 lei;
 Tamper 150 lei;
 Materia prima pentru cafea (cafea boabe 120 lei/kg, apa 1.5 lei/litru, lapte 6 lei/litru,
zahar 3 lei/kg);
 Ceai 150 lei/kg;
 Suc 6.5lei/kg.

Total cheltuieli de investitii 213 500 lei.

4.2 Estimare vanzari

Tinand cont de faptul ca piata cafenelelor a cunoscut o crestere considerabila in ultimii

ani, in special in Bucuresti, vom prognoza o crestere anuala de 20% in urmatorii 6 ani.

In conditiile in care cafeneaua noastra are terasa si produse precum ciocolata calda si
ceai, consideram ca nu vor fi fluctuatii sezoniere semnificative. Intr-adevar, cafeaua este mai
 apreciata in anotimpul rece, insa o terasa va atrage clientii si in celelalte perioade ale anului,
inclusiv cei fumatori.

Cifra de afaceri

Nota de plata pentru un client al cefenelei contine 1 sau 2 produse. In primul an estimam
40 de clienti zilnic, urmand ca numarul acestora sa creasca cu 20% pe an si sa ajunga in anul al
doilea la 48 de clienti zilnic. In acest caz, in cel de-al saptelea, vom avea 336 de clienti zinic.

In primul an vom avea 9600 de clienti, resprectiv o cifra de afaceri de 19000 de lei.
Urmand ca la finele celor 7 ani sa putem recupera investitia initiala, acumulandu-se suma de 245
402.176 lei.

An 0 1 2 3 4 5 6 7
Cifra de
afaceri
estimata 0 96 000 115 200 138 240 165 888 199 066 238 878.7 286 654.46
Tabel privind estimarea ciferi de afaceri pe toata perioada investitiei

4.4 Estimare costuri de productie

Cost de Pret
Produs productie vanzare
espresso 2.5 8
long black 2.5 8
cappuccino 3 9
latte 1 3.5 10
latte 2 4 12
flat white 3.6 12
matcha
latte 5 12
cold brew 4 10