Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Bălţi 2016
Cuprins
Rezumat 3
1. Date despre companie 6
2. Analiza pieţei 6
2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului 6
Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente
2.2 7
relevante
2.3 Concurenţa 8
3 Produsul/serviciul 9
3.1 Descrierea produsului/serviciului 9
3.2 Analiza SWOT 10
4 Tehnologia de producere 11
4.1 Descrierea procesului tehnologic 11
4.2 Strategia de dezvoltare a produsului/serviciului 12
5. Analiza riscurilor 12
5.1 Matricea riscurilor 12
5.2 Analiza riscurilor 12
5.3 Promovarea produsului/serviciului 13
6 Logistica 13
6.1 Localizarea 13
6.2 Furnizorii 14
7 Managementul 14
7.1 Lista personalului 14
7.2 Organigrama 15
7.3 Salariile şi beneficiile 15
8. Analiza costurilor de operare 15
8.1 Venituri anuale prognozate 15
8.2 Investiţii necesare 16
8.3 Prognozarea fluxului mijloacelor băneşti 16
8.4 Venituri/cheltuieli 16
Rezumat
2
Evoluţia pieţei auto a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere,
înregistrându-se sporiri de la an la an în ceea ce privește numărul autovehiculelor
vândute în ţara noastră. Această evoluţie pozitivă se datorează creșterii accentuate
a numărului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de
achiziţiona-re a acestora în sistem leasing.
În consecinţă apare drept oportună infinţarea unui nou service auto în :
s.Sofia, r-ul Drochia, având grad înalt de motorizare. Totodată se impune
necesitatea dimensionării cât mai realiste a cererii prezente și viitoare pentru
asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplăcute determinate de
supraaprecierea acesteia.
Obiectivul acestei noi societăţi este de a deservi populaţia prin furnizarea de
serivicii de tipul service auto si tunning auto de autovehicule.
Se preconizează în viitor extinderea gamei de servicii, cu o investiţie
adiţională minimă.
Principala problemă în derularea unei astfel de afaceri o constituie atât
cerinţele tot mai ridicate ale agenţiilor de protecţie a mediului si a primăriilor
pentru conformarea cu standardele europene, cât și costul energiei, materia primă
de bază.
Direcţia strategică de dezvoltare pe care îmi propun să o urmez reprezintă
„Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare
durabilă”.
Pentru lansarea afacerii voi avea nevoie de 100 000 mii lei. Din aceasta sumă
25 000 lei vor fi bani din surse proprii, iar 75 000 mii lei vor fi investiţii atrase din
afara întreprinderii.
Costuri de investiţii Surse proprii Surse bugetare
1. Clădiri 10 000
2. Echipamente 60 000
3. Alte bunuri de capital 15 000 15 000
TOTAL: 25 000 75 000
3
Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este un
program destinat persoanelor tinere, cu vîrsta cuprinsă între 18-30 de ani, care
doresc:
-să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale;
-să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale; (cu excepţia mun.
Chişinău şi Bălţi)
-să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de
servicii.
Durata Programului este 2008-2016.
PNAET oferă:
* Instruire şi consultanţă antreprenorială GRATUITĂ (Componenta I,
implementată de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
(ODIMM)):
-Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
-Planificarea afacerilor;
-Managementul financiar;
-Contabilitate;
-Managementul resurselor umane;
-Marketing şi vînzări.
* Finanţare (Componenta II, implementată de Directoratul Liniei de Credit
(DLC)) :
credite preferenţiale în valoare de pînă la 300.000 lei, din care 40% reprezintă
porţiunea de grant nerambursabil;
perioada de rambursare maxim 5 ani;
dobîndă preferenţială;
*Finanţarea se oferă pentru procurarea de utilaje şi echipamente.
* La creditare participă numai persoanele juridice.
* Monitorizarea post – finanţare (Componenta III, implementată de
Directoratul Liniei de Credit).
4
Din creditul contractat de la PNAET în sumă de 75 000 lei, 40 % constituie
grant nerambursabil, deci vor trebui restituite băncii creditoare fonduri băneşti în
sumă de 45 000 lei (45 000 lei/12 luni = 3 750 lei/lună). Creditul fiind luat în
condiţii preferenţiale cu 11 % anual, (dobînda la credit achitîndu-se numai pentru
suma de 45 000 lei şi constituind 4 950 lei) pe un termen de 2 ani, cu o perioadă de
graţie la rambursarea creditului şi achitarea dobînzii de un an, și termenul de
rambursare şi achitare a dobînzii – de un an. Rata dobînzii = 4 950 lei/12 luni=
412,5 lei/ lună.
Data Suma Creditul Achitarea Rambursarea
dobinzii creditului
02.02.16 25 (proprii) 0 0 0
02.03.16 0 0 0 0
02.04.16 0 0 0 0
02.05.16 0 75 000 0 0
(PNAET)
02.06.16 0 0 0 0
02.07.16 0 0 0 0
02.08.16 0 0 0 0
02.09.16 0 0 0 0
02.10.16 0 0 0 0
02.11.16 0 0 0 0
02.12.16 0 0 0 0
02.01.17 0 0 0 0
02.02.17 0 0 412,5 3 750
02.03.17 0 0 412,5 3 750
02.04.17 0 0 412,5 3 750
02.05.17 0 0 412,5 3 750
02.06.17 0 0 412,5 3 750
02.07.17 0 0 412,5 3 750
02.08.17 0 0 412,5 3 750
02.09.17 0 0 412,5 3 750
02.10.17 0 0 412,5 3 750
02.11.17 0 0 412,5 3 750
02.12.17 0 0 412,5 3 750
02.01.18 0 0 412,5 3 750
5
Forma organizatorică Întreprindere individuală
Adresa juridică, telefon, e- Adresa juridică: s.Sofia, r-ul Drochia
mail Telefon: 025240008
060240239
e-mail: 060240239@mail.ru
Fondatorii companiei
Numele, prenumele Funcţia în companie Cota parte din capitalul
statutar, %
Motriuc Lilian director 100
2. Analiza pieţei
6
Cererea la servicii oferite de service auto este destul de mare, dar poate fi
influenţată de un important factor, şi anume cel economic. Criza a afectat foarte
mult salariile, dar şi dorinţa oamenilor de a investi, de aceea este posibil ca piaţa să
fie alcătuită dintr-un număr mai mic de clienţi.
Cine sunt potenţialii clienţi?
- persoanele fizice care deţin proprietăţi în mediul rural
- proprietari de exploataţii agricole, micro-ferme de animale, livezi
- asociaţii agricole
- firme ce îşi desfăşoară activitatea în mediul rural
- instituţii publice
Piaţa potenţială a firmei este formată din locuitorii comunei unde este
amplasată firma.
Pe viitor această arie se poate lărgi, aceasta constituind piaţa disponibilă.
2.3 Concurenţa
7
O concurenţă puternică este exercitată și de service-urile aflate în zonă, care
oferă servicii similare, la tarife similare.
Astfel, după 1990 au apărut o serie de ateliere de profil care acţionează pe
scară mai largă sau mai restrînsă.
Principalii Politica de preţ Cota de Descrierea avantajelor
concurenţi piaţă oferite de către
concurenţi
Atelierele Strategia preţurilor 50 % Oferă piese de calitate
specializate ce înalte (preţuri înaltă, la preţuri
reprezintă pentru performanţe europene Deţin o reţea
brandurile de excepţie) vastă de distribuţie prin
cunoscute (Dacia, Strategia preţurilor toată ţara
BMW, Mercedes, medii
etc.) și se
specializează
pereparația și
deservitea mărcilor
proprii și doar apoi
a celor compatibile
Micile ateliere de Strategia preţurilor 10 % Produc lucrări la
reparații auto de promovare comandă după dorința şi
posibilităţile financiare
ale clientului
3. Produsul/serviciul
8
modern și foarte primitor. Service-ul poate colabora cu toate companiile de
asigurări existente pe piaţa din Republica Moldova .
Desfăşurarea activităţii va avea loc pe o suprafaţă de 2500 mp.
Companiile, afacerile care deţin parcuri auto pot semna contracte de service
personalizate. Astfel, vor beneficia de servicii preferenţiale în privinţa
programărilor, a timpilor de execuţie si a preturilor .
Un service auto devine profitabil în condiţiile în care 70% din activitatea sa
este structurată pe reparaţii de tinichigerie, iar 30% se axează pe mecanică, pentru
ca aceste două secţii generează cel mai repede bani, de aceea service-ul dat seva
specializa preponderent pe astfel de servicii.
9
3.2 Analiza SWOT
10
Descrierea procesului tehnologic de lucrări
Primirea automobilului și
Identificarea problemelor
Atelier mecanică
Atelier electrică
Atelier caroserie
Atelier vopsire
Predare automobil
11
5. Analiza riscurilor
Strategia La începutul dezvoltării afacerii preţurile vor fi desigur mai mici decît
de preţ la posibilii concurenţi, pentru a atrage clienţi. Preţurile vor evolua în
dependenţă de cerere, inflaţie şi alţi factori obiectivi. În preţul
serviciilor pe lîngă sinecost va mai fi inclus şi un adaos comercial de
15 la sută.
Strategia Întreprinderea va avea o emblemă;
de Promovare pe web, prin reţele de socializare, prin site propriu şi
promovare parteneri care vor posta pe site-urile lor link-uri către pagina mea;
şi reclamă Cărţi de vizită;
Pliante tipărite cu lucrările ce se propun, cărți de vizită;
Publicitatea în ziare, etc.
Strategia Pe termen scurt – îmi propun să recuperez investiţiile şi să ocup un
de loc pe piaţa acestor servicii.
dezvoltare Pe termen mediu – îmi propun să ocup o nişă de aproximativ 35 % la
mobila fabricată din lemn natural (se poate şi mai mult) şi să mă
menţin pe piaţă.
Pe termen lung – îmi propun să extind afacerea, oferind servicii
suplimentare de monitorizare prin internet de către proprietar a
lucrărilor care se fac asupra automobilului acestuia prin acces la
camerele de supraveghere din incinta service-ului
6. Logistica
6.1 Localizarea
Indicatorii Încăpere
Locaţie Hală
Suprafaţa 2500 m2
Proprietate proprie sau arendă Arendă
Cheltuieli pentru reparaţia necesară a 10 000 lei
suprafeţelor arendate
Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente 60 000 lei
Logistica de aprovizionare Aprovizionarea cu consumabile se va
face din timp, în stocuri necesare
pentru o lună de lucru la nivel maxim
6.2 Furnizorii
13
prestate pentru anul
următor
Cherestea Piaţa materialelor de 100 m2 Plata la
construcții procurare
or. Drochia
Utilaje şi SMADshop. MD 9 buc Plata în rate
echipamente “SMAD-GRUP” SRL
mun. Chisinau str. Puşkin
22, of.412 tel: 079 83 86 03
Uleiuri, lacuri, Piaţa materialelor de 4 buc. Plata la
vopsele construcții procurare
or. Drochia
Piese de schimb Dealeri oficiali După Plata la
Piața auto necesități procurare
7. Managementul
7.2 Organigrama
14
Director
Contabil
Electric
Mecanic
15
materii prime Piața auto
Înregistrarea Camera de 2 000 -
întreprinderii înregistrare Bălţi
Alte cheltuieli Diverşi 3 000 -
Total: 100 000
8.4 Venituri/cheltuieli
Indicatori N
trimestri N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
al
Profit brut 450 000,00
562 703 878 1 098 1 373
cumulativ 500,00 125,00 906,25 632,81 291,02
Venit din vînzări 0,00 0,00 45 000,00 90 000,00 180 000,00 360 000,00
Alte venituri 450 000,00 562 500,00 748 125,00 968 906,25 1 278 1 733
16
632,81 291,02
Total venit 562 703 878 1 098 1 373
450 000,00
500,00 125,00 906,25 632,81 291,02
Cheltuieli directe de producţie
Materie primă 112
27 000,00 35 000,00 65 000,00 95 000,00 156 000,00
000,00
Materiale auxiliare 10 000,00 25 000,00 25 000,00 27 000,00 30 000,00 40 000,00
Combustibile şi 30 000,00 27 000,00 32 000,00 45 000,00 61 000,00 79 000,00
energie
Personalul de 60 000,00 75000,00
100000,0 120000,0 165000,0
272 250,00
producere 0 0 0
Cheltuieli indirecte de producţie
Cheltuieli general 10 000,00 50 000,00 80 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
şi administrative
Arenda 5 000,00 12 000,00 36 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Servicii de 3 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
promovare
Amortizarea/uzura 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00
Total cheltuieli de
întreţinere a 28 000,00 81 000,00 141 000,00 200 000,00 205 000,00 210 000,00
personalului
administrativ
Cheltuieli de investiţii
Utilaj 50 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00
Echipament 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
Altele 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Profit brut 1 278 1 733
450 000,00 562 500,00 748 125,00 968 906,25
632,81 291,02
Impozitul pe venit 3639,82 10530,00 18330,00 26000,00 26650,00 27300,00
Profit net 230 000,00 314 500,00 380 125,00 466 906,25 675 632,81 971 041,02
Rentabilitatea 100 100 106 110 116 126
vînzărilor
Rentabilitatea 2,01 2,18 1,94 1,84 2,03 2,20
economică
Termenul de 1,41
răscumpărare a
investiţiei
17