OIL

TERMINAL

ANALIZA FINANCIARĂ A COMPANIEI Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.

.
CUPRINS

CAP. I Prezentare OIL TERMINAL

I.I Structura acționar OIL TERMINAL
I.II Managementul și Administrația Companiei
I.III Produsele și serviciile oferite de OIL TERMINAL
I.IV Analiza SWOT
CAP. II Analiza situației curente a companiei
II.I Analiza elementelor
CAP. III Analiza performanței firmei
Propuneri
Concluzii:

OIL
WOODGROVE 2
BANK
TERMINAL
PREZENTARE OIL
TERMINAL
OIL
WOODGROVE 3
BANK
TERMINAL
Oil Terminal SA Constanța este unul dintre cele mai mari terminale din Sud-Estul Europei
specializat în vehicularea țițeiului, produselor petroliere și petrochimice lichide și a altor
produse și materii prime în vederea import/exportului și tranzitului. Lungimea totală a
conductelor terminalului marin este de 50 km, iar capacitatea maximă de vehiculare a
țițeiului este de 24 milioane tone/an. Oil Terminal are, de asemenea, șapte dane operative și
trei depozite pentru țiței, benzină, motorină, păcură, produse chimice și petrochimice și
uleiuri. Societatea face parte din compania de proiect a oleoductului Constanța - Trieste –
PEOP

OIL
WOODGROVE 4
BANK
TERMINAL
STRUCTURA ACȚIONAR OIL TERMINAL

OIL
WOODGROVE 5
BANK
TERMINAL
MANAGEMENTUL ȘI ADMINISTRAȚIA COMPANIEI

OIL
WOODGROVE 6
BANK
TERMINAL
PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE DE OIL TERMINAL
Depozitare de Servicii de
produse Depozitare de Manipulare
logistică și
petroliere produse chimice și transport
consultanță
•Depozitare de produse • Depozitare de produse • Manipulare și • ­Servicii de
petroliere: OIL TERMINAL chimice: OIL transport: OIL logistică și
dispune de capacitatea de a TERMINAL oferă TERMINAL oferă consultanță:
servicii de
depozita până la 3,2 milioane servicii de depozitare și încărcare și
Compania oferă
de metri cubi de produse manipulare a descărcare a servicii de
petroliere, incluzând produselor chimice, produselor logistică, inclusiv
benzină, motorină, precum acid sulfuric, petroliere și planificare,
combustibil pentru aviație, acid clorhidric, clor, chimice în cisterne monitorizare și
gaz petrolier lichefiat, hidroxid de sodiu, și vase maritime, controlul
combustibil greu și multe hidroxid de potasiu și precum și servicii operațiunilor de
altele. Depozitul de produse multe altele. Compania de transport rutier transport și
petroliere de la OIL și feroviar.
are o capacitate de depozitare.
TERMINAL este unul dintre depozitare de până la
cele mai mari din Europa. 350.000 metri cubi.
OIL
WOODGROVE 7
BANK
TERMINAL
ANALIZA SWOT
Puncte forte:

 Oil Terminal deține una dintre cele mai mari capacități de depozitare a produselor
petroliere din Europa, ceea ce îi oferă un avantaj competitiv în industrie.
 Compania are o poziție strategică importantă în regiunea Mării Negre, fiind amplasată în
portul Constanța, unul dintre cele mai mari porturi din Europa de Est.
 Oil Terminal are o experiență vastă în depozitarea și manipularea produselor petroliere și
chimice, fiind un partener de încredere pentru clienții săi.
 Compania are capacitatea de a oferi servicii complete de logistică și consultanță, inclusiv
planificare, monitorizare și controlul operațiunilor de transport și depozitare.

Puncte slabe:

 Industria petrochimică este expusă la riscuri de mediu și de securitate, ceea ce poate duce
la costuri ridicate pentru a proteja mediu și sănătatea publică.
 Fluctuațiile prețurilor la petrol și produsele petroliere pot afecta veniturile și
profitabilitatea companiei.
 Compania depinde de clienții săi, ceea ce o face vulnerabilă la eventualele schimbări ale
cererii sau ale preferințelor clienților.
OIL
WOODGROVE 8
BANK
TERMINAL
ANALIZA SWOT
Oportunități:

 Cererea globală pentru produsele petroliere și chimice este în continuă creștere, ceea ce poate
oferi oportunități de expansiune și de creștere a afacerii.
 Dezvoltarea unor noi tehnologii și soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
poate deschide noi oportunități de afaceri pentru compania Oil Terminal.
 Oil Terminal poate beneficia de dezvoltarea infrastructurii portuare din Constanța și din
regiune, ceea ce poate spori capacitatea companiei de a oferi servicii de depozitare și
manipulare a produselor petroliere și chimice.
 Compania poate beneficia de cererea tot mai mare de produse petroliere și chimice în Europa
de Est, Asia și Orientul Mijlociu.

Amenințări:

 Reglementările stricte din industria petrochimică pot avea un impact negativ asupra afacerii
companiei.
 Creșterea concurenței din industrie poate reduce cota de piață și profitabilitatea companiei.
 Riscurile de mediu și de securitate pot duce la costuri ridicate pentru companie, ceea ce poate
afecta profitabilitatea acesteia.
 Instabilitatea politică și socială din regiune poate afecta afacerile companiei și poate duce la
creșterea costurilor de securitate și protecție. OIL
WOODGROVE 9
BANK
TERMINAL
ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE A COMPANIEI
Structura Activului
600,000,000

540,108,402
521,101,219 526,047,718
513,968,439
505,855,209
500,000,000
465,240,574 465,139,101
454,516,930 455,930,350

415,471,133
400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000
54,198,960
38,812,334 45,431,975 39,723,836
34,067,928 27,931,797 34,134,966
15,629,248 18,631,581 13,688,016
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Active imobilizate Moving average (Active imobilizate) Active curente Moving average (Active curente)
OIL
WOODGROVE 10
BANK
TERMINAL
IMAGE SLIDE
Structura Pasivului
120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Datorii curente Datorii pe termen lung

OIL
WOODGROVE 11
BANK
TERMINAL
ANALIZA ELEMENTELOR FIRMEI
Capitaluri Proprii și Total Activ
700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capital propriu TOTAL ACTIV

OIL
WOODGROVE 12
BANK
TERMINAL
 Evoluția Cifrei de Afaceri, Veniturilor și Cheltuielilor Totale
250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Cifra de afaceri neta Venituri totale Cheltuieli totale

OIL
WOODGROVE 13
BANK
TERMINAL
 Rezultatul net
18,000,000

16,000,000 15,419,450

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

5,913,710 5,752,696
6,000,000
4,977,726

4,000,000 3,705,483

2,399,806
2,000,000
540,105 565,475
281,240
0
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OIL
WOODGROVE 14
BANK
TERMINAL
 EBT, EBIT, EBITDA

37,500,000

32,500,000

27,500,000

22,500,000

17,500,000

12,500,000

7,500,000

2,500,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EBT 1599870 1777027 2254540 10163184 19463986 5233782 1905653 4296323 5345401 7815162
EBIT 2121145 2433239 3137665 10793514 19940809 5736919 3479240 6804527 8160309 10281834
EBITDA 16568039 15921113 18080609 31657139 31513093 8868046 18684840 24953427 28784867 33626914

EBT EBIT EBITDA

OIL
WOODGROVE 15
BANK
TERMINAL
 ANALIZA PERFORMANȚEI FIRMEI
FR, NFR, TN, CF
30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-5,000,000

-10,000,000

-15,000,000

FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - Imobilizari

NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR
CF (cash flow) = variatia (D) TN OIL
WOODGROVE 16
BANK
TERMINAL
 Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR
200.00%

165.18%

150.00%

100.00%
89.81%

50.00%
41.79%

22.00%

-0.37% -1.61%
0.00%
-11.95%

-25.62%
-32.70%
-36.82%

-50.00%

OIL
WOODGROVE 17
BANK
TERMINAL
 Ratele de lichiditate
2.50

2.13
2.08

2.00

1.52 1.49 1.49

1.50 1.44
1.37 1.34
1.31 1.32
1.24 1.26 1.23
1.22 1.20

1.00 0.95
0.90
0.84 0.82 0.82
0.71

0.56 0.54
0.52
0.49 0.48
0.50
0.38

0.12
0.01 0.04
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

lichiditatea curenta = active curente / datorii curente lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente

OIL
WOODGROVE 18
BANK
TERMINAL
 PROPUNERI
Pe baza analizei tabelului referitor la indicatorii de echilibru financiar și a celor privind lichiditatea, se pot face
următoarele propuneri pentru OIL TERMINAL:

1. Îmbunătățirea fondului de rulment: deși există o îmbunătățire semnificativă în ultimii ani, FR-ul a fost negativ în
majoritatea anilor analizați, ceea ce indică o posibilă problemă de lichiditate a companiei. O îmbunătățire
suplimentară a acestui indicator ar putea contribui la consolidarea situației financiare a companiei.
2. Reducerea datoriilor curente: deși lichiditatea curentă și intermediară se situează la nivele decente, acestea ar
putea fi îmbunătățite prin reducerea datoriilor curente. Aceasta ar putea contribui la consolidarea situației
financiare a companiei și la reducerea riscului de neplată.
3. Creșterea lichidităților: în ciuda unei îmbunătățiri semnificative a trezoreriei nete în ultimii ani, acest indicator a
fost negativ în majoritatea anilor, indicând faptul că compania a avut nevoie de finanțare suplimentară pentru a-
și acoperi necesarul de fond de rulment. Creșterea lichidităților ar putea contribui la reducerea acestui risc și ar
putea oferi companiei o mai mare flexibilitate financiară.
4. Gestionarea mai eficientă a stocurilor și creanțelor: îmbunătățirea necesarului de fond de rulment în 2016 și
2021 poate indica o gestionare mai bună a stocurilor și/sau a creanțelor. O astfel de abordare ar putea fi
încurajată și în viitor, deoarece ar putea contribui la o mai bună eficiență a activelor companiei și la o
îmbunătățire a lichidității.
5. Monitorizarea atentă a ratei de acoperire a NFR din FR: deși acest indicator a avut fluctuații semnificative în
perioada analizată, o atenție deosebită ar trebui acordată în perioadele în care valoarea sa este negativă.

OIL
WOODGROVE 19
BANK
TERMINAL
 CONCLUZII:
În urma analizei stărei economice în cadrul firmei OIL TERMINAL, am elaborat următoarele concluzii:

 Activele totale au crescut constant în ultimii ani, ajungând la valoarea de 594.307.362 lei în 2021,
indicând o creștere a valorii totale a companiei.
 Cheltuielile totale ale companiei au crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la valoarea de
740.957.166 lei în 2021, ceea ce poate fi un semn că OIL TERMINAL se extinde sau își dezvoltă
afacerile.
 Profitul net al companiei a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la valoarea de 5.752.696
 lei în 2021, indicând o performanță financiară bună.
 FR-ul a fost negativ în majoritatea anilor analizați, însă a avut o îmbunătățire semnificativă în ultimii
ani, ajungând la valoarea de 17.899.217 lei în 2021.
 Lichiditatea curentă și lichiditatea intermediară au fost relativ stabile în ultimii ani și au rămas în
general la nivele acceptabile, deși lichiditatea la vedere a avut fluctuații semnificative.
 Durata de rotație a activelor totale a fost relativ constantă în ultimii ani, situându-se în jurul valorii de
1.300 de zile.
 Rata de rentabilitate a activelor (ROA) și rata de rentabilitate a capitalului propriu (ROE) au avut o
performanță bună în ultimii ani, indicând o bună eficiență a utilizării activelor și a capitalului propriu.
În general, OIL TERMINAL pare să aibă o performanță financiară bună, cu o creștere constantă a
activelor și a profitului net. Cu toate acestea, compania se poate confrunta cu probleme de lichiditate în
anumite momente, dar și cu o nevoie de finanțare suplimentară pentru a acoperi necesarul de fond de
rulment. OIL
WOODGROVE 20
BANK
TERMINAL
 WOODGROVE
OIL
BANK
TERMINAL

VĂ MULȚUMESC