Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SUMAR:
1.
Sumarul conducerii
2.
Sumarul companiei:
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Strategia de marketing:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
Strategie si obiective
5.
Analiza SWOT
6.
Planul de productie
7.
Programul de investitii
8.
Informatii financiare
9.
Concluzii.
1. SUMARUL CONDUCERII
In prezent, compania are strategii clare de dezvoltare vizand
extinderea activitatilor la toate nivelurile, de la productie pana la
marketing:
Cresterea cantitatii de materie prima supusa de la 3,300 mii
tone, in anul 2004, la 3,500 mii tone in anul 2005;
Furnizarea de produse petroliere in mediul de afaceri-tinta de
pe piata interna si din Europa de Est si Centrala (Olanda,
Elvetia, Bulgaria, Moldova, Albania).
Scopul acestui plan este cresterea semnificativa a cifrei de afaceri a
companiei cu 20% fata de anul precedent si a profiturilor din
vanzarea produselor petroliere.
Punctele principale sunt : veniturile din vanzari, marja bruta, EBITDA
si profitul net.
299,194
290,734 289,595 289,792 291,158
281,710
281,230
274,827
272,827
255,319
Jul-05
Aug-05 Sep-05
Oct-05
Nov-05 Dec-05
31,416
25,820
24,564
22,823
23,937
29,716
24,917 24,602 24,273 24,911
23,266 22,917 22,830 23,380
17,096
22,888 22,242
21,111
19,930
21,719
24,994 25,126
23,750 23,858
19,091
11,425
10,241
10,846
10,702
10,078
10,582
8,870
10,905
10,998
8,223
6,301
Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
Marja bruta
EBITDA
2. SUMARUL COMPANIEI
2.1
Profit Net
2.3
Procent
Nr de actiuni
63.20%
10.89%
13,603,951,355
2,344,098,580
18.36%
3,952,033,970
7.55%
100.0000%
1,625,155,581
21,525,239,486
Scurt istoric:
3. STRATEGIA DE MARKETING
3.1
Benzina Euro
Motorina Euro
Gaze
Propilena
Petrol Reactor Jet
Gaz Petrolier Lichefiat
Cocs petrolier
traditionali
pentru
3.2
Cota de piata :
3.3
Concurenta:
Total Produse
Benzine
Reactor Jet
Motorine
Combustibil lichid usor
Pacura
Gaze
Vanzari pe piata
interna
(mii tone)
2,515.83
646.77
134.75
830.51
90.27
134.82
125.98
Export
(mii tone)
1,609.32
547.15
52.25
619.59
52.25
0.00
0.00
Total vanzari
(mii tone)
4,125.15
1,193.92
187.00
1,450.10
142.52
134.82
125.98
Propilena
Gaz petrol lichefiat
COCS
Sulf
130.71
180.19
241.83
0.00
0.00
99.59
79.75
82.38
130.71
279.78
321.58
82.38
92%
87%
80%
69%
53%
66%
65%
56%
47%
71%
77%
55%
45%
44%
31%
34%
35%
29%
20%
7%
8%
23%
13%
Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
Vanzari-intern
Export
4. STRATEGIE SI OBIECTIVE
Strategia viitoare de dezvoltare a SC Rompetrol Rafinare SA este
dictata de urmatoarele obiective majore:
Consolidarea pozitiei de lider de piata ca furnizor de produse
petroliere;
Cresterea cantitatii de produse obtinute, conform normelor de
calitate europene;
Cresterea gradului de incadrare in normele de mediu actuale si
de perspectiva;
Continuarea procesului de extindere a retelei de depozite de
distributie en-gross;
Obiectivele pot fi atinse prin:
5. ANALIZA SWOT
Puncte tari
Pozitie strategica
Grad inalt de
automatizare si capacitate
ridicata de prelucrare
Logistica si retea
nationala de disstributie en-gross
Calitatea produselor
conform standardelor U.E.
Management participativ,
prin obiective
Integrarea fluxurilor cu
rafinaria Vega, prin prelucrarea
subproduselor
Puncte slabe
Costuri de operare mai
mari comparativ cu alte
rafinarii vest-europene
Scurt istoric in domeniul
petrolier.
Oportunitati
Proces amplu de
modernizare a tehnologiei
rafinariei, factor de crestere a
volumului productiei si de
diminuare a pierderilor
tehnologice
Riscuri
Expansiunea retelei de
distributie retail si wholesale
carburanti a grupului
Liberalizarea pietei
6. PLANUL DE PRODUCTIE
Planul de
productie
5-Jan
5-Feb
5-Mar
5-Apr
5-May
5-Jun
5-Jul
5-Aug
5-Sep
5-Oct
5-Nov
5-Dec
Year
2005
mii tone
MATERII PRIME
334.53
304.07
333.94
323.94
328.16
317.92
328.06
328.17
317.9
325.17
334.46
3524.21
Titei
320.59
291.52
320.21
310.86
315.21
305.21
315.21
315.21
305.21
310.86
320.51
3378.49
19.15
17.76
18.94
18.29
18.16
17.92
18.06
18.17
17.9
19.52
19.16
150.92
308.08
280.19
307.5
298.36
302.28
292.87
302.18
302.28
292.84
299.6
308.02
3242.11
Benzine
108.24
98.35
108.44
104.88
104.23
101.05
104.31
104.27
101.03
104.33
107.61
1094.63
Jet
12.71
12.71
12.71
12.71
12.71
12.71
12.71
12.71
12.71
12.71
12.71
87.71
Motorine
Combustibil lichid
usor
129.8
117.47
129.9
125.75
130.53
126.36
130.52
130.59
126.36
125.74
129.88
1350.81
8.71
8.71
8.27
8.71
8.71
8.71
8.71
8.71
8.71
8.71
8.66
43.23
Pacura
13.21
13.21
13.21
13.21
12.31
11.91
12.26
12.24
11.91
13.21
13.21
87.78
7.73
7.5
7.73
7.66
7.1
7.06
7.09
7.12
7.04
7.66
7.73
29.32
Gaze
12.39
11.75
12.03
12.28
11.71
11.56
11.68
11.7
11.5
12.13
12.31
78.94
Propilena
12.61
11.9
12.6
12.37
12.35
12.13
12.35
12.35
12.13
12.37
12.6
83.67
21.1
19.56
20.96
20.09
21.62
21.1
21.61
21.62
21.16
22.02
21.75
180.49
25.65
23.36
25.71
24.87
25.12
24.51
25.07
25.1
24.51
24.87
25.63
222.29
8.03
7.76
8.03
7.94
7.98
7.89
7.97
7.98
7.89
7.94
8.03
35.34
Aromate
Revizie
Programul de functionare al rafinariei pentru anul 2005, prevede prelucrarea unei cantitati de 3,518,996 tone
materii prime(319,909 tone/medie lunara), din care 3,373,284 tone titei si 145,712 tone alte materii prime.
In luna octombrie 2005, toate instalatiile din rafinarie s-au considerat oprite din cauza reviziei generale.
10,250
10,000
250
334
$/tona prelucrata
25.55
2.25
13.15
5.75
0.45
3.95
9%
23%
52%
Cheltuieli cu personalul
Utilititati
Reparatii preventive si mentenanta
Cheltuieli fixe
7. PROGRAMUL DE INVESTITII
Programul de investitii tehnologice are ca principale obiective: *
cresterea capacitatii de prelucrare anuala a rafinariei Petromidia la 5
milioane tone titei cu continut ridicat de sulf (1,7%), in conditiile
producerii de la inceputul anului 2007, de produse compatibile cu
standardele Euro 5 (ex: 10 ppm continut de sulf);
* maximizarea productiei de diesel precum si conformarea cu
standardele de protectia mediului, din ce in ce mai severe, care vor fi
aplicabile si in Romania, candidata, in prezent, la admiterea in
Uniunea Europeana.
Studiile si proiectele propuse pentru investitiile anului 2005 au avut
in vedere :
Cresterea gradului de siguranta in exploatarea instalatiilor
din rafinarie;
Realizarea cerintelor programului de conformare, anexa la
autorizatia de protectie a mediului;
Respectarea tuturor limitelor admise pentru poluantii
monitorizati, cuprinsi in autorizatia de mediu;
Certificarea tuturor produselor Euro comercializate, de
organismele abilitate din Romania, in scopul garantarii
calitatii produselor obtinute si asigurarea conditiilor de
trecere la biofuels;
Mentinerea si integrarea sistemelor de management ale
mediului si calitatii conform standardelor ISO 14001 si ISO
9001;
Reducerea consumurilor specifice si a celor energetice prin
marirea capacitatii de prelucrare la 5 milioane tone/an;
Know-how modern;
Functionarea fara opriri accidentale.
Nr.
crt.
A
B
1
2
3
4
Titlul proiectului
Buget 2005
(USD)
PROGRAM INVESTITII RAFINARIE 2005 - PROIECTE IN DERULARE
25,200,000
RAFINARIE
Investitii tehnologice majore
Modernizarea instalatiei HDV
In-line blending motorina
Eliminarea precursorilor de benzen
Instalatie noua de izomerizare a fractiilor C5-C6 (si alte modernizari
necesare pentru integrare in flux Rafinarie)
45,100,000
38,000,000
2,500,000
5,000,000
900,000
7,900,000
2,100,000
6,000,000
1,500,000
2,450,000
14
15
16
17
18
2,000,000
1,050,000
500,000
1,100,000
4,600,000
1,800,000
1,900,000
400,000
250,000
250,000
19
Inlocuiri/reabilitari echipamente
Reabilitare rezervoare rafinarie ( T4 & B85 & ILB MOTORINA)
2,500,000
2,500,000
C
20
21
8,500,000
5,000,000
3,500,000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
UTILITATI
5,000,000
9,000,000
D.1
D.2
Sectia Electrica
Sectia Termo-Hidro
TOTAL
4,800,000
4,200,000
87,800,000
Jan-05
CIFRA DE AFACERI BRUTA
TAXE AFERENTE VANZARII
CIFRA DE AFACERI NETA
COSTUL VANZARII
MARJA BRUTA
SG&A
ALTE CHELTUIELI
OPERATIONALE
EBIT/
Profit din exploatare
AJUSTAREA
deprecierii &amortizarii
EBITDA
VENITURI/CHELTUIELI
FINANCIARE
VENITURI
din asocieri/subsidiare
Feb-05
Mar-05
Apr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
MII $
Dec-05
281,710
274,827
290,734
289,595
289,792
291,158
299,194
281,230
272,827
255,319
301,524
301,537
(55,091)
(59,329)
(68,384)
(73,744)
(71,252)
(75,440)
(76,940)
(80,576)
(80,846)
(79,278)
(80,169)
(79,609)
226,619
215,498
222,350
215,851
218,540
215,718
222,254
200,654
191,981
176,041
221,355
221,928
(200,799) (190,934) (190,934) (190,934) (193,938) (191,445) (197,343) (177,766) (169,739) (156,111) (196,361) (196,802)
2005
3,429,447
(880,658)
2,548,789
(2,253,106)
25,820
24,564
31,416
24,917
24,602
24,273
24,911
22,888
22,242
19,930
24,994
25,126
295,683
(7,218)
(7,209)
(7,208)
(7,236)
(7,309)
(7,136)
(7,268)
(7,026)
(7,011)
(6,767)
(7,182)
(7,210)
(85,780)
(690)
(627)
(625)
(593)
(599)
(572)
(574)
(505)
(521)
(518)
(563)
(574)
(6,961)
17,912
16,728
23,583
17,088
16,694
16,565
17,069
15,357
14,710
12,645
17,249
17,342
202,942
6,025
6,095
6,133
6,178
6,223
6,265
6,311
6,362
6,401
6,446
6,501
6,516
75,456
23,937
22,823
29,716
23,266
22,917
22,830
23,380
21,719
21,111
19,091
23,750
23,858
278,398
(6,492)
(6,492)
(6,492)
(6,492)
(6,492)
(6,492)
(6,492)
(6,492)
(6,492)
(6,349)
(6,349)
(6,349)
(77,475)
250
500
800
PROFIT NET
11,425
10,241
17,096
10,846
8. INFORMATII
10,702
10,078
FINANCIARE
10,582
8,870
8,223
6,301
10,905
10,998
126,267
Valoare
Descriere
Indicatori de solvabilitate
Rata acoperirii dobanzilor
Indicator de investitii
ROE (Rentabilitatea
financiara)
Indicatori de lichidate
Lichidate curenta
1.92
Lichidate imediata
1.43
760,291
721,766
760,291
727,238
753,239
687,968
Q1
Q2
Capitaluri proprii
Q3
Capital social
Q4
50,000
30,000
10,000
-10,000
19,541
13,084
16,038
Q1
18,793
13,084
33,084
12,009
24,006
Q3 1,199
Q2
Q4
-5,153
-30,000
-28,623
-50,000
-32,087
-31,180
-34,958
-70,000
-90,000
-110,000
-130,000
Cash generat din activitatea de exploatare
Disponibil
37,001
28,451
30,000
20,698
13,989
10,000
-10,000
33,243
21,041
14,745
25,556
13,483
17,585
Q1
Q2
Q3
2,590
Q4
-3,418
-30,000
-27,352
-29,189
-30,654
-33,916
-50,000
Cash generat din activitatea de exploatare
Disponibil
38,780
30,580
30,000
22,874
16,417
10,000
-10,000
-30,000
36,417
22,126
16,417
27,339
15,342
19,371
Q1
Q2
-25,290
Q3
4,532
Q4
-1,820
-27,847
-28,754
-31,625
-50,000
Cash generat din activitatea de exploatare
Disponibil
9. CONCLUZII
Managementul companiei a previzionat ca societatea va avea
un business profitabil, cu o valoare relativ mica a cheltuielilor. Pentru
anul 2005, s-a planificat un profit net in valoare de 32,353 mii USD.
Afacerea este fezabila din punct de vedere:
Comercial avand in vedere obiectivele de marire ale productiei
nu numar tot mai mare de clienti atat interni, cat si externi vor
putea fi satisfacuti.
Financiar - compania indeplineste conditiile de bonitate; din
calculul indicatorilor rezulta ca nu exista riscuri majore pentru
rambursarea ratelor si a dobanzilor.
Afacerea este credibila datorita:
profitabilitatii sale
fluxului ridicat de lichiditati