Cerința 2(i).

Descriere companie
S.C.Turbomecanica.S.A.

Turbomecanica este unicul producător de motoare cu turbină de gaze și ansambluri mecanice

pentru aeronave din industria românească. Domeniul de activitate este exclusiv productiv,
obiectul principal de activitate este fabricarea și reparația de motoare și ansambe mecanice
pentru avioane și elicoptere. (COD CAEN- 3030).
Acțiunile companiei sunt listate pe Bursa de Valori București. Principalii acționari ai
companiei sunt Radu Viehmann, directorul general, cu o participație de 25,9% din acțiuni și
Dana Maria Ciorapciu, cu un pachet de 15,2% din companie. Compania produce pentru Rolls-
Royce componente de motoare de aviație, parteneriul dintre cele două companii datează de
30 ani. Principalii furnizori: Snfa, Aeorostar Bacău, Radet, Industria Franța, Castrol
România, etc. Principalii Clienți: Avioane Craiova, AEROTH, CITC, IAI SHL.
Capitalul subscris vărsat: 36.944.247,5 LEI (30-06-2018)

Cerința 2(iii). Analiza fundamentală

Bilanț contabil

30-Jun-2018 30-Sep-2018 31-Dec-2018

Active imobilizte-total 63,233,596 62,233,244 60,786,010
Active circulante-total 49,085,720 55,512,573 49.066,059
Capital de lucru - - -
Cheltuieli în avans - - -
Total activ 112,395,491 117,745,817 109,852,069
Datorii pe termen scurt 36,743,812 44,434,388 30,041,743
Active ciirculante nete/ datorii curente nete 12,239,565 - -
Datorii pe termen lung 8,921,240 8,965,775 4,256,857
Venituri în avans 178,520 - -
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli - - -
Capitaluri proprii-total 63,046,072 64,345,653 75,553,469
Total pasiv - 117,745,816 109,852,069
Nr. Mediu de angajați (numai angajați 428 - -
permanenți)
 Contul de profit și pierderi

30-Jun-2018 30-Sep-2018 31-Dec-2018

Venituri din exploatare-total 56,456,204 73,820,458 112,939,798
Cheltuieli de exploatare- total 40,965,544 55,800,498 79,711,548
Rezultatul din exploatare 15,490,659 18,019,960 33,228,250
EBITDA - - -
Venituri financiare – total 125,275 - -
Cheltuieli financiare- total 1,465,311 - -2,894,519
Rezultatul financiar -1,340,036 -2,279,145 -
Rezultatul curent - - -
Venituri extraordinare - - -
Cheltuieli extraordinare - - -
Rezultatul extraordinar - - -
Venituri totale 56,581,480 - -
Cheltuieli totale 42,430,856 - -
Rezultatul brut 14,150,623 15,740,815 30,333.731
Impozit pe profit - 2,567,311 5,952,410
Alte impozite - - -
Rezultat net 11,873,922 13,173,504 24,381,321

Cerința 2(iv). Evaluare