PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sa
nsa pentru tine si comunitatea ta!

Anexa 8/Met A 3.3

PLAN DE AFACERI
Tema:
"SC CRISS SRL
-PATISERIE"

Formator: Neagu Aurelian

Cursant: STERIADE CLAUDIA

Realizat: Data /Locaţia-04.02.2019-17.02.2019/ Colegiul Nicolae Paulescu

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

Nume şi Nr de acţiuni
Domeniul de activitate Cota de participare
prenume şi
vârsta
STERIADE CLAUDIA 100 cu vn 2 acţiuni 100%
Domeniul principal de activitate al noii firme (conform C.A.E.N.): 107
9

Total Fabricarea produselor

100 părţi de brutărie
sociale/ 200şi lei
a produselor făinoase100%

Activitate principala: 1071

Fabricarea pâinii,fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

Alte activitati (conform C.A.E.N.):

DESCRIEREA AFACERII

1.1 Prezentaţi viziunea, misiunea, obiective:

Misiunea: Scopul firmei este sa se impună pe piaţa produselor de patiserie din Galaţi
prin realizarea unor specialitati cu ingrediente bio bazate pe retete tradiţionale.
Viziunea: Firma îsi propune sa câştige si sa păstreze fidelitatea clienţilor cu ajutorul
unei politici de perfecţionare continua a produselor.
Obiective: Ne propunem sa readucem gustul romanesc autentic al produselor.
1.2 Forma de organizare a viitoarei a afacerii: SRL

1.3 Numele complete ale acţionarilor administratorilor, cote de participare vizate.

Nume şi prenume Funcţia propusa şi principalele Experienţa în Studii/Specializ
şi responsabilităţi pe scurt domeniul în ari cu impact
vârsta care se asupra afacerii
1.4 Managementul întreprinderii doreşte propuse
realizarea
investiţiei
STERIADE Manager Curs
CLAUDIA -stabileşte obiectivele generale ale antreprenoriat ,, Start-
firmei. up
-Selectează,recrutează şi business- o şansă
angajează personalul societăţii, pentru tine şi
-asigură gestionarea patrimoniului comunitatea ta!,,
firmei, elaborează bugetul de Perioada
venituri şi cheltuieli.
-Reprezintă firma în relaţiile cu
alte instituţii şi alte persoane fizice.
Angajat 1 Patiser Curs de cofetar-
-Face aluaturi, mixturi, cozonaci si patiser
creme, inghetata, produse
semifinite si finite de cofetărie,
patisserie, pizzerie

Angajat 2 Brutar-modelator Curs de brutar

-sa faca diferite aluaturi si mixturi modelator
conform retetei de producţie; sa
traga in forme aluatul si produsele
de panificaţie, pastele
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!
Politica de Resurse Umane a intreprinderii

1.5.1 Prezentati politica de resurse umane. Vom publica anunţul in ziuarul "Viata
Libera" si pe site-ul „ejobs". Recrutarea se va face pe baza unui interviu in urma caruia
vor fi alese 2 persoane.

1.5.2 Schema organizatorica

Manager
i

Angajat 1 Angajat 2

Patiser Modelator

1.5.3 Personalul

a. Precizaţi cate locuri de munca sunt create de firma:

SC CRISS SRL va crea 2 locuri de munca

• Precizaţi perioada minima pentru care va menţineţi angajaţii: 18 luni

• Personalul angajat trebuie sa detina calificarea de cofetar-patiser si o experienţa de cel

puţin 1 an in acest domeniu.
• S-a publicat anunţul pe site-ul jobs.ro si in ziarul "Viata Libera" iar in perioda de primire a
dosarelor ce cuprind curriculum vitae si acte doveditoare a experienţei si calificarii se organizeaza
o sesiune de selecţie a acestora. Recrutarea se realizeaza de către comisia formata din manager
si contabil. In urma probei practice sunt selectati 2 patiseri.
• In procesul de conducere, selecţie si recrutare a personalului se respecta principiile de
Inovare si incluziune sociala, egalitate de sanse, nediscriminare si accesibilitate a
persoanelor cu dizabilitati la locul de munca.
Nr. Obiective UM Anul 0 (implementare) Anul 1
crt. (Indicatori tinta)
1. Cifra de afaceri Lei 432.000 560.000
3. Profit Lei 122.900 213.000
2. Nr. Angajaţi** Nr.pers 2 2
Strenghts - Puncte Tari Weaknesses - PuncteSlabe

• Asigura produse de calitate Preturi • Slaba publicitate

accesibile • Existenta unui număr mic de magazine
• • Localizare
Varietate de produsesediu social, punct de lucru
• MateriiFirma
prime de
SCcalitate
CRISS SRL va avea sediul social in Rm Sarat, strada Camil Ressu Nr.13
Opportunities-BL.T5
Oportunitati Threats- Pericole/Amenintati

• Creşterea cererii pentru produse de • Scaderea de cum parare a populaţiei

panificaţie mai sanatoase • Creşterea puterii concurenţilor
• Extinderea pe piaţa

1.7 Obiectivele firmei

1.8 Analiza SWOT a afacerii

1.9 Descrierea proiectului de investiţii

Obiectul acestui proiect este realizarea unei investitii concretizat intr-o unitate de
producţie care are ca obiect de activitate fabricarea si comercializarea produselor de
patisserie fabricate din produse bio.
In vederea desfasurarii activitatilor specifice se va inchiria o suprafaţa de 40mp.
Patiseria se va dota cu:
• 2 cuptoare electrice
• 1 frigider cu congelator
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

• 2 plite incorporabile
• 1 malaxor
• 2 dospitoare
• 3 vitrine
• Diferite obiecte de inventor ( sucitoare, ta vi, ustensile,forme, vase etc.)

1.10 Justificaţi necesitatea realizării investiţiei

Consider ca strategia mea este viabila si acest lucru va face posibila deschiderea patiseriei. Dorinţa de
a manca cat mai sănătos a inceput sa existe din ce in ce mai mult, oamenii acordand tot mai multa
atentie sanatatii lor. Clienţii noştri se vor bucura de produse proaspete realizate pe baza unor
ingrediente bio.

1.11 Prezentaţi Strategia de implementare a planului de afaceri

Odata cu apariţia noastra pe piaţa ne vom evidenţia fata de concurenţii noştri prin produsele noastre
proaspete si naturale. Ne propunem ca strategia noastra de implementare a planului de afaceri sa aiba
in vedere :
• Realizarea unor produse unice prin produsele si retetele folosite
• Fidelizarea clienţilor prin calitatea produselor oferite
• Participarea angajaţilor la trening-uri de specialitate pentru dezvoltarea profesionala

1.12 Locaţie proiect

Locul implementării proiectului: Rm Sarat judeţ Buzau Regiune de dezvoltare: Sud-Est Str. Camil
Ressu A/r. 13 Bl. T5
Pentru desfasurarea activitatii noastre vom inchiria o suprafaţa de 40 mp pentru o perioada de 18 luni
cu o chirie de 2000 lei/luna, 24000 lei/an.
Investitia amortizabila Pret Nr. unitati Valoare Perioada de
(descrierea detaliata) unitar totala (lei) amortizare (ani)
(lei)
-
I. Obiecte de Sucitoare 5 4 20
-
inventar Furculiţe 2 10 20
-
Linguri
1.13 Bugetul estimativ al investiţiei 2 10 20
-
Tavi 10 20 200
Tabel Structura Investitiei
Cutite 2 5 10
-

-
Pensule 3 8 24
-
Platouri 5 20 100
-
Forme 5 15 75
-
Blender 25 2 50
-
Diferite vase 9 30 270
-
Teluri 4 6 24
-
Casa de 800 1 800
marcat DP-
150
II.Mijloace fixe Cuptor electric 6500 2 13000 4 ani
Frigider cu 3000 1 3000 3 ani
congelator
Plita 3500 2 7000 3 ani
incorporabila
Malaxor 7000 1 7000 5 ani
Dospitor 6700 2 13400 4 ani
Vitrine 4000 3 12000 3 ani
Maşina de 4500 1 4500 4 ani
foietat
Maşina 3000 1 3000 3 ani
macinat zahar
-
III. Mobilier Mese inox 200 3 600
-
Rafturi 50 4 200
-
Dulap 150 1 150
ustensile
IV.AIte cheltuieli înfiinţare firma 1000 1000 1 an
TOTAL 61963
 ZiH-ÎOin

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

1.14. Planul de Implementare a investiţiei - Graficul Gantt ( activitate/timp)

Activitate/luna L0 L1 L2 L3 4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

fiinţare
/înregistrare firma
.....SRL/PFA/II
• Contractare firma de
avocatura pentru
înfiinţare firma si
asistenta juridica
pentru achiziţii

Semnare contract co-finantare

prin proiectul SANSE

• Achiziţii maşini/
echipamente/
mobilier
elecţie si contractare furnizori

Plata/Instalare si recepţie
mijloace fixe

:i
• Angajare personal:
administrator
personal executiv si
contabil

• Contractare si delulare 3
activitate de
producţie
 • Monitorizare si
raportare
Lei % din valoarea investitiei

1. Necesarul de finanţare (Valoarea investitiei), din care: 100%

Valoarea subvenţiei solicitate 170652
Contributie proprie (din surse proprii si atrase) (opţional) 200

Destinaţia fondurilor 100%

Investitii si cheltuieli anterioare producţiei (autorizatii, 1000
avize, înregistrare firma) 1.15 Plan de finanţare a proiectului
Cheltuieli operaţionale in primele 12 luni 61963

• DESCRIEREA PROPUSELOR/SERVICIILOR/LUCRARILOR
CARE FAC OBIECTUL AFACERII

2.1 Produsele/serviciile/lucrarile
Patiseria SC CRISS SRL va oferi clienţilor produse proaspete cu ingredient bio făcute
dupa retete tradiţionale. Clienţii vor avea la dispoziţie o gama foarte larga de produse,
precum:

• Foietaje 3 lei/kg
• Fursecuri 16 lei/kg
• Rulouri 4 lei/buc
• Cozonaci 20 lei/buc
• Cornulete 17 lei/kg
• Croissant 3 lei/buc
• Strudel 3,5 lei/buc
• Plăcintă dobrogeana 5 lei/buc
• Branzoaice 3 lei/buc
• Negresa 2,5 lei/buc
• Tarte 4 lei/buc
• Rulouri cu branza 20 lei/kg
• Saleuri 14 lei/kg
 PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

Categorie Proiect cofinaritatCerer Cerere

din Fondul Social lunara
European Cerere
prin Programul Operaţional Capitalanuala
Uman 2014-2020
e
zilnică
Copii 20 20x30 zile=60 60x12 luni=720
Adulţi • Principalii furnizori de materii
50prim© si materiale
50x30 zile=1500 1500x12 luni=18000
Patiseria SC CRISS SRL se va aproviziona cu materii prime de baza de la fermierii din
apropriere. Materialele auxiliare le vom achiziţiona de la furnizori precum Lidl.

3.ANALIZA PIEŢEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI

3.1. Poziţia produselor/serviciilor societatii pe piaţa comparativ cu cele ale

concurentei
Produsele oferite de către SC CRISS SRL se caracterizeaza prin calitatea produselor
oferite, produsele naturale de la ferme precum si experienţa angajaţilor nostril. Un
dezavantaj al patiseriei noastre este acela al necunoaşterii tuturor produselor din
perspectiva clienţilor precum si neincrederea clienţilor, firma fiind proaspata pe piaţa.

3.2 Definiţi piaţa dumneavoastră

• Patiseria CRISS nu se adreseaza unui anumit grup tinta. Noi ne adresam tuturor
persoanelor indifferent de varsta sau de venituri. Preturile sunt accesibile pentru
orice client. Produsele de patisserie sunt cautate din ce in ce mai mult si cu atat
mai mult cele natural si proaspete. încrederea si fidelitatea clienţilor o vom obţine
odata cu cunoaşterea produselor noastre. Promovarea patiseriei si a produselor
noastre o vom face prin intermediul internetului dar si prin afişe stradale.

3.3. Localizarea pieţei dumneavoastră

Patiseria este pozitionata intr-o zona intens populata din apropierea cartierului Micro 39.

3.4 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.

3.5 Concurenţi potenţiali

• CUKY'S
• DANA
• CHIP& DALE
 Produs / serviciu Pret unitar (mediu) (lei)

Produs 1 –CROISSANT 3 LEI/BUC

Produs 2- STRUDEL 3,5 LEI/BUC

Produs 3- FURSECURI 4.STRATEGIA DE MARKETING 16 LEI/KG

• Descrieţi obiectivele generale de marketing

atragerea si fidelizarea clientilori prin calitatea produselor oferite
creşterea volumului de incasari anual
realizarea de profit chiar dupa primul an de activitate

4.2 Strategia sau politica de produs/serviciu

SC CRISS SRL oferă clienţilor sai produse de patisserie proaspete realizate din
produse natural provenite de la fermierii din apropiere.

• Strategia sau politica de preţ

Patiseria CRISS practica pretiri la nivelul mediul al pieţei, produsele fiind accesibile
pentru toata lumea.

4.4 Strategia sau politica de distribuţie

Distributia produselor de patisserie se va face prin vanzare directa direct de la
patisserie.

4.5 Strategia (politica) de promovare si relaţii publice

Promovarea patiseriei se va face prin intermediul internetului pe site-urile de socializare
dar si prin afişe stradale. In ziua deschiderii, clienţii vor putea degusta produsele
noastre gratis.

4.6 Descrieţi planul de acţiune si bugetul aferent strategiei de marketing

■ Promovarea afacerii se va face costuri zero, managerul realizand un site web pe
o platforma gratuita si folosind reţelele de socializare.
■ O alta forma de promovare cu costuri zero este publicitatea prin viu grai facuta
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

 de clienţii noştri mulţumiţi către rude, cunostinte,vecini si prieteni.

« Promovarea prin afişe stradale

Nr. Activitate/ Cheltuieli Luna Luna 2 Luna Luna Luna Luna Luna Luna 8 Luna Luna 10 Luna Luna
Cri. pentru promovarea 1 3 4 5 6 7 9 11 12
produselor 1
serviciilor pe
categorii de
cheltuieli (Lei)

1 Website, creare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
şi întretinere

2 Clienţi mulţumiţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Afişe stradale 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Total cheltuieli de 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
promovare

5. PREZENTAU MODALITATEA DE INTEGRARE A TEMELOR ORIZONTALE IN

AFACERE

Obiectul nostru pe termen lung este sa devenim o firma cunoscuta pentru calitatea
produselor noastre. Dorim sa readucem gustul traditional al produselor de patisserie
bazate pe retete cu ingredient naturale.
Totodata SC CRISS SRL doreşte sa vina in ajutorul persoanelor neajutorate. Produsele
care vor ramane la sfarsit de seara le vom duce azilelor de batrani cat si orfelinatelor
din Buzau.

6. PROIECŢII FINANCIARE

• Contul de profit si pierdere

• Calculul amortizarii
• Cash Flow

întocmit,
 ANEXELE PLANULUI DE AFACERI

FISA DE POST PATISER FISA

DE POST MODELATOR CASH
FLOW CALCULUL AMORTIZARII
PROGNOZA VENITURILOR
PROGNOZA CHELTUIELILOR
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Proiect cofinantat
Obiectivul specific 3.7: Creșterea din prin
ocupării Fondul Social European
susținerea prin Programul
întreprinderilor Operaţional
cu profil Capital
nonagricol Umanurbană
din zona 2014-2020
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

FISA DE POST PATISER

1. Denumirea compartimentului:

2. Denumirea postului:
PATISER

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordonează:

5. Numele şefului ierarhic:

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordonează:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnătură:
Intern:
Extern:

8. Relaţii funcţionale:
Are relaţii funcţionale cu managerul, administratorul si ceilalţi lucratori din laborator.

9. Pregatirea si experienţa:

Pregătire de baza: diploma de calificare in domeniu

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

- Munca unui patiser este de a face dulciuri, produse de patiserie, prăjituri si alte
produse de cofetărie.
- Accepta, verifica si depoziteaza ingredientele pentru prepararea dulciurilor si
Calculeaza consumul acestora in funcţie de gramaj;
- Face aluaturi, mixturi, cozonaci si creme, inghetata, produse semifinite si finite de cofetărie,
patisserie, pizzerie;
- Proiecteaza si executa produse de cofetărie mai elaborate;
- Verifica calitatea produselor si preleveaza eşantioane pentru analiza de laborator;
- Depoziteaza, prezintă si asigura prepararea si pastrarea produselor in condiţii igienice.
- Mediul de lucru presupune temperaturi inalte, mirosuri neplăcute si lucrul in schimburi.

Responsabilitatile postului:
- In raport cu alte persoane:
Coopereaza cu managerul, administratorul si ceilalţi lucratori din laborator.
Onestitate si confidenţialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care
este in contact. Răspunde la solicitările superiorilor.
- In raport cu aparatura si materialele utilizate: cel mai frecvent folosite sunt mixere, teluri,
recipiente, maşini de tot felul pentru producerea dulciurilor, cuptoare, linii de producţie, dispozitive
auxiliare si unelte manuale.
- In raport cu securitatea muncii: Respectarea
normelor de securitate in munca
Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si Instrucţiunile proprii de securitate
a muncii.
- Alte responsabilitati: Respectarea
programului de lucru

Obiective generale:
- sa demonstreze practic insusirea principalelor reguli de tehnologie;
- sa utilizeze vocabularul tehnic de baza, specific meseriei identificarea proprietăţilor caracteristice
materiilor folosite, stabilirea materialelor necesare pentru fiecare produs;
- sa respecte normele de protectie a muncii si P.S.I.

12. Sancţiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca

este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnării:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

FISA DE POST BRUTAR MODELATOR

Fisa postului de brutar
1. Denumirea compartimentului:

2. Denumirea postului:
Brutar

3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT

5. Numele şefului ierarhic:

NU M E SI P REN U M E SEF IERA RH IC

6. Subordonează:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnătură:
Intern:
Extern:

8. Relaţii funcţionale:

9. Pregatirea si experienţa:
şcoala profesionala de profil

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Munca unui brutar consta in producerea diferitelor produse de panificaţie.
Sarcini:
-sa trateze si sa proceseze materiile prime si ingredientele (faina, grăsimile, zaharul, drojdia, apa
etc);
-sa faca diferite aluaturi si mixturi conform retetei de producţie;
-sa traga in forme aluatul si produsele de panificaţie, pastele;
-sa faca pâine, aluaturi de foi si alte produse de panificaţie;
-sa producă si sa aplice decoratiuni pe produsele de panificaţie;
-sa cureţe, sa intretina si sa faca reparaţii simple la maşinile si echipamentul folosit in patiserie;
-sa stocheze sau sa vanda produsele.

Responsabilitatile postului:
In raport cu aparatura si materialele utilizate:
Maşini si echipament de fabricat produse de panificaţie, cuptoare mari, mixere,maşini de taiat si
de tragere in forme, linii de fabricaţie automate pentru produse de patiserie, camere speciale unde
painea se lasa la dospit, benzi transportoare, forme pentru produsele de panificaţie, cantare
propriile mâini.

12. Sancţiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnării:

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

Nr.
crt Explicaţii / lună An 1 Ân 2
1 Sold iniţial disponibil (casă fi bancă) 200,00 184806,00
 Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 559989,00 602663,00
1 din vânzări 432000,00 560000,00
2 din credite primite 0,00 0,00
3 aite intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0,00 0,00
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 127989,00 42663,00
Total disponibil (l+Â) 560189,00 787469,00
B Utilizări numerar din exploatare 309100,00 347000,00
1 Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale 215000,00 240000,00
consumabile aferente activităţii desfaşurate

2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 58000,00 62000,00

3 Chirii 24000,00 30000,00
4 Utilităţi 9600,00 12000 00
5 Costuri funcţionare birou 0,00 0,00
6 Cheltuieli de marketing 0,00 0,00
7 Reparaţii/Întreţinere 0,00 0,00
8 Asigurări 0,00 0,00
9 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, 0,00 0,00
Impozitul pe profit
10 Alte cheltuieli 2500,00 3000,00
C Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a 61963,00 0,00
proiectului)
d Credite 0,00 0,00
rambursări rate de credit scadente 0,00 0,00
dobânzi şi comisioane 0,00 0,00
E Plăţi/încasări pentru impozite fi taxe (1 - 2+3) 4320,00 5600,00

1 Plăţi TVA 0,00 0,00

2 Rambursări TVA 0,00 0,00
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 4320,00 5600,00
F Dividende 0,00 0,00
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 375383,00 352600,00
H Flux net de lichidităţi (Â-G) 184606,00 250063,00
II Sold fenal disponibil (8+H) 184806,00 434869,00
 DENUMIRE valorea (lei fara an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8
TVA)

1 Cuptor electric-2 buc 13000,00 1625,00 1625,00 1625,00 1625,00 1625,00 1625,00 1625,00 1625,00
CALCUL AMORTIZARE ANUALA
2 Frigider cu congelator 3.000,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00
3 Plita incorporabila-2buc 7.000,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00
4 Malaxor 7.000,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00

5 Dospitor-2 buc 13.400,00 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00
6 Vitrine-3 buc 12.000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
7 Maşina de foietat 4.500,00 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 562,50
8 Maşina macinat zahar 3.000,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00

TOTAL 62.900,00 7.862,50 7.862,50 7.862,50 7.862,50 7.862,50 7.862,50 7.862,50 7.862,50
 PROGNOZA VENITURILOR SI EVOLUŢIA CAPACITATII DE PRODUCTIE/PRESTARE SERVICII

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

Prognoza veniturilor si evoluţia capacitatii de productie/prestar© servicii

Anul 1 Anul 2 Total An Total
1 An 2
Nr. Denumire produs /serviciu Prefc in UM TRIM 1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM §1 TRIM III TRIM IV
Crt. LEI/UM
Vanzari fizice previzionale
1 Cozonaci 20,00 buc 200 250 260 300 300 300 280 280 1.010 1.160
2 Rulouri 4,00 buc 350 360 380 400 400 380 380 360 3.010 1.520
3 Foietaje 3,00 kg 75 75 80 80 85 85 90 95 665 355
4 Fursecuri 16,00 kg 60 65 65 80 80 85 90 100 625 355
5 Cornulete 17,00 kg 60 80 85 85 90 90 95 120 705 395
6 Croissant 3,00 buc 150 150 200 250 250 260 300 300 1.860 1.110
7 Strudel 3,50 buc 150 150 170 200 250 240 240 250 1.650 980
8 Plăcintă dobrogeana 5,00 buc 100 160 170 200 200 240 260 300 1.630 1.000
9 Branzoaice 3,00 buc 90 120 125 140 150 150 160 180 1.115 640
10 Negresa 2,50 buc 60 80 100 100 120 110 125 140 835 495
11 Tarte 4,00 buc 80 140 140 120 125 125 130 100 960 480
12 Saleuri 14,00 kg 60 75 80 95 100 100 120 120 750 440
Vanzari valorice previzionate
1 Cozonaci 20,00 LEI 4.000 5.000 5.200 6.000 6.000 6.000 5.600 5.600 20.200 23.200
2 Rulouri 4,00 LEI 1.400 1.440 1.520 1.600 1.600 1.520 1.520 1.440 5.960 6.080
3 Foietaje 3,00 LEI 225 225 240 240 255 255 270 285 930 1.065
4 Fursecuri 16,00 LEI 960 1.040 1.040 1.280 1.280 1.360 1.440 1.600 4.320 5.680
5 Cornulete 17,00 LEI 1.020 1.360 1.445 1.445 1.530 1.530 1.615 2.040 5.270 6.715
6 Croissant 3,00 LEI 450 450 600 750 750 780 900 900 2.250 3.330
7 Strudel 3,50 LEI 525 525 595 700 875 840 840 875 2.345 3.430
8 Plăcintă dobrogeana 5,00 LEI 500 800 850 1.000 1.000 1.200 1.300 1.500 3.150 5.000
9 Branzoaice 3,00 LEI 270 360 375 420 450 450 480 540 1.425 1.920
10 Negresa 2,50 LEI 150 200 250 250 300 275 313 350 850 1.238
11 Tarte 4,00 LEI 320 560 560 480 500 500 520 400 1.920 1.920
12 Saleuri 14,00 LEI 840 1.050 1,120 1.330 1.400 1.400 1.680 1.680 4.340 6.160
Total venituri din LEI ••■ 10.660 13.010 13.795 15.495 15.940 16.110 16.478 17.210 52.960 65.738
exploatare
 PROGNOZA CHELTUIELILOR

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
POCU/82/3/7/105217 Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta!

Prognoza cheltuielilor
Anul 1 Anul 2 Total An 1 Total An
2
Nr. Categoria UM TRIM 1 TRIM II TRIM TRIM IV TRIMI TRIM II TRIM III TRIM IV
Cit. III
1 Cheltuieli cu materiile prime/marfuri si LEI 48.000 48.500 49.000 50.500 50.550 51.000 51.200 51.500 196.000 204.250
materialele consumabile aferente
desfasurarii activitatii

2 Salarii (inclusiv viramente angajat si LEI 12.000 12.500 12.550 13.000 13.200 13.500 13.550 13.700 50.050 53.950
angajator)*
3 Chirii LEI 6.000 6.050 6.055 6.060 6.100 6.110 6.150 6.200 24.165 24.560
4 Utilitati (energie electrica, apa, LEI 2.300 2.350 2.400 2.450 2.460 2.500 2.550 2.650 9.500 10.160
canalizare, energie termica, etc)
5 Costuri funcţionare birou LEI 0 0
6 Cheltuieli promovare (marketing) LEI 0 0
7 Cheltuieli reparaţii /intretinere 0 0
8 Asigurări 0 0
9 Impozite, taxe si varsaminte asimilate, 0 0
Impozitul pe profit
10 Cheltuieli cu amortizările** LEI 64.500 64.550 64.650 65.000 65.050 65.100 65.250 65.300 258.700 260.700
11 Alte cheltuieli de exploatare LEI 0 0
 An 1 An 2
1 Cifra de afaceri netă 432000,00 560000,00
2 VENITURI DIN EXPLOATARE 432000,00 560000,00
3 Alte venituri din exploatare 0,00 0,00
4 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL rd.2+3 432000,00 560000,00
5 Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale 215000,00 240000,00
consumabile aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 58000,00 62000,00

7 Chirii 24000,00 30000,00

8 Utilităţi 9600,00 12000,00
9 Costuri funcţionare birou CONTUL DE 0,00
PROFIT 0,00
Şl PIERDERE
10 Cheltuieli de marketing
11 Reparaţii/Întreţinere
12 Asigurări 0,00 0,00
13 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe 0,00 0,00
profit
14 Amortizare 7.862,50 7862,50
15 Alte cheltuieli 2500,00 3000,00
13 TOTAL CHELTUIELK RD.5-12) 316962,50 354862,50
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 115037,50 205137,50

15 Profit (RD.4-13) 115037,50 205137,50

16 Pierdere (RD.13-4) 0,00 0,00
17 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 0,00 0,00
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 0,00 0,00
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) 0,00 0,00
(RD,17-18)
20 VENITURI TOTALE RD.4+17) 432000,00 560000,00
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18) 316962,50 354862,50
22 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă): 115037,50 205137,50
23 Profit ( Rd,20-21) 115037,50 205137,50
24 Pierdere (rd.21-20) 0,00 0,00