Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Plan de afaceri
Plan de afaceri
Plan de afaceri
Plan de afaceri
Denumire
acionar
BOLDEA CHIRIL
TONINO IURI
2.
KHALIL HANI
3.
GRECU LIANA
SIMONA
Date identificare
CI Seria XT nr. 187346
eliberat de Pol. Mun.
Botosani
CNP
1630321070019
CI seria RD nr. 298112
eliberat de sectia 1 Pol.
Bucuresti
la
data
17.02.2003,
CNP
1620525400771
BI seria GT nr. 050247,
eliberat de Politia Mun.
Cluj-Napoca,
CNP
2610123120651
Adresa
Participare la
capital (%)
40
40
20
Total
100
Plan de afaceri
n comuna Rachiti, agricultura concentreaza cea mai mare parte a fortei de munca si din acest
punct de vedere a constituit un sector preponderent n structura economica si sociala a comunei.
Structura solului permite culturi variate, ponderea detinnd-o cerealele paioase, porumbul,
cartoful, sfecla de zahar, legumele si floarea soarelui.Locuitorii comunei si pastreaza traditia de
crescatori de animale, efectivele mentinndu-se la un nivel ridicat.
Pe teritoriul comunei functioneaza o serie de societati cu capital privat:
Comuna Rachiti dispune de 108 km strazi si ulite si 196 km drumuri comunale care sunt
pietruite n marea lor majoritate. Situata la doar 3 km de municipiul Botosani, comuna Rachiti
are avantajul ca este stabatuta de DN.28, care face legatura cu Botosani-Saveni, drumul
judeean care face legatura cu Botosani-Nicseni. Acest lucru face posibil transportul de persoane
si marfuri cu mijloace auto n conditii de confort si civilizatie.
A.10. Drepturi de proprietate sau de folosinta
Drepturi de proprietate:
SC Five Continents Group SRL are drept de proprietate asupra terenului n suprafa de 3.788
m.p. situat n com. Rchii, jud. Botoani, nscris n CF 186/N a localitii Rchii, identificat cu
nr. cadastral nedefinitiv 344/1, conform contractului de vnzare-cumprare autentificat sub. Nr.
768 / 03.02.2005.
Drepturi de folosin:
Pentru produsele obinute SC Five Continents Group SRL va avea drept de folosina asupra
urmtoarelor mrci de la SC Five Continents Trading CO 1993 SRL:
- Marca nr. 47120 pentru produsul Cascaval Fetesti,
- Marca nr. 47118 pentru produsul Cascaval Dalia
- Marca nr. 47119 pentru produsul Cascaval Ialomita
A.11. Litigii (n desfasurare).
Nu este cazul.
Plan de afaceri
DIRECTOR GENERAL
SECRETARIAT
CONTABILITATE
CONTABIL
CASIER
PRODUCIE
DIRECTOR
PRODUCIE
MUNCITORI
PRODUCIE
COORDONATOR
COLECTARE
PERSONAL
AUXILIAR
LABORATOR
Plan de afaceri
Plan de afaceri
Plan de afaceri
Plan de afaceri
20. Centrul DARABANI cu ruta: Alba Hudesti Concesti Movileni Lisna Smrdan
George Enescu;
21. Centrul HAVRNA cu ruta: Stnca Ttrseni Balinti Galbeni Niculcea
Negreni;
Materiale auxiliare utilizate sunt: cheagul, sarea.
Materii
auxiliare
Cheagul
Furnizori
Sarea
Ponderea
furnizorului din
volumul valoric al
achiziiilor ( ~ %)
100
100
Produs
UM
Cacaval Dalia
Cacaval Feteti
Smntn
Iaurt
Lapte proaspt
Kg
Kg
Kg
Kg
l
Competitori
Pre (lei)
115.000
115.000
50.000
45.000
20.000
Pre (lei)
144.000 180.000
150.000 200.000
55.000 80.000
45.000 60.000
18.000 30.000
10
Plan de afaceri
11
Plan de afaceri
12
Plan de afaceri
13
Plan de afaceri
Realizat
2000
2001
1900
8000
de 23,75
Estimat
2004
2005
2010
8000
8000
100
8160
8080
101
8800
8160
108
+1
+8
3500
3500
100
3570
3500
102
3850
3600
107
+2
+7
9
25
36
15
25
60
16,5
25
66
25
25
100
-64
-40
-34
60
90
67
90
90
100
92
90
102
120
95
126
-33
+2
+26
7
15
46
15
15
100
16,5
15
110
22
16
137
-54
+10
+37
2600
8000
32,5
-76,25 -67,5
1200
3500
de 34,28
1900
3500
54
-65,72 -46
7
25
de 28
-72
55
90
de 61
-39
6,5
15
de 43
-57
Caracteristicile consumatorilor
14
Plan de afaceri
Avnd n vedere importana laptelui n alimentaia de zi cu zi, se poate spune c exist o mas
mare de consumatori cu perspective de cretere. Astfel n 2003 s-au nregistrat creteri la
consumul de lapte i produse lactate cu 10 kg/locuitor (aprox. 4,5%)
Produsele obinute n urma prelucrrii laptelui materie prim sunt preferate de ctre romni
laptelui de consum. Mai mult de jumtate din consumatorii de produse lactate prefer iaurtul la
micul dejun i 70% consum brnz.
Conform studiilor de pia, n topul preferinelor de consum ale romnilor pentru produsele
lactate, pe primul loc se afl smntna, urmat de ngheat, brnzeturi (telemea i cacaval),
iaurt i lapte pasteurizat. Sana, kefirul i laptele btut ocup ultimele locuri.
De asemenea, studiile indic i faptul c numai 6% din lapte i 15% dintre produsele lactate sunt
achiziionate din supermarketuri, n timp ce cea mai mare cantitate este cumprat din piee sau
de pe strad (70%).
Din punct de vedere al localizrii, nivelul consumului de lapte pe lun n zonele rurale este
aproape dublu fa de cel din zonele urbane (7.0 litrii fa de 4.2 litrii), n timp ce consumul de
brnz i smntn este la fel n ambele zone. n medie, consumul lunar oficial este de
aproximativ 5,66 litrii lapte i 1,1 kg brnz i smntn. Datele privind consumul casnic
produse lactate consumate din producia proprie a gospodriei - indic un consum de 8,50 litrii
de lapte (din care 0,6 este pentru consumul animalelor) i 0,53 kg brnz de vaci pe gospodrie
n perioada iulie 1999 iunie 2000).
Peste 83% din consumatori prefer lapte care provine de pe piaa autohton. Dintre acetia, mai
mult de jumtate (51%) cumpr laptele ambalat n pungi de plastic pentru c nu i pot permite
s plteasc aproape un pre dublu pentru aceeai cantitate de lapte doar pentru c este mai
igienic.
Peste 31% dintre consumatorii de lapte la pungi de plastic afirm c aceast modalitate de
ambalare este mai uor de folosit, 18% spun c nu i pot permite dect lapte ambalat n acest fel
i ali 18% consider c acest ambalaj este igienic.
Dintre consumatorii de lapte ambalat n carton (estimati la 13%), 28% consider c acest
ambalaj este mai igienic, 20% afirm c este mai practic i 17% spun c laptele ambalat n acest
fel poate fi pstrat pe o perioad mai lung.
Potenialul pieei lactatelor este indiscutabil ntruct specialitii vorbesc de o cretere n
urmtorii ani de 2 sau chiar 3 ori fa de valoarea sa actual estimat la aproximativ 230
milioane de dolari.
Romnia are format deja cultura de consum a produselor lactate. Consumul este relativ sczut
datorit puterii de cumprare reduse i deoarece laptele concureaz cu buturile rcoritoare.
Acestea sunt mult mai intens promovate dect laptele. Este de ateptat ca nivelele de consum s
creasc odat cu creterea economic a rii i a puterii de cumprare a populaiei.
Caracteristici de sezonalitate
15
Plan de afaceri
Producia lunar de lapte materie prim urmeaz o tendin sezonier cu cretere n lunile de
var i scdere n cele de iarn.
Producia lunar de lapte din anul 2001 a fost dup cum urmeaz:
Ian.
Feb. Mar. Apr. Mai
Iun.
Iulie Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total
2001 3,239 2,927 3,705 3,962 4,738 5,660 4,687 4,806 4,957 4,611 3,621 3,456 50,368
16
Plan de afaceri
Printr-o campanie publicitar inteligent va crete laptele de consum n rndul tinerilor pentru o
alimentaie natural sntoas.
Evoluia preurilor
Principalul factor care influeneaz preul produselor lactate este costul laptelui materie prim.
n medie, n Romnia, evoluia preului laptelui materie prim n perioada 1997 2001 a fost
urmtoarea (exlusiv TVA):
Lei/litru
Ani
Lapte de vac si
bivoli (ROL)
Lapte de oaie
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1.044
1.643
1.947
2.674
3.894
4.585
5.552
2.049
3.275
3.896
4.700
7.521
8.540
11.060
Cele mai importante criterii pentru consumatorul de produse lactate sunt n principal calitatea i
preul. Astfel, 22% dintre cei care nu cumpr lapte pasteurizat au fost influenai de pre,
acetia prefernd s cumpere de la rani sau lapte ambalat la punga de plastic, care este mai
ieftin.
Tot pe seama preului sunt puse i preferineele romnilor n ceea ce privete produsele de
import. 83% dintre romni prefer produsele autohtone, principalul avantaj al acestora fiind
preul.
Cererea pentru produse lactate (n general, pentru produsele alimentare) este relativ inelastic pe
termen scurt, oamenii nu consum mai mult dect nevoile fiziologice; pe termen mediu i lung,
ea devine elastic, ca urmare a modificrii modelelor de consum alimentar; cu efect limitativ
pentru schimbarea modelelor de consum ale populaiei intervin: gusturile, obiceiurile, cutumele.
Acestea pot fi ns remodelate prin aciuni promoionale, crearea unui sistem de interfa cu
clienii printr-o comunicare transparent.
Piaa potenial pentru produsele SC Five Continents Group SRL, va fi constituit n principal
din populaia judeelor:
Jude/oras
Botoani
Elaborat de: SC Global Investment Solutions SRL
Numr locuitori
463.808
17
Plan de afaceri
Botoani
126.621
Dorohoi
35.011
Drbani
12.002
Sveni
8.739
Bacu
752.761
Iai
836.751
Neam
586.229
Suceava
717224
Vaslui
466.719
Legea nr. 42/2000 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 29/2000
privind sprijinul acordat productorilor de lapte.
Legea nr. 385/2001 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 174/2000
pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul
acordat productorilor de lapte.
18
Plan de afaceri
Hotrrea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor i serviciilor care pot
pune n pericol viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului nconjurtor (cu
referire i la produsele alimentare i obligativitatea declaraiei de conformitate a
productorului).
19
Plan de afaceri
Ordinul comun nr. 130/385/2001 pentru aprobarea Normelor privind metodele de analiz
i control a produselor alimentare, elaborat de Ministerul Agriculturii, Alimentaiei i
Pdurilor i Ministerul Sntii i Familiei.
Ordinul ministrului sntii nr. 975/98 pentru aprobarea normelor igienico sanitare
pentru alimente.
Ordinul ministrului sntii nr. 976/98 pentru aprobarea normelor de igien privind
producia, prelucrarea, depozitarea i pstrarea alimentelor.
OUG nr. 42/1999 pentru modificarea i completarea Legii sanitar-veterinar nr. 60/1974;
Pentru industria alimentar, actele normative promovate urmresc crearea unui cadru juridic
unitar privind producerea, ambalarea, depozitarea, transportul i comercializarea alimentelor,
Elaborat de: SC Global Investment Solutions SRL
20
Plan de afaceri
21
Plan de afaceri
1995
3.481
1996
3.496
1997
3.435
1998
3.235
1999
3.143
2000
3.051
Mii capete
2002 2003
2.800 2.878
2001
2.870
1990
1.063
1995
729
2000
653
2001
635
Mii capete
2003
678
2002
677
Cantitatea total de lapte materie prim produs n Romnia a fluctuat de la an la an, dup cum se
poate remarca n tabelul de mai jos:
Sfrit de an
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
22
2001
2002
Plan de afaceri
Producia
lapte 47,347 53,558 56,775 57,221 56,179 54,336 52,563 51,630 50,368 55,146
materie prim (mii
Hl)
Producia total de lapte a nregistrat n 2003 un plus de 2,6 milioane hectolitri (5%) comparativ
cu anul precedent. Majorarea a fost obinut, n principal, pe seama creterii produciei medii pe
cap de vac furajat, care este mai mare cu 455 litri (15%) fa de realizrile din 2002.
Conform Comisiei Naionale de Statistic, n anul 2002, destinaia laptelui materie prim a
urmat aceeai tendin ca i n anii anteriori, cu cea mai mare parte a laptelui materie prim
mergnd direct ctre consumul casnic (41%), urmat de vnzrile directe de la productor pe
piaa liber (27%), livrrile ctre fabricile procesatoare (20%), i hrana vieilor (12%).
n ceea ce privete statisticile regionale pentru Regiunea Nord Est producia total de lapte a
fost n anul 2002 de aprox. 11.836 mii hl iar n judeul Botoani de 2.145 mii hl n cursul
aceluiai an de referin.
Calitatea materiilor prime n raport cu cerinele procesului tehnologic
n Romnia calitatea laptelui materie prim este una dintre problemele prioritare. Laptele
provine n proporie de 80% din centre de colectare a laptelui, i 20% direct de la productori.
Principalele probleme legate de calitatea laptelui materie prim pot fi rezumate dup cum
urmeaz:
23
Plan de afaceri
Producie lipsit de eficien (ex. mai mult lapte necesar pentru producia de brnz);
Imagine;
Restricii de export;
24
Plan de afaceri
25
Plan de afaceri
E. PREZENTAREA PROIECTULUI
E.1. Obiectivele proiectului.
Obiectivele proiectului conform cererii de finanare:
mbuntirea competitivitii produselor agricole procesate;
orientarea produciei in funcie de tendinele previzionate ale pieei si ncurajarea unor
piee noi pentru produsele agricole;
mbuntirea prezentrii si condiionarea produselor agricole de piaa (din punct de
vedere al calitii si comercial);
creterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne;
mbuntirea calitii produselor prelucrate si a controlului calitii produselor
alimentare cu respectarea cerinelor minime ale securitii alimentare cerute de U.E.;
mbuntirea i controlul condiiilor sanitare;
promovarea unor metode de producie prietenoase mediului.
Creterea oportunitilor de noi locuri de munc n zona rural i ajutarea meninerii celor
existente
E.2. Descrierea tehnica a proiectului.
Situaia propus
SC Five Continents Group SRL i-a propus construirea unei hale de procesare a laptelui care s
respecte legislaia Uniunii Europene.
Funcie de procesul tehnologic, s-au propus urmtoarele funcii:
-
26
Plan de afaceri
hol ambalri
hol fabricaie
termostat 1
termostat 2
depozit lapte consum i produse proaspete
sala de mese
filtru sanitar
grup sanitar
hol vestiare
vestiare filtru
grupuri sanitare, vestiare, duuri
depozit haine curate
birou coordonator producie
laborator microbiologie
birou medic veterinar, facturare, vnzri
spltorie
birou
sala protocol
C.T.
Expediie
S util = 1390.00 mp
S construit = 1508.91 mp
Volum construit = 5521.20 mc
Grinzile de legtur dintre fundaiile izolate sub stlpi se vor dispune conform planului de
fundare.
Elaborat de: SC Global Investment Solutions SRL
27
Plan de afaceri
n zona unde se vor amplasa utilaje grele, pardoseala va avea o grosime mai mare.
ntreaga cosnrtucie se va dezvolta pe un singue nivel cu nlimea variabil la interior, respectiv
3,00 m pe zona de vestiare, birouri i 4,00 m pe zona de producie.
S-au luat msuri pentru izolarea termic a podului care va adposti ntregul pat de conducte i
cabluri.
Caracteristici tehnice ale construciei i ale terenului
-
Finisaje
Finisajele folosite sunt cele specificate unui spaiu de producie, pentru industria alimentar.
Pentru pardoseli se va utiliza un cuart aditivat de culoare gri.
Pentru pereti panourile tip sandwich (cu poliuretan) au cele dou fee din tabl de oel de 0,5
mm grosime, tratat special (galvanizare grund), acoperire de tip poliester super, PUDF sau
plastisol), ceea ce le confer o foarte bun rezisten la raze ultraviolete, umezeal, eroziune,
acizi, baze, solveni, ulei mineral.
ntre aceste fee se afl stratul din spum poliuretanic de nalt densitate, ce confer o foarte
bun izolare termic i fonic.
Utiliti
Alimentarea cu ap potabil i ap industrial se face prin branament de la reeaua de ap
existent n zon.
Apa rece curent trebuie s asigure un debit de 45 mc / or i apa cald de 23 mc / or.
nclzirea i prepararea apei calde se face prin intemediul unei centrale termice care va
funciona cu combustibil lichid.
Apele uzate de la instalaiile de procesare vor fi deversate printr-o eav de 225 din PVC care
va avea o pant de cel puin 2 % i va fi izolat termic.
Canalizarea se va prelua prin racordarea la traseele existente. Se vor prevedea fose, din care apa
va fi dus n staia de epurare existent.
Echipamente ce se vor achiziiona prin proiect
28
Plan de afaceri
29
Plan de afaceri
- Laptele de consum
-Produse proaspete:
-iaurt
-smntn
- Brnzeturi
- cacaval
Laptele de consum - este ambalat etan n folie de plastic multistrat de 1 litru cu ajutorul unei
maini speciale de ambalat lapte de consum Punga este inscripionat i datat cu datele despre
firm i produs conform legislaie n vigoare.
Produse proaspete:
a.
Iaurtul - este ambalat cu ajutorul mainii de ambalat produse vscoase n
pahare de plastic de 0,200 grame i 0,400 grame i la gletu de 1 kg. Paharele i gletuele
sunt inscripionate cu datele despre firm i produs, conform legislaiei romne. nchiderea
paharelor se face prin termosudare.
b.
Smntna - este ambalat cu ajutorul mainii de ambalat produse vscoase n
pahare de plastic de 200gr., gletue de un kg i n vrac de diferite procente de grsimi. Paharele
sunt inscripionate cu datele despre firm i produs conform legislaiei romne. nchiderea
paharelor se face prin termosudare. Se ambaleaz smntn cu un coninut diferit de grsime.
Brnzeturi
a. Cacavalul - porionat i ambalat n pung cryovac, etichetat cu datele specifice produselor
(calitate, condiie de pstrare, date despre firm, date de expirare)
n realizarea produselor, SC Five Continents Group SRL ine cont de fluxul tehnologic conform
standardelor n vigoare
30
Plan de afaceri
Recepia calitativ
i cantitativ
Curire
Normalizare
Pasteurizare
71-740C
Rcire
3-40C
Folie Polietilen
Depozitare
temporar
Ambalare n pungi
Depozitare
4-80C
Livrare
31
Plan de afaceri
Recepia calitativ i
cantitativ
Clorur calciu
Curire
nclzire 32-350C
Cheag
nchegare
Mrunire
nclzire 38-42
Evacuare zer
Sare
Presare
Maturare ca 1802000T
Oprire 72-740C
Formare roat
Rcire+ zvntare
Scoatere form
Maturare 60 zile
Pregtire livrare
Ambalare
Depozitare
Livrare
32
Plan de afaceri
Recepia calitativ i
cantitativ
Normalizare
Maiele
Pasteurizare
66-680C 30min
Rcire
32-360C
Pahare plastic
Folie Aluminiu
nsmnare
Fermentare
Rcire 4-60 C
Ambalare
Depozitare 4-80C
Livrare
33
Plan de afaceri
34
Plan de afaceri
Rcirea laptelui imediat dup recepie este o operaie facultativ, care se practic n cazul n
care laptele nu este prelucrat imediat. Pentru rcire, se utilizeaz schimbtoare de cldur cu
plci, rcite cu ap ghea. Temperatura de rcire este de 2- 40C.
5. Depozitarea
Depozitarea laptelui crud, rcit, se face n tancuri izoterme de mare capacitate, instalate n
ncperi speciale, n secia de recepie a materiei prime.
6. Curirea centrifugal
Este procedeul cel mai eficace de eliminare a impuritilor din lapte.Efectul de curire se
asigur prin separarea impuritilor cu greutate specific diferit de cea a laptelui sub
aciunea forei centrifuge.
Curitorul centrifugal este asemntor separatorului centrifugal, deosebindu-se de acesta din
urm prin numrul mai redus de talere i lipsa orificiilor practicate n acestea, talerele fiind
mai distante ntre ele dect n cazul separatorului de smntn.
n timpul procesului de curire impuritile din lapte se adun n spaiul dintre pachetul de
talere i pereii tobei sub forma aa numitului mal de separator.
n mod obinuit, curitorul centrifugal trebuie oprit dup 2-3 ore de funcionare pentru
evacuarea malului acumulat prin demontarea tobei. Pentru asigurarea continuitii
desfurrii procesului tehnologic, n aceast situaie se pune n funciune un curitor
suplimentar, de rezerv.
7.
Normalizarea
Normalizarea este operaia prin care se aduce coninutul de grsime al laptelui la o anumit
valoare, n vederea asigurrii unei caliti constante a produsului finit. Laptele se
normalizeaz la procentul de grsime dorit prin combinaia n diverse proporii de lapte
integral (3,5%) i lapte degresat (0,1%). Laptele normalizat se folosete la nchegare n ca i
telemea.
8. Omogenizarea
n timpul depozitrii produselor lactate, grsimea are tendina de a se separa la suprafaa
produsului. Fenomenul este cu att mai perceptibil cu ct coninutul n grsimi este ridicat i
depozitarea mai ndelungat. Viteza de separare a globulelor de grsime n lapte depinde de
mrimea acestora, reducerea dimensiunii globulelor micornd viteza de separare.
35
Plan de afaceri
Omogenizarea este procesul prin care se realizeaz mrirea gradului de dispersare a grsimii
prin reducerea dimensiunii globulelor de grsime de la 60u la 0,5-1 u. Ca urmare, grsimea
din laptele omogenizat nu se mai separ spontan la suprafaa lichidului, chiar n condiiile
unei depozitri ndelungate. Eficiena omogenizrii se apreciaz prin examen microscopic,
nainte i dup omogenizare, numrndu-se globulele de grsime cu diametrul mai mare de
2u.
n industria laptelui se omogenizeaz laptele de consum sterilizat, laptele concentrat, laptele
praf, amestecurile pentru ngheat, smntn i altele. Prin omogenizare se amelioreaz
aspectul i gustul produsului. Laptele omogenizat are culoare mai alb i viscozitate mai mare.
Produsele lactate omogenizate dau impresia c au un coninut mai ridicat de grsime datorit
faptului c globulele mici sunt bine percepute de papilele gustative.
Procesul de omogenizare afecteaz ntr-o oarecare msur i substanele proteice sczndu-le
stabilitatea. Laptele omogenizat coaguleaz mai repede, dnd un coagul mai moale i fin,
nsuiri care alturi de o digestibilitate uoar a grsimii i proteinelor l recomand n
pediatrie.
n practica, omogenizarea se realizeaz n omogenizatoare compuse dintr-o pomp cu piston
care refuleaz laptele la o presiune ridicat, printr-o fant foarte ngust.
Presiunea de omogenizare depinde de produs: pentru laptele de consum este de 100-200
kgf/cm2; pentru iaurt, 160 kgf/cm2. n cazul produselor cu coninut ridicat de grsime se
practica omogenizarea n dou trepte. Astfel, amestecul pentru ngheata se omogenizeaz la
presiunea de 200 kgf/cm2 n prima treapt i de 30-50 kgf/ cm2 n treapta a dou.
Laptele omogenizat este foarte susceptibil la oxidare datorit distrugerii membranei
lipoproteice i sensibilizarea la aciunea lipazei. Se recomand inactivarea lipazei prin
pasteurizare. Pe de alt parte, procesul de omogenizare este favorizat de temperatur, pragul
optim fiind cca 600C.
9.
Pasteurizarea
Pasteurizarea are ca scop principal, igienizarea materiei prime. n mod obinuit, n industria
laptelui sunt practicate urmtoarele procedee:
Pasteurizarea joas n van, constnd n nclzirea laptelui la o temperatur de minim
630C timp de cel puin 30 minute.
Pasteurizarea nalt n instalaii de pasteurizare cu plci constnd n nclzirea laptelui
la temperatura de minim 720C timp de minim 15 secunde.
10. Rcirea dup pasteurizare
Rcirea laptelui urmeaz ntotdeauna operaiei de pasteurizare, temperatura de rcire fiind
condiionat de instalaia de pasteurizare i destinaia laptelui pasteurizat. Astfel, n cazul
pasteurizrii n van, se practic o rcire pn la temperatura corespunztoare fazei
urmtoare de prelucrare a laptelui.
36
Plan de afaceri
11. Depozitarea
Laptele pasteurizat evacuat din instalaia de pasteurizare la temperatura de 20--40 C este
depozitat n tancuri izoterme (aa numite tancuri tampon) pn la urmtoarea operaie de
prelucrare specifica produsului ce urmeaz a fi fabricat.
INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE
Procesul tehnologic de fabricaie a iaurtului
Iaurtul este un produs lactat acidofil obinut prin fermentaia lactic a laptelui de vac
normalizat sau smntnit, ca atare sau concentrat.
Procesul tehnologic cuprinde urmtoarele faze principale:
1. Recepia calitativ i cantitativ a materiei prime
Laptele materia prima de vaca, bivolita sau oaie folosit la fabricarea iaurtului trebuie sa
corespunda STAS 2418-61 lapte crud integral.
Receptia calitativa a laptelui se face la rampa fabricii in laboratorul de receptie materie
prima si consta in verificarea principalilor parametri organoleptici si fizico+chimici:
- densitatea relativa la 20 grade celsius;
- aciditatea, exprimata in grade Thorner;
- gradul de impurificare (proba lactofiltrului)
- temperatura , exprimata in grade Celsius;
- continutul de grasime (proba acid butirometrica)
- analize la Milkoscan pentru proteine, lactoza, grasime si SUN
Daca laptele corespunde, in urma analizelor efectuate, se trece la receptia cantitativa care
face prin masura gravimetrica sau volumetrica.
2. Filtrare
3. Rcire i depozitare
4. Curire
5. Normalizarea laptelui la coninutul de grsime corespunztor sortimentului fabricat
6. Omogenizare
Se face cu scopul de a asigura in masa laptelui o structura foarte fina, proces in care
globulele de grasime sunt transformate in particule foarte fine. Omogenizarea se face in
doua trepte la presiunea de 140 si 60 atmosfere si la temperatura de 60-650C.
37
Plan de afaceri
38
Plan de afaceri
39
Plan de afaceri
40
Plan de afaceri
41
Plan de afaceri
Stabilirea momentului final al coagulrii se apreciaz cu ajutorul unei baghete de plastic sau oel
inoxidabil, se urmrete desprinderea coagului n linie dreapt n faa baghetei i eliminarea de
zer limpede de culoare galben verzuie.
9. Prelucrarea coagulului eliminarea zerului
Scopul prelucrrii coagulului este eliminarea zerului n cantitate corespunztoare sortimentului
fabricat. Procesul de eliminare a zerului depinde n cea mai mare msur de temperatura de
prelucrare i mrimea bobului de coagul.
Prezena albuminei determin formarea unui coagul moale.
Temperatura de prelucrare a coagului este specific fiecrui sortiment. n general pentru
brnzeturile moi, coagulul se prelucreaz la temperaturi mai joase, iar pentru brnzeturile
semitari i tari coagulul se prelucreaz la temperaturi mai ridicate i se practic i nclzirea aII-a (380-550 C).
n prima faz a prelucrrii coagulului, se ntoarce cu ajutorul cuului stratul de la suprafaa
pentru uniformizarea temperaturii. n faza urmtoare are loc mrunirea propriu-zis n particule
de dimensiuni variabile, funcie de sortiment. Aceste particule de coagul poarta numele de
,,bob,,. Pentru brnzeturile cu coninut ridicat de ap dimensiunea bobului este mare, iar pentru
brnzeturile tari, mrunirea este mai avantajoas pentru a favoriza expulzarea zerului.
Pentru a se mri viteza de eliminare a zerului se practic nclzirea masei de bob, care se face
prin amestecare continu, prin nclzirea mantalei vanei de prelucrare sau adaos de zer sau ap
nclzit dup caz,- sunt brnzeturi la care se practic splarea bobului de ca la nceputul
nclzirii a-II- a n scopul prevenirii supraacidulrii.
10. Formarea brnzeturilor
Formarea brnzeturilor se poate face dup mai multe procedee, funcie de sortiment.
n principal se deosebesc dou procedee:
prin turnare-coagulul mrunit se introduce n form mpreun cu zerul.
formarea din mas de bob- const n depunerea acestuia pe fundul vanei,
presarea sub zer, tierea n buci corespunztoare mrimii formelor folosite i
introducerea bucilor de ca n forme. Formele sunt cptuite cu sedile pentru a
se favoriza eliminarea zerului.
11. Presarea brnzeturilor
Presarea are rolul de a favoriza eliminarea surplusului de zer i a asigura condiiile necesare
maturrii. Presarea brnzeturilor se poate realiza i sub greutatea proprie a masei de ca.
Eficiena procesului este influenat de temperatura i aciditatea masei de ca.
12. Srarea brnzeturilor
Srarea regleaz activitatea microorganismelor, completeaz procesul de deshidratare,
favoriznd formarea cojii i mbuntete gustul brnzeturilor.
42
Plan de afaceri
Ptrunderea srii n past are loc printr-un proces de difuziune, simultan, eliminndu-se n
exterior o parte din ap. Procesul de srare este influenat de concentraia saramurii,
temperatura, mrimea bucii, durata.
Sunt cunoscute mai multe procedee de srare:
srarea uscat
srarea n saramur
srarea n past
Cristalele de sare trebuie s aib o anumit granulaie, n cazul srrii uscate, (1,5-2 mm) pentru
a se evita formarea de crust pe suprafaa brnzeturilor.
13. Maturarea brnzeturilor
Maturarea brnzeturilor este ansamblul de fenomene chimice, microbiologice i enzimatice care
asigur produsului totalitatea caracteristicilor organoleptice specifice sortimentului.
Procesul de maturare are loc n anumite condiii de microclimat, un timp mai mult sau mai puin
ndelungat, n raport cu sortimentul fabricat, timp n care principalii componeni, lactoza,
substanele proteice i grsimile sufer o serie de transformri.
Lactoza este fermentat n acid lactic n totalitate n primele 10 zile de maturare. n continuare
acidul lactic sub influena unor microorganisme este transformat n acid propionic, acid acetic i
bioxid de carbon, contribuind la formarea aromei i desenului pastei.
Grsimea sufer modificri mai importante, n special n cazul brnzeturilor cu mucegai, cu
formare n prima etapa de acizi grai i glicerin i n faza urmtoare de aldehide i cetone care
asigur un gust particular acestor brnzeturi. Substanele proteice n timpul maturrii sufer o
hidroliza enzimatic cu o formare de compui mai simpli i uori digestibili. Gradul de
transformare a substanelor proteice este n relaie direct cu durata mturrii.
n timpul maturrii, brnzeturile sunt supuse unor tratamente i ngrijiri speciale-ntoarcere,
splri cu soluii cu 2-3% sare.
14. Depozitarea brnzeturilor
Brnzeturile sunt produse n care procesele biochimice au loc fr ntrerupere din momentul
maturrii laptelui ce urmeaz a fi prelucrat, pn cnd brnza este consumat. n aceste condiii,
depozitele de brnzeturi sunt spaii n care se continu procesele biochimice care trebuiesc
reduse la minim.
Aceste condiii se asigur prin microclimat-temperaturi i umiditate variabile, funcie de
sortimentul depozitat. n general brnzeturile cu pasta moale i format mic necesit temperaturi
de depozitare mai reduse i umiditate mai mare, pe cnd brnzeturile cu past tare, pot fi
depozitate la temperaturi ceva mai ridicate i umiditate relativ mai sczut.
43
Plan de afaceri
Laptele folosit trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2418-61 Lapte crud integral. Laptele
receptionat trebui s fie normal, proaspt, curat, fr mirosuri i gusturi strine.
Materia prim utilizat trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine de ordin calitativ:
LAPTE
Bivoli
Vac
Oaie
ACIDITATE
GRADE
THORNER
max
21
19
24
DENSITATE
KG/L
min
1.031
1.029
1.033
SUBSTAN
USCAT
NEGRAS
%,min
10
8.5
10
GRAD
DE
IMPURIFICARE
%
max
1
1
2
GRSIME
%
min
6.5
3.5
6.5
Operaia const n recoltarea de probe medii din cistern i analizarea lor n laboratorul de
analize fsico - chimice de la recepie. Se analizeaz urmtorii parametrii:
- aciditatea metod prin titrare cu hidroxid de sodiu 0,1 n;
- pH-ul cu ajutorul pH-metrului electronic;
- densitatea metod areometric (cu termolactodensimetrul);
- temperature;
- grsimea metod acid butirometric sau Gerber;
- gradul de impurificare-metoda lactofiltrului;
- analize la Milkoscan: grsimea, lactoza, proteine, substana uscat negras;
Operaia const n msurarea volumetric a laptelui n bazine cotate n momentul n care laptele
se descarc din cistern cu ajutorul unei pompe autoabsorbante.
Filtrarea laptelui
Normalizare
Pasteurizare - nclzirea laptelui la temperatura de 32-340C.
Rcire
Pregtirea laptelui pentru coagulare
nchegarea cu cheag timp de 30-40 minute
Prelucrarea coagulului
Evacuarea parial a zerului
44
Plan de afaceri
Prelucrarea pe crint:
ntoarcerea stratului superficial al coagulului cu cuul
tierea coagulului cu harfa, n coloane cu latura de cca 30mm
lsarea coagulului n repaus timp de cca 5 minute
mrunirea coagulului cu harfa pn la dimensiunea bobului de mazre
nclzirea a II-a pn la temperatura de 38-400C
amestecarea masei de coagul cca 20 minute, pentru uscarea bobului
Scurgere
Maturarea caului pn la aciditatea de 180-2000T sau pH-ul de prelucrare cuprins ntre
5,1-5,0
Tiere mrunire
2. Fabricarea cacavalului
Tierea caului n felii de 1-2 cm grosime
Oprirea caului
Pregtirea apei de oprire
Se face un amestec din 70% ap i 30% zer dezalbuminat, cu aciditate de
maximum 70oT, n care se adaug 8-10% sare. Apa de oprire trebuie s aib
temperatura de 71-73oC.
Oprirea n couri speciale, n care se introduce cantitatea de ca
corespunztor unei roi de cacaval. Masa de ca se amestec n timpul
opririi. Durata opririi nu va depi un minut.
Dup, fiecare oprire se adaug n apa sare, astfel nct concentraia soluiei
s rmn constana (10%).
Formarea roii de cacaval
Prelucrarea pastei pe mas
Introducerea n forme cptuite cu pnz umezit, aezat pe mese acoperite
cu pnz
Rcirea i zvntarea
ntoarcerea roilor dup 3-4 minute de la introducerea n forme
ntoarcerile se repet de 5-6 ori, pn la completa rcire
Rcirea i zvntarea dureaz 20-24 ore
Maturarea cacavalului timp de 20-25 zile, la temperatura de 16-18 0C i umiditatea
relativ 85%
n primele 2 zile roile sunt aezate individual, iar ntoarcerea lor se execut de dou ori pe zi
n urmtoarele 3-5 zile se formeaz coloane i se procedeaz la tergerea i ntoarcerea zilnic a
roilor
Pregtirea cacavalului pentru livrare
Splarea roilor de cacaval cu o soluie de 0,2-0,3% carbonat de sodiu, urmat de o
cltire cu apa rece i cu saramur rece (12-15% concentraie de sare).
Depozitarea la temperatura de 4-80C i umiditatea relativ 80%, pn la livrare. n
depozit, roile de cacaval sunt aezate n coloane de 6-8 buci
Ambalarea roilor de cacaval n vid
45
Plan de afaceri
Reete de fabricaie:
Produse lactate proaspete acidofile: lapte pasteurizat i omogenizat
culturi lactice specifice fiecrui tip de produs
Brnzeturi proaspete de vac:
- lapte pasteurizat
culturi lactice selecionate specifice
cheag
- Iaurt
46
Plan de afaceri
Astfel se vor crea noi reele de colectare a laptelui cu urmtoarele rute de colectare materie
prim dup cum urmeaz:
1. Centrul REDIU cu ruta: Ruseni Hlipiceni Todireni Iureti Lunca Zltunoaia
Stroeti Dracsani;
2. Centrul SANTA MARE cu ruta: Clrai Berzoi Ringhileti Albeti Costingeni
Mscteni Ionseni Soldneti;
3. Centrul SULITA cu ruta: Cerchejeni Blndeti Siliscani Vntori Burleti Burla
Unteni;
4. Centrul TEFNETI cu ruta: Romneti Tudor Vladimirescu Guranda Buhceni
Dngeni Hulub Strahotin Hulub Iacobeni Ungureni Mnstireni Epureni;
5. Centrul TUDORA cu ruta: Vorona Poiana Sarafineti Corni Curteti Rchii
Oreni Vale Oreni Deal;
6. Centrul CRISTESTI cu ruta: Oneaga Pduseni Consula Buda Draxini Bluseni
Buzieni Ziceti;
7. Centrul FRUMUSICA cu ruta: Prjeni Nicolae Blcescu Bosnceni Coplu
Dracsani Sulita Cerchejeni - Blndesti - Siliscani Victoria Stuseni Rosiori;
8. Centrul MIHLSENI cu ruta: Stnca Nstase Negresti Caraiman Pdureni
Dngeni Hneti Srbi Sveni Mihai Viteazu;
9. Centrul RIPCENI cu ruta: Sadoveni Sarata Basarab Zahoreni Manoleasa
Fleondura Tudor Vladimirescu - Timus Panaitoaia Adseni Avrmeni
Boldeasa;
10. Centrul VLSINETI cu ruta: Hnesti Hulub Iacobeni Gulioaia Agripolis;
11. Centrul MIHAI VITEAZU cu ruta: Epureni Vicoleni Plopenii Mari panaitoaia
Stiubieni Chiscreni;
12. Centrul ROMA 2 centre cu ruta: Roma 1 Roma 2 Teisoara Nicseni Dorobani 1
Dorobani 2 Dorobani 3 Clugrenii Noi Clugrenii Vechi Mndreti
Borzeti;
13. Centrul VORNICENI 4 centre cu ruta: Vorniceni 1 Vorniceni 2 Vorniceni 3
Vorniceni 4 Dimcheni Corlteni 1 Corlteni 2 Mtieni Vldeni Podeni
Dealul Crucii;
14. Centrul RDUI PRUT cu ruta: Miorcani Cotu Miculinti Crasnaleuca Horia
Mitoc Chireni Cotusca - Avram Iancu Drguseni;
47
Plan de afaceri
Nr.
Denumire
crt.
1.
SC Alfa BIT SRL
2.
Milk SRL Cucorani Botoani
3.
Spataru Marcel sat Mihai Viteazu com. Ungureni
4.
Grigorescu Constantin sat Vorniceni com Vorniceni
5.
Lupu tefan sat Iacobeni com Dngeni
6.
Dnil Neculai sat Iacobeni com. Dngeni
7.
Dasclu Gheorghi sat Vorniceni com Vorniceni
8.
Saviuc Ioan sat Corlateni com. Corlateni
9.
Aniei Ioan sat Hulub com Dngeni
10. Aionesei Gheorghe sat Teioara com. Roma
11. Aluncniei Gheorghe sat Plopenii Mici com. Ungureni
12. SC Five ContinentsTrading Co 1993 SRL
TOTAL
Ponderea valoric din totalul achiziiilor de materii prime
Cantitate
2006 (hl)
5.475
7.300
273
237
310
328
219
182
182
255
200
40.000
54.961
73%
Cantitate
2007 (hl)
5.475
7.300
273
237
310
328
219
182
182
255
200
51.000
65.961
64%
48
Plan de afaceri
1,029-1,033
0,93cal/g.grd
0,550C
6,6-6,8
max.210T
1,35
900-910g
35-45g
47-52g
90-95g substane
33-36g
9-9,5g
Aprovizionarea cu materie prim se face zilnic i daca este cazul, chiar de dou ori pe zi.
Restul materiilor i materialelor necesare fabricrii produselor brnzeturilor se asigur fr
probleme de la productorii din ar.
Materiile prime secundare
Cheagul - este folosit la formarea coagului laptelui n vederea obinerii brnzei telemea i
cacavalului. Furnizorul este SC MTC Romnia SRL Cluj Napoca.
Sarea - este folosit la srarea produselor finite, telemea i cacaval, precum i la prepararea
saramurii. Principalul furnizor este SC SLNIC SA Prahova.
E.5. Desfacere si canale de distributie
Produsele de la SC Five Continents Group SRL se adreseaz tuturor categoriilor sociale i se
vor comercializa pe piaa intern prin reelele de supermarketuri precum Metro, Carrefour,
Sellgros, Billa XXL prin intermediul SC Five Continents Trading Co 1993 SRL.
De asemenea, SC Five Continents Group SRL beneficiaz deja de un contract comercial cu
YOUSSEF KHALIL&BROSS.CO, o societate din Liban pentru livrarea produselor finite i
anume Cacaval Dalia i Cacaval Feteti.
Desfacerea se va realiza n urma implementrii proiectului n proporie de 80% direct de la
fabric. Restul de 20% se va realiza cu ajutorul intermediarilor.
49
Plan de afaceri
1
1
1
2
1
1
10
5
3
Nr.
crt.
3
4
Recepia
Punerea n funciune
Trimestrul n care se va
realiza activitatea
III
2005
IV
2005
I
2006
II
2006
50
Plan de afaceri
51
Plan de afaceri
Total
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei
Euro
Mii lei
Euro
PARTEA I
Capitolul I
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1
Obinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
1.3
52
Plan de afaceri
Capitolul III
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren
3.2
3.3
Proiectare i engineering
3.4
3.5
Consultan
3.6
Asisten tehnic
1.370.095
35.700
1.370.095
35.700
Total
2.921.316
76.120
456.698
11.900
4.748.109
123.720
2.921.316
4.748.109
76.120
123.720
Capitolul IV
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
Construcii i instalaii
4.2
4.3
4.4
4.5
Dotri
Total constructii + instalatii
26.008.780
3.396.602
26.282.296
677.700
88.504
684.827
26.008.780
3.396.602
26.282.296
677.700
88.504
684.827
5.214.032
135.860
5.214.032
135.860
60.901.710
1.586.891
60.901.710
1.586.891
53
Plan de afaceri
Capitolul V
Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier
5.2
6.1
6.2
Probe tehnologice
TOTAL
Din care C+M
PARTEA a II a
65.649.818
1.710.611
54
65.649.818
1.710.611
Plan de afaceri
1.
2.1
2.2
Categoria de pli
Pli eligibile
Investiii, cf. devizului, din care:
2.3
Tancuri masini transport lapte
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
2.4
Galactometru
Mii
Lei
Euro
2.5
racitor cu placi
Mii
Lei
Euro
2.6
Tancuri stocare
Mii
Lei
Euro
Q1
Q2
Q3
Q4
Total
Q1 la Q4
13.059.698
340.29
1
10.928.0
59
284.7
48
1.095.6
92
28.5
50
322.3
75
8.4
00
13.059.698
340.29
1
10.928.0
59
284.7
48
1.095.6
92
28.5
50
322.3
75
8.4
00
18.726.631
487.95
2
6.331.881
164.9
87
51.177.907
1.333.52
2
21.856.11
7
569.4
96
2.191.
384
57.1
00
644.
750
16.8
00
472.8
17
12.3
20
279.7
76
7.2
90
633.2
37
16.5
00
472.8
17
12.3
20
279.7
76
7.2
90
633.2
37
16.5
00
55
Q5
Total
51.177.907
1.333.5
22
21.856.11
7
569.4
96
2.191.
384
57.1
00
644.
750
16.8
00
472.8
17
12.3
20
279.7
76
7.2
90
633.2
37
16.5
00
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Pasteurizator
Separator centrifugal
Omogenizator
Tancuri stocare
Plan de afaceri
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
2.12
Mii
Lei
Euro
2.13
Mii
Lei
Euro
2.14
Mii
Lei
Euro
2.15
Baie termostatica
Mii
Lei
Euro
944.0
99
24.6
00
940.2
61
24.5
00
518.1
03
13.5
00
398.3
64
10.3
80
218.7
55
5.7
00
767.5
60
20.0
00
767.5
60
20.0
00
466.2
93
12.1
50
317.6
93
8.2
78
56
218.
755
5.
700
767.
560
20.
000
767.
560
20.
000
466.
293
12.
150
944.0
99
24.6
00
940.2
61
24.5
00
518.1
03
13.5
00
398.3
64
10.3
80
437.5
09
11.4
00
1.535.12
0
40.0
00
1.535.12
0
40.0
00
932.5
85
24.3
00
317.6
93
8.2
78
944.0
99
24.6
00
940.2
61
24.5
00
518.1
03
13.5
00
398.3
64
10.3
80
437.5
09
11.4
00
1.535.1
20
40.0
00
1.535.1
20
40.0
00
932.5
85
24.3
00
317.6
93
8.2
78
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
Programare CIP
Plan de afaceri
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
2.23
Mii
Lei
Euro
2.24
Mii
Lei
Euro
202.6
36
5.2
80
36.8
43
9
60
130.4
85
3.4
00
767.5
60
20.0
00
42.6
00
1.1
10
79.4
42
2.0
70
75.2
21
1.9
60
1.224.2
58
31.9
00
99.7
83
2.6
00
57
75.
221
1.
960
202.6
36
5.2
80
36.8
43
9
60
130.4
85
3.4
00
767.5
60
20.0
00
42.6
00
1.1
10
79.4
42
2.0
70
150.4
42
3.9
20
1.224.25
8
31.9
00
99.7
83
2.6
00
202.6
36
5.2
80
36.8
43
9
60
130.4
85
3.4
00
767.5
60
20.0
00
42.6
00
1.1
10
79.4
42
2.0
70
150.4
42
3.9
20
1.224.2
58
31.9
00
99.7
83
2.6
00
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
Masina cascaval
Mese inox
Rafturi cu polite
Forme
Spray
Pompe centrifuge
Bidoane
Plan de afaceri
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
291.2
89
7.5
90
283.9
97
7.4
00
360.7
53
9.4
00
76.7
56
2.0
00
79.4
42
2.0
70
222.5
92
5.8
00
177.3
06
4.6
20
103.6
21
2.7
00
38.3
78
1.0
00
58
291.2
89
7.5
90
283.9
97
7.4
00
360.7
53
9.4
00
76.7
56
2.0
00
79.4
42
2.0
70
222.5
92
5.8
00
177.3
06
4.6
20
103.6
21
2.7
00
38.3
78
1.0
00
291.2
89
7.5
90
283.9
97
7.4
00
360.7
53
9.4
00
76.7
56
2.0
00
79.4
42
2.0
70
222.5
92
5.8
00
177.3
06
4.6
20
103.6
21
2.7
00
38.3
78
1.0
00
2.34
2.35
Cantare
Carucioare
Plan de afaceri
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
2.36
Rafturi maturare
Mii
Lei
Euro
2.37
Compresor
Mii
Lei
Euro
2.38
Electrostivuitor
Mii
Lei
Euro
2.39
Transpalete
Mii
Lei
Euro
2.40
Mii
Lei
Euro
2.41
Instalatii frig
Mii
Lei
Euro
2.42
Masini
Mii
Lei
Euro
198.0
30
5.1
60
76.7
56
2.0
00
652.4
26
17.0
00
76.7
56
2.0
00
326.2
13
8.5
00
47.9
73
1.2
50
762.5
71
19.8
70
2.184.3
61
56.9
17
2.190.7
70
57.0
84
59
652.
426
17.
000
2.190.
770
57.
084
198.0
30
5.1
60
76.7
56
2.0
00
1.304.85
2
34.0
00
76.7
56
2.0
00
326.2
13
8.5
00
47.9
73
1.2
50
762.5
71
19.8
70
2.184.36
1
56.9
17
4.381.54
0
114.1
68
198.0
30
5.1
60
76.7
56
2.0
00
1.304.8
52
34.0
00
76.7
56
2.0
00
326.2
13
8.5
00
47.9
73
1.2
50
762.5
71
19.8
70
2.184.3
61
56.9
17
4.381.5
40
114.16
8
2.43
Laborator
2.44
7.1
Plan de afaceri
Mii
Lei
Euro
Montaj si accesorii
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Pli neeligibile
Investiii neeligibile
Investitie neeligibil 1
713.5
72
18.5
93
997.5
02
25.9
92
713.5
72
18.5
93
997.5
02
25.9
92
479.7
25
12.5
00
713.5
72
18.5
93
997.5
02
25.9
92
479.
725
12.
500
713.
572
18.
593
997.
502
25.
992
Mii
Lei
959.4
50
25.0
00
2.854.28
7
74.3
73
3.990.00
7
103.
966
959.4
50
25.0
00
2.854.2
87
74.3
73
3.990.0
07
103.
966
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
14.057.1
99
366.2
83
14.057.1
99
366.2
83
19.724.1
33
513.9
44
7.329.
382
190.
979
55.167.
914
1.437.
488
55.167.
914
1.437.
488
60
Pli personal
Utilitati
10
11
12
13
14
15
16
Pli SAPARD
Plan de afaceri
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
Mii
Lei
Euro
17
Mii
Lei
Euro
2.670.8
68
69.5
94
2.670.8
68
69.5
94
16.728.0
67
435.8
76
7.028.6
00
183.1
41
7.028.6
00
2.670.8
68
69.5
94
2.670.8
68
69.5
94
16.728.0
67
435.8
76
7.028.6
00
183.1
41
7.028.6
00
3.747.5
85
97.6
49
3.747.5
85
97.6
49
23.471.7
19
611.5
93
9.862.0
67
256.9
72
9.862.0
67
1.392.
583
36.
286
1.392.
583
36.
286
8.721.
965
227.
265
3.664.
691
95.
489
3.664.
691
10.481.
904
273.
123
10.481.
904
273.
123
65.649.
818
1.710.
611
27.583.
957
718.
744
27.583.
957
183.1
41
2.670.8
68
69.5
94
183.1
41
2.670.8
68
69.5
94
256.9
72
3.747.5
85
97.6
49
95.
489
1.392.
583
36.
286
718.
744
10.481.
904
273.
123
61
10.481.
904
273.
123
10.481.
904
273.
123
65.649.
818
1.710.
611
27.583.
957
718.
744
27.583.
957
718.
744
10.481.
904
273.
123
Nr. crt.
din tabel
2
14
Indicator :
Total pli proiect, din
care :
Plan de afaceri
Q1
Q2
Tabel 3
Q4
Q3
Total
Mii Lei
16.728.067
16.728.067
23.471.719
8.721.965
65.649.818
435.876
435.876
611.593
227.265
1.710.611
14.057.199
14.057.199
19.724.133
7.329.382
55.167.914
366.283
366.283
513.944
190.979
1.437.488
2.670.868
2.670.868
3.747.585
1.392.583
10.481.904
69.594
69.594
97.649
36.286
273.123
7.028.600
7.028.600
9.862.067
3.664.691
27.583.957
183.141
183.141
256.972
95.489
718.744
7.028.600
7.028.600
9.862.067
3.664.691
27.583.957
183.141
183.141
256.972
95.489
718.744
2.670.868
2.670.868
3.747.585
1.392.583
10.481.904
69.594
69.594
97.649
36.286
273.123
7.028.600
7.028.600
9.862.067
3.664.691
27.583.957
Euro
5
Mii Lei
Euro
13
Mii Lei
Euro
15
Pli SAPARD
Mii Lei
Euro
16
Necesar de fonduri
pentru pli eligibile
n cadrul proiectului
Mii Lei
Necesar de fonduri
pentru pli
neeligibile n cadrul
proiectului
Mii Lei
18
Fonduri proprii
19
Imprumuturi bancare
Mii Lei
Euro
Mii Lei
17
Euro
Euro
Euro
183.141
20
Alte participatii
183.141
256.972
95.489
718.744
Mii Lei
Euro
62
Plan de afaceri
UM
Total
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Y3
Y4
Y5
Q1
mii lei
Euro
mii lei
Euro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Plan de afaceri
UM
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Y3
Y4
Y5
38
55
70
85
85
86
86
87
88
90
90
51989
31193
87981
88381
17156
76148
45689
128865
129451
25129
95899
57539
162291
163028
31647
116553
69932
197244
198141
38463
116553
69932
197244
198141
38463
118050
70125
198325
199520
38759
118050
70125
198325
199520
38759
119856
71243
199567
199520
39568
478058
295670
801253
805741
160027
495065
302567
809266
813798
162500
495065
302567
817358
821936
162500
5978693
155784
8756989
228177
11028386
287362
13403644
349253
13403644
349253
13575750
353738
13575750
353738
13783440
359150
54976670
1432505
56932475
1483466
56932475
1483466
3587216
93471
5254193
136906
6617031
172417
8042186
209552
8042186
209552
8064375
210130
8064375
210130
8192945
213480
34002050
885978
34795205
906645
34795205
906645
3959135
103162
5798942
151101
7303078
190293
8875991
231278
8875991
231278
8924625
232545
8924625
232545
8980515
234002
36056385
939507
36416949
948902
36781118
958391
1767614
46058
2589023
67461
3260566
84959
3962816
103258
3962816
103258
3990400
103976
3990400
103976
3990400
103976
16114820
419897
16275968
424096
16438728
428337
857813
22352
1256438
32738
1582334
41230
1923131
50110
1923131
50110
1937950
50496
1937950
50496
1978400
51550
8001350
208488
8125000
211710
8125000
211710
16150470
420826
23655584
616384
29791395
776262
36207769
943451
36207769
943451
36493100
950886
36493100
950886
36925700
962158
149151275
3886374
152545597
3974819
153072526
3988549
Cacaval Dalia
Cacaval Fetesti
Iaurt
Lapte proaspat
Smntn
kg
kg
kg
kg
kg
Cacaval Dalia
Cacaval Fetesti
Iaurt
Lapte proaspat
Smntn
TOTAL
mii
lei
Euro
mii
lei
Euro
mii
lei
Euro
mii
lei
Euro
mii
lei
Euro
mii
lei
Euro
64
Plan de afaceri
UM
Q1
Q2
mii lei
euro
-MATERII PRIME
mii lei
euro
-MATERIALE
mii lei
euro
-COMBUSTIBILI
mii lei
euro
-ENERGIE,APA
mii lei
euro
CHELT CU AMORTIZAREA
mii lei
euro
CHELT.CU PERSONALUL
mii lei
euro
SALARII DIRECTE
mii lei
euro
SALARII INDIRECTE
mii lei
euro
ASIG. SOCIALE
mii lei
euro
CHELT.CU LUCR.SERV.
mii lei
euro
TAXE SI VARSAMINTE
mii lei
ASIMILATE
euro
mii lei
ALTE CHELTUIELI
euro
TOTAL
mii lei
euro
65
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Y3
Y4
Y5
Plan de afaceri
66
cheltuieli
venituri
investitie
de productie productie
1.710.611
2323632
2764833
x
3139550
3816714
x
3191963
3896175
x
3254055
3985109
x
3263458
3999353
Rata interna a rentabilitii este de 40,5 calculat la ratele de actualizare de 40,56% unde venitul
net actualizat este de 14626,30 euro si la 41,56 este de 937 euro.
an
cheltuieli
1
2
3
4
5
TOTA
L
4034243,2
3139550,1
3191963,4
3254055,1
3263458,3
venituri
2764833,4
3816714,5
3896174,5
3985109
3999353,5
flux de
numerar
RIR= 40,56
factor
venit net
actualizat
RIR= 41,56
factor
venit net
actualizat
1269409,725 0,71144
-903108,8 0,706414 896729,1075
677164,4346 0,506147 342744,618 0,499021 337919,3277
704211,071 0,360093 253581,521 0,352516 248245,3867
731053,8947 0,256185 187284,744 0,249022 182048,5312
735895,1658 0,18226 134124,219 0,175913 129453,3162
14626,305
5
937
67
Plan de afaceri
68
Plan de afaceri
69
Plan de afaceri
70
71
Localizarea investiiei este n mediul rural i are n vedere nfiinarea de noi capaciti
prin investiiile descrise mai sus.
Investiia va contribui la mbuntirea situaiei din sectorul preparate din lapte astfel:
SC Five Continents Group SRL va asigura cresctorilor de animale, furnizori de lapte, cadrul n
care s-i desfac producia n mod ritmic i la preuri remuneratorii avnd n vedere capacitatea
mare de absorbie a materiilor prime i piaa de desfacere a produselor finite.
-
Garantarea calitii materiilor prime prin impunerea unui sistem de control al calitii
la furnizor
Materiile prime care vor fi procesate provin din Romnia, ar candidat la Uniunea
European;
Viabiliatea economica i financiar a proiectului a fost demonstrat n prezentul plan de
afaceri prin evidenierea pieei de desfacere asigurat i a indicatorilor financiari,
societatea obinand in primul an de activitate un profit net incremental de 441.201 Euro;
Proiectul respect normele n materie de mediu, igien i bunstare animal conform
standardelor Uniunii Europene;
Att construcia ce se va realiza ct i echipamentele ce se vor achiziiona n cadrul
acestui proiect vor corespunde normelor comunitare i vor avea proveniena ntr-o ar
eligibil conform programului SAPARD.
Cofinanarea privat acoper 50% din cheltuielile eligibile i integral cheltuielile
neeligibile
Competene profesionale ale responsabilului tehnic al proiectului reprezentantul tehnic
este dl. Gheorghe Grecu, avnd studii de specialitate i o experien vast n domeniul
industrializrii laptelui.
72
Plan de afaceri
SC Five Continents Group SRL are acces la infrastructura de baz: instalaie electric de
lumin i for; instalaie de ap potabil i ap cald; instalaie de canalizare; central
termic industrial, acces la drumul principal i comunicaii.
Societatea va efectua analize de laborator pentru controlul calitii produselor att prin
laboratorul propriu ct i prin intermediul Direciei Sanitar-Veterinare Botoani.
ntruct fabrica va avea o capacitate de minim 60.000 hl/an, este respectat criteriul de
eligibilitate referitor la capacitiile noi de procesare prevzute a se dezvolta prin
programul SAPARD.
Societatea are ncheiate contracte, scrisori de intenie pentru pentru desfacerea
produselor finite acoperind cel puin 70% din volumul produciei.
La momentul solicitrii de fonduri SAPARD, SC Five Continents Group SRL nu
nregistreaz pierderi financiare, datorii fiscale sau sociale.
n ceea ce privete criteriile de selecie proiectul propus respect urmtoarele criterii de selecie:
Relaii contractuale cu productorii pentru acoperirea a cel puin 50% din aprovizionarea
cu materie prim pentru cel puin un an dup finalizarea proiectului;
mbuntirea controlului calitii produselor prin investiiile privind modernizarea
laboratorului propriu;
Proiectul este localizat n zona rural. Judeul Botoani este considerat zona cu
potenial ridicat pentru producia de lapte i produse lactate.
Obiectivul proiectului este nfiinarea de noi capaciti de producie.
73