Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
ROMAN
PROSPECT
privind
majorareacapitaluluisocial
prin aport de numerar
hotaratain AGEAdin 03.07.2014
lo.bf \
Decizia
Autoritatii
de Supraveghere rur.,r.tZ /e3
Financiara
Intermediar
E$Tl],|VE$T
S.A. Focsani
SSIFESTINVEST
c
IACEASTAPAGINAESTELASATALTBERATNTENTTONAT]
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
CUPRINS
J
ROMANIAS A. Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
DEFINITII
cod unic de
237 471, inregistratala RegistrulComertuluiVranceasub nr. J39/663/1995,
inregistrare8017326.
DECLARATIIPRIVINDPERSPECTIVELE
IACEASTAPAGINAESTELASATALIBERAINTENTIONATI
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
LUI
REZUMATULPROSPECTU
Maijos prezentamun rezumat,carereprezinta la
in mod exclusivsi trebuiecititca o introducere
Prospectulpentrumajorareacapitalului socialal S.C. CERSANITROMANIAS.A. Roman,fara
pretentiade a fi exhaustivsi care a fost elaboratdoar in baza informatiilordin cadrul acestui
Prospectsi trebuiecoroboratcu acestea.lnvestitoriinu ar trebuisa se limitezedoar la citirea
acestuirezumat.
EMITENTULUI
PREZENTAREA
INFORMATII FINANCIARE
Conturilede profit si pierdereanualeauditatepentru 2011,2012 si 2013, precumsi cele
neauditateaferenteprimelorsaselunidin 2013si 2414:
lei
2011 2012 2013 30.06.2013 30.06.2014
Gifra de afaceri neti 81.361.096 69.967.844 69.834.707 33.475.993 34.755.354
VENITURI DIN
EXPLOATARE - TOTAL 84.093.759 70.090.860 7 1 . 0 0 3 . 9 3 93 3 . 1 9 7 . 0 6 5 3 8 . 1 4 5 . 4 9 9
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE - TOTAL 81.752.106 6 8 . 1 5.12 6 0 69.529.062 33.593.234 36837917
Rezultatuldin
exoloatare 2.368.653 1.939.600 1.474.877 -396.169 1.307.582
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
VENITURI FINANCIARE
- TOTAL 9.962.567 8 . 9 6 6 . 1 6 1 8.675.290 5.292.139 4.087.477
CHELTUIELI
FINANCIARE - TOTAL 13.748.761 14.168.472 12.115.381 7.026.329 1.691.744
Rezultatulfinanciar - 3 . 7 8 6 . 1 9 4 -5.202.311 -3.440.091 - 1. 7 3 4 . 1 9 0 2.395.733
VENITURITOTALE 94.056.326 79.057.021 79.679.229 38.489.204 42.232.976
CHELTUIELI TOTALE 95.473.867 82.319.732 81.644.443 4 0 . 6 1 9 . 5 6 3 38.529.661
Rezultatul brut -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.359 3.703.31s
lmoozituloe orofit n 0 0 0 0
Rezultatul net -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.359 3.703.315
l0
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
IAGEASTAPAGTNAESTELASATALTBERATNTENTTONATI
ll
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
ROMANIAS.A Roman
1. PERSOANERESPONSABILE
pentruProspectdin parteaEmitentului:
responsabile
Persoanele
DorinGrigorescu- DirectorGeneral;
GhimiciDaniel- DirectorFinanciar.
Emitentul
Reprezentantii ui:
Accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitatepentru acuratetea
informatiilorprezentate
;
Certificain conformitatecu cele cunoscutesi cu convingerilelor, ca nu existafapte a
caroromisiunear determina sa fie falsasau inselatoare;
ca o declaratie
Au facuttoateanchetelerezonabilein aceastaprivinta;si
Certificafaptul ca, in conformitatecu convingerile si cunostintelepe care le detin,
prezentuldocumentcontinetoateinformatiile solicitatede Legeasi regulamenteleprivind
piata de capitaldin Romania,cerinteleBurseide Valori Bucurestisi Regulamentului
80912004 al ComisieiEuropene.
2. AUDITORI
Auditorul esteS.C.FLORCONSULTING
Societatii S.R.L.,din ROMAN,str.Rahovei, bl. 15/33,
judetulNeamt,membrual CamereiAuditorilor
Financiari 451.
din Romania,cu Nr.Autorizatie
12
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.ROMAN
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
3. FACTORIDE RISC
l3
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
Riscul ratei dobanzii. Societateaar putea fi supusa unui risc al ratei dobanziipentru
imprumuturi si numerarul propriisi profitulsau pierderea
detinute.Capitalurile suntinfluentate
de
modificarilerateidobanzii.
faptulca plataoricarordividende
Dividendele.Actionariiar trebuisa ia in considerare viitoarese
de Administratie,
va face la discretiaConsiliului dupa luarea in considerarea factori,
diversilor
l4
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
inclusivrezultatele
operationale conditiile
ale Societatii, si necesarul
financiare curentsi anticipat
de numerar.
4. INFORMATIIDESPREEMITENT
sociald9i denumirea
4.1. Denumirea a emitentului
comerciald
4.2. lnvestitii
de investitii
ln activitatea a anului2013s-auutilizatfonduripentruurmatoarele scopuri:
- constructiispeciale(cladirinoi si modernizari): 7.356.330 lei
- achizitionari si modernizari 1.672.122lei
de utilaje:
- aparatesi instalatii de masura:23.270lei
- mijloace de transport:87.279lei
- altemijloacefixe: 23.255lei
Valoarea acestor investitiise ridica la suma de 9.162.256lei. Investitiileau avut ca efect
crestereacalitatiiproductiei prinasigurarea necesaresi a unuimediupropice
spatiilorsi utilajelor
de lucru;Pentruanul2014nu suntprevazuteinvestitii importante.
EMITENTULUI
5. PRIVIREGENERALAASUPRAACTIVITATILOR
5.1.Activitatiprincipale
produseale firmeisunt:
Principalele
- obiectesanitare:
- cahledin teracotasicdrdmizidinsamot;
- mobilierpentrubaie;
Societateaexecutaproduseleconformurmdtoarelor standarde:
- VaseW.C.:
- SR EN 997 - VaseWC si vaseWC cu rezervoraldturat,cu sifonintegrat;
- SR EN 33 - VaseWC si vaseWC cu rezervoraldturat.
- SR EN 14055- Rezervoare de spdlarecu apa pentruWC-urisi pisoare;
- Pisoare:
- SR EN 13407- Pisoarede perete.
- SR EN 80 - Pisoarede perete.
- Lavoare:
- SR EN 14688- ObiecteSanitare.Lavoare.
- SR EN 31 - Lavoare.
- Bideuri:
- SR EN 14528- Bideuri.
- SR EN 35 - Bideucu piciorcu alimentaresuperioard.
- SR EN 36 - Bideurisuspendate cu alimentaresuperioard;
- Ceramicatermicd:
- STAS 1798-79- Pieseceramicepentrusobe.
- Mobilier:
- SR EN 14749:2A06 Mobilierde uz casnicAide bucdtdrie.Elementepentrudepozitare9i
lucru.
blaturide
Perspective:
In primajumatatea anului2014principalelemodificari in gamade sanitarese referala intregirea
oferteicomplementare,de servicesi postgarantie.ln a douajumatatese vor lansaconceptenoi
(SMART/EASYiColors), care vor impulsionaatat categoriade ceramicsanitaracat si cea de
mobilier.
In sectorultermic se are in vedere finalizareastrategieide dezvoltarecu lansarede gama
coloristicanoua si decorurinoi ( minim3) impreunacu un start up pe zona de componente
pentruseminee.
5.2.Pieteprincipale
t7
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
se face intotdeaunaprin
Nu existacolaboraridirectecu proiectede anvergura,comercializarea
distribuitori.
A n u l2 0 1 3
Nr. l%ol
Produsesiservicii [%]in in cifrade
Crt Valoric(RON) total
afaceripe
venituri
Romania
1 Produseceramicesanitare 4 7 . 1 3 6 . 6 8 5 . 8 859o/o 68o/o
Evotutia vanzarilorpe piata interna, intercompanysi pe cea externa in anul 2013 se prezinta
astfel:
- pe piatainterna:
Ceramica
% fata de
o/ofata de anul anul
Valoric(lei) anterior (bucati) anterior
Cantitativ
2011 29.416.470,53 7,040/o 440.696 9,60%
2A12 35.076.980,31 15,43Yo 508.711 19,240/o
2013 39.076.926.58 11,40/o 529.422 4,10/o
NONceramica
o/ofata de
% fatade anul anul
Valoric(lei) anterior Cantitativ(bucati) anterior
2011 7.706.615.85 -8,89% 54.538 -4,42o/o
l8
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
Caramizi
o/ofata de
o/ofata de anul anul
Valoric(lei) anterior (bucati) anterior
Cantitativ
2011 2.210.486,20 -1,340/o 1.936.685 -3,60%
2012 1.723.118.68 -22,04% 1.519.275 - 2 1 , 5 5 %
2013 1.763.176,17 2,32% 1.477.739 -2,73%
Teracota
o/ofata de
o/o'fata
de anul anul
Valoric(lei) anterior Cantitativ(bucati) anterior
2011 17.563.401,79 6,55% 2.805.683 -1,600/o
2012 15.208.894.69 -13,400/o 2.437.545 -13,10%
2013 1 5 . 7 5 6 . 8.8015 3,60/o 2.407.749 -1,220/o
NONceramica
315.799,76
Caramizi
o/o'fala de
o/ofata de anul
Valoric(lei) (bucati)
Cantitativ anul
anterior
anterior
2011 0,00 0,00% 0 0,00%
2012 0,00 0,00% 0 0,00%
2013 519,52 280
eracota cahfe+ caramizi
oh'fatade
oh fata de anul
Valoric(lei) Cantitativ(bucati) anul
anterior
anterior
l9
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
Ceramica
o/ofata de
o/ofala de anul
Valoric(lei) Cantitativ(bucati) anul
anterior
anterior
2Ar 9.953.726.12 -0,120/o 129.933 -2,31%
2012 6.074.532,12 -38,970/o 72.136 -44,48o/o
2013 3.864.485.75 -36,38% 42.032 -41,730/0
de pozitionare
a pieteine conduce la o conlcuzie
dezvoltaresuprapuspestedezvoltarea,liniara
privestecotade piata de peste3B%'
in continuaretruntasalnceeace
pentru obiecte
din punct de vedere al cifrei de afaceri
Nu exista dependentesemnificative
s a n i t a r e . C e i m a i i m p o r t a n t i c o | a b o r a t o r i i n 2 0 1 3 d i n p Ambient'
u n c t d e vHornbach
e d e r e aBaumax
gameideproduse
si produselor conexe sunt lanturilede magazineDedeman'
sanitare acesti colaboratori
Praktiker, respective Black sea suppliers si Tiger Amira' Pentru toti
si considerat"tractol'"
peste30%din totarvanzarifiindun produs
cERsANrr RoMANTAreprezinta
generandstabilitateain colaborare'
5 . 3 ' l n c a z u | i n c a r e i n f o r m a t i i | e f u r n i z ra
a t incheierea
e i n c o n f opeiioadei t e lurtimere
c u p u n cde
r m i t a t eacoperite e5.lsi5.2aufost
survenitide
infruentatede factori extraordinari
si pubricate, se precizeazdacestfapt'
situatiifinanciare
"roit"i"
Nu estecazul
patente si licente'
in care emitentuleste dependentde
5.4. Informatii sinteticeprivindmdsura
financiaresau de procedeenoi de fabricatie'
contracteindustriale,comercialesau
Nu estecazul
privindpozitiasa competitivS'
a emitenturui
decraratie
pe care se bazeazdorice
5.5. Erementere
Nu estecazul
6. ORGANIGRAMA
de catre RovESE
cersanit Romania s.A. face partedintr-ungrup de societaticontrolate
s.c.
SA,grupformatdi;;;";"tati din Polonia'Ucrainasi Rusia'
Societateanuarefilialesauintreprinderiasociate.
OrganigramaEmitentuluiesteurmatoarea:
21
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
B
t
n-
*
s
l _
I $s -,
I *k$
I sB;
| fiit$
l -
!-*-"-=Y
r
1 ;
I| *5U tl r . { s
$ f$t'
!
Is ; *
iilfi lI $
#= *
SE
Hq
E$'
s
XE ,E
Eq vl
tsq!
H td s"
4q) fr
XJN =
F S
,4. !*
i{o $
at
u
t
u
u
J
I
r* I
x
:
f,g-
af; E** H$-
dfl
fi&
I:W
t{l $8 i*ur $t
EE-
E"
f
:
*
g
3
I
gn F I
P
{ i o
[*fi !
I I
i4
u $,t .
:
#
22
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
L-)
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
SI BENEFICII
10.REMUNERATII
financiar2013,membriiConsiliului
Pentruexercitiul nu au primitindemnizatii.
de Administratie
furnizatede Emitent:
Potrivitinformatiilor
a) nici un membruorganelorde administrare, conduceresau supravegherenu a fost
condamnatin relatiecu eventuale fraude comisein ultimiicinciani;
o) nici un membru al organelorde administrare, conduceresau supravegherenu au
actionatin calitatisimilarein cadrulvreuneisocietaticare sa fi intratin procedurade
falimentsau lichidarein ultimiicinciani;
c) in ultimii cinci ani nici un membru organelorde administrare,conducere sau
supravegherenu a fost condamnatde vreo instantacu interdictiade a mai actionaca
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
12.SALARIATI
la capitalulEmitentului'
salariatitor
Nu existaacorduricuprivirela participarea
13.ACTIONARIPRINCIPALI
Actiuniles.c" CERSANITROMANIAS-A. se tranzaclioneaza la Bursa de Valori Bucuresti,la
Categoriagl-R a sectiuniiRASDAQincepandcu 09,00.1997,sub simbolul"RMRM'. Evolutia
graficul
zitnicaa pretuluide inchiderea actiunilorCERSANITROMANIAS'A. este prezentatain
de rnaijos:
,-,f 3,oo00
', f
",oooo
I --*
t_ zoo8-c'4o9 20[,a-oa-,ta
structuraactionariatului
CERSANIT
RoMANIA$.A.la datade 23.07.2014
eraurmaroarea:
Actionar Numar actiuni Procent
CERSANIT
SA toc. polIF0VEH
Kietee 4.bls.+tt e9,3611%
Pers,Fizice 31_620 0,83810/o
JUnOice 39 0.0008%
4.955.073 100%
u'L. UhKSANIT
b..U. r-tri{DANll ROMANIA
rt()MANlA S.A. a emie o gingura ctasa
clasa de aotiuni ordinare, nominative
n si
demateilalizate.
Nu existareetrictiicu privirela liberatransferabilitate
a actiunilorEmitentului,
Astiunilesunt emiae in RON, Nu existaofertepublicede oumparare/preluare a actiunilor
Emitentului
realizatein ultimiitreian!sauaflatein desfasurare,
Nu existaacorduricunoscutede emitent,a cSroraplicarepoategenera,la o dat5 utterioarA,o
schirnbarea controluluiasupraEmitentului.
107,491- 106.043.415 1 0 2 . 3 1 9 . 3 2 5
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
IMOBILIZARI
FINANCIARE 500 500 500 500 50.500
ACTIVEIMOBILIZATE.
TOTAL 96.948.790 107.608.986103.032.883106.152.742 102.404.909
STOCURI 24.973.148 20.579.914 20.507.573 20.436.883 21.940.923
CREANTE 4 1. 5 7 9 . 1 7 1 15.772.614 11.479.697 20.754.205 2 1 . 7 8 1 , 7 2 1
PE TERMEN
INVESTITII
SCURT 14.967.147 18.494.798 7.576.700 14.176.042 275.793
CASASI CONTURILA 702.955
BANCI 2.411.840 1.473.424 316.996 8.323.683
ACTIVECIRCULANTE -
TOTAL 83.931.306 56.320.750 39.880.966 56.070.08s 52.322.120
CHELTUIELIINAVANS 5.959.411 5.902.042 4.381.232 4.843.753 4.311.065
DATORIIMAI MICIDE
UN AN 51.917.942 27.421.268 14.394.074 31.150.428 37.376.970
ACTIVECIRCULANTE
NETE/DATORII
CURENTENETE 37.972.775 34.501.524 29.868.124 29.763.410 19.256.215
TOTALACTIVEMINUS
DATORIICURENTE 134.921.565 142.'t10.510 132.901.007135.916.152121.661.124
DATORIIMAIMARI DE
UN AN 149.596.657 153.725.768 148.213.030149.795.914 133.427.753
PROVIZIOANE 0 n 30.200 n 200
VENITURIINAVANS n 5.504.049 5.293.415 5.369.903 5 . 1 6 5 . 4 9 4
CAPITALSOGIAL 12.387.683 12.387.683 12.387.683 12.387.683 12.387.683
PRIMEDE CAPITAL 0 0 0 0
REZERVEDIN
REEVALUARE 5.342.136 6 . 1 5 0 . 3 3 4 4.599.217 6.150.334 4.599.217
REZERVE L159.319 1.159.319 1.159.319 1.1s9.320 1 . 1 5 9 . 3 1 9
PROFITULSAU
PIERDEREA
REPORTAT(A)
SOLDD 32.146.689 33.553.932 3 6 . 8 1 6 . 6 4 3 36.871.968 38.781.857
PROFITUL /
PIERDEREA
EXERCITIULUI
FINANCIAR
SOLDC 55.325 3.703.315
SOLDD 1.417.541 3.262.711 1.965.214
profitului
Reoartizarea 0 0 0 0 t l
CAPITALURI PROPRII.
TOTAL -14.675.092 - 1 7 . 1 1 9 . 3 0 7-20.635.638 -19.249.665 -16.932.323
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE _ TOTAL.
din care: 81.725.106 6 8 . 1 5 1 . 2 6 069.529.062 33.593.234 36.837.917
Cheltuielicu materiile
primesi materialele
consumabile 17.006.606 17.395.952 17.293.747 8. 1 71. 8 1 4 9.217.682
Alte cheltuielimateriale 8.031.572 7 . 2 5 7 . 5 1 8 6 . 2 1 9 . 8 0 8 3.002.631 3.813.915
Alte cheltuieliexterne(cu
enerqiesi apa) 3 . 1 2 8 . 9 5 0 3 . 0 8 4 . 4 1 6 2.742.198 1 . 4 8 9 . 3 3 6 1.201.107
Cheltuieliprivindmarfurile 1 7 . 5 6 1 . 7 1 4 1 1 . 5 3 8 . 8 9 112.626.204 5.971.024 7.653.817
Cheltuielicu oersonalul 16.544.177 14.126.210 1 3 . 5 9 6 . 1 6 8 6.686.774 7.016.204
Ajustaride valoareprivind
imobilizarilecorporalesi
necoroorale 5 . 0 5 0 . 5 1 5 4.763.619 5 . 3 9 6 . 5 ' 1 1 2.712.021 2.711.263
Altecheltuielide
exploatare,din care 1 4 . 4 1 7 . 1 8 4 9.393.247 11.622.302 5.554.289 5.256.037
Cheltuieliprivind
orestatiileexterne 9.393.344 7.744.984 7.829.179 3 . 9 5 1 . 0 3 6 4.059.186
Cheltuielicu alte impozite,
taxe si varsaminte
asimilate 875.581 824.614 788.847 369.617 449.174
Altecheltuieli 4.148.259 823.649 3.004.276 1 . 233.636 747.677
Rezultatdin exploatare 2.368.653 1.939.600 1.474.877 -396.169 1.307.582
VENITURIFINANCIARE
- TOTAL 9.962.567 8 . 9 6 6 . 1 6 1 8.675.290 5.292.139 4.087.477
CHELTUIELI
- TOTAL
FINANCIARE 13.748.761 14.168.472 12.115.381 7.026.329 1.691.744
Rezultatulfinanciar -3.786.194 -5.202.311 3.440.091 -1.734.190 2.395.733
VENITURITOTALE 94.056.326 79.057.021 79.679.229 38.489.204 42.232.976
CHELTUIELI TOTALE 95.473.867 82.319.732 81.644.443 4 0 . 6 1 9 . 5 6 3 38.529.661
Rezultatul brut -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.359 3.703.315
lmoozitul oe orofit 0 n 0 0 0
Rezultatul net -1.417.541 -3.262.711 -1.965.214 -2.130.3s9 3.703.315
29
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
lmobilizari lei
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
A. Activeimobilizate 1 3 1 . 8 7 8 . 9 6 6146.262.825 146.690.666
l. lmobilizari
necorporale 545.463 557.277 557.277
1. Cheltuielide constituire 0 0 U
2. Cheltuielide dezvoltare 0 0 0
3. Avanssi imobilizari necorporalein cursde 0 0 0
executie
4. Alteimobilizari 545.463 557.277 557.277
ll. lmobilizari
corporale 1 3 1 . 3 3 3 . 0 0 3145.705.548 1 4 6 . 1 3 2 . 8 8 9
1. Terenuri 998.463 998.463 998.463
2. Constructii 55.417.646 59.938.085 5 8 . 2 5 8 . 9 1 1
3. lnstalatiitermicesi masini 7 0 . 9 0 7 . 5 1 5 8 4 . 1 8.14 0 0 85.197.649
4. Alteinstalatii,
utilajesimobilier 561.494 587.600 609.091
3.447.885 n 1.068.775
5. Avansurisi imobilizaricorporalein curs
financiare
lll. lmobilizari 500 0 500
30
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
ROMANIAS.A.Roman
poatecreacomiteteconsultative
Consiliulde Administralie formatedin cel pulin2 (doi)membri
ai consiliului9i insdrcinatecu desfdgurarea gi cu elaborareade recomanddri
de investiga{ii
pentruconsiliu,in domeniiprecumauditul,remunerareaadministratorilor,
directorilor,
auditorului
financiar9i personalului de candidatipentrudiferiteleposturide conducere.
sau nominalizarea
Comitetele vorinaintaconsiliului,
in modregulat,rapoarteasupraactivitdtii
lor.
estecompusdin 3 (trei)membri:
ConsiliulDirectorilor
o DirectcrGeneral:
. 2 (doi)directori;
Directoriice vor face partedin ConsiliulDirectorilor
vor fi numitiprin hotdrdrea Consiliului
de
Administratie,prin vot secretpe o perioadddefinitdsau nedefinitd.HotdrdreaConsiliuluide
Administalieva cuprindenumelegi prenumelefiecirei persoanenumiteprecumgi celelalte
date de identificaregi menliuneadesprefunctiaexercitatd:dacd persoananumitdva ocupa
functiade Directorgeneralori a functiade Directormembruin ConsiliulDirectorilor.
MembriiConsiliului pot fi revocaliin oricemomentprintr-ohotdrdrea Consiliului
Directorilor de
Administralieadoptatdprinvot secret.
ATRIBUTIILE
CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE
SI CONSILIULUI
DIRECTORILOR
A. CONS|LtUL
DEADMtNISTRATTE
are in principalurmatoarele
Consiliulde administratie atributii:
a) stabilestedirectiileprincipalede activitatesi de dezvoliareale societatii;
b) stabileste aprobaplanificarea
sistemulcontabilsi de controlfinanciar, financiara
si raspunde
de executiabugetului
de veniturisi cheltuieli;
c) aproba regulamentul
de organizaresi functionarea societatiisi stabilesteindatoririlesi
salariatilorsocietatiipe compartimente;
responsabilitatile
d) supuneaprobariiadunariigeneralea actionarilor
contractarea bancarepe
de imprumuturi
termen lung, inclusiva celor externe,in condiliileprezentuluiact constitutiv;stabileste
competentelesi nivelulde contractepentruimprumuturibancarecurente,creditecomercialesi
garantii;
e) intocmesteplanul de afaceri care va fi supus aprobariiAdunariiGeneraleOrdinarea
Actionarilorsocietatii;
0 elaboreazaprogramulde cercetaresi nivelulfondurilornecesaredesfasurarii
acestuia;
si supuneaprobariiadunariigeneralea actionarilor
g) elaboreaza planuri,proiectesau strategii
cu privire la activitateasi dezvoltareasocietatiipe durata medie si lunga, in domeniul
pricipaledeterminate
studiilede strategie,investitiile
si investitiilor,
restructurarii pe baza unor
adecvate;
studiitehnico-economice
h) stabilestestrategiade marketing;
41
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDI\4AJORAREA
in termenulprevazutde
i) supuneanualdezbateriisi aprobariiadunariigeneralea actionarilor,
lege,raportulcuprivirela activitateasocietatii;
j) rezolvaoricealteproblemestabilitede adunareageneralaa actionarilor;
k) stabilestemandatulde negocierepentrureprezentantii
societatiila negociereacontractului
personalului
colectivde munca;aprobadrepturile de conducere;
presedintele
1) numeste/revoca care ocupafunctiasi de director
consiliuluide administratie
generalin condiliileprezentului
act constitutiv;
directorii
m) numeste/revoca gi cdrorale vor delegaconducerea
ce compunConsiliulDirectorilor
societdtiiincondiliileprezentului gi ale legii,precumgi ceilallidirectoriai societatii,
act constitutiv
activitateasi le stabilesteremuneratiile;
carorale supravegheaza
n) eficientaa patrimoniului
raspundede administrarea prevederilor
societatiicu respectarea
legii;
bunurilormobilesi imobileapartinandsocietatii,in limitelestabilitede
o) aprobainstrainarea
adunareageneralaa actionarilor;
generalea actionarilor
p) supuneaprobariiadunarii contractele
de asocierecu tertii;
q) poatecreacomiteteconsultative
in condiliilelegii;
r) supune anual aprobariiadunariigeneralea actionarilorraportulcu privirela activitatea
societatii,bilantulcontabilsi contulde profitsi pierderipe anul precedent,precumsi proiectulde
si proiectul
programde activitate de bugetal societatii pe anulin curs;
comerciale
s) convoacaadunareageneralaa actionarilor
ori de cateori este nevoie;
t) poate modificaactul constitutivin temeiulLegii nr.31/1990 privindsocietdlilecomerciale.
vor depunela registrulcomerlului
adrninistratorii
Dupdfiecaremodificarea actuluiconstitutiv,
gitextulcompletal actuluiconstitutiv
actulmodificator cu toatemodificdrile.
actualizat
DIRECTORILOR
B. CONSILIUL
societateain toate aspectelede activitatecare nu au fost
ConsiliulDirectoriloradministrateazd
gi reprezintdsocietateain relaliilecu tertii.
rezervateexclusivConsiliuluide Administralie
In cadrul ConsiliuluiDirectorilor,Directorulgeneralreprezintdsocietateaunitar in limitele
atribuliilorsale.in cazullipseiDirectoruluiGeneralsocietateava fi reprezentatigi atributiilevor
fi exercitatede 2 (doi) Directori-membri care aclioneazdexclusiv
ai ConsiliuluiDirectorilor
impreund.
ConsiliulDirectorilorprin DirectorulGeneralunitarsau in lipsa acestuia2 (doi) membriai
careaclioneaziexclusivimpreundare in principalurmatoarele
Directorilor
Consiliului atributii:
CoNTROLUL AGTTVTTAIil
SOCterlT|l
Situatiilefinanciareanualeale societatiisunt supuse,conformlegii,audituluifinanciar,care se
va desfasurainbazacontractului incheiatpotrivithotararii
adunariigenerale.
ln cadrul societatiise organizeazasi se asiguraexercitareaactivitatiiprofesionalede audit
intern,conformlegiisi normelorelaborate Financiari
de CameraAuditorilor din Romania.
Auditulinternare,in principal,
urmatoarele obiective:
- certificarea conformitalii activitatilor din societate cu politica, programele si
legalesi ale prezentuluiact constitutiv;
managementulacestora, in bazaprevederilor
- evaluareagraduluide armonizare financiaresi nefinanciare
a contractelor
si aplicabilitate
dispusesi efectuatede catreconducereasocietatiiin scopulcresteriieficienteiactivitatii;
- evaluareagraduluide adecvarea datelor/informatiilor destinate
financiaresi nefinanciare
conduceriipentrucunoasterearealitatiidin societate;
- protejarea patrimoniale
elementelor siextrabilantiere
bilantiere metodelor
si identificarea
de prevenirea fraudelorsi pierderilorde oricefel.
Auditorulsocietatiivafi numitde AdunareaGeneralaOrdinaa Actionarilor.
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
Procedurade subscriere
Subscrierile conformprocedurii
se fac la sediulIntermediarului, de maijos:
Actionariise vor prezentala sediulIntermediarului undevor completasi semnaFormularul de
subscrieresau il vor trimiteprinposta,cu confirmarede primire,in interiorulperioadeide 31 de
zileaferentesubscrierii. doarFormularele
Vor fi luatein considerare de subscriere la
inregistrate
sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadeide subscriere,inclusiv,insotitede
documentele precizatemaijos in aceastaprocedura. Dupacaz, vor atasala Formulardovada
platiiaferenteactiunilorsubscrise,respectiva sumeireprezentand produsuldintrenumarulde
actiunisubscrisesi pretuldesubscriere.
Formularulde subscrieresi Formularul vor fi disponibilela sediul
de revocarea subscrierilor
si vor fi publicatepe site-ulacestuia,www.estinvest.ro
Intermediarului precumsi pe cel al
(www.cersanit.ro)
Emitentului pe toataduratasubscrierii.
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
47
DE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
PrinsemnareaFormularuluide subscriere,
actionarii CERSANITROMANIAS.A.confirmacitirea
prezentuluiProspectsi efectuareasubscrieriiin conditiileprevazutein prezentulProspect.
Metodade intermediere va depunetoate
este Metodacelei mai bune executii.Intermediarul
eforturilepentru o cat mai buna promovarea intereselorEmitentuluidar nu garanteaza
subscrierea volumde actiunioferitein cadrulmajorarii
intregului de capital.
Dupaincheierea perioadeide subscriere va informapiataprinRapoarte
de 31 de zile,Emitentul
Curente despre rezultatele Intermediarul
subscrierii. va depune la ASF notificareaprivind
rezultateleofertei si o va transmitespre publicarepe site-ul BVB in termen de in termen de
maximumcincizilelucrdtoare de la datainchiderii
acesteia.
Actiunileramase
Drepturilede preferintaaferentemajorariide capitalnu vor fi tranzactionate.
nesubscrisedupaincheierea de preemtiune
perioadei vorfi anulate.
Emitentulnu are informatii la faptulcaprincipalii
referitoare sdiactionarisau membriaiorganelor
sale de administrare,conducere9i supraveghere intentioneazd sd subscriela majorareade
capitalsau dacdoricepersoanaintentioneazdsd subscrie peste 5 %.
Dupaefectuarea in vedereainregistrarii
tuturorformalitatilor socialla Oficiul
majorariicapitalului
RegistruluiComertului,Societateava inregistra
actiunile noi la ASF si apoi la Depozitarul
Central, ulterioracestea putand sa fie tranzactionate pe piata RASDAQ. Dupa inregistrarea
nouluicapitalsocial la aceste institutii,Societateava notifica subscriitori
actionarii cu privirela
numarulde actiunipe carele-aufostalocatein urmaincheierii capitalului
majorariii social.
48
ROMANIAS.A.Roman
PROSPECTPRIVIND|AJORAREADE CAPITALSOCIALCERSANIT
7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE
Nu existacontractede restrictionare.
8. CHELTUIELI AFERENTEEMISIUNII
Daca vor fi subscrisesi platitetoate actiunileobiect al majorariide capitalsocial la Pretulde
Subscriere de 2,5 RON/actiune, atunciEmitentulva obtinefonduribrutede 21.000.000 RON.
Costurileestimatecarevor diminuafondurile bruteale Emitentuluise referain principal
la:
- comisionIntermediar 4.000EUR;
- comisionASF - conformReg. CNVM nr. 212012pentrumodificareaReg. CNVM nr.
712OOO privindveniturileCNVM,comisionulASF esteo cota initialade 0,3%din valoarea
totalaa emisiuniisi un nivelde regularizare a acestei cote pana la 0,5% din valoarea
actiunilorsubscrise,daca este cazul. Diferenta dintre cota perceputainitialsi cota de
regularizarese plateste Tariful
la inchidereaofertei. perceput pentruinregistrarea la ASF
a valorilormobiliareestede 500 lei;
- alte costuri administrativede ducere la indeplinirea majorariide capital social
(publicitate,MonitorulOficial,RegistrulComertului etc).
49
ROMANIAS.A.Roman
DE CAPITALSOCIALCERSANIT
PROSPECTPRIVINDMAJORAREA
9. DILUARE
CERSANITROMANIAS.A.Romanera
La datade 23.07.2014structuraactionariatului
urmatoarea:
Actionar Numaractiuni Procent
CERSANIT S.A.loc.KielcePOL (ROVESE) 4.923.414 99,3611%
Pers.Fizice 31.620 0,6381%
Pers.Juridice 39 0,0008%
TOTAL 4.955.073 100o/o
,IO.INFORMATII
SUPLIMENTARE
Nu estecazul
50
PROSPECTPRIVIND MAJORAREADE CAPITALSOCIALCERSANITROMANIAS.A. Roman
Emitentul
ROMANIA
S.C.CERSANIT S.A.Roman
DirectorGeneral .^ N.
M;
DorinGRIGORESCU ." il'B"^c
t".ao\
^ctba-
Intermediarul Ro'-
SSIF ESTINVESTS.A. Focsani
DirectorGeneral ..-"'r"?-..
U*4,
Ovidiu LucianISAC
-,--) ,,,ii',.-'';1.:
'J t
, '.1 ..' ,
^ --a-----
51